Nvidia: удар по ИИ-ралли

ИнстаФорекс - Instaforex, 1 час назад

В среду технологический сектор отыгрывал падение: индекс Nasdaq 100 вырос на 2,3%, акции CoreWeave после отчёта подскочили почти на 25%, а Nvidia подорожала на 2,9% — до 173,73 доллара. Но к вечеру настроение резко изменилось. После закрытия торгов акции Nvidia упали более чем на 8%, а сегодня на предварительных торгах стоят около 157 долларов — примерно на 9,5% ниже закрытия среды.

* Nvidia, дневной график. Оранжевая плашка справа внизу — цена на предварительных торгах 12 ноября. Источник: TradingView.

Что произошло

The Wall Street Journal сообщила, что совет директоров Nvidia готовится отстранить генерального директора Дженсена Хуанга. 8 ноября компания начала внутреннее расследование, связанное с его поведением, и с тех пор рыночная стоимость Nvidia сократилась более чем на 450 млрд долларов. Окончательного решения совет директоров пока не объявлял.

Почему это важно для всего рынка

Nvidia — крупнейший поставщик чипов для искусственного интеллекта и один из главных компонентов индексов S&P 500 и Nasdaq 100. Дженсен Хуанг руководит компанией с момента её основания и для инвесторов во многом олицетворяет её стратегию. Неопределённость в руководстве лидера сектора бьёт по всей цепочке ИИ: сегодня фьючерсы на Nasdaq 100 снижаются примерно на 0,9%, под давлением торгуются биржи Гонконга и Тайваня.

Удар пришёлся на неудачный момент. С начала октября, когда акции Nvidia поднимались выше 240 долларов, они уже подешевели почти на 30% на опасениях, что вложения в ИИ не окупятся при растущих ставках. Отчёт CoreWeave в среду показал, что спрос на ИИ сохраняется, и рынок начал отскакивать, но новость о Nvidia прервала этот отскок.

Что дальше

Решение совета директоров. Любые официальные заявления Nvidia могут вызвать резкое движение акций в обе стороны.
Отчёт Nvidia 17 ноября. Даже сильные результаты могут отойти на второй план, если вопрос с руководством не будет решён.
Ставки. Доходность 10-летних облигаций США держится около 5%, и это продолжает давить на дорогие технологические акции.

Сценарии для Nvidia

Акции открываются с разрывом вниз, и в первые часы торгов движения могут быть очень резкими. Стоп-лоссы при гэпах могут исполняться хуже заявленной цены, поэтому объём позиций лучше уменьшить.

Основной сценарий — продажа на откате. Если акции отскочат к зоне минимумов прошлой недели 165–166 долларов, от неё можно искать продажу.

Sell Limit 165,00, Stop-Loss 172,00, Take-Profit 152,00 и 145,00.

Продажа на пробое. Закрепление ниже 150 долларов откроет путь к дальнейшему снижению.

Sell Stop 149,50, Stop-Loss 155,00, Take-Profit 144,00 и 140,00.

Покупка от поддержки. У психологического уровня 150 долларов возможен отскок — это сделка против тренда.

Buy Limit 150,50, Stop-Loss 145,50, Take-Profit 158,00 и 165,00.

Альтернативный сценарий — закрытие гэпа. Если Nvidia опровергнет сообщения или совет директоров примет решение, которое успокоит рынок, акции могут вернуться выше закрытия среды.

Buy Stop 174,50, Stop-Loss 167,00, Take-Profit 182,00 и 190,00.

Вывод. Рынок получил новый источник неопределённости — на этот раз не связанный со спросом на ИИ, а внутри главной компании сектора. Пока совет директоров не объявит решение, волатильность в Nvidia и технологических индексах останется высокой. Отчёт 17 ноября станет следующей важной проверкой.

Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com