Новости форекс

EUR/USD. Резюме недели. Евро так и не смог ничего сделать

Пара EUR/USD в пятницу выполнила новое закрепление под уровнем коррекции 127,2% – 1,1220, однако на графике хорошо видно, что «медвежий» импульс угас. Вопрос лишь в том, угас окончательно или же на какое-то время? Информационный фон на прошедшей неделе был очень слабым, поэтому, возможно, трейдеры просто не нашли оснований для активной торговли. Так или иначе, Процесс падения может быть продолжен на следующей неделе в направлении зоны поддержки 1,1081 – 1,1086, так как «медвежий» тренд нельзя считать завершенным. Новое закрепление над уровнем 1,1220 позволит рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1325. На дневном графике графическая картина следующая. Все «бычьи» паттерны инвалидированы, «медвежий» импульс не просто сохраняется, он остается сильным, был образован новый «медвежий» имбаланс 24, а быки не сумели перейти в атаку после съема ликвидности с последних лоу. Таким образом, текущая графическая картина на дневном графике полностью «медвежья». Последний имбаланс 24 является отличным ориентиром для трейдеров. До тех пор, пока медведи удерживаются под ним, ни о каком росте евровалюты и речи идти не может. Медведям даже не понадобилась балансировка цены в зоне неэффективности, которую и представляет собой имбаланс 24. Новый сигнал на продажу не был образован. Таким образом, на обоих анализируемых графиках евро пока может рассчитывать лишь на небольшой откат. Если имбаланс 24 окажется инвалидирован, тогда быки могут попытаться перейти в собственное наступление. Информационный фон. Прошлая неделя была достаточно скучной в плане событий и отчетов. Однако неделей ранее в пользу европейской валюты указывали практически все события и публикации, но евро не смог показать даже минимального роста. Таким образом, проблема не в новостях, а в их интерпретации трейдерами. На этой же неделе можно отметить протокол FOMC, но его содержание было известно и до его публикации. Так как ФРС приняла единогласное решение о повышении процентной ставки, очевидно, что настрой комитета FOMC был «ястребиным». Также можно выделить на этой неделе несколько выступлений членов комитета FOMC, которые в целом транслировали рынку одну и ту же мысль: ужесточение политики будет продолжено, однако ставка не будет повышаться на каждом заседании. Инфляция остается слишком долго высокой, но ФРС не готов к агрессивным действия и не видит в них необходимости. Информационный фон из Евросоюза вообще не содержал в себе интересных событий. Все последние выступления представителей ЕЦБ указывали на тот же самый план действий в будущем, что и у ФРС. Процентная ставка будет увеличиваться, так как инфляция продолжает ускоряться, но в то же время рынку не стоит рассчитывать на ужесточение ДКП на каждом заседании. Таким образом, до конца года ФРС и ЕЦБ могут повысить ставки по одному разу, однако эта информация никакого влияния на настроение трейдеров сейчас не имеет. Атакуют только медведи, несмотря на примерно равные условия, в которых находятся евро и доллар. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,1220 на часовом графике с целью 1,1325. Продажи были возможны при закрытии под уровнем 1,1220 на часовом графике с целью 1,1,1086. На дневном графике сделки на продажу возможны при получении реакции на «медвежий» имбаланс 24. Однако падение котировок может быть продолжено и без отработки этого паттерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Резюме недели. Британец очутился в рендже

Пара GBP/USD в пятницу, как и в течение всей прошедшей недели торговалась между уровнями 1,3177 и 1,3272. Таким образом, на часовом графике образовался рендж. Ожидать дальнейшего падения фунта стерлингов или же его восхождения стоит теперь не ранее выхода цены из ренджа. До этих пор трейдеры могут вести торговлю на отбой от границ горизонтального коридора.На дневном графике графическая картина следующая. В распоряжении трейдеров имеются только «медвежьи» паттерны, а у быков нет даже съемов ликвидности, чтобы можно было ожидать их контратаку. И все же по британцу картина чуть более оптимистичная, чем по европейцу. На последний «медвежий» имбаланс 30 реакция уже была получена, однако она оказалась слабой и неубедительной. Таким образом, дальнейшее падение британца находится под вопросом. Напомню, что даже на дневном графике отлично виден рендж, в котором британец находится уже целый год. Еще лучше он виден на недельном графике. Таким образом, я бы не ждал падения пары ниже двух последних лоу. Разве что с них будет произведен съем ликвидности для разворота в пользу быков. Если имбаланс 30 окажется инвалидированным, это будет сигнал для возможного начала наступления быков. На мой взгляд, причин продолжать атаки у медведей нет. Однако их было немного и на прошлой неделе, и неделей ранее. Тем не менее, все что мы наблюдали в последний месяц – это наступление медведей. Информационный фон. Информационная картина для британца на этой неделе была практически такой же, как по европейцу. В Великобритании ни одного интересного отчета не было. Таким образом, анализировать трейдеры могли только американскую статистику, геополитику, выступления управляющих центральных банков. Геополитика не изменилась за минувшие пять дней. Она остается сложной, а риторика Дональда Трампа постоянно меняется. Однако я бы обращал внимание на поле боя, а не на заявления американского президента. Ситуация остается без изменений. Что касается дальнейших планов Банка Англии, то они настолько же очевидные, как и планы ЕЦБ и ФРС. Разница заключается лишь в том, кто и когда начал ужесточение ДКП. ЕЦБ начал его летом, ФРС – осенью, Банк Англии может начать его в следующем месяце последним. Однако кто раньше начал, то раньше и закончит. Поэтому я не считаю, что евровалюта или доллар США имеют хоть какое-то преимущество над фунтом стерлингов. В последние несколько дней на рынке образовалось мнение, что евро и фунт испытывают слабость перед долларом из-за энергетического кризиса или же из-за долгового кризиса. Однако доходность облигаций растет, что в США, что в Европе, что в Великобритании. А спрос на них падает везде. Тоже самое касается и энергетического кризиса. Америка добывает достаточно нефти и газа, но большая его часть теперь идет заграницу, так как весь мир испытывает жесткий дефицит энергоносителей, который был вызван как раз Америкой. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Покупки пары были возможны при отбое от зоны 1,3164 – 1,3177 на часовом графике с целью 1,3272. Продажи станут возможны при отбое от уровня 1,3272 на часовом графике с целью 1,3177. На дневном графике продажи в целом возможны сейчас, так как цена получила реакцию на имбаланс 30. Однако я бы не рисковал продавать пару в рендже, когда она находится в нижней его части.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Стейблкоины победили биткоин

Концепция биткоина предполагала полную или частичную замену фиатных денег. Биткоин был создан в 2008 году, после мирового финансового кризиса на фоне резкого роста эмиссии фиатных денег центральными банками. То есть изначально биткоин планировался, как децентрализованное и неинфляционное средство платежа, которое люди будут использовать наравне с обычными деньгами в повседневной жизни. Однако почти через 20 лет можно с уверенностью сказать, что средством платежа биткоин так и не стал. Многие компании пытались внедрить его в свои финансовые системы, однако со временем отказались от подобных затей. Проблема заключается в чрезмерной волатильности биткоина. Сегодня он может стоить 80 000$, а через пару месяцев – 60 000$. Да, по большей части биткоин растет с течением времени, но что если вам нужно срочно что-то купить, а цена упала? Получается, что как инвестиционный инструмент биткоин является практически идеальным, так как на протяжении всей истории своего существования так или иначе растет. Но для ежедневных расчетов он попросту не подходит. Глава Coinbase Брайан Армстронг полностью согласен с этим мнением, а также отмечает, что функцию средства платежа у биткоина окончательно отняли стейблкоины. Например, самый известный USDT. Стейблкоины привязаны и обеспечены фиатными деньгами и, даже если их обеспечение реальными активами вызывает вопросы, их курс стабилен и практически не меняется. Таким образом, международные платежи, платежи через сеть интернет стало удобно проводить через USDT. Биткоин же большинство пользователей используют для накопления, так как его эмиссия не увеличивается, а предложение с каждым годом снижается. Тем более, что нет никаких проблем хранить деньги в биткоине, а при необходимости менять его на USDT. Брайан Армстронг также отмечает, что проблемой биткоина выступает его внутренняя сущность. Жестко ограниченная эмиссия заставляет людей относится к нему, как к золоту, а не как к обычным деньгам. В это же время не меняющие свою стоимость стейблкоины прекрасно справляются с функцией денег. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала сигнал на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются более актуальными. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем(как и раньше) падения. Цели эфира могут быть расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пятая неделя южного марафона: рынку нужен новый триггер

Пара евро-доллар завершила пятничные торги на отметке 1,1203. Хай недели зафиксирован на отметке 1,1277, лоу – на уровне 1,1162. То есть для продавцов eur/usd это была отнюдь не легкая прогулка: покупатели постоянно контратаковали, не позволяя медведям закрепиться под уровнем поддержки 1,1180 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме h4). Но де-факто раунд закончился в пользу продавцов. Взглянув на недельный график eur/usd мы увидим, что пара находится в рамках ярко выраженного южного тренда, активно снижаясь пятую неделю подряд. Нисходящая динамика сопровождается достаточно широкими коррекционными откатами, но в целом короткие позиции по паре остаются в приоритете. Примечательно, что основные фундаментальные события минувшей недели были на стороне гринбека, но они не спровоцировали новое долларовое ралли. Так, в понедельник в США опубликовали сентябрьский индекс ISM в сфере услуг. Несмотря на снижение заглавного показателя с 55,4 до 54,9 пункта, он остался выше 50-пунктной отметки, где пребывает уже 27-й месяц подряд. Это говорит о том, что американский сектор услуг – важнейший для США – продолжает расширяться. Более того, внутренняя структура отчета в целом оказалась благоприятной для гринбека, несмотря на некоторые изъяны. В частности, индекс занятости вернулся в зону роста, поднявшись с 47,8 до 50,1 пункта, а субиндекс цен ускорился до максимального значения с июля 2022 года (74,0). При этом ни одна из 17 отраслей не сообщила о снижении цен. Более того, цены ускоряются уже шестой месяц подряд, что говорит об устойчивости инфляционного давления. Впрочем, сентябрьский ISM Services содержит в себе и некоторые изъяны. Заглавный показатель оказался в красной зоне, деловая активность замедлилась (с 61,7 сразу до 56,5 пункта), а новые заказы сократились до 59,8. Экспортные заказы и вовсе вернулись в зону сокращения. Другими словами, американская сфера услуг сохраняет устойчивость, однако темпы роста спроса постепенно теряют импульс. Сильные инфляционные компоненты не смогли компенсировать «красный окрас» заглавного показателя и не смогли обеспечить гринбеку новый мощный драйвер роста. Не справился с этой задачей и протокол сентябрьского заседания ФРС, несмотря на ястребиную риторику. Согласно тексту документа, большинство участников заседания согласились с тем, что «инфляция остается повышенной», а прогресс в ее замедлении в последние месяцы «был недостаточным». При этом «почти все» участники встречи сочли риски для инфляции «смещенными в сторону повышения», а большинство посчитало, что до конца года потребуется еще одно повышение процентной ставки. «Некоторые» члены FOMC интерпретировали сентябрьское ужесточение ДКП как страховку от сохранения инфляции выше целевого уровня. Долларовые быки прохладно отреагировали на публикацию, поскольку «минутки» не преподнесли рынку никаких новых ястребиных сигналов. Обновленный dot plot ещё в сентябре сигнализировал о дальнейшем ужесточении монетарной политики: 16 из 18 участников заседания спрогнозировали как минимум одно дополнительное повышение ставки до конца года. Этот сценарий уже учтен в текущих ценах, поскольку стал, по сути, базовым. Сентябрьский протокол подтвердил этот сценарий дальнейшего ужесточения ДКП, но не усилил ястребиные ожидания настолько, чтобы спровоцировать новое ралли доллара. Тем более что некоторые участники заседания предупреждали о том, что дальнейшие решения будут зависеть от поступающих данных, а не от заранее заданной траектории. Эта, в общем-то стандартная оговорка приобрела особое значение после публикации слабых сентябрьских Нонфармов. Иными словами, «минутки» ФРС и ISM Services формально сыграли на стороне гринбека, но так и не стали катализаторами его роста. Весьма противоречивый сигнал поступил и от Мичиганского университета. Октябрьский индекс потребительских настроений снизился с 48,1 до 46,3 пункта, оказавшись хуже прогнозов (47,5) и приблизившись к историческим минимумам. Инфляционные ожидания при этом продолжили расти: годовой показатель поднялся до 4,7%, а пятилетний – до 3,5%. Повышение инфляционных ожиданий формально является плюсом для гринбека, поскольку усиливает опасения (в том числе и со стороны ФРС) относительно закрепления ценового давления. Но сочетание «дорожающих ожиданий» и ухудшающихся потребительских настроений выглядит тревожно. Ведь по сути, речь идет о нарастании стагфляционных рисков, которые не способствуют усилению ультра-ястребиных ожиданий. Если такое сочетание будет усугубляться, Федрезерву придется учитывать не только риск закрепления инфляции, но и вероятность дальнейшего охлаждения спроса. Таким образом, по итогам прошедшей недели доллар укрепил свои позиции, но не смог обеспечить продавцам eur/usd уверенное закрепление в области 11-й фигуры, под уровнем поддержки 1,1180 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме h4). Пятая неделя снижения подряд сохранила медвежий приоритет (не только фундаментальный, но технический), однако для нового южного импульса рынку нужен мощный повод фундаментального характера. Таким триггером может стать американский CPI, публикация которого состоится в ближайшую среду, 14 октября. Если отчет подтвердит устойчивость ценового давления, доллар получит недостающий аргумент для нового «южного наступления». Но если релиз окажется в красной зоне, рынок начнет сокращать ставки на дальнейшее ужесточение ДКП, а покупатели eur/usd получат шанс на более глубокий коррекционный откат. До выхода инфляционного отчета пара, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 1,1180 – 1,1260, сохраняя медвежий уклон.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Долгосрочные аргументы биткоина остаются сильными

В конце лета и в начале осени мы увидели минимум два резких взлета биткоина и эфира. Оба этих движения мы не связываем с конкретными фундаментальными событиями. Причиной первого роста в августе могло стать решение Министерства финансов США увеличить объемы выкупа собственных облигаций, что фактически означает проведение программы QE. Однако хотим заметить, что программа QE предполагает насыщение экономики ликвидностью, на основании чего денег у инвесторов становится больше и они начинают перетекать на различные рынки. В том числе на криптовалютный. Однако биткоин и эфир выросли в цене еще до того, как вся дополнительная ликвидность начала поступать в экономику. Таким образом, этот фактор уже можно считать отработанным. Тем временем, инвестор и миллионер Билл Миллер сообщил в интервью, что долгосрочные перспективы и аргументы биткоина остаются очень сильным. Он напомнил, что «цифровое золото» так или иначе растет в течение всего периода своего существования. Да, случаются коррекции и даже целые «медвежьи тренды, которые, впрочем, не отменяют долгосрочной тенденции к росту. Господин Миллер напомнил, что государственный долг США продолжает расти в геометрической прогрессии и рано или поздно настанет «точка бифуркации», а процесс постоянного нарастания долгов уже будет не остановить. В связи с этим инвесторы будут уходить с традиционных финансовых инструментов, таких как облигации или банковские депозиты, ожидая краха фиатных валют или же экономического кризиса. Билл Миллер также отметил, что постоянный рост госдолга заставляет инвесторов задуматься о том, как хранить свои деньги в долгосрочной перспективе. И децентрализованные активы с каждым годом становятся все популярнее. По словам Миллера, биткоин основан на консенсусе, прозрачности и энергии. «Цифровое золото» было создано после кризиса 2008-2009 годов, как ответ на бесконтрольную эмиссию денег, в следствие чего он служит защитой от обесценивания денег, вызванного инфляцией. По мнению инвестора, искусственный интеллект не станет для биткоина проблемой. Наоборот, в долгосрочном плане он может укрепить позиции биткоина, как инструмента инвестирования. Внедрение искусственного интеллекта в производственные процессы может сопровождаться дефляцией, так как снизит затраты на человеческий труд и заработные платы. В ответ на это правительства могут запустить новые программы QE для того, чтобы справляться с долговой нагрузкой. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала сигнал на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются более актуальными. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем(как и раньше) падения. Цели эфира могут быть расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

О чем договорились Путин и Трамп?

В пятницу президент США Дональд Трамп объявил о состоявшихся переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Путин дал согласие на немедленное предоставление более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский, и международные рынки. А также согласился добавить еще 500 тысяч тонн в ноябре и 1 миллиона тонн в ближайшее время. Трамп отметил, что «учитывая текущее состояние нефтеперерабатывающих заводов России, страна в кратчайшие сроки сможет обеспечить дополнительно 3 миллиона тонн дизельного топлива». Полный текст сообщения Трампа, опубликованного в социальной сети Truth Social, звучит следующим образом:«Я только что завершил весьма продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых была достигнута договоренность о немедленных поставках более 300 000 тонн дизельного топлива на американские и мировые рынки. Также Россия обязалась предоставить 500 000 тонн в течение ноября и 1 000 000 тонн -сразу после этого. Кроме того, с учетом состояния своих нефтеперерабатывающих мощностей, Россия сможет в короткие сроки отправить еще 3 000 000 тонн дизельного топлива. Благодаря нашему ПОЛНОМУ КОНТРОЛЮ над Ормузским проливом и данному важному объявлению касаемо поставок российских энергоресурсов, мы ожидаем, что цены на дизель для американцев, а также для всего мира, будут СНИЖАТЬСЯ, причём с РЕКОРДНОЙ СКОРОСТЬЮ! Снижение цен — это мой главный приоритет, особенно для наших выдающихся фермеров, владельцев ранчо и водителей грузовиков. Это заявление имеет огромное значение. Также важно понимать: Иран не сможет получить ядерное оружие! Спасибо за внимание к этому важному вопросу. Президент ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП»Конечно, же рынок отреагировал на это сообщение.Цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI), являющаяся эталонным сортом сырой нефти в США, снизилась с дневного пика около 90,81,после чего стоимость «черного золота» стабилизировалась 102,52 долларов за баррель.Индекс доллара США (DXY), отслеживающий динамику американской валюты по отношению к шести валютам, снизился с уровня 102,26 до 102,22, однако на протяжении дня всё равно демонстрировал положительную динамику, увеличившись на 0,08%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Поможет ли цикл «халвинга» биткоину?

Биткоин и эфир начали коррекцию, к которой готовились несколько недель. Напомним, что последние два важных для мира криптовалют события были, скорее, негативными, чем позитивными. Центральные банки(в частности, ФРС) начали ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, вроде банковских депозитов и государственных облигаций. И хотя спрос на трежерис падает по всему миру, их доходность растет, и в будущем инвесторы могут восстановить спрос на этот вид ценных бумаг, если правительство США и других стран предпримет меры по сокращению дефицита бюджета и государственног долга. Если капитал потечет на долговые рынки, спрос на биткоин будет падать. Помимо этого, регуляторный законопроект Clarity Act так и не был принят и вряд ли будет в ближайшее время, так как в США началась подготовка к выборам в Конгресс. Поэтому ожидать нового рассмотрения законопроекта следует не ранее ноября, а результаты голосования во многом будут зависеть от результатов выборов. Напомним, что против Clarity Act в Сенате голосовали даже республиканцы. 60 необходимых для принятия голосов Дональду Трампу получить будет очень сложно. Тем временем, биткоин преодолел отметку в 2 года после последнего «халвинга». Напомним, что «халвинг» рассматривается многими экспертами, как некий драйвер биткоина. Каждые 4 года вознаграждение за добытый блок снижается в 2 раза, поэтому доходы от деятельности по добыче монет также падают в 2 раза. Таким образом, если цена за 4 года не показывает рост минимум в 2 раза, майнинг становится неприбыльными или же даже убыточным. В последние несколько лет майнеры начали переориентировать свое оборудование и вычислительные мощности под нужды сектора ИИ, который предлагает более стабильную и понятную прибыль. Поэтому майнинг в данное время переживает не лучшие времена. Также напомним, что 2025 год стал первым годом в истории биткоина, когда «цифровое золото» не сумело показать рост после «халвинга». Таким образом, любые модели, паттерны, циклы рано или поздно перестают работать. Поэтому мы не отталкиваемся от классического 4-летнего цикла, согласно которому, три года биткоин растет, один год – корректируется. Напомним, что большинство экспертов как раз ссылается на 4-летний цикл и тот факт, что биткоин находится в коррекции как раз год. В апреле 2024 года биткоин стоил приблизительно 65-70 тысяч долларов. Если к 2028 году он не покажет рост до 130-140 тысяч долларов, майнеры продолжат уходить из криптовалютного сегмента. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала сигнал на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются более актуальными. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем(как и раньше) падения. Цели эфира могут быть расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 10 октября по системе ICT

Биткоин после двухнедельного простоя все-таки начал падение, как мы и предполагали. На текущий момент можно с уверенностью сказать, что, как минимум, началась коррекция. Напомним, что вероятность завершения нисходящего тренда имеется, и она немалая. Однако причины нового «бычьего» тренда по-прежнему остаются неоднозначными и спорными. Последний рост биткоина, который занял три месяца, по сути, является движением от нижней границы бокового канала к верхней на дневном ТФ с формированием девиации. Девиация получилась глубокой, но если это действительно девиация, то биткоин в ближайшее время возьмет курс на уровень 70 800$. А дальше цена будет вновь располагаться внутри флэта и ее перспективы останутся неопределенными. Тем временем, в аналитической компании CryptoQuant отметили, что спотовый спрос начал увеличиваться. Он все еще остается отрицательным, но становится гораздо более приятным для перспектив биткоина в сравнении, например, с сентябрем, когда показатель опускался до -207 000 монет. В целом, спотовый интерес рынка к первой криптовалюте остается слабым. Можно с уверенностью заявить, что последние три месяца биткоин тянули вверх фьючерсные контракты. Однако следует помнить, что устойчивый и уверенный тренд формируется именно благодаря спотовому спросу. В чем разница? Фьючерсные сделки открываются с кредитным с плечом. По сути, они представляют собой ставку на будущую цену. Спотовый спрос – это покупки или продажи без кредитного плеча. Таким образом, фьючерсные позиции не могут являться серьезным фундаментом для тренда, так как любое колебание цены приводит к ликвидации позиций через Stop Loss, который по этому виду сделок априори всегда находится ближе к цене, чем по спотовым сделкам без плеча. Также отмечается новая важная область для биткоина 77 000$ - 79 000$. В этой зоне находится большая часть средних покупок среди крупнейших институциональных трейдеров. Другими словами, средняя цена покупки биткоина компанией Strategy находится на уровне 75 441$, у других компаний – в диапазоне 70-80 тысяч $. Если цена опустится ниже указанного диапазона, порядка 2,5 млн монет окажутся в убытке, а давление продавцов может усилиться. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому, скорее всего, «цифровое золото» официально перешло к формированию нового «бычьего» тренда. Цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, получила реакцию на этот паттерн, началась коррекция, как и предполагалось. Выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ все еще может быть девиацией, которая в совокупности с реакцией на «медвежий» FVG может спровоцировать падение к нижней границе бокового канала. Таким образом, трейдеры имели основания на этой неделе для открытия коротких позиций. Падение биткоина в ближайшее время будет рассматриваться, как коррекционное. Сформирован новый «медвежий» FVG, который также заслуживает внимания трейдеров. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме начал формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH в данное время находится на уровне 87 000$. На дневном ТФ были получены все необходимые сигналы о развороте вниз, что позволило трейдерам открывать короткие позиции. Цели биткоина сейчас лучше всего определять по боковому каналу на дневном графике, который, с нашей точки зрения, остается актуальным. На 4-часовом ТФ мы можем выделить новый «медвежий» FVG, который в условиях нисходящей структуры является потенциальным источником новых сигналов на продажу. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала сигнал на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются более актуальными. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Пассивность быков зашкаливает

Пара EUR/USD находится в падении 22-й день подряд, если не считать небольших пауз. За это время потери европейской валюты составили 470 пипсов, а черная полоса европейской валюты началась больше месяца назад в рамках подготовки рынка к повышению ключевой ставки FOMC. И с тех пор рынок все еще продолжает скупать доллар, используя любой формальный повод для этого. На языке биржевых маклеров подобные движения называются «order-flow», то есть «поток заказов». Как правило, крупные участники рынка некоторое время формируют пул ордеров (рендж), а затем он начинает исполняться. И тогда уже совершенно неважно, какой им сопутствует информационный фон – ордера уже размещены и уже исполняются. К примеру, на этой неделе причин продавать пару EUR/USD не было практически никаких, если не считать банального бюджетного кризиса во Франции. Однако проблемы с бюджетом и государственные долгом наблюдаются во многих странах мира. В той же Америки проблема стоит гораздо более остро, чем во Франции. Тем не менее, мы практически каждый день наблюдаем безостановочное движение в одном направлении без какого-либо намека на коррекционный откат. Даже сегодня несколько десятков пипсов, но европейская валюта потеряла в течение дня. Остановить падение евровалюты не может пока ничто. Ни ужесточение политики ЕЦБ, ни приятная экономическая статистика в Евросоюзе, ни провальная статистика из США по рынку труда, ни графическая картина и «бычьи» паттерны. Так как имбаланс 19 инвалидирован, европейская валюта имеет теперь все шансы обвалиться ниже психологической отметки 1,10$. А «бычий» имбаланс 19 превратился в «медвежий» перевернутый имбаланс и образовал сигнал на продажу. Быки не смогли зацепиться за два «бычьих» свинга, не смогли зацепиться за провальные данные по рынку труда США. На этой неделе медведям даже не потребовалась отработка имбаланса 24, чтобы возобновить наступление. В сентябре комитет FOMC не только повысил процентную ставку, но и обозначил свою готовность продолжать ужесточение политики, чего оказалось достаточно для продолжения масштабного наступления медведей. Даже после ужесточения ДКП ФРС в сентябре и возможного ужесточения в октябре или декабре, я не считаю, что у евровалюты не было за этот период времени ни одной позитивной новости. В общем и целом, информационный фон, на мой взгляд, продолжает оставаться на стороне быков. Несмотря на ужесточение позиции ФРС по ДКП, это не единственный фактор, на основании которого строятся валютные курсы. Хочу напомнить, что доходность американских облигаций бьет все рекорды, создавая огромную нагрузку на бюджет, американская экономика замедляется в последних кварталах, рынок труда США чаще разочаровывает, чем радует, Дональд Трамп в 2026 году возобновил поток торговых и неторговых претензий ко многим странам мира, а фондовый рынок США по-прежнему вызывает серьезные опасения из-за неконтролируемых, кредитных инвестиций в технологические компании, связанные с разработкой ИИ. Текущая графическая картина указывает на сохранение «медвежьего» импульса. Прошлая неделя завершилась образованием нового «медвежьего» имбаланса 24, который уже на этой неделе может предоставить трейдерам новый сигнал на продажу. Быки могут теперь рассчитывать только на следующий ближайший свинг 1,1066 и съем ликвидности с него. Экономический фон в пятницу фактически отсутствовал, как и в течение почти всей текущей недели. Лишь час назад в США вышел индекс настроения потребителей от Мичиганского университета, который оказался хуже ожиданий рынка, что совершенно не помешало доллару продолжать рост. Таким образом, экономические данные по-прежнему не оказывают практически никакого влияния на настроение рынка. Даже когда они есть. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на «ястребиный» настрой FOMC. Геополитика, которая поддерживала спрос на американскую валюту большую часть первой половины 2026 года, больше не делает этого. Календарь новостей для США и Евросоюза: 12 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда, который взял коррекционную паузу на целый год. Информационный фон резко изменился в пользу медведей семь месяцев назад, но сам тренд, который длится уже 4 года, все еще нельзя считать отмененным и завершенным. Быки могут возобновить наступление до конца года, но из реальных возможностей у них сейчас имеется только лоу 1,1066, установленный в июне прошлого года. Медведи получили новый сигнал на продажу в имбалансе 19, а на следующей неделе могут получить новый сигнал в имбалансе 24. Однако медведи сейчас настолько уверены в своих силах, что даже балансировка цены в имбалансе не требуется. Быкам остается лишь уповать на чудо.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Британец продолжает топтаться на месте

Пара GBP/USD одиннадцать дней находился практически в свободном падении, но уже две недели быки оказывают отчаянное сопротивление медведям, блокируя их дальнейшее наступление. А любой коррекционный откат блокирует «медвежий» имбаланс 30, который выступает зоной сопротивления. Поводов для оптимизма у быков сейчас не слишком много. На прошлых выходных началась освободительная война в Йемене, а пятничные отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы рынок отработал лишь формально. Британец имел шансы на прошлой неделе после серии «ястребиных» заявлений политиков Банка Англии и сильного отчета по ВВП во втором квартале, но, как видим, эта информация никаких дивидендов британцу не принесла. На мой взгляд, быки проявляют слабость, которую сложно объяснить. Информационный фон для евро и фунта сейчас не настолько плохой, чтобы обе валюты не могли показать даже минимального роста. Но, похоже, на первом месте для рынка сейчас стоят неэкономические факторы, а общая привлекательность той или иной экономики/страны/валюты, потоки ликвидности и капитала между рынками. Отмечу, что трейдеры ожидают от Банка Англии тех же самых двух ужесточений ДКП, что и от ФРС. При чем, еще раз повторюсь: график «dot plot» и вовсе указывает на одно ужесточение политики, а вчерашний протокол FOMC подтвердил – большинство управляющих центрального банка ждут только одно повышение ставок. Таким образом, Банк Англии по итогу может повысить ставки в ближайшие месяцы даже сильнее ФРС, что явно не может способствовать дальнейшему росту американской валюты. Но британец не может показать даже коррекционный откат. Несмотря на не самую благоприятную картину для британского фунта, которая сложилась в последние недели, в последние месяцы доллар также получил множество ударов судьбы. Если бы не решение ФРС поднять процентную ставку в сентябре и готовность продолжать ужесточение ДКП, я бы по-прежнему ожидал падения американской валюты. Ожидаю и сейчас, только с более низких позиций. Однако сейчас шансы быков теперь заключаются лишь в съеме ликвидности с лоу от 28 июля или от 24 июня, а также в образовании новых «бычьих» паттернов, для которых нужен уверенный рост. На графике хорошо видно, что большинство разворотов в последний год происходило как раз после съемов ликвидности, поэтому, на мой взгляд, это хороший шанс. Реакция на «медвежий» имбаланс 30 пока выглядит невзрачно, что может означать затухание «медвежьего» импульса. В этом может крыться шанс для фунта. Небольшой, но шанс. Есть ли дальнейшие перспективы у медведей? На мой взгляд, их немного, но следует признать, что доллар остается в белой для себя полосе и до инвалидации имбаланса 30 сохраняет отличные шансы на продолжение роста. Графический анализ показывает, что картина остается полностью «медвежьей» после съема ликвидности с майских пиков. Британец получил реакцию на «медвежий» имбаланс 27, что и вызвало падение котировок на 320 пипсов. А сейчас уже «медвежий» имбаланс 30 позволяет рассчитывать на дальнейшее падение британца. Экономический информационный фон в пятницу отсутствовал. Таким образом, невысокая активность трейдеров сегодня объяснима. В то же время, на рынке уже больше двух недель наблюдается рендж, а преимуществом не владеют сейчас ни быки, ни медведи. Преимуществом не владеют ни те, ни другие, но перспективы сохраняют за собой именно медведи. Быки смогли лишь остановить безостановочное падение британца. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу и не жду. Война между Ираном и США ничего не изменила в моих ожиданиях. Геополитика заставила рынок на несколько месяцев вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт уже прошел наиболее острую фазу. Будущее ДКП FOMC остается неоднозначным, а сам рынок продолжает ждать только ужесточения, что и является главной причиной хорошего настроения медведей. Однако трейдеры по-прежнему не учитывают фактор ужесточения ДКП Банка Англии, о чем свидетельствует сразу несколько выступлений представителей MPC в последнее время. Инфляция в Великобритании растет также, как и во всем мире, поэтому у Банка Англии не остается других вариантов, как тоже повышать ставку. Календарь новостей для США и Великобритании: 12 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». В последние недели инициативой владели медведи, но в целом рендж виден даже на дневном графике. Съем ликвидности со свинга от 1 мая позволил начать новое падение, а сигнал на продажу внутри «инвертированного имбаланса» 27 позволил его продолжить. Таким образом, британец продолжает падение, которое может наблюдаться вплоть до минимумов июня. С этих лоу может быть произведен съем ликвидности с последующим разворотом в пользу фунта стерлингов. Реакция на имбаланс 30 на текущий момент слабая, в чем и заключается основной шанс британца. Однако для того, чтобы трейдеры могли рассчитывать на его рост, требуется нечто большее, чем слабая реакция на «медвежий» паттерн на «медвежьем» импульсе. Британцу и быкам нужен слом. Хотя бы инвалидация имбаланса 30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Итоги недели: рынки на перепутье между инфляцией и геополитикой

*см. также: Экономический календарь трейдера InstaForex Неделя выдалась волатильной, но без резких разворотов. Доллар удержал позиции, золото попыталось отскочить, а рынки акций балансировали между надеждами на паузу ФРС и опасениями по поводу инфляции. Но главное впереди — публикация CPI в США 14 октября и старт сезона корпоративной отчётности. Что произошло за неделю Доллар удержался у годовых максимумов. Индекс USDX завершает неделю около 102.00, отступив от пика 102.50, но сохранив позиции после ястребиного протокола FOMC. Протокол показал, что большинство членов комитета считают ещё одно повышение ставки до конца года «вероятно целесообразным». Вероятность декабрьского повышения выросла до 80–85%, тогда как октябрьская пауза оценивается в 82%. Золото пережило тяжёлую неделю. Металл падал к двухмесячному минимуму 4066 долларов в среду, но в пятницу отскочил к 4190–4200 долларов на фоне снижения доходности облигаций с 24-летних максимумов. Доходность 10-летних Treasuries откатилась от 5,35% до 5,23% после успешного аукциона 30-летних облигаций. Нефть скорректировалась. Brent отступила от 105.00 долларов к 102.00-101.50 долларам за баррель после заявления Трампа о «продуктивных переговорах» с Ираном и исключении военных ударов до промежуточных выборов. Однако дизельное топливо остаётся на рекордных уровнях — газойль подорожал на 12% с вторника. Акции разошлись. Nasdaq упал на 1,25% в четверг после сообщений о том, что выручка OpenAI оказалась на 20 млрд долларов ниже ожиданий. Но уже в пятницу фьючерсы восстановились после прогноза OpenAI о достижении 70 млрд годовой выручки к концу года. Что нас ждёт на следующей неделе CPI в США (среда, 14 октября, 12:30 GMT) Это главное событие недели. Консенсус-прогноз: общий CPI вырос на 0,6% в сентябре и на 3,6% (в годовом исчислении), базовый CPI — на 0,2% м/м и 2,5% г/г. Логика проста: сильные данные по инфляции вернут на стол разговоры о декабрьском повышении и поддержат доллар. Слабые данные, напротив, укрепят ожидания паузы в октябре и дадут передышку золоту и рискованным активам. Сезон корпоративной отчётности (вторник–пятница) JPMorgan отчитывается во вторник. Эксперты ожидают роста прибыли на акцию на 16,4% до 5,90 долларов при выручке в 51,3 млрд долларов. Опционный рынок предполагает движение акции на 3,3% после отчёта. Помимо JPMorgan, на неделе отчитываются Johnson & Johnson, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo, ASML, TSMC и другие. Для рынка это будет тест на устойчивость корпоративных прибылей в условиях высоких ставок. Данные по рынку труда Великобритании и еврозоны Вторник–пятница принесут данные по инфляции в Германии, Франции и Италии. Для евро это важно на фоне сохраняющегося долгового кризиса во Франции. Spread французских и немецких облигаций остаётся на 14-летних максимумах, и любой негатив из Парижа может усилить давление на единую валюту. Наш взгляд Доллар. Позиции остаются сильными, но импульс замедлился. Для продолжения роста нужен либо сильный CPI, либо новая эскалация на Ближнем Востоке. Без этого USDX может остаться в диапазоне 101.50–102.50. Золото. Отскок от 4066.00 выглядит техническим, а не разворотом. Для устойчивого восстановления металлу необходимо закрепиться выше 4240.00-4260.00 (зона 144- и 200-периодной ЕМА на 4-часовом графике). Пока цена ниже, медвежий сценарий с целью 4020.00–4000.00 остаётся основным. Рискованные активы. CPI определит, продолжится ли отскок в акциях. Мягкие данные поддержат Nasdaq и S&P500, сильные — вернут давление. Сезон отчётности добавит волатильности, особенно в банковском секторе и технологиях. Ключевые уровни на следующую неделю USDX: поддержка 101.75-101.50, сопротивление 102.50–103.00EUR/USD: поддержка 1.1160, сопротивление 1.1255 (ЕМА200 на 1-часовом графике)-1.1270XAU/USD: поддержка 4168.00, 4100.00, сопротивление 4240.00–4260.00WTI: поддержка 88.0, сопротивление 92.50 *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: USD/CAD: луни перед решающим отчётом по рынку трудаNASDAQ100 (NDX): технологии восстанавливаются после распродажи, но неопределённость сохраняетсяXAG/USD (Silver): завершая очередную волатильную неделю Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

XAG/USD (Silver): завершая очередную волатильную неделю

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по SILVER (XAG/USD) В первые часы американской сессии пятницы и на момент публикации данного обзора, серебро (XAG/USD) торгуется в районе 60.80-61.00 доллара за унцию, пытаясь развить восстановление после падения до двухмесячного минимума 58.50 доллара в среду. За последние сутки металл прибавил более 2%, чему способствовало ослабление доллара США и снижение доходности казначейских облигаций с 24-летних максимумов. Что поддерживает серебро Ослабление доллара и доходности облигаций. Индекс USDX отступил от годовых максимумов 102.50, достигнутых в начале недели, и торгуется около 102.00. Доходность 10-летних казначейских облигаций откатилась от 5,36% после успешного аукциона 30-летних бумаг, что снизило альтернативную стоимость владения драгоценными металлами. Снижение цен на нефть ослабило инфляционные опасения. Brent отступила от 105 долларов за баррель после заявления президента Трампа о «продуктивных переговорах» с Ираном и исключении военных ударов до промежуточных выборов в ноябре. Снижение энергетических цен уменьшает риск дальнейшего ужесточения политики ФРС. Структурный дефицит остаётся в силе. Институт серебра ожидает шестой подряд годовой дефицит в 2026 году, который расширится до 46,3 млн унций с 40,3 млн унций в 2025 году. С 2021 года из наземных запасов изъято 762 млн унций для покрытия разрыва между спросом и предложением. Этот фактор обеспечивает долгосрочную поддержку. Что давит на серебро Ястребиные сигналы ФРС. Протокол заседания FOMC показал, что все 19 участников поддержали сентябрьское повышение, и большинство считают ещё одно повышение вероятно целесообразным до конца года. Президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что «потребуется дальнейшее ужесточение политики» для возврата инфляции к 2%. Рынки оценивают вероятность декабрьского повышения в 81–83%. Техническая картина остаётся медвежьей. Серебро торгуется ниже 50-дневной (63.35) и 200-дневной (65.00) скользящих средних. RSI на дневном графике — около 44, ниже нейтральной отметки. Отток из ETF и рост запасов COMEX. Зарегистрированные запасы серебра на COMEX, согласно открытым источникам, выросли до восьмимесячного максимума 102.81 млн унций, хотя всё ещё на 49% ниже пика. Запасы ETF остаются на уровне около 800 млн унций, не демонстрируя устойчивого притока. Краткий технический анализ Серебро находится в зоне консолидации после отскока от поддержки. Ключевой уровень — 62.00, пробой которого откроет путь к 62.50 и 63.35 (ЕМА50 на D1). Ближайшая поддержка — 60.00, при пробое которой следующая цель 59.00-58.35. Ключевые события для наблюдения В среду, 14 октября, в 12:30 GMT выйдет индекс потребительских цен (CPI) за сентябрь. Это ключевой релиз, который определит, останется ли вероятность декабрьского повышения ставки на текущем уровне. Отдельно стоит следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Потоки нефти через Ормузский пролив восстановились до 80–90% от довоенного уровня, но риски сохраняются. Ключевой вопрос на следующую неделю Всё решит CPI 14 октября. Если инфляция окажется мягкой, доходность продолжит снижаться, и серебро получит шанс на более серьёзное восстановление. Если сильной — давление вернётся, и отскок окажется краткосрочным. Наш взгляд Мы бы не покупали серебро на текущих уровнях в расчёте на разворот. Для этого нет ни технических, ни макроэкономических оснований. Но и агрессивно продавать после падения к двухмесячному минимуму рискованно — металл находится в зоне, где структурный спрос может активизироваться. Оптимальная стратегия — дождаться CPI и посмотреть, удержится ли 60.00. Если да — можно рассматривать осторожные лонги с коротким стопом. Если нет — ждать более низких уровней для входа в среднесрочные позиции.*обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение**см. также наши сегодняшние обзоры:USD/CAD: луни перед решающим отчётом по рынку трудаNASDAQ100 (NDX): сценарии динамики на 09.10.2026NASDAQ100 (NDX): технологии восстанавливаются после распродажи, но неопределённость сохраняетсяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

NASDAQ100 (NDX): сценарии динамики на 09.10.2026

В начале американской сессии пятницы индекс NASDAQ100 торговался в районе 31000.0, «отбив» примерно половину утраченных в четверг позиций из-за публикации разочаровывающих данных о выручке OpenAI, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NASDAQ100 (NDX): технологии восстанавливаются после распродажи, но неопределённость сохраняется». Общая техническая картина остаётся бычьей. Индекс торгуется выше ключевых скользящих средних, что указывает на сохранение восходящего тренда. Индекс тестирует сопротивление в зоне 30900.0–31050.0. Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 31230.0 с целями 31400.0–31650.0 и стоп-лоссом ниже 30750.0. Устойчивый пробой выше 31650.0 откроет путь к 31800.0–32000.0. Условия реализации бычьего сценария: Пробой 31100.0–31230.0 и закрепление выше с подтверждением от индикаторов (RSI выходит выше 50, OsMA подтвержадет бычий импульс).Позитивный прогноз от OpenAI и восстановление доверия к сектору ИИ.Слабые данные по инфляции (CPI 14 октября), снижающие ожидания ужесточения ФРС. Альтернативный медвежий сценарий и вход в короткие позиции рассматриваются при пробое 30800.0 (ЕМА200 на Н1)-30750.0 с целями 30600.0–30200.0 и стоп-лоссом выше 31100.0. Условия реализации медвежьего сценария: Пробой поддержки 30750.0 и закрепление ниже, открывающее путь к 30500.Разочаровывающие данные по потребительским настроениям (9 октября) или CPI (14 октября).Продолжение роста доходности облигаций выше 5,30%. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): консолидация в диапазоне 30800.0–31200.0 с сохранением нейтрального уклона до публикации данных по инфляции. Пробой верхней границы откроет путь к 31400.0–31650.0, пробой нижней — к 30600.0–30200.0. Логика: NASDAQ100 находится в точке пересечения двух противоположных сил. С одной стороны, восстановление доверия к сектору ИИ после заявления OpenAI о прогнозе выручки в 70 млрд долларов и снижение доходности облигаций с 24-летних максимумов поддерживают риск-аппетит. С другой стороны, сохраняющаяся неопределённость вокруг оценок ИИ-компаний и предстоящие данные по инфляции ограничивают потенциал устойчивого роста.Технически индекс застрял между поддержкой 30800.0 и сопротивлением 31280.0. Ключевым фактором для дальнейшего движения станет CPI 14 октября: мягкие данные поддержат рост, сильные — вернут давление. Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 31050.0, 31100.0. Stop-Loss 30850.0, 307900.0, 30740.0. Цели 32000.0, 32500.0, 33000.0Медвежий сценарий: Sell Stop 30850.0, 307900.0, 30740.0. Stop-Loss 31050.0, 31100.0. Цели 30585.0, 30200.0, 30000.0, 29950.0, 29800.0 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

NASDAQ100 (NDX): технологии восстанавливаются после распродажи, но неопределённость сохраняется

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по NASDAQ100 (NDX) В начале американской сессии пятницы NASDAQ100 торгуется в районе 31000.0 пунктов, пытаясь восстановиться после резкого падения в четверг, когда индекс потерял 1,39%. Распродажа была спровоцирована разочаровывающими данными о выручке OpenAI, которые поставили под сомнение обоснованность оценок компаний, связанных с искусственным интеллектом. Однако к утру пятницы фьючерсы на NASDAQ100 прибавили около 0,7–0,8% после того, как стало известно, что OpenAI ожидает достижения годовой выручки в 70 млрд долларов к концу года. Что произошло на этой неделе Распродажа в технологическом секторе. В четверг индекс NASDAQ100 упал на 1,39%. Триггером стали сообщения о том, что годовая выручка OpenAI в пересчёте на год составила 50 млрд долларов на конец сентября — значительно ниже широко цитируемого показателя 68 млрд, который включал валовые доходы партнёров. Разница вновь подняла вопросы о том, как компании в сфере ИИ учитывают выручку и оправдывают огромные капитальные затраты. Восстановление в пятницу. Фьючерсы на NASDAQ100 выросли на 0,75–0,82% после того, как Bloomberg сообщил, что OpenAI ожидает достижения или превышения 70 млрд долларов годовой выручки к концу года за счёт роста корпоративного бизнеса. Это помогло ослабить опасения, что бум ИИ может оказаться менее прибыльным, чем предполагалось. Доходность облигаций стабилизировалась. Доходность 10-летних казначейских облигаций США отступила от 24-летнего максимума 5,35%, достигнутого в четверг, и колеблется сегодня около 5,23–5,26%. Успешный аукцион 30-летних облигаций в четверг успокоил рынки, продемонстрировав готовность инвесторов покупать долгосрочный долг США даже при высоких ставках. Нефть остаётся фактором давления. Brent удерживается выше 101 долларов за баррель, а WTI — около 89–91. Президент США Дональд Трамп заявил, что США воздержатся от военных ударов по Ирану до промежуточных выборов в ноябре, что немного ослабило геополитическую премию, но не устранило неопределённость. Краткий технический анализТехническая картина остаётся бычьей. Индекс торгуется выше ключевых скользящих средних – краткосрочных и долгосрочных, что указывает на завершение коррекции и восстановление восходящего тренда. Сводный теханализ компании Instaforex (на дневном графике) показывает сигнал «Покупка»: 19 из 23 технических индикаторов остаются на стороне покупателей. Индекс тестирует сопротивление в зоне 30900.0–31050.0. Устойчивый пробой выше откроет путь к 31800.0–32000.0. Пробой ниже 30850.0 может спровоцировать новую волну коррекции, а пробой 30500.0 - сигнализировать о развороте краткосрочного тренда.*подробнее см. в NASDAQ100 (NDX): сценарии динамики на 09.10.2026 Ключевые события для наблюдения Главный вопрос недели — сможет ли NASDAQ100 удержать поддержку 30800.0 на фоне публикации индекса потребительских настроений Университета Мичигана. Если настроения окажутся лучше прогнозов, это поддержит риск-аппетит. Если хуже — усилит опасения по поводу замедления экономики. Сегодня, 9 октября, в 14:00 GMT выйдет предварительный индекс потребительских настроений Университета Мичигана за октябрь. Консенсус-прогноз — 47,6 против 48,1 в сентябре. Особое внимание стоит уделить компоненте инфляционных ожиданий: однолетние ожидания сейчас на уровне 4,6%, а пятилетние — 3,4%. Если инфляционные ожидания вырастут выше 4.6%, это может вернуть опасения по поводу ужесточения ФРС и оказать давление на технологические акции. В среду, 14 октября, в 12:30 GMT выйдет индекс потребительских цен (CPI) за сентябрь. Это ключевой релиз, который определит, останется ли вероятность декабрьского повышения ставки ФРС на текущем уровне. Мягкие данные поддержат NASDAQ100, сильные — усилят давление. Сезон корпоративной отчётности стартует на следующей неделе. Инвесторы будут внимательно следить за отчётами технологических гигантов, особенно за комментариями относительно капитальных затрат на ИИ и их влияния на прибыль. Слабые результаты могут спровоцировать новую волну распродаж в секторе. Отдельно стоит следить за доходностью облигаций. Если 10-летние ставки удержатся ниже 5,25%, это поддержит оценки акций роста. Если доходность снова начнёт расти к 5,35%, давление на NASDAQ100 усилится. Заключение и рекомендации NASDAQ100 пытается восстановиться после распродажи, вызванной опасениями по поводу выручки OpenAI. Ключевым уровнем для быков остаётся 31230.0, для медведей — 30800.0. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 31230.0 с целями 31400.0–31650.0 и стоп-лоссом ниже 30750.0.Короткие позиции рассматриваются при пробое 30750.0 с целями 30600.0–30200.0 и стоп-лоссом выше 31100.0.Внимательно следить за данными UoM (9 октября) и CPI (14 октября) — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 30500.0–30200.0 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на технологический сектор.UOB ожидает ещё двух повышений ставки ФРС — в декабре и первом квартале 2027 года — что создаёт неопределённость для оценок акций роста. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность на фоне неопределённости вокруг ИИ-сектора и данных по инфляции.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за динамикой доходности облигаций и комментариями представителей ФРС. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: USD/CAD: луни перед решающим отчётом по рынку трудаUSD/CAD: сценарии динамики на 09.10.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Доллар наживается на чужих нервах

Почти 3% за четыре недели. Такого победного отрезка у гринбэка не было с начала 2025. Индекс доллара Bloomberg мчится четвёртую пятидневку подряд, точно поезд на полном ходу, а подливает масла в огонь ралли не собственная сила гринбэка, а чужой страх. Динамика доллара США Доллар США подпитывают высокие цены на нефть на фоне атак Ирана, угрожающих ближневосточным поставкам. В CIBC Capital Markets считают, что инвесторов в гринбэк толкает страх перебоев с поставками нефти далеко за пределами Ормузского пролива. Давление на единую валюту оказывает долговой рынок Франции. Спред доходности французских и итальянских десятилетних облигаций подскочил до рекордных 30 б.п. Инвесторы наказывают Пятую республику за дефицит бюджета, долг в 117,6% ВВП и риск выборов в апреле 2027. Динамика спреда доходности облигаций Франции и Италии Позитивным фактором для американского доллара выступает способность США держать ставки выше, чем другие крупные экономики. В PGIM Fixed Income называют этот разрыв в доходности облигаций главным аргументом «бычьего» взгляда на «американца», и из-за него пара EUR/USD опускалась до минимума с мая 2025. В прошлом месяце ФРС впервые за три года повысила ставку по федеральным фондам, а управляющий FOMC Федрезерва Кристофер Уоллер допускает новые шаги. Срочный рынок закладывает ожидания еще одного акта монетарной рестрикции в декабре. Ралли доллара США подпитывал и бум искусственного интеллекта, разогнавший фондовые индексы и привлёкший в страну иностранный капитал. Но эта опора может ослабнуть. Котировки S&P 500 просели после того, как создатель ChatGPT отчитался о выручке ниже оценок аналитиков, а опросы перед выборами дают демократам шанс взять под контроль Палату представителей и потребовать жёсткого регулирования ИИ. В Nomura главным риском для доллара считают потерю блеска, если Дональд Трамп решится на деэскалацию конфликта с Тегераном ради дешёвой нефти. Хозяин Белого дома уже заявил, что США не нападут на Иран до выборов. Спекулянты нарастили «бычью» позицию по гринбэку вторую неделю подряд, по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Противники доллара не унывают. В ANZ Research ждут умеренно «бычьего» движения EUR/USD в октябре, поскольку фон еврозоны без Франции крепнет, а ЕЦБ подняла депозитную ставку на 25 б.п. В Goldman Sachs согласны, что давление на пару близко к пределу. Банки еврозоны лучше капитализированы, а спред по французским облигациям уже превысил фундаментальные показатели, так что широкая сила доллара скоро растает, как лёд на солнце. Я бы не спешил хоронить евро, но и ставить против доллара на нефтяной подпитке пока рановато. Технически на дневном графике EUR/USD неспособность «быков» отыграть внутренний бар – признак их слабости. Актуальны продажи в направлении 1,1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 09.10.2026

Сегодня в 12:30 GMT статистическое управление Канады представит данные по занятости за сентябрь — событие, которое может определить направление движения пары на ближайшие недели, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: луни перед решающим отчётом по рынку труда». Между тем канадский доллар испытывает давление с двух сторон: слабость цен на нефть подрывает его сырьевую поддержку, а растущие ожидания повышения ставки Банком Канады создают неопределённость перед сегодняшней публикацией ключевого отчёта по рынку труда. Перед открытием американской сессии и накануне данной публикации USD/CAD торгуется в районе 1.4230, консолидируясь в узком диапазоне 1.4214 (ЕМА200 на Н1)-1.4245 (локальный уровень сопротивления, который цена неоднократно тестировала ранее). Техническая картина для USD/CAD остаётся бычьей. Цена находится значительно выше ключевых скользящих средних (50-, 144 и 200-периодных) на дневном и недельном графиках: ЕМА50 на дневном графике – 1.4045,ЕМА144 – 1.3955, ЕМА200 на D1 - 1.3932, ЕМА50 на недельном графике – 1.3920,ЕМА144 – 1.3800, ЕМА200 на W1 - 1.3710. Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 1.4250 с целями 1.4300, 1.4355–1.4400 и стоп-лоссом ниже 1.4230. Условия реализации бычьего сценария: Устойчивый пробой 1.4250 и закрепление выше 1.4300 с подтверждением от индикаторов (RSI выходит выше 60, OsMA сохраняет бычий потенциал).Слабые данные по занятости в Канаде (ниже +5000 или отрицательные), усиливающие ожидания паузы Банка Канады.Продолжение расширения спреда доходности между США и Канадой. Короткие позиции и альтернативный медвежий сценарий станут актуальными в случае: Пробой локальной поддержки 1.4175 и закрепление ниже, открывающее путь к 1.4130-1.4075 (ЕМА200 на Н4).Сильные данные по занятости в Канаде (выше +15000), снижающие ожидания голубиного разворота Банка Канады.Рост цен на нефть выше 92 долларов. Самым ранним сигналом здесь может стать пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.4214 (ЕМА200 на Н1) со стоп-лоссом выше 1.4250. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): консолидация в диапазоне 1.4175–1.4300 с сохранением бычьего уклона до публикации данных по занятости. Пробой верхней границы откроет путь к 1.4355-1.4400, пробой нижней — к 1.4130-1.4075. Логика: USD/CAD находится в точке пересечения двух противоположных сил. С одной стороны, слабость канадского рынка труда и расширение спреда доходности в пользу доллара поддерживают пару. Rabobank ожидает, что расхождение в монетарной политике подтолкнёт USD/CAD к 1.4500 в трёхмесячной перспективе.С другой стороны, позиционирование по CAD остаётся чрезвычайно слабым, что создаёт риск резкого возврата к среднему значению при появлении позитивных для канадского доллара новостей. BNY отмечает, что «единственным потенциальным источником поддержки является то, что двухмесячное скользящее среднее оценённых потоков на уровне -0,29 является очень слабым по стандартам G10, создавая значительные возможности для возврата к среднему значению».Технически пара удерживается выше 50-периодной EMA (1.4045), что сохраняет бычью структуру. Однако RSI на уровне 67 указывает на нормализацию перегрева. Ключевым фактором для дальнейшего движения станет отчёт по занятости сегодня: слабые данные поддержат USD/CAD, сильные — дадут CAD передышку. Ключевые уровни Сопротивление: 1.4245 (локальный уровень сопротивления), 1.4300 (уровень, не пробитый 5 октября и «круглая» отметка), 1.4400-1.4460 (зона локального сопротивления и верхняя граница восходящего канала на недельном графике), 1.4500-1.4515 (следующая целевая зона) Поддержка: 1.4214 (ЕМА200 на Н1), 1.4200 («круглый» уровень), 1.4175, 1.4130 (локальная поддержка), 1.4100 («круглый» уровень), 1.4075 (ЕМА200 на Н4), 1.4045 (50-периодная EMA на D1), 1.4000, 1.3955 (ЕМА144), 1.3932 (ЕМА200 на D1), 1.3920 (ЕМА50 на W1) Торговые сценарии Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 1.4255, 1.4310. Stop-Loss 1.4210, 1.4190. Цели: 1.4355, 1.4400, 1.4500, 1.4600Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 1.4210, 1.4190. Stop-Loss 1.4255. Цели: 1.4130, 1.4100, 1.4075, 1.4045, 1.4000, 1.3955 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Нефтяная пауза вокруг Ирана, исторический цикл биткоина и новая стратегия Apple

Геополитика, крипторынок и технологические анонсы одновременно формируют нервную и насыщенную повестку: заявления Дональда Трампа о возможном отказе от ударов по Ирану уже изменили динамику нефтяных котировок, а биткоин оказался на важной исторической отметке своего цикла. На этом фоне крупные переводы конфискованных криптоактивов американскими властями усиливают внимание инвесторов к рынку цифровых валют. Apple при этом готовится представить новое направление в экосистеме умного дома. В этой статье разбираем четыре ключевые новости, которые могут повлиять на настроения трейдеров, инвесторов и технологического рынка в ближайшее время.Мир до выборов: как заявления Трампа по Ирану обрушили «военную премию» на нефтьНефтяной рынок вновь доказал, что живет по законам большой геополитики. В пятницу цены на «черное золото» уверенно пошли вниз, стоило только Дональду Трампу остудить пыл сторонников жестких мер. Обещание не атаковать Иран до промежуточных выборов 3 ноября и заверения в «продуктивности переговоров» с Тегераном мгновенно выпарили из котировок пресловутую «военную премию», накопившуюся за предыдущие дни.Цифры на биржевых табло красноречиво отражают смену настроений. К утру пятницы фьючерсы на эталонную Brent подешевели на $1,37 (1,3%), опустившись до $102,91 за баррель. Американская WTI последовала ее примеру, сбросив $1,09 (1,2%) и закрепившись на отметке $90,40.Это стало резким контрастом с четвергом, когда рынок откровенно лихорадило. Тогда Brent по итогам сессии взлетела на 4,1% (до $104,28), а WTI прибавила 3,6% (до $91,49). В какой-то момент казалось, что баррель устремится в космос – контракты дорожали более чем на $5. Однако, несмотря на пятничную коррекцию, Brent по-прежнему удерживает недельный плюс, тогда как WTI балансирует на грани небольшого недельного минуса.Что же стало триггером для разворота рынка? Все решил пост главы Белого дома в соцсети Truth Social. Дональд Трамп, признав Иран находящимся в «плачевном экономическом и военном состоянии», все же решил дать рынку передышку.«Хотя блокада останется в полной силе... мы не будем наносить удары по Ирану в любое время до промежуточных выборов», – резюмировал президент. При этом он поспешил отметить, что нефть продолжает течь через Ормузский пролив рекордными объемами, сославшись на транзит в 22 миллиона баррелей лишь за одну ночь.Эти слова стали бальзамом на нервы инвесторов, которые еще накануне дрожали от тревожных утечек в прессе. СМИ поспешили сообщить, что Вашингтон рассматривает возможность ударов еще до голосования. Более того, The New York Times раскрыла планы Пентагона на трехдневную бомбардировку иранских ракетных запасов, дронов, энергообъектов и других стратегических целей.Но что думает сам Тегеран? Пока Вашингтон продолжает закручивать гайки экономического давления (под новые санкции попали физические лица, сети и 17 судов, обвиняемых в перевозке иранской нефти и нефтехимии) иранский МИД ведет свою игру.Как передает агентство Tasnim, глава МИД Ирана Аббас Аракчи сейчас изучает ответ Вашингтона на предложение Тегерана: открыть Ормузский пролив на семь дней. Напряжение на фоне продолжающейся уже восьмой месяц «войны» остается высочайшим, и каждый дипломатический жест здесь стоит миллиарды долларов.На таких новостях рынок нефти превращается в настоящее поле возможностей для трейдеров, где каждый геополитический твит, санкционный пакет или дипломатическая уступка рождает мощные ценовые движения.Все эти высокочувствительные к мировой повестке торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Хотите не просто читать о глобальных рыночных сдвигах, а извлекать из них прибыль? Откройте торговый счет на платформе InstaForex уже сегодня, скачайте удобное мобильное приложение компании и держите руку на пульсе мировых рынков в режиме 24/7, где бы вы ни находились.900 дней после халвинга: Биткоин на исторической развилке. Конец криптозимы или лишь иллюзия?В криптомире есть свои приметы, и одна из них – магическая отметка в 900 дней после халвинга. Именно столько времени прошло с апрельского события 2024 года, и, судя по историческим лекалам, это время, когда медведи окончательно выдыхаются, а рынок разворачивается к новым вершинам. Но так ли все однозначно в октябре 2026 года?Биткоин преодолел 62% своего текущего четырехлетнего цикла. Аналитик под ником The Rational Root в соцсети X обратил внимание на любопытную деталь: именно на этой стадии в прошлые годы формировались абсолютные минимумы медвежьих рынков (вспомним январь 2015-го и ноябрь 2022-го).Трейдер Джесси Олсон и вовсе вывел четкую математическую формулу: каждая вершина формировалась до 550-го дня, а каждое дно – около 900-го дня или раньше. Первый завет мы уже прошли: исторический рекорд выше $125 000 был взят 6 октября 2025 года (ровно на 534-й день после халвинга). Теперь, по законам жанра, настал черед искать дно. Неудивительно, что генеральный директор Bitwise Хантер Хорсли уже заявил CNBC: медвежий рынок на крипторынке остался в прошлом.Однако сам рынок не спешит безоговорочно верить в «конец криптозимы». На момент публикации статьи первая криптовалюта торгуется в районе $83 100. Да, это на 44% выше июльского минимума ($57 800), но все еще на 34% ниже октябрьского триумфа 2025 года.Более того, в четверг курс снова нырнул ниже $83 000. Виной тому не внутренние проблемы сети, а глобальная макроэкономика: распродажа облигаций, скачок цен на нефть и геополитическая напряженность вокруг Ирана заставили инвесторов массово сбрасывать рисковые активы.Сама сеть при этом неумолимо движется к следующему этапу своего развития. На момент публикации майнеры обрабатывают блок 970 344. Пятый халвинг (на блоке 1 050 000) ожидается примерно в апреле 2028 года и урежет награду за блок до 1,5625 BTC.Но вернемся к текущей цене и графикам. У исторической закономерности есть пугающее исключение. В 2018 году на отметке 62% цикла Биткоин стоил около $6000, после чего рухнул до $3200 к середине декабря. Кроме того, статистика подсказывает, что в двух из трех прошлых циклов цена любила «возвращаться к месту преступления» и повторно тестировать пробитые линии нисходящего тренда. Если сценарий повторится, нас ждет ретест июльских минимумов. Впрочем, текущая просадка в 54% выглядит куда гуманнее, чем исторические обвалы на 77% и более в предыдущие годы.Криптовалютный шторм: правительство США переместило конфискованные биткоины на сумму почти $2 млрдВ минувший четверг, 8 октября, криптовалютный рынок замер в ожидании: кошельки, связанные с правительством США, провели масштабную операцию, переместив около 12 267 биткоинов на сумму примерно $1,01 млрд. Средства покинули федеральный кошелек, напрямую связанный с нашумевшим взломом биржи Bitfinex в 2016 году.Этот маневр стал логичным продолжением серии транзакций: всего за день-два до этого, во вторник и среду, на биржу Coinbase Prime уже было отправлено около 9 261 BTC (порядка $770 млн). Примечательно, что, несмотря на активное движение средств, на данный момент нет никаких признаков их продажи. Государство, скорее, консолидирует активы.Масштабы операции впечатляют. По данным Bitcoin.com News, общая стоимость биткоинов, переведенных правительственными кошельками всего за три дня, достигает $1,78 млрд. Если же добавить к этой сумме отдельный перевод стейблкоинов Tether на $94,15 млн с кошельков, ассоциированных с обанкротившейся биржей FTX, на депозитный адрес Coinbase Prime, общая картина складывается в грандиозные $1,87 млрд. Coinbase становится главной гаванью для средств, находящихся в ведении Министерства юстиции США.Первой тревогу о партии в $770 млн подняла аналитическая команда Galaxy Research. В своем сообщении в X (бывший Twitter) эксперты разложили переводы по полочкам: около половины из 9 261 BTC составляют средства, возвращенные у хакеров Bitfinex, еще часть поступила из ранее известных изъятий, связанных с Binance.Однако настоящий интерес вызвали 2 456 BTC, пришедшие с ранее неидентифицированных кошельков. Эти монеты были направлены на правительственный адрес для конфискованных активов в Coinbase Prime, что позволяет аналитикам предполагать: правоохранительные органы отчитались о новых успешных изъятиях.Вместе с тем, эксперты Galaxy призывают не спешить с выводами о полном контроле государства над этими средствами. По их оценкам, около 71% всех биткоинов на правительственных кошельках связаны с делом о возврате средств Bitfinex и делом о майнинговой ферме Lubian. Юридически ни те, ни другие монеты пока не могут считаться окончательно перешедшими в собственность государства.Фон этих масштабных перемещений дополняется и другими заметными движениями. Ранее на этой неделе, 7 октября, правительственные кошельки перевели на Coinbase Prime еще 833,6 BTC. Эти средства фигурируют как в деле Bitfinex, так и в деле о конфискации, связанном с именами Сергея Потапенко и Ивана Туругина.Apple готовит революцию в умном доме. Что покажут на закрытой презентации в Нью-Йорке?Apple снова мастерски нагнетает интригу. Во вторник, 13 октября, компания проведет мероприятие под многообещающим лозунгом «Welcome home» («Добро пожаловать домой»). О дате в четверг сообщил директор по маркетингу Грег Джосвиак, опубликовав в X атмосферный 17-секундный ролик: чьи-то руки искусно вышивают на пяльцах классический радужный логотип Apple, полоска за полоской.В приглашениях для прессы речь идет о «Apple Experience» в нью-йоркском районе Трайбека. Старт намечен на 9:00 по восточному времени. Однако любителям глобальных онлайн-трансляций стоит запастись терпением: как отмечает издание iClarified, утреннее время указывает на формат закрытой встречи с прессой. О публичном стриме пока не объявлялось. Судя по всему, Купертино откажется от полноценного шоу в Apple Park в пользу камерных брифингов, подобно тому, как компания проводила «Apple Experience» в марте.Главная интрига мероприятия – самый масштабный шаг Apple в сегменте умного дома. Ожидается, что компанию представит домашний хаб, который в кулуарах уже окрестили HomePad. По данным авторитетного инсайдера Марка Гурмана из Bloomberg, кодовое имя устройства – J490. Нас ждет квадратный дисплей диагональю около 6 дюймов. Гаджет выйдет в двух версиях: настенной и настольной, причем последняя, по слухам, получит ностальгический дизайн, отсылающий к культовому iMac G4.Но главное в новинке даже не «железо», а «мозги». Хаб станет главным проводником обновленной Siri на базе искусственного интеллекта. Оснащенный камерой и датчиками присутствия, он будет узнавать членов семьи, подгружая для каждого персональный календарь, сообщения и виджеты. Для визитеров предусмотрен гостевой режим, надежно скрывающий личную информацию. Ожидаемая цена вопроса – около $350.Одним хабом Apple ограничиваться не собирается. Существующая экосистема также получит долгожданные апгрейды:1. HomePod mini Первая модификация популярной колонки с 2020 года. Устройство обзаведется сетевым чипом N1, более производительным процессором и свежими цветами корпуса – розовым и зеленым.2. Apple TVПервая новая приставка с 2022 года. Ожидается, что Apple TV 4K получит мощный чип уровня A19, увеличенный объем оперативной памяти и обновленный пульт Siri Remote.Амбиции Apple выходят и за пределы собственных устройств. Гурман сообщает, что Купертино совместно с LG работает над целым набором гаджетов: умным дверным звонком, термостатом, замком и камерами безопасности. Пока эти устройства будут выпускаться под крылом LG. Поскольку они могут отставать в сроках релиза, не исключено, что 13 октября нам покажут лишь их предварительные тизеры.Подобные презентации – это не просто праздник для гиков, но и важнейший триггер для финансовых рынков. Успех новой экосистемы умного дома может существенно повлиять на котировки акций Apple и всего технологического сектора. Рассматриваемые в тексте торговые инструменты доступны для торговли на InstaForex, поэтому пользователям стоит открыть торговый счет на этой платформе и скачать мобильное приложение компании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Иена снова в шортах у хедж-фондов

Не словом, а делом. Рынок наконец решил, на что реагировать: на словесные интервенции властей или на сигналы Банка Японии. И выбрал сигналы регулятора, качнув USD/JPY вверх. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами хедж-фонды нарастили чистую «медвежью» ставку на иену почти до £210 млрд, стерев «бычьи» позиции, которые держали две предыдущие недели. Динамика спекулятивных позиций по иене Премьер-министр Японии Санаэ Такаити защищала фискальную политику, заявив, что укрепление конкурентоспособности экономики в итоге поддержит доверие к иене, а налоговые послабления не подорвут эти усилия. Но заявление не остановило «быков» по USD/JPY. Катализатором ралли стало другое: протокол заседания Банка Японии не дал чётких сигналов о продолжении цикла монетарной рестрикции. Совет управляющих отметил, что ускорение роста потребительских цен может стать основанием для более быстрого цикла монетарной рестрикции. В сентябре регулятор поднял ставку овернайт с 1% до 1,25%, но расчёт «медведей» по USD/JPY на новый шаг в октябре не оправдался. Срочный рынок прогнозирует 95% вероятность паузы, хотя инфляция в Токио обогнала цель и оценки аналитиков. Формальный повод для нового повышения ставки есть, но слишком быстрый цикл ужесточения денежно-кредитной политики рискует замедлить экспорт и экономику, которая и так страдает от роста цен на энергоносители. По опросу Reuters, волатильность нефтяного рынка возглавляет список рисков для японских компаний, обгоняя валютные колебания и рост ставок. Ресурсобедная Япония импортирует с Ближнего Востока 94% сырой нефти. Темп монетарной рестрикции у ФРС и Банка Японии получается примерно одинаковым: срочный рынок закладывает новые шаги обоих регуляторов в декабре. Дифференциал ставок долговых рынков останется широким до конца года, и пара ползёт вверх, как улитка по наклонной доске, но упорно. При этом пара не летит в стратосферу. Движение вверх плавное, с откатами, из-за неожиданного союзника иены. Руку помощи «медведям» по USD/JPY протягивает евро, который всё чаще используют как валюту фондирования в сделках carry trade на фоне расширения спреда доходности облигаций Франции и Германии. Раньше для carry trade применяли иену, но падение EUR/JPY к минимумам с осени 2025 меняет взгляды спекулянтов, как смена каравана, который выбрал другой колодец. Закрытие таких позиций по иене сдерживает наступательный пыл «быков» по USD/JPY. Таким образом, поддержку паре USD/JPY оказывают широкий дифференциал ставок и осторожность Банка Японии. Давление на рост сдерживает евро, забирающий у иены роль валюты фондирования carry trade. Технически на дневном графике USD/JPY имеет место консолидация в диапазоне 157,4-158,4. Прорыв ее верхней границы станет поводом для покупок, нижней – для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: луни перед решающим отчётом по рынку труда

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/CAD Перед открытием американской сессии пятницы USD/CAD торгуется в районе 1.4230, консолидируясь в узком диапазоне перед публикацией ключевого отчёта по рынку труда Канады. Сегодня в 12:30 GMT статистическое управление Канады представит данные по занятости за сентябрь — событие, которое может определить направление движения пары на ближайшие недели. Рынок замер в ожидании, поскольку текущая картина содержит глубокое противоречие: кривая свопов закладывает почти четыре повышения ставки Банком Канады, тогда как данные по занятости сигнализируют о продолжающейся слабости экономики. Ключевые драйверы Отчёт по рынку труда Канады — главное событие дня для CAD. Консенсус-прогноз предполагает восстановление занятости на +7000 рабочих мест в сентябре после августовского обвала на -41700. Уровень безработицы, как ожидается, вырастет до 6,5% с 6,4% в августе. Диапазон прогнозов широк, от +5000 до +9200, что указывает на высокую неопределённость. Августовский отчёт стал шоком. Сокращение занятости на 41700 рабочих мест стало самым резким падением за последние месяцы и значительно превысило ожидания рынка. Это подорвало уверенность в устойчивости канадского рынка труда и создало предпосылки для пересмотра ожиданий по политике Банка Канады. Позиционирование по канадскому доллару остаётся слабым в преддверии решения Банка Канады. При этом приток средств в начале августа был «главным образом возвратом к среднему значению», говорят экономисты. Двухмесячное скользящее среднее оценённых потоков на уровне -0,29 является очень слабым по стандартам G10, что создаёт возможности для дальнейшего возврата к среднему значению. Спред доходности остаётся ключевым фактором. Доходность двухлетних облигаций Канады находилась около 152 базисных пунктов ниже сопоставимой доходности облигаций США, сократившись со 158 базисных пунктов в понедельник, когда спред достиг самого широкого уровня с февраля 2025 года. Rabobank прогнозирует расширение дифференциала с текущих 175 базисных пунктов до 200 базисных пунктов к концу года. Это может подтолкнуть USD/CAD выше линии локального сопротивления 1.4245 и достичь отметок 1.4400, 1.4460, вблизи которых проходит верхняя линия восходящего канала на недельном графике, и, возможно, преодолеть отметку 1.4500. Краткий технический анализ Техническая картина остаётся бычьей для USD/CAD: цена находится значительно выше ключевых скользящих средних (50-, 144 и 200-периодных) на дневном и недельном графиках. Сводный теханализ компании Instaforex (на дневном графике) показывает сигнал «Покупка»: 17 из 22 применяемых технических индикаторов остаются на стороне покупателей. Однако индикаторы указывают на замедление бычьего импульса. После впечатляющей распродажи CAD, продолжавшейся в течение прошлого месяца, с 9 сентября по 5 октября USD/CAD теперь торгуется в боковом диапазоне в районе 1.4250, не сумев 5 октября пробить сопротивление на уровне 1.4300. Ключевые события для наблюдения Главный вопрос дня — сможет ли отчёт по занятости подтвердить восстановление канадского рынка труда. Если данные окажутся сильными (выше +10000), CAD может получить краткосрочную поддержку, и USD/CAD протестирует поддержку 1.4200-1.4175. Если данные разочаруют (около нуля или отрицательные), ожидания ужесточения Банка Канады начнут разваливаться, и пара может пробить 1.4300. Сегодня, 9 октября, в 12:30 GMT выйдет отчёт по занятости в Канаде за сентябрь. Это ключевое событие дня для канадского доллара. Консенсус-прогноз предполагает +7000 новых рабочих мест, уровень безработицы 6,5%. Также сегодня, 9 октября, в 14:00 GMT выйдет предварительный индекс потребительских настроений Университета Мичигана за октябрь. Прогноз — 47,6 против 48,1 в сентябре. Сентябрьский показатель стал вторым самым низким историческим уровнем, лишь немного превысив минимум 44,8, зафиксированный в мае. Слабые данные могут поддержать ожидания паузы ФРС в октябре и оказать давление на доллар. В среду, 14 октября, в 12:30 GMT выйдет индекс потребительских цен (CPI) в США за сентябрь. Это ключевой релиз, который определит, останется ли вероятность декабрьского повышения ставки ФРС на текущем уровне. В среду, 28 октября состоится заседание Банка Канады. К этому моменту рынок будет иметь полную картину по инфляции и рынку труда, что определит дальнейшую траекторию политики. Отдельно стоит следить за нефтяными ценами. WTI откатилась к 89.65 доллара после заявления Трампа о том, что США воздержатся от ударов по Ирану до промежуточных выборов. Снижение нефти ограничивает потенциал восстановления канадского доллара, поскольку Канада является крупным экспортёром нефти. Заключение и рекомендации USD/CAD консолидируется вблизи 1.4230 перед публикацией ключевого отчёта по рынку труда Канады. Ключевым уровнем для быков остаётся 1.4250, для медведей — 1.4190. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 1.4250 с целями 1.4300, 1.4355–1.4400 и стоп-лоссом ниже 1.4230.Короткие позиции рассматриваются при пробое 1.4190 с целями 1.4130–1.4075 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и стоп-лоссом выше 1.4250.Внимательно следить за данными по занятости в Канаде (12:30 GMT) — это ключевой триггер для движения. Для среднесрочных инвесторов: Rabobank ожидает роста USD/CAD до 1.4500 в трёхмесячной перспективе на фоне расширения спреда доходности до 200 базисных пунктов.Потенциальная коррекция к зоне 1.4130–1.4075 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на доллар. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по рынку труда.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за динамикой нефтяных цен и комментариями представителей Банка Канады и ФРС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Отток ускорился на падении рынка

Спотовые ETF на биткоин и эфир потеряли в октябре почти 1 млрд долларов чистого оттока: 986,3 млн долларов в сумме. Только за один четверг ETF фонды на биткоин потеряли 244,1 млн долларов после 484,9 млн в среду, а это крупнейший дневной отток с 25 июня. Цифра за среду уточняет предварительную оценку, которую я приводил раньше. Биткоин вчера опускался до 80 427 долларов, а сейчас торгуется около 82 500.Динамика показательна. За октябрь биткоин-фонды теряют 407,4 млн долларов, но за два последних дня ушло около 729 млн, поэтому до среды месячный итог был положительным примерно на 320 млн. Иными словами, приток первых дней месяца стёрт за два дня распродажи. У эфира картина хуже: фонды потеряли 72,5 млн долларов в четверг, и это уже восьмая подряд торговая сессия с оттоком. За серию, начавшуюся 29 сентября, они потеряли около 641,3 млн долларов, а октябрьский итог составил 578,9 млн, больше, чем у биткоина при несравнимо меньшем размере рынка.Причинная цепочка здесь понятна. Сентябрьский протокол ФРС показал, что большинство участников считает ещё одно повышение ставки до конца года вероятным. Доходности облигаций США выросли до многолетних максимумов, нефть реагировала на сообщения о возможных ударах по Ирану, и институциональные инвесторы, пользующиеся ETF как простым каналом входа и выхода, сократили риск. Выигрывают те, кто вышел на пике 86 000, проигрывают покупатели через фонды в последние недели: по оценкам, средняя себестоимость IBIT находится около 81 200–82 200 долларов, то есть цена сейчас у уровня безубыточности крупнейшего фонда. Если цена уйдёт ниже, давление на этот сегмент усилится.Убедительным подтверждением пробоя будут рост объёмов спотовой торговли и возвращение покупок через ETF. Пока этого нет, сегодняшний отскок на словах Трампа о том, что ударов по Ирану до 3 ноября не будет, выглядит как закрытие шортов, а не как приход нового капитала. Мой базовый сценарий: пока отток из фондов не сменится притоком, отскоки будут продавать, а первым сигналом разворота станет хотя бы один день заметного чистого притока в биткоин-ETF.По биткоину цена торгуется в узком коридоре между поддержкой 82 300 и сопротивлением 82 700, внешние границы 81 600 и 83 300, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Для покупок есть два входа. Первый, пробой 82 700 вверх с закреплением: покупка с целью на 83 300, где я фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Второй, отбой от 82 300, если пробой вниз не подтвердился и вылет оказался ложным: покупка с возвратом сначала к 82 700, затем к 83 300.Продажи зеркальны. При подтверждённом пробое 82 300 вниз рассматривается шорт с целью на 81 600, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 82 700 вверх не удержался, и цена вернулась под уровень, шорт стартует от сопротивления с возвратом к 82 300 и далее к 81 600.По эфиру логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен: внутренний коридор между поддержкой 2478 и сопротивлением 2501, внешние границы 2445 и 2526. Покупка при пробое 2501 вверх нацелена на 2526, где фиксируется прибыль и рассматривается шорт на откат; условие прежнее, цена выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля. Покупка при отбое от 2478, если пробой вниз не подтвердился, идёт сначала к 2501, затем к 2526.Для продаж пробой 2478 вниз с подтверждением открывает шорт с целью 2445 при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Отбой от 2501, если пробой вверх не подтвердился, даёт шорт с возвратом к 2478, затем к 2445. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс