Новости форекс

Нефть (WTI): обвал на надеждах, консолидация в неопределенности

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по WTI (CL) Цена на нефть WTI обвалилась во вторник ниже 76 долларов за баррель после резкого 7% падения в понедельник, вызванного заявлениями президента США Дональда Трампа о возможной сделке с Ираном. Однако последующее опровержение Тегераном факта переговоров и сохраняющиеся риски в Ормузском проливе вернули геополитическую премию, но не позволили ценам вернуться к прежним уровням. В первой половине американской торговой сессии вторника WTI торгуется в районе 75.00, демонстрируя падение более чем на 3% внутри дня после комментариев министра финансов США Скотта Бессента о возможном скором соглашении с Ираном об открытии Ормузского пролива. За последние три дня нефть потеряла около 10% стоимости. Дипломатический импульс Министр финансов США Скотт Бессент заявил во вторник, что соглашение с Ираном об открытии Ормузского пролива может быть достигнуто уже во вторник или среду. Он добавил, что ожидает, что цены на энергоносители «снова стабилизируются», если соглашение будет достигнуто. Это заявление было воспринято рынком как сигнал к снижению геополитической премии, заложенной в ценах на нефть с начала конфликта в феврале 2026 года. Однако дипломатическая напряженность остается высокой. Президент США Дональд Трамп назвал свое предложение о переговорах «последним шансом». Иранское руководство быстро отвергло это предложение: генерал Мохсен Резаи категорически отклонил условия, заявив, что Иран не позволит создать второй коридор в Ормузском проливе. Иранские официальные лица также опровергли факт прямых переговоров с США, указав на отдельный дипломатический канал через Оман. Фундаментальные факторы Saudi Aramco, крупнейшая нефтяная компания мира, заявила, что июльские атаки на ее активы не оказали существенного операционного влияния благодаря альтернативным трубопроводам и экспортным терминалам. Генеральный директор Амин Нассер подтвердил, что у компании по-прежнему доступна полная производственная мощность в 12 миллионов баррелей в день. Тем не менее Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти, по-прежнему фактически закрыт, а трафик значительно ниже нормальных уровней. Международное энергетическое агентство (МЭА) оценивает, что глобальное предложение остается значительно ниже довоенных уровней после частичного восстановления в июне. Запасы нефти в США упали до годовых минимумов (снижение на 7,2 млн баррелей), что исторически указывает на рост давления на цены. Ормузский пролив остается «ахиллесовой пятой». Несмотря на рост танкерного трафика на прошлой неделе, трафик существенно ниже нормы, а инцидент с обстрелом судна у побережья Омана подтверждает, что риски остаются крайне высокими. Рынок в состоянии переоценки Аналитики нефтяного рынка сходятся во мнении, что нефтяной рынок находится в фазе переоценки геополитических рисков. В июле цены колебались от 60 до 88 долларов, многократно переоценивая риски Ормузского пролива на фоне дипломатических сигналов, «для августа же ценовое движение остается зависимым от заголовков». Восстановление предложения ОПЕК+ одобрила увеличение добычи на сентябрь (188 тыс. баррелей в день), что добавляет давления на цены. Saudi Aramco расширяет гибкость экспорта через модернизацию трубопровода Восток-Запад и более активное использование терминала Янбу, что может частично компенсировать перебои в Ормузском проливе. Спрос остается инерционным: высокие цены вызвали некоторое сокращение промышленного потребления в Азии, но летнее потребление и пополнение запасов компенсируют снижение. Прогнозы аналитиков S&P Global Ratings прогнозирует WTI на уровне 105 долл./барр. на оставшуюся часть 2026 года, 75 долл./барр. в 2027 году. Однако эти прогнозы были сделаны до последних дипломатических сигналов. Согласно свежим оценкам экономистов, диапазон на август составляет 75–88 долларов, а в случае сохранения переговоров более реалистичным считается коридор 75–85 долларов. Более широкий прогноз на 30 дней варьируется от 52 до 77 долларов, при этом при сохранении текущих условий целевой уровень — 70.00–82.00. Краткий технический анализ С технической точки зрения WTI пробил ряд ключевых уровней поддержки, подтверждая смену краткосрочного тренда на медвежий. В то же время наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 75–80 долларов с сохранением медвежьего уклона до появления четких сигналов по переговорам США и Ирана. Логика: рынок переоценивает геополитическую премию, но риски остаются высокими, техническая картина указывает на медвежий тренд, но зона перепроданности и сильная поддержка 75.00 могут ограничить дальнейшее падение. Ключевые события для наблюдения Дата Событие Ожидаемое влияние на WTI Вторник, 4 авг Комментарии Бессента, реакция Ирана Прогресс = давление; эскалация = рост Вторник, 4 авг (20:30 GMT) API Crude Oil Inventories Снижение запасов = поддержка цен Среда, 5 авг EIA Crude Oil Inventories Снижение запасов = поддержка цен Пятница, 7 авг Nonfarm Payrolls (США) Сильные данные = поддержка USD = давление на WTI Постоянно Переговоры США и Ирана Прогресс = снижение цен; срыв = рост Заключение и рекомендации Нефть WTI находится на переломном этапе, где геополитическая деэскалация и фундаментальные факторы оказывают давление на цены, но риски остаются повышенными. Ключевым драйвером остается ситуация вокруг переговоров США и Ирана — любой сигнал о прогрессе может обрушить цены к 73–70 долларов, тогда как срыв переговоров способен вернуть нефть к 80–85 долларам. Для краткосрочных трейдеров: Приоритет коротких позиций при пробое 75.00 с целями 73.50–70.00 и стоп-лоссом выше 77.50.Длинные позиции рассматривать только при эскалации геополитической напряженности или устойчивом пробое 80.00.Внимательно следить за геополитическими новостями — любые заявления представителей США или Ирана могут вызвать резкое движение. Для среднесрочных инвесторов: Занимать выжидательную позицию до прояснения ситуации с переговорами США и Ирана.Потенциальное снижение к 70.00 может быть использовано для наращивания длинных позиций с учетом того, что S&P Global Ratings прогнозирует WTI на уровне 105 долл./барр. на оставшуюся часть 2026 года.Учитывать, что по прогнозам МЭА глобальное предложение остается значительно ниже довоенных уровней, что создает основу для восстановления цен. Управление рисками: Сохранять крайнюю осторожность из-за высокой волатильности, связанной с геополитическими событиями и дипломатическими сигналами.Строго соблюдать стоп-лоссы — пробой ключевых уровней может привести к значительным движениям.Следить за данными по запасам нефти (API и EIA), которые могут дать сигналы о балансе спроса и предложения.Учитывать, что с начала августа WTI уже потеряла более 10%, а прогноз на 30 дней варьируется от 52.00 до 76.80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 минуту назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Британец может начать новое восхождение уже сегодня

Пара GBP/USD на прошлой неделе показала сильный рост, который полностью соответствовал информационной повестке. Таким образом, можно сказать, что быки перешли в новое наступление в конце июня, затем последовал обычный коррекционный откат, а сейчас быки стараются начать новое наступление. «Медвежий» имбаланс 24 был преодолен и никакой реакции цены не образовал. Таким образом, его можно теперь считать «инвертированным имбалансом». Реакция на этот паттерн последовала сверху еще в пятницу. Таким образом, можно считать, что этот паттерн уже был отработан и образовал «бычий» сигнал. Что касается информационной поддержки, то я считаю, что данные продолжают поддерживать именно британский фунт. Геополитика, как я уже говорил, больше не оказывает благоприятного воздействия на доллар, так как новые эскалации конфликта случаются приблизительно раз в две недели. И каждая новая эскалация ничем не отличается от всех предыдущих. Переговоры между Тегераном и Вашингтоном, по некоторым данным, продолжаются, по некоторым данным, находятся на паузе, по некоторым данным, полностью провалены. Официально Тегеран отрицает факт переговоров с американцами, но продолжает переговоры с посредниками. К чему приведут эти переговоры в контексте завершения конфликта с США, если в них не принимает участия Вашингтон, непонятно. Возможно, Ирану удастся согласовать контроль над Ормузским проливом с Оманом, только как это решит вопрос с военно-морской блокадой США? На прошлой неделе нефть выросла до 100$, а последствия новой эскалации на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива могут привести к росту цен и до 120$. Таким образом, если ситуация начнет развиваться по наиболее пессимистичному сценарию, нефть продолжит расти и обновит мартовские-майские пики. В этом случае инфляция в США или Великобритании вновь начнет разгоняться. Если же ситуация будет развиваться по оптимистичному сценарию, цены на нефть вернутся в зону 60 – 70$ за баррель. Тогда ужесточение политики ФРС может не потребоваться, а Банк Англии уже сейчас не обременен проблемой высокой инфляции. Однако в данное время именно ФРС не может решиться на «ястребиный» шаг, а Банк Англии – наоборот, ожидает ускорения инфляции и вполне готов к ужесточению ДКП. Графический анализ показывает новое наступление быков. В данное время у трейдеров имеется два «бычьих» имбаланса (24, 25), внутри которых можно рассматривать сделки на покупку. Имбаланс 24 уже в пятницу образовал сигнал на покупку, который теперь нужно развить. «Медвежьих» паттернов в данное время нет. Таким образом, если начнется наступление медведей, то открывать сделки на продажу неоткуда. Экономический информационный фон во вторник был очень слабым, так как объективно отчет JOLTS не является главным в серии публикации по рынку труда и безработице. Тем не менее, большую часть дня сегодня атаковали быки, что подтверждает мои предположения. Даже геополитических новостей сегодня не поступало, если не считать бесконечные заявления Дональда Трампа о скором заключении сделки с Ираном. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу. И война между Ираном и США ничего не изменила. Возможное повышение ставок ФРС в 2026 году – тоже. Геополитика заставила рынок на несколько месяцев вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт уже прошел активную фазу. ФРС намерена повысить процентную ставку в 2026 году, и это плюс для доллара. Но нельзя забывать, что ужесточение ДКП приведет к замедлению экономики и рынка труда, а Кевин Уорш был назначен Дональдом Трампом на должность президента FOMC для смягчения ДКП, чего не мог обеспечить Джером Пауэлл. Таким образом, на мой взгляд, любой рост доллара носит временный и случайный характер. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа работников ADP (12-15 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (14-00 UTC). 5 августа календарь экономических событий содержит в себе две записи, которые я считаю достаточно важными. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». После съемов ликвидности с двух последних свингов быки начали наступление, затем последовал коррекционный откат и новая атака быков. На этой неделе я ожидаю продолжения роста британца, но многое будет зависеть от информационного фона. Трейдеры будут ждать данных по безработице и рынку труда США, которые во многом определят решение FOMC на сентябрьском заседании. Если медведи перейдут в новое наступление, то для сделок на продажу нужны «медвежьи» паттерны, которых в данное время нет. Быки же уже получили новый сигнал на покупку. Целями для роста британца выступают сейчас пики от 15 июля и 1 мая – 1,3557 и 1,3656.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 минут назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: Инфляционные ожидания растут, рынок труда на подходе

Опубликованные 30 июля индексы деловой активности и потребительского доверия от ANZ дали смешанную картину состояния новозеландской экономики. Согласно опросу ANZ Business Outlook, индекс деловой уверенности снизился на 5 пунктов до 59.2 в июле, хотя и остаётся на исторически высоком уровне . Показатель собственной деловой активности незначительно улучшился до 52.6, что свидетельствует о продолжающемся восстановлении реального ВВП, хотя и неравномерном.Более тревожным сигналом стал рост инфляционных ожиданий. Ожидания по инфляции на год вперёд выросли до 2.93% — максимум с июля 2024 года. Ожидаемый рост заработных плат также ускорился до 3.01% — наивысший уровень с апреля 2024 года. Это ставит под сомнение предположение о том, что инфляционное давление будет устойчиво снижаться, даже несмотря на ожидаемое возвращение ИПЦ в целевой диапазон 1–3% в первом квартале 2027 года. Индекс потребительского доверия от ANZ-Roy за июль снизился на 4.1% до 94.7 против 98.8 в июне, а вот рост инфляционных ожиданий до 5.1% с 4.9% в июне выглядит тревожным сигналом. Стоит отметить наличие некоторых расхождений в опубликованных данных: другой источник сообщает о росте индекса потребительского доверия до 99.3 в июле, что может отражать использование разных методологий или периодов сбора данных. Однако преобладающий сигнал от опросов, опубликованных 30 июля, указывает на сохранение потребительского пессимизма.Высокочастотные индикаторы указывают на лишь незначительный рост занятости в квартальном выражении. Ожидаемый рост безработицы до 5.4% в целом соответствует майским прогнозам РБНЗ, которые подразумевали одно-два повышения ставки в третьем квартале.На фоне опубликованных данных и ожиданий по рынку труда, консенсус-прогноз по действиям РБНЗ предполагает 20-25п. повышения ставки 2 сентября, а в целом до февраля 2027 года — около 75 б.п. повышений. Ключевой риск заключается в том, что два из шести членов комитета по денежно-кредитной политике могут не поддерживать «ястребиный» настрой большинства. Это означает, что любое повышение, вероятно, будет сопровождаться «голубиной» риторикой, указывающей на зависимость будущих решений от поступающих данных.Чистая короткая позиция по NZD незначительно сократилась за отчетную неделю до -2,77 млрд, рассчетная цена удерживается выше долгосрочной средней. Пара NZD/USD в настоящее время консолидируется вблизи 0.5870, торгуясь между поддержкой и сопротивлением. Фундаментальный фон остаётся смешанным. С одной стороны, «ястребиные» ожидания в отношении РБНЗ и высокие инфляционные ожидания поддерживают киви, с другой — признаки замедления потребительской уверенности и потенциальный рост безработицы сдерживают аппетит к риску. Техническая картина указывает на консолидацию перед возможным пробоем вверх.Пробой уровня 0.5900 станет ключевым сигналом для продолжения восходящего движения к 0.5995. Риски связаны с возможной коррекцией к 0.5850 или 0.5800/0.5815, однако общий бычий настрой пока сохраняется.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Торги в ожидании: рекорды на Wall Street и смешанная динамика в Азии

Азиатские рынки во вторник продемонстрировали разнонаправленную динамику: южнокорейский KOSPI и японский Nikkei 225 в конце концов потеряли позиции, несмотря на мощное ночное ралли на Уолл-стрит, где Dow Jones закрылся на рекордном уровне. Инвесторы продолжают спорить о том, принесут ли масштабные вложения в искусственный интеллект ожидаемую прибыль, что усиливает волатильность в секторах, связанных с полупроводниками и технологиями.KOSPI сначала вырос на 2,1% в начале торгов, но затем развернулся и упал на 1,1%, отражая тем самым нерешительность рынка в отношении перспектив компаний, связанных с ИИ. Сессия выявила сохраняющуюся нервозность вокруг оценок таких активов, напомнив о резкой распродаже акций чипмейкеров в июле. Samsung Electronics и SK Hynix при этом стабилизировались после значительных потерь в предыдущей сессии.Тайваньский эталонный индекс показал лучший результат дня, взлетев на 7,63% и закрывшись на отметке 43 093,09 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,03% и достиг 9 111,9 пункта, вплотную приблизившись к историческому максимуму благодаря росту в банковском секторе, здравоохранении и среди производителей лития. Гонконгский Hang Seng упал на 0,5%, тогда как Shanghai Composite практически не изменился.Японский Nikkei 225 снизился на 0,8% на фоне обвала фьючерсов на облигации: аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций привлёк наименьший спрос с мая 2025 года, что вызвало рост доходностей и давление на индекс.Фон для азиатской сессии задала яркая ночь на Уолл-стрит: в понедельник S&P 500 вырос на 1,5%, вплотную приблизившись к историческому максимуму, а данные по производственному сектору США показали, что в июле деловая активность росла самыми высокими темпами более чем за четыре года. Акции Palantir Technologies взлетели на 14% на постбиржевых торгах после повышения компанией прогнозов по выручке и прибыли. В то же время акции Amazon снизились на постбиржовых торгах после объявления председателя совета директоров Джеффа Безоса о планах продать часть акций, несмотря на то что в ходе сессии в понедельник рыночная капитализация компании достигла $3 трлн.Рынки также следили за нефтяным рынком: цены на нефть стабилизировались после резкого падения в понедельник, когда Дональд Трамп заявил об отмене планировавшегося удара по Ирану в знак доброй воли – при этом Тегеран отверг сам факт каких-либо переговоров. Стоимость Brent незначительно выросла до около $84 за баррель после спуска до 3-недельного минимума.Теперь внимание инвесторов переключается на первый отчет SpaceX о прибылях как публичной компании во вторник и на ключевые данные по числу рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США, которые выйдут в пятницу. «Инвесторы по сути ждут данных, которые дадут более чёткое представление о направлении процентных ставок, вместо того чтобы реагировать на риторику», – заявил Билли Лен, инвестиционный стратег Global X Management.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Иран и США готовы открыть Ормузский пролив

США и Иран могут уже во вторник или среду согласовать возобновление судоходства через Ормузский пролив с обеспечением свободы передвижения для торговых судов, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью CNBC. Заявление вызвало мгновенную реакцию рынков – цены на нефть резко отреагировали, хотя позже частично восстановились. Фьючерсы на американскую нефть после слов Бессента упали примерно на 4% и опустились ниже $77 за баррель. Brent в первоначальной реакции снизилась до $80,48 за баррель, а затем отскочила к $81,70. По словам министра, цены могут упасть еще сильнее, когда пролив официально откроют. «Мы ведем переговоры с иранцами», – сказал Бессент в эфире программы «Squawk Box» на CNBC. «Есть шанс, что уже сегодня или завтра мы заключим сделку, чтобы открыть пролив и двигаться к более нормализованному положению в этом конфликте». Министр уточнил, что достигнутое соглашение гарантирует свободу передвижения в проливе. На прямой вопрос, будет ли Ирану позволено взимать плату за проход, Бессент ответил коротко: «Это будет свобода передвижения». Бессент также отметил, что несмотря на сохранявшуюся в последние дни напряженность, из пролива уже сейчас выходит «довольно много судов». По его оценке, «там стоят сотни, если не тысяча судов, ожидающих выхода». Это не только танкеры с энергоносителями, но и суда с удобрениями, нефтепродуктами и различными промышленными газами. Министр предполагает, что по мере восстановления нормального движения через пролив рынок может пережить «мощное ралли облегчения» и соответствующее снижение цен. Внимание участников рынка теперь сосредоточено на ближайших днях: подтвердится ли договоренность и когда именно Ормузский пролив вновь откроют для свободного прохода торговых судов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Время покупать

Кросс-пара gbp/jpy вчера обновила пятимесячный ценовой минимум, обозначившись на отметке 209,54. Для сравнения стоит отметить, что буквально две недели назад покупатели тестировали 219-ю фигуру, реагируя на общее ослабление иены и одновременное усиление британской валюты. 1000-пунктный южный марш-бросок был обусловлен валютной интервенцией, которую провели японские власти. Сжатая до предела пружина стремительно разжалась, позволив продавцам кросса обновить многомесячный минимум. Однако уже сегодня инициативу по паре перехватили покупатели gbp/jpy. Поднявшись на 250 пунктов, они сегодня протестировали уровень сопротивления 212,10, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Такая ценовая динамика обусловлена несколькими фундаментальными факторами. В центре внимания трейдеров вновь оказалась фискальная ситуация в Японии. Одним из ключевых факторов давления на иену стали новые предложения правительства Санаэ Такаити по расширению бюджетной поддержки населения. Правящая Либерально-демократическая партия (которая обладает абсолютным большинством в нижней палате парламента) поддержала инициативу премьера по снижению налога на продукты питания с 8,0% до 1,0% сроком на два года, начиная со следующего финансового года (т.е. с апреля 2027 года). Кроме того, власти предложили ежегодные денежные выплаты домохозяйствам с низкими и средними доходами. Общий объем этой программы оценивается примерно в 600 млрд иен. С точки зрения внутреннего спроса, подобные меры способны оказать заметную поддержку потребителям и частично компенсировать последствия роста стоимости жизни. Однако рынок сосредоточился на «другой стороне медали», задавшись вопросом о том, за счет каких источников правительство намерено финансировать эти расходы. Вопрос отнюдь не из праздных. Отсутствие четкого механизма покрытия дополнительных бюджетных трат вызывает обеспокоенность инвесторов, поскольку Япония и без того имеет один из самых высоких уровней государственного долга среди развитых экономик. Любые новые стимулы без «железобетонного» плана их финансирования повышают вероятность дальнейшего ухудшения фискального баланса. Такой сценарий снижает привлекательность японских активов и, соответственно, ограничивает потенциал укрепления иены. Вторая причина северного отката gbp/jpy – это сохраняющийся значительный разрыв в процентных ставках между Японией и другими крупными экономиками, включая Великобританию. С одной стороны, Банк Японии завершил эпоху отрицательных ставок, постепенно нормализуя денежно-кредитную политику. После июньского «ястребиного» решения, процентная ставка поднялась до 1,0% – это самый высокий уровень стоимости заимствований в Японии с середины 1990-х годов. Но с другой стороны, даже после этого японская монетарная политика остается значительно мягче политики подавляющего большинства развитых стран. В частности, ставка Банка Англии сейчас находится на уровне 3,75%, а значит дифференциал процентных ставок между Великобританией и Японией составляет 275 базисных пунктов. Благодаря сохраняющемуся разрыву в процентных ставках стратегия carry trade остается привлекательной для трейдеров, использующих иену в качестве валюты фондирования. До тех пор, пока этот процентный разрыв не начнет заметно сокращаться, давление на японскую валюту будет сохраняться. При этом общая ситуация для иены осложняется также внешними рисками. В частности, очередной виток напряженности на Ближнем Востоке остается одним из наиболее серьезных рисков, способных ухудшить перспективы японской экономики. Как известно, Япония является крупным импортером энергоресурсов, поэтому рост цен на «черное золото» традиционно оказывает негативное влияние на торговый баланс и потребительские расходы. Июльский рост нефтяного рынка усилил опасения относительно инфляции издержек и замедления экономической активности в стране. Фунт, в свою очередь, получает фоновую поддержку со стороны устойчивой экономики Великобритании (ВВП увеличился на 0,1% м/м и на 1,1% г/г) и более высоких процентных ставок. Несмотря на ожидания дальнейшего смягчения политики Банком Англии, рынок по-прежнему уверен в том, что процесс снижения ставки будет постепенным, на фоне устойчивой инфляции в секторе услуг (4,7%) и сохраняющегося давления со стороны заработных плат. Таким образом, разворот тренда gbp/jpy обусловлен сразу несколькими фундаментальными факторами: слабость иены из-за фискальных рисков, устойчивое процентное преимущество Великобритании и сохранение интереса к carry trade. Для возобновления устойчивого нисходящего движения рынок должен увидеть принципиальные изменения фундаментальной картины: либо более агрессивную позицию Банка Японии, либо реалистичный и заслуживающий доверия план стабилизации государственных финансов. Однако на сегодняшний день фундаментальный баланс остается на стороне покупателей gbp/jpy. Ключевые причины давления на иену пока сохраняются, поэтому по паре целесообразно рассматривать длинные позиции, но только после того, как покупатели кросса всё же преодолеют уровень сопротивления 212,10 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Следующей целью восходящего движения выступает отметка 213,50 (нижняя граница облака Kumo на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Strategy распродала BTC, рынок остается в узком коридоре

Биткоин незначительно вырос во вторник и оставался в узком торговом коридоре после того, как крупнейший корпоративный держатель криптовалюты – компания Strategy – раскрыла продажу части своих запасов. Рынок сохранял осторожность из-за противоречивых сигналов по переговорам между США и Ираном, слабых корпоративных отчётов и недавнего резонансного взлома холодных кошельков.Биткоин прибавил 1,8% и торговался на уровне $63 755,1 по состоянию на 09:29. В течение дня крупнейшая криптовалюта кратковременно поднималась выше отметки $64 000. Давление добавил инцидент с взломом холодных кошельков канадской компании Coinkite:, в результате которого, по данным, было похищено Биткоинов почти на $90 миллионов – холодные кошельки традиционно считаются самым надежным способом хранения цифровых активов.Strategy Inc в понедельник сообщила, что на прошлой неделе продала 1 683 Биткоина примерно за $104,7 миллиона – третью по счёту такую операцию. В результате запасы компании сократились до 842 138 монет по состоянию на вторник. Сообщение о продажах последовало через несколько дней после публикации масштабного убытка за второй квартал, который превысил ожидания – убыток в основном объяснялся нереализованными потерями по позициям в Биткоине при средней цене покупки $75 419 за монету, значительно выше текущих котировок. Сумма сделки также приводилась как $105 млн.Разочаровывающие результаты криптовалютной биржи Coinbase Global Inc дополнительно давили на настроение участников рынка, оставляя сектор без явных позитивных катализаторов.Широкий рынок криптовалют отреагировал небольшой прибавкой. Ether, вторая по капитализации криптовалюта, вырос на 0,7% до $1 856,84, XRP прибавил 0,5% до $1,0738. Solana поднялась на 1,2%, Cardano – на 6,6%, BNB вырос на 1,1%. Мемкоины Dogecoin и $TRUMP увеличились на 1,1% и 1,8% соответственно.Рынки также оценивали смешанные сигналы вокруг конфликта между США и Ираном: президент Дональд Трамп заявил о продолжении переговоров с Ираном, тогда как Тегеран в целом отрицал факт каких-то переговоров. При этом США, по всей видимости, приостановили военные действия против Ирана, что вселило определенный оптимизм в отношении возможного завершения конфликта – на этой неделе цены на нефть резко упали.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото продолжает находиться под давлением

С технической точки зрения пара XAU/USD находится значительно ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) и сохраняет медвежий краткосрочный тренд в рамках привычного диапазона, который удерживается около месяца. Консолидация в ограниченном диапазоне на фоне недавнего снижения тоже подтверждает негативный прогноз для золота.Индикаторы импульса на данный момент не подтверждают явных знаков восстановления. Индикатор MACD остается в отрицательной зоне с умеренно положительной гистограммой, в то время как индекс относительной силы (RSI) на уровне 47,00 колеблется чуть ниже нейтральной линии 50, что указывает на слабый покупательский интерес. Это предполагает, что любые отскоки, скорее всего, будут ограничены избыточным предложением.Верхняя граница торгового диапазона $4200 может продолжать служить глобальным ближайшим сопротивлением. Прорыв выше этого уровня может поднять цену золота до 200-дневной скользящей средней, которая находится около $4500. Быкам потребуется преодолеть этот технический барьер, чтобы ослабить преобладающий нисходящий тренд и открыть путь к более высоким ценовым максимумам.С точки зрения понижательных рисков ближайшая поддержка находится на недавних минимумах в диапазоне $3980–$4000, где, как предположительно, ранее возник покупательский интерес. Закрытие дневной свечи ниже этих уровней будет рассматриваться как новый триггер для медведей и сделает пару XAU/USD уязвимой для дальнейшего снижения в отсутствие четко определенных уровней поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

WTI. Анализ цен. Прогноз. Противостояние между США и Ираном из-за Ормузского пролива оказывает поддержку ценам

Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) за последний час торгов немного подорожала, приблизившись к круглому уровню 77,00 доллара. Хотя этот рост не сопровождается уверенными перспективами из-за неопределенности, связанной с продолжающейся войной на Ближнем Востоке.Недавние новости сообщили, что в понедельник Иран заявил об отсутствии переговоров с США и планов на встречи. Это заявление противоречит словам президента США Дональда Трампа, который в выходные заявил о возможном возобновлении переговоров как причине отмены атак. Более того, неподтвержденные сообщения о беспилотниках, атакующих американские объекты в Кувейте, снижают надежды на потенциальное мирное соглашение между США и Иран, заставляя трейдеров учитывать геополитический риск, что поддерживает цены на нефть.Кроме того, Мохсен Резаи, старший военный советник Верховного лидера Ирана, подчеркнул, что Тегеран не допустит прохода через важный водный путь никакого маршрута, кроме того, который установлен Исламской Республикой. Он также предупредил, что американские суда и военные могут столкнуться с серьезными рисками и потерями, если противостояние по поводу этого стратегически важного водного пути продолжится. Военно-морская блокада Саудовской Аравии, осуществляемая поддерживаемыми Ираном повстанцами-хуситами, также усиливает опасения по поводу глобальных поставок энергоносителей.Бенджамин Пиктон из Rabobank называет продолжающуюся напряженность в Ормузском проливе «днем сурка» для рынков, подчеркивая, что «позже на неделе обычно возобновляются забастовки, растут цены на нефть, происходит распродажа акций, и увеличивается доходность облигаций». Он предупреждает, что «все указывает на то, что это может произойти на этой неделе», хотя на данный момент рынок сохраняет ощущение «забастовок за забастовки», поскольку инвесторы опасаются повторения привычной схемы с обострением конфликта и рисками.Эти события в значительной степени затмевают недавнее решение ОПЕК+ о повышении добычи, принятое в воскресенье, и оказывают поддержку ценам на нефть. Тем не менее отсутствие активного продолжения покупок требует осторожности, прежде чем открывать новые бычьи позиции, тем более что текущий откат от недельного минимума носит, скорее всего, характер закрытия продаж. При этом осцилляторы на часовом графике отрицательны.На дневном графике смешанные, а индекс относительной силы отрицателен, показывая преимущество медведей. Но стоит обратить внимание, что, пока цены торгуются выше 200-дневной SMA, долгосрочной перспективе цены не готовы падать. Тем не менее быкам для дальнейшего роста сначала нужно преодолеть 20-дневную SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото с трудом набирает обороты

Золото (XAU/USD) сталкивается с трудностями в привлечении значительных покупателей и торгуется ниже отметки $4100 долларов, поскольку трейдеры предпочитают дождаться дальнейших новостей о ситуации на Ближнем Востоке. Неопределенность в отношении мирных переговоров между США и Ираном поддерживает доллар США как защитный актив, что, в свою очередь, сдерживает рост цен на драгоценный металл.Дополнительно восстановление цен на нефть создает риски инфляции и повышает вероятность увеличения процентных ставок Федеральной резервной системы США, что препятствует значительному росту золота.В понедельник Иран опроверг информацию о каких-либо переговорах с США, что вызвало гнев президента Дональда Трампа, который в выходные ссылался на возобновление двусторонних переговоров как на оправдание отмены атак. Кроме того, сообщается, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал американскую военную базу в Кувейте с использованием беспилотников, что снижает надежды на дипломатическое разрешение пятимесячного конфликта и заставляет трейдеров учитывать геополитические риски, поддерживая доллар как безопасную гавань.Тем временем старший советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи опроверг заявления Трампа о том, что Ормузский пролив будет открыт. Он также предупредил, что Иран не допустит прохождения несанкционированных морских путей через этот стратегически важный водный маршрут, угрожая атаковать американские военные корабли. Эта напряженность усиливается на фоне морской блокады Саудовской Аравии со стороны поддерживаемых Ираном хуситов, что вызывает опасения по поводу глобальных поставок энергоносителей и помогает ценам на нефть частично восстановить свои позиции.Инвесторы продолжают беспокоиться, что растущие цены на нефть снова окажут давление на инфляцию и заставят ФРС занять более жесткую позицию. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность повышения процентных ставок центральным банком США в сентябре на уровне более 60%, а вероятность повышения до конца года - более 85%. Эти ожидания были подтверждены опубликованным в понедельник индексом деловой активности ISM, который показал, что производственный сектор США в июле достиг самого высокого уровня за последние четыре года, что еще больше поддерживает доллар.Тем не менее трейдеры могут предпочесть воздержаться от агрессивных ставок и дождаться выхода важной информации о занятости в США, которая будет опубликована в пятницу и известна как отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP). Эти данные помогут сформировать дальнейшие прогнозы монетарной политики ФРС, что окажет значительное влияние на краткосрочную динамику доллара и может добавить импульс цене золота. Однако текущая фундаментальная ситуация указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для золота - это движение вниз.С технической точки зрения пара XAU/USD по-прежнему под давлением с попытками преодолеть 20-дневную SMA. Но шансы маловаты, поскольку осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей в рынке. Ближайшим сопротивлением служит круглый уровень $4100, поддержкой $4000. Путь наименьшего сопротивления нисходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Неопределенность в отношениях между США и Ираном оказывает поддержку паре

Пара USD/CAD испытывает трудности с извлечением выгоды из скромного роста, зарегистрированного вчера. Спотовые котировки сейчас торгуются на уровне 1,4050, практически не изменившись за день, на фоне смешанных фундаментальных сигналов.Неопределенность касаемо переговоров между США и Ираном ограничивает снижение цен на нефть, что поддерживает канадский доллар, привязанный к этому сырьевому активу, и оказывает давление на пару USD/CAD.С другой стороны, доллар США выигрывает от снижения оптимизма по поводу возможного мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, что создает некоторую поддержку для этой валютной пары. Напомним, что в понедельник Иран заявил, что никаких переговоров с США не ведется и в ближайшее время встреч не планируетсяТакое заявление контрастирует с информацией от президента США Дональда Трампа, который в выходные указал на возобновление переговоров как на основание для отмены атак. Более того, неподтвержденные сообщения о точечных ударах беспилотников по американским объектам в Кувейте обостряют геополитическую ситуацию, заставляя трейдеров принимать во внимание риск, который, в свою очередь, поддерживает доллар. Это также останавливает медведей от открытия позиций на продажу по паре USD/CAD.Тем временем продолжающееся противостояние между США и Ираном из-за контроля над Ормузским проливом, а также морская блокада Саудовской Аравии, введенная повстанцами-хуситами, усиливают опасения по поводу глобальных поставок энергоносителей, поддерживая нефтяные котировки на текущих уровнях.Это может возобновить опасения по поводу инфляции и повысить вероятность хотя бы одного повышения процентной ставки со стороны Федеральной резервной системы США, что будет способствовать оптимизму быков по доллару и требовать осторожности при подготовке к возможному значительному падению пары USD/CAD.Бенджамин Пиктон из Rabobank описывает ситуацию в Ормузском проливе как своеобразный «день сурка» для рынков, предостерегая, что «позже на неделе забастовки могут возобновиться, что приведет к росту цен на нефть, распродажу акций и увеличению доходности облигаций». Он добавляет, что хотя «всё указывает на то, что это может произойти на этой неделе», рынок на данный момент сохраняет ощущение «забастовок за забастовки», поскольку участники взвешивают риск возобновления эскалации на фоне текущего затишья.А с технической точки зрения пара пытается преодолеть слияние 50-дневной SMA и 9-дневную ЕМА. При этом осцилляторы ещё не перешли на положительную сторону, показывая, что быкам трудно справится с этой ситуацией. Следующим сопротивлением станет 20-дневная SMA и круглый уровень 1,4100. После чего быки смогут получить больше шансов для дальнейшего роста. А пока основной поддержкой служит круглый уровень 1,4000, не удержав, пара может ускорить падение к уровню1,3950 на пути к 100-дневной SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар играет в две руки

Все тайное когда-нибудь становится явным. Пока Дональд Трамп грозится Ирану «обезглавливанием» и дает Тегерану последний шанс, за кулисами уже готовится сделка. Катар объявил, что потенциальное соглашение о возобновлении переговоров между США и Ираном «распространяется между сторонами», хотя конкретных сроков пресс-секретарь страны-посредника не назвал. Министр финансов США Скотт Бессент пошел дальше и заявил, что договоренность по контролю над Ормузским проливом может быть достигнута уже во вторник. Одних этих слов хватило, чтобы нефть возобновила снижение, а EUR/USD получила долгожданную поддержку. Рынки, как обычно, не стали дожидаться официального текста соглашения — купили слух заранее. Динамика доходности казначейских облигаций и ставки ФРС Однако у доллара США есть и собственные козыри, которые Ормузским проливом не ограничиваются. Белый дом всерьез обеспокоен ростом доходности казначейских облигаций и вынужден прибегать к нестандартным методам. Скотт Бессент назвал поддержку Вашингтоном валютной интервенции Японии знаком доверия к союзникам. Более правдоподобное объяснение иное: администрация опасается принудительных продаж трежерис их крупнейшим зарубежным держателем. Загвоздка в том, что на глобальных рынках ничего не происходит в вакууме. Если бы Токио действовал в одиночку, ему пришлось бы распродавать часть казначейских запасов в $1,1 трлн, что подтолкнуло бы доходность вверх, а вместе с ней и ставки по ипотеке. Администрация Трампа обещала избирателям дешевые заимствования, а получает 19-месячные максимумы доходности накануне промежуточных выборов. Агрессивное снижение налогов и втягивание в конфликт на Ближнем Востоке, разогнавшее глобальную инфляцию, теперь приходится компенсировать закулисными трюками. Динамика японских запасов казначейских облигаций США Тем не менее доллару есть чем гордиться и без геополитики. Дефицит торгового баланса США в июне сократился на 5,6% до $73,3 млрд — импорт впервые с начала года упал сразу по широкому фронту. Торговлю лихорадило весь квартал из-за тарифной чехарды, войны на Ближнем Востоке и гонки инвестиций в искусственный интеллект. Тем не менее чистый экспорт продолжает поддерживать экономический рост, и второе чтение ВВП за второй квартал рискует превзойти скромные первоначальные 1,5%. Получается любопытная картина: геополитика толкает EUR/USD вверх, а внутренняя статистика и рынок госдолга тянут доллар в другую сторону. Кто из них окажется сильнее, когда текст иранской сделки наконец ляжет на стол? Технически на дневном графике EUR/USD имеет место откат после ралли. Пока котировки основной валютной пары находятся выше поддержки на 1,147, настрой остается «бычьим». Следует делать акцент на покупки на истощении коррекционного движения к восходящему тренду.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото продолжает находиться под давлением.

С технической точки зрения, пара XAU/USD находится значительно ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) и сохраняет медвежий краткосрочный тренд в рамках привычного диапазона, который удерживается около месяца. Консолидация в ограниченном диапазоне на фоне недавнего снижения тоже подтверждает негативный прогноз для золота.Индикаторы импульса на данный момент не подтверждают явных знаков восстановления. Индикатор MACD остается в отрицательной зоне с умеренно положительной гистограммой, в то время как индекс относительной силы (RSI) на уровне 47,00 колеблется чуть ниже нейтральной линии 50, что указывает на слабый покупательский интерес. Это предполагает, что любые отскоки, скорее всего, будут ограничены избыточным предложением.Верхняя граница торгового диапазона - $4200 может продолжать служить глобальным ближайшим сопротивлением. Прорыв выше этого уровня может поднять цену золота до 200-дневной скользящей средней, которая находится около $4500. Быкам потребуется преодолеть этот технический барьер, чтобы ослабить преобладающий нисходящий тренд и открыть путь к более высоким ценовым максимумам.С точки зрения понижательных рисков, ближайшая поддержка находится на недавних минимумах в диапазоне $3980–$4000, где, как предположительно, ранее возник покупательский интерес. Закрытие дневной свечи ниже этих уровней будет рассматриваться как новый триггер для медведей и сделает пару XAU/USD уязвимой для дальнейшего снижения в отсутствие четко определенных уровней поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото с трудом набирает обороты.

Золото (XAU/USD) сталкивается с трудностями в привлечении значительных покупателей, и торгуется ниже отметки $4100 долларов, поскольку трейдеры предпочитают дождаться дальнейших новостей о ситуации на Ближнем Востоке. Неопределенность в отношении мирных переговоров между США и Ираном поддерживает доллар США как защитный актив,что, в свою очередь, сдерживает рост цен на драгоценный металл. Дополнительно, восстановление цен на нефть создает риски инфляции и повышает вероятность увеличения процентных ставок Федеральной резервной системы США, что препятствует значительному росту золота.В понедельник Иран опроверг информацию о каких-либо переговорах с США, что вызвало гнев президента Дональда Трампа, который в выходные ссылался на возобновление двусторонних переговоров как на оправдание отмены атак. Кроме того, сообщается, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал американскую военную базу в Кувейте с использованием беспилотников, что снижает надежды на дипломатическое разрешение пятимесячного конфликта и заставляет трейдеров учитывать геополитические риски, поддерживая доллар как безопасную гавань.Тем временем, старший советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи опроверг заявления Трампа о том, что Ормузский пролив будет открыт. Он также предупредил, что Иран не допустит прохождения несанкционированных морских путей через этот стратегически важный водный маршрут, угрожая атаковать американские военные корабли. Эта напряженность усиливается на фоне морской блокады Саудовской Аравии со стороны поддерживаемых Ираном хуситов, что вызывает опасения по поводу глобальных поставок энергоносителей и помогает ценам на нефть частично восстановить свои позиции.Инвесторы продолжают беспокоиться, что растущие цены на нефть снова окажут давление на инфляцию и заставят ФРС занять более жесткую позицию. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность повышения процентных ставок центральным банком США в сентябре на уровне более 60%, а вероятность повышения до конца года - более 85%. Эти ожидания были подтверждены опубликованным в понедельник индексом деловой активности ISM, который показал, что производственный сектор США в июле достиг самого высокого уровня за последние четыре года, что еще больше поддерживает доллар.Тем не менее, трейдеры могут предпочесть воздержаться от агрессивных ставок и дождаться выхода важной информации о занятости в США, которая будет опубликована в пятницу и известна как отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP). Эти данные помогут сформировать дальнейшие прогнозы монетарной политики ФРС, что окажет значительное влияние на краткосрочную динамику доллара и может добавить импульс цене золота. Однако текущая фундаментальная ситуация указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для золота - это движение вниз.С технической точки зрения, пара XAU/USD по-прежнему под давлением, с попытками преодолеть 20-дневную SMA. Но, шансы маловаты, поскольку осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей в рынке. Ближайшим сопротивлением служит круглый уровень $4100, поддержкой $4000. Путь наименьшего сопротивления, нисходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

WTI. Анализ цен. Прогноз. Противостояние между США и Ираном из-за Ормузского пролива оказывает поддержку ценам.

Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) за последний час торгов немного подорожала, приблизившись к круглому уровню 77,00 долларов. Хотя этот рост не сопровождается уверенными перспективами из-за неопределенности, связанной с продолжающейся войной на Ближнем Востоке.Недавние новости сообщили, что в понедельник Иран заявил об отсутствии переговоров с США и планов на встречи. Это заявление противоречит словам президента США Дональда Трампа, который в выходные заявил о возможном возобновлении переговоров как причине отмены атак. Более того, неподтвержденные сообщения о беспилотниках, атакующих американские объекты в Кувейте, снижают надежды на потенциальное мирное соглашение между США и Иран, заставляя трейдеров учитывать геополитический риск, что поддерживает цены на нефть.Кроме того, Мохсен Резаи, старший военный советник Верховного лидера Ирана, подчеркнул, что Тегеран не допустит прохода через важный водный путь никакого маршрута, кроме того, который установлен Исламской Республикой. Он также предупредил, что американские суда и военные могут столкнуться с серьезными рисками и потерями, если противостояние по поводу этого стратегически важного водного пути продолжится. Военно-морская блокада Саудовской Аравии, осуществляемая поддерживаемыми Ираном повстанцами-хуситами, также усиливает опасения по поводу глобальных поставок энергоносителей.Бенджамин Пиктон из Rabobank называет продолжающуюся напряженность в Ормузском проливе «днем сурка» для рынков, подчеркивая, что «позже на неделе обычно возобновляются забастовки, растут цены на нефть, происходит распродажа акций, и увеличивается доходность облигаций». Он предупреждает, что «все указывает на то, что это может произойти на этой неделе», хотя на данный момент рынок сохраняет ощущение «забастовок за забастовки», поскольку инвесторы опасаются повторения привычной схемы с обострением конфликта и рисками.Эти события в значительной степени затмевают недавнее решение ОПЕК+ о повышении добычи, принятое в воскресенье, и оказывают поддержку ценам на нефть. Тем не менее, отсутствие активного продолжения покупок требует осторожности, прежде чем открывать новые бычьи позиции, тем более, что текущий откат от недельного минимума, носит, скорее всего, характер закрытия продаж. При этом, осцилляторы на часовом графике отрицательны.На дневном графике смешанные, а индекс относительной силы отрицателен, показывая преимущество медведей. Но, стоит обратить внимание, что пока цены торгуются выше 200-дневной SMA, долгосрочной перспективе цены не готовы падать. Тем не менее, быкам, для дальнейшего роста, сначала нужно преодолеть 20-дневную SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

NASDAQ100 (NDX): сценарии динамики на 04.08.2026

NASDAQ100 демонстрирует уверенное восстановление после коррекции, приближаясь к ключевому уровню сопротивления 30000.0. Рынок получает поддержку от геополитической разрядки и сильных экономических данных, но технические индикаторы указывают на возможное замедление импульса, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NASDAQ100: наверстывая упущенное — сможет ли индекс продолжить восстановление?». С технической точки зрения, NASDAQ100 приближается к ключевому уровню сопротивления 30000.0, консолидируясь вблизи этой отметки в течение последних двух месяцев. В бычьем сценарии и после преодоления сегодняшнего максимума 29127.0 цена продолжит рост. Следующее ближайшее сопротивление расположено на отметках 30000.0 и 30300.0. Далее идут 30760.0 (годовой максимум), 32000.0 (следующая цель). Ключевой областью для возврата к бычьему импульсу выступает зона 30000.0, пробой которой откроет дорогу к 30760.0-32000.0. Условия реализации бычьего сценария Устойчивое закрытие выше 30000.0 и закрепление на новых максимумах.Позитивные корпоративные отчеты, подтверждающие окупаемость AI-инвестиций.Снижение геополитической напряженности и ослабление инфляционных опасений.Технический пробой выше 30000.0 с подтверждением от индикаторов откроет путь к 30760.0 и 32000.0. Ближайшая поддержка находится на 29000.0–28830.0 (ЕМА50 на дневном графике). Пробой ниже 28400.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и 28000.0 (ключевая зона поддержки) с подтверждением от индикаторов откроет дорогу к 27550.0 (144-дневная ЕМА). Более глубокая коррекция предполагает снижение цены к ключевому уровню поддержки 26850.0 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющему среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Пробой уровня поддержки 26330.00 (ЕМА50 на недельном графике) подтвердит слом среднесрочного бычьего тренда. Условия реализации медвежьего сценария Неудачная попытка пробоя 30000.0 и откат к зоне 29000.0–28830.0.Сохранение или усиление ожиданий повышения ставки ФРС на фоне сильных данных по экономике США.Разочаровывающие корпоративные отчеты и сохранение волатильности в AI-секторе.Технический пробой ниже 28830.0 с подтверждением от индикаторов откроет путь к 27550.0 (144-дневная ЕМА), 26850.0 (ЕМА200 на дневном графике). Основной сценарий (базовый прогноз) Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 28300.0–29800.00 с попыткой тестирования сопротивления 30000.0 при сохранении позитивного корпоративного фона. Логика Индекс приближается к ключевому уровню сопротивления 30000.0, где ранее формировались максимумы.Рынок переходит от «покупай все, что связано с AI» к более избирательному подходу, где ключевым критерием становится способность компаний монетизировать инвестиции в искусственный интеллект. Уровни поддержки: 28830.0, 28400.0, 28000.0, 27550.0, 27000.00, 26850.0, 26330.0, 26000.0, 25800.0, 25000.0 Уровни сопротивления: 29000.0, 29800.00, 30000.0, 30300.0, 30500.0, 30750.0, 31000.0 Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 29210.0. Stop-Loss 28700.0. Цели 29800.00, 30000.0, 30300.0, 30500.0, 30750.0, 31000.0Медвежий сценарий: Sell Stop 28700.0. Stop-Loss 29210.0. Цели 28400.0, 28000.0, 27550.0, 27000.00, 26850.0, 26330.0, 26000.0, 25800.0, 25000.0 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Неопределенность в отношениях между США и Ираном оказывает поддержку паре.

Пара USD/CAD испытывает трудности с извлечением выгоды из скромного роста, зарегистрированного вчера. Спотовые котировки сейчас торгуются на уровне 1,4050, практически не изменившись за день, на фоне смешанных фундаментальных сигналов.Неопределенность, касаемо переговоров между США и Ираном ограничивает снижение цен на нефть,что поддерживает канадский доллар, привязанный к этому сырьевому активу, и оказывает давление на пару USD/CAD. С другой стороны, доллар США выигрывает от снижения оптимизма по поводу возможного мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, что создает некоторую поддержку для этой валютной пары. Напомним, что в понедельник Иран заявил, что никаких переговоров с США не ведется и в ближайшее время встреч не планируетсяТакое заявление контрастирует с информацией от президента США Дональда Трампа, который в выходные указал на возобновление переговоров как на основание для отмены атак. Более того, неподтвержденные сообщения о точечных ударах беспилотников по американским объектам в Кувейте обостряют геополитическую ситуацию, заставляя трейдеров принимать во внимание риск, который, в свою очередь, поддерживает доллар. Это также останавливает медведей от открытия позиций на продажу по паре USD/CAD.Тем временем продолжающееся противостояние между США и Ираном из-за контроля над Ормузским проливом, а также морская блокада Саудовской Аравии, введенная повстанцами-хуситами, усиливают опасения по поводу глобальных поставок энергоносителей, поддерживая нефтяные котировки на текущих уровнях.Это может возобновить опасения по поводу инфляции и повысить вероятность хотя бы одного повышения процентной ставки со стороны Федеральной резервной системы США, что будет способствовать оптимизму быков по доллару и требовать осторожности при подготовке к возможному значительному падению пары USD/CAD.Бенджамин Пиктон из Rabobank описывает ситуацию в Ормузском проливе как своеобразный «день сурка» для рынков, предостерегая, что «позже на неделе забастовки могут возобновиться, что приведет к росту цен на нефть, распродажу акций и увеличению доходности облигаций». Он добавляет, что хотя «всё указывает на то, что это может произойти на этой неделе», рынок на данный момент сохраняет ощущение «забастовок за забастовки», поскольку участники взвешивают риск возобновления эскалации на фоне текущего затишья.А с технической точки зрения, пара пытается преодолеть слияние 50-дневной SMA и 9-дневную ЕМА. При этом осцилляторы ещё не перешли на положительную сторону, показывая, что быкам трудно справится с этой ситуацией. Следующим сопротивлением станет 20-дневная SMA, и круглый уровень 1,4100. После чего, быки смогут получить больше шансов для дальнейшего роста. А пока основной поддержкой служит круглый уровень 1,4000, не удержав, пара может ускорить падение к уровню1,3950, на пути к 100-дневной SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

NASDAQ100: наверстывая упущенное — сможет ли индекс продолжить восстановление?

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по NASDAQ100 (NDX) Индекс NASDAQ100 (NDX) показывает уверенный рост в начале новой торговой недели, отыгрывая потери предыдущих сессий на фоне ослабления геополитической напряженности и сильных экономических данных. Однако техническая картина и сохраняющиеся риски в AI-секторе оставляют вопрос о способности индекса закрепиться выше ключевых уровней. Фьючерсы на NASDAQ100 демонстрируют рост на премаркете, а сам индекс завершил понедельник мощным ралли, взлетев на 2,13%. Драйверами роста стали падение цен на нефть (более чем на 8%) на фоне новостей о возобновлении мирных переговоров между США и Ираном, а также мощное ралли в акциях технологических тяжеловесов. Amazon подскочила на 4,6%, впервые превысив порог рыночной капитализации в 3 трлн долларов. Однако геополитическая неопределенность сохраняется. Президент США Дональд Трамп назвал свое предложение о переговорах «последним шансом», а Иран категорически отверг эти условия. В начале сегодняшней сессии наблюдалась краткосрочная коррекция: NASDAQ100 ненадолго терял 0,5%, полностью отыграв дневной рост. Однако далее рост возобновился на позитивных новостях относительно событий и войны на Ближнем Востоке и к моменту публикации данной статьи, а также перед началом американской торговой сессии цена на фьючерсы на NASDAQ100 (NDX в торговом терминале) торговались вблизи отметки 29000.0. Корпоративные факторы Сезон отчетности продолжает оказывать влияние на динамику индекса. На этой неделе ожидаются отчеты SpaceX, AMD, Caterpillar, McDonald's, Toyota, а также Eli Lilly, Walt Disney и Uber. Примечательно, что около 48% компаний из состава NASDAQ100 откатились более чем на 20% от своих недавних максимумов, в то время как 64% все еще торгуются выше своей 200-дневной скользящей средней. Макроэкономический фон Индекс ISM для производственной сферы в июле вырос до 55,6, значительно превысив прогнозы. Индекс производства резко вырос до 58,5, что стало самым сильным показателем с ноября 2021 года. Эти данные подтверждают устойчивость экономики США и могут усиливать аргументы в пользу дальнейшего ужесточения политики ФРС. Инструмент CME FedWatch показывает около 65% вероятности повышения ставки в сентябре. Однако, как отмечают экономисты, «инфляция остается устойчиво высокой» и «шоки предложения» продолжают раскачивать экономику. Краткий технический анализ С технической точки зрения NASDAQ100 приближается к ключевому уровню сопротивления 30000.0, консолидируясь вблизи этой отметки в течение последних двух месяцев. На дневном графике: EMA50 проходит в районе 28830.0. Цена тестирует эту отметку, что может стать сигналом к смене краткосрочного тренда.EMA144 расположена около 27550.0, выступая в качестве промежуточной поддержки.EMA200 находится вблизи 26850.0, формируя ключевую долгосрочную поддержку.RSI (14) находится в районе 51-52, указывая, скорее, на нейтральный импульс без признаков перекупленности или перепроданности.Гистограмма OsMA перешла в положительную зону, формируя бычий сигнал.Стохастик перешел в зону перекупленности. Ключевые уровни Сопротивление: 30000.0 (психологический уровень и ключевая зона сопротивления), 30760.0 (годовой максимум), 32000.0 (следующая цель). Поддержка: 29000.0–28830.0 (ЕМА50), 28400.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 28000.0 (ключевая зона поддержки), 27550.0 (ЕМА144). Ключевые события для наблюдения Дата Событие Ожидаемое влияние на NDX 4 авг Отчеты SpaceX, AMD, Caterpillar, McDonald's Ключевые драйверы сектора 5 авг Отчеты Eli Lilly, Walt Disney, Uber Влияние на потребительский сектор 7 авг Nonfarm Payrolls (США) Ключевое событие недели 6 авг Отчеты SoftBank, Nintendo Международный контекст Постоянно Переговоры США и Ирана Эскалация = давление; прогресс = поддержка Заключение NASDAQ100 демонстрирует уверенное восстановление после коррекции, приближаясь к ключевому уровню сопротивления 30000.0. Рынок получает поддержку от геополитической разрядки и сильных экономических данных, но технические индикаторы указывают на возможное замедление импульса. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции при устойчивом пробое 30000.0 с целями 30750.0 и стоп-лоссом ниже 28800.0.Короткие позиции рассматривать только при пробое 28800.0 с подтверждением от фундаментальных факторов.Внимательно следить за геополитическими новостями и корпоративными отчетами. Для среднесрочных инвесторов: Занимать выжидательную позицию до прояснения способности индекса преодолеть 30000.0.Потенциальная коррекция к 28000.0–28400.0 может быть использована для наращивания длинных позиций при сохранении позитивного фундаментального фона.По прогнозам Kalshi, трейдеры оценивают вероятность закрытия NASDAQ100 выше 30000.0 в конце года примерно в 50%. Управление рисками: Сохранять осторожность из-за низкой ликвидности в августе, которая может усилить волатильность.Строго соблюдать стоп-лоссы — неудачный пробой 30000.0 может привести к возврату в диапазон 28400.0–29100.0.Следить за данными по рынку труда США и геополитической ситуацией, которые остаются ключевыми драйверами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: «Ястребиный» раскол в Банке Англии против паузы ФРС

Заседания двух центробанков на прошлой неделе определили краткосрочную траекторию фунта. Банк Англии сохранил ставку на уровне 3,75% пятое заседание подряд, но голосование 6 к 3 показало, что ястребы набирают вес, трое членов Комитета по монетарной политике проголосовали за немедленное повышение на 25п. до 4%. Рынок интерпретировал этот раскол как сигнал о растущей готовности регулятора к ужесточению, если инфляционные риски материализуются. Однако фунт отреагировал сдержанно: пара GBP/USD опустилась примерно на четверть цента к $1,3378, оставшись почти без изменений за день. Банк Англии оказался перед дилеммой: июньская инфляция неожиданно замедлилась до 2,6%, 15-месячного минимума, благодаря краткой деэскалации конфликта США–Иран и снижению цен на топливо. Но это снижение временное – конфликт возобновился, нефть Brent превысила $90 за баррель, и регулятор прогнозирует разворот инфляции вверх во втором полугодии. В базовом сценарии Банк Англии ожидает, что инфляция достигнет 3,2% в 2026 году, а при цене нефти $100 за баррель пик может оказаться выше. Это заставляет Комитет сохранять «ястребиную настороженность», хотя экономический рост в текущем квартале, по оценкам регулятора, может замедлиться почти до нуля. Рынки отреагировали на решение повышением вероятности сохранения ставки в сентябре с 53,6% до 64,3%. Это слабый, но все же бычий для фунта фактор. ФРС на заседании 29 июля сохранила диапазон ставки 3,50–3,75% четвёртый раз подряд. Но и здесь произошёл раскол: сразу три члена FOMC высказались за немедленное повышение. Схожесть в подходах двух центробанков становится всё более значимой для курса GBP/USD. Банк Англии продемонстрировал растущую внутреннюю готовность к действию – трое членов Комитета уже готовы повысить ставку, и рынки закладывают одно-два повышения до конца года. ФРС пока оставляет рынок без чётких ориентиров, но вероятность повышения в сентябре оценивается примерно в 62 На предстоящую неделю главным драйвером станет отчёт по рынку труда США в пятницу, 7 августа. Короткая спекулятивная позиция по GBP сократилась за отчетную неделю на 3,4 млрд, до -1,245 млрд, расчетная цена выше долгосрочной средней, но динамики нет. Сезонный фактор играет против фунта, август исторически является самым слабым месяцем для GBP/USD со средним падением около 0,5% с 1971 года. Однако в этом году политический транзит в Великобритании прошёл упорядоченно, что может ослабить действие сезонности. Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе фунт останется под давлением из-за сезонного фактора и ожидания данных по рынку труда США. Однако расхождение в сигналах центробанков – Банк Англии выглядит более готовым к ужесточению, чем ФРС, может ограничить глубину коррекции. Вероятна консолидация в диапазоне 1,3300–1,3500 с сохранением риска смещения вниз в случае сильных данных по занятости в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс