Новости форекс

BTC/USD 27 октября. Ожидаем подъем пары к максимуму 126000.00

В долгосрочной перспективе по криптовалютной паре BTC/USD может формироваться крупный бычий импульс 1-2-3-4-5. Большая часть указанной фигуры полностью завершена. Не так давно могла завершится коррекционная волна 4, она имеет горизонтальную форму и является волновой плоскостью [A]-[B]-[C]. После завершение финальной импульсной повдолны [C] внутри коррекции 4, рынок развернулся и начал двигаться вверх в рамках финальной подволны 5. В составе волны 5, которая может принять форму импульса завершены только первые две части - подволны [1]-[2].Предполагается, что в ближайшее время мы увидим рост в подволнах [3]-[4]-[5], как показано на графике в направлении ценового уровня 126000.00. Ранее на указанной отметке была завершена коррекционная подволна [B]. Таким образом, при подтверждении бычьего движения в предполагаемом импульсе можно рассматривать открытие длинных позиций с целью взять прибыль на максимуме 126000.00.Торговые рекомендации: Buy 115213.88, takeprofit 126000.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

NG 27 октября. Быки держат курс на предыдущий максимум!

По Газу в долгосрочной перспективе может формироваться глобальная коррекционная волна [B] внутри крупного медвежьего зигзага. Коррекционная волна [B], судя по внутренней структуре, может принять форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). На сегодняшний день смотрится завершенной действующая волна (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Также может быть сформирована волна-связка (X), она имеет форму двойного зигзага W-X-Y. На последнем участке графика мы можем наблюдать построение заключительной действующей волны (Y), она также может приобрести форму двойного зигзага W-X-Y. Есть большая вероятность, что финальный двойной зигзаг будет завершен в области предыдущего максимума 4.89, который был отмечен действующей подволной (W). Таким образом, в текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций, с целью забрать прибыль на максимуме 4.89. После достижения указанной отметке возможна смена тренда, а именно начало медвежьего импульса [C].Торговые рекомендации: Buy 3.94, takeprofit 4.89.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

SP500 27 октября. Определен новый уровень роста!

В глобальной перспективе по индексу SP500 может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1)-(2)-(3)-(4) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (5), размеченная подволнами 1-2-3-4-5.В составе волны (5) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5.Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2]-[3]-[4]. Большая вероятность, что цена движется внутри заключительной подволны [5], она может завершится в районе уровня 6995.37. На указанной отметке величина подволны 5 составит 123.6% по расширению Фибоначчи от величины импульса [3].В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума 6995.37.Торговые рекомендации: Buy 6886.00, takeprofit 6995.37.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 27 октября. Завершение боковой коррекции ожидается около минимума 1.138

Рынок по Евродоллару в долгосрочной перспективе может формировать крупную бычью коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B.На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые три его части - подволны [1]-[2]-[3]. В процессе построения сложная коррекционная волна [4].Коррекционная волна [4], по всей видимости, принимает форму двойной тройки (W)-(X)-(Y). Действующая волна (W) и волна связка (X) завершены в форме стандартных зигзагов. Сейчас может формироваться финальная волна (Y), которая примет форму двойного зигзага W-X-Y. Предполагается, что завершение финальной двойного зигзага мы увидим в районе предыдущего минимума, который был отмечен первой действующей волной (W), то есть имеет ввиду уровень 1.138. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 1.163, takeprofit 1.138.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 минут назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Великобритании не замедляется, у фунта пока нет аргументов к возобновлению роста

Отчеты по инфляции Великобритании и США за сентябрь не добавили аргументов для фунта в пользу возобновления роста GBP/USD. В Великобритании годовая инфляция в сентябре осталась на прежнем уровне 3.8%, в секторе услуг рост цен остался на уровне 4.7%, на товары отмечен незначительный рост. В совокупности эти данные указывают на то, что инфляционное давление сохраняется и, очевидно, сохранится в ближайшие месяцы. А поскольку заработная плата за последние 3 месяца показала рост с 4.7% г/г до 5.0% г/г, то, возможно, в 2026 г. инфляция может и вырасти. Институт NIESR прогнозирует, что в декабре инфляция будет в диапазоне 3.3% - 3.6%. В целом ничего неожиданного не ожидается, и для Банка Англии по сути ничего не изменилось.Что касается США, то данные за сентябрь оказались немного слабее прогнозов, базовая инфляция снизилась с 3.1% г/г до 3.0%, общая чуть выросла с 2.9% до 3.0% г/г. Главный вывод в том, что влияния новых тарифов пока нет, если, конечно, верить опубликованным данным. Доллар не получил ожидаемой поддержки и немного снизился по всему спектру валютного рынка. Если бы инфляция оказалась выше прогнозов, то, скорее всего, следствием было бы обострение внутриполитической напряженности, ведь ФРС должна была бы учесть угрозу возобновления роста цен, что закономерно привело бы к пересмотру прогнозов по ставке и росту доходности. Сейчас же ситуация может расцениваться как полностью нейтральная, не появилось аргументов ни в пользу более быстрого снижения ставки, ни в пользу более медленного. Что же, нужно теперь ждать данных за ноябрь и признаков переноса высоких тарифов на потребительский рынок, пока же исходим из того, что ставка ФРС на заседании в среду будет снижена, а к декабрю еще многое может поменяться. Поскольку два снижения до конца года уже полностью учтено рынками, то и нового фактора, способного внести изменения в прогнозы, нет. Неопределенность остается слишком высокой, остановка работы правительства США лишает инвесторов объективных данных. Завершен очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем, промежуточные итоги слишком обтекаемы, и пока неясно, приведет ли встреча Трампа и Си к заключения полномасштабного договора. Неполные данные, лежащие в основе расчетной цены по фунту, пока не дают оснований ожидать возврата GBP/USD к бычьему тренду. Расчетная цена стремительно снижается.Фунт продолжает торговаться в широком диапазоне с небольшой тенденцией к снижению, и, по всей видимости, в ближайшей перспективе ожидать изменения этой тенденции не приходится. По-прежнему видим высокую вероятность снижения фунта к поддержке 1.3140, при росте к сопротивлению 1.3380/90 вероятность возобновления продаж заметно вырастет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 минут назад

ИнстаФорекс

Список основных кандидатов на замену Пауэлла

А пока все ждут старта двухдневного заседания Федеральной резервной системы, министр финансов США Скотт Бессент назвал сегодня имена пяти политиков, которые должны сменить главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в следующем году.Круг кандидатов сократился до нынешних членов совета директоров ФРС Кристофера Уоллера и Мишель Боуман, бывшего главы ФРС Кевина Уорша, директора Национального экономического совета Белого дома Кевина Хассета и руководителя BlackRock Inc. Рика Ридера. Это заявление Бессента, безусловно, добавляет интриги и напряжения на финансовых рынках. Выбор нового главы ФРС – это не просто кадровое решение, это определение курса монетарной политики на годы вперед. Каждый из названных кандидатов имеет собственные взгляды на экономику, инфляцию и регулирование финансовой системы, и от того, кто займет это кресло, во многом будет зависеть будущее американской экономики. Учитывая, что Трамп хочет видеть лояльного к его повестке управляющего, то основным кандидатом на пост главы ФРС сейчас многие называют Уоллера, который в последнее время сменил свою позиции на куда более мягкую, чем занимал ранее. Назначение нового главы ФРС станет одним из ключевых событий следующего года и окажет существенное влияние на глобальную экономику. Бессент, который проводит собеседования на эту должность, повторил, что планирует провести еще один раунд собеседований и надеется представить «хороший список» президенту Дональду Трампу после Дня благодарения.«Сейчас у нас есть человек, который совершенно не умен», — заявил недавно Трамп журналистам, повторив свою обычную критику Пауэлла, которого он обвиняет в сдерживании экономики, поскольку тот не снижает процентные ставки.Ожидается, что члены ФРС пойдут на смягчение стоимости заимствований на 25 базисных пунктов на своём двухдневном заседании, которое завершится 29 октября. Это будет второй подобный шаг ФРС в этом году. Однако Трамп хочет, чтобы центральный банк снизил ставки на три процентных пункта.Следующий председатель, скорее всего, будет назначен на 14-летний срок полномочий управляющего ФРС, который начинается в начале 2026 года. Срок полномочий Пауэлла на посту председателя истекает в мае.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1650. Только это позволит нацелиться на тест 1.1675. Уже оттуда можно забраться на 1.1725, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1755. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1620 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1600 либо открывать длинные позиции от 1.1580. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3335. Только это позволит нацелиться на 1.3355 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3385. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3305. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3280 с перспективой выхода на 1.3250.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 27 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3311 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Второй тест 1.3311 совпал с моментом нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку фунта, что вылилось в рост на 30 пунктов. Сегодня нас ждет индекс опережающих индикаторов в США. Лишь его резкое снижение станет сигналом тревоги, что приведет к новым покупкам фунта. Однако, стоит помнить, что фунт сейчас – это не неприступная крепость, а лишь временное убежище. Его сила – это слабость доллара, а не собственные заслуги. Шансы того, что Банк Англии вернется раньше к снижению процентных ставок сейчас куда больше, чем на прошлой неделе, так что восходящий потенциал GBP/USD будет явно ограничен. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3355 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3390 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3390 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня можно рассчитывать при очень слабой статистике по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3328 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3355 и 1.3390.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3328 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3293, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт может провалиться во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3355 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3328 и 1.3293.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 35 минут назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 27 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1631 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла лишь на 10 пунктов.Подъём индекса экономических настроений IFO в Германии вызвал волну покупок европейской валюты уже в первой половине торгового дня. Увеличение значения данного индикатора, безусловно, является признаком усиления веры в европейскую экономику. Ведь Германия, как ведущая экономика европейской зоны, играет ключевую роль в стабильности и росте всего региона. Повышение экономических ожиданий может говорить о том, что государство успешно приспосабливается к новым условиям, включая торговые проблемы и пошлины со стороны США, а также проблемы, вытекающие из энергетического кризиса. Увеличение индекса экономических ожиданий IFO – это, несомненно, хороший знак для евро и германской экономики. Однако стоит понимать, что другие показатели, в том числе в производственной сфере Германии, пока не сильно радуют, так что особо впадать в эйфорию не нужно. Во второй половине дня трейдеры сосредоточат внимание на публикации данных по индексу опережающих индикаторов США за сентябрь. Однако, даже если эти данные окажутся позитивными, их влияние на укрепление доллара будет ограничено. Настроения инвесторов сейчас демонстрируют тенденцию к более консервативной оценке перспектив мировой экономики. Пускай и немного сглаженная геополитическая напряженность, оказывает поддержку рисковым активам, однако дальнейшее направление EUR/USD целиком и полностью будет зависеть от того, какой стратегии будут придерживаться регуляторы. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1652 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1680. В точке 1.1680 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится за счет слабого доллара, а не сильной европейской экономики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1626 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1652 и 1.1680.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1626 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1593, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1652 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1626 и 1.1593.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 35 минут назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 27 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 152.94 в первой половине пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест этой цены совпал с моментом нахождения MACD в области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку фунта. К сожалению, до крупного роста пары дело так и не дошло. В ходе американских торгов внимание трейдеров сместится на данные по индексу опережающих индикаторов. Резкое снижение показателя приведет к падению доллара в паре с японской иеной. Этот сценарий, хоть и представляется наиболее вероятным, отнюдь не является единственным. Падение доллара против иены, спровоцированное слабыми данными по индексу, станет своего рода небольшой коррекцией в рамках бычьего рынка. Однако, не стоит забывать о роли Центральных банков. Федеральная резервная система, как главный регулятор американской экономики, наверняка пойдет на снижение процентных ставок в ближайшие дни. Однако Центральный банк Японии, также может отказаться от своей ограничительной позиции, что сохранит трейдеров на стороне доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.95 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.31 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.31 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно и дальше в рамках нового тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.71 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.95 и 153.31.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 152.71 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.37, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.95 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 152.71 и 152.37.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Первый японский стейблкоин запущен

В ходе сегодняшних утренних торгов биткоин добрался до уровня $116 400, после чего произошла довольно значительная фиксация прибыли. Однако даже после коррекции в район $115 000, восходящий потенциал торгового инструмента никуда не делся.Ну а пока все ждут продолжения ралли, появилась информация о том, что японская финтех-компания JPYC Inc. готовит запуск первого в стране официально признанного стейблкоина, деноминированного в иене - JPYC. Этот шаг, безусловно, знаменует качественно новый этап в развитии японского криптовалютного рынка и открывает широкие перспективы для использования цифровой йены в повседневных транзакциях.Запуск JPYC станет мощным стимулом для развития электронной коммерции и цифровизации экономики в Японии. Стейблкоин, привязанный к национальной валюте, снижает волатильность, присущую другим криптовалютам, что делает его более привлекательным для широкого круга пользователей и предприятий. Это, в свою очередь, может способствовать более активному внедрению технологии блокчейн в различные сферы бизнеса, от логистики до финансов. Кроме того, появление JPYC может оказать положительное влияние на конкурентоспособность японской экономики в глобальном масштабе. Компания JPYC Inc. сообщила в пресс-релизе, что в понедельник начнётся выпуск токена JPYC, а также будет запущена специализированная платформа для выпуска и погашения JPYC EX. Как пояснили в компании, стейблкоин JPYC разработан для поддержания привязки к японской иене в соотношении 1:1 и работает на блокчейнах, включая Avalanche, Ethereum и Polygon. Компания обеспечивает все выпущенные JPYC 100% резервами, хранящимися в депозитах в иенах и государственных облигациях, в соответствии с положениями Закона Японии о платежных услугах. Также в JPYC Inc. отметили, что пользователи могут приобретать JPYC через платформу JPYC EX после прохождения проверки личности с помощью карты My Number, которая является документом, удостоверяющим личность в Японии, выдаваемым гражданам и резидентам.Эмитент стейблкоина поставил амбициозную цель — достичь объёма в 10 триллионов иен, а это примерно 65,4 миллиарда долларов США, в обращении в течение трёх лет и планирует расширять поддерживаемые блокчейны и сотрудничество с бизнесом. Для сравнения, объём USDT, крупнейшего в мире стейблкоина, в настоящее время составляет около 183,2 миллиарда долларов США.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $116 300, который открывает прямую дорогу на $118 400, а там уже и рукой подать до уровня 120 600. Самой дальней целью выступит максимум в районе $121 700, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $113 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $111 600. Самой дальней целью будет область $109 300.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4186 открывает прямую дорогу на $4299. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4403, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4071. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3949. Самой дальней целью будет область $3818. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: инвесторы фиксируют прибыль без признаков паники

На прошлой неделе аналитики отметили перемещение 1 001 BTC, которые оставались без движения на протяжении 3–5 лет. На фоне общего объема рынка сумма кажется небольшой, однако исторический опыт показывает: когда старые монеты выходят из спячки, участники рынка начинают проявлять осторожность.В этом материале мы разберем, как подобная активность может сказаться на краткосрочной и долгосрочной динамике Bitcoin, используя данные CryptoQuant, Glassnode и исторические модели поведения рынка.Возвращение старых монет: тревожный сигнал или обычная активность?По данным CryptoQuant, 21, 23 и 24 октября произошло перемещение 1 001 BTC с кошельков, которые не использовались с 2020–2022 годов. Индикатор Spent Output Age Bands зафиксировал заметные всплески — типичный признак активности долгосрочных держателей.Почему это событие вызывает интерес? Когда монеты, пролежавшие несколько лет, внезапно перемещаются, участники рынка задаются вопросом: готовятся ли владельцы зафиксировать прибыль или это простое перераспределение средств между кошельками? Практика показывает, что такие движения часто становятся предвестниками краткосрочных колебаний цены.Цена Bitcoin остается устойчивой: рынок не поддается эмоциямНесмотря на активность старых BTC, курс Bitcoin демонстрирует стабильность. После кратковременного снижения ниже $108 000 23 октября цена быстро отскочила и уже 24 октября превысила $111 000. На момент написания материала котировка составляла $110 148 при суточном объеме торгов $54,4 млрд.Это свидетельствует о высокой ликвидности и зрелости рынка: даже крупные перемещения монет не вызывают паники. В отличие от прошлых лет, когда подобные события приводили к обвалам, участники теперь действуют рационально и умеют перераспределять риски.Индикатор Long-Term Holder SOPR: прибыль есть, но продажи сдержанныеПоказатель Long-Term Holder SOPR, отражающий, продаются ли монеты с прибылью или убытком, стабильно держится выше 1,0. Это означает, что долгосрочные держатели фиксируют прибыль. В моменты сильных колебаний курса значение SOPR поднималось выше 2,0, указывая на активные продажи.Текущие данные подтверждают: даже при изменении цены от $106 000 до $124 000 инвесторы действуют выборочно — реализуют лишь часть активов, не создавая давления на рынок. Такой осторожный подход помогает сохранять устойчивость и предотвращает резкие ценовые провалы.MACD на месячном таймфрейме: намек на замедление импульсаНа месячном графике индикатор MACD демонстрирует сближение линий и сужение гистограммы. История подсказывает: аналогичные ситуации в 2018, 2020 и 2021 годах нередко становились прологом к падению котировок на 60–70%.Пока пересечение линий не произошло, но рынок следит за ситуацией. Потенциальный «медвежий крест» может стать сигналом к началу коррекции. Несмотря на то что MACD не определяет точные сроки разворота, он четко указывает на ослабление восходящего импульса и рост риска снижения.Рынок деривативов и опционов: меняется структура спросаАктивность на рынке деривативов продолжает расти, тогда как интерес к спотовым операциям снижается. По данным Glassnode, новые участники в среднем несут убытки при текущих ценах в диапазоне $108 000–$113 000. С июля продажи со стороны долгосрочных инвесторов достигали 22 000 BTC в сутки, что оказывало давление на цену.Одновременно наблюдается рекордный рост интереса к опционам, преимущественно к пут-контрактам. Инвесторы всё чаще выбирают стратегии хеджирования, защищая капитал от падения. Маркет-мейкеры используют дельта-нейтральные позиции, что помогает стабилизировать рынок и сгладить краткосрочные колебания. Всё это указывает на фазу консолидации, а не на приближение обвала.Прогноз и выводы: чего ждать от Bitcoin в ближайшее времяИсходя из данных о перемещении старых монет, устойчивом SOPR и сигналов MACD, можно выделить следующие тенденции:Краткосрочный период (несколько недель – 1–2 месяца): Bitcoin, вероятно, останется в диапазоне $106 000–$115 000. Без сильных внешних факторов роста не ожидается, а возможные сигналы MACD требуют осторожности. Вероятны краткосрочные коррекции.Долгосрочный период (квартал – год): при восстановлении спроса на спотовом рынке и снижении волатильности деривативов Bitcoin способен вновь протестировать уровень $120 000–$125 000. Однако смещение акцента в сторону фьючерсов и опционов указывает на постепенность роста и снижение спекулятивной активности.Итог: рынок остается устойчивым, а инвесторы действуют рационально. Старые монеты вернулись в движение, но пока без паники. Прибыль фиксируется осторожно, а замедление импульса указывает, что ближайшие недели станут временем консолидации, а не резких рывков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 27 октября (американская сессия)

Биткоин продолжает консолидацию после стремительного роста в район $116 000, и, если крупные игроки вернутся на американской сессии, не исключен хороший полет в район $118 000. Эфир также скорректировался уровня $4246, и сейчас торгуется по $4165.Ну а пока все ждут, чем же закончится утренний «спектакль», глава Центробанка Китая заявил, что регулятор будут пресекать любые спекуляции криптовалютой, а также будет следить за развитием зарубежных стейблкоинов. Подобное заявление лишь подтверждает жесткую позицию Пекина в отношении децентрализованных цифровых активов. Китай, как известно, уже давно ведет непримиримую борьбу с криптовалютами, видя в них угрозу финансовой стабильности и контроль над денежной массой. Особое внимание, уделяемое стейблкоинам, не случайно. Эти цифровые активы, привязанные к фиатным валютам или другим стабильным активам, представляют собой потенциальную конкуренцию для цифрового юаня, разрабатываемого центральным банком Китая. Власти опасаются, что широкое распространение иностранных стейблкоинов может подорвать суверенитет китайской денежной системы и затруднить контроль за финансовыми потоками.Предпринимаемые меры, по всей видимости, будут направлены на ограничение доступа к криптобиржам, блокировку подозрительных транзакций и преследование лиц, занимающихся незаконной деятельностью в сфере криптовалют. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $115 800 с целью роста к уровню $116 900. В районе $116 900 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $114 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $115 800 и $116 900.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $114 900 с целью падения к уровню $113 900. В районе $113 900 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $115 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $114 900 и $113 900.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4192 с целью роста к уровню $4293. В районе $4293 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4139 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4192 и $4283.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4139 с целью падения к уровню $4070. В районе $4070 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4192 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4139 и $4070.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Биткойн поднимает голову

Если биткойн массово распродавался, когда золото переписывало исторические максимумы, то почему бы котировкам BTC/USD не расти, когда драгметалл отступает? Коррекция XAU/USD стала замечательной новостью для криптовалют. Правда, не для всех. Альткойны продолжают оставаться в черном теле. Перед их рынком встал вопрос выживаемости. Согласно исследованиям 10X Research, капитализация альткойнов была бы на $800 млрд больше, если бы розничные инвесторы, в первую очередь из Южной Кореи, не перенаправили свое внимание с цифровых активов на связанные с криптовалютами акции. В то время как биткойну помогло внимание со стороны институциональных инвесторов, множество мелких токенов едва сводят концы с концами. Динамика капитализации биткойна и альткойновИндекс 50 наиболее мелких цифровых активов упал до минимальных уровней со времен банкротства FTX в 2022. Тогда на рынок токенов только пришла криптозима. Данный показатель часто воспринимается как барометр риска. Однако, когда на кону стоит вопрос выживаемости, он малопригоден для инвесторов. Действительно, если для платежей применять стейбкойны, а для инвестиционных целей использовать только биткойн и эфир, потребность в альткойнах может резко упасть. Динамика индекса 50 наименьших альткойновТем временем, после принятия законодательства в США объем платежей с использование стабильных монет растет как на дрожжах. В августе через стейблконы были совершены транзакции на сумму в $10 млрд. В феврале эта цифра составляла $6 млрд, в августе прошлого года – менее $5 млрд. По мнению Artemis, через 12 месяцев показатель может вырасти до $112 млрд. Несмотря на успехи, банковские операции в разы превышают транзакции крипторынка. Ему есть куда расти.Биткойн же продолжает проявлять повышенную чувствительность к событиям вокруг торговой войны США и Китая. Его падение от уровней рекордных максимумов было связано с объявлением Дональда Трампа о 100%-х тарифах. После переговоров Вашингтона и Пекина министр финансов Скотт Бессент заявил, что этот вопрос на повестке дня не стоит. Сторонам удалось достигнуть консенсуса по таким вопросам как экспортный контроль за редкоземельными элементами, фентанил, судоходные сборы и покупки Китаем американской сои. Деэскалация торгового конфликта придала импульс котировкам BTC/USD. А ведь еще неделю назад на срочном рынке наиболее активными торгуемыми контрактами на биткойн были деривативы со страйками 100000. Таким образом инвесторы хеджировали риски дальнейшего падения криптовалюты. Технически на дневном графике BTC/USD имеет место истощение коррекционного движения и попытки «быков» начать восстановление восходящего тренда. Помощь в этом оказывает разворотный паттерн 1-2-3. Сформированные от 111600 длинные позиции по биткойну имеет смысл удерживать и периодически наращивать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар на крючке: итоги переговоров между США и Китаем оставляют больше вопросов, чем ответов

Пара евро-доллар начала торговую неделю с южного отката, отражая общее усиление гринбека. Индекс доллара США остается в рамках 98-й фигуры, на фоне усиливающегося оптимизма относительно перспектив заключения торговой сделки между США и КНР. И всё же итоги предварительных переговоров оставляют больше вопросов, чем ответов. Но об этом чуть позже, а пока начнем с обзора пятничных событий. Напомню, что в пятницу трейдеры eur/usd впервые за последние три недели переключились на макроэкономические отчёты, так как BLS впервые с начала шатдауна опубликовал официальную статистику. Мы узнали сентябрьское значение CPI, все компоненты которого оказались в «красной зоне». Темпы роста общего индекса потребительских цен замедлились до 3,0% г/г (против прогноза роста до 3,1%), в то время как базовый индекс снизился до 3,0% г/г, с предыдущего значения 3,1%. Такой результат позволил покупателям eur/usd протестировать промежуточный уровень сопротивления 1,1650 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с нижней границей облака Kumo на дневном графике), но не позволил преодолеть этот ценовой барьер. Ведь несмотря на то, что темпы роста CPI замедляются, инфляция по-прежнему находится достаточно далеко от целевого уровня ФРС. Поэтому покупатели eur/usd под занавес пятничных торгов начали фиксировать прибыль, погасив тем самым северный импульс. Кроме того, в пятницу были опубликованы индексы PMI, которые отличие от CPI, оказались в «зелёной зоне». Индекс деловой активности в производственном секторе США вырос до 52,2 (при прогнозе снижения до 51,9), а индекс PMI для сферы услуг подскочил до 55,2, после двухмесячного снижения (октябрь должен был стать третьим месяцем в этом ряду – большинство аналитиков прогнозировали снижение показателя до 53,5). По итогам прошедшей недели «голубиные» ожидания рынка усилились – на данный момент трейдеры закладывают в цены два раунда снижения процентной ставки до конца текущего года (в общей сложности – на пятьдесят пунктов). Январское снижение остаётся под вопросом, вероятность оценивается как 50/50. Но несмотря на рост «голубиных» ожиданий, доллар уверенно держится на плаву, а продавцы eur/usd сегодня смогли временно перехватить инициативу по паре. Причина одна – Китай. Вчера стало известно о том, что делегации КНР и США достигли предварительного консенсуса по ключевым вопросам торговых взаимоотношений в преддверии встречи Трампа и Си Цзиньпина. Встреча должна состояться 30 октября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Как правило, встречи на высшем уровне служат для финализации предварительных договоренностей: лидеры тет-а-тет обсуждают отдельные, наиболее деликатные нюансы, тогда как общая канва сделки уже известна обоим сторонам. И судя по заявлениям представителей переговорных групп, Вашингтону и Пекину удалось найти общий знаменатель по многим вопросам. В частности, глава китайской делегации Ли Чэнган заявил о том, что стороны согласовали продление «торгового перемирия», а также обсудили вопросы контроля над экспортом. В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент заявил о том, что вопрос введения 100-процентной пошлины на китайские товары «фактически снят с повестки дня». Также он выразил надежду, что Пекин отменит экспортный контроль на редкоземельные металлы. Последняя процитированная фраза Бессента – ключевая. Дело в том, что китайцы (пока что) не подтвердили слова американского министра финансов США о том, что Китай на год отложит расширение режима лицензирования редкоземельных металлов. Главный торговый переговорщик Китая Ли Чэнган озвучил более обтекаемую формулировку, заявив, что стороны лишь обсудили этот вопрос. Действительно ли Пекин готов применить годовую отсрочку – неизвестно. Тогда как вопрос усиления экспортного контроля на редкоземельные металлы является центральным пунктов переговоров – именно с него начался очередной виток эскалации торговой напряженности между США и КНР. Собственно, этим и объясняется сегодняшняя осторожность участников рынка – в том числе и со стороны трейдеров пары eur/usd. Сохраняющаяся неопределённость относительно заключения торговой сделки не позволила медведям пары развить свой успех. На старте торгов цена снизилась к основанию 16-й фигуры, но в этой ценовой области продавцы начали фиксировать прибыль. Южный импульс также угас, пара залегла в дрейф, торгуясь в рамках узкого ценового коридора 1,1610-1,1650. Данный коридор является частью более широкого ценового диапазона 1,1560 – 1,1730, в рамках которого цена колеблется уже четвёртую неделю подряд (для наглядности – взгляните на таймфрейм W1). О чем все это говорит? О том, что трейдеры по-прежнему не могут определиться с вектором движения цены на устойчивой основе. Разнонаправленные импульсные ценовые всплески затухают, едва успев начаться. Участники рынка находятся в режиме ожидания (ведь помимо саммита АТЭС, на этой неделе еще состоятся заседания ФРС и ЕЦБ), не рискуя открывать крупные позиции. В таких условиях общей неопределённости целесообразно оставаться вне рынка, ведь пара eur/usd сейчас словно легкий лист на ветру – ценовые движения остаются краткосрочными, разнонаправленными и непредсказуемыми. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 октября. Фунт пытается выбраться выше 1.3332

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3332 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3332 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в снижение на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Американский доллар не пользуется уже таким спросом, как на прошлой неделе, однако, несмотря на неудачную попытку медведей вернуться в рынок, с покупками торопиться не нужно. Во второй половине дня фунт вырастит лишь после слабых данных по индексу опережающих индикаторов в США. И хоть вряд ли этот показатель окажет сильную поддержку доллару, покупки фунта лучше всего наращивать только при очень слабых значениях. В случае еще одного снижения пары действовать буду лишь после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3311. Это даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3350. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3384. Самой дальней целью окажется область 1.3416, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3311 во второй половине дня, давление на фунт только возрастет, что приведет к более крупному снижению пары. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3279 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3248 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта попытались, но пока желающих продавать доллар куда больше – особенно учитывая приближающееся заседание Федеральной резервной системы. В случае бычьей реакции на данные лишь после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3350 я рассчитываю получить точку входа в рынок в короткие позиции с целью падения к поддержке 1.3311, образованной по итогам первой половине дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3279. Самой дальней целью выступит область 1.3248, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3350, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3384. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3416, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3300.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 октября. Евро удержался выше 1.1621

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1621 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1621 привели к хорошей точке входа на покупку евро, что вылилось в движение пары вверх на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Индикатор экономических ожиданий от IFO по Германии вырос до 91,6 пункта и оказался выше прогнозов экономистов, что спровоцировало покупки евро уже в первой половине дня. Во второй половине дня акцент будет смещен на цифры по индексу опережающих индикаторов в США за сентябрь этого года. Но вряд ли тот показатель, даже при своих хороших результатах, окажет сильную поддержку доллару. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1621 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на возврат к сопротивлению 1.1646. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1675. Самой дальней целью будет уровень 1.1700, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1621, давление на евро возрастет. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1602. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1579 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя, но пока спрос на доллар остается совсем слабым. В случае еще одной попытки роста евро в ходе американских торгов, что более вероятно, действовать буду только после формирования ложного пробоя в районе 1.1646. Этого будет достаточно для открытия коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1621, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1602. Самой дальней целью выступит нижняя граница бокового канала 1.1579, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1646, покупатели получат шанс на более крупную коррекцию, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1675. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1700 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку евро продолжить рост.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1621.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 27 октября

В первой половине дня подходящих условий для входа в рынок через стратегии Mean reversion и Momentum я не дождался.Индикатор экономических ожиданий от IFO по Германии оказался выше прогнозов экономистов, а текущих условий снизился. Однако это не помешало евро с укреплением. Позитивные настроения, отраженные в опросе IFO, указывают на то, что немецкий бизнес, несмотря на сохраняющиеся глобальные экономические вызовы, демонстрирует признаки восстановления и оптимизма в отношении будущих перспектив. Данный рост индекса, безусловно, является сигналом к укреплению доверия инвесторов к европейской экономике в целом. Тем не менее, стоит помнить, что один индикатор, каким бы важным он ни был, не может служить единственным основанием для долгосрочных прогнозов. Необходимо учитывать и другие факторы, такие как уровень инфляции, процентные ставки Европейского центрального банка и геополитическую обстановку. Во второй половине дня акцент будет смещен на цифры по индексу опережающих индикаторов в США за сентябрь этого года. Скорее всего, рынки воспримут эти данные как подтверждение устойчивости американской экономики, что уже заложено в текущие котировки. Более того, трейдеры продолжат пристально следить за динамикой развития американско-китайских отношений, которые в последнее время оказывают значительное влияние на валютный рынок. Настроения инвесторов, похоже, смещаются в сторону более осторожной оценки перспектив мировой экономики – особенно в преддверии ряда заседаний центральных банков, запланированных на эту неделю. Таким образом, несмотря на потенциально сильные цифры по индексу опережающих индикаторов, определяющим фактором в динамике валютных пар с долларом США останется общая макроэкономическая и геополитическая обстановка. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1646 могут привести к росту евро в район 1.1675 и 1.1700;Продажи на прорыв уровня 1.1620 могут привести к падению евро в район 1.1600 и 1.1575;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3350 могут привести к росту фунта в район 1.3380 и 1.3410;Продажи на прорыв уровня 1.3325 могут привести к падению фунта в район 1.3300 и 1.3270;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 153.00 могут привести к росту доллара в район 153.46 и 153.95;Продажи на прорыв уровня 152.65 могут привести к распродажам доллара в район 152.30 и 152.00;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1648 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1616 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3355 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3319 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6566 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6535 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3991 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3960 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

У евро нет причин для снижения, у доллара нет причин для роста. Обзор EUR/USD

ЕЦБ в четверг проводит очередное заседание по кредитно-денежной политике, и пока нет признаков того, что ставка может быть снижена. По словам главы ЕЦБ Лагард, кредитно-денежная политика находится в хорошем состоянии и у нее нет причин менять свое мнение, хотя риски для еврозоны в целом направлены в сторону ухудшения экономических перспектив. Последние данные по инфляции в целом соответствуют позиции ЕЦБ, риск замедления роста ВВП уравновешивается неплохими данными PMI, активность выросла и в промышленным секторе, и в секторе услуг. Поскольку ближайшее заседание не будет сопровождаться новыми прогнозами, то основное внимание будет направлено на декабрьское заседание, а сейчас для евро ситуация выглядит вполне стабильной.Для доллара ситуация выглядит, на первый взгляд, довольно негативно. Сразу множество факторов дает уверенно медвежий взгляд на его перспективы, к которым можно отнести слабость рынка труда, отставание темпов роста ВВП от ряда зарубежных экономик, в первую очередь азиатских, угроза независимости ФРС, не снижающиеся темпы прироста государственного долга. Сейчас спрос на доллар обусловлен ростом инвестиций, американские акции занимают примерно 65% от всего мирового фондового рынка по сравнению с 40% в 2020 г. В то же время взрывной рост фондовых индексов поддерживается почти исключительно технологическим сектором и резким ростом интереса к технологиям искусственного интеллекта, что само по себе фактор довольно сомнительный и имеет во многом схожие признаки такого же сильного роста в начале 2000-х и бумов доткомов. Но если инвесторы потеряют уверенность в своих инвестициях, как это случилось сразу же после объявления Трампом Дня освобождения, то последствия для доллара будут крайне серьезными. Также следует отметить, что инвестиции идут именно в акции, а не в гособлигации, официальные иностранные институты устойчиво продают казначейские облигации, то есть процесс диверсификации активов не прерывается.Мы видим ситуацию как благоприятную для доллара в краткосрочной перспективе и довольно угрожающую в перспективе долгосрочной. Пока бум, вызванный интересом к ИИ, сохраняется, пока правительство США решает свои экономические проблемы с позиции силы, доллару ничто не угрожает и в ближайшей перспективе он вполне способен продолжить рост. Очень многое для доллара зависит от исхода противостояния по торговой политике с Китаем, поскольку усиление противостоянии вполне способно усилить процесс хеджирования рисков, связанных с долларом, и в этом случае возможно снижение спроса на него. И напротив, если Трампу удастся реализовать свои требования в виде конкретных договоренностей, то это будет сигналом инвесторам к тому, что доллар по-прежнему остается главной мировой валютой, и в этом случае поток инвестиций в США может усилиться, что приведет к росту спроса на доллар и к его укреплению по всему спектру валютного рынка. Отсутствие отчетов CFTC по валютному позиционированию существенно мешает в оценке перспектив евро, будем исходить из того, что признаков возобновления роста евро даже с учетом неполных данных нет. Расчетная цена ниже долгосрочной средней и направлена на юг.EUR/USD торгуется в довольно узком диапазоне, движение на юг, которого мы ожидали в предыдущем обзоре, так и не случилось, поддержка 1.1540 устояла. Тем не менее поскольку признаков разворота к бычьему тренду не добавилось, продолжаем ожидать снижения к ближайшей поддержке 1.1540, далее цель 1.1250, если ЕЦБ на заседании в четверг даст комментарий с изменениями в голубиную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1631 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла всего на 15 пунктов. Как показали данные, в Соединенных Штатах инфляционные процессы развиваются куда медленнее, чем предполагали экономисты, что в прошлую пятницу спровоцировало снижение курса американской валюты и увеличение стоимости европейской. Инвесторы, которые ожидали более мягкой политики ФРС в отношении процентных ставок теперь полностью убедились в том, что регулятору больше не нужно думать о росте цен, а необходимо заняться восстановлением рынка труда, а сделать это можно одним единственным путем – более активным снижением процентных ставок.Сегодня ожидаются данные от IFO по Германии. Оценка текущей ситуации даст инвесторам и аналитикам понимание того, как немецкий бизнес оценивает свое положение в данный момент. Повышенные значения этого компонента говорят об уверенности в текущей экономической деятельности, в то время как низкие значения могут указывать на снижение темпов развития или даже экономический спад. Индикатор экономических ожиданий, со своей стороны, отражает настрой немецких предпринимателей относительно будущих перспектив. Он играет особенно важную роль, позволяя прогнозировать грядущие события и оценивать возможные риски и благоприятные возможности для экономики Германии. Кроме данных IFO, сегодня будут обнародованы отчеты об объеме кредитования частного сектора еврозоны и динамике денежной массы М3. Эти показатели дадут возможность оценить кредитную активность и денежное предложение в регионе, что может значительно повлиять на инфляцию и экономический подъем. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1631 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1660. В точке 1.1660 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хороших индексов. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1612, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1631 и 1.1660.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1612 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1585, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1631, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1612 и 1.1585.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3335 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта и вылилось в рост на 20 пунктов.Американская инфляция замедлилась в октябре этого года, что привело к ослаблению позиций доллара и укреплению британского фунта. Опубликованные статистические данные показали, что рост потребительских цен в США оказался ниже ожидаемых значений. Снижение инфляционного давления, хотя и приветствуется, заставило инвесторов пересмотреть свои прогнозы относительно будущей политики Федеральной резервной системы. Сегодня пара GBP/USD, скорее всего, не будет подвержена значительной волатильности, так как единственным важным событием в экономическом календаре является публикация данных по розничным продажам от CBI. Хотя данные CBI и отражают состояние потребительского рынка и розничной торговли в целом, они обычно не вызывают столь существенных колебаний на валютных рынках. К тому же текущая экономическая ситуация в Великобритании характеризуется высокой степенью неопределенности. Следовательно, если в опубликованных данных CBI не будет неожиданностей, маловероятно, что британский фунт значительно укрепится.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3332 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3366 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3366 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после очень хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3311, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3332 и 1.3366.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3311 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3280 где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта вернутся при слабых данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3332, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3311 и 1.3280.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс