NASDAQ100: наверстывая упущенное — сможет ли индекс продолжить восстановление?

ИнстаФорекс - Instaforex, 1 час назад

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по NASDAQ100 (NDX)

Индекс NASDAQ100 (NDX) показывает уверенный рост в начале новой торговой недели, отыгрывая потери предыдущих сессий на фоне ослабления геополитической напряженности и сильных экономических данных. Однако техническая картина и сохраняющиеся риски в AI-секторе оставляют вопрос о способности индекса закрепиться выше ключевых уровней.

Фьючерсы на NASDAQ100 демонстрируют рост на премаркете, а сам индекс завершил понедельник мощным ралли, взлетев на 2,13%. Драйверами роста стали падение цен на нефть (более чем на 8%) на фоне новостей о возобновлении мирных переговоров между США и Ираном, а также мощное ралли в акциях технологических тяжеловесов. Amazon подскочила на 4,6%, впервые превысив порог рыночной капитализации в 3 трлн долларов.

Однако геополитическая неопределенность сохраняется. Президент США Дональд Трамп назвал свое предложение о переговорах «последним шансом», а Иран категорически отверг эти условия. В начале сегодняшней сессии наблюдалась краткосрочная коррекция: NASDAQ100 ненадолго терял 0,5%, полностью отыграв дневной рост. Однако далее рост возобновился на позитивных новостях относительно событий и войны на Ближнем Востоке и к моменту публикации данной статьи, а также перед началом американской торговой сессии цена на фьючерсы на NASDAQ100 (NDX в торговом терминале) торговались вблизи отметки 29000.0.

Корпоративные факторы

Сезон отчетности продолжает оказывать влияние на динамику индекса. На этой неделе ожидаются отчеты SpaceX, AMD, Caterpillar, McDonald's, Toyota, а также Eli Lilly, Walt Disney и Uber. Примечательно, что около 48% компаний из состава NASDAQ100 откатились более чем на 20% от своих недавних максимумов, в то время как 64% все еще торгуются выше своей 200-дневной скользящей средней.

Макроэкономический фон

Индекс ISM для производственной сферы в июле вырос до 55,6, значительно превысив прогнозы. Индекс производства резко вырос до 58,5, что стало самым сильным показателем с ноября 2021 года. Эти данные подтверждают устойчивость экономики США и могут усиливать аргументы в пользу дальнейшего ужесточения политики ФРС. Инструмент CME FedWatch показывает около 65% вероятности повышения ставки в сентябре. Однако, как отмечают экономисты, «инфляция остается устойчиво высокой» и «шоки предложения» продолжают раскачивать экономику.

Краткий технический анализ

С технической точки зрения NASDAQ100 приближается к ключевому уровню сопротивления 30000.0, консолидируясь вблизи этой отметки в течение последних двух месяцев.

На дневном графике:

EMA50 проходит в районе 28830.0. Цена тестирует эту отметку, что может стать сигналом к смене краткосрочного тренда.
EMA144 расположена около 27550.0, выступая в качестве промежуточной поддержки.
EMA200 находится вблизи 26850.0, формируя ключевую долгосрочную поддержку.
RSI (14) находится в районе 51-52, указывая, скорее, на нейтральный импульс без признаков перекупленности или перепроданности.
Гистограмма OsMA перешла в положительную зону, формируя бычий сигнал.
Стохастик перешел в зону перекупленности.

Ключевые уровни

Сопротивление: 30000.0 (психологический уровень и ключевая зона сопротивления), 30760.0 (годовой максимум), 32000.0 (следующая цель).

Поддержка: 29000.0–28830.0 (ЕМА50), 28400.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 28000.0 (ключевая зона поддержки), 27550.0 (ЕМА144).

Ключевые события для наблюдения

Дата	Событие	Ожидаемое влияние на NDX
4 авг	Отчеты SpaceX, AMD, Caterpillar, McDonald's	Ключевые драйверы сектора
5 авг	Отчеты Eli Lilly, Walt Disney, Uber	Влияние на потребительский сектор
7 авг	Nonfarm Payrolls (США)	Ключевое событие недели
6 авг	Отчеты SoftBank, Nintendo	Международный контекст
Постоянно	Переговоры США и Ирана	Эскалация = давление; прогресс = поддержка

Заключение

NASDAQ100 демонстрирует уверенное восстановление после коррекции, приближаясь к ключевому уровню сопротивления 30000.0. Рынок получает поддержку от геополитической разрядки и сильных экономических данных, но технические индикаторы указывают на возможное замедление импульса.

Для краткосрочных трейдеров:

Вход в длинные позиции при устойчивом пробое 30000.0 с целями 30750.0 и стоп-лоссом ниже 28800.0.
Короткие позиции рассматривать только при пробое 28800.0 с подтверждением от фундаментальных факторов.
Внимательно следить за геополитическими новостями и корпоративными отчетами.

Для среднесрочных инвесторов:

Занимать выжидательную позицию до прояснения способности индекса преодолеть 30000.0.
Потенциальная коррекция к 28000.0–28400.0 может быть использована для наращивания длинных позиций при сохранении позитивного фундаментального фона.
По прогнозам Kalshi, трейдеры оценивают вероятность закрытия NASDAQ100 выше 30000.0 в конце года примерно в 50%.

Управление рисками:

Сохранять осторожность из-за низкой ликвидности в августе, которая может усилить волатильность.
Строго соблюдать стоп-лоссы — неудачный пробой 30000.0 может привести к возврату в диапазон 28400.0–29100.0.
Следить за данными по рынку труда США и геополитической ситуацией, которые остаются ключевыми драйверами.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com