Новости форекс

Иран вновь угрожает нефтью по 200$

Переговоры между Ираном и США действительно могут сорваться из-за очередного акта агрессии со стороны Вашингтона. Об этом косвенно сегодня дал понять представитель КСИР(Корпус стражей исламской революции) Эбрагим Зольфагари. Г-н Зольфагари сообщил, что Вашингтон продолжает исполнять свои «военные авантюры», и лично он не видит возможности для дальнейших переговоров после событий вторника. Зольфагари также сообщил, что Белый дом понимает только силу, поэтому всему миру следует готовиться к нефти по 200$. Г-н Зольфагари не сообщил, какие действия собирается предпринять Иран для того, чтобы стоимость нефти выросла в цене еще в два раза с текущих отметок. Напомню, что большинство нефтеперерабатывающих заводов и нефтегазовых предприятий и узлов в регионе не функционируют после ударов по ним Ирана в марте текущего года. Поэтому инфраструктуры в регионе, которую можно уничтожить, снизив еще сильнее объемы добычи нефти, уже попросту не осталось. Разве что Иран собирается наносить удары по нефтегазовым предприятиям союзнических сил США за пределами Ближнего Востока. Честно говоря, мне это предположение не кажется чем-то из ряда вон выходящим. Иран неоднократно демонстрировал, что на удар будет отвечать ударом. Если в разгар «весьма продуктивных переговоров» Америка наносит удары по иранской инфраструктуре и флоту, как по мне, это достаточно веский повод для нанесения ответного удара и завершения переговоров. Однако, в очередной раз хочется верить в лучшее. Что будет в случае ответных ударов Ирана по нефтегазовой инфраструктуре в любом регионе мира, я думаю, очевидно. Дефицит нефти станет еще более ярко выраженным, а цены на нефть всех сортов вновь поползут вверх. В последнее время им удалось стабилизироваться ниже 100$ за баррель(если мы говорим о Brent), однако это ненадолго – до следующих ударов Ирана. Во вторник оба сорта нефти уже прибавили около 7% стоимости. И это лишь цветочки, ягодки могут быть впереди, но никто не хотел бы таких ягодок. Что касается американской валюты, то любая эскалация и любые удары на Ближнем Востоке – это новый повод для участников рынка повышать спрос на безопасный доллар. Поэтому шансы на укрепление американской валюты на этой неделе вновь возрастают. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.26 мая. Рынок окончательно умер ЕЦБ будет нести крест в гордом одиночестве Перемирию между Ираном и США конец? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн a-b-c выглядит завершенно. Следовательно, сейчас продолжается построение волны 3 или с, которая может быть составной частью волны С. Вся волна С(если текущая волновая разметка верна) может завершить свое построение гораздо ниже 14-й фигуры. Однако для такого сценария потребуется сильная поддержка геополитики. В противном случае понижательный набор волн может принять вид a-b-c и быть завершен около отметки 1,1578. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела с течением времени более понятный вид. Теперь мы видим на графиках четкую восходящую структуру, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения понижательного набора волн, который может принять импульсный вид и совпадать с импульсной структурой инструмента EUR/USD. Следовательно, после снижения на 300 пунктов можно ожидать коррекционную волну, после чего – новое падение в район 30-31 фигур. О новом падении британца я предупреждал заранее, но я ожидал коррекцию. Так как геополитика меняет характер практически каждую неделю, ни в одном из волновых сценариев нельзя быть уверенными на 100%. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 минуту назад

ИнстаФорекс

Перемирию между Ираном и США конец?

Началась новая неделя с новой порции оптимистических новостей для участников валютного рынка. Дональд Трамп вновь сообщил, что стороны конфликта приближаются к соглашению. По его словам, осталось согласовать некоторые детали. Однако уже во вторник американский ВМФ нанес удар по иранским катерам и пусковым установкам, расположенным на юге Ормузского пролива. Самое смешное в этой ситуации то, что всего за несколько часов до эскалации и нарушения перемирия президент США вновь заявил, что переговоры идут хорошо и продуктивно. По словам представителей американской армии, иранские катера пытались заминировать пролив, поэтому «удар был оборонительным». Лично мне сложно понять, что значит «оборонительный удар», но каких только формулировок не услышишь от американских официальных лиц. В Центральном командовании США сообщили, что удары были направлены на защиту американских кораблей от иранской угрозы в проливе, однако США при этом продолжает проявлять сдержанность в ходе перемирия, объявленного сторонами больше месяца назад. Иранское информационное агентство Nour News сообщило о гибели нескольких иранских военных. На мой взгляд, перемирие между Ираном и США после инцидента во вторник вновь находится на грани срыва. Многие американские СМИ считают, что надежда на перемирие и сделку все еще есть, но оптимизм рынка в очередной раз идет ко дну. Стоит отметить, что Дональд Трамп в последние недели говорил не только о высокой вероятность подписания соглашения с Ираном, но и неоднократно предупреждал: если сделка сорвется, Вашингтон нанесет новые сокрушительные удары. Как видим, для новых ударов не понадобился срыв сделки, а Тегеран в очередной раз мог убедиться в том, что большинство договоренностей существует только на бумаге или на словах. На самом деле в инциденте во вторник я не занимаю ничью сторону. Я не знаю и никто не знает, на самом ли деле иранские катера минировали Ормузский пролив, а верить на слово представителям американского ВМФ я бы не стал точно также, как и верить на слово Дональду Трампу. Представитель иранского МИД Эсмаил Бакаи, к слову, сообщил, что стороны действительно продвинулись в переговорах, но сделка не является «чем-то неизбежным». После событий вторника она совершенно точно не является неизбежной. Реакции Ирана на удары США пока не последовало, но может... Вероятность падения инструментов EUR/USD и GBP/USD на этой неделе увеличилась. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.26 мая. Рынок окончательно умер ЕЦБ будет нести крест в гордом одиночестве Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн a-b-c выглядит завершенно. Следовательно, сейчас продолжается построение волны 3 или с, которая может быть составной частью волны С. Вся волна С(если текущая волновая разметка верна) может завершить свое построение гораздо ниже 14-й фигуры. Однако для такого сценария потребуется сильная поддержка геополитики. В противном случае понижательный набор волн может принять вид a-b-c и быть завершен около отметки 1,1578. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела с течением времени более понятный вид. Теперь мы видим на графиках четкую восходящую структуру, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения понижательного набора волн, который может принять импульсный вид и совпадать с импульсной структурой инструмента EUR/USD. Следовательно, после снижения на 300 пунктов можно ожидать коррекционную волну, после чего – новое падение в район 30-31 фигур. О новом падении британца я предупреждал заранее, но я ожидал коррекцию. Так как геополитика меняет характер практически каждую неделю, ни в одном из волновых сценариев нельзя быть уверенными на 100%. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ будет нести крест в гордом одиночестве

Приближается июнь, а значит уже совсем скоро ЕЦБ, Банк Англии и ФРС проведут «экваторные» заседания в 2026 году. Если сравнить ожидания рынка сейчас и 3 недели назад, то они будут отличаться кардинально. К примеру, от ФРС рынок ожидал возобновления смягчения денежно-кредитной политики к концу года месяц назад, а сейчас – допускает один раунд ужесточения. От Банка Англии рынок ожидал несколько раундов ужесточения в 2026 году, а сейчас – ни одного. От ЕЦБ рынок ожидал несколько раундов повышения ставок, и только в случае с ЕЦБ ожидания рынка не изменились. Получается, что в июне с высокой долей вероятности ставки повысит только ЕЦБ. Инфляция в Европейском союзе в апреле составила 3%, всего за три месяца разогнавшись на 1,3%. Следует признать, что инфляция в Великобритании действительно ниже и замедлилась в апреле, а в США – выше и ускорилась на 1,4% всего за два месяца. Получается, что ЕЦБ находится не в самой невыгодной позиции среди интересующих нас центральных банков. Другими словами, если кому и нужно торопиться с повышением процентной ставки, то это ФРС. Однако над ФРС довлеет Дональд Трамп, который вряд ли одобрит повышение ставок на первом же заседании после назначения на должность президента своего протеже Кевина Уорша. Безусловно, Трамп не может указывать ФРС, какие решения принимать, и даже Кевин Уорш не может указывать комитету FOMC, за какое решение стоит голосовать. Однако управляющие ФРС с самого начала года занимали нейтральную позицию, предполагающую длительное ожидание проявления всех факторов влияния на экономику конфликта с Ираном и блокады Ормузского пролива. Одна из управляющих ЕЦБ Изабель Шнабель сообщила сегодня прямым текстом, что ставки нужно поднять в июне, так как ущерб экономике от высоких цен на нефть и газ уже нанесен. Инфляция, по ее словам, ускоряется сильнее, чем предполагалось, поэтому сейчас – лучшее время для того, чтобы реагировать, а не созерцать. Она также отметила, что многие компании собираются повышать цены, что еще сильнее раскрутит инфляционную спираль. Г-жа Шнабель считает, что для стабилизации энергетического рынка понадобится минимум 6 месяцев после завершения конфликта на Ближнем Востоке и открытия Ормузского пролива. Следовательно, ЕЦБ в любом случае должен начать повышать ставки, так как инфляция будет оставаться высокой в ближайшие полгода, даже если Ормуз будет деблокирован завтра. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.26 мая. Рынок окончательно умер Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн a-b-c выглядит завершенно. Следовательно, сейчас продолжается построение волны 3 или с, которая может быть составной частью волны С. Вся волна С(если текущая волновая разметка верна) может завершить свое построение гораздо ниже 14-й фигуры. Однако для такого сценария потребуется сильная поддержка геополитики. В противном случае понижательный набор волн может принять вид a-b-c и быть завершен около отметки 1,1578. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела с течением времени более понятный вид. Теперь мы видим на графиках четкую восходящую структуру, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения понижательного набора волн, который может принять импульсный вид и совпадать с импульсной структурой инструмента EUR/USD. Следовательно, после снижения на 300 пунктов можно ожидать коррекционную волну, после чего – новое падение в район 30-31 фигур. О новом падении британца я предупреждал заранее, но я ожидал коррекцию. Однако суровая реальность показывает, что это может быть полноценная импульсная структура, учитывая силу ее первой волны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 мая. Рынок окончательно умер

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD видоизменилась. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда приняла коррекционный вид. В долгосрочном плане можно ожидать построения волны С, лоу которой должен располагаться ниже лоу волны A. На текущий момент в сценарий со столь сильным снижением евровалюты сложно поверить, но первый квартал 2026 года показал, что геополитика может творить чудеса и разворачивать тренды. На младшем масштабе я могу выделить классическую трехволновую повышательную коррекционную структуру. После завершения этой структуры началось построение нового понижательного участка тренда, который по логике вещей должен быть импульсным. Если это предположение верно, то нас ожидает построение пятиволновой структуры в составе волны С на старшем порядке с целями ниже 14-й фигуры. Есть ли информационные основания ожидать столь сильного укрепления доллара? На мой взгляд, сейчас – нет. Прошлая неделя показала, что Тегеран и Вашингтон продолжают переговоры, которые могут теоретически завершиться успехом. Пока шансы сохраняются, доллару сложно будет продолжать укрепление. Рынок больше не слушает Трампа Курс инструмента EUR/USD в течение вторника практически не изменился, а амплитуда движений составила не более 10 пунктов на момент начала американской сессии. Безусловно, до конца дня инструмент еще имеет шансы продвинуться вверх или вниз, однако второй день подряд мы наблюдаем ультраслабые движения, хотя недостатка в новостях не наблюдается. К примеру, сегодня стало известно о том, что американский ВМФ нанес удары по пусковым установкам и катерам Ирана, нарушив в очередной раз перемирие, достигнутое больше месяца назад. Напомню, что это далеко не первый случай нарушения перемирия, как со стороны Ирана, так и со стороны Америки. Как и во все предыдущие разы, ответная реакция может быть сдержанной, чтобы не спровоцировать возобновление войны. Американская сторона заявила о том, что иранские катера занимались минированием Ормузского пролива, поэтому американский флот был вынужден нанести по ним удар. Как я уже сказал, рынок никак не отреагировал на эту новость. Не отреагировал он и на выступление Изабель Шнабель, которая открытым текстом заявила сегодня о необходимости ужесточения денежно-кредитной политики в июне(об обоих событиях мы поговорим более подробно в отдельных обзорах). Несмотря на то, что ЕЦБ может стать единственным регулятором, который повысит ставки в следующем месяце, европейской валюте это абсолютно никак и ничем не помогло. В последнюю неделю даже британский фунт растет гораздо активнее, хотя Банк Англии как раз вряд ли поднимет процентную ставку в июне из-за замедления инфляции в Великобритании до 2,8%. Вывод? Рынок окончательно умер и реагирует на припарки. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн a-b-c выглядит завершенно. Следовательно, сейчас продолжается построение волны 3 или с, которая может быть составной частью волны С. Вся волна С(если текущая волновая разметка верна) может завершить свое построение гораздо ниже 14-й фигуры. Однако для такого сценария потребуется сильная поддержка геополитики. В противном случае понижательный набор волн может принять вид a-b-c и быть завершен около отметки 1,1578. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. В ближайшее время следует ожидать построения волны С с целями, расположенными около отметки 1,1352, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения структуры A-B-C может начаться построение нового долгосрочного повышательного тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: между геополитикой и «ястребиной» ФРС

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Цены на золото начали новую неделю с очередной попытки отскока и с попыткой консолидации в понедельник районе 4550.00–4580.00. Однако ралли выглядело крайне неубедительным: после неудачной попытки закрепиться выше сопротивления 4580.00 цена вновь откатилась ниже важного уровня 4532.00 (ЕМА144 на дневном графике). Трейдеры замерли в напряжённом ожидании, переваривая два диаметрально противоположных сигнала: с одной стороны, сохраняющаяся геополитическая напряжённость и надежды на мирное соглашение, с другой — «ястребиный» разворот Федеральной резервной системы, который продолжает оказывать мощнейшее давление на актив, не приносящий процентного дохода. Фундаментальный фон: парадокс Ормузского пролива, «ястребиный» разворот ФРС Золото оказалось в парадоксальной ситуации. Геополитическая напряжённость, которая исторически должна была бы поддерживать «тихую гавань», в текущих условиях работает против драгоценного металла. Ключевым фактором остаётся связка: эскалация конфликта в Ормузском проливе - рост цен на нефть - усиление инфляционных ожиданий - ужесточение риторики ФРС - рост доходности облигаций и укрепление доллара - давление на золото. С одной стороны, сохраняется оптимизм в отношении переговоров. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном «продвигаются хорошо», а госсекретарь Марко Рубио отметил, что заключение сделки может занять «несколько дней». С другой стороны, в понедельник Центральное командование США подтвердило, что нанесло «оборонительные удары» на юге Ирана, нацелившись на ракетные установки и иранские лодки, пытавшиеся установить мины. Иран, в свою очередь, заявил о сбитом американском беспилотнике MQ-9 Reaper. Эти события снижают надежды на немедленное мирное соглашение и поддерживают спрос на доллар как на «тихую гавань». Главным драйвером давления остаётся переоценка ожиданий по монетарной политике ФРС. Апрельские данные по CPI (3,8% г/г) и PPI (6,0% г/г) шокировали рынки. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки закладывают около 55% вероятности повышения ставки ФРС на 25 б.п. к концу 2026 года. Некоторые экономисты ожидают, что FOMC откажется от «смягчающего тона» уже на июньском заседании, отмечая также, что высокая доходность 10-летних облигаций увеличивает альтернативные издержки владения золотом, оказывая прямое давление на цены. Между тем, как отмечают во Всемирном совете по золоту (WGC), инвесторы и центробанки скупают золото, игнорируя рекордные цены. В первом квартале 2026 года мировой рынок золота продемонстрировал небывалую активность. По данным того же WGC, глобальный спрос достиг 1231 тонны, а его общая стоимость, с учетом внебиржевых операций, взлетела до рекордных 193 миллиардов долларов. Главными двигателями этого ралли стали инвесторы, ищущие защиту от инфляции, и центральные банки, диверсифицирующие свои резервы на фоне геополитической напряженности. Ключевые драйверы спроса 1. Инвестиционный бум: защита от рисков Спрос на инвестиционное золото (слитки и монеты) показал один из самых высоких квартальных результатов в истории, достигнув 474 тонн. Инвесторы по всему миру, особенно в Азии, активно скупали драгоценный металл, ожидая снижения процентных ставок и стремясь застраховать свои капиталы от инфляции и геополитических рисков. Приток средств в обеспеченные золотом ETF также продолжился, хотя и более умеренными темпами по сравнению с прошлым годом. 2. Центральные банки: стратегические закупки Мировые центральные банки остаются нетто-покупателями золота, приобретя за квартал 244 тонны. Этот тренд обусловлен стремлением снизить зависимость от доллара США и укрепить финансовую стабильность в условиях неопределенности. Экономисты прогнозируют, что по итогам года закупки центробанков могут составить от 640 до 850 тонн. 3. Технологии и ИИ: незаметный, но стабильный рост Спрос со стороны технологического сектора вырос на 1% до 82 тонн. Основным фактором стал бум в развитии инфраструктуры для искусственного интеллекта и потребительской электроники, где золото незаменимо для создания надежных соединений. 4. Ювелирный рынок: под давлением цен Высокие цены на золото сдержали аппетиты покупателей ювелирных изделий — объемы продаж в натуральном выражении упали на 23%. Однако парадоксальным образом стоимость проданных украшений выросла на 31%, что говорит о готовности потребителей платить больше. Наибольшую устойчивость продемонстрировали рынки Азии и Ближнего Востока. Ключевые события Дата Событие Ожидаемое влияние Четверг, 28 мая (12:30 GMT) Данные по базовому индексу PCE (инфляции) в США за апрель Ключевой триггер — прогноз 0,3% м/м, 3,3% г/г; рост выше усилит доллар и давление на золото Четверг, 28 мая (12:30 GMT) Вторая оценка ВВП США за 1 квартал Прогноз: +2,3%; сильные данные поддержат доллар Выходные Продолжение переговоров США-Иран Главный геополитический триггер — подписание сделки или новая эскалация Основной сценарий предполагает пока что продолжение нисходящего движения. Уверенный пробой и закрепление ниже ключевой поддержки 4500.00 откроет дорогу к 4450.00, а затем к 4400.00–4370.00 (ЕМА200 на дневном графике). Ключевые условия Данные по базовому PCE в США усиливают ястребиные ожидания (более 3,3% г/г, 0,3%+ м/м).Отсутствие прогресса в переговорах США-Иран (сохраняющаяся эскалация или затяжной тупик).Доходность 10-летних облигаций остаётся выше 4,5%.Техническая потеря поддержки 4500.00. Заключение Золото оказалось под мощным двойным давлением. С одной стороны, «ястребиный» разворот ФРС (рынки закладывают более 50% вероятности повышения ставки к концу года) и сохраняющаяся геополитическая напряжённость создают «бычий» импульс для доллара. С другой — структурный спрос со стороны центральных банков (рост на 17% в первом квартале) и ожидания деэскалации конфликта в среднесрочной перспективе создают поддержку. Ключевая зона 4500.00–4670.00 (ЕМА50 на дневном графике) станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Как подчёркивают аналитики рынка драгметаллов, пока конфликт в Ормузском проливе остаётся неразрешённым, а ястребиные ожидания ФРС сохраняются, путь наименьшего сопротивления для золота лежит вниз. Инвесторам следует внимательно следить за данными по базовому PCE в четверг — они определят, получит ли доллар дополнительный импульс для штурма уровня 4500.00 и ниже.В то же время в своих прогнозах на 2026 год эксперты рынка драгметаллов сходятся во мнении, что ключевыми факторами для рынка золота останутся геополитика и инфляция. Инвестиционный спрос и закупки центральных банков, вероятно, сохранят высокие темпы, поддерживая цены на высоком уровне. В то же время ювелирный сектор будет по-прежнему испытывать давление, хотя устойчивость потребительских расходов может смягчить падение. В текущих условиях золото подтверждает свой статус ключевого защитного актива в портфелях инвесторов. *см. также наши сегодняшние обзоры NZD/USD: в ожидании ястребиного сигнала от РБНЗEUR/NZD: кросс зажат между «ястребиным» ЕЦБ и «голубиным» РБНЗ Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Веселые качели продолжаются

Пара EUR/USD в последние несколько дней всеми силами старается выполнить разворот в пользу европейской валюты и возобновить процесс роста, согласно «бычьему» тренду. Последнюю неделю евро провел внутри имбаланса 13, медведи не сумели инвалидировать этот «бычий» паттерн, поэтому несмотря на падение евровалюты в последние две недели, «бычий» тренд сохраняется. На «бычьем» тренде я стараюсь искать и отрабатывать сигналы на покупку, а не на продажу. Таким образом, внутри имбаланса 13 я все еще жду образования сигнала на покупку. Однако ближайшее будущее европейской валюты будет зависеть не от графического анализа или сигналов, а от геополитики. На прошлой неделе неоднократно поступали сообщения о достижении соглашения между Ираном и США, но началась новая неделя, поток оптимистичных заявлений и сообщений из США не закончился, а сегодня Америка нанесла новые удары по югу Ирана, около порта Бандар-Аббас. Как сообщают СМИ, под ракетные удары попали пусковые ракетные установки, а также катера, которые, по заверениям американских военных, пытались установить мины. Кто прав, кто виноват в этой ситуации – оставляю на суждение моим читателям, так как разбираться в подобных вопросах на второй месяц перемирия и на третий месяц войны не имеет смысла. Смысл есть сейчас только один – либо стороны заключат сделку, либо не заключат. А от этого зависит настроение рынка в отношении евро и доллара. В текущей ситуации трейдерам остается лишь ждать повторной реакции на имбаланс 13, который является последним «бычьим» паттерном в текущем «бычьем» импульсе, или же его инвалидации. Если относится к падению пары, как к коррекционному откату, то он вполне может быть завершен внутри имбаланса 13. Однако без поддержки геополитики трейдерам-быкам будет сложно атаковать. Если рассматривать текущее движение, как новый «медвежий» тренд, значит следует ожидать провала переговоров и возобновления конфликта, а также ждать сигнал внутри имбаланса 15. На мой взгляд, первый вариант все же более вероятный. Не могу в очередной раз не отметить, что весь рост американской валюты в январе-марте был обеспечен только геополитикой. Как только США и Иран договорились о прекращении огня, медведи тут же отступили, и больше месяца атаковали преимущественно быки. На текущий момент шансы на заключение соглашения резко возросли, но все же они не являются стопроцентными. Рынок весьма скептически относится к любой информации, говорящей о скором завершении конфликта и соглашении между Ираном и США. Если выражаться точнее, то сделка, вероятно, будет когда-нибудь подписана. Но «когда-нибудь» – это не совсем то, что нужно, для активного роста пары. Условно, если сделка будет подписана через год, вряд ли сейчас трейдеры будут купаться в оптимизме по этому поводу и распродавать доллар США. Общая графическая картина в данное время остается понятной. «Бычий» тренд сохраняется, но отчаянно требует поддержки. Лучше всего, если это будет поддержка геополитическая – Иран и США заключат хотя бы рамочное соглашение, а затем продолжат обсуждение вопроса ядерной энергетики Ирана. Без позитивного информационного фона быкам будет сложно проводить новое наступление. Экономический фон во вторник отсутствовал. На выходных Дональд Трамп снова сообщил о близости сделки с Ираном, что придало сил быкам. Однако события вторника показали, что очередной раунд переговоров может в любой момент провалиться также, как и все предыдущие. Поэтому быки явно не спешат с покупками EUR/USD. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В ближайшие месяцы американская валюта может время от времени демонстрировать рост на фоне бегства инвесторов от риска, но этот фактор требует постоянной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Доллар получил временную поддержку рынка, но за счет чего медведям атаковать в долгосрочную перспективу? Календарь новостей для США и Евросоюза: 27 мая календарь экономических событий вновь не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду снова будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко изменился три месяца назад, но сам тренд пока нельзя считать отмененным и завершенным. Таким образом, в ближайшее время быки вполне могут возобновить наступление, если геополитика их хоть немного поддержит. Трейдеры имели возможность открывать сделки на покупку по сигналу от имбаланса 12, а также по сигналу от ордер-блока. Процесс роста может быть возобновлен вплоть до пиковых значений года от имбаланса 13. Однако на этой неделе важно, чтобы быки сохранили инициативу на рынке. Для беспрепятственного роста европейской валюты конфликт на Ближнем Востоке должен продолжать двигаться в направлении устойчивого мира. Провал в переговорах, отказ любой стороны от рамочного соглашения, новое нарушение перемирия – и медведи снова перейдут в наступление. Трейдеры-быки пока не обладают достаточной поддержкой для полноценного наступления. Зона для покупок – 1,1605 – 1,1649.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Биткоин на паузе – волатильность опустилась до 9-месячного минимума

Ожидаемая волатильность биткоина опустилась до 9-месячного минимума на фоне вялых торгов и оттока спекулятивного капитала, при этом монета испытывает давление из-за геополитики и ослабления поддержки от ETF.Индекс подразумеваемой волатильности Bitcoin Volmex опустился до 36,11 – самого низкого значения с сентября прошлого года. Падение волатильности совпало с попытками биткоина закрепиться выше $80 000: сейчас монета торгуется около $77 000, что почти на 40% ниже октябрьского исторического максимума выше $126 000. В мае из американских спотовых ETF было выведено около $1 млрд, прервав двухмесячную серию притоков.«Волатильность приближается к историческим минимумам. Розничный интерес перетекает в другие сектора ради новых торговых возможностей, что подтверждается оттоком из ETF», – говорит сооснователь Orbit Markets Кэролайн Морон. Этот отток и смещение интереса в сторону акций ИИ и полупроводников заметно отличаются от поведения рынка биткоина: на фоне бумов в ИИ и памяти «горячие деньги» ушли в соответствующие сектора, а американские и азиатские индексы обновляют рекорды.Крупные игроки также сдерживают резкие движения. По словам Раджива Соуни из Wave Digital Assets, продажа опционов стала одной из главных стратегий рынка: «У биткоина нет собственной доходности, поэтому для майнеров, суверенных инвесторов и крупных фондов продажа волатильности стала способом получения дохода от своих активов». В результате ценовые всплески быстро гасятся продавцами опционов, и биткоину всё сложнее закреплять пробойные движения.Во вторник Bitcoin опустился ниже отметки $77 000 на фоне возобновленных ударов США по иранским целям, что подорвало надежды на скорое мирное соглашение, и замедления притока средств в ETF. По состоянию на 09:43 Bitcoin торговался с понижением на 0,6% – на уровне $76 946,7, после того как в предыдущей сессии он поднимался почти до $78 000.В понедельник вооруженные силы США нанесли новые удары на юге Ирана по позициям ракетных комплексов и минным заградителям. По заявлению американской стороны, удары носили «оборонительный» характер и не означают прекращения режима прекращения огня с Ираном. Это случилось после слов президента США Дональда Трампа о том, что переговоры с Ираном «идут хорошо». Рост геополитической неопределенности подтолкнул инвесторов к более безопасным активам – доллару и золоту, оказав давление на акции и криптовалюты. Цены на нефть отскочили почти на 2% в ходе азиатских торгов, усилив опасения относительно инфляции.Последнее снижение Bitcoin наступило после волатильного месяца, когда трейдеры колебались между оптимизмом по поводу переговоров США и Ирана и опасениями эскалации. Спрос на ETF, один из ключевых факторов поддержки биткоина в этом году, демонстрирует признаки замедления – американские спотовые Bitcoin ETF зафиксировали чистый отток средств после длительного периода институциональных покупок. Аналитики также указывают на повышенную доходность казначейских облигаций и сохраняющиеся инфляционные риски, которые уменьшают шансы на быстрое смягчение монетарной политики ФРС.Низкая потенциальная волатильность и продажа опционов крупными держателями сдерживают биткоин, в то время как геополитика и замедление притока в ETF дают краткосрочное давление. Трейдерам стоит следить за уровнями поддержки/сопротивления $77 000 – $80 000, потоками в ETF, поведением опционных продавцов и ближайшими макро?событиями (PCE и динамикой доходностей), которые определят следующую значимую тенденцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Майское заседание РБНЗ: превью

Новозеландский доллар в паре с гринбеком демонстрирует разнонаправленную динамику в преддверии очередного заседания РБНЗ, итоги которого станут известны уже завтра, 27 мая. По мнению подавляющего большинства аналитиков, регулятор сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде – в том числе и процентную ставку на уровне 2,25%. Это базовый и наиболее ожидаемый сценарий. Поэтому все внимание трейдеров nzd/usd будет приковано к обновлённым макроэкономическим прогнозам, риторике сопроводительного заявления и комментариям главы Центробанка. Другими словами, это отнюдь не проходное заседание, несмотря на практически предрешенный характер его формальных итогов. Прежде всего необходимо отметить, что майское заседание состоится в условиях достаточно сложной и противоречивой экономической конъюнктуры. С одной стороны – слабый рост ВВП Новой Зеландии (всего 0,2% в прошлом квартале), с другой стороны – резкий скачок инфляционных ожиданий, на фоне ближневосточного конфликта и последовавшего за ним энергетического кризиса. В сложившихся макроэкономических условиях выжидательная позиция РБНЗ выглядит вполне оправданной. Несмотря на инфляционное давление, внутренний спрос остается подавленным, деловая и потребительская уверенность снизилась, а рынок труда остается достаточно слабым. С одной стороны, уровень безработицы в первом квартале немного снизился (до 5,3% с предыдущего значения 5,4%). Но, с другой стороны, в Новой Зеландии сохраняется высокий уровень недоиспользования рабочей силы, что говорит об избытке свободных ресурсов на рынке труда. Кроме того, структура спроса на рабочую силу достаточно сильно фрагментирована (сильнее всего проседают циклические сектора, чувствительные к высоким ставкам). В таких условиях Резервный банк наверняка сохранит выжидательную позицию. Скорее всего, регулятор заявит о том, что членам Совета необходимо больше данных, чтобы оценить – является ли текущий всплеск инфляции устойчивым (с учетом вторичных эффектов) или же он носит временный характер (на фоне последствий энергетического кризиса). И всё же, на мой взгляд, несмотря на сохранение статус-кво, сопроводительное заявление и обновленные прогнозы будут выраженно «ястребиными». Напомню, что по итогам первого квартала текущего года инфляция в Новой Зеландии продемонстрировала устойчивость, застыв на уровне 3,1% г/г, на фоне ускорения базовых показателей. Наиболее тревожным сигналом стал стержневой индекс потребительских цен, который оказался на уровне 3,0% в годовом выражении, отражая «укоренение» внутреннего ценового давления. Ключевым драйвером роста выступила неторгуемая инфляция, достигшая 3,5% на фоне удорожания услуг, двухзначного скачка тарифов на электроэнергию, увеличения местных муниципальных сборов и других внутренних компонентов. Параллельно с этим торгуемая инфляция зафиксировалась на отметке 2,5% г/г. Единственным сдерживающим фактором в отчете стало замедление роста стоимости аренды жилья – этот показатель снизился до 1,2%. Но в целом, структура релиза говорит о том, что ценовое давление в экономике сместилось с временных внешних факторов к устойчиво высоким внутренним компонентам. Кроме того, по данным последнего опроса РБНЗ, инфляционные ожидания в Новой Зеландии резко развернулись вверх. В частности, краткосрочные прогнозы бизнеса на год вперед взлетели на 3,4%, тогда как двухлетний показатель (наиболее важный для ЦБ) поднялся до 2,53%, закрепившись в верхней половине целевого диапазона. Это достаточно важный момент, поскольку такой резкий скачок индикаторов усиливает риски запуска соответствующего психологического механизма, когда компании начинают превентивно переносить ожидаемые издержки в конечную стоимость товаров и услуг. Другими словами, фактическая инфляция держится около трехпроцентного уровня, тогда как инфляционные ожидания не снижаются, а снова растут. Всё это говорит о том, что новозеландский ЦБ по итогам майского заседания, скорее всего, займет ястребиную позицию, несмотря на то, что де-факто сохранит все параметры ДКП в прежнем виде. Например, регулятор, вероятно, пересмотрит точечный график в сторону ужесточения. В февральском прогнозе РБНЗ закладывал лишь одно повышение ставки в конце 2026 года. Обновленные прогнозы могут показать необходимость двух или даже трех повышений в текущем году. Также Центробанк будет вынужден признать вышеупомянутый сдвиг инфляционных ожиданий. В этом контексте регулятор может заявить о готовности «действовать решительно» в случае усиления проинфляционных факторов. Кстати, майское заседание станет первым, проходящим по обновленному уставу Комитета по монетарной политике. Согласно новым правилам, в случае недостижения консенсуса, результаты голосования членом MPC будут публиковаться поименно. Это позволит участникам рынка следить за тем, сколько именно членов Комитета поддерживают выжидательную позицию, а сколько выступают за повышение ставки уже сейчас. Таким образом, итоги завтрашнего заседания РБНЗ могут оказать поддержку новозеландскому доллару. В таком случае пара nzd/usd может протестировать ближайший уровень сопротивления 0,5870 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике), преодоление которого откроет путь к основному ценовому барьеру 0,5970 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Британец не уверен в своих действиях

Пара GBP/USD выполнила на прошлой неделе падение в «бычий» имбаланс 18, получила реакцию на этот паттерн, образовала свечную формацию «Бычье Поглощение», выполнила возврат в «медвежий» имбаланс 19. И по состоянию на вторник, все идет к инвалидации «медвежьего» паттерна. Реакции на имбаланс 19 не последовало никакой, что тоже является своего рода сигналом. Таким образом, в последнее время было получено сразу два «бычьих» сигнала, один из которых позволял трейдерам открывать новые сделки на покупку. Безусловно, рост британской валюты в последние полторы недели был обеспечен возросшим оптимизмом рынка в отношении заключения рамочного соглашения между Ираном и США. Другие факторы, возможно, сыграли определенную роль в укреплении британской валюты, но явно не были «примой» в этой театральной постановке. Таким образом, графический анализ указывает на дальнейший рост британца, а трейдеры могут удерживать открытыми сделки на покупку с целью пик 1 мая текущего года. К несчастью, настроение рынка по-прежнему зависит от геополитики. А это означает то, что в любой момент в наступление могут перейти медведи, и графический анализ не сможет воспрепятствовать этому. Таким образом, в торговле сейчас не следует забывать про ограничение возможных убытков – ордера Stop Loss. Ситуация с разрешением конфликта на Ближнем Востоке потихоньку выбирается из болота, но трейдеры все равно опасаются, что в следующий раз маятник качнется в сторону эскалации. Собственно, ждать этого не пришлось долго. Сегодня США нанесли новые ракетные удары по Ирану, и остается только надеяться, что переговоры после этого не будут завершены, а сделка (которую вроде бы стороны уже согласовали) не будет отменена. В последние две недели мы получаем сообщения оптимистичного характера, но в прошлом неоднократно возникали ситуации, когда любой оптимизм разбивался о суровый реализм. На мой взгляд, тренд остается «бычьим», несмотря на сильные падения пары в текущем году. На текущий момент перемирие на Ближнем Востоке достаточно шаткое, но оно все же сохраняется и даже может быть продлено на 60 дней минимум, если Тегеран и Вашингтон подпишут рамочное соглашение. Однако на данный момент Ормузский пролив остается в двойной блокаде, ядерный вопрос не разрешен, а о прогрессе в переговорах мы можем судить только со слов Дональда Трампа. Ситуация регулярно меняется то в лучшую сторону, то в худшую. В данное время рынок настроен оптимистично, но ситуация может в мгновение ока развернуться на 180 градусов. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» имбаланс 18 дал реакцию цены, а «медвежий» имбаланс 19, вероятно, будет инвалидирован. Таким образом, графическая картина полностью поддерживает дальнейший рост британца. Остается только наблюдать за геополитикой, чтобы иметь возможность вовремя выйти из сделок на покупку, если переговоры вновь окажутся в тупике, а рамочное соглашение так и останется «согласованным на 95%». Экономический информационный фон во вторник отсутствовал. Атаки быков во вторник прекратились, так как Америка вновь атаковала Иран. Теперь рынок ожидает ответной реакции Тегерана, а также готовится к худшему. О покупках фунта в текущих условиях речи идти не может. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. И война между Ираном и США мало что меняет. Геополитика заставила на два месяца вспомнить о безопасном статусе доллара, но в целом ситуация для американского доллара остается сложной в долгосрочном плане. Рынок труда США продолжает страдать, экономика приближается к рецессии, ФРС не имеет возможности проводить ужесточение ДКП в 2026 году, по всей Америке прошло уже четыре крупные акции протестов лично против Дональда Трампа, а уход Джерома Пауэлла может только усугубить ситуацию для доллара (если при Кевине Уорше комитет FOMC будет настроен более «по-голубиному»). Если говорить об экономике, то никаких оснований для роста у доллара я не вижу. Календарь новостей для США и Великобритании: 27 мая календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду вновь будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». «Three drives pattern» предупредил трейдеров о начале роста, с тех пор было образовано три «бычьих» паттерна и три «бычьих» сигнала, которые трейдеры могли отработать. Две недели назад геополитика подпортила быкам картину безоблачного будущего, но они все же сохранили инициативу и образовали новый «бычий» сигнал в имбалансе 18. Если геополитика и дальше будет оставаться позитивной, рост будет продолжен. Целью для британца я считаю пик 2026 года – 1,3867, ближайшая цель – 1,3656. Рассматривать «медвежий» тренд в данное время нет оснований. Единственный «медвежий» имбаланс находится на грани инвалидации. Новых «медвежьих» паттернов на движении вверх по понятным причинам образовано быть не может.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть подскочила – США нанесли удары по югу Ирана

Цены на нефть снова подпрыгнули, потому что США ударили по югу Ирана, а переговоры с Тегераном идут с кучей противоречивых сигналов. Для рынка это важно, ведь от таких новостей зависят поставки и цены. Во вторник нефть марки Brent подросла – к 10:45 по лондонскому времени июльские фьючерсы на Brent прибавили 3,4% и стоили $99,39 за баррель. Июльский WTI торговался на $92,85, что на 3,9% ниже закрытия пятницы (в понедельник торги по WTI не было из?за Дня поминовения в США). Американские военные заявили, что «сегодня нанесли удары в целях самообороны на юге Ирана». Целями называли пусковые установки и суда, которые якобы пытались устанавливать мины. Центральное командование США говорит, что это было сделано «для защиты наших войск от угроз со стороны иранских сил». КСИР предупредил, что нанесет ответный удар за нарушения режима прекращения огня, поводом послужило обнаружение и перехват американских беспилотников и истребителя F?35, которые якобы вторглись в их воздушное пространство. При этом иранское агентство Tasnim, ссылаясь на источник, про переговоры с США пишет, что они в целом прошли хорошо, но подписание меморандума будет зависеть от разморозки иранских активов на $24 млрд. Дополнительную путаницу в ситуацию внес твит Дональда Трампа, где он призвал Саудовскую Аравию, Катар, Пакистан, Турцию, Египет и Иорданию присоединиться к «Авраамовым соглашениям». Трамп также написал, что переговоры с Ираном «идут хорошо», но предупредил, что США могут возобновить военные действия при срыве диалога: «Это будет либо отличная сделка для всех, либо вообще никакой сделки». В пятницу UBS предупредил, что мировой нефтяной рынок показывает признаки перенапряжения – запасы продолжают падать из?за перебоев поставок через Ормузский пролив. По данным банка, в марте и апреле наблюдаемые мировые запасы сократились на 246 млн баррелей, а накопленные потери в добыче к концу мая могут превысить 1 млрд баррелей. Итак, новости об ударах и отсутствие адекватного переговорного процесса подогрели волатильность на рынках – нефть в итоге подскочила, а UBS предупреждает, что запасы и поставки сырья уже заметно сокращаются.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/NZD: сценарии динамики на 26.05.2026

Пара EUR/NZD оказалась в эпицентре столкновения двух диаметрально противоположных монетарных курсов: ЕЦБ движется к ужесточению политики (вероятность повышения в июне примерно 85-90%), в то время как РБНЗ сохраняет «голубиную» паузу, ссылаясь на слабые внутренние данные — рост заработной платы замедлился до самого низкого уровня с 2020 года, а реальные зарплаты практически не растут. Эта дивергенция создаёт фундаментальную поддержку для кросса, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/NZD: кросс зажат между «ястребиным» ЕЦБ и «голубиным» РБНЗ». Техническая картина остаётся конструктивной: пара удерживается в восходящем дневном канале, а цена торгуется выше 50- и 144-периодной ЕMA. Восходящий уклон сохраняется. На дневном графике RSI (14) находится выше нейтральной отметки 50 (со значением 54), что указывает на положительный импульс, OsMA находится выше сигнальной линии (нулевой) и рисует повышающиеся столбики гистограммы в положительной зоне, подтверждая «бычье» давление. Выше ключевых уровней поддержки 1.9810 (ЕМА200 на дневном графике), 1.9760 (ЕМА50 на недельном графике) пара торгуется в зоне среднесрочного «бычьего» рынка, а выше ключевого уровня поддержки 1.8615 (ЕМА200 на недельном графике) – в зоне долгосрочного. Пробой «круглой» отметки 1.9900 лишь подтвердит преобладание длинных позиций. Основной сценарий предполагает дальнейший рост и успешный пробой также и ключевого сопротивления 2.0000. Ключевые условия ЕЦБ подтверждает готовность к повышению ставки в июне (вероятность 85-90%).РБНЗ сохраняет ставку без «ястребиного» сигнала (обновлённые прогнозы не показывают резкого ужесточения).Данные по инфляции в США (PCE) не усиливают доллар, поддерживая глобальный аппетит к риску.Техническое закрепление выше 1.9950. Цели. Устойчивый пробой 2.0000 откроет дорогу к 2.0050, 2.0130, 2.0200, 2.0300-2.0430 (верхняя граница восходящего канала на дневном графике). Медвежий сценарий предполагает, что психологический уровень 1.9900 устоит, и пара развернётся вниз. Ключевые условия Срыв переговоров США-Иран, возобновление эскалации, вызывающее бегство в «безопасные» валюты (что временно поддержит NZD).Неожиданно «ястребиный» сигнал от РБНЗ (повышение прогнозов OCR, намёк на ужесточение).Данные по базовому PCE в США усиливают доллар, ослабляя глобальный аппетит к риску.Техническая потеря поддержки 1.9853 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Цели. Пробой 1.9810 откроет дорогу к 1.9760, 1.9700 и 1.9660 (майский минимум). Уверенное закрытие ниже 1.9660 направит пару к 1.9600, 1.9595 (прогноз экономистов на конец 2026 года). Самым ранним сигналом здесь может стать пробой уровня поддержки 1.9873 (ЕМА144 на дневном графике). Наиболее вероятный сценарий на ближайшие дни — продолжение консолидации в диапазоне 1.9760–1.9950. Рынок находится в ожидании решения РБНЗ (завтра), данных по инфляции PCE в США (четверг) и развития ближневосточных переговоров. Уровни поддержки: 1.9873, 1.9863, 1.9853, 1.9825, 1.9810, 1.9800, 1.9760, 1.9700, 1.9680, 1.9660, 1.9600, 1.9500, 1.9400, 1.9200, 1.9000, 1.8955, 1.8900, 1.8615, 1.8600, 1.8530, 1.8550, 1.7800 Уровни сопротивления: 1.9900, 1.9940, 2.0000, 2.0040, 2.0050, 2.0100, 2.0200, 2.0300, 2.0400, 2.0500, 2.0600 Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 1.9920. Stop-Loss 1.9870, 1.9860, 1.9850. Цели 1.9940, 2.0000, 2.0040, 2.0050, 2.0100, 2.0200, 2.0300, 2.0400, 2.0500, 2.0600Медвежий сценарий: Sell Stop 1.9870, 1.9860, 1.9850. Stop-Loss 1.9920. Цели 1.9825, 1.9810, 1.9800, 1.9760, 1.9700, 1.9680, 1.9660, 1.9600, 1.9500, 1.9400, 1.9200, 1.9000, 1.8955, 1.8900, 1.8615, 1.8600, 1.8530, 1.8550, 1.7800 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Киви остается под давлением накануне заседания РБНЗ

В среду РБНЗ проводит очередное заседание по кредитно-денежной политике. Ожидается, что процентная ставка будет сохранена на уровне 2.25% и основное внимание будет направлено на конкретные указания РБНЗ, если они, конечно, последуют, о времени начала цикла повышения ставок. Пока прогнозируется, что вероятность повышения ставки завтра составляет всего 15%, а на следующем заседании в июле - 50%. Понятно, что в текущих условиях сильной неопределенности нельзя заранее сказать, какое решение будет правильным, и максимум, на что сейчас способен Комитет, - это поддерживать баланс между рисками. Инфляционные ожидания растут на всех горизонтах прогнозирования, индекс деловой активности в сфере услуг в апреле остался в зоне сокращения, несмотря на небольшой рост, расходы по кредитным картам сократилась на 1.6%, что указывает на снижение потребительской уверенности. Нет никаких сильных аргументов в пользу роста ставки. Рост ВВП в 1 квартале практически не пострадал, но во 2 квартале, как ожидается, он резко замедлится. Во всяком случае собственный прогноз РБНЗ предполагает почти нулевой рост. Ранее РБНЗ выделял три основных индикатора, за которыми он внимательно следит: инфляционные ожидания, базовая инфляция и динамика заработной платы. По всем этим показателям ситуация остается сложной, но, по мнению регулятора, контролируемой. Краткосрочные инфляционные ожидания и ожидания домохозяйств демонстрируют негативную динамику, однако это не является чем-то из ряда вон выходящим. Реакция рынка на итоги заседания РБНЗ будет, скорее всего, сдержанной, киви может немного снизиться, сильных движений не ожидаем. Спекулятивное позиционирование по NZD изменилось 6незначительно, медвежий перевес очевиден, расчетная цена удерживается ниже долгосрочной средней, признаков разворота нет. Неделей ранее мы отметили, что, несмотря на то что киви остается под медвежьим давлением, для продолжения снижения необходим дополнительный импульс. Пара NZD/USD провела всю неделю в довольно узком диапазоне, и, возможно, пришло время из него выйти. Мы видим потенциал для возобновления снижения в направлении 0.5780/90.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/NZD: кросс зажат между «ястребиным» ЕЦБ и «голубиным» РБНЗ

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/NZD Кросс-пара EUR/NZD продолжает уверенное движение в рамках восходящего тренда, консолидируясь сегодня и в начале американской торговой сессии вблизи психологического уровня 1.9900. На момент написания данной статьи, котировки тестируют сегодняшний и 4-дневный максимум 1.9915, отражая борьбу двух сил: с одной стороны, «ястребиная» риторика Европейского центрального банка и ожидания повышения ставки в июне поддерживают евро, с другой — «голубиная» пауза Резервного банка Новой Зеландии и слабые внутренние данные Новой Зеландии сдерживают рост пары. Фундаментальный фон: два центробанка — два курса Евро продолжает получать поддержку от ожиданий ужесточения монетарной политики ЕЦБ. Члены Управляющего совета, включая Мартина Кохера (Австрия), заявили, что центральный банк направляется к повышению процентной ставки в следующем месяце, если не будет достигнуто устойчивое мирное соглашение между США и Ираном. Главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн во вторник выразил уверенность в ожиданиях рынка по поводу повышения процентных ставок, добавив, что банк «ожидает косвенных эффектов, выходящих за рамки цен на энергоносители». Рынки закладывают 85-90% вероятности повышения ставки ЕЦБ на июньском заседании до 2,25%. Кроме того, апрельские данные по инфляции в еврозоне подтвердили ускорение ценового давления (до 3,0% в годовом выражении), что является самым высоким уровнем с сентября 2023 года. В то время как ЕЦБ готовится к ужесточению, Резервный банк Новой Зеландии остаётся в «голубином» лагере. Широко ожидается, что в среду регулятор сохранит официальную ключевую ставку (OCR) без изменений на уровне 2,25% уже третье заседание подряд. Обновлённые экономические прогнозы, которые также будут опубликованы, вероятно, покажут более высокую инфляцию и более высокий прогнозируемый уровень OCR, но сам РБНЗ имеет недавнюю историю агрессивного реагирования на инфляционные риски, и ожидается ещё одно «ястребиное» послание. Однако главная проблема новозеландского доллара — слабые внутренние данные. Годовой рост средней почасовой заработной платы снизился до 3,2% — самый низкий уровень с 2020 года. С учётом инфляции в 3,1% в первом квартале, реальные заработные платы в Новой Зеландии практически не выросли за первые три месяца года. Фактор Влияние на EUR/NZD Комментарий ЕЦБ («ястребиная» пауза) Поддержка EUR Вероятность повышения в июне 85-90% РБНЗ (решение завтра) Ожидание Ожидается сохранение ставки 2,25%; «ястребиное» послание может поддержать NZD временно Слабые данные NZ Давление на NZD Рост заработной платы замедлился до 3,2%, реальные зарплаты не растут Геополитика (Иран) Смешанное Деэскалация поддержит EUR, эскалация — NZD («risk?averse», склонность к избеганию риска) Дифференциал ставок Поддержка EUR ЕЦБ движется к ужесточению, РБНЗ сохраняет паузу Краткий технический анализ С технической точки зрения EUR/NZD продолжает движение в восходящих каналах (на 4-часовом и дневном графиках), последовательно «уважая» верхнюю и нижнюю границы. После отскока от майского минимума в районе 1.9700-1.9680 пара восстановила около 250 пипсов и сейчас тестирует ключевую зону сопротивления, выраженную 50- и 144-периодными скользящими средними на дневном графике (1.9863, 1.9873) и «круглую» отметку 1.9900. При этом выше ключевых уровней поддержки 1.9810 (ЕМА200 на дневном графике), 1.9760 (ЕМА50 на недельном графике) пара торгуется в зоне среднесрочного «бычьего» рынка, и рост выше 1.9900 лишь подтвердит преобладание длинных позиций. На дневном графике RSI (14) находится выше нейтральной отметки 50 (со значением 54), что указывает на положительный импульс, OsMA находится выше сигнальной линии (нулевой) и рисует повышающиеся столбики гистограммы в положительной зоне, подтверждая «бычье» давление. Следующий уровень 2.0000 является очередным «психологическим» барьером и зоной предложения (2.0000-2.0040), которая является также исходной точкой майского обвала. Наиболее вероятный сценарий на ближайшие дни — продолжение консолидации в диапазоне 1.9760–1.9950. Рынок находится в ожидании решения РБНЗ (завтра), данных по инфляции PCE в США (четверг) и развития ближневосточных переговоров. Ключевые события Дата Событие Ожидаемое влияние Среда, 27 мая (02:00 GMT) Решение РБНЗ по ставке, заявление и обновлённые прогнозы Ключевой триггер — «голубиный» сигнал поддержит EUR/NZD, «ястребиный» — временно ослабит Среда, 27 мая (03:00 GMT) Пресс-конференция главы РБНЗ Анны Бреман Дополнительные сигналы по будущей траектории ставок Четверг, 28 мая (12:30 GMT) Данные по базовому индексу PCE (инфляции) в США Прогноз 3,3% г/г; сильные данные укрепят доллар и могут снизить аппетит к риску Четверг, 28 мая (12:30 GMT) Вторая оценка ВВП США за 1 квартал Прогноз: +2,3% Пятница, 29 мая (12:00 GMT) Предварительные данные по CPI Германии (май) Оценка инфляционного давления в крупнейшей экономике еврозоны Выходные Продолжение переговоров США-Иран Главный геополитический триггер — подписание сделки поддержит EUR, эскалация — NZD Заключение Пара EUR/NZD оказалась в эпицентре столкновения двух диаметрально противоположных монетарных курсов: ЕЦБ движется к ужесточению политики (вероятность повышения в июне примерно 85-90%), в то время как РБНЗ сохраняет «голубиную» паузу, ссылаясь на слабые внутренние данные — рост заработной платы замедлился до самого низкого уровня с 2020 года, а реальные зарплаты практически не растут. Эта дивергенция создаёт фундаментальную поддержку для кросса. Техническая картина остаётся конструктивной: пара удерживается в восходящем дневном канале, а цена торгуется выше 50- и 144-периодной ЕMA. Восходящий уклон сохраняется.Ключевая зона 1.9760–1.9950 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Технический пробой выше 1.9950 откроет дорогу к 2.0000, затем к 2.0040 и 2.0300, в то время как потеря поддержки 1.9760 может спровоцировать откат к 1.9700 и 1.9550.Ключевым для пары остаётся расхождение в монетарной политике двух центробанков. Пока ЕЦБ сигнализирует о готовности к ужесточению, а РБНЗ сохраняет осторожность, евро остаётся в фаворите. Инвесторам следует внимательно следить за решением РБНЗ завтра, данными по PCE в США в четверг и развитием ближневосточных переговоров в выходные. *см. также наш сегодняшний обзор «NZD/USD: в ожидании ястребиного сигнала от РБНЗ»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: в ожидании ястребиного сигнала от РБНЗ

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по NZD/USD Торгуясь в начале американской торговой сессии вблизи отметки 0.5840 и снижаясь с внутринедельного максимума 0.5878, пара NZD/USD приближается к ключевому для новозеландского доллара событию недели - заседанию (в среду) Резервного банка Новой Зеландии и его решению по процентной ставке. В то же время, пара остается торговаться в диапазоне 0.5885-0.5810, отражая борьбу двух сил - сохраняющейся геополитической напряжённости и ястребиных ожиданий в отношении ФРС. Фундаментальный фон: РБНЗ vs ФРС РБНЗ объявит своё решение по монетарной политике в среду (в 02:00 GMT). Широко ожидается, что регулятор сохранит официальную ключевую ставку (OCR) без изменений на уровне 2,25%, уже третье заседание подряд. Однако интрига заключается не в самом решении, а в риторике и обновлённых прогнозах. Экономисты ожидают, что РБНЗ представит «ястребиное» послание. Обновлённые экономические прогнозы, вероятно, покажут более высокую инфляцию и более высокий прогнозируемый уровень OCR на этот и следующий год. РБНЗ имеет недавнюю историю агрессивного реагирования на инфляционные риски, и ещё одно жёсткое заявление поможет подтвердить текущее рыночное ценообразование. Что закладывают рынки Рынки полностью закладывают в цены повышение ставки РБНЗ на 25 базисных пунктов на заседании 8 июля.Общее ожидаемое ужесточение составляет около 125 б.п. в течение следующих двенадцати месяцев.Инвесторы закладывают в цены около 70 б.п. ужесточения в этом году, что соответствует сигналу о двух-трёх повышениях. Наблюдатели также отмечают, что короткая позиция по NZD у фондов с кредитным плечом была значительно сокращена на прошлой неделе после достижения крупнейшей короткой позиции с декабря 2019 года. Это создаёт потенциал для дальнейшего укрепления киви в случае «ястребиного» сюрприза. В то время как РБНЗ готовится к ужесточению, Федеральная резервная система сохраняет «ястребиный» настрой. Противостояние между США и Ираном вызвало восстановление цен на сырую нефть, возрождая опасения по поводу инфляции и укрепляя ожидания более жёсткой политики ФРС. Рынки закладывают вероятность повышения ставки ФРС к концу года примерно в 50-60%. Это поддерживает доллар и оказывает дополнительное давление на пару NZD/USD. Фактор Влияние на NZD/USD Комментарий РБНЗ (решение сегодня) Потенциальная поддержка Ожидается «ястребиная» пауза; обновлённые прогнозы — ключевой триггер Ожидания по ставке РБНЗ (июль) Поддержка NZD через кроссы Рынки закладывают повышение в июле (25 б.п.) и ещё 125 б.п. в течение 12 месяцев Переговоры США-Иран Смешанное Оптимизм ослабляет доллар, но эскалация давит на рискованные валюты Ожидания по ставке ФРС (более 50%) Давление «Ястребиный» сдвиг поддерживает доллар Предстоящие данные PCE (четверг) Высокая волатильность Ключевой инфляционный тест для доллара Геополитический фон: смешанные сигналы Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке остаётся ключевым фактором неопределённости. Оптимизм. С одной стороны, продолжаются сообщения о прогрессе в переговорах между США и Ираном. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры «продвигаются хорошо». Обсуждается возможность 60-дневного перемирия с поэтапным открытием Ормузского пролива. Эскалация. С другой стороны, Центральное командование США подтвердило, что нанесло «удары в целях самообороны» по иранским ракетным установкам и судам для постановки мин на юге Ирана. Иранские военные предупредили, что любая новая агрессия встретит «гораздо более жёсткий» ответ. Эта двойственность поддерживает спрос на доллар США как на «тихую гавань», оказывая давление на рискованный «киви». Ключевые события Дата Событие Ожидаемое влияние Среда, 27 мая (02:00 GMT) Решение РБНЗ по ставке, заявление и обновлённые прогнозы Ключевой триггер — «ястребиный» сигнал поддержит NZD Среда, 27 мая (03:00 GMT) Пресс-конференция главы РБНЗ Анны Бреман Дополнительные сигналы по будущей траектории ставок Четверг, 28 мая (12:30 GMT) Данные по базовому индексу PCE (инфляции) в США Главный макро-триггер — прогноз 3,3% г/г; сильные данные поддержат доллар Четверг, 28 мая (12:30 GMT) Вторая оценка ВВП США за 1 квартал Прогноз: +2,3%; сильные данные поддержат доллар Выходные Продолжение переговоров США-Иран Главный геополитический триггер — подписание сделки или новая эскалация Заключение Ожидания «ястребиной» паузы РБНЗ и обновлённых прогнозов, которые должны показать более высокую инфляцию и более высокую прогнозируемую OCR, создают потенциал для укрепления киви. Экономисты ожидают, что сигнал о 2-3 повышениях ставок в этом году поможет поддержать положительный импульс NZD. С другой стороны, сохраняющаяся геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке и «ястребиный» разворот ФРС (вероятность повышения ставки к концу года более 50%) создают поддержку для доллара США. Ключевая зона 0.5830–0.5876 (ЕМА200 на 4-часовом графике) станет ареной решающей битвы в ближайшие часы. Технический пробой выше 0.5880 откроет дорогу к 0.5958 (ЕМА144 на недельном графике) и 0.5987 (максимумы месяца). Потеря же поддержки 0.5830, напротив, может спровоцировать откат к 0.5810, 0.5800 и 0.5770. Инвесторам следует внимательно следить за решением РБНЗ и пресс-конференцией его главы — эти события определят направление пары на ближайшие дни.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Коррекционный рост фунта будет непродолжительным

В апреле годовая инфляция потребительских цен в Великобритании продемонстрировала снижение с 3,3% до 2,8%. На первый взгляд, этот результат может показаться неожиданным, однако он объясняется так называемыми "базовыми эффектами". Год назад, в апреле, инфляция резко подскочила на 1,25%, исключение этого всплеска из годового расчета и привело к наблюдаемому снижению. Тем не менее месячный рост цен составил 0,75%, что в годовом исчислении эквивалентно 9%. До начала конфликта в Заливе эти показатели уже учитывались, и ожидалось замедление инфляции до 2%. Даже в случае скорого заключения мирного соглашения инфляционный шок, очевидно, сохранится в течение нескольких месяцев. Если же конфликт затянется и Ормузский пролив останется закрытым, совокупные последствия могут продлиться до 2027 года. Это окажет существенное влияние на объемы производства, занятость и, конечно же, на инфляцию. Прогнозируется, что во второй половине 2026 года инфляция уверенно закрепится выше 3%, в таких условиях Банк Англии не сможет снизить процентные ставки в текущем году. Более того, по мере роста инфляции к концу года, регулятор столкнется с давлением, вынуждающим его ужесточить денежно-кредитную политику. Институт NIESR предлагает три сценария дальнейшей динамики цен, от пессимистичной до оптимистичной, во всех сценария инфляция будет расти всю вторую половину года, поскольку основные задержки поставок энергоносителей начались только в мае, и даже в случае открытия Ормузского пролива потребуется минимум полгода, чтобы ситуация нормализовалась. В этой ситуации особое значение приобретает устойчивость экономики, и последние данные выглядят довольно тревожно. Рост розничных цен в Великобритании замедлился в мае на фоне снижения спроса, цены выросли самыми медленными темпами более чем за год, и, как ожидается, в июне такой темп сохранится. Индекс PMI в секторе услуг, который дает наибольший вклад в расчет ВВП, резко замедлился в мае с 52.7п до 47.9п, композитный индекс ушел в зону сокращения, несмотря на текущую устойчивость производственного сектора. Пока фунт выглядит довольно уверенно из-за снижения внутриполитических рисков, и ждет публикации отчета по базовой инфляции PCE в США, на основе которого ФРС рассчитывает оценку базового ценового давления. Отчет почти наверняка приведет к переоценке прогнозов по ставке ФРС, и, скорее всего, в пользу более высокой ставки, что поддержит доллар. Спекулятивное позиционирование по GBP за отчетную неделю стало еще более медвежьим, расчетная цена уверенно снижается. Неделей ранее мы отдавали приоритет сценарию дальнейшего снижения пары GBP/USD, и этот прогноз остается актуальным. Откат от минимумов считаем коррекционным, до четверга заметных движений не ждем, публикация PCE может заметно увеличить волатильность. Потенциальный рост GBP/USD ограничен зоной сопротивления 1.3660/80, более вероятным сценарием считаем возобновление снижения в направлении недавнего минимума 1.3299. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Козырь в рукаве: повысит ли ЕЦБ процентные ставки в июне?

Пара евро-доллар демонстрирует боковое движение на фоне сохраняющейся геополитической неопределённости. С одной стороны, мировые СМИ активно публикуют инсайды о том, что США и Иран максимально приблизились к заключению предварительной сделки, которая позволит восстановить судоходство в Ормузском проливе. С другой стороны, американские военные вчера нанесли удары по ракетным установкам и катерам в южной части Ирана, якобы пытавшимся выставить мины. Формально перемирие всё еще действует, однако перспективы подписания мирного соглашения оказались под вопросом. Трейдеры eur/usd сдержанно реагируют на последние геополитические события, независимо от того, носят ли они позитивный или негативный характер. Участники рынка по-прежнему надеются на заключение сделки, однако сохраняют скепсис относительно скорого «хэппи-энда». Поэтому пара торгуется в достаточно узком ценовом диапазоне, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов. И всё же на сегодняшний день чаша весов склоняется в сторону северного сценария. Даже несмотря на американские авиаудары и воинственные заявления иранской стороны, деэскалационный сценарий остается базовым и наиболее вероятным. К слову, госсекретарь США Марко Рубио, комментируя последние события, заявил о том, что переговоры затянулись из-за разногласий в формулировках сделки. По его словам, речь об «одном предложении». Подобные мессиджи позволяют европейской валюте держаться на плаву – в том числе и в паре с долларом. Однако не только «геополитический оптимизм» оказывает поддержку евро – определенную роль здесь также играет ЕЦБ, представители которого в последнее время озвучивают ястребиную риторику. Основным локомотивом «ястребиного крыла» выступает Изабель Шнабель, которая в последнее время прямым текстом сигнализирует о необходимости повышения процентных ставок уже на июньском заседании. Буквально вчера она заявила о том, что инфляционный шок оказался более масштабным и устойчивым, чем предполагалось ранее, поэтому политика игнорирования этого скачка инфляции «больше не является жизнеспособным вариантом». Также она указала на тревожные опережающие сигналы, среди которых – рост инфляционных ожиданий потребителей и намерения компаний повышать отпускные цены. Более того, по её мнению, даже если конфликт на Ближнем Востоке завершится «уже завтра», Европейский Центробанк все равно должен повысить процентную ставку в июне. В этом контексте она отметила, что ущерб энергетической инфраструктуре и цепочкам поставок уже нанесен, а для стабилизации рынка потребуется «не менее полугода». Следует отметить, что позиция Шнабель заметно ужесточилась по сравнению с мартом, когда она призывала «не спешить с повышением ставок». Ужесточил свою позицию и глава Бундесбанка Йоахим Нагель, который допускает повышение процентных ставок «если инфляция закрепится выше целевого уровня». Аналогичную риторику озвучили также Мартин Кохер (глава Национального банка Австрии) и Мартиньш Казакс (глава Центробанка Латвии). Председатель Европейского Центробанка Кристин Лагард традиционно старается сохранять баланс в своей риторике, однако в последнее время ее позиция также сместилась в сторону более жесткой политики. В своих выступлениях она все чаще стала говорить о том, что инфляционные риски смещены вверх – главным образом из-за энергии и возможных вторичных эффектов через зарплаты и цены. При этом она «отдельной строкой» подчеркивает, что риски закрепления инфляции выше целевого уровня стали более значимыми, чем опасения относительно слабого экономического роста. По данным ECB Watch Tool, вероятность повышения депозитной ставки на 25 базисных пунктов на июньском заседании составляет около 80%. В частности, 42 опрошенных агентством Bloomberg экономиста оценивают вероятность ужесточения ДКП в следующем месяце в диапазоне 75-80%. В свежем майском пуле экспертов Reuters также произошло достаточно кардинальное изменение структуры ответов: 59 из 70 опрошенных экономистов (т.е. более 80%) спрогнозировали рост депозитной ставки в июне до 2,25% (для сравнения, в апрельском опросе мнения экспертов разделились почти поровну – 44 из 85). При этом 35 из них выразили уверенность в том, что Европейский Центробанк поднимет ставку как минимум дважды за текущий год. Таким образом, несмотря на текущую нерешительность рынка, ястребиный настрой ЕЦБ остается «козырем в рукаве» покупателей eur/usd, который в полной мере еще не отыгран. Если США и Иран в ближайшее время все же согласуют предварительное мирное соглашение, этот фундаментальный фактор окажет мощную дополнительную поддержку быкам пары. Более того, даже если геополитическая неопределённость сохранится, жесткая позиция европейского регулятора «смягчит удар» для евро и существенно ограничит глубину возможного падения цены. Все это говорит о том, что лонги по паре eur/usd имеют стратегический приоритет над продажами, тем более на фоне обнадёживающих инсайдов относительно перспектив заключения сделки между США и Ираном. Однако до тех пор, пока пара колеблется в узком ценовом диапазоне в ожидании развязки ближневосточного сюжета, участникам рынка приходится мириться с «боковиком». В сложившихся обстоятельствах целесообразно рассматривать длинные позиции на южных спадах с первой, и пока единственной целью 1,1650 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырехчасовом графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар найдет новый козырь

Даже если вооруженный конфликт на Ближнем Востоке закончится завтра, ставки все равно придется поднимать. Энергетической инфраструктуре стран Персидского бассейна был нанесен существенный ущерб, до восстановления региона цены на нефть останутся более высокими, чем до начала бомбардировок. Это означает более высокую инфляцию в еврозоне и необходимость ЕЦБ с ней бороться. Такое мнение высказала член Управляющего совета Изабель Шнабель. И «быки» по EUR/USD используют ее спич для подготовки к атаке. Прогнозы ЕЦБ по европейской инфляции Доллар США пока не может определиться с направлением дальнейшего движения, так как с Ближнего Востока поступает противоречивая информация. То Белый дом говорит о прогрессе в переговорах с Ираном и выражает уверенность в заключении сделки. То в регионе вновь громыхают взрывы. В ответ на нападение на устанавливающие мины лодки Тегеран начал бомбардировки американских баз. Соединенные Штаты симметрично ответили. Но можно ли считать это нарушение режима прекращения огня эскалацией? Ни США, ни Иран, так похоже не думают. Обе страны продолжают диалог о мирном урегулировании конфликта, хотя иногда и позволяют себе громкие агрессивные высказывания. Так Дональд Трамп уверяет, что заключит либо хорошую сделку, либо сделки вообще не будет. В случае ее отсутствия начнутся новые бомбардировки, страшнее предыдущих. Верховный лидер Исламской республики Моджтаба Хаменеи утверждает, что страны Ближнего Востока больше не будут служить щитом для американских баз. Срочный рынок со щепоткой соли реагирует на риторику Вашингтона и Ирана. Деривативы держат шансы повышения ставки по федеральным фондам в 2026 в районе 55%. Снижение кривой доходности сигнализирует, что у ФРС нет другого выхода как ужесточить денежно-кредитную политику. Динамика кривой доходности в США По мнению Credit Agricole, инвесторы не должны волноваться за судьбу индекса USD. Его динамика по-прежнему определяется теорией улыбки доллара. Если американская валюта не сумеет извлечь выгоду из страхов по поводу рецессии в мировой экономике из-за конфликта на Ближнем Востоке и перекрытия Ормузского пролива, то у нее останется другой козырь. Рост глобального аппетита к риску. Несмотря на весьма вероятное повышение ЕЦБ ставки по депозитам в июне, дифференциал стоимости заимствований все равно останется изрядно перекошенным в сторону доллара США. Это позволит carry трейдерам использовать гринбэк как доходную валюту на фоне ралли фондовых индексов и снижения волатильности на Forex. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается битва за нижнюю границу диапазона справедливой стоимости 1,163-1,1785. Победа «быков» увеличит шансы продолжения ралли и станет поводом для покупок евро. Напротив, их поражение позволит вернуться к стратегии продаж основной валютной пары. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 26 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.15 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Пара все ближе подбирается к психологической отметке в 160 иен, откуда в последние месяцы активно действовал Центральный банк Японии со своими интервенциями, так что не удивительно, что желающих покупать по текущим ценам достаточно мало. Во второй половине дня ожидаются публикации данных по потребительской уверенности в США и динамике цен на жилье. Тем не менее, основное внимание, скорее всего, по-прежнему будет приковано к ближневосточной ситуации. Геополитические факторы выступают своеобразным двигателем глобальных экономических тенденций, побуждая инвесторов пересматривать портфели и искать безопасности в надежных активах. Это напрямую касается и иены, зависящей от импорта энергоносителей. Что касается данных, то потребительская уверенность в Соединенных Штатах, как показатель внутреннего спроса, имеет значение для оценки состояния американской экономики, однако в текущих условиях ничего хорошего от показателя ожидать не стоит. Положительные цифры могут поддержать курс доллара, однако их влияние, вероятно, будет ограничено в условиях общей глобальной нестабильности. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.21 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.52 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.52 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится при плохих новостях по соглашению. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.05 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.21 и 159.52.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 159.05 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 158.75, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при заключении мира. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.21 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.05 и 158.75.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Самый жесткий сигнал от представителей ЕЦБ в отношении ставок

А пока европейская валюта испытывает проблемы с дальнейшим ростом против доллара, а все из-за очередной вероятности срыва подписания мирного соглашения между США и Ираном, член Исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель дала, пожалуй, самый жёсткий сигнал из всех прозвучавших за последнее время — регулятор должен повысить ставку в июне вне зависимости от того, закончится ли конфликт на Ближнем Востоке. «Даже если война завершится сегодня, значительный ущерб уже нанесён — энергетической инфраструктуре, глобальным цепочкам поставок. Монетарная реакция всё равно потребуется», — заявила она.Шнабель прямо указала, что ЕЦБ фактически вышел за рамки неблагоприятного сценария мартовских прогнозов, который предполагал быструю нормализацию цен на нефть. По её словам, с точки зрения устойчивости шока этот сценарий уже пройден. Что особенно важно — в отличие от ряда более осторожных коллег, Шнабель указала на первые признаки второй волны инфляции: ценовой шок начинает перетекать в другие статьи потребительской корзины. «Смотреть сквозь пальцы на происходящее больше не вариант», — сказала она.Обращу внимание, что за последнюю неделю риторика внутри Совета управляющих ЕЦБ заметно расширилась — и она неоднородна. Президент Бундесбанка Йоахим Нагель ещё на прошлой неделе предупреждал, что экономика еврозоны движется к неблагоприятному сценарию, а не базовому, и высказывался в пользу июньского повышения. Член совета Пьер Вунш назвал рыночные ожидания трёх повышений на 25 базисных пунктов в этом году «разумными». Христодулос Пацалидес также заявил, что всё указывает на повышение ставки в июне. Однако есть и противоположные голоса: Яннис Стурнарас на прошлой неделе предупреждал против избыточно жёсткой политики на фоне слабого роста, а Франсуа Вилеруа де Гало призывал к осторожности, отмечая, что вторичных эффектов пока не наблюдается. Шнабель с этим прямо не согласилась.Рынки в целом уже заложили повышение на 25 базисных пунктов на заседании 11 июня. Ключевым событием станет публикация новых макроэкономических прогнозов — сотрудники ЕЦБ обновят три сценария: базовый, неблагоприятный и жёсткий. Именно эти цифры определят не только июньское решение, но и дальнейший путь. Шнабель при этом оговорилась, что ЕЦБ не должен брать обязательств дальше июня — то есть каждый следующий шаг будет зависеть от данных. Для евро это в целом позитивный фон, однако масштаб возможного укрепления ограничен одновременно слабеющей экономикой еврозоны и неопределённостью вокруг Ормузского пролива.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1650. Только это позволит нацелиться на тест 1.1680. Уже оттуда можно забраться на 1.1700, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1721. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1635 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1610 либо открывать длинные позиции от 1.1585. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3500. Только это позволит нацелиться на 1.3530, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3560. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3450. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3390 с перспективой выхода на 1.3345.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс