EUR/USD: план на американскую сессию 31 августа (разбор утренних сделок). Евро провалился на фоне очередного роста цен в

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0016 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.0016 снизу вверх привел к отличной точке входа на продажу евро, а данные по инфляции в еврозоне усилили давление на пару, что привело к распродаже в район 0.9985, позволив забрать с рынка около 30 пунктов прибыли. Ложный пробой на 0.9985 дал сигнал на покупку, но к моменту написания статьи активного движения вверх евро я так и не увидел. По этой причине было принято решение о выходе из рынка в безубыток. На вторую половину дня техническая картина изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Резкий скачек инфляции в еврозоне до уровня в 9,1% ожидаемо навредил перспективам европейской валюты, так как все больше европейских политиков в последнее время выступают за повышение процентных ставок. Член Совета управляющих Европейского центрального банка Йоахим Нагель недавно заявил, что опасения по поводу экономического спада в зоне евро не должны сводить на нет рост стоимости заимствований для противодействия рекордной инфляции. Данные по рынку труда Германии совпали с ожиданиями экономистов. В ходе американской сессии нас также ждет достаточно интересный ряд фундаментальных данных. Хорошие показатели по росту числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP и восстановление индекса деловой активности PMI в Чикаго могут привести к очередной крупной распродаже европейской валюты по аналогии со вчерашним днем. Важно, чтобы данные оказались лучше прогнозов экономистов. Учитывая, что сегодня конец месяца, вряд ли можно рассчитывать на обновление годовых минимумов. В случае движения евро вниз, ожидать можно активного противостояния покупателей уже в районе 0.9963. Формирование там ложного пробоя образует отличную точку входа в расчете на выстраивание восходящей коррекции или как минимум, на зависание пары в более широком боковом канале. Ближайшей целью покупателей выступит область 1.0011, которую нужно возвращать как можно скорей. Без этого уровня давление на пару, которая торгуется ниже паритета, будет только увеличиваться. Прорыв и тест сверху вниз 1.0011 нанесет удар по стоп-приказам медведей, и даст дополнительный стимул для покупок выше паритета евро по отношению к доллару США. Это откроет возможность к коррекции в район 1.0053. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0088, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9963 во второй половине дня, давление на пару вернется. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе минимума 0.9914. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9861, либо еще ниже – в районе паритета 0.9819 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вновь напомнили о себе, воспользовавшись малейшим для этого шансом в виде слабой фундаментальной статистики, которой в ближайшем будущем будет полно по еврозоне. Наверняка быки попытаются вернуть себе расположение рынка выше паритета во второй половине дня, поэтому оптимальным сценарием на открытие коротких позиций станет ложный пробой в районе нового сопротивления 1.0011, что приведет к сигналу на продажу и повторному движению евро вниз в район 0.9963. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, что может произойти благодаря сильной статистики по США, а также обратный тест снизу вверх по аналогии с сигналом, который был образован сегодня утром – все это даст дополнительную точку входа на продажу с более крупным движением пары в район 0.9914, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9861. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0011, ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0053, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0088, либо еще выше – от 1.0127 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Это указывает на довольно высокий аппетит трейдеров, особенно после обновления паритета евро по отношению к американскому доллару. Выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Джэксон Хоул хоть и привело к всплеску волатильности и оказало временную поддержку доллару, однако очевидно – крупные игроки не хотят отпускать пару ниже паритета, и каждый раз на снижении действуют более активно. Джэром Пауэлл заявил, что ФРС и дальше продолжит всеми силами бороться с инфляцией и отметил вероятное сохранение прежних темпов повышения процентных ставок в ходе сентябрьского заседания. Но рынки и так закладывались на подобного рода изменения, и к обвалу европейской валюты против доллара это не привело. На этой неделе необходимо проанализировать данные по американскому рынку труда, которые серьезным образом влияют на планы Федеральной резервной системы. Сильный рынок труда сохранит инфляцию на высоком уровне, что вынудит Центральный банк дальше повышать процентные ставки. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 599 до уровня 210 825, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 12 924 до уровня 254 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -44 109 против -42 784, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9978 против 1.0191.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9960. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0053.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Назло рекордам: фунт пикирует вниз, обновляя двухлетние ценовые минимумы

В марте 2020 года пара gbp/usd достигла почти 40-летнего минимума, обозначившись на отметке 1,1411. На сегодняшний день до этого ценового таргета осталось чуть более 200 пунктов. Учитывая тот факт, что за последние 5 месяцев пара снизилась на 1800 пунктов, медведи вполне способны совершить финальный «рывок». Впрочем, о 14-й фигуре пока что говорить рано. Вначале продавцам необходимо преодолеть уровень поддержки 1,1560 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), а затем – психологически важный таргет 1,1500, который, собственно, и откроет путь к ценовому минимуму 1,1411. Примечательно, что в июле фунт пытался усилить свои позиции на фоне ястребиных сигналов (и решений) со стороны Банка Англии и сильного роста инфляции. Подобравшись к границам 23-й фигуры, северный коррекционный откат застопорился. Покупатели gbp/usd так и не смогли преодолеть уровень сопротивления 1,2300, хотя осаждали эту отметку на протяжении двух недель. В середине августа британец сдался: инициативу перехватили продавцы, которые воспользовались одновременным усилением гринбека и ослаблением фунта. В целом британская валюта может проявлять стрессоустойчивость и способна противостоять натиску долларовых быков. Например, в начале этого года пара gbp/usd держалась в области 30-х фигур вопреки гегемонии доллара. Ястребиный настрой английского регулятора помогал покупателям пары держать оборону, причём на протяжении довольно-таки длительного периода времени. Но сейчас ситуация иная. Банк Англии хоть и декларирует ястребиный курс, трейдеры полны сомнениями относительно агрессивности темпов ужесточения монетарной политики. «Призрак стагфляции» всё чаще напоминает о себе на фоне замедления экономики Великобритании, роста инфляции и усугубления энергетического кризиса. Непосредственным поводом для ослабления фунта послужили слухи о том, что на следующем заседании Банк Англии ограничится 25-пунктным повышением. Впрочем, относительно сентябрьского заседания между экспертами ещё ведутся заочные дискуссии – многие из них всё же уверены в том, что ЦБ увеличит ставку на 50 пунктов. Но, дальше, по прогнозам подавляющего большинства опрошенных Reuters экономистов, Центробанк наверняка замедлит темпы повышения ставки до 25-пунктного шага. При этом 25 экспертов (из 55) считают, что Банк Англии в декабре сделает паузу в процессе ужесточения монетарной политики. По их мнению, продолжающийся рост стоимости жизни в стране, а также перспективы дальнейшего повышения цен на энергоносители снизят потребительскую активность британцев. Данный факт, в свою очередь, не позволит английскому регулятору ужесточать монетарную политику агрессивными темпами. Такие мрачные перспективы оказывают давление на фунт. Согласно последним опубликованным данным, показатель роста ВВП Великобритании в квартальном исчислении ушёл в отрицательную область, снизившись до отметки -0,1%. Если говорить о месячном приросте, то здесь также наблюдается достаточно печальная картина: в июне британская экономика сократилась на 0,6% в месячном выражении и на 0,1% в квартальном. Напомню, что по итогам августовского заседания Банк Англии озвучил неутешительные макроэкономические прогнозы – в частности, ЦБ спрогнозировал рецессию британской экономики с четвёртого квартала текущего года. Всё это будет происходить на фоне стремительного роста инфляции и последующего рост счетов за электроэнергию. По предварительным оценкам, верхняя планка платежа за электроэнергию для среднестатистического домохозяйства в стране в начале следующего года может подскочить до 4,5 тысячи фунтов (в год). На данный момент этот показатель находится в районе 1900-2000 фунтов. Полагаю, дополнительные комментарии здесь излишни. Американская валюта тем временем набирает обороты. Индекс доллара США позавчера обновил 20-летний максимум, отражая повышенный спрос на гринбек по всему рынку. Сегодня, после небольшого отката, индекс возобновил свой северный путь. Своеобразный ящик Пандоры открыл Джером Пауэлл, который в минувшую пятницу подтвердил свой ястребиный настрой. По его словам, регулятор будет повышать ставки и держать их на высоком уровне, невзирая на побочные эффекты ужесточения монетарной политики. Озвученный мессидж увеличил вероятность повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов в сентябре (на данный момент эксперты оценивают шансы реализации данного сценария в 70%). Таким образом, сложившаяся фундаментальная картина способствует дальнейшему снижению пары gbp/usd, несмотря на тот факт, что цена уже находится на уровне двухлетних минимумов. С точки зрения техники, пара на таймфрейме D1 находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал сильный медвежий сигнал «Парад линий». Это свидетельствует о явном преимуществе южного движения. Основная цель нисходящего движения располагается на нижней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике, то есть на отметке 1,1560. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Walmart надеется на рост. Обосновано ли?

Ритейлеры неплохо заработали на распродажах излишков запасов в первом полугодии. Показав неплохой финансовый результат, они оптимистично подошли к оценке оставшихся месяцев. Но, кажется, они вновь готовы совершить ошибку.Walmart надеется на рост. Обосновано ли? В этом году делать прогнозы – весьма рискованное дело. Но это не значит, что следует выбросить традиционные методы прогноза трейдера. Макроэкономические показатели все еще работают, помогая нам отслеживать тенденции рынка. Ошибались не только трейдеры. Резкие скачки инфляции, небывалый рост цен на энергоносители, упрямство фондовых быков и поведение потребителей привели к ошибкам как компаний, так и инвесторов. Ритейлеры попали в ловушку этих изменений, о чем свидетельствует то, как Walmart и Target неправильно оценили изменения в поведении потребителей, начавшиеся в марте. В магазинах оказалось слишком много товаров, которые не продались в сезон по изначальным ценам, поскольку они переключили свои расходы на путешествия и отдых или пострадали от инфляции. Кажется, в этот сложный период любые прогнозы терпят неудачу. Что делает вас сильнее – своевременное признание, что вы ошиблись. Отсюда рукой подать до поиска выхода. Вы могли бы брать пример с розничных ритейлеров. Исправление ошибок причинило им боль. Но на этой неделе и Walmart, и Target заявили о прибылях и убытках, сигнализирующих о том, что они почти вернулись к тому, чего хотели. Это стало возможно благодаря своевременности тяжелых решений. То, что они были сложными, даже не сомневайтесь. Множество мелких ударов с разных сторон привели к крупным просчетам, и в итоге розничная торговля замедлила рост. С одной стороны, изменения в запасах снизили рост реального валового внутреннего продукта во втором квартале на 2%, поскольку компании начали ликвидировать нераспроданные товары по дисконту. С другой стороны, рост цен заставляет урезать зарплатные фонды. Если в 2021 году ритейлеры добавили 400 тыс. рабочих мест, поскольку они стремились повторно нанять сотрудников после сокращения рабочих мест из-за пандемии, то с февраля этого года они сократили 20 тыс. рабочих мест. Удар также задел грузовой бизнес, нанося ущерб мировой экономике по цепочке. Этой весной рынок грузоперевозок резко упал после того, как ритейлеры изменили свое поведение. Фрахтовые ставки также упали по мере изменения спроса и нормализации цепочек поставок. Избыток товаров продиктовал эту политику: недостаточно просто продать запасы – магазины также отменяют заказы, и это усугубляет отрицательный экономический эффект. Так, Walmart заявил, что отменил «заказы на миллиарды долларов, чтобы помочь привести уровни запасов в соответствие с ожидаемым спросом», а Target заявила, что ее действия с запасами во втором квартале «также включали удаление осенних поступлений на сумму более 1,5 миллиарда долларов в наших дискреционных категориях». В итоге ритейлу удалось добиться отличных результатов. Все же особенность циклов инвентаризации заключается в том, что сдвиги, хотя иногда и резкие, обычно занимают маленькие отрезки времени. Об избыточных запасах Джон Рейни, финансовый директор Walmart, сказал: «В конце первого квартала мы сказали, что на это уйдет пара кварталов. Я просто повторю, что это остается правдой». Target, со своей стороны, заявила, что находится более или менее там, где хотела быть, поэтому она прогнозирует благоприятную осень в разрезе. Все это может повлиять на рыночные данные и в итоге изменить мышление людей, которые были сосредоточены на постоянно замедляющемся экономическом росте. Например, аналитик Джо Вайзенталь отметил на этой неделе, что экономика, по-видимому, частично сглаживает шок от розничной торговли прошлой весной, когда цены на услуги, а также акции транспортных компаний росли. Но может ли возвращение Walmart и Target к расширению запасов в течение следующего квартала или двух указывать на более быстрый экономический рост до конца этого года? Опросы компаний вскоре могут показать, что новые заказы снова набирают обороты. Фрахтовые ставки и цены на товары, которые падали месяцами, могут снова вырасти, но не глобально. Я думаю, что праздновать рано: ускорение роста в то время, когда ФРС пытается его замедлить, может сигнализировать о тревожном всплеске инфляции. Все дело в том, что розница – это конечная станция длинного поезда по изготовлению и отгрузке продукции. С одной стороны, она достаточно крепкая опорная точка для выводов, поскольку как только обычные жители чувствуют первые признаки надвигающихся «сухих» лет, они сокращают расходы, и это моментально подает сигнал наверх, в правительства. С другой стороны, по этой же причине эти сигналы могут служить разве что для подтверждения или опровержения более ранних прогнозов, ведь когда население почувствовало негатив, на рынках уже все давно случилось, и успело попасть в прогнозы экономистов, которые также были учтены финансистами на Уолл-стрит. Меня также не покидает мысль о том, что Walmart и другие розничные сети получили неплохой результат именно за счет дисконтов. Обыватель ведь как мыслит? «Я не буду покупать этот дизайнерский столик за 2 тыс. долларов, мне нужно экономить». Но когда он видит этот столик за 500 долларов, у него в голове вспыхивает мысль, что 500 долларов – не такие уж большие расходы, что это вполне ему по карману, и это огромная скидка на эту вещь, ведь когда еще купишь ее по такой цене? В крайнем случае, его всегда можно продать за 500 долл. как б/у. Такие распродажи привлекают определенную категорию покупателей. Но их поведение вовсе не значит, что в новом сезоне они готовы к новым покупкам мебели по свежим ценам из новых коллекций – даже напротив, эта категория покупателей покинет магазины, как только распродажи закончатся. Поэтому я думаю, что прогнозы ритейлеров на прибыль не оправдаются. И хотя они уже снижали свои прогнозы на остаток года, я думаю, что как максимум они едва дотянут до установленной планки. Люди после сезона отпусков собираются экономить, ведь впереди отопительный сезон, а значит, расходы вновь будут высокими. Кажется, и, правда, этот год – период ошибок для всех нас. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро продают на новостях

Рынки часто выдают желаемое за действительное. И средства массовой информации их активно в этом поддерживают. В утренней заметке Bloomberg о том, что евро может отметиться собственным ралли на фоне рекордно высокой инфляции и «ястребиной» риторики чиновников ЕЦБ было много пафоса, но мало смысла. Без снижения котировок фьючерсов на газ схема «высокие цены – агрессивное повышение ставки по депозитам» не работает. Как только стоимость голубого топлива начала восстанавливаться после двухдневного снижения, котировки EURUSD устремились вниз. Конечно же, разгон немецкой и европейской инфляции до 8,8% и 9,1%, соответственно, что в первом случае является максимальным уровнем за 40 лет, а во втором – новым рекордом, не может радовать ЕЦБ. Тем более в условиях сползания EURUSD к 20-летнему дну. Бундесбанк заявляет, что рецессия не должна останавливать Кристин Лагард и ее коллег на пути повышения ставок, а срочный рынок на 60% уверен, что их рост в сентябре составит 75 б.п. После таких впечатляющих цифр по инфляции не удивлюсь, если и в октябре будет +75 б.п, а в декабре еще +50 б.п. Монетарная рестрикция явно ускоряется, а, судя по реакции евро на предыдущие «ястребиные» сюрпризы Управляющего совета, можно ожидать роста единой европейской валюты 8 числа. Или на ожиданиях до этой даты. Динамика европейской инфляцииВпрочем, пока цены на газ остаются на повышенных уровнях, рынок воспринимает ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ как прямой путь к рецессии. А значит, евро нужно продавать. Эта стратегия очень хорошо работает на новостях. Ожидания разгона инфляции в Германии и еврозоне толкали EURUSD вверх, а затем начиналась распродажа на фактах. Вместе с тем отключение Северного потока на техническое обслуживание способствовало росту стоимости голубого топлива и лишила, таким образом, региональную валюту основного козыря. Россия приостановила подачу газа для компании Engie SA из-за разногласий по поводу платежей. Во Франции заполняемость хранилищ в настоящее время превышает 90%, эта страна готова пережить эту и следующую зиму. Россия утверждает, что техническое обслуживание Северного потока продлится около трех суток, однако денежные рынки Старого Света выдают лишь 30% вероятность, что трубопровод начнет функционировать по истечение установленного срока. Страхи по поводу полного перекрытия кранов создают главное препятствие на пути EURUSD на север. Технически на 4-хчасовом графике пары не исключена возможность формирования разворотного паттерна Расширяющийся клин. При этом возврат котировок евро выше справедливой стоимости в $1 станет основание для покупок. Напротив, падение EURUSD ниже 0,9915 усилит риски продолжения пике к 0,97.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Падение фондовых рынков США и Европы. Рост ММВБ

Фондовые индексы возобновили ежемесячное снижение из-за опасений, что ограничительная денежно-кредитная политика для борьбы с ценовым давлением нанесет ущерб мировой экономике. Европейские акции поглотили ранее достигнутый рост и торгуются на самом низком уровне более чем за шесть недель. Еврозона - инфляция ускорилась до очередного рекордно высокого уровня 9,1%, укрепляя аргументы в пользу того, что Европейский центральный банк рассмотрит возможность значительного повышения процентной ставки на заседании на следующей неделе.Фьючерсы на американские акции практически не изменились в районе месячного минимума. Устойчивый спрос на рабочую силу и данные по потребительскому доверию усилили аргументы в пользу резкого повышения процентных ставок для борьбы с инфляцией, в то время как представители Федеральной резервной системы подтвердили свою решимость сдерживать ценовое давление. Углубляющаяся инверсия кривой доходности указывает на опасения, что ФРС спровоцирует рецессию. Чиновники ФРС снова подчеркнули свою приверженность борьбе с инфляцией, оставаясь неопределенными относительно того, насколько значительным будет их политический шаг в следующем месяце.Глава ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что ставки необходимо будет удерживать на ограниченной территории в течение "некоторого времени", добавив, что это означает, что минимум до 2023 года.""Мы по-прежнему будем наблюдать довольно нестабильные времена и, возможно, дальнейшее падение акций в краткосрочной перспективе", - сказал Стив Брайс, директор по инвестициям Standard Chartered Wealth Management, в эфире Bloomberg Television.В среду цены на коммунальные услуги в Европе снизились, продлив распродажу до четвертой сессии, поскольку инвесторы обеспокоены поставками российского газа в начале трехдневной остановки ключевого трубопровода Nord Stream.Индекс Московской Биржи набирает обороты роста и готов переписать максимумы лета по 2500:Новости на этой неделе:Члены Совета управляющих ЕЦБ выступят на мероприятии со вторника по 2 сентября.Индекс потребительских цен в еврозоне, средаРоссийский "Газпром" намерен приостановить подачу газа по трубопроводу "Северный поток" на три дня технического обслуживания, средаВ среду выступит президент ФРБ Кливленда Лоретта МестерПроизводственный индекс PMI Китая Caixin, четвергДанные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, пятницаГолосование лидеров Великобритании завершается в пятницу. Победитель объявлен 5 сентябряМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации: EURUSD - возможна фиксация части шортовых позиций с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 31 августа. Евровалюта надеется на агрессию со стороны ЕЦБ

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник не показала никакого желания двигаться. Я немного подкорректировал предыдущий коридор, теперь он принял более широкий вид, но при этом стал практически горизонтальным. По этому коридору можно сделать вывод, что и движение сейчас боковое. Ни быки, ни медведи не имеют сейчас преимущества, но пара евро-доллар продолжает торговаться около своих минимумов за 20 лет. Таким образом, я предлагаю подождать сейчас, когда пара выйдет из коридора. Вчера информационный фон был достаточно слабым. Я могу отметить лишь отчет по инфляции в Германии. Так как эта страна является ведущей экономикой Евросоюза, то инфляция здесь немного ниже, чем в других странах и в целом по ЕС. В августе индекс потребительских цен вырос до 7,9%, что в целом соответствовало ожиданиям трейдеров. Однако никакой особой реакции со стороны трейдеров на этот отчет не последовало. Сегодня утром также стало известно, что уровень безработицы в Германии вырос до 5,5%, а чуть позже выйдет отчет по инфляции в Евросоюзе. Тем временем Danske Bank спрогнозировал повышение процентной ставки ЕЦБ в сентябре на 0,75%. По мнению аналитиков этого банка, сейчас уже пришло время, когда европейский регулятор должен взяться за инфляцию и начать с нею бороться. Помимо масштабного повышения ставки в сентябре, аналитики ждут повышения на 0,50% в октябре и на 0,25% в декабре. Скажу прямо, это уже кое-что. Если европейская валюта активно падала в последние месяцы из-за того, что ФРС регулярно повышал ставку, а ЕЦБ нет, то сейчас ситуация может хотя бы чуть-чуть начать меняться в сторону валюты ЕС. На текущий момент трейдеры-быки все еще не испытывают никакой радости, возможно, не веря в то, что ЕЦБ способен на агрессивность. Также в Danske Bank заявили, что экономика ЕС столкнется с рецессией, но ЕЦБ все равно продолжит повышать ставку. На текущий момент речь идет о максимальном ее значении 1,5%. Это ниже, даже чем нынешняя ставка ФРС, и гораздо ниже, чем будущая ставка ФРС. Таким образом, доллар США может продолжать расти в ближайшие месяцы. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI образовалась и привела к возобновлению падения в направлении 0,9581. Текущий откат вверх может быть недолгим. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 11599 контрактов Long и 12924 контракта Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков вновь усилилось, а общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 211 тысяч, а контрактов Short – 255 тысяч. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Евровалюта в последние пять-шесть недель так и не смогла показать убедительного роста. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Пока что я склоняюсь к продолжению падения пары евро-доллар, судя по данным COT. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (09-00 UTC). США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (12-15 UTC). 31 августа календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе по одной интересной записи. Отчет по инфляции будет иметь большее значение. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет средним по силе. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары возможны при закрытии под боковым коридором на часовом графике с целью 0,9782. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над нисходящим коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 31 августа. Рецессия в Великобритании практически неизбежна

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила во вторник новое закрепление под уровнем 1,1684, поэтому вероятность дальнейшего падения британца в направлении уровня Фибо 423,6% - 1,1306 выросла. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «медвежье», и я не жду роста британца до закрытия его котировок над коридором. В Великобритании на этой неделе информационный фон практически отсутствует. Первый и единственный отчет выйдет завтра, и это будет индекс деловой активности в секторе производства за август. В США с новостями на этой неделе тоже все плохо. Первый отчет выйдет сегодня, и это будет отчет ADP, который покажет изменение числа рабочих в США. Некоторые считают этот отчет предвестником Nonfarm Payrolls, но на практике их показания очень редко совпадают, а трейдеры предпочитают отрабатывать именно пэйроллы, а не ADP. Рецессия в Великобритании, похоже, действительно начнется в этом году. Пока что трейдеры увидели лишь одно сокращение ВВП, во втором квартале он упал на 0,1% кв/кв. Тем не менее чуть ранее Эндрю Бейли предупредил, что рецессия начнется во втором полугодии и продлится не менее пяти кварталов. С этим мнением согласны аналитики Goldman Sachs. Они также считают, что рецессия будет серьезной, а прогнозы могут быть пересмотрены в худшую сторону, если цены на энергоносители продолжат расти. Напомню, что в данное время цены на газ и электроэнергию бьют все рекорды, а, по мнению большинства аналитиков, это далеко не конец роста цен. Также в Goldman Sachs считают, что рецессия может быть затяжной, домохозяйства будут тратить свои сбережения в меньшей степени, а фискальная помощь от государства может быть меньше, чем предполагается сейчас. Экономика Великобритании может сократиться в следующем году на 3,4%. Также будет падать и промышленное производство. Новости плохие для фунта, но напомню, что в США рецессия - тоже не нечто призрачное, она уже началась. Тем не менее трейдеры пока предпочитают покупки доллара. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем Фибо 161,8% - 1,1709. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,1496, который является ближайшей целью. Новых назревающих дивергенций сейчас не наблюдается ни у одного индикатора. Большое значение имеет нисходящий трендовый коридор на часовом графике. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов увеличилось на 14699 единиц, а количество Short – на 9556. Таким образом, общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов, но уже гораздо меньше, чем ранее. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего», но до завершения этого процесса еще очень далеко. Сам фунт в последние недели показывал слабый рост, но уже возобновил падение, а отчеты COT пока дают понять, что британец вероятнее продолжит свое падение, нежели начнет сейчас длительный восходящий тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (12-15 UTC). В среду в США календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи, а в США – выйдет лишь один отчет, который может не заинтересовать трейдеров. Таким образом, влияние информационного фона в оставшуюся часть дня может отсутствовать или быть очень слабым. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,1684 на часовом графике с целью 1,1496. Сейчас эти сделки можно держать. Покупать британца рекомендую при закреплении курса пары над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целью 1,2007. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

9,1%. Инфляция в еврозоне опять переписала максимум

Потребительские цены в валютном блоке из 19 стран в августе подскочили на 9,1% по сравнению с прошлым годом, превысив среднюю оценку в 9% в опросе экономистов. Исключая эти факторы, показатель базовой инфляции вырос до нового максимума в 4,3%, подчеркивая, что ценовое давление продолжает становиться все более масштабным. Вопрос теперь в том, достаточно ли данных, чтобы подтолкнуть ЕЦБ к повышению ставки на 75 базисных пунктов. Федеральная резервная система уже дважды вводила это повышение, хотя "голубиные" чиновники ЕЦБ предостерегают от следования этому примеру, поскольку Европа опасается к рецессии.Самый быстрый рост цен с момента введения евро более двух десятилетий назад заставляет политиков во Франкфурте искать тонкий баланс: ставки должны быть повышены достаточно, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%, но не настолько, чтобы она подавляет любой экономический импульс, который остается на фоне опасений перебоев энергоснабжения из России этой зимой."Совету управляющих срочно необходимо решительно действовать на своем следующем заседании для борьбы с инфляцией, - заявил глава Бундесбанка Йоахим Нагель после публикации данных в среду. - Нам нужно сильное повышение процентных ставок в сентябре. И в последующие месяцы следует ожидать дальнейших шагов по процентной ставке".Шесть членов Совета управляющих публично заявили, что, по их мнению, следует обсудить повышение ставки более чем на 50 базисных пунктов, при этом денежные рынки оценивают вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов более чем в 60%. После выхода данных в среду инвесторы сохранили ставки на 166 базисных пунктов ужесточения к концу года.Другие официальные лица призвали к большей сдержанности. Главный экономист Филип Лейн на этой неделе призвал к "стабильному темпу" повышения ставок, чтобы минимизировать риск сбоев, в то время как член исполнительного совета Фабио Панетта сказал, что более слабая экономика поможет сдержать инфляцию.Экономисты все чаще прогнозируют рецессию в еврозоне в ближайшие кварталы, поскольку рост стоимости жизни подрывает спрос, подрывая восстановление после пандемии. ЕЦБ прольет некоторый свет на перспективы с новым набором прогнозов на своем заседании 7-8 сентября.Правительства пытались компенсировать шок от роста цен на энергоносители с помощью множества мер, включая снижение налогов, прямые выплаты домохозяйствам и субсидии компаниям. В целом, по данным аналитического центра Bruegel в Брюсселе, они потратили около 280 миллиардов евро (279 миллиардов долларов).Возможно, поступит дополнительная помощь: Европейская комиссия заявила на этой неделе, что она также планирует принять срочные шаги для решения проблемы стремительного роста цен на электроэнергию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Ожидается снижение пары ETH/USD. Прогноз на 31 августа 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD движется ниже индикатора Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. По прогнозам, цена упадет до 1-го уровня поддержки 1559.82, соответствующего перекрытию, выступающему в роли поддержки. Как только цена пробьет 1-й уровень поддержки, ожидается, что медвежий импульс направит цену ко 2-му уровню поддержки 1419.94, который соответствует уровню уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, проекции Фибоначчи 61.8% и уровню расширения Фибоначчи 161.8%. В качестве альтернативы цена может укрепиться до 1-го уровня сопротивления 1655.51, соответствующего линии сопротивления, 100% проекции Фибоначчи и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1559.82 Условия для входа: перекрытие, выступающее в роли поддержки Тейк-профит: 1419.94 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, проекция Фибоначчи 61.8% и уровень расширения Фибоначчи 161.8% Стоп-лосс: 1655.51 Условия для фиксации ордера стоп-лосс: линия сопротивления, 100% проекция Фибоначчи и 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD - фиксация прибыли на первой цели

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EURUSD по промежуточной цели.Итак, согласно нашей торговой идеи от 30,08.22 на понижение курса EURUSD, сегодня на сильных новостях по инфляции в еврозоне, был пробит уровень 0,99800. Это произошло именно во время публикации статистики по инфляции, которая выросла с 8,9 до 9,1%, что является позитивным сигналом для EUR на фоне возможного повышения ставки от 0,5 до 0,75 на ближайшем заседании ЕЦБ в начале сентября. На этом позитивном для EUR фоне мы приняли решение зафиксировать большую часть шортовых позиций с прибылью: Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой рекомендацией! Средний проход составил 500п. Рекомендуем зафиксировать 2/3 коротких позиций с профитом и оставить 1/3 на 0,99.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 31 августа 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD движется ниже Облака Ишимоку, в рамках нисходящего канала, а индикатор MACD показывает крест смерти, что указывает на медвежий импульс. По прогнозам, цена может упасть к 1-му уровню поддержки 0.68412, соответствующему уровню свинг-лоу, до 2-го уровня поддержки 0.68024, который соответствует перекрытию, выступающему в роли поддержки. В качестве альтернативы цена может укрепиться к 1-му уровню сопротивления 0.69118, соответствующему 38.2% уровню коррекции Фибоначчи и предыдущему уровню свинг-хай. Если цена сможет преодолеть этот уровень сопротивления, ожидается, что пара поднимется до 2-го уровня сопротивления 0.69925, соответствующего уровням свинг-хай, 50% уровню коррекции Фибоначчи и 100% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.68412 Условия для входа: уровень свинг-лоу Тейк-профит: 0.68024 Условия для фиксации прибыли: перекрытие, выступающее в роли поддержки Стоп-лосс: 0.69118 Условия для активации ордера стоп-лосс: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи и предыдущий уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 31 августа 2022

На 4-часовом графике пара USD/JPY подтвердила бычий импульс, пробив предыдущий максимум. Цена протестировала уровень 138.870, соответствующий предыдущему уровню свинг-хай и уровню расширения 161.8%. Ожидается, что пара направится к 1-му уровню сопротивления 139.373, соответствующему предыдущему уровню свинг-хай. В качестве альтернативы, если цена развернется, она может откатиться, чтобы протестировать 1-й уровень поддержки 136.455, соответствующий 23.6% уровню коррекции Фибоначчи, а затем упасть ко 2-му уровню поддержки 135.560, который соответствует 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 136.490 Условия для входа: откат, уровень коррекции Фибоначчи 23.6% Тейк-профит: 138.870 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай и уровень расширения Фибоначчи 161.8% Стоп-лосс: 135.398 Условия для активации ордера стоп-лосс: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи, -27.2% уровень расширения Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Золото прыгает в омут. Прогноз от 31.08.2022

Федрезерв наслаждается своей победой над финансовыми рынками, а золото безудержно падает вниз. Именно такой сценарий развития событий представлялся нам наиболее реалистичным, что позволило удачно сформировать шорты по драгметаллу от $1765 за унцию, нарастить их и наслаждаться тем, как рынок сам отдает нам деньги. Принцип «не ходите против ФРС» в очередной раз отправил в нокаут акции, облигации и «быков» по XAUUSD, и теперь остается только догадываться, как низко упадут котировки. По словам президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари, инвесторы поняли суть и после выступления Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле осознают серьезность стремления Федрезерва снизить инфляцию до 2%. Он полностью удовлетворен реакцией финансовых рынков. Действительно, для победы над высокими ценами Центробанку требуется ужесточить финансовые условия, то бишь укрепить доллар, поднять доходность казначейских облигаций и опустить фондовые индексы. Именно эти процессы имеют место на исходе августа. Они крайне неблагоприятны для драгметалла. Динамика золота и доллара СШАИз-за по-ястребиному настроенной ФРС и роста вероятности повышения ставки по федеральным фондам на 75 б.п. в сентябре с 50% до 71% золото готовится отметиться пятым месячным закрытием в красной зоне подряд. Речь идет о худшей динамике за четыре года. Запасы ориентированных на драгметалл ETF сокращаются четвертый месяц подряд. Инвесторы действительно верно интерпретировали поданные Джеромом Пауэллом и его командой сигналы о продолжении цикла монетарной рестрикции. По мнению президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, они превысят 3,5% и останутся на таких отметках или выше в течение следующего года. С учетом прогнозируемого чиновником замедления американской инфляции до 2,5-3% в 2023, реальный размер затрат по займам выйдет в положительную область. Это именно то, что требуется для победы над высокими ценами. Для золота это означает только одно. Крах. Действительно, наряду с сильным долларом США, рост реальной доходности казначейских облигаций создает настолько сильный встречный ветер для «быков» по XAUUSD, который просто сбивает их с ног. Поклонники драгметалла втайне надеются, что ФРС испугает перспектива перегнуть палку – повысить ставку по федеральным фондам слишком быстро и слишком высокого, что вгонит американскую экономику в рецессию. Однако Джером Пауэлл недвусмысленно заявил в Джексон Хоуле, что Центробанк готов пожертвовать ею и рынком труда для того, чтобы поставить на колени инфляцию. Регулятор выбирает решительность, а не осторожность, что является веским аргументом для продаж XAUUSD.Технически на дневном графике золота имеет место устойчивый нисходящий тренд. Таргеты по материнскому и дочернему паттернам AB=CD позволяют выявить потенциал падения драгметалла. Речь идет об отметке $1600 за унцию. В таких условиях сформированные от уровня $1765, шорты имеет смысл удерживать и периодически наращивать на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 31 августа – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыСитуация остаётся без развития. Неопределённость сохраняется. Центром притяжения на текущий момент служит район 1,0000, где сегодня объединяют свои усилия психологический уровень (1,0000) и дневной краткосрочный тренд (0,9999). Достичь изменений можно выходом из зоны притяжения и реализацией прохождения ближайших ограничений. Для игроков на понижение новые перспективы появятся при пробое и закреплении ниже минимального экстремума действующей коррекции (0,9901). Для игроков на повышение основными ориентирами для изменения ситуации сейчас служат сопротивления дневного мёртвого креста Ишимоку (1,0080 – 1,0135 – 1,0190), нижней границы дневного облака (1,0199) и недельного краткосрочного тренда (1,0182).Н4 – Н1На рынке преобладает неопределённость, тем не менее, пара находится выше ключевых уровней младших таймов 1,0017 (центральный Пивот-уровень дня) – 0,9986 (недельная долгосрочная тенденция), поэтому игроки на повышение имеют некоторое преимущество. Повышательными ориентирами при развитии подъёма внутри дня послужат сопротивления классических Пивот-уровней, которые сегодня можно отметить на 1,0051 – 1,0090 – 1,0124. Если преимущество будет потеряно и игрокам на понижение удастся завладеть недельной долгосрочной тенденцией (0,9986), то при дальнейшем усилении медвежьих настроений могут иметь значение поддержки классических Пивот-уровней (0,9978 – 0,9944 – 0,9905). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгрокам на понижение в понедельник и вторник удалось обновить минимальные дневные экстремумы. Снижение продолжается. Его ориентиром сейчас является 1,1411 (минимум 2020 года). В случае изменения настроений и приоритетов для зарождения полноценного коррекционного подъёма и появления новых перспектив игрокам на повышение нужно закрепиться выше рубежей 1,1759 – 1,1778, где в настоящий момент объединяют свои усилия уровни во главе с дневным краткосрочным трендом. Н4 – Н1В настоящий момент на младших таймах работа идёт в зоне коррекции. Ориентирами для продолжения нисходящего тренда внутри дня являются поддержки классических Пивот-уровней (1,1595 – 1,1537 – 1,1455). Основными рубежами развития восходящей коррекции сейчас служат 1,1677 (центральный Пивот-уровень) и 1,1748 (недельная долгосрочная тенденция). При пробое данных ориентиров и развороте мувинга изменится действующий баланс сил. В этом случае дополнительными ориентирами для подъёма сегодня могут послужить сопротивления классических Пивот-уровней 1,1817 (R2) и 1,1875 (R3). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Еще раз о валютной паре #USDJPY

#USDJPYНа графике – котировки валютной пары #USDJPY к 31.08.2022 на чарте H4. На скрине графика, для сравнения, сохранены геометрические построения от последних исследований.Следует признать, к сожалению, фундаментальные факторы для валютной пары на ушедшей рыночной неделе оказались сильнее технического анализа и вместо снижения котировок произошел их рост.Валютная пара продолжает находиться в тренде роста с целью Y139,85 за доллар и попытке найти в этой области уровень сопротивления. Как следует из анализа, промежуточной целью снижения может стать уровень поддержки Y137,50.Внимание! В случае доминирования сильных фундаментальных факторов на рынке возможен пробой уровня сопротивления и ростом котировок до Y143,0 за доллар.Желаю успешного трейдинга!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар подрежет крылья евро, подаренные ЕЦБ

Сегодня в центре внимание евротрейдеров индекс потребительских цен в еврозоне. В ЕЦБ растет обеспокоенность по поводу инфляционного давления. В результате члены регулятора начали выступать с более ястребиными заявлениями. Во вторник один из представителей ЦБ Клаас Кнот дал понять, что склоняется к повышению ставки на 75 базисных пунктов в сентябре. Естественно, это не окончательное мнение и будут идти дискуссии по данному вопросу. Однако тот факт, что политики начали открыто говорить об угрозе, а не отвергать инфляционные риски, говорит о многом, а именно о возможном сдвиге в политике регулятора.Последние события, в том числе падение цен на энергоносители, позволили евро взять передышку в падении и отойти от паритета с долларом. Если сегодняшние данные по инфляции окажутся выше прогноза, покупки евро могут усилиться. Рынки ставят высокую монетарную планку на сентябрь.Тем не менее вчерашние данные по инфляции некоторых стран евроблока не были максимально тревожными, хотя показатель был чуть выше прогноза. Инфляция в Германии достигла 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель равен майскому и является рекордным. По сравнению с июлем цены выросли на 0,3%.Член Совета управляющих ЕЦБ Яннис Стурнарас накануне заявил, что регулятор ожидает пика в этом году. Далее цены начнут постепенно снижаться в 2023 году.В целом, несмотря на отскок, евро будет сложно поддерживать повышательную динамику выше 1,0000. Пара EUR/USD все еще может протестировать минимум сентября 2002 года в районе 0,9615.«Германия, Италия, а теперь и Франция сокращают объемы производства, и это только ухудшится в осенне-зимний период, когда дефицит энергоресурсов станет действительно ощутимым. Конечно, США тоже сталкиваются с риском рецессии, но мы все же считаем, что Европа находится в гораздо более слабой фундаментальной форме», – пишут экономисты BBH.Самые волатильные дни для EUR/USD на этой неделе станут среда и пятница. В конце недели выйдут нонфармы, а сегодня, кроме инфляции, в еврозоне появится новый отчет ADP по занятости в частном секторе. Годовой гармоничный индекс потребительских цен в еврозоне, как ожидается, вырастет до 9%, по предварительным августовским данным, с 7,9% в июле.Индекс доллара, после того как во вторник второй день подряд закрылся практически без изменений, продолжает консолидироваться ниже отметки 109,00.Движение евро будет определять и аппетит к риску. Сегодня данные из Китая показали, что индекс PMI для производственной сферы NBS вырос до 49,4 в августе с 49 в июле. Индекс PMI для непроизводственной сферы составил 52,6, превысив ожидания рынка в 52,6. Инвесторы опасаются длительного замедления китайской экономики после того, как власти решили ввести более жесткие ограничения, связанные с коронавирусом, в таких городах, как Шэньчжэнь, Чэнду и Далянь.Удастся ли евро отскочитьПара EUR/USD восстановила некоторые потери, вызванные реакцией на ястребиное выступление Джерома Пауэлла. Во вторник фьючерсы на природный газ в Европе упали примерно на 20%. Германия заявила, что ее газовые хранилища заполняются быстрее, чем планировалось, и это дало евро некоторое облегчение.Вряд ли оно продлится долго, так как цены на электроэнергию остаются заоблачными и оказывают сильное давление на финансы домохозяйств и предприятий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен говорила, что планируется вмешательство, чтобы разорвать связь между ценами на газ и электроэнергию. Детали плана интервенций пока не объявлены.Стоит отметить, что последние ястребиные выступления членов ЕЦБ могут являться неким ответом на комментарии Пауэлла в Джексон Хоул. Европейские политики таким образом пытаются убедить рынок в том, что и в ЕС нет другого выбора, кроме как придерживаться пути нормализации, чтобы контролировать инфляцию, даже если еврозона скатится в рецессию, считают аналитики Commerzbank.Недавний всплеск цен на газ, вероятно, продолжит оказывать повышательное давление на инфляцию. Естественно, это подпитывает спекуляции по поводу более жесткой политики ЕЦБ на предстоящих заседаниях.Как бы то ни было, слабость евро очевидна, считают в MUFG.«Мы уверены, что евро продолжит слабеть в свете усиливающегося кризиса цен на энергоносители в Европе. Это побудило нас снизить нашу цель и стоп-лосс на 2 большие цифры до 0,9700 и 1,0340 соответственно», – делятся своим мнением валютные аналитики.Хотя прогноз денежно-кредитной политики ЕЦБ будет в центре внимания вместе с публикацией данных по инфляции, это может повлиять на ожидания рынка относительно размера повышения ставки.Тем не менее евро остается чувствительным к изменениям европейских цен на газ и будет реагировать на экономические данные, включая публикацию в четверг индекса деловой активности в производственном секторе.Евро выиграл в последние недели от данных по США, которые удивили снижением. В то же время была неоднозначная реакция на позитивные данные. Вероятно, евро останется чувствителен к данным по США на этой неделе, которые могут определить темпы повышения ставки ФРС в сентябре.«Мы ожидаем дальнейшего роста инфляции в еврозоне в августе, но ожидаем, что рост будет менее резким, чем предыдущие. Естественно, что для рынка, наблюдающего за ростом цен на энергоносители, вопрос заключается в том, насколько быстро это отразится на инфляции», – комментируют валютные стратеги Nomura.Происходящее и фундаментальная картина не на стороне покупателей евро. Преодоление паритета – лишь временная остановка. Далее вновь начнут орудовать на рынке медведи. ЕЦБ идет намного медленнее в нормализации политики и находится намного дальше от точки, когда политика станет нейтральной по сравнению с ФРС.Поддержка располагается на 0,9985, 0,9950, 0,9915. Сопротивление – 1,0060, 1,0090, 1,0130.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 31.08.22

Детали экономического календаря от 30 августа Данные по рынку кредитования в Великобритании вышли лучше прогнозов, что послужило стимулом к росту стоимости английской валюты в момент публикации статистики. Детали: Число одобренных ипотечных кредитов в период июля оказалось 63 770 против 63 180 в предыдущем месяце. Ожидалось же 61 730. Объем ипотечного кредитования увеличился на 5,1 млрд фунтов, хотя прогнозировался рост лишь на 4,7 млрд фунтов. В период американской сессии были опубликованы данные по ценам на жилье в Соединенных Штатах, где прогнозы совпали касательно снижения показателей. Однако данные по открытые вакансия JOLTS за июль вышли со значительным ростом 1,239 млн против 10,475 млн прогноза и против 11,040 млн ранее. Столь сильная статистика ограничивает маневры регулятора, до окончания ужесточения ДКП еще далеко. Рубрика "Интересные моменты" Вчера имело место много комментарий со стороны представителей ЕЦБ и ФРС, на которые стоит обратить внимание, т.к. они формируют общее мнение касательно дальнейших действий регуляторов. Vasle (ЕЦБ): - инфляция может быть значительно выше целевого показателя в 2023 году - пик инфляции в ЕС еще не пройден, ожидается снижение инфляции в 1п 2023 г - поддерживает повышение процентной ставки ЕЦБ более чем на 0.5% в сентябре Knot (ЕЦБ): - экономический спад в ЕС в конце этого года неизбежен - не уверен, что достаточно повышения ставки ЕЦБ до нейтрального уровня (1 -2%) - выступает за повышение процентной ставки ЕЦБ на 0.75% в сентябре Lane (ЕЦБ): - рассматривает возможность повышения процентной ставки 0.5% или 0.75% в сентябре Muller (ЕЦБ): - ЕЦБ должен обсудить повышение процентной ставки на 0.75% в сентябре Bostic (ФРС): - инфляция остается высокой. Регулятор еще не закончил с повышением процентной ставки - есть риск рецессии в Соединенных Штатах на фоне попыток регулятора снизить уровень инфляции до целевых 2% Williams (ФРС): - нужно повысить реальную ставку ФРС > 0 - нужно повысить ставку выше долгосрочного нейтрального уровня (2-3%) - предпочитает ставку немного > 3.5% - займет несколько лет, чтобы вернуть инфляцию к целевым 2% - в 2023г понадобится ограничительная ДКП на какое-то время - выступает за повышение и удержание ставок на высоком уровне в 2023 г Разбор торговых графиков от 30 августа Валютная пара EURUSD весь минувший день условно стояла на одном месте. Движение происходило между уровнем паритета и переменным значением 1.0050. Фактически на рынке имел место процесс накопления торговых сил, где трейдеры взяли паузу, которая в итоге может стать рычагом для спекулятивных скачков. Валютная пара GBPUSD ведет себя наиболее интересно в сравнение евро. Котировка локально обновила минимум нисходящего тренда, но удержаться ниже контрольного значения 1.1650 участникам рынка так и не удалось, вследствие чего возникло сокращение объема коротких позиций как результат откат. Экономический календарь на 31 августа Сегодня в центре внимания рынка окажутся предварительные данные по инфляции в Европе, которая, исходя из прогноза, может ускориться с 8,9% до 9,1%. Это означает, что ЕЦБ будет активно повышать процентные ставки, что станет причиной для курса евро. В период американской торговой сессии будут опубликованы не менее важные статистические данные. Спекулянтов однозначно заинтересует отчет ADP по уровню занятости в Соединенных Штатах, где прогнозируют ее рост на 200 тыс. Временной таргетинг Инфляция в ЕС – 12:00 по МСК Отчет ADP – 15:15 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 31 августа Несмотря на имеющийся застой, котировка по-прежнему движется в рамках боковой амплитуды 0.9900/1.0050. По этой причине основные решения будут приняты трейдеры после того, как одно из значений действующего диапазона будет пробито. Конкретизируем вышесказанное: Восходящий ход по валютной паре принимается во внимание после удержания цены выше значения 1.0050 в четырехчасовом периоде. Нисходящий ход нужно рассматривать после удержания цены ниже значения 0.9900 в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 31 августа В данной ситуации уровень 1.1650 все еще оказывает давление на продавцов, что может привести к последующему формированию отката по примеру 29 августа. В этом случае котировка может вернуться к уровню 1.1750. Нисходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами после стабильного удержания цены ниже отметки 1.1650 как минимум в четырехчасовом периоде. При этом сценарии не исключается движение в сторону локального минимума 2020 года.Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 30.08.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Европейские политики все больше давят на необходимость дальнейшего повышения процентных ставок в еврозоне

Чем больше европейская валюта падает по отношению к доллару США, чем чаще слышатся заявления европейских политиков о том, что необходимо усилить меры по противодействую роста инфляции в регионе. Член Совета управляющих Европейского центрального банка Йоахим Нагель недавно заявил, что опасения по поводу экономического спада в зоне евро не должны сводить на нет рост стоимости заимствований для противодействия рекордной инфляции. «Мы не должны откладывать следующие шаги по повышению процентной ставки из-за опасений потенциальной рецессии», — заявил в своем выступлении Нагель, возглавляющий немецкий Бундесбанк. Комментарии подпитывают разговоры о том, насколько Европейскому центральному банку необходимо повысить процентные ставки на своем заседании на следующей неделе, чтобы сохранить баланс между скатыванием экономики в рецессию и противодействием дальнейшему росту инфляции. Учитывая, что инфляция в еврозоне уже достигла рекордных 8,9% и скорей всего сегодня мы узнаем о том, что она продолжила ускоряться, рынки расходятся во мнениях относительно того, будут ли политики повышать ставку сразу на 50 или прибегнут к ее изменению сразу 75 базисных пунктов.Если речь действительно пойдет о 75 пунктах, на этом фоне евро может частично скорректироваться вверх и укрепить свои позиции по отношению к доллару США. Это позволит сохранить покупателям рисковых активов паритет под своим контролем, за который в последнее время наблюдается ожесточенная борьба.Совсем недавно управляющий центральным банком Греции Яннис Стурнарас заявил, что еврозона попала в «идеальную инфляционную бурю, которая в основном вызвана проблемами с энергоресурсами и высоким спросом среди населения после пандемии коронавируса». Выступая на Европейском форуме в австрийском Альпахе, он также отметил, что экономические риски создали серьезные трудности для чиновников. Но есть те политики, которые призывают к сдержанности в цикле дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики из-за опасений рецессии. Член исполнительного совета Фабио Панетта заявил недавно, что текущий рост процентных ставок и так снизит инфляционное давление, а главный экономист Филип Лейн обратил внимание, что устойчивые темпы роста экономики более важны, чем наблюдаемое инфляционное давление, связанное с кризисом на рынке энергоносителей.Однако, в то время как большая часть всплеска инфляции в еврозоне вызвана проблемами с энергоносителями, есть опасения, что она может распространиться на другие сферы и закрепиться там надолго. Нагель предупредил, что поддерживает принятое в прошлом месяце решение о повышении на 50 базисных пунктов, потому что больший шаг сводит к минимуму риск выхода из-под контроля ожиданий будущего роста цен. «Чем дольше инфляция остается высокой, тем выше риск того, что инфляционная динамика и среднесрочные инфляционные ожидания также закрепятся», — сказал он.Что касается технической картины EURUSD, то риск дальнейшего резкого падения пары остается довольно высоким даже несмотря на торговлю выше паритета. Быкам нужно цепляться за 1.0000 – уровень, под который всеми силами медведи пытаются затащить евро на этой неделе. Без этого ожидать дальнейшего восстановления торгового инструмента будет весьма проблематично. Выход за пределы 1.0050 придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу к 1.0090. Самой дальней целью будет уровень и 1.0130. В случае снижения евро покупатели наверняка что-то покажут в районе 1.0000. Но, упустив этот уровень можно попрощаться с восходящей коррекцией, так как вновь поползут разговоры о продолжении медвежьего рынка, способного столкнуть евро на 0.9970 и 0.9940, что откроет прямую дорогу на 0.9905 и 0.9860.Фунт ниже 17-й фигуры, и это создает определенный трудности для покупателей. Шансов на крупную восходящую коррекцию остается совсем мало, особенно если медведи заберут назад 1.1650. Покупателям сейчас нужно делать все, чтобы удержаться выше этого диапазона. Не сделав этого, можно увидеть очередную крупную распродажу к уровню 1.1590. Его пробой откроет прямую дорогу на и 1.1530 и 1.1480. Говорить о дальнейшей коррекции можно будет только после закрепления выше 1.1720, что позволит быкам рассчитывать на восстановление к 1.1760 и 1.1840.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Вероятность падения биткоина к 17 000. Закончился ли медвежий рынок?

Во вторник рынок криптовалют ещё больше опустился, так как сильное движение доллара США вверх оказало давление на финансовые рынки по всему миру, доллар попытался повторно протестировать свой 20-летний максимум.В результате укрепления доллара биткойн (BTC) упал ниже психологически важной поддержки на уровне 20 000 долларов и достиг дневного минимума в 19 542 долларов, где быки отчаянно переориентировались в попытке предотвратить дальнейшее падение.Со слов старшего рыночного аналитика Джима Вайкоффа, быкам не хватает силы, поскольку они пытаются стабилизировать цены и сломать нисходящий тренд, который все еще присутствует на дневном графике. Однако это может оказаться более сложной задачей, чем ожидалось, потому что медведи по-прежнему имеют общее краткосрочное техническое преимущество.Согласно аналитической компании Glassnode: за последний месяц масштаб оттока капитала является историческим. Только капитуляция 2018 года привела к большему оттоку, при этом относительная величина потерь инвесторов в последние недели достигла 0,28% рыночной капитализации в день.Не все трейдеры на рынке пессимистично относятся к перспективам продвижения BTC, включая рыночного аналитика и пользователя Twitter под псевдонимом Rekt Capital, который отметил, что прошло всего 300 дней с пиковой цены биткоина на уровне 68000 долларов, это означает, что этот медвежий рынок близится к концу.По мнению Rekt Capital: рассматривая историю, медвежьи рынки BTC имеют тенденцию находить свою абсолютную минимальную цену примерно через 365 дней после предыдущего пика.Возможно, боль, которую испытывают многие участники рынка, является признаком того, что пришло время начать накапливать. Если следовать известному совету Уоррена Баффета: бойтесь, когда другие жадничают, и жадничайте, когда другие боятся, стоит начать накапливать.В конечном итоге неизвестно, в какую сторону пойдет рынок в ближайшем будущем, стойкие сторонники криптовалюты продолжают предполагать, что возможность приобрести BTC где-то около 20 000 долларов - это сделка на всю жизнь, которая в конечном итоге окажется своевременной ставкой.В настоящее время общая рыночная капитализация криптовалют составляет 956 миллиардов долларов, а уровень доминирования биткойна составляет 39,3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс