Новости форекс

GBP/USD. Smart money. Британец держится из последних сил

Пара GBP/USD в целом продолжает процесс падения. Почему я так считаю? Начать следует с того, что, на мой взгляд, последний рост доллара США не полностью соответствовал информационному фону в последние недели. Во-вторых, геополитический конфликт на Ближнем Востоке завершен, а именно он был основной причиной роста доллара в 2026 году. Таким образом, видеть рост доллара сначала на факторе войны, а затем на факторе завершении войны, как минимум, странно. В-третьих, заседание FOMC и «ястребиный» настрой регулятора могли вызвать рост доллара, но он слишком затянулся в последние недели. В-четвертых, FOMC еще не начала ужесточение ДКП, а если инфляция начнет замедляться, что и не начнет. В-пятых, центральные банки вновь начали сокращать долларовые резервы, что понижает общий спрос на доллар США в мире. Таким образом, на рынке сложилась ситуация, когда ярких причин для новых атак медведей нет, но они все равно могут продолжать наступление, так как инициатива на их стороне. Графический анализ допускает рост британской валюты хотя бы до уровня 1,3322, однако для этого нужно, чтобы трейдеры покупали, а не продавали. Реакция на «медвежий» имбаланс 22 последовала, но оказалась слабой. Цена сначала произвела съем ликвидности с лоу от 6 апреля, а затем – с лоу от 31 марта. Таким образом, мы имеем слабую реакцию трейдеров на «медвежий» паттерн, а также два съема «бычьей» ликвидности. Как минимум, коррекционный откат мы должны увидеть. Учитывая тот факт, что у доллара по-прежнему нет веских причин для долгосрочного тренда, а в 2026 году он уже показал впечатляющий рост, я считаю, что дальше атаковать медведи уже не смогут. Однако следует помнить о графическом анализе, который иллюстрирует происходящее на рынке. Если «бычьих» паттернов и сигналов образовано не будет, то и открывать сделки на покупку не следует. В этом случае нужно ждать реакции рынка на имбаланс 21. На текущий момент рынок очень настороженно относится к сделке между Ираном и США, однако сейчас хотя бы можно сказать, что активная фаза войны официально завершена. По крайней мере, на некоторое время. ФРС вызвала сильный рост доллара США, но я пока не понимаю, за счет чего медведи будут продолжать свои атаки? На одних лишь ожиданиях будущего ужесточения ДКП FOMC? Графическая картина сейчас следующая. На прошлой неделе цена среагировала на имбаланс 22, но реакция оказалась слабой, что и дает надежду на завершение «медвежьего» импульса. Cъем ликвидности с двух последних лоу (отмечены красными линиями) предупреждает о возможном наступлении быков. Экономический информационный фон в среду был слабым, а трейдеры продолжали игнорировать большую часть поступающих данных. Таким образом, интерес вызывали только выступления Эндрю Бейли и Кевина Уорша. Губернатор Банка Англии сообщил, что инфляция замедлится до целевого уровня к апрелю-маю 2027 года, намекнув на отсутствие желания проводить ужесточение ДКП. Впрочем, рынок и не ждал повышения ставок в Великобритании после последних отчетов по инфляции. Напомню, что индекс потребительских цен в Британии замедляется. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу. И война между Ираном и США ничего не изменила. Возможное повышение ставок ФРС в 2026 году – тоже. Геополитика заставила рынок на несколько месяцев вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт завершен или, по крайней мере, находится на стадии завершения. ФРС намерена повысить процентную ставку в 2026 году, и это плюс для доллара. Но нельзя забывать, что ужесточение ДКП приведет к замедлению американской экономики, а Кевин Уорш был назначен Дональдом Трампом на должность президента FOMC для смягчения ДКП и разгона американской экономики, чего не мог обеспечить Джером Пауэлл. Я считаю, что ужесточение политики ФРС не будет являться циклом и не будет носить долгосрочный характер. Таким образом, на мой взгляд, любой рост доллара носит временный и случайный характер. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменения числа занятых NonFarm Payrolls (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). США – Изменение средней почасовой заработной платы (12-30 UTC). 2 июля календарь экономических событий содержит в себе три записи, каждую из которых можно назвать важной. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг будет присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей», а реакция на «медвежий» имбаланс 22 привела лишь к слабой атаке медведей. Таким образом, быки имеют возможность перехватить инициативу. Британский фунт может возобновить падение вплоть до уровня слома «бычьего» тренда – 1,3007, но для этого понадобятся новые «медвежьи» паттерны и сигналы. Из таковых я могу выделить только имбаланс 21. В пользу быков говорят два съема ликвидности. Если будет образован «бычий» паттерн, атаковать быкам станет гораздо легче. Но новых «медвежьих» или «бычьих» сигналов в данное время нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 35 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Как Иран вьет веревки из США

Пара EUR/USD остается в рамках локального «медвежьего» импульса, который имеет все шансы стать глобальным. Напомню, что несмотря на падение пары в последние месяцы, я по-прежнему считаю, что «бычий» тренд сохраняется. Даже на картинке выше можно понять, что движения в последний год – это некое горизонтальное движение. Таким образом, «бычий» тренд, который начался с приходом ко власти Дональда Трампа, нельзя считать завершенным. Однако, если события будут развиваться также, как в последние недели, он вполне может завершиться. Напомню, что 17 июня Иран и США подписали рамочное соглашение, которое должно было полностью разблокировать Ормузский пролив, послужить началом для переговоров по ядерному вопросу. Вероятно, так бы оно и было, если бы Израиль перестал атаковать Ливан, столкновения в Ормузском проливе прекратились бы, а стороны усердно придерживались бы того соглашения, которое сами же заключили. Однако в данное время рынок не слишком верит в долгосрочную любовь и взаимопонимание между Ираном и США. Поэтому спрос на валюту США остается высоким, а подливает масла в огонь ФРС и Тегеран. ФРС в июне просигнализировала о готовности повысить процентные ставки в этом году, и для трейдеров сейчас не имеет значения, так это или нет. Тегеран же осознает свое преимущество на переговорах, поэтому диктует собственные условия. Сегодня стало известно, что Иран наотрез отказывается от прямых переговоров с США, требует полной остановки боевых действий в регионе, разблокировки зарубежных активов и лишь после этого готов обсуждать ядерные уступки. Геополитика отошла в последние недели на второй план из-за ФРС, но может вновь выйти на первый. Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о взаимопонимании, продлили перемирие на 60 дней и начали работу над полноценным открытием Ормузского пролива и ядерным соглашением. Мы не увидели «обещанного» падения доллара на фоне снижения геополитического напряжения, не увидели роста европейской валюты на ужесточении ДКП ЕЦБ. Скорее, наоборот. Медведи продолжают атаковать, несмотря на информационный и геополитический фон. Сейчас же геополитика вновь вызывает разочарование, поэтому новые атаки медведей даже не станут чем-то удивительным. Хотя, на мой взгляд, положение быков не является настолько удручающим, чтобы вновь отступать. Но практически каждый день демонстрирует нам слабость быков и силу медведей. Текущая графическая картина указывает на сохранение «медвежьего» импульса, который начался 17 апреля. «Медвежий» имбаланс 17 не был отработан и не образовал сигнал на продажу. На прошлой неделе был образован «медвежий» имбаланс 18, который может дать реакцию цены уже сегодня или завтра. Только в том случае, если имбаланс 18 будет инвалидирован, я вновь буду ожидать рост европейской валюты, который, на мой взгляд, был бы более закономерным. Также в этом случае я буду ожидать образования «бычьих» паттернов, так как, на мой взгляд, «бычий» тренд все еще не завершен. Экономический фон в среду создал европейской валюте новые проблемы. Во-первых, инфляция в Евросоюзе замедлилась сильнее, чем ожидали трейдеры. Во-вторых, новые проблемы в переговорном процессе между Ираном и США не добавляют оптимизма евробыкам. Я не вижу смысла рассматривать все отчеты и события дня, так как трейдеры продолжают смотреть только в сторону американской валюты и выбирать те события, которые поддерживают покупки доллара. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество, и даже с войной на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на «ястребиный» настрой FOMC. Пара EUR/USD приблизилась к целой серии лоу и свингов, с которых может быть произведен съем ликвидности, что может послужить сигналом к развороту «медвежьего» импульса. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Уровень безработицы (09-00 UTC). США – Изменения числа занятых NonFarm Payrolls (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). США – Изменение средней почасовой заработной платы (12-30 UTC). 2 июля календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, из которых минимум две можно считать важными. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может быть сильным во второй половине дня. В пятницу – в США День независимости. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко изменился в пользу медведей четыре месяца назад, но сам тренд нельзя считать отмененным и завершенным. Таким образом, быки вполне могут начать новое наступление после съема ликвидности с ярко выраженных лоу. Но открывать сделки на покупку сейчас нецелесообразно. Сначала нужно, чтобы «медвежий» импульс завершился и образовались «бычьи» паттерны. В данное время в распоряжении трейдеров имеется два «медвежьих» имбаланса, от которых можно открывать сделки на продажу. Однако хочу обратить внимание на близость сразу четырех значимых свингов, с которых может быть произведен съем ликвидности, а также на сомнительный бэкграунд роста доллара США. Таким образом, я жду «бычьего» наступления, но важно получить хоть какие-то графические подтверждения этой гипотезе. Или ждать образования сигнала на продажу в имбалансе 18.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: фундаментальное давление против технической перепроданности

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD На рынке драгоценных металлов наблюдается период глубокой коррекции. Золото предпринимает попытки стабилизироваться выше психологически важной отметки 4000.00 долларов за тройскую унцию. Накануне актив обновил семимесячный минимум, опустившись до уровня 3944.00, а прошедший квартал зафиксировал самое резкое падение цен с 2013 года. На данный момент золото торгуется примерно на 28% ниже своего исторического максимума в 5600.00, установленного в январе текущего года. Наблюдаемый спад сменил мощное двухлетнее ралли (включая рост на 67% в 2025 году). Драгоценный металл, демонстрирующий самое резкое квартальное падение с 2013 года, оказался под двойным давлением: с одной стороны, ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС и сильный доллар США, с другой — снижение физического спроса и геополитическая неопределенность. Однако экстремальная перепроданность на краткосрочных таймфреймах создает предпосылки для возможного технического отскока. Собственно говоря, пока готовился этот обзор и в начале американской торговой сессии, цена предприняла попытку роста, тестируя на пробой важный краткосрочный уровень сопротивления 4077.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Фундаментальные факторы Главным драйвером изменения тренда стало резкое ужесточение ожиданий относительно монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Геополитический конфликт и война между США и Ираном спровоцировали масштабный инфляционный шок в энергетическом секторе. В результате инфляция в США более чем вдвое превысила целевой уровень в 2%. Инвесторы практически исключили сценарии снижения ставок, закладывая в цены сценарий удержания стоимости заимствований на высоком уровне или их дальнейший рост. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность повышения процентной ставки на сентябрьском заседании и до конца года оценивается рынком в диапазоне от 67% до 80%. Поскольку золото является недоходным активом, рост доходностей казначейских облигаций США и укрепление доллара значительно увеличивают альтернативные издержки владения металлом, подталкивая его к распродажам. Ослабление надежд на скорую деэскалацию на Ближнем Востоке (после отказа Ирана от прямых переговоров с США в Дохе) продолжает поддерживать статус доллара как безопасного актива. Дополнительное давление на котировки оказывает падение физического спроса в Индии. В ответ на майское решение индийского правительства повысить таможенную пошлину на золото с 6% до 15% внутреннее потребление сократилось. Более того, на фоне высоких цен во втором квартале индийские домохозяйства увеличили продажи старого золота на 43% по сравнению с прошлым годом, зафиксировав прибыль и насытив внутренний рынок ломом. Текущая динамика: консолидация у психологического уровня Несмотря на довольно резкий рост в начале американской торговой сессии и тест на пробой уровня сопротивления 4077.00, XAU/USD продолжает испытывать давление, удерживаясь ниже ключевых уровней сопротивления. Основным драйвером остается сочетание сильного доллара США и высоких доходностей казначейских облигаций, вызванных пересмотром ожиданий по процентным ставкам ФРС. С технической точки зрения XAU/USD сохраняет краткосрочный и среднесрочный медвежий настрой, консолидируясь ниже ключевых уровней сопротивления и вблизи «психологической» отметки 4100.00 (на момент публикации обзора), несмотря на признаки перепроданности. На дневном графике цена удерживается ниже 50-, 144- и 200-периодных EMA (4365.00, 4442.00 и 4342.00) и снижается в рамках нисходящего канала, что является классическим признаком сохранения среднесрочного медвежьего тренда. Сопротивление расположено на отметках 4077.00, 4100.00. Однако для смены краткосрочного тренда паре необходимо, для начала, закрепиться выше 4100.00, 4145.00 (локальные уровни сопротивления). Поддержка находится на 4000.00, 3980.00–3960.00 (локальная зона поддержки) и 3943.00 (семимесячный минимум). Пробой ниже него с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 30, ускорение снижения OsMA) откроет дорогу к 3900.00 и 3800.00. Прогнозы ведущих банков различаются: Commerzbank понизил прогноз по золоту на конец 2026 года до 4800.00, но сохраняет оптимистичный долгосрочный взгляд (5200.00 на конец 2027 года).J.P. Morgan и UBS сохраняют «бычьи» цели в районе 6200.00–6300.00, ссылаясь на структурный спрос со стороны центральных банков и диверсификацию резервов.Dekabank ожидает, что золото будет торговаться около 5150.00 в ближайшие 12 месяцев, поддерживаемое ожиданиями снижения ставок ФРС и ослаблением доллара. Ждем данные с американского рынка труда (четверг, 12:30 GMT) - ключевое событие для наблюдения. Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на XAU/USD 2 июля Данные по занятости в США (NFP) за июнь +110 тыс., безработица 4.3% Ключевой драйвер: сильные данные = давление на золото; слабые = коррекция Заключение Золото находится в зоне неопределенности, где сочетаются признаки сохранения медвежьего импульса и растущие риски коррекции. Ястребиный разворот ФРС и сильный доллар США продолжают оказывать давление на драгоценный металл, но экстремальная перепроданность и приближение к ключевым уровням поддержки создают предпосылки для возможного отскока. Для среднесрочных инвесторов: занимать выжидательную позицию до публикации данных по рынку труда США (NFP) в четверг и прояснения ситуации с монетарной политикой ФРС. Коррекция к 3800.00–3900.00 может быть использована для входа в лонг при сохранении структурных факторов поддержки (спрос центробанков, геополитические риски). Для краткосрочных трейдеров: приоритет коротких позиций при пробое 3940.00 с целями 3900.00–3800.00. Длинные позиции рассматривать только при закреплении выше 4100.00 с подтверждением от фундаментальных факторов. Управление рисками: сохраняйте осторожность из-за высокой волатильности. Объем позиции не должен превышать 2–3% от депозита. Строго соблюдайте стоп-лоссы и следите за новыми комментариями представителей ФРС, а также за данными по рынку труда США, которые могут спровоцировать резкие движения.*см. также наши сегодняшние обзоры:EUR/USD: снижение инфляции в еврозоне ослабляет давление на ЕЦБAUD/USD: «ястребиный» РБА против силы доллара и геополитикиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по золоту по Bitcoin по первой цели

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по Bitcoin по первой цели.Итак, сегодня мы давали торговую идею на рост котировок Bitcoin по следующей схеме:На американской сессии инструмент перешёл к росту и уверенно переписал первый уровень фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1500$. Считаем возможным закрыть часть лонговых позиций с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по золоту на 13000п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту.Итак, сегодня утром мы давали торговую идею на повышение курса золота по следующей схеме:Сегодня на американской сессии котировки инструмента перешли к росту и уверенно переписали оба уровня фиксации прибыли.Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 13000п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Рост напряженности в отношениях между США и Ираном усиливает спрос на активы-убежища, поддерживая

В среду пара NZD/USD пытается пройти диапазон сопротивления 0,5670-0,5680, подобравшись к 9-дневной ЕМА. Но продолжает оставаться под давлением: новозеландский доллар страдает от осторожных настроений на рынке, в то время как доллар США укрепляется.Новозеландский доллар испытывает давление после публикации данных индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая: в июне показатель составил 51,7 пункта, снизившись с 51,8 в предыдущем месяце, что совпало с ожиданиями аналитиков. Эти данные не оказали поддержку новозеландскому доллару, поскольку инвесторы сохраняют осторожность относительно дальнейших действий Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ). Кроме того, банк отказался от прогноза повышения процентных ставок в июле и теперь ожидает, что центральный банк оставит ставки без изменений, а затем постепенно возобновит ужесточение политики с сентября.Тем временем доллар США выигрывает от растущего спроса на активы-убежища. Геополитическая напряженность остается высокой после отказа Ирана от прямых переговоров с представителями США в Дохе, что ослабляет надежды на быструю деэскалацию ситуации и поддерживает американскую валюту.Поддерживает доллар также ожидания более «ястребиной» монетарной политики ФРС. На июньском заседании Федеральная резервная система оставила базовую процентную ставку на уровне 3,50-3,75%, при этом исключив упоминания о возможном снижении ставок в будущем. Согласно данным инструмента CME FedWatch, рынки оценивают вероятность повышения ставки на заседании в сентябре примерно на уровне 50%.Инвесторы также обратили внимание на отчет ADP об изменении числа занятых: в июне количество рабочих мест в частном секторе США увеличилось на 98 тыс., что оказалось ниже рыночного прогноза (113 тыс.) и уступило показателю мая (рост на 122 тыс.). Теперь внимание рынка переносится на отчет о количестве занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP), который будет опубликован в четверг: экономисты прогнозируют увеличение числа рабочих мест на 110 тыс. в июне и сохранение уровня безработицы на уровне 4,3%. Этот отчет может оказать значительное влияние на ожидания относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы.А с технической точки зрения, несмотря на попытки преодоления зоны сопротивления, пара остаётся под давлением. Осцилляторы отрицательные, подтверждая преимущество медведей. А индекс относительной силы вышел из зоны перепроданности, указывая на силу медвежьего давления. Поэтому путь наименьшего сопротивления нисходящий.В приведенной ниже таблице показано процентное изменение курса новозеландского доллара по отношению к основным валютам за сегодняшний день. Наибольший рост новозеландский доллар зафиксировал по отношению к евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP. Анализ цен. Прогноз. Евро обновил годовой минимум к фунту стерлингов

В среду евро снижается по отношению к британскому фунту: данные по инфляции в еврозоне оказались ниже ожиданий, что уменьшило вероятность нового повышения процентной ставки Европейским центральным банком в текущем году.На момент написания статьи пара EUR/GBP опустилась ниже круглого уровня 0,8600 - это самый низкий показатель с июля 2025 года.Трейдеры внимательно следят за выступлениями президента ЕЦБ Кристин Лагард и управляющего Банка Англии Эндрю Бейли на форуме ЕЦБ в Синтре.По данным Евростата, предварительный гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) в июне увеличился на 2,8% в годовом исчислении, замедлившись с 3,2% в мае и оказавшись ниже прогнозируемых 3,0%. В месячном исчислении HICP снизился на 0,1% после роста на 0,1% в предыдущем месяце.Базовый HICP (исключая волатильные категории, такие как продукты питания и энергоносители) в июне замедлился до 2,4% в годовом исчислении, снизившись с 2,6% в мае. В месячном исчислении базовая инфляция увеличилась на 0,2%, демонстрируя замедление по сравнению с предыдущим ростом на 0,3%.С учетом признаков замедления инфляции и возвращения цен на нефть к уровням, существовавшим до конфликта между США и Ираном, трейдеры все чаще задаются вопросом о необходимости нового повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ в этом году.Тем не менее представители ЕЦБ продолжают выражать озабоченность по поводу инфляции. Член Совета управляющих ЕЦБ Йоахим Нагель отметил, что «все варианты решений остаются открытыми на июль и сентябрь», предупредив, что инфляция «остается на высоком уровне в текущем году» и «может превысить целевой показатель даже в 2027 году». Тем временем член Совета управляющих ЕЦБ Мартин Кохер указал, что «угроза инфляции снизилась, но еще не полностью устранена», добавив, что следующее решение по денежно-кредитной политике будет касаться «либо повышения, либо поддержания ставок на прежнем уровне».Что касается Великобритании, трейдеры внимательно следят за политической ситуацией после отставки премьер-министра Кира Стармера в прошлом месяце, оценивая, будет ли главный претендент на этот пост Энди Бернем придерживаться бюджетной дисциплины в случае своего назначения.Кроме того, участники рынка отслеживают перспективы политики Банка Англии: во вторник управляющий Эндрю Бейли заявил, что инфляция в Великобритании в этом году все еще может вырасти до 3,2%. Бейли добавил, что «финансовые условия ужесточились, что дает Банку Англии время для оценки необходимости повышения ключевой ставки».А с технической точки зрения пара опустилась ниже круглого уровня 0,8600, торгуясь под важными скользящими средними. Осцилляторы отрицательны и далеки от зоны перепроданности, подтверждая преимущество и силу медведей рынке. Путь наименьшего сопротивления нисходящий.В приведенной ниже таблице представлено процентное изменение курса евро по отношению к основным валютам за сегодня. Наибольший рост евро был зафиксирован по отношению к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Красный» CPI еврозоны: что это значит для европейской валюты?

Опубликованные сегодня предварительные данные по росту инфляции в еврозоне за июнь оказали давление на единую валюту. И не только в паре с долларом, но и в основных кросс-парах с участием евро. Такая реакция трейдеров носит абсолютно оправданный характер, т.к. после четырех месяцев непрерывного роста общая инфляция в европейском валютном блоке наконец начала замедляться. Причем темпы замедления оказались более уверенными, чем прогнозировали большинство аналитиков. Так, годовой показатель снизился в июне до 2,8% (после майского взлёта до отметки 3,2%), отражая постепенное приближение к целевому уровню ЕЦБ.При этом большинство экспертов были уверены в том, что общая инфляция снизится лишь до отметки 3,0%. При этом наиболее важным сигналом июньского отчета стало замедление базовой инфляции, которая снизилась до 2,4% после роста до 2,6% в предыдущем месяце. Прогноз был на уровне 2,5% г/г. И хотя основным локомотивом общего снижения стало охлаждение энергетического сектора (рост цен на энергоносители замедлился с 10,8% до 8,7% на фоне деэскалации на Ближнем Востоке), ключевое значение имеет динамика базовых компонентов. Ведь замедление стержневого CPI свидетельствует о постепенном ослаблении внутреннего ценового давления. Это особенно важно после майского ускорения базовой инфляции, которое усилило опасения относительно того, что ценовое давление начинает приобретать более устойчивый характер. Июньские данные, напротив, заявили о том, что весенний всплеск носил временный характер и не стал началом нового инфляционного тренда. В первую очередь следует отметить замедление инфляции в секторе услуг – наиболее устойчивом компоненте европейской инфляции, который ЕЦБ рассматривает как один из ключевых индикаторов внутреннего ценового давления (из-за его тесной связи с внутренним спросом и динамикой заработных плат). Инфляция в сфере услуг по итогам прошлого месяца снизилась до 3,2%, после скачка до 3,5% в мае. Это говорит о том, что майский всплеск расходов не перерос в устойчивую инфляционную спираль. Одновременно с этим замедлилась и продовольственная инфляция (включая алкоголь и табак) – с 1,9% до 1,6%. Цены на промышленные товары (без учета энергии) остались стабильными на минимальном уровне (всего 0,9% в годовом выражении). Всё это свидетельствует о том, что процесс дезинфляции постепенно охватывает практически все ключевые компоненты потребительской корзины. Важной особенностью июньского отчета является и его, так сказать, географическая широта. Несмотря на то, что процесс дезинфляции в еврозоне идет неравномерно, три из четырех «тяжеловесов» продемонстрировали нисходящую динамику. Так, инфляция в июне замедлилась в Германии, Франции и Италии. Единственной крупной страной еврозоны, где ценовое давление осталось практически на прежнем уровне, стала Испания. Это говорит о том, что охлаждение инфляции носит не локальный, а общеевропейский характер. Здесь необходимо напомнить июньское заседание ЕЦБ, по итогам которого регулятор существенно пересмотрел свои инфляционные прогнозы в сторону повышения. Европейский Центробанк предположил, что ценовое давление окажется более устойчивым, главным образом из-за роста цен на энергоносители и сохраняющегося высокого роста заработных плат. Так, прогноз CPI на текущий год был повышен до 3,0%, а на 2027 год – до 2,3%. При этом ЦБ продемонстрировал готовность бороться с инфляцией даже ценой дополнительного давления на экономический рост. Именно поэтому июньский отчет оказался столь значимым негативным фактором для евро. Ведь после майского ускорения базовой инфляции многие представители ЕЦБ предупреждали о возможной приостановке дезинфляционного процесса. Однако сегодняшний отчет показал обратную динамику – стержневой индекс вновь перешел к снижению. Для рынка это означает несколько важных вещей. Во-первых, июньский прогноз ЕЦБ, судя по всему, оказался слишком консервативным, поскольку строился на предположении, что эффект от подорожания энергоносителей будет сильнее распространяться на остальные компоненты потребительской корзины. Во-вторых, сегодняшние данные свидетельствуют о том, что вторичные инфляционные эффекты остаются ограниченными – по крайней мере, на данный момент. Несмотря на рост стоимости энергоресурсов, компании не смогли в полной мере переложить возросшие издержки на конечных потребителей. Ну, и в конце концов, июньские данные способствуют пересмотру ожиданий по будущей траектории монетарной политики ЕЦБ. Если аналогичная динамика сохранится в июле и августе, трейдеры вполне могут начать закладывать в цены вероятность того, что на сентябрьском заседании регулятор займет более мягкую позицию, сосредоточив внимание на признаках устойчивого замедления инфляции. Таким образом, усиливающаяся дивергенция монетарной политики ФРС и ЕЦБ играет на стороне продавцов eur/usd, сохраняя в приоритете короткие позиции по паре. Однако заходить в продажи целесообразно только тогда, когда медведи преодолеют уровень поддержки 1,1380 (нижняя граница облака Kumo, совпадающая с нижней линией Bollinger Bands на h4) и закрепятся под ним – в таком случае цена окажется под всеми линиями Bollinger Bands и под линиями индикатора Ichimoku, который сформирует медвежий сигнал «Парад линий». Основной целью южного движения по-прежнему остается отметка 1,1320, которая соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по Bitcoin на повышение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.Итак, после мощной лонговой инициативы азиатской сесии, инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 5800. Прибыль зафиксировать на пробое 59500 и 60944.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Bank of America закрыл шорт по EUR/GBP с прибылью 0,60%

Bank of America закрыл короткую позицию по EUR/GBP, открытую в мае, зафиксировав прибыль в 0,60% по евро, при этом стратеги банка по-прежнему рассчитывают на дальнейшее укрепление фунта и целятся на уровень 0,84. Сделка была закрыта, когда пара приблизилась к отметке 0,86, а банк сослался на изменение соотношения риска и доходности на фоне краткосрочной политической неопределенности в Великобритании. Сделка была реализована через 3-месячный риск-реверсал с нулевой премией и базировалась на оценке чрезмерной волатильности скоса. По мере приближения EUR/GBP к 0,8600 Bank of America посчитал, что соотношение риска и доходности уже не оправдывает удержание короткой позиции. «В центре внимания – выбор нового канцлера казначейства, который еще не определен. Соотношение риска и доходности вынуждает нас закрыть позицию», – отметили стратеги во главе с Камалом Шармой в своей аналитической записке. Несмотря на закрытие сделки, среднесрочный взгляд BofA на фунт остается оптимистичным. Банк ожидает, что EUR/GBP будет постепенно снижаться к отметке 0,84, чему, по его оценке, будут способствовать несколько структурных факторов в пользу британской валюты. Главным фактором BofA называет растущую привлекательность Великобритании как направления для инвестиций, связанных с искусственным интеллектом. «Неослабевающий интерес к британским активам остается весомым аргументом в пользу того, что Великобритания стала одним из главных бенефициаров поиска альтернативных рынков ИИ за пределами США», – пишут стратеги банка. Кроме того, улучшение отношений между Великобританией и ЕС рассматривается как дополнительный драйвер роста фунта: прогресс в снижении нетарифных торговых барьеров может ослабить ограничения в цепочках поставок и дать ощутимую премию к росту британской экономики. Терпеливая позиция Банка Англии в вопросе процентных ставок также сыграла свою роль – BofA отметил, что регулятор был «вознагражден за прагматизм», выжидая развитие событий вокруг США и Ирана, прежде чем предпринимать действия. «Наши экономисты по Великобритании больше не рассматривают перспективы ужесточения политики Банка Англии, и по мере ослабления шока условий торговли это должно поддержать экономический рост», – заявил BofA, подчеркивая, что сочетание инвестиционной привлекательности, улучшения двусторонних отношений и осторожной монетарной политики создает благоприятный фон для фунта в среднесрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, ответы на вопросы

Торговые идеи:Золото - возможно среднесрочно на повышениеBitcoin - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Анализ цен. Прогноз. Осторожные комментарии Йоахима Нагеля не смогли оказать существенной поддержки единой валюте

На момент написания статьи пара EUR/JPY опустилась к 20-дневной SMA ниже круглого уровня 185,00. Евро ослабевает, а японская иена укрепляется. Единая валюта находится под давлением из-за более заметного, чем ожидалось, замедления инфляции в еврозоне, тогда как японская валюта получает поддержку, как от статуса актива-убежища, так и в результате спекуляций о возможной интервенции со стороны японских властей.Предварительные данные еврозоны показали, что гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) в еврозоне увеличился в июне на 2,8% в годовом исчислении, замедлившись с превышающего 3,2% в предыдущем месяце и оказавшись ниже рыночного прогноза в 3%. В месячном исчислении индекс снизился на 0,1% после роста на 0,1% в мае.Базовый HICP (не включая волатильные элементы, такие как продукты питания и энергоносители) также показал более значительное замедление, чем ожидалось: в июне он вырос на 2,4% в годовом исчислении (против 2,6% ранее и консенсус-прогноза на уровне 2,6%). В месячном исчислении базовый HICP увеличился на 0,2%, что также свидетельствует о замедлении по сравнению с предыдущим ростом на 0,3%.Низкие показатели инфляции снижают вероятность дальнейшего повышения процентных ставок Европейским центральным банком, что создает давление на евро. Перед публикацией инфляционных данных комментарии члена Совета управляющих ЕЦБ и президента Бундесбанка Йоахима Нагеля оказали ограниченное влияние на поддержку европейской валюты. Нагель подчеркнул, что риски для инфляции остаются смещенными в сторону повышения и что все варианты действий остаются открытыми для заседаний по денежно-кредитной политике в июле и сентябре. Он также отметил, что в текущем году инфляция останется высокой и превысит целевой уровень ЕЦБ даже в 2027 году, подчеркивая, что июньское повышение ставки не было страховочной мерой.Тем временем японская иена по отношению к евро, продолжает укрепляться. Участники рынка внимательно следят за риском валютной интервенции после того, как во вторник министр финансов Японии Сацуки Катаяма объявила о готовности властей реагировать на чрезмерные колебания валютного курса, хотя и отказалась комментировать конкретные уровни обменного курса.Поддержку японской иене также оказывают заявления нового члена правления Банка Японии Аяно Сато. Она указала на активное повышение заработных плат и цен со стороны компаний. Это говорит о более значительном влиянии ослабления иены на инфляцию по сравнению с прошлым. Сато также подчеркнула, что денежно-кредитная политика должна оставаться ориентированной на инфляцию, в то время как бюджетная политика должна быть направлена на смягчение последствий для домохозяйств и бизнеса.На данный момент инвесторы проверяют решимость японских властей. В банке отметили, что уровень 165 по паре USD/JPY может стать новым критическим рубежом после предыдущих интервенций, и предупредили о возможности резкого укрепления иены (вызванного закрытием коротких позиций), если рынки пересмотрят свои ожидания относительно политики Федеральной резервной системы или если Банк Японии продолжит повышать процентные ставки.А с технической точки зрения, пара пытается найти поддержку у 20-дневной SMA. Не удержав её, цены ускорят падение к 100-дневной SMA, на пути к круглому уровню 184,00, а затем к июньскому минимуму. Осцилляторы смешанные, поэтому, быки ещё имеют шанс на возврат.В приведенной ниже таблице представлено процентное изменение курса евро по отношению к основным валютам за сегодня. Наибольший рост евро зафиксирован по отношению к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 01.07.2026

Включение акций Alphabet в состав индекса Dow Jones вместо Verizon знаменует исторический сдвиг в сторону технологической экономикиПромышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) переживает эпохальную ребалансировку, которая наглядно отражает структурные изменения в современной американской экономике. Исключение из состава бенчмарка телекоммуникационного гиганта Verizon и замена его на акции материнской компании Google — Alphabet — подчеркивает окончательный переход рыночного доминирования от классических отраслей к цифровому и технологическому сектору. Этот шаг не только осовременивает старейший фондовый индикатор США, но и делает его более чувствительным к глобальным трендам в сфере искусственного интеллекта и облачных вычислений.С практической точки зрения такие изменения в составе индекса запускают масштабный переток капитала. Пассивные инвестиционные фонды, ориентированные на Доу-Джонс, теперь обязаны пересмотреть свои портфели, что создает мощный структурный спрос на акции Alphabet и оказывает поддержку самому индексу. Подобные масштабные ребалансировки главных мировых бенчмарков традиционно вызывают всплеск рыночной активности. Подробнее по ссылкеВременное снижение напряженности между США и Ираном поддерживает уверенный рост фьючерсов на американские индексыГлобальные финансовые площадки отреагировали позитивной динамикой на признаки локальной деэскалации в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. Отсутствие новой агрессивной риторики в информационном поле позволило участникам рынка снизить геополитическую премию за риск, что моментально отразилось на повышении общего аппетита к рисковым активам. Как следствие, фьючерсы на основные американские фондовые индексы получили необходимую поддержку для продолжения восходящего движения.Теперь, когда геополитический фактор временно отошел на второй план, фокус внимания инвесторов закономерно смещается на внутреннюю макроэкономику Соединенных Штатов. Главным драйвером для дальнейшего ценообразования становятся грядущие данные по американскому рынку труда. От показателей занятости будет зависеть оценка устойчивости экономики и, соответственно, ожидания рынков относительно дальнейших шагов Федеральной резервной системы, что заставляет трейдеров держать позиции в состоянии повышенной готовности. Подробнее по ссылке.Американский индекс S&P 500 фиксирует рекордный квартальный рост с начала двухтысячных годов вопреки просадке сектора высоких технологийАмериканский фондовый рынок продемонстрировал выраженную рассинхронизацию между ключевыми секторами, сопровождающуюся историческими рекордами. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 1,18%, завершив квартал феноменальным ростом на 20% с мартовских минимумов — это максимальный квартальный рывок с 2000 года. В то же время технологический Nasdaq 100 оказался под серьезным давлением продавцов, просев на 2,07%, что свидетельствует о масштабной ротации капитала из перегретых IT-компаний в акции реального сектора экономики.Такая динамика подтверждает, что инвесторы продолжают верить в общую устойчивость американского бизнеса, предпочитая диверсифицировать портфели акциями стоимости на фоне коррекции в стане технологических гигантов. В условиях столь явного расхождения векторов движения индексов профессиональные трейдеры активно задействуют гибкие условия InstaForex, чтобы сбалансировать риски и точечно отрабатывать шорт-позиции по переоцененным технологическим бумагам на фоне уверенного ралли широкого рынка. Подробнее по ссылке.Азиатские фондовые площадки демонстрируют феноменальное квартальное ралли на фоне растущих рисков валютных интервенцийФондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона завершили трехмесячный отрезок с беспрецедентными показателями доходности. Японский индекс Nikkei взлетел на 38%, в то время как южнокорейский Kospi продемонстрировал ошеломляющий рост на 71%. Этот импульс был обеспечен агрессивным притоком иностранного капитала и восстановлением экспортного потенциала региона, что сделало азиатские площадки одними из самых прибыльных направлений для глобальных инвесторов в текущем году.Однако на фоне этого фондового оптимизма в азиатских финансовых кругах нарастает серьезная тревога. Главной угрозой для стабильности выступает безостановочное укрепление американского доллара в тандеме с ростом доходностей казначейских облигаций США. Это оказывает колоссальное девальвационное давление на иену и вону, вплотную приближая момент, когда центральные банки Японии и Южной Кореи будут вынуждены провести жесткие валютные интервенции для защиты своих национальных экономик. Подробнее по ссылке.Товарносырьевые рынки закрывают квартал в минусе на фоне падения котировок золота и ожидания ключевой макростатистики из СШАВ отличие от фондовых рынков, товарно-сырьевой сектор продемонстрировал куда более пессимистичную динамику по итогам квартала. Котировки нефти эталонной марки Brent подверглись локальной коррекции, опустившись на 1% к отметке 72,45 доллара за баррель. Еще более драматичная ситуация сложилась на рынке драгоценных металлов: золото растеряло свои позиции как защитный актив, рухнув на 15% за прошедшие три месяца под давлением сильного доллара и растущих доходностей по безрисковым долговым бумагам.Сейчас участники сырьевого рынка заняли выжидательную позицию, не решаясь на открытие крупных направленных сделок. Дальнейшее ценообразование на нефть и драгметаллы напрямую зависит от исхода американо-иранских дипломатических консультаций, способных изменить баланс предложения углеводородов, а также от свежего отчета по занятости в США. Сильные данные по рынку труда могут придать доллару новый импульс к росту, что неизбежно спровоцирует очередную волну распродаж в сырьевом сегменте. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок металлов под давлением: алюминий, медь и руда дешевеют

Цены на алюминий опустились до самого низкого уровня с февраля на фоне укрепления доллара США и смены сентимента на мировых рынках сырья. Ранее металл заметно дорожал в марте-мае из?за сокращения поставок с Ближнего Востока, региона, который обеспечивает почти 10% мирового производства, но теперь вернулся к падению вместе с рядом других промышленных металлов. Укрепление доллара стало ключевым фактором давления на алюминий: валюта укрепилась второй день подряд, а за последние два месяца ее курс вырос на 2,5% – частично это связано с ужесточением политики Федеральной резервной системы. Это делает товары, номинированные в долларах, дороже для покупателей за пределами США и сдерживает спрос. Алюминий продолжил снижение после резкого падения на 16% в июне – самого значительного месячного спада с 2008 года. Напомним, что рост цен в весенние месяцы был вызван, в том числе, окончанием конфликта на Ближнем Востоке и сокращением поставок из региона. Трейдер Hangzhou Chenglian Industrial Co., Чжэньтин Чжоу, отметил, что инвесторов беспокоит дальнейший рост курса доллара. По его словам, это сказывается на рынке промышленных металлов, включая алюминий, золото и серебро. Чжоу также добавил, что некоторые китайские инвесторы перенаправляют средства из сырьевых активов в акции на фоне роста местных фондовых рынков. По состоянию на 11:43 утра по шанхайскому времени на Лондонской бирже металлов цена алюминия снижалась на 0,5% до 3 071 доллара за тонну. Ранее она опускалась до 3 060 долларов, до самого низкого уровня с 19 февраля. Медь потеряла 0,9%, ее цена составила 13 254 доллара за тонну. Железная руда подешевела на 1,6%, ее стоимость в Сингапуре составила 97,50 доллара за тонну. Рынок также ждет результатов пересмотра Вашингтоном импорта рафинированной меди, который был исключен из прошлогодних тарифов. Министр торговли Говард Лютник должен представить президенту Дональду Трампу обновленную информацию о ситуации на американском рынке меди ко вторнику, что может оказать дополнительное влияние на котировки металлов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 01.07.2026

Протоколы РБА подтвердили готовность регулятора к дальнейшему повышению ставок, что оказывает поддержку австралийскому доллару. Однако укрепление доллара США на фоне сильных экономических данных и «ястребиной» риторики ФРС ограничивает потенциал восстановления пары. Техническая картина указывает на сохранение медвежьего импульса, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «AUD/USD: «ястребиный» РБА против силы доллара и геополитики». В начале американской торговой сессии среды AUD/USD торгуется в районе 0.6894, демонстрируя незначительное снижение после вчерашнего отскока к 0.6930. Пара удерживается выше минимума 0.6864, достигнутого во вторник, но закрепиться выше 0.6900-0.6905 пока не удается. С технической точки зрения AUD/USD сохраняет краткосрочный медвежий настрой, консолидируясь у ключевых уровней поддержки. На дневном графике пара удерживается чуть ниже 200-периодной EMA (0.6905), которая выступает в качестве ключевого динамического сопротивления в текущей ситуации и ключевого уровня поддержки в рамках сохраняющегося среднесрочного бычьего тренда. При этом цена выше 50-недельной EMA (0.6854). Такое расположение цены (ниже 144- и 200-дневной EMA и выше 50-недельной EMA указывает на неопределенность и возможную консолидацию в текущем диапазоне (0.6860-0.6930). Таким образом, основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) и наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 0.6850–0.6950 с сохранением медвежьего уклона. Логика Расхождение политик РБА и ФРС создает неопределенность. «Ястребиный» РБА оказывает поддержку AUD, но ожидания повышения ставки ФРС ограничивают потенциал роста.Китайские данные предоставили временную поддержку, но ее недостаточно для устойчивого разворота.Техническая картина указывает на сохранение медвежьего импульса, но краткосрочные индикаторы (RSI, OsMA, Стохастик на часовых графиках) не дают однозначных сигналов. Рекомендация: осторожная. Приоритет коротких позиций при пробое 0.6850 с целями 0.6820-0.6700. Длинные позиции целесообразны только при закреплении выше 0.6928 (ЕМА200 на 1-часовом графике)-0.6935 с подтверждением от фундаментальных факторов (слабые данные из США). Бычий сценарий будет связан с пробоем ключевого сопротивления 0.6905 (ЕМА200 на дневном графике, как первый сигнал, затем важного краткосрочного уровня сопротивления 0.6928 и закреплением выше 0.6935. Условия реализации Защита уровня 0.6860 и возврат выше 0.6935. Закрепление выше 0.6935 может открыть путь к 0.6968 (ЕМА144 на дневном графике) и далее к 0.7000, 0.7029 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Слабые данные из США (замедление рынка труда, падение инфляции) или изменение риторики ФРС.Ускорение восстановления китайской экономики и рост цен на сырьевые товары.Техническое восстановление выше 0.6970 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 50, пересечение OsMA выше нулевой линии, Стохастик выше 50) станет сигналом к смене импульса. Целевая зона: 0.6980 (первое сопротивление), затем 0.7000, 0.7029, 0.7045 (ЕМА50 на дневном графике), 0.7060, 0.7100. В медвежьем сценарии пробой уровня поддержки 0.6854 (50-недельная ЕМА) может открыть дорогу к 0.6800, 0.6765, 0.6747 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой уровней поддержки 0.6722 (ЕМА144 на недельном графике), 0.6700 («круглый» уровень) ознаменует возврат цены в зону долгосрочного и глобального медвежьего рынка. Самый ранний сигнал - пробой вчерашнего «лоу» 0.6865. Условия реализации Устойчивый пробой ниже 0.6850 с последующим закреплением. Сохранение «ястребиной» риторики ФРС и сильных данных по рынку труда США (NFP выше 110 тыс.), которые усилят ожидания повышения ставки.Ухудшение китайских экономических данных или эскалация геополитической напряженности, что снизит аппетит к рисковым активам.Технический пробой ниже 0.6850 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 30, ускорение снижения OsMA) откроет дорогу к 0.6800-0.6700. Уровни поддержки: 0.6885, 0.6865, 0.6854, 0.6800, 0.6765, 0.6747, 0.6722, 0.6700 Уровни сопротивления: 0.6900, 0.6905, 0.6928, 0.6930, 0.6968, 0.7000, 0.7029, 0.7045, 0.7060, 0.7100 Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 0.6910, 0.6935. Stop-Loss 0.6880, 0.6860. Цели 0.6968, 0.7000, 0.7029, 0.7045, 0.7060, 0.7100, 0.7200, 0.7300, 0.7320, 0.7400, 0.7450, 0.7500, 0.7890, 0.7900, 0.8000, 0.8100 Медвежий сценарий: Sell Stop 0.6880, 0.6860. Stop-Loss 0.6910, 0.6935. Цели 0.6850, 0.6800, 0.6765, 0.6747, 0.6722, 0.6700 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена упала до минимума 1986 года.

Пара USD/JPY продолжает развивать вчерашний импульс роста, и обновляет многолетний максимум. Трейдеры проявляют осторожность в ожидании возможной валютной интервенции со стороны японских властей.Во вторник генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара снова заявил о готовности правительства принять необходимые меры на валютном рынке. Министр финансов Японии Сацуки Катаяма также подчеркнула готовность вмешаться в случае чрезмерных колебаний курса иены. Однако подобные неоднократные предупреждения и словесные интервенции не приносят заметного результата, поскольку разрыв в процентных ставках между Японией и другими ведущими экономиками, включая США, остается значительным.В июне Банк Японии повысил базовую процентную ставку до 1% - максимального значения с 1995 года, в то время как Федеральная резервная система США сохранила целевой диапазон ставки на уровне 3,5-3,75%. Ожидается, что Банк Японии продолжит движение к постепенной нормализации своей денежно-кредитной политики. Тем не менее, сохраняющиеся ожидания повышения ставок ФРС поддерживают актуальность стратегии «керри-трейд», используя иену. Этот аспект, наряду с умеренным укреплением доллара США, способствует росту пары USD/JPY, поддерживая быков.Недавно США и Иран обменялись обвинениями в нарушении временного соглашения, подписанного в июне, что поставило под угрозу хрупкий мирный процесс. Кроме того, данные исследования JOLTS (по числу открытых вакансий и текучести кадров в США) подтвердили устойчивость рабочего рынка и усилили ожидания, что центральный банк США повысит стоимость заимствований. Используя инструмент FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность такого шага в текущем году на уровне около 83%. Это подтверждает дальнейшее укрепление доллара США и пары USD/JPY в краткосрочной перспективе.Внимание трейдеров сейчас сосредоточено на предстоящем выступлении Кевина Уорша на форуме Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Синтре. Кроме того, публикация экономических данных США в среду - отчета ADP о занятости в частном секторе и индекса деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing PMI) - может усилить позиции доллара во второй половине североамериканской торговой сессии. В дальнейшем основное внимание будет обращено на выход ежемесячных данных по рынку труда США - отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls, NFP), ожидаемого в четверг.А с технической точки зрения, пара торгуется выше основных скользящих средних, осцилляторы положительны, показывая преимущество быков в рынке. Но индекс относительной силы находится в зоне перекупленности, предупреждая об ослаблении восходящего импульса, подтверждая консолидацию, либо откат.В приведенной ниже таблице представлено процентное изменение курса японской иены по отношению к основным валютам за текущую неделю. Японская иена продемонстрировала наибольшее укрепление по отношению к канадскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Австралийский доллар снижается на фоне укрепления доллара США

В среду пара AUD/USD снижается, торгуясь на круглом уровне 0,6900 (на момент написания статьи) и теряя 0,31% за день, поскольку доллар США продолжает пользоваться повышенным спросом на фоне осторожных рыночных настроений.Австралийский доллар остается под давлением, так как индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая (по версии RatingDog) в июне составил 51,7 пункта, что соответствует ожиданиям рынка, но немного снизилось по сравнению с майским показателем 51,8. Эти данные стали следствием ранее опубликованных официальных индексов PMI, которые свидетельствуют о том, что производственная активность продолжает страдать от вялого внутреннего спроса, что ограничивает поддержку австралийской валюте.В то же время доллар США получает поддержку за счет роста доходности казначейских облигаций и общих настроений, выражающих нежелание инвесторов рисковать. Последний отчет JOLTS (обзор вакансий и текучести кадров) показал, что в мае количество открытых вакансий увеличилось до 7,594 млн - максимума за два года, в то время как отчет компании Challenger о сокращении рабочих мест зафиксировал снижение числа увольнений до 45 849 в июне с 97 006 месяцем ранее. Эти данные подтверждают устойчивость американского рынка труда и усиливают ожидания более ястребиной политики Федеральной резервной системы.Геополитическая неопределенность в переговорах между США и Ираном также способствует росту спроса на активы-убежища. Проблемы с продвижением переговорного процесса усиливают опасения по поводу сохранения напряженности на Ближнем Востоке, что дополнительно поддерживает спрос на американскую валюту.В Австралии ослабевают ожидания дополнительного повышения процентных ставок со стороны Резервного банка Австралии (RBA). В настоящее время рынки оценивают шансы на дальнейшее ужесточение монетарной политики в текущем году как невысокие, хотя протокол последнего заседания центрального банка указывал на необходимость сохранения ограничительного характера денежно-кредитной политики для сдерживания инфляционного давления.Для получения лучших торговых возможностей, стоит обратить внимание на публикацию данных ADP об изменении числа занятых в США, и индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM. Эти показатели смогут сформировать ожидания в отношении будущих действий Федеральной резервной системы накануне выхода в четверг важного отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls).А с технической точки зрения пара показала устойчивость ниже 200-дневной SMA в попытках преодолеть следующую важную 200-дневную ЕМА. Теперь сопротивлением служит 9-дневная ЕМА. Тем не менее при всех стараниях быков осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей в рынке. При этом индекс относительной силы выше из зоны перепроданности, усиливая медвежье давление. Но экономические показатели ещё могут оставить шанс быкам.В приведенной ниже таблице представлено процентное изменение курса австралийского доллара по отношению к основным валютам на сегодня. Наибольший рост австралийский доллар продемонстрировал по отношению к евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: «ястребиный» РБА против силы доллара и геополитики

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/USD Пара AUD/USD продолжает испытывать давление, консолидируясь вблизи отметки 0.6905 и ключевого среднесрочного уровня поддержки (200-дневная ЕМА) после неудачной попытки восстановления выше 0.6930. Австралийский доллар оказался под двойным давлением: с одной стороны, «ястребиные» сигналы Резервного банка Австралии оказывают поддержку, с другой - укрепление доллара США на фоне растущих ожиданий ужесточения политики ФРС и сохранение геополитической неопределенности ограничивают потенциал роста. Фундаментальный фон: «ястребиный» РБА против силы доллара Протоколы РБА подтвердили «ястребиный» настрой. Опубликованные накануне протоколы июньского заседания Резервного банка Австралии показали, что члены совета директоров единогласно проголосовали за сохранение процентной ставки на уровне 4,35%, однако оставили дверь открытой для дальнейшего ужесточения, если инфляция не вернется к целевому уровню. В документе отмечается, что инфляция остается «материально выше» целевого диапазона 2-3%, а экономика продолжает сталкиваться с избыточным спросом и широкомасштабным ценовым давлением. РБА также указал на готовность сделать «все необходимое» для обеспечения ценовой стабильности, включая повторное повышение ставок, если потребуется.Китайские данные поддержали AUD. Позитивным сигналом для австралийского доллара стали данные по деловой активности в Китае - крупнейшем торговом партнере Австралии. Индекс PMI производственной активности NBS вырос до 50,3 в июне с 50,0 в мае, превысив прогнозы 50,1 и вернувшись в зону расширения. Индекс PMI в сфере услуг также улучшился до 50,2 с 50,1. Эти данные свидетельствуют о стабилизации китайской экономики, что поддерживает ожидания спроса на австралийское сырье.ФРС сохраняет «ястребиный» настрой. В отличие от РБА, который уже взял паузу, Федеральная резервная система продолжает сигнализировать о готовности к дальнейшему ужесточению. На июньском заседании регулятор сохранил ставку в диапазоне 3,50-3,75%, однако обновленный «точечный прогноз» указал на, как минимум, одно повышение до конца года. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки сейчас закладывают около 63–67% вероятности повышения ставки в сентябре и примерно 80-82% до конца года. Укрепление доллара на этом фоне ограничивает потенциал восстановления AUD/USD. Геополитическая неопределенность сохраняется. Иран подтвердил, что не будет проводить переговоры с американскими чиновниками в Дохе, что сохраняет риски для глобальных поставок энергоносителей и ограничивает аппетит к рисковым активам, включая австралийский доллар. Текущая динамика: консолидация у ключевой поддержки Перед началом американской торговой сессии среды AUD/USD торгуется в районе 0.6894, демонстрируя незначительное снижение после вчерашнего отскока к 0.6930. Пара удерживается выше минимума 0.6864, достигнутого во вторник, но закрепиться выше 0.6900-0.6905 пока не удается. Рост пары был ограничен сочетанием двух факторов: с одной стороны, «ястребиные» протоколы РБА подтвердили готовность регулятора к дальнейшему ужесточению, с другой - устойчивость американской экономики и растущие ожидания повышения ставки ФРС продолжают поддерживать доллар США. С технической точки зрения, AUD/USD сохраняет краткосрочный медвежий настрой, консолидируясь у ключевых уровней поддержки. На дневном графике пара удерживается чуть ниже 200-периодной EMA (0.6905), которая выступает в качестве ключевого динамического сопротивления в текущей ситуации и ключевого уровня поддержки в рамках сохраняющегося среднесрочного бычьего тренда. При этом цена выше 50-недельной EMA (0.6854). Такое расположение цены (ниже 144- и 200-дневной EMA и выше 50-недельной EMA указывает на неопределенность и возможную консолидацию в текущем диапазоне (0.6860-06930). Следующее ближайшее сопротивление расположено на отметках 0.6928 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и 0.6930. Поддержка находится на 0.6866 (минимум вторника) и 0.6854. Техническая картина указывает на сохранение медвежьего импульса; краткосрочные индикаторы (RSI, OsMA, Стохастик на часовых графиках) не дают однозначных сигналов. Прогнозы ведущих банков различаются: UBS понизил прогноз по AUD/USD до 0.6800 на конец 2026 года из-за охлаждения экономических данных и уменьшения поддержки со стороны дифференциала ставок.ANZ, напротив, сохраняет оптимистичный прогноз и ожидает роста пары к 0.7500 к концу года на фоне ослабления доллара США.UOB сохраняет нейтральную позицию в диапазоне 0.6870–0.6980, но при пробое 0.6835 ожидает движения к 0.6707. Ключевые события для наблюдения Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на AUD/USD 1 июля Данные ADP по занятости в США (июнь) +113 тыс. (прогноз) Сильные данные = рост USD; слабые = поддержка AUD 2 июля Данные по занятости в США (NFP) за июнь +110 тыс., безработица 4.3% Ключевой драйвер: сильные данные = рост USD, слабые = коррекция AUD/USD В течение недели Развитие ситуации на Ближнем Востоке — Эскалация = давление на риск, снижение AUD Заключение Пара AUD/USD оказалась в зоне неопределенности, где пересекаются два разнонаправленных фундаментальных тренда: «ястребиный» РБА и растущие ожидания ужесточения политики ФРС. Протоколы РБА подтвердили готовность регулятора к дальнейшему повышению ставок, что оказывает поддержку австралийскому доллару. Однако укрепление доллара США на фоне сильных экономических данных и «ястребиной» риторики ФРС ограничивает потенциал восстановления пары. Техническая картина указывает на сохранение медвежьего импульса, пока цена остается ниже 200-дневной скользящей средней, а осцилляторы не дают явных сигналов на разворот. Ключевая зона 0.6850–0.6950 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Для среднесрочных инвесторов: занимать выжидательную позицию до публикации данных по рынку труда США (NFP) в четверг. Коррекция к 0.6800-0.6700 может быть использована для входа в лонг при сохранении «ястребиного» настроя РБА и слабых данных из США. Управление рисками: сохраняйте осторожность из-за высокой неопределенности. Объем позиции не должен превышать 2-3% от депозита. Строго соблюдайте стоп-лоссы и следите за комментариями представителей ФРС и РБА, а также за данными по рынку труда США. *см. также наши сегодняшние обзоры: EUR/USD: снижение инфляции в еврозоне ослабляет давление на ЕЦБEUR/USD: сценарии динамики на 01.07.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Канадский доллар слабеет на фоне укрепления доллара США

Сегодня пара USD/CAD привлекает новых покупателей после вчерашнего умеренного отката от годичного максимума 1,4250, который наблюдался ещё в апреле 2025 года, при этом сохраняя восходящий тренд. В настоящее время котировки колеблются в диапазоне 1,4200-1,4250; трейдеры с нетерпением ждут выступлений управляющего Банка Канады Тиффа Макклема и председателя Федеральной резервной системы США Кевина Уорша, которые могут оказать влияние на динамику рынка.Тем временем расхождение в ожиданиях относительно монетарной политики ФРС и Банка Канады продолжит поддерживать рост пары USD/CAD. Инвесторы уверены, что Банк Канады оставит процентную ставку на прежнем уровне до конца 2026 года, поскольку регулятор ставит во главу угла поддержку слабой экономики, а не решение проблем с инфляцией. В то же время последние прогнозы ФРС предполагают возможность повышения ставок к концу года до 3,8%, что указывает на вероятное увеличение ставки на 25 базисных пунктов в ближайшие месяцы. Кроме того, растущий курс доллара США и снижение цен на сырую нефть подтверждают, что наиболее вероятное направление движения котировок - это рост.На фоне ястребиного настроя ФРС неопределенность в переговорах между США и Ираном продолжает поддерживать статус доллара как актива-убежища.Во вторник представители США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф прибыли в Катар для обсуждения выполнения предварительного соглашения о прекращении войны с участием Ирана. Однако Тегеран опроверг сообщения о планируемой встрече с американскими делегатами, что снижает вероятность заключения надежного мира между сторонами. Более того, нарастающее напряжение ситуации в Ормузском проливе вновь вызывает опасения по поводу инфляции, усиливая ожидания повышения ставки ФРС и поддерживая доллар США. В то же время цены на сырую нефть упали до нового минимума с начала конфликта между США и Ираном в феврале; это создает давление на канадский доллар, зависимый от сырьевых котировок, и дополнительно укрепляет позитивный краткосрочный прогноз для пары USD/CAD. В связи с этим любые коррекционные откаты, скорее всего, будут выкупаться и останутся ограниченными. Для получения лучших торговых возможностей нужно обратить внимание на публикацию данных экономической статистики США, включая отчет ADP о занятости в частном секторе и индекс деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing PMI). Однако главным вниманием будет привлекать отчет о несельскохозяйственной занятости в США (Nonfarm Payrolls, NFP), который также будет опубликован в четверг.А с технической точки зрения пара консолидируется у максимума года, при откате найдя поддержку у круглого уровня 0,4200. Ниже него следующая поддержка 9-дневная ЕМА. Сопротивлением служит годичный максимум в районе 0,4250. Осцилляторы положительные, подтверждая преимущество быков. А индекс относительной силы находится в зоне перекупленности, указывая на консолидацию или коррекцию. Тем не менее путь наименьшего сопротивления направлен вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Евро остыл быстрее нефти

Кто первым поверил в мир, тот первым за это и поплатился. Евро надеялся, что июньское повышение ставки ЕЦБ станет лишь первым шагом. Однако снижение цен на нефть на фоне усилий по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке лишило регион главного инфляционного драйвера и охладило пыл «ястребов» из Франкфурта.Динамика европейской инфляцииПотребительские цены в еврозоне выросли в июне на 2,8% против 3,2% месяцем ранее, тогда как эксперты Bloomberg ожидали 3%. Базовая инфляция также замедлилась сильнее прогнозов, а индикатор цен на услуги отступил до 3,2%. Во Франции показатель и вовсе вернулся к целевому ориентиру ЕЦБ в 2%.По мнению Bloomberg Economics, снижение цен на нефть, если оно окажется устойчивым, говорит о том, что пик роста CPI пройден еще в мае. Аргументы в пользу дополнительного повышения ставки заметно ослабли. Риторика Кристин Лагард не намекает на готовность действовать в 2026. Однако если это все-таки произойдет, речь идет о завершении короткого цикла монетарной рестрикции, а не о его продолжении.Не все члены Управляющего совета настроены столь однозначно. Президент Бундесбанка Йоахим Нагель отметил, что несмотря на приятный сюрприз от нефти, судьба хрупкого перемирия на Ближнем Востоке остается неопределенной. По его словам, июльское и сентябрьское заседания остаются «открытой гонкой». Куда однозначнее высказался член Совета управляющих Мартиньш Казакс: срочность последовательных шагов существенно снизилась. Рынки восприняли это как сигнал паузы в цикле ужесточения денежно-кредитной политики.Динамика ожиданий рынка по ставке ФРСТем временем за океаном разворачивается зеркальная история. Председатель ФРС Кевин Уорш обещал говорить меньше, предоставив рынкам самим догадываться о судьбе ставок. Однако уже на первой пресс-конференции инвесторы услышали достаточно: срочный рынок повысил вероятность повышения ставки по федеральным фондам уже в июле почти до 36% - уровень, немыслимый еще пару недель назад.В результате дивергенция в денежно-кредитной политике играет против EUR/USD. Пока ЕЦБ готовится поставить точку в цикле рестрикции, ограничившись единственным шагом, Федрезерв неожиданно нащупывает пространство для ужесточения. Осторожность Франкфурта и «ястребиный» сюрприз из Вашингтона создают встречный ветер для основной валютной пары.Удастся ли перемирию на Ближнем Востоке продержаться достаточно долго, чтобы окончательно снять инфляционные риски с еврозоны? Сомневаюсь, что стороны обойдутся без новых потрясений, а значит, и ЕЦБ, и евро придется держать нос по ветру.Технически на дневном графике EUR/USD комбинация из центрального доджи-бара и двух баров с противоположными телами сигнализирует о контратаке «медведей». Если им удастся закрепиться ниже 1,14, следует делать акцент на формирование шортов в направлении 1,12.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс