Новости форекс

EUR/USD: пауза после ястребиного сигнала ФРС в ожидании ключевых данных

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/USD Пара EUR/USD в начале американской сессии понедельника консолидируется вблизи отметки 1.1600, демонстрируя сдержанную динамику после резкого падения в пятницу, когда председатель ФРС Кевин Уорш на симпозиуме в Джексон-Хоуле неожиданно занял ястребиную позицию. Евро пытается восстановиться на фоне коррекции доллара США, однако ястребиные ожидания в отношении ФРС продолжают оказывать давление на пару. На момент написания обзора, EUR/USD торгуется с небольшим внутридневным повышением, отыгрывая часть пятничных потерь. Ключевые драйверы Ястребиный сигнал ФРС изменил рыночные ожидания. Выступление Кевина Уорша в Джексон-Хоуле стало ключевым событием для доллара США. Председатель ФРС заявил, что политикам еще предстоит «проделать работу» для возвращения инфляции к целевому уровню 2%, и дал понять, что открыт к дальнейшему повышению ставок, если базовая инфляция не начнет убедительно снижаться. В Rabobank отмечают, что это заявление стало «важным изменением коммуникационной стратегии, которой он придерживался с момента вступления в должность». Вероятность повышения ставки ФРС на 25 б.п. в сентябре выросла примерно с 35% до почти 64% по данным CME FedWatch. Это оказывает фундаментальное давление на EUR/USD. Неоднозначные данные по инфляции в еврозоне. В понедельник были опубликованы данные по гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) Германии за август, который вырос на 2,9% в годовом исчислении, что ниже прогнозов в 3,1%, но выше предыдущего показателя 2,8%. Ранее инфляция в шести землях Германии ускорилась по сравнению с июльскими показателями. Рынки практически полностью закладывают повышение ставки ЕЦБ на 25 б.п. в сентябре, однако, по данным Reuters, представители ЕЦБ не слишком заинтересованы в том, чтобы после этого сигнализировать о дальнейшем ужесточении политики. Это ограничивает потенциал укрепления евро. Геополитическая напряженность создает неоднозначный фон. В выходные США и Иран обменялись военными ударами в районе Ормузского пролива — впервые за несколько недель. Американские силы атаковали иранские объекты на острове Ларак, после чего Тегеран нанес удары по американским базам в Иордании и ОАЭ. Это привело к росту цен на нефть (WTI подорожала примерно на 3%) и усилило опасения по поводу инфляции, что поддерживает ястребиные ожидания в отношении ФРС. В то же время доллар США как безопасный актив получает поддержку, но его рост сдерживается снижением доходности долгосрочных казначейских облигаций. Краткий технический анализ С технической точки зрения, EUR/USD сохраняет нейтральный краткосрочный уклон, консолидируясь чуть выше ключевых скользящих средних (50-, 144- и 200-дневной) после отката от трехмесячных максимумов в районе 1.1710. Пара удерживается выше психологического уровня и 50-дневной ЕМА (1.1550), однако краткосрочный импульс ослабевает. Индикаторы и скользящие средние: EMA50 на D1 проходит в районе 1.1550, выступая в качестве дополнительной ключевой поддержки после ЕМА144 и ЕМА200 (1.1565). EMA200 на D1 располагается на уровне 1.1665, оставаясь ключевой долгосрочной поддержкой. RSI (14) на D1 находится в районе 54-55, указывая на нейтральный импульс с бычьим уклоном.OsMA подает сигнал на продажу, что свидетельствует о замедлении бычьего импульса.Стохастик вошел в зону перепроданности, что в текущих условиях может предвещать приближение окончания коррекции. Ключевые уровни: Сопротивление: 1.1600, 1.1630 (ЕМА200 на Н1), 1.1700 (зона стратегического сопротивления) Поддержка: 1.1595-1.1593, 1.1565 (ЕМА200), 1.1550 (психологический уровень, ЕМА50 и основная поддержка, по оценкам UOB). Ключевые события для наблюдения Дата Событие Ожидаемое влияние на EUR/USD 4 сен Данные по занятости в США (NFP) Сильные данные = укрепление USD, давление на EUR. Слабые = поддержка EUR 10 сен Заседание ЕЦБ Повышение ставки = поддержка EUR. Отказ от дальнейшего ужесточения = давление на EUR 11 сен Данные по инфляции в США (CPI) Ключевой фактор для ожиданий по ставке ФРС, косвенное влияние на EUR/USD 16-17 сен Заседание ФРС Повышение ставки = давление на EUR/USD Постоянно Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке Эскалация = неоднозначно (поддержка USD как безопасной валюты vs. инфляционные риски) Заключение и рекомендации Пара EUR/USD находится в фазе консолидации после ястребиного сигнала от ФРС, зажатая между ожиданиями ужесточения политики центробанков и сохраняющейся геополитической неопределенностью. Ключевыми катализаторами в ближайшие дни станут данные по занятости в США (пятница) и заседания ЕЦБ и ФРС в сентябре, которые определят дальнейшее направление движения пары. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 1.1630 с целями 1.1650–1.1680 и стоп-лоссом ниже 1.1580.Короткие позиции рассматриваются при пробое 1.1565 с целями 1.1550–1.1500 и стоп-лоссом выше 1.1610.Внимательно следить за публикацией данных по занятости США в пятницу — это событие может спровоцировать резкое движение.Учитывать повышенную волатильность в преддверии ключевых макропубликаций. Для среднесрочных инвесторов: Занимать выжидательную позицию до прояснения сигналов от центробанков.Потенциальная коррекция к 1.1530–1.1500 (зона 50-дневной EMA и психологический уровень) может быть использована для наращивания длинных позиций при сохранении ястребиных ожиданий в отношении ЕЦБ.Учитывать, что ведущие банки (UBS, BofA, J.P. Morgan) пересмотрели прогнозы по EUR/USD в сторону понижения, ожидая укрепления доллара во второй половине 2026 года. Управление рисками: Сохранять осторожность в преддверии публикации данных по NFP США и заседаний центробанков — волатильность может быть высокой.Строго соблюдать стоп-лоссы — пробой ключевых уровней может привести к значительным движениям.Следить за комментариями представителей ЕЦБ и ФРС, которые остаются ключевыми драйверами для пары.Учитывать, что геополитическая напряженность на Ближнем Востоке может оказывать косвенное влияние через цены на энергоносители и глобальный риск-аппетит. *см. также наши недавние обзоры: Финансовый рынок: ключевые события для наблюдения на следующую неделю, рекомендации для инвесторовEUR/JPY: консолидация перед сентябрьскими заседаниями центробанковAUD/USD: между ястребиной ФРС и устойчивым РБАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

Доллар США: глава ФРС Кирш озвучил ястребиный прогноз

Вероятность сентябрьского повышения ставки ФРС после выступления в Джексон-Хоуле Уорша взлетела с 35% до 60%, а доллар, ещё неделю назад балансировавший на грани пробоя вниз, получил мощный импульс к укреплению. Ключевой задачей Уорша было восстановление доверия к ФРС. После июльского заседания, где он позволил себе расплывчатые формулировки о том, что рынок может «сам выполнить работу ФРС» через рост доходностей, на него обрушилась критика, инвесторы стали сомневаться в решимости ФРС бороться с инфляцией, и эти сомнения толкали вверх доходности длинных облигаций, создавая проблемы для американского бюджета. Уоршу пришлось рассеивать эти опасения, поэтому его речь была откровенно ястребиной. Уорш признал, что успехи в борьбе с инфляцией в последние 2 года оказались ограниченными, финансовые условия, в свою очередь, оказались не вполне ограничительными, и ФРС готова нести за это ответственность. Между строк читалось – да, придется повышать ставку. Ключевой датой становится 11 сентября — выход отчёта по инфляции за август. Если он покажет ускорение, рынок может заложить сентябрьское повышение с вероятностью более 80%. Если данные окажутся мягче, Уорш сможет сослаться на «зависимость от данных» и сохранить ставку. Отчет CFTC показал, что совокупная длинная позиция по доллару против основных валют стремительно сокращается, за отчетную неделю она уменьшилась на 8,4 млрд. до 26.2 млрд. Перевес все еще силен, но настрой инвесторов очевиден, и только ястребиная речь Кирша в Джексон-Хоуле поддерживает доллар. Теперь вопрос в том, насколько первоначальная реакция рынка на речь Кирша будет поддержана инвесторами далее. Экономика США считается устойчивой, по прогнозам, ВВП США продолжит расти темпами около 2% в 2026–2027 годах, поддерживаемый инвестициями в искусственный интеллект и устойчивым потребительским спросом . Рынок труда все еще считается сбалансированным, а уровень безработицы, по прогнозам, сохранится вблизи текущих отметок. Именно этот оптимизм даёт Уоршу основания считать, что экономика «выдержит» повышение ставки, если оно потребуется. Инфляционный прогноз остаётся сложным. Ожидается, что базовый PCE (предпочтительный для ФРС индикатор) будет оставаться выше 3% до конца года, и лишь в 2027 году начнёт снижаться к целевым уровням. При этом риски смещены вверх: высокие цены на энергоносители, связанные с конфликтом в Персидском заливе, могут в любой момент вновь разогнать инфляцию. Конфликт вокруг Ормузского пролива — это, возможно, самый сложный фактор для доллара. Он уже не даёт того однозначного бычьего импульса, который наблюдался в июле, но и не отпускает доллар в свободное падение. По оценкам Goldman Sachs, экспорт нефти из Персидского залива восстановился примерно до двух третей довоенного уровня и составляет около 15–16 млн баррелей в день, военный паритет сохраняется. Похоже, что конфликт перешёл в фазу «управляемой эскалации». Он больше не создаёт панического спроса на безопасные активы, но и не позволяет рынкам полностью исключить риск масштабного перекрытия пролива. В краткосрочной перспективе это скорее нейтральный фактор: доллар потерял геополитическую премию, но и не получил нового негативного импульса. Ястребиный сценарий становится чуть более вероятным, он предполагает, что ФРС поднимет ставку в сентябре. В этом сценарии доллар укрепится против всех основных валют, а пара EUR/USD может откатиться к 1,15 и ниже. Если же инфляция продолжит замедляться, а розничные продажи и рынок труда будут разочаровывать, то оснований для повышения ставки не будет, а рынки начнут закладывать снижение ставки в 2027 году. В этом случае доллар вернется на траекторию снижения, а EUIR/USD будет пытаться обновить максимум 1.1710 и уйти выше. Это сценарий мы считаем менее вероятным, чем бычий, но ненамного. Ну и, конечно, остается открытым сценарий резкого обострения в Ормузском проливе. Иран может перекрыть пролив полностью, цены на нефть взлетают, доллар вновь получает мощный импульс как валюта-убежище. Но вероятность такого развития событий представляется низкой. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

От криптоафер до смены эпохи в Apple: обзор главных рыночных потрясений

В данном обзоре мы разберем резонансные события, формирующие текущую экономическую реальность: от того, как спекуляции вокруг имени Дональда Трампа обернулись «американскими горками» и масштабной аферой в сети Solana, до глобального макроэкономического феномена «ставки на обесценивание», разогнавшего золото до рекордных $4 450, а биткоин заставившего штурмовать отметку в $80 000. Вы узнаете, почему на фоне панических распродаж розничными инвесторами криптокиты и институционалы скупают первую криптовалюту миллиардами, а также заглянете в коридоры Купертино, чтобы оценить тектонические кадровые сдвиги в Apple под руководством нового CEO Джона Тернуса. Пристегните ремни: этот обзор полон волатильности, инсайдов и скрытых возможностей, которые нельзя упускать.Токен Трампа устроил кровавые «американские горки» на крипторынкеКриптовалютный рынок вновь доказал, что умеет быть безжалостным. За последние сутки официальный мемкоин TRUMP устроил инвесторам настоящие «американские горки». Кратковременный эйфорический всплеск более чем на 10% и штурм психологического уровня сопротивления в $3 сменились стремительным обвалом. Итог этой волатильности оказался плачевным для любителей плечей: каскад ликвидаций маржинальных позиций унес свыше $13,57 млн.По данным CoinGecko, быки успели затащить цену до локального максимума в $3,06, прежде чем рынок вернул актив в реальность – к отметке около $2,7. Но что послужило искрой для этого ценового фейерверка?Виной всему стали горячие спекуляции вокруг нового токена на базе сети Solana – Trump Digital Gold (GOLD). Часть инвесторов решила, что это не что иное, как амбициозное продолжение линейки оригинального мемкоина TRUMP. Однако эйфория быстро сменилась паникой. Токен GOLD рухнул более чем на 99% за считанные часы – классический rug pull (мошенническое «выдергивание коврика») во всей красе.Аферисты мастерски разыграли спектакль, чтобы придать своему детищу видимость легитимности. Токен активно продвигался через аккаунт @realtrumpcoins1 в соцсети X. Этот профиль, якобы связанный с брендированной продукцией Дональда Трампа, отслеживался даже главным аккаунтом экс-президента, что и породило иллюзию одобрения. На пике аферы рыночная капитализация пустышки раздулась почти до $60 млн. Но пузырь лопнул, обрушив стоимость до жалких $600 тысяч.Блокчейн-детективы из Lookonchain уже вскрыли карты инсайдеров: 15 свежеиспеченных кошельков успели сбросить на рынок около 224,5 млн токенов GOLD, выручив за них 3 178 SOL (порядка $330 000). Чистая доходность организаторов схемы составила внушительные 1700% (x17). Официального подтверждения того, что Дональд Трамп или организация Trump Organization имеют какое-либо отношение к токену GOLD, так и не последовало.История с «золотым» блефом в очередной раз напоминает: рынок сомнительных альткоинов и мемкоинов — это настоящее минное поле, где правят бал инсайдеры и мошенники. Заработать здесь можно, но еще проще – потерять все, попавшись на удочку хайпа.Именно поэтому профессиональные участники рынка выбирают надежность, прозрачность и регулирование. Вам не обязательно рисковать капиталом в криптоавантюрах, чтобы получать прибыль от волатильности. Широкий спектр надежных торговых инструментов, включая криптовалюты, акции ведущих компаний и сырьевые активы, доступен для торговли на платформе InstaForex.Чтобы торговать в комфортных условиях, иметь доступ к аналитике и не пропустить выгодные рыночные движения, откройте торговый счет на платформе InstaForex и скачайте современное мобильное приложение компании. Доллар под ударом: как «ставка на обесценивание» разогнала золото до $4 450, а биткоин штурмом взял $80 000Август стал звездным часом для тех, кто не верит в непоколебимость американского доллара. Золото и биткоин показали самый мощный рывок за весь год, возглавив волну так называемой «ставки на обесценивание». Инвесторы снова делают выбор в пользу дефицитных активов, спасая свои капиталы от инфляции и растущего как на дрожжах государственного дефицита США.Что стало триггером? Ответ кроется в коридорах Минфина США. В середине августа глава ведомства Скотт Бессент объявил о беспрецедентном шаге: правительство как минимум удвоит выкуп долгосрочных казначейских облигаций (сроком от 10 до 30 лет). Лимит на одну операцию вырастет с $2 млрд до $4 млрд уже с 9 сентября. Рынок отреагировал мгновенно: в день этого заявления биткоин совершил молниеносный прыжок на 8,7%, взлетев с $64 100 до отметки около $70 000.Сухие цифры Bloomberg рисуют по-настоящему драматичную картину. Золото прибавило около 10% за месяц, уверенно преодолев психологический барьер и улетев с $4 000 в начале месяца до рекордных $4 450 к его завершению.Биткоин тоже не остался в долгу. С 19 августа главная криптовалюта мира выросла более чем на 12%, ненадолго пробив заветные $80 000.Этому росту поспособствовал настоящий «шорт-сквиз»: только за три дня (с 19 по 21 августа) на рынке бессрочных фьючерсов были ликвидированы короткие позиции медведей на колоссальную сумму свыше $2,5 млрд, что лишь подлило масла в огонь ралли.Финансовые гиганты не остались в стороне. The Wall Street Journal констатировал триумфальное возвращение «торговли на обесценивание», а CNBC отметил, что эта стратегия становится новым мейнстримом на Уолл-стрит. Слабеющий доллар на фоне раздувающегося дефицита бюджета США толкает капиталы в гавани в виде физического и цифрового золота.Однако рыночная эйфория быстро столкнулась с суровой реальностью монетарной политики. В пятницу глава ФРС Кевин Уорш на симпозиуме в Джексон-Хоул выступил с жесткой речью, остудив пыл спекулянтов. После его слов биткоин, достигший пика, начал коррекцию, напомнив рынку, что игра с макроэкономикой всегда полна сюрпризов.Пока розничные инвесторы продают, биткоин-киты скупают криптовалюту миллиардамиРынок криптовалют вновь демонстрирует захватывающий контраст. Пока одни участники спешат зафиксировать прибыль на фоне мощного ралли, другие (киты) методично скупают активы, превращая временную эйфорию толпы в свой долгосрочный капитал.Биткоин совершил впечатляющий рывок, подскочив примерно на 31%: с $62 229 до заоблачных, на первый взгляд, $81 500. Казалось бы, время ликовать. Однако данные блокчейна, на которые опираются ведущие аналитики, рисуют совершенно иную картину: то, что мелкие держатели сбрасывали на пике роста, жадно поглощалось кошельками крупных игроков. За одну лишь прошедшую неделю биткоин-«киты» пополнили свои резервы более чем на 39 154 BTC.Пропасть между стратегиями крупных и мелких инвесторов сегодня очевидна как никогда. Розничные держатели, в чьих кошельках хранится от 0,1 до 1 BTC, находятся в состоянии тотальной распродажи. Их Accumulation Trend Score (индекс накопления) упал до отметки -0,982 по шкале от -1 до 1. Этот показатель, находящийся практически на нижней границе, фактически означает, что подавляющее большинство мелких участников рынка избавляется от своих активов.В то же время настоящие «акулы» рынка (кошельки с балансом от 100 BTC и выше) планомерно наращивают свои позиции. Наиболее впечатляющие масштабы демонстрируют криптогиганты, контролирующие свыше 10 000 BTC. Только за 60 дней вплоть до середины августа они накопили колоссальные 46 420 BTC. В денежном эквиваленте эта «тихая скупка» обошлась им в сумму от $2,75 до $2,9 млрд.Аппетиты крупных игроков подкрепляются не только прямыми покупками на блокчейне, но и мощным притоком институционального капитала. Спотовые Bitcoin-ETF бьют рекорды сбора средств: за семь торговых сессий, завершившихся 27 августа, фонды привлекли $2,5 млрд. Это самый высокий показатель притока с октября прошлого года.Что это значит для рынка? Сочетание агрессивного накопления on-chain и рекордных вливаний в ETF дает четкий сигнал: крупные инвесторы и институционалы считают текущий ценовой диапазон крайне привлекательным. Даже несмотря на то, что в конце августа биткоин скорректировался с локального максимума в $81 500 до более комфортных $78 000–$80 000, «умные деньги» продолжают делать ставки на дальнейший рост, используя откат как точку для входа.Джон Тернус вступает в должность CEO Apple и готовит кадровую революциюЗавтра, во вторник, 1 сентября, Джон Тернус официально займет кресло генерального директора Apple. Но достается ему не просто одна из самых дорогих компаний мира, а настоящая корпоративная реликвия. Тернус унаследовал команду топ-менеджеров, которую Тим Кук законсервировал практически в неизменном виде еще со времен Стива Джобса. И теперь главный вопрос, витающий в коридорах Купертино: как долго эта «старая гвардия» продержится на своих местах?В своем воскресном дайджесте Power On для Bloomberg авторитетный инсайдер Марк Гурман расставил все точки над «i». По его словам, одна из самых острых и неотложных задач Тернуса – необходимость экстренно обновить совет директоров и команду менеджеров. Именно эти люди на протяжении десятилетий формировали ДНК и корпоративную культуру Apple. Руководители ключевых направлений (розничной сети, маркетинга и сервисов) сидят на своих постах почти по четыре десятилетия. Гурман уже составил подробный «список на вылет» и обозначил фигуры, которые, вероятнее всего, займут их места в ближайшие годы, пока Тернус будет беспощадно перекраивать исполнительный комитет.Чтобы понять масштаб предстоящей чистки, нужно вспомнить историю. Когда в августе 2011 года Тим Кук сменил ушедшего из жизни Стива Джобса, он сделал ставку на стабильность, сохранив вокруг себя почти всех приближенных основателя. Главу аппаратного направления Боба Мэнсфилда, попытавшегося уйти на пенсию еще в 2012-м, уговорили остаться на различных должностях вплоть до 2020 года. Легендарный Джони Айв и вовсе еще долгие годы числился в штате после передачи полномочий. Коллегиальный, мягкий стиль управления Кука означал одно: команда, которую он принял, так и осталась нетронутой. Именно поэтому бремя необходимых, но болезненных перемен теперь полностью ложится на плечи Тернуса.Впрочем, новый CEO уже доказал, что не из тех, кто будет долго запрягать. Тернус продемонстрировал завидную решительность еще до официального восхождения на трон. По данным середины 2026 года, он успел реструктурировать подразделение промышленного дизайна, совершив эффектный ход: вернул из отставки Лору Легрос, бывшего вице-президента по аппаратному обеспечению. А ранее в этом году Bloomberg сообщал, что Тернус полностью переформатировал группу аппаратных разработок, поставив ее на службу новой платформе на базе искусственного интеллекта. Цель амбициозна и предельно ясна – кратно ускорить создание продуктов нового поколения.Масштабные кадровые перестановки и смена стратегического курса в Apple – это прямой триггер для рыночной волатильности. Акции Apple, а также технологические ETF и индексы NASDAQ – это те самые ключевые торговые инструменты, динамика которых будет напрямую зависеть от успехов Тернуса в реорганизации компании.Если вы хотите извлекать прибыль из подобных глобальных сдвигов на рынке и реагировать на инсайды молниеносно, все рассматриваемые торговые инструменты уже доступны для торговли на платформе InstaForex. Откройте торговый счет прямо сейчас и скачайте мобильное приложение компании, чтобы передовые аналитические инструменты и мгновенное исполнение ордеров всегда были у вас под рукой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 31.08.2026

AUD/USD находится в фазе неопределенности, зажатая между ястребиными сигналами ФРС, усиливающими доллар США, и устойчивыми инфляционными ожиданиями в Австралии, поддерживающими австралийский доллар. Ключевыми катализаторами в ближайшие дни станут данные по ВВП Австралии (среда) и отчет по занятости в США (пятница), которые определят дальнейшее направление движения пары, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «AUD/USD: между ястребиной ФРС и устойчивым РБА». Пара отступила от трехлетних максимумов в районе 0.7200, и в понедельник торгуется с небольшим понижением, открывшись с гэпом вниз. С технической точки зрения AUD/USD сохраняет среднесрочный восходящий уклон, удерживаясь выше ключевых (50-, 144- и 200-периодных) скользящих средних на дневном графике. Однако краткосрочный импульс ослабевает после неудачной попытки закрепиться выше 0.7200 и формирования медвежьего разворота в пятницу. В случае дальнейшего снижения самым ранним сигналом для новых коротких позиций может стать пробой краткосрочного уровня поддержки 0.7155 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а ближайшей целью – отметки 0.7100 («круглый» уровень), 0.7081 (ЕМА200 на Н4), 0.7065 (ЕМА50 на D1). Учитывая же преобладающий (среднесрочный и долгосрочный) бычий тренд, вблизи отметок 0.7100, 0.7081, 0.7065 можно расположить отложенные ордера на покупку, рассчитывая на отбой и возобновление роста. Индикаторы подтверждают состояние текущей коррекции: RSI (14) находится в районе 62-63, указывая на сохранение бычьего импульса без признаков перекупленности.OsMA-гистограмма продолжает сжиматься, что свидетельствует о замедлении бычьего импульса, хотя и остается выше сигнальной линии.Стохастик на дневном графике двигается от зоны перекупленности, что указывает на риски дальнейшей коррекции. Условия реализации медвежьего сценария: Пробой 0.7150 и закрепление ниже (закрытие часового бара ниже уровня).Устойчивые данные по рынку труда США, закрепляющие ожидания повышения ставки ФРС.Слабые данные по ВВП Австралии, снижающие ожидания ужесточения RBA.Техническое подтверждение: RSI (14) ниже 50 и ускорение снижения OsMA. В бычьем сценарии отскок от уровня поддержки 0.7155 получит развитие, и после пробоя уровня сопротивления 0.7175 (ЕМА144 на месячном графике) цена направится в сторону зоны 0.7300-0.7305 (ЕМА200 на месячном графике). Ее же пробой и дальнейший рост выведут цену и в зону глобального бычьего рынка. Таким образом, здесь самым ранним сигналом может стать пробой сегодняшнего «хая» 0.7171. Условия реализации бычьего сценария: Устойчивый пробой 0.7190 с закреплением выше (закрытие часового бара выше уровня).Выход сильных данных по ВВП Австралии (среда), усиливающих ожидания повышения RBA.Разочаровывающие данные по занятости в США (пятница), снижающие ожидания ужесточения ФРС.Техническое подтверждение: RSI (14) выше 65 и ускорение роста OsMA. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): консолидация в диапазоне 0.7130–0.7200 с сохранением нейтрального или слабо-медвежьего уклона до публикации ключевых данных по ВВП Австралии (среда) и рынку труда США (пятница). Логика: Пара AUD/USD оказалась в зоне неопределенности между двумя разнонаправленными факторами. С одной стороны, ястребиный сигнал от ФРС и рост вероятности повышения ставки в сентябре оказывают давление на австралийский доллар, который на протяжении последних месяцев был одним из лидеров роста среди валют G10. ФРС, по сути, догоняет РБА по темпам ужесточения, что сужает процентный дифференциал и лишает AUD одной из ключевых опор.С другой стороны, внутренние инфляционные данные в Австралии остаются устойчивыми, а рынки по-прежнему закладывают вероятность повышения ставки РБА до конца года. Это создает поддержку для AUD на уровне 0.7100–0.7150. Кроме того, улучшение производственного PMI Китая дает надежду на восстановление экономики главного торгового партнера Австралии.Технически пара отскочила от трехлетних максимумов (0.7200), сформировав на недельном графике медвежий разворотный паттерн — «падающую звезду». Краткосрочная структура сместилась от бычьего продолжения к коррекции, что подтверждается пробоем 0.7170 и движением к поддержке на уровне 0.7155. Тем не менее, удержание выше 50-дневной EMA (0.7065) и сильная поддержка на 0.7100 сохраняют шансы на восстановление. Таким образом, ближайшие дни станут определяющими: сильный ВВП Австралии может вернуть бычий импульс, а слабый — усилить давление. Одновременно с этим данные по NFP из США либо закрепят ястребиные ожидания по ФРС, либо поставят их под сомнение, что станет ключевым драйвером для пары. Торговые сценарии Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 0.7180. Stop-Loss 0.7150. Цели: 0.7190, 0.7200, 0.7210, 0.7220, 0.7240, 0.7260, 0.7280, 0.7300 Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 0.7150. Stop-Loss 0.7180. Цели: 0.7140, 0.7130, 0.7110, 0.7100, 0.7081, 0.7070, 0.7065, 0.7040, 0.7020, 0.7005, 0.6955 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Сэйлор: «Мы вернулись» — Strategy намекает на первую за два месяца покупку биткоина

А пока трейдеры и покупатели рисковых активов, в частности криптовалют, пытаются справиться с обрашившемся на них давлением после пятнчного выступления Уорша в Джэксон-Хоул, Майкл Сэйлор опубликовал в X короткое, но красноречивое сообщение: «Мы вернулись», которое рынок расценил как сигнал первой покупки биткоина компанией Strategy с 22 июня.Пост появился в момент, когда биткоин приблизился к отметке $77 000, зафиксированного сразу после жёсткой речи председателя ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле. Возвращение к покупкам знаменует разворот в поведении компании, которая начиная с мая продавала часть биткоин-резервов для укрепления собственного баланса, а совсем недавно и вовсе приостановила продажи актива, переключившись на продажу акций MSTR для пополнения долларовых резервов и параллельный выкуп собственных привилегированных акций STRC. Именно эта перестройка финансовой модели, о которой мы ранее подробно говорили, теперь достигла нужного результата.Ключевая деталь, объясняющая экономическую логику разворота, заключается в достигнутом запасе прочности по дивидендным обязательствам. У Strategy теперь почти четыре года покрытия дивидендов по привилегированным акциям, а значит любой вновь привлечённый капитал, скорее всего, будет направляться не на дальнейшее пополнение долларовых резервов, а именно на финансирование новых покупок биткоина и продолжение выкупа STRC. Возвращение Strategy к статусу активного покупателя биткоина именно сейчас, на фоне ястребиного сдвига ФРС и геополитической турбулентности вокруг Ирана, добавляет рынку редкий в последние недели позитивный институциональный сигнал, способный частично компенсировать давление со стороны макроэкономических факторов.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $78 800, который открывает прямую дорогу на $81 200, а там уже и рукой подать до уровня 83 600, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $77 200. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $75 300. Самой дальней целью будет область $72 800.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2502 открывает прямую дорогу на $2550. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2625, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2415. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2373. Самой дальней целью будет область $2320. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 31 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3548 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Однако до крупного роста пары дело так и не дошло.Во второй половине дня направление фунту будет определять внешний фон, ведь важных фундаментальных данных по США не запланировано, а опираться рынку остаётся разве что на встречу G20. В таких условиях фунт переходит в зависимость от внешних сил и настроений вокруг доллара. Поскольку американская валюта опирается на ястребиный настрой ФРС, давление на GBP/USD, скорее всего, сохранится, а без свежих поводов паре сложно переломить нисходящую тенденцию. При отсутствии данных волатильность останется невысокой, и заметное движение появится лишь при неожиданной риторике из ФРС или сигналах со встречи G20.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3546 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3568 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3568 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3533 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3546 и 1.3568.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3533 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3515 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на фунт сегодня вернется при хороших данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3546 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3533 и 1.3515.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 31 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.71 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась на 15 пунктов.Во второй половине дня рынок США останется без важной статистики, и опираться придётся разве что на встречу G20, а также на возможные, но маловероятные комментарии представителей ФРС. Для иены сохранение силы доллара означает, что пара USD/JPY способна удержаться на повышенных уровнях, ведь разрыв в подходах между решительной ФРС и куда более осторожным Банком Японии остаётся широким. Именно этот контраст продолжает давить на японскую валюту в дни без значимых данных.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.79 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.15 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.15 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.60 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.79 и 160.15.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 159.60 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.28, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.79 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.60 и 159.28.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 31 августа (американская сессия)

Биткоин справляется с оказываемым на него давлением, как и эфир, однако риски более крупного снижения довольно высоки.Ниже представлены три негативных фактора, которые одновременно давят на биткоин. Крипторынок входит в сентябрь с целым набором неблагоприятных факторов, которые накладываются друг на друга и создают куда более тревожный фон, чем каждый из них по отдельности. Вероятность повышения ставки ФРС в сентябре, по данным CME FedWatch, выросла до почти 60% против 41,4% неделей ранее и против лишь 35% до выступления Уорша в Джексон-Хоуле. Это прямое продолжение того самого ястребиного сдвига, который уже оборвал девятидневную серию притоков в биткоин-ETF в конце прошлой недели. Более высокая вероятность повышения ставки означает более дорогой доллар и более высокую доходность казначейских облигаций, а оба этих фактора традиционно давят на спекулятивные и не приносящие процентного дохода активы вроде биткоина, снижая привлекательность держания криптовалюты относительно безрисковых альтернатив.Геополитический фон усугубляет ситуацию сразу по двум направлениям одновременно. США возобновили удары по Ирану, а Трамп в своём посте в Truth Social намекнул, что нефтяной хаб на острове Харг вновь стал целью. Для крипторынка подобная комбинация плоха вдвойне, эскалация с Ираном создаёт классический risk-off сценарий, вынуждающий трейдеров сокращать позиции в волатильных активах.И третий, технический фактор. Биткоин застрял под важной зоной сопротивления $86 000, которые остаётся недостижимым перед закрытием августовской месячной свечи. При этом, как я отмечал выше, сам актив демонстрирует определённую устойчивость.Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $79 800 с целью роста к уровню $81 000. В районе $81 000 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $79 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $79 800 и $81 000.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $79 200 с целью падения к уровню $78 000. В районе $78 000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $79 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $79 200 и $78 000.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2512 с целью роста к уровню $2561. В районе $2561 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2494 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2512 и $2561.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2494 с целью падения к уровню $2447. В районе $2447 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2512 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2494 и $2447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 31 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1595 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако после роста на 10 пунктов восходящий потенциал быстро закончился.Евро проведёт вторую половину дня в условиях скудной повестки, ведь важных данных по США не ожидается, а в фокусе окажется лишь встреча G20. Теоретически поддержку интриге могли бы дать выступления представителей ФРС, но полагаться на них особо не приходится. После пятничного выступления Уорша, задавшего жёсткий тон, у рынка уже сложились чёткие ориентиры, и именно они продолжают определять поведение доллара. Для единой валюты это оборачивается сохранением давления. Пока доллар опирается на ястребиный настрой ФРС, а свежих поводов для разворота нет, пара EUR/USD останется в зависимости от внешнего фона и, вероятнее всего, будет двигаться вяло. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1604 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1621. В точке 1.1621 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1594 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1604 и 1.1621.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1594 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1581, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при жестких заявлениях. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1604 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1594 и 1.1581.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 31 августа

Евро, фунт и австралийский доллар сегодня были реализованы через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я торговал только японскую иену.Во второй половине дня рынку опираться будет практически не на что, ведь кроме встречи G20 важных фундаментальных данных по США не запланировано. Не исключено, что кто-то из представителей ФРС даст комментарии, но рассчитывать на это особо не стоит. В прошлую пятницу Уорш фактически всё сказал, и у рынка уже есть определённые ориентиры, ведь его жёсткий посыл с акцентом на инфляцию задал доллару направление и продолжает поддерживать американскую валюту.Для евро и фунта такой фон означает сохранение давления при пониженной волатильности. Без свежих данных обе европейские валюты остаются в зависимости от настроений вокруг доллара, который опирается на ястребиные сигналы ФРС. Пары EUR/USD и GBP/USD, вероятнее всего, будут держаться в узком диапазоне, а без нового повода переломить нисходящий настрой им будет сложно. Раскачать рынок способна разве что неожиданная риторика со стороны представителей регулятора или сигналы со встречи G20.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1602 могут привести к росту евро в район 1.1620 и 1.1639;Продажи на прорыв уровня 1.1580 могут привести к падению евро в район 1.1556 и 1.1534;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3551могут привести к росту фунта в район 1.3574 и 1.3596;Продажи на прорыв уровня 1.3527 могут привести к падению фунта в район 1.3502 и 1.3475;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 159.79 могут привести к росту доллара в район 160.02 и 160.24;Продажи на прорыв уровня 159.60 могут привести к распродажам доллара в район 159.39 и 159.13;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1611 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1583 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3548 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3525 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7170 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7155 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3902 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3879 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 31 августа. Евро притормозил с падением

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1598 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1598 привели к точке входа на продажу евро, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня кроме встречи G20 опираться будет не на что, так как выхода важных фундаментальных данных по США не запланировано. Быть может, кто-то из представителей ФРС даст какие-либо комментарии, но рассчитывать на это особо не стоит. В прошлую пятницу Уорш все сказал, и у рынка есть определенные ориентиры. В случае дальнейшего снижения пары рассчитывать буду только на ближайшую поддержку 1.1580, образованную по итогам сегодняшнего дня. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на рост евро к уровню 1.1602, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки входа с движением к области 1.1620. Самой дальней целью будет уровень 1.1639, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1580, проблемы у покупателей евро вернутся. Это приведет к падению в район минимума 1.1556. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1534 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае дальнейшей восходящей коррекции пары, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1602 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1580, выступающему минимумом этой недели. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1556. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1534, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий продавцов в районе 1.1602, покупатели попытаются вернуть инициативу, получив шанс на более крупное восстановление уже в начале недели. Все это откроет дорогу к сопротивлению 1.1620, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1639 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Рынок евро замер в четвёртый раз подряд — OI почти не изменился, позиции стоят на месте. Спекулянты держат нетто-шорт около ?59 000 уже месяц, не наращивая и не закрывая. Все ждут 1 сентября и данных по инфляции за август, а также 10 сентября – решения по ставке ЕЦБ. Вероятность повышения ставки — около 70%. Если ЕЦБ повысит стоимость заимствований, накопленный шорт спекулянтов может превратиться в топливо для резкого отскока евро. Коммерческие хеджеры тем временем тихо держат нетто-лонг +24 000 уже четвёртую неделю подряд.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1580.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 31 августа. Фунт никуда не торопится

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3551 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в области 1.3551 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в снижение пары почти на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании привело к низкой волатильности пары GBP/USD, которая, скорей всего, сохранится и во второй половине дня, так как и по Соединенным Штатам также отсутствуют важные показатели. В случае снижения фунта лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3527 станет точкой входа в длинные позиции с целью восстановления к уровню 1.3551, выбраться выше которого в первой половине дня так и не удалось. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3574. Самой дальней целью окажется область 1.3596, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3527, давление на пару усилится, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3502, усилив медвежий рынок. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3475 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают контролировать рынок, но особой активности не проявляют. В случае рывка пары только формирование ложного пробоя в районе 1.3551 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет условием на открытие коротких позиций со снижением в район поддержки 1.3527. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3502. Самой дальней целью выступит область 1.3475, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста в район 1.3551, где проходят средние скользящие, и отсутствия там активных действий со стороны медведей, пара может немного восстановиться после пятничной распродажи. Продажи в таком случае лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3574. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3596, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Рынок резко ожил: открытый интерес взлетел на +29,9 тыс. контрактов. Но главное — это поведение хеджеров: впервые за долгое время они наращивали шорты быстрее лонгов +21,8 тыс. против +13,3 тыс., сократив нетто-лонг до +50,4 тыс. Это говорит о том, что умные деньги осторожничают. Спекулянты держат устойчивый нетто-шорт ?54,6 тыс., а розница — контрарный индикатор — единственная активно покупала. Такая связка розница покупает, хеджеры страхуются от падения, часто предшествует коррекции.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3527.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Евро несет потери на трех фронтах

Слово — серебро, молчание — золото, но на валютном рынке порой достаточно полутонов, чтобы обрушить котировки. Именно так и произошло с EUR/USD. Пара спикировала вниз на фоне выступления председателя ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле. Хотя формально никакого прямого прогнозного руководства он не давал. Доллар встрепенулся, стоило Кевину Уоршу дать понять, что борьба с инфляцией еще не закончена. Замечания оказались самыми жесткими с весны, когда он возглавил центробанк. Инвесторы восприняли их как намек на новое повышение ставок. Председатель ФРС не видит признаков того, что условия заимствования сдерживают экономику, а летнее замедление инфляции не убедило его в устойчивости тренда. По данным CME Group, вероятность повышения ставки на 0,5 п.п. и более к декабрю подскочила с 29% до 51%, а шансы монетарной рестрикции в сентябре выросли до 58% с 35%. Deutsche Bank теперь ждет двух актов ужесточения денежно-кредитной политики. В сентябре и декабре. В CIBC отмечают иронию: осудив прогнозное руководство, Кевин Уорш сам невольно его дал. Изменение шансов повышения ставок ФРС в сентябре Однако евро не собирается сдаваться без боя. «Быки» по EUR/USD сумели сократить потери на слухах, что жесткость председателя ФРС была скорее стилистической, чем содержательной. Тем не менее давление на региональную валюту нарастает сразу с нескольких сторон. Нефть добавила нервозности. США и Иран впервые за месяц обменялись ударами. Американские войска атаковали остров в Ормузском проливе, Тегеран ответил ударами по ОАЭ и Иордании. Brent подскочил выше $90 за баррель, подорожал и европейский газ. Рост цен на энергоносители грозит новым витком инфляции в еврозоне, а значит, и новой головной болью для ЕЦБ. Тем временем в Германии канцлер Мерц предупредил: победа AfD на выборах в Саксонии-Анхальте 6 сентября отпугнет международных инвесторов и ударит по одному из беднейших регионов страны. Политическая неопределенность — тот самый актив-убежище наоборот, от которого капитал бежит, а не в который прячется. Таким образом, евро оказался между молотом «ястребиной» ФРС и наковальней геополитических и собственных политических рисков. По мнению CIBC, единственное реальное изменение со времен июльского заседания FOMC — рост цен на нефть. Именно он способен удержать Федрезерв от решительных действий. Выдержит ли евро это тройное давление или сдастся под тяжестью обстоятельств? Сомневаюсь, что ответ появится раньше, чем стихнут и Джексон-Хоул, и Ормузский пролив. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место прорыв первой скользящей средней и тест второй динамической поддержки. Если штурм пивот-уровня на 1,16 не увенчается успехом, появится возможность нарастить ранее сформированные шорты. В качестве таргетов выступят справедливая стоимость на 1,154 и отметка 1,147.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: между ястребиной ФРС и устойчивым РБА

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/USD Пара AUD/USD в понедельник консолидируется вблизи отметки 0.7160, демонстрируя сдержанную динамику после резкого отката от максимумов в районе 0.7200, достигнутых в конце прошлой недели. Австралийский доллар остается под давлением после ястребиных комментариев председателя ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле, однако устойчивые инфляционные ожидания и сильные данные по Китаю помогают паре удерживаться выше ключевых поддержек. На прошлой неделе AUD/USD прервала восьминедельную полосу роста, закрывшись со снижением после того, как Уорш дал понять, что ФРС, возможно, придется продолжить повышение ставок, если инфляция не начнет устойчиво снижаться. Пара отступила от трехлетних максимумов в районе 0.7200, и в понедельник торгуется с небольшим понижением, открывшись с гэпом вниз. Ключевые драйверы Ястребиный сигнал ФРС давит на AUD/USD Выступление Кевина Уорша в Джексон-Хоуле стало ключевым событием для доллара США. Председатель ФРС заявил, что политикам еще предстоит «проделать работу» для возвращения инфляции к целевому уровню 2%, и дал понять, что готов к дальнейшему ужесточению политики, если базовый индекс цен не начнет убедительно улучшаться. Вероятность повышения ставки ФРС на 25 б.п. в сентябре выросла с 35% до почти 62% по данным CME FedWatch. Это оказывает фундаментальное давление на AUD/USD, поскольку ужесточение ФРС на фоне более осторожного РБА сужает процентный дифференциал в пользу доллара США. Внутренние данные по инфляции в Австралии сохраняют бычий фон Австралийский доллар получает поддержку от устойчивых инфляционных сигналов. Индекс инфляции TD-MI в августе ускорился до 4,8% в годовом исчислении по сравнению с 4% в июле. Напомним, что ранее данные по CPI за июль также преподнесли сюрприз в сторону повышения, что усилило ожидания дальнейшего ужесточения РБА. Рынки закладывают вероятность еще одного повышения ставки РБА до конца года, при этом три из четырех крупнейших банков Австралии ожидают сохранения ставок, а Westpac остается единственным, кто прогнозирует повышение. Смешанные данные по Китаю ограничивают рост В понедельник были опубликованы данные по индексам деловой активности (PMI) Китая — ключевому торгового партнера Австралии. Производственный PMI вырос до 49,8, превысив прогноз 49,7 и предыдущее значение 49,2, однако остается ниже порогового уровня 50, разделяющего рост и сокращение. Непроизводственный PMI сохранился на уровне 49,0. Смешанные данные не смогли оказать значительной поддержки австралийскому доллару, хотя улучшение производственного сектора — позитивный сигнал для экспортно-ориентированной экономики Австралии. Краткий технический анализ С технической точки зрения, AUD/USD сохраняет среднесрочный восходящий уклон, удерживаясь выше ключевых (50-, 144- и 200-периодных) скользящих средних на дневном графике. Однако краткосрочный импульс ослабевает после неудачной попытки закрепиться выше 0.7200 и формирования медвежьего разворота в пятницу. Индикаторы и скользящие средние на дневном графике: EMA50 проходит в районе 0.7065, выступая в качестве ближайшей сильной динамической поддержки.EMA200 (на 1-часовом графике) находится на уровне 0.7155, формируя ближайшую краткосрочную поддержку.EMA200 на D1 располагается значительно ниже (0.6955), что подтверждает сохранение долгосрочного восходящего тренда.RSI (14) находится в районе 62-63, указывая на сохранение бычьего импульса без признаков перекупленности.OsMA-гистограмма продолжает сжиматься, что свидетельствует о замедлении бычьего импульса, хотя и остается выше сигнальной линии.Стохастик на дневном графике двигается от зоны перекупленности, что указывает на риски дальнейшей коррекции. Ключевые уровни: Сопротивление: 0.7170 (внутридневной баланс), 0.7175 (ЕМА144 на месячном графике), 0.7190 (бывший уровень пробоя), 0.7200-0.7205 (психологический уровень), 0.7220 (следующая цель, по оценкам UOB). Поддержка: 0.7155 (ЕМА200 на Н1), 0.7100-0.7110 (психологический уровень), 0.7081 (ЕМА200 на Н4), 0.7065 (ЕМА50 на D1). Ключевые события для наблюдения Дата Событие Ожидаемое влияние на AUD/USD 2 сен Торговый баланс Австралии, китайский производственный индекс PMI (от Caixin Insight Group и S&P Global) Положительный = поддержка AUD 3 сен ВВП Австралии (Q2) Сильный рост = усиление ожиданий повышения RBA, поддержка AUD 4 сен Данные по занятости в США (NFP) Сильные данные = укрепление USD, давление на AUD. Слабые = поддержка AUD 11 сен Данные по инфляции в США (CPI) Ключевой фактор для ожиданий по ставке ФРС, косвенное влияние на AUD/USD 15-16 сен Заседание ФРС Повышение ставки = давление на AUD/USD 16 сен Заседание РБА (данные по рынку труда) Ястребиный сигнал = поддержка AUD Заключение и рекомендации Пара AUD/USD находится в фазе неопределенности, зажатая между ястребиными сигналами ФРС, усиливающими доллар США, и устойчивыми инфляционными ожиданиями в Австралии, поддерживающими австралийский доллар. Ключевыми катализаторами в ближайшие дни станут данные по ВВП Австралии (среда) и отчет по занятости в США (пятница), которые определят дальнейшее направление движения пары. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 0.7175-0.7190 с целями 0.7200–0.7220 и стоп-лоссом ниже 0.7150.Короткие позиции рассматриваются при пробое 0.7150 с целями 0.7130–0.7100 и стоп-лоссом выше 0.7175.Внимательно следить за публикацией ВВП Австралии в среду и данных по занятости США в пятницу — эти события могут спровоцировать резкое движение.Учитывать повышенную волатильность в преддверии ключевых макропубликаций. Для среднесрочных инвесторов: Занимать конструктивную позицию с учетом устойчивого инфляционного фона в Австралии и ожиданий дальнейшего ужесточения РБА.Потенциальная коррекция к 0.7100–0.7060 (зона 50-дневной EMA и психологический уровень) может быть использована для наращивания длинных позиций при сохранении бычьих фундаментальных факторов.Учитывать, что, по оценкам UOB, AUD/USD сохраняет потенциал роста к 0.7250 и выше, несмотря на текущую коррекцию. Управление рисками: Сохранять осторожность в преддверии публикации данных по ВВП Австралии и NFP США — волатильность может быть высокой.Строго соблюдать стоп-лоссы — пробой ключевых уровней может привести к значительным движениям.Следить за комментариями представителей РБА и ФРС, которые остаются ключевыми драйверами для пары.Учитывать, что геополитическая напряженность на Ближнем Востоке может оказывать косвенное влияние через цены на сырьевые товары и глобальный риск-аппетит. *см. также наши недавние обзоры: Финансовый рынок: ключевые события для наблюдения на следующую неделю, рекомендации для инвесторовEUR/JPY: консолидация перед сентябрьскими заседаниями центробанков Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY: сценарии динамики на 31.08.2026

Пара EUR/JPY находится в фазе консолидации у сопротивления 186.00, где ожидания повышения ставок Банком Японии и ЕЦБ создают противоречивый фон, а опасения по поводу интервенции ограничивают бычий импульс. Ключевым катализатором станут заседания центробанков в сентябре, которые определят дальнейшее направление движения, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/JPY: консолидация перед сентябрьскими заседаниями центробанков». Сегодня EUR/JPY демонстрирует умеренно-негативную, но сдержанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 185.20 в ходе европейской сессии. После пробоя уровня поддержки 185.33 (ЕМА200 на 1-часовом графике) цена перешла в зону краткосрочного медвежьего рынка. Однако, с технической точки зрения, EUR/JPY сохраняет конструктивный краткосрочный уклон, удерживаясь выше ключевых (50-, 144- и 200-периодных) скользящих средних на дневном графике. Пробитый уровень поддержки 185.33 теперь выступает в качестве ближайшего сопротивления. Его пробой, вероятно, станет первым сигналам для возобновления покупок. Ближайшие цели роста – уровни сопротивления 186.00-186.20, где концентрируются ордера на продажу. Если возьмут инициативу быки, то пробой недавнего максимума 186.32 (максимум 17 июня) может «подбросить» цену к отметкам 187.00-187.40 (зона сильных ордеров на продажу) и 187.90 (годовой максимум), вблизи которых возможна новая волна продаж: ожидания ужесточения политики как Банком Японии, так и Европейским центральным банком создают противоречивый фон, а опасения по поводу валютной интервенции ограничивают потенциал роста. Условия реализации бычьего сценария: Устойчивый пробой сопротивления 186.20 и закрепление выше.Сохранение ястребиных ожиданий в отношении ЕЦБ (подтверждение повышения ставки в сентябре и сигналы о дальнейшем ужесточении).Ослабление ожиданий повышения ставки BoJ (разочаровывающие данные по инфляции в Японии или «голубиный» сигнал от представителей центрального банка).Технический пробой выше 186.20 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 60, ускорение роста OsMA). Однако пробой сегодняшнего «лоу» 184.89 и ЕМА50 на дневном графике (184.80) может запустить более глубокую коррекцию с дальними целями на ключевых уровнях поддержки 182.70 (ЕМА200 на D1), 181.55 (ЕМА50 на W1), отделяющих среднесрочный бычий рынок цены от медвежьего. Условия реализации медвежьего сценария: Пробой 185.00 и закрепление ниже 184.80.Усиление ястребиной риторики Банка Японии (сигналы о повышении ставки в сентябре).Рост геополитической напряженности, усиливающий спрос на иену как безопасную валюту.Техническое подтверждение: RSI (14) ниже 50 и ускорение снижения OsMA. Наиболее вероятная динамика: консолидация в диапазоне 184.60–186.30 с сохранением нейтрального или слабо-бычьего уклона до получения четких сигналов от центробанков (заседания в сентябре). Логика: Пара EUR/JPY зажата между двумя разнонаправленными силами. С одной стороны, рынки практически полностью закладывают повышение ставки Банком Японии в сентябре (вероятность около 84%), что оказывает фундаментальную поддержку иене и ограничивает потенциал роста EUR/JPY выше 186.00–187.00. С другой стороны, ЕЦБ также готовится к повышению ставки на 25 б.п. в сентябре, что поддерживает евро и не позволяет паре уйти в глубокую коррекцию.Опасения по поводу валютной интервенции со стороны японских властей в зоне 187.00–188.00 (после совместной интервенции США и Японии в конце июля) сдерживают бычий импульс и создают дополнительное психологическое сопротивление. При этом техническая поддержка на уровне 50-дневной EMA (184.80) и 144-дневной EMA (183.90) удерживает пару от более глубокого падения.Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке создает неоднозначный фон: рост цен на нефть усиливает инфляционные риски (что может подтолкнуть BoJ к более агрессивному ужесточению), но при этом иена как защитный актив может получать поддержку в периоды эскалации конфликта. Таким образом, без новых драйверов пара, вероятно, останется в рамках обозначенного диапазона в ожидании ключевых событий сентября — заседаний ЕЦБ (10 сентября) и Банка Японии (16 сентября), которые определят дальнейшее направление движения. Торговые сценарии Бычий сценарий (пробой сопротивления):Buy Stop 185.60, 186.20. Stop-Loss 184.90. Цели: 186.50, 187.00, 187.40, 187.90, 188.00, 189.00, 190.00, 192.00, 195.00Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 184.90. Stop-Loss 185.40. Цели: 184.80, 184.65, 184.00, 183.90, 183.00, 182.70, 182.00, 181.55, 181.00, 180.90, 180.00, 179.00, 178.00, 177.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Иранский фактор не сработал: почему доллар не растет на фоне эскалации?

Пара евро-доллар начала новую торговую неделю достаточно спокойно – без южного гэпа и без резкого нисходящего движения. И это выглядит несколько неожиданно, учитывая значимость пятничных событий и новый виток эскалации на Ближнем Востоке. Более того, покупатели eur/usd сейчас даже пытаются перехватить инициативу, удерживая пару над ключевым уровнем поддержки 1,1580 (средняя линия Bollinger Bands одновременно на двух таймфреймах – D1 и W1). Всё это говорит о том, что геополитическая повестка – по крайней мере, в нынешнем её виде – уже не способна оказывать решающего влияния на динамику гринбека, и соответственно, пары eur/usd. Итак, вчера Соединенные Штаты впервые с конца июля нанесли удары по Ирану, после чего Тегеран атаковал базы США в Иордании. По сообщениям СМИ, американские силы нанесли удары по двум ракетным установкам на острове Ларак в Ормузском проливе, заявив, что иранские военные готовились использовать эти ракеты для нарушения судоходства. Практически сразу последовал ответ Тегерана – Иран сообщил об атаке американских объектов в Иордании. Таким образом, стороны вновь обменялись ударами, причем непосредственно в районе стратегически важного Ормузского пролива. Казалось бы, подобный сценарий должен был стать мощным драйвером спроса на доллар как на традиционный защитный актив. Однако валютный рынок, судя по динамике eur/usd, не торопится с выводами. В отличие, кстати, от нефтяного рыка, который отреагировал гораздо более прямолинейно: в частности, Brent прибавил «в моменте» почти 5% и превысил психологически важную 90-долларовую отметку. Что вполне объяснимо, учитывая значимость Ормузского пролива для транспортировки «черного золота». Пара eur/usd, напротив, демонстрирует заметно большую стрессоустойчивость. На мой взгляд, во многом это объясняется разной интерпретацией происходящих событий. Нефтяной рынок реагирует непосредственно на угрозу перебоев с поставками, тогда как валютный рынок пытается оценить перспективы самого конфликта. На сегодняшний день обмен ударами воспринимается трейдерами как очередной элемент давления, «повышения ставок» и торга в преддверии возможного переговорного раунда через посредников. Тем более что дипломатический канал полностью не закрыт, а нынешняя эскалация пока остается ограниченной. Кроме того, у гринбека есть ещё одна потенциальная проблема, и связана она уже не с геополитикой. Дело в том, что в ближайшие дни в США будет опубликована целая серия крайне важных макроэкономических отчетов, которые способны существенно изменить ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Это индексы ISM (сначала в производственной сфере, а затем в секторе услуг), данные JOLTS, отчет ADP, и наконец, NFP. С учетом последних событий именно рынок труда США может стать основным испытанием для доллара. Если августовские Нонфармы повторят траекторию июльского отчета (который отразил сокращение занятости на 23 тысячи рабочих мест и снижение доли экономически активного населения), гринбек окажется под сильнейшим давлением. Даже несмотря на пятничное выступление Кевина Уорша в Джексон-Хоуле, которое оказалось неожиданно жестким. Да, с одной стороны, глава ФРС сделал акцент на сохраняющихся инфляционных рисках, усилив тем самым ястребиные ожидания относительно дальнейших действий регулятора. Но здесь есть и обратная сторона медали. Одновременно Уорш недвусмысленно дал понять, что «на столе» остаются все варианты решений, и окончательный выбор будет зависеть от поступающих данных. Это важнейшая оговорка – ведь если Нонфармы вновь продемонстрируют охлаждение рынка труда, а индексы ISM одновременно укажут на первые признаки замедления деловой активности, пятничная риторика Уорша обернётся уже против гринбека. Фактически, глава Федрезерва оставил дверь открытой для любого сценария, подчеркнув зависимость дальнейших решений регулятора от поступающих экономических данных. Если смотреть исключительно на инфляционную составляющую, то этот тезис действительно играет на стороне доллара: устойчивое ценовое давление усиливает аргументы в пользу более жесткой политики. Но если к этому добавятся слабый рынок труда и признаки замедления экономической активности, баланс рисков начнет смещаться в противоположную сторону. В таком случае эти данные будут указывать уже не только на необходимость борьбы с инфляцией, но и на необходимость учитывать риски для занятости и экономического роста. Все это говорит о том, что «ястребиное» выступление Уорша само по себе не гарантирует дальнейшего укрепления гринбека: его итоговая интерпретация будет напрямую зависеть от ближайшей макроэкономической статистики. Таким образом, медвежий сценарий по паре eur/usd явно забуксовал. Всплеск геополитической напряженности не помог доллару, тогда как двойственность риторики Уорша и преддверие значимых макроэкономических релизов, напротив, оказали небольшое давление на гринбек, благодаря чему покупатели уже пытаются перейти в контратаку. Ключевым уровнем поддержки eur/usd остается 1,1580 (средняя линия Bollinger Bands на D1 и W1): пока пара удерживается выше этого уровня, медвежий сценарий остается неподтвержденным. Соответственно, короткие позиции целесообразно рассматривать только после его уверенного пробоя. В противном случае сохраняется высокая вероятность возврата eur/usd в диапазон 1,1640–1,1680, в рамках которого пара торговалась почти всю прошлую неделю.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY: консолидация перед сентябрьскими заседаниями центробанков

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/JPY Кросс-пара EUR/JPY в понедельник демонстрирует умеренно-негативную, но сдержанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 185.20 в ходе европейской сессии. Пара остается в рамках недавнего диапазона, где ожидания ужесточения политики как Банком Японии, так и Европейским центральным банком создают противоречивый фон, а опасения по поводу валютной интервенции ограничивают потенциал роста. На прошлой неделе пара испытала давление после выступления председателя ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле, которое спровоцировало укрепление доллара США и, как следствие, опосредованное усиление иены. Однако падение EUR/JPY оказалось ограниченным, и пара удерживается выше психологического уровня 185.00, а также ближайшего и важного уровня поддержки 184.80 (ЕМА50 на дневном графике). Ключевые драйверы Ястребиный настрой Банка Японии. Рынки практически полностью закладывают повышение ставки BoJ на 25 б.п. до 1,25% на сентябрьском заседании, оценивая вероятность такого шага примерно в 84%. Это резкий разворот по сравнению с предыдущими опросами и оказывает фундаментальную поддержку иене, ограничивая потенциал роста пары. Однако BoJ пока не дал четких сигналов о сроках следующего повышения, что создает некоторую неопределенность. Ожидания повышения ставки ЕЦБ. ЕЦБ также готовится к повышению ставок в сентябре, чтобы противостоять инфляционным рискам. Рынки практически полностью закладывают повышение на 25 б.п., что поддерживает евро. В то же время экономисты полагают, что сентябрьское повышение может стать последним в текущем цикле, учитывая признаки ослабления экономики и снижение ожиданий компаний по ценам продаж. Геополитическая напряженность. Обострение ситуации на Ближнем Востоке поддерживает цены на нефть, что создает инфляционные риски как для Японии, так и для еврозоны. Для Японии, импортирующей более 90% нефти через Ормузский пролив, это особенно чувствительно, что может усилить ястребиные ожидания в отношении BoJ и поддержать иену. Опасения по поводу интервенции. Рынки сохраняют осторожность в отношении потенциальной интервенции японских властей в зоне 187.00-188.00, что сдерживает агрессивные покупки EUR/JPY. Совместная интервенция США и Японии в конце июля создала прецедент, и участники рынка опасаются повторения. Краткий технический анализ С технической точки зрения EUR/JPY сохраняет конструктивный краткосрочный уклон, удерживаясь выше ключевых (50-, 144- и 200-периодных) скользящих средних на дневном графике, однако сталкивается с сопротивлением в районе 186.00-186.20, где концентрируются ордера на продажу. После пробоя уровня поддержки 185.33 (ЕМА200 на 1-часовом графике) пара также перешла в зону краткосрочного медвежьего рынка. Индикаторы и скользящие средние: EMA50 на D1 проходит в районе 184.80, выступая в качестве ближайшей динамической поддержки.EMA144 на D1 находится на уровне 183.90, формируя более глубокую зону поддержки.EMA200 на D1 располагается на уровне 182.70, выступая в качестве ключевой долгосрочной поддержки.RSI (14) на D1 находится в районе 50-56, указывая на нейтральный импульс без признаков перекупленности.OsMA находится в положительной зоне, но снижается, что подтверждает сохранение бычьего импульса, но также и его ослабление.Стохастик перешел в негативную зону, указывая на краткосрочную коррекцию в рамках более широкого бычьего тренда. Ключевые уровни: Сопротивление: 185.33 (ЕМА200 на Н1 и ближайшее сопротивление), 186.00-186.20 (психологический уровень и зона ордеров на продажу), 186.32 (максимум 17 июня), 187.00-187.40 (зона сильных ордеров на продажу), 187.90 (годовой максимум).Поддержка: 185.00 (психологический уровень), 184.80 (EMA50 на D1), 184.00, 183.90 (EMA144), 183.00, 182.70 (EMA200 на D1), 182.00, 181.55 (ЕМА50 на недельном графике). Ключевые события для наблюдения Дата Событие Ожидаемое влияние на EUR/JPY 10 сен Заседание ЕЦБ Повышение ставки = поддержка EUR (потенциальный рост EUR/JPY). Отказ от дальнейшего ужесточения = давление на EUR 16 сен Заседание Банка Японии Повышение ставки = поддержка JPY (давление на EUR/JPY). Сохранение ставки = поддержка EUR/JPY 4 сен Данные по рынку труда США (NFP) Косвенное влияние через глобальный риск-аппетит и динамику USD 11 сен Данные по инфляции в США (CPI) Косвенное влияние через ожидания по ставке ФРС и глобальный риск-аппетит Постоянно Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке Эскалация = неоднозначно (риск-аппетит vs. спрос на JPY как безопасную валюту) Постоянно Сигналы о валютной интервенции Усиление риторики = сдерживание роста EUR/JPY выше 187.00 Заключение и рекомендации EUR/JPY находится в фазе консолидации у сопротивления 186.00, где ожидания повышения ставок Банком Японии и ЕЦБ создают противоречивый фон, а опасения по поводу интервенции ограничивают бычий импульс. Ключевым катализатором станут заседания центробанков в сентябре, которые определят дальнейшее направление движения. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 186.20 с целями 187.00 и 187.40 и стоп-лоссом ниже 185.50.Короткие позиции рассматриваются только при пробое 185.00-184.80 с подтверждением от фундаментальных факторов («ястребиный» сигнал от BoJ) и стоп-лоссом выше 185.50.Внимательно следить за комментариями представителей BoJ и ЕЦБ, а также за развитием геополитической ситуации. Для среднесрочных инвесторов: Занимать выжидательную позицию до прояснения сигналов от центробанков.Потенциальная коррекция к 184.80-183.90 (50- и 144-дневная EMA) может быть использована для наращивания длинных позиций при сохранении ястребиного настроя ЕЦБ.Учитывать, что реакция JPY на повышение ставки BoJ может быть ограничена из-за сохраняющихся фискальных опасений Японии и широкого процентного дифференциала. Управление рисками: Сохранять осторожность в преддверии заседаний центробанков и выступлений их представителей — волатильность может быть высокой.Строго соблюдать стоп-лоссы — пробой ключевых уровней может привести к значительным движениям.Следить за динамикой доходности JGB и сигналами Банка Японии, которые остаются ключевыми драйверами для JPY.Учитывать риск валютной интервенции в зоне 187.00-188.00.*см. также наши недавние обзоры: Финансовый рынок: ключевые события для наблюдения на следующую неделю, рекомендации для инвесторовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Биткойн ищет свою легенду

Цена учитывает все. Трейдеры хорошо усвоили эту истину. Биткойн опустился ниже 80000 после того, как председатель ФРС Кевин Уорш пообещал вернуть инфляцию к таргету в 2%, подтолкнув доходность казначейских облигаций вверх и охладив аппетит к риску. Однако распродажа оказалась скромной, а не разворотом крипторынка. Кевин Уорш подчеркнул, что финансовые условия не являются ограничительными, а инфляция должна явно двигаться к цели ФРС. Формулировка укрепляет ожидания более продолжительной жесткой денежно-кредитной политики. Тем не менее BTC/USD остался значительно выше уровней начала месяца, легко переварив «ястребиный» сигнал. Крипторынок все еще без четких направленных ставок после короткого сжатия, вызванного рекордной ликвидацией «медвежьих» позиций с кредитным плечом. По данным Coinglass, открытый интерес к фьючерсам на биткойн не восстановился. По факту рынок демонстрирует зрелость, которой ему не хватало в прошлые циклы. Трейдеры смотрят на долгосрочные ориентиры. По исследованию Galaxy Digital, на четырех из пяти завершенных «медвежьих» рынков пробой вверх 50-недельной скользящей средней означал окончательное формирование дна. Совпадение или закономерность — покажет время. Динамика биткойна и золота Один в поле не воин. За семь дней к 28 августа в фонды спотового биткойна влилось $2,5 млрд. Речь идет о крупнейшем притоке с октября. Золото и другие альтернативные активы также выросли на фоне так называемой debasement trade. Ее суть заключается в том, что инвесторы закладывают ожидания обесценение доллара из-за роста дефицита бюджета. Впрочем, часть движения — не что иное, как бегство к альтернативным активам на фоне тревог по поводу заимствований США и политики Белого дома. Заявления министра финансов Скотта Бессента углубили опасения, хотя криптовалюта уже лишилась части достижений, просев ниже 80000. Осторожность инвесторов оправдана. Октябрьский обвал, когда биткойн рухнул более чем на 12% после тарифных угроз Трампа в адрес Китая, показал, как быстро рассыпаются красивые нарративы. Золото, тем временем, продолжило путь к историческому максимуму, подтвердив статус главного актива-убежища. Тем более что риски эскалации торговых конфликтов США с Канадой и Китаем, помноженные на напряженность вокруг Ирана, сдерживают «быков» по BTC/USD. Таким образом, биткойн по-прежнему ищет устоявшуюся историю, способную доказать его фундаментальную ценность, а не статус спекулятивного актива. Охота стала настойчивее с тех пор, как токен вступил в «подростковый возраст» и привлек интерес институциональных управляющих. Найдет ли он наконец свою легенду? Технически на дневном графике BTC/USD имеет место консолидация после стремительного ралли. Поводом для возвращения к лонгам станут прорывы сопротивлений на 79450, 80000 и 81200. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD Анализ цен. Прогноз. Австралийский доллар делает передышку

Кросс-курс AUD/NZD демонстрирует положительную динамику четвертый день подряд, несмотря на внутридневное падение ниже 100-дневной SMA. Трейдеры проявляют нерешительность на фоне предстоящих ключевых данных и рисков, связанных с действиями центральных банков.Отчет о валовом внутреннем продукте (ВВП) Австралии за второй квартал запланирован на среду, после чего последует решение Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) по денежно-кредитной политике. В то же время результаты заседания Теневого совета по денежно-кредитной политике NZIER указывают на вероятность повышения ставки основного кредитного рейтинга (OCR) на 25 базисных пунктов в сентябре. Более того, трейдеры ожидают, что центральный банк намекнет на дальнейшее повышение ставок к концу года, что рассматривается как поддержка для новозеландского доллара и, в свою очередь, сдерживает рост пары AUD/NZD.Австралийский доллар получает поддержку за счет жесткой монетарной политики Резервного банка Австралии (RBA). Глава RBA Мишель Буллок на пресс-конференции подчеркнула, что вопрос о снижении процентной ставки не поднимается и что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики остается «вполне вероятной», если инфляция не замедлится согласно прогнозам. Эта точка зрения была подтверждена протоколами августовского заседания RBA, опубликованными на прошлой неделе, которые, наряду с более сильными, чем ожидалось, индексами PMI из Китая, поддерживают австралийский доллар и пару AUD/NZD.Национальное бюро статистики Китая (НБС) сообщило, что в августе индекс PMI в производственном секторе вырос до 49,8, по сравнению с 49,2 в предыдущем месяце, превысив консенсус-прогноз в 49,7. Кроме того, индекс PMI в непроизводственном секторе остался стабильным на уровне 49,0 в отчетном месяце. Тем не менее, эти показатели все еще ниже порогового уровня 50, разделяющего рост и сокращение, что ограничивает быков по австралийскому доллару от открытия агрессивных позиций, и сдерживает роста пары AUD/NZD. Это подчеркивает необходимость осторожного подхода, прежде чем занимать позиции, рассчитывая на продолжение восходящего тренда, начатого на прошлой неделе.А с технической точки зрения сопротивлением по-прежнему является 100-дневная SMA. Поддержкой служит 50-дневаня SMA. Осцилляторы положительны, быки имеют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара GBP/USD начала новую неделю на позитиве, но потенциал роста ограничен

Сегодня, в начале недели, пара GBP/USD немного подросла, частично восстанавливая значительные потери, понесенные в пятницу. Но спотовые котировки не демонстрируют уверенности быков и находятся чуть ниже 20-дневной SMA, что подчеркивает необходимость осторожности перед тем, как заявить о завершении недавней коррекции от августовского максимума.Доллар США делает паузу, после пятничного мощного роста, на фоне перебалансировки в конце месяца, тем самым помогая паре GBP/USD восстанавливаться.Британский фунт получает поддержку от высказываний канцлера казначейства Великобритании Джона Хили, который отметил, что соблюдение фискальной дисциплины - главный приоритет правительства премьер-министра Энди Бернхема перед осенним бюджетом, запланированным на 28 октября.Тем временем трейдеры корректируют свои ожидания относительно следующего повышения процентной ставки Банка Англии, сдвигая их с конца 2026 года на 2027 год. В противовес этому комментарии председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша на прошлой неделе поддержали предположения о сентябрьском повышении процентной ставки. Это, наряду с риском увеличения напряженности между США и Ираном, должно сдерживать потери доллара, и ограничивать рост пары GBP/USD.В последние события, связанные с кризисом на Ближнем Востоке, американские военные силы нанесли удары по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак. В ответ Иран запустил баллистические ракеты из Тегерана и других городов, включая Лорестан и Шираз, а также противокорабельные ракеты с юга Ирана в сторону Ормузского пролива. Это вновь заставляет трейдеров учитывать геополитические риски, что в свою очередь поддерживает спрос на доллар США.На этой неделе нужно сосредоточить внимание на ключевых макроэкономических данных США, которые станут доступны в начале нового месяца, включая пятничные данные о занятости, известные как отчеты по несельскохозяйственным расходам (NFP). При этом фундаментальные факторы склоняются к восходящему сценарию для доллара США, поэтому стоит проявлять осторожность в бычьих позициях на пару GBP/USD.С технической точки зрения пара колеблется на 20-дневной SMA, найдя поддержку у 1,3522. Не удержав её, цены ускорят падение к 1,3480. А уровень 1,3570 является сопротивлением. И пока индекс относительной силы не перешёл на отрицательную территорию, у быков остался шанс восстановить позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс