Новости форекс

Как изменились ожидания рынка после отчета по инфляции США?

Вчера я писал о том, что вероятность повышения процентной ставки ФРС до конца года хотя бы один раз составляет на данный момент порядка 70%, согласно инструменту CME FedWatch. Сегодня стало известно, что инфляция в США подскочила уже до 4,2%. Хоть это значение полностью совпало с ожиданиями рынка, нормальным назвать его вряд ли можно. Всего за три месяца индекс потребительских цен разогнался с 2,4% до 4,2% и продолжает отдаляться от целевой отметки ФРС. На тему «Пойдет ли комитет FOMC со главе с Кевином Уоршем на ужесточение политики?» мы уже дискутировали много раз. Я считаю, что FOMC будет ждать и тянуть время до последнего, стараясь избежать повышения процентных ставок. Однако нельзя не признать, что последние экономические данные из США(не только инфляция) несколько повысили вероятность ужесточения политики в 2026 году. Во-первых, речь идет о рынке труда США, который в 2026 году начал восстанавливаться после трех раундов смягчения в году 2025. Последние три отчета Nonfarm Payrolls действительно порадовали значениями, приблизив их к отметкам четырехлетней давности, когда рынок труда не испытывал никаких проблем. Следовательно, сейчас ФРС уже может себе позволить уже не сосредотачивать все свое внимание на рынке труда. Во-вторых, инфляция, как уже было сказано, выросла до 4,2% и вряд ли остановится на этой отметке. Это означает, что для ее замедление требуется либо ужесточение политики ФРС, либо завершение конфликта на Ближнем Востоке и открытие Ормузского пролива. Вероятно, второго события отчаянно ждет комитет FOMC, чтобы избежать первого. В-третьих, экономический рост в первом квартале в США немного ускорился по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, но все равно остается существенно ниже даже «нейтрального» значения. Напомню, что ранее экономисты подсчитали – при Дональде Трампе и из-за его политики ВВП США не досчитался в 2025 году минимум 0,9%. Поэтому текущие темпы роста нельзя считать высокими, а повышение процентной ставки приведет к «охлаждению» экономики и рынка труда. То есть совсем не к тому, чем хочет добиться Дональд Трамп. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что следует прислушиваться к заявлениям управляющих ФРС. Пока ни один из них не подал сигнала о готовности проголосовать за ужесточение политики раньше конца 2026 года. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.10 июня. Повышает ли шансы на ужесточение политики ФРС инфляция? Превью заседания ЕЦБ Вот и сделке конец, а кто слушал – молодец Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда, который уже может быть завершен. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1513, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, в совокупности с завершенным видом понижательного участка тренда дают возможность предположить переход инструмента к построению повышательного набора волн с целями, расположенными около 17-й фигуры и выше. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела более понятный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а в то же время инструмент EUR/USD – пять. Следовательно, британец может ограничиться построение коррекционной структуры, и обе валютные пары могут начать построение повышательных участков тренда. На текущий момент это лишь предположение, но предположение вероятное. Если оно верно, инструмент начнет повышение с целями, находящимися около 35 фигуры и выше. А участники рынка имеют сейчас неплохую возможность для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Вот и сделке конец, а кто слушал – молодец

В течение последних месяцев я неоднократно говорил, что вероятность подписания сделки между Ираном и США ничтожно мала, и не существует никаких признаков того, что в переговорах между Тегераном и Вашингтоном наметился хоть какой-то прогресс. Я также говорил, что доверяю больше заявлениям Тегерана, чем Дональда Трампа, а обращать внимание советую на события, происходящие на Ближнем Востоке, а не на пустые заявления обеих сторон конфликта. В начале недели Трамп вновь сообщил, что сделка находится на финальном этапе согласования, а в среду на Ближнем Востоке началась новая война. Началась она с того, что Иран сбил военный вертолет США. Никто из пилотов не пострадал, но Вашингтон пообещал ответить на это событие, и ответ не заставил себя долго ждать. А после ответа США последовал ответ Ирана. Угадайте, что произойдет после ответа Ирана? И о каких сделках и переговорах дальше может идти речь? На самом деле неясно, кто был виноват в нарушении перемирия на этот раз: Иран или США? Если американский вертолет зашел в запретную территорию, то, вероятно, Тегеран имел право открыть огонь. Если Тегеран сбил вертолет США без видимых причин, то уже Вашингтон имел полное право на военный ответ. Однако какая разница рынкам и трейдерам, кто начал первым и кто виноват в этой ситуации, если она означает, по большому счету, очередную эскалацию и срыв переговоров? Вероятно, уже все аналитики мира придерживаются точки зрения, что переговоры фактически сорваны, а перемирие завершено. Рынки долго терпели постоянные срывы режима тишины, но рано или поздно должна была быть достигнута точка кипения. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил после инцидента в понедельник, что любые иностранные силы должны быть предельно осторожными вблизи иранской территории, так как существует риск ошибок, несчастных случаев и перекрестного огня. Г-н Арагчи посоветовал любым силам покинуть регион, который в данное время является небезопасным для пребывания. Уже сегодня Дональд Трамп сообщил, что Иран обязательно заплатит за срыв мирных переговоров, однако на этот раз президент США удержался от прямых угроз по уничтожению Ирана или нанесению новых ударов по военным, правительственным или инфраструктурным объектам вглубь страны. На мой взгляд, этот инцидент также будет «сглажен» обеими сторонами, но продолжатся ли в ближайшее время переговоры – большой вопрос. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.10 июня. Повышает ли шансы на ужесточение политики ФРС инфляция? Превью заседания ЕЦБ Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда, который уже может быть завершен. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1513, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, в совокупности с завершенным видом понижательного участка тренда дают возможность предположить переход инструмента к построению повышательного набора волн с целями, расположенными около 17-й фигуры и выше. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела более понятный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а в то же время инструмент EUR/USD– пять. Следовательно, британец может ограничиться построение коррекционной структуры, и обе валютные пары могут начать построение повышательных участков тренда. На текущий момент это лишь предположение, но предположение вероятное. Если оно верно, инструмент начнет повышение с целями, находящимися около 35 фигуры и выше. А участники рынка имеют сейчас неплохую возможность для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Превью заседания ЕЦБ

За сутки до объявления итогов заседания ЕЦБ рынок может быть уверен – Европейский регулятор повысит все три процентные ставки на 25 базисных пунктов. Однако в последние месяцы трейдеры должны больше внимания уделять не прогнозированию тех или иных событий, а прогнозированию их влияния на валютные инструменты. К примеру, я могу с уверенностью сказать, что большая часть экономических данных в 2026 году была проигнорирована. На ум приходит только последний отчет Nonfarm Payrolls, когда рынок действительно ответил на публикацию сильными продажами. Однако несколько предыдущих отчетов по рынку труда и безработице никакого влияния на курс доллара не оказали. Поэтому в данное время участники рынка очень избирательно относятся к любым новостям и событиями. В следствие этого, следует задаться вопросом: будет ли иметь хоть какое-то значение повышение процентных ставок ЕЦБ в четверг? На мой взгляд, вероятность того, что рынок даже не заметит этот «ястребиный» ход Европейского центробанка, очень велика. Если даже мы увидим повышение евровалюты на 20-30 пунктов, на что это движение повлияет, что оно изменит? Еще на прошлой неделе несколько управляющих ЕЦБ практически открыто заявили, что в июне будет проведен раунд ужесточения. Следовательно, если бы рынок хотел ответить покупками евро, ответил бы еще на прошлой неделе. Тем более, что ФРС в ближайшее время не собирается проводить ужесточение. Однако в данное время трейдеры задаются другим вопросом, абсолютно некорректным в текущих обстоятельствах. Как будет действовать ЕЦБ дальше в 2026 году? Ответ на этот вопрос всецело зависит от развития событий на Ближнем Востоке. Если конфликт между Ираном и США завершится подписанием мирного соглашения, цены на нефть пойдут вниз, а инфляция начнет замедляться сама собой, и новых раундов ужесточения политики не потребуется. Если конфликт останется в текущем состоянии, инфляция продолжит ускоряться, что потребует дальнейшего «ястребиного» вмешательства не только ЕЦБ, но и других центральных банков. Если к Ормузскому проливу прибавиться еще и блокада Баб-эль-Мандебского пролива, цены на нефть улетят в космос, и тогда инфляция, равная 5-6% станет мечтой для многих государств. А центробанкам не останется ничего иного, кроме как повышать ставки, несмотря на возможную рецессию, стагфляцию и просто падение экономического роста до отрицательных значений. Исходя из всего вышесказанного, следует, что для начала нужно убедиться в том, что рынок вообще готов отыгрывать изменения в политике ЕЦБ. А затем – отслеживать события на Ближнем Востоке, чтобы понять, как будут действовать центральные банки во второй половине 2026 года. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.10 июня. Повышает ли шансы на ужесточение политики ФРС инфляция? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда, который уже может быть завершен. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1513, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, в совокупности с завершенным видом понижательного участка тренда дают возможность предположить переход инструмента к построению повышательного набора волн с целями, расположенными около 17-й фигуры и выше. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела более понятный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а в то же время инструмент EUR/USD – пять. Следовательно, британец может ограничиться построение коррекционной структуры, и обе валютные пары могут начать построение повышательных участков тренда. На текущий момент это лишь предположение, но предположение вероятное. Если оно верно, инструмент начнет повышение с целями, находящимися около 35 фигуры и выше. А участники рынка имеют сейчас неплохую возможность для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чем говорит майский отчет CPI США?

Почти все компоненты опубликованного сегодня отчета по росту CPI США вышли на прогнозном уровне, отражая ускорение как общей, так и базовой годовой инфляции. На первый взгляд, это серьёзный козырь для американской валюты, но долларовые быки не спешат им воспользоваться. О причинах такой реакции мы поговорим ниже, а пока что давайте проанализируем сегодняшний релиз. Ведь, как только геополитическая повестка отойдет на второй план, «классические» фундаментальные факторы снова напомнят о себе. И тем более – CPI, который является одним из ключевых индикаторов инфляции. Итак, согласно обнародованным данным, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении снизился до 0,5%. Примечательно, что этот индикатор демонстрирует нисходящую динамику второй месяц подряд, после достижения пикового значения 0,9% м/м в марте. В годовом выражении общий CPI демонстрирует обратную динамику, подскочив в мае до 4,2%. Это максимальное значение индикатора с мая 2023 года. Общая инфляция активно ускоряется третий месяц подряд (для сравнения: в феврале этого года общий CPI был на уровне 2,4% г/г). Базовый индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, в месячном выражении замедлил свой рост даже сильнее ожиданий (это единственный компонент отчета, который вышел в «красной зоне»). Вместо предполагаемого снижения до 0,3%, показатель снизился до 0,2% м/м. Тогда как в годовом выражении стержневой CPI третий месяц подряд активно растет, поднявшись в мае до 2,9% (это максимальное значение показателя с сентября прошлого года). Структура отчета говорит о том, что основным драйвером майского роста стал, разумеется, энергетический сектор, на долю которого пришлось более 60% всего прироста индекса в мае. Месячный рост общего энергетического сектора составил 3,9% (после роста на 3,8% в предыдущем месяце), в годовом исчислении – 23,5%. В частности, бензин в США подорожал в мае на 7,0%, тогда как в годовом выражении рост достиг 40,5%. Впрочем, несмотря на взлёт общей инфляции, стержневой индекс (Core CPI) демонстрирует достаточно умеренный рост в годовом выражении. А в месячном исчислении, как отмечалось выше, он и вовсе замедляется. Такая динамика обусловлена несколькими факторами. В частности, в мае наблюдалось снижение в сегменте жилищных услуг: месячный рост замедлился до 0,3%, после роста на 0,6% в предыдущем месяце. В годовом исчислении Shelter вырос на 3,4%. Это свидетельствует о постепенном охлаждении важнейшего для CPI компонента. В сегменте продовольствия цены выросли на 0,2% м/м (в годовом выражении 3,1%), при этом Food-at-Home увеличился лишь на 0,1%, тогда как питание вне дома прибавило 0,3%. Стоимость авиаперелетов выросла на 2,7%, медицинские услуги подорожали на 0,5%. В тоже время в мае было зафиксировано снижение цен на поддержанные автомобили (-0,3%) и автострахование (-1,7%). О чем говорит майский отчет по росту CPI? Прежде всего о том, что нынешний виток ускорения цен во многом обусловлен внешними факторами, в основном, энергетическим компонентом. При этом базовый CPI продемонстрировал относительно слабый рост, свидетельствуя о том, что широкого распространения инфляции на большинство категорий товаров пока не наблюдается. Также следует ещё раз обратить внимание на замедление месячной динамики CPI при ускорении годовой. Снижение темпов роста CPI в месячном выражении (как общего, так и базового) указывает на ослабление текущего инфляционного импульса. То есть цены в мае росли медленнее, чем в апреле, в том числе в достаточно чувствительных к спросу категориях. Это признак постепенного охлаждения ценового давления. В первую очередь это относится к базовому показателю: замедление до 0,2% м/м при экстраполяции соответствует траектории снижения до 2,4-2,5% г/г. При этом ускорение годового общего CPI частично объясняется эффектом низкой базы сравнения. В целом опубликованный сегодня отчет позволяет Федрезерву сохранять выжидательную позицию, не предпринимая дополнительных шагов в сторону ужесточения политики и даже ужесточения риторики в ближайшей перспективе. Собственно, по этой причине трейдеры eur/usd фактически проигнорировали релиз. С одной стороны, инфляция остается высокой, но с другой стороны, ее структура является недостаточно «жесткой», чтобы рынок начал пересматривать ожидания по ставкам. Другими словами, майский отчёт CPI США не стал союзником гринбека, несмотря на рост годовых показателей. Реагируя на публикацию, пара eur/usd отступила от внутридневных максимумов, но всего на 20 пунктов. Это говорит о том, что трейдеры «приняли во внимание» отчет, но не придали ему решающего значения. Дальнейший вектор движения цены будет определяться геополитической повесткой, прежде всего динамикой американо-иранских переговоров. До разрешения этой интриги, пара, вероятно, будет колебаться в диапазоне 1,1510–1,1580, в рамках которого она торгуется уже третий день подряд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 10 июня. Повышает ли шансы на ужесточение политики ФРС инфляция?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD видоизменилась. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда приняла коррекционный вид. В долгосрочном плане можно ожидать построения волны С, лоу которой должен располагаться ниже лоу волны A. На текущий момент в сценарий со столь сильным снижением евровалюты сложно поверить, но первый квартал 2026 года показал, что геополитика может творить чудеса и разворачивать тренды. На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру. После завершения этой структуры инструмент может перейти к восходящему набору волн, и на текущий момент структуры выглядит укомплектованно. Следовательно от отметки 1,1513, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, можно ожидать повышения европейской валюты. Однако без поддержки геополитики и ЕЦБ евровалюте будет тяжело даваться любой рост. Рынок не отреагировал на отчет по инфляции. Почему? Курс инструмента EUR/USD в течение среды повысился буквально на 10-20 базовых пунктов, показав полную незаинтересованность в отчете по инфляции и даже геополитических новостях. С начала недели практически каждый день с Ближнего Востока поступают сообщения, которые, если не ввергают в шок, то заставляют очень серьезно задуматься о происходящем. По состоянию на сегодняшний день, можно в очередной раз с уверенностью заявить, что переговоры между США и Ираном провалились. Если быть точнее, то они и не имели никаких шансов на успех, если мы только не говорим о фантазиях Дональда Трампа или о его злонамеренном введении рынков в заблуждение. Мне до сих пор непонятно, о каких переговорах и шансах на сделку можно говорить, если Тегеран и Вашингтон регулярно нарушают даже временное перемирие? Зачем нужна сделка, о которой говорит постоянно Дональд Трамп? Чтобы ее нарушить на вторые сутки после подписания? Миру нужен стабильный и безопасный проход через Ормузский пролив. А это невозможно в данное время, что со сделкой, что без сделки, если военные действия любой интенсивности в регионе не прекращаются. Сегодня в США вышел отчет по инфляции и он оказался на удивление пресным. Нечасто такое случается, что оба компонента отчета полностью совпали с ожиданиями рынка. Однако это совпадение тоже многое означает, на что рынок сегодня не обратил должного внимания. Почему не обратил? Потому что полностью вовлечен в геополитику, которая имеет свойство постоянно меняться. Что упустил? Тот факт, что инфляция в США выросла за три месяца с 2,4% до 4,2%. На мой взгляд, это достаточная причина, чтобы ФРС не просто допускала один раунд ужесточения политики где-то к концу года, а перешла к повышению ставок гораздо раньше. Тем более, что по итогам сегодняшнего дня рынки в очередной раз могли убедиться в том, что никакой сделки между Ираном и США в ближайшем будущем не будет. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда, который уже может быть завершен. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1513, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, в совокупности с завершенным видом понижательного участка тренда дают возможность предположить переход инструмента к построению повышательного набора волн с целями, расположенными около 17-й фигуры и выше. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. В ближайшее время следует ожидать построения волны С с целями, расположенными около отметки 1,1352, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения структуры A-B-C может начаться построение нового долгосрочного повышательного тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAG/USD (SILVER): сценарии динамики на 10.06.2026

В краткосрочной перспективе приоритет остаётся за короткими позициями на отскоках, особенно если данные по PPI в четверг подтвердят устойчивость инфляционного давления. Однако долгосрочные инвесторы могут рассматривать текущие уровни (особенно в зоне 64.00-61.00) как стратегическую возможность для накопления, учитывая сохраняющийся структурный дефицит и потенциал роста к 100+ в перспективе 6–12 месяцев, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAG/USD (SILVER): потенциал роста к 100+». С технической точки зрения картина XAG/USD значительно ухудшилась, подтверждая смену среднесрочного тренда. Цена пробила ключевые уровни поддержки и закрепилась ниже всех основных скользящих средних на дневном и 4-часовом графиках. RSI на дневном графике восстановился с уровня 28 до 32, что указывает на некоторое замедление импульса продаж, но всё ещё остаётся ниже ключевой отметки 50, подтверждая преобладание «медведей». Цена также пробила многомесячную горизонтальную зону поддержки (65.00-68.00) и нижнюю границу восходящего канала, установив чёткий «медвежий» уклон с ускоряющимся нисходящим импульсом, тестируя на пробой еще один ключевой уровень поддержки 64.50 (ЕМА50 на недельном графике). Его пробой и дальнейшее снижение подтвердят переход цены в зону среднесрочного медвежьего рынка. Медвежий сценарий: пробой 64.00-движение в сторону 47.00-46.60 (ЕМА144 на недельном графике). Условия реализации ФРС сохраняет «ястребиную» риторику на заседании FOMC 16 и 17 июня (вероятность повышения ставки остаётся выше 70%).Технический пробой ниже ключевого уровня 61.00 (минимум 23 марта) — это станет подтверждением продолжения медвежьего тренда и может спровоцировать ускоренные продажи.Данные по PPI в четверг подтверждают устойчивость инфляционного давления.Геополитическая напряжённость сохраняется, но продолжает работать через «нефтяной канал», оказывая давление на активы-убежища. Целевая зона: 61.00 — критический уровень, пробой которого откроет дорогу ниже60.00 — психологический уровень, следующая цель медведей 55.00–57.00 — промежуточная зона47.00-42.00 — долгосрочная цель и ключевые уровни, отделяющие долгосрочный бычий рынок цены от медвежьего. Ключевой сигнал для медведей: пробой сегодняшнего «лоу» 63.35. Устойчивое закрытие ниже 61.00 подтвердит возобновление нисходящего тренда и может привести к ускоренному движению к 60.00 и ниже. Бычий сценарий: отскок от 64.00-64.50 и рост в сторону 68.00 (ЕМА200 на дневном графике), 72.00 (ЕМА144 на дневном графике). Условия реализации Внезапный прогресс в переговорах США-Иран и открытие Ормузского пролива, что приведёт к резкому падению цен на нефть и ослаблению доллара.ФРС даёт неожиданно «голубиный» сигнал на заседании 16–17 июня (маловероятно после сильных NFP и CPI, но исключать нельзя).Слабые данные по PPI или другим инфляционным индикаторам в США.Техническое восстановление: возврат выше 72.00, затем пробой 75.30 (ЕМА50 на дневном графике)-76.00. Целевая зона 68.00 — ближайшее сопротивление (200-дневная EMA)72.00 (144-дневная EMA)75.00 – 75.30 (50-дневная EMA)90.00 — 3-месячный максимум 96.60 — 4-месячный максимум (2 марта) 100.00+ — психологический уровень, возврат к которому некоторые экономисты считают неизбежным в среднесрочной перспективе Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика: консолидация с нисходящим уклоном в диапазоне 61.00–71.00 с возможными краткосрочными отскоками, которые будут восприниматься продавцами как возможность для входа в короткие позиции. Логика RSI на уровне 31-32 сигнализирует о том, что давление продавцов сохраняется, но актив не находится в глубокой перепроданности, оставляя пространство для дальнейшего снижения.Фундаментальные «медвежьи» факторы (ожидания «ястребиной» ФРС, высокие цены на нефть) перевешивают структурную поддержку от дефицита.Однако приближение к уровню 61.00 (минимум марта) может спровоцировать фиксацию коротких позиций и временный отскок. Рекомендация Продажи на отскоках к уровням 68.00–70.60 (ЕМА200 на 1-часовом графике) с целями 64.00–61.00 и стопом выше 72.00.Пробойные короткие позиции при закреплении ниже 61.00 с целью 60.00 и 55.00.Покупки — только спекулятивные от 61.00–62.00 с жесткими stop-loss и целью 68.00–69.00 для контртрендовой торговли. Уровни поддержки: 64.50, 64.00, 63.70, 63.00, 62.00, 61.00, 60.00, 50.00, 47.00, 46.60, 46.00, 42.00, 41.80, 41.00 Уровни сопротивления: 68.00, 69.00, 70.00, 70.60, 71.00, 72.00, 74.00, 74.63, 75.00, 75.30, 76.00, 80.00, 82.00, 88.00, 89.00, 89.30, 90.00, 94.00, 95.00, 96.00, 100.00, 110.00, 120.00, 121.00, 121.60, 122.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Медведи могут провести еще одну атаку

Пара EUR/USD продолжает понемногу сползать вниз. На этой неделе быки предприняли уже две попытки остановить «медвежье» наступление, но обе закончились провалом. Отчет Nonfarm Payrolls хоть и не относится к категории геополитических событий, но все же вызвал сильное падение пары в прошлую пятницу, благодаря которому образовался «медвежий» имбаланс 16. Этот имбаланс в данное время выступает не просто зоной интереса для медведей, но и зоной сопротивления для быков. В понедельник быкам не удалось пробить ее и во вторник ее также не удалось преодолеть. Ну а в среду об этом и речи идти не могло, так как на Ближнем Востоке вновь возобновились активные боевые действия. Иран не смог сдержаться после атак США на собственные военные объекты, которые Вашингтон произвел в ответ на уничтожение своего военного вертолета. Таким образом, хоть сегодня медведи атакуют слабо и неуверенно, именно их положение сейчас выглядит более привлекательно. Графическая картина поддерживает падение евровалюты, новое возгорание геополитического конфликта на Ближнем Востоке поддерживает доллар США. Завтра ЕЦБ с высокой долей вероятности примет решение повысить процентные ставки, но рынок не реагирует на это событие, хотя имеет возможность для этого минимум с начала текущей недели. Напомню, что уже несколько дней известно о решении ЕЦБ ужесточить ДКП. Объективная реальность такова, что конфликт на Ближнем Востоке и не думает заканчиваться, а Тегеран и Вашингтон по-прежнему не могут согласовать сделку, которая устроила бы всех. Иран и США возобновили обмен ракетными ударами на этой неделе, а Дональд Трамп вновь начал угрожать Ирану полным военным уничтожением. Впрочем, подобным развитием событий уже вряд ли кого-либо можно удивить, так как стороны конфликта регулярно наносили удары, гораздо больше беспокоясь о том, чтобы не показать свою миролюбивость противнику, чем о возможном срыве переговоров. Таким образом, доллар остается в приоритете у трейдеров на основании геополитического фактора. Зависеть движения пары и настроение трейдеров в ближайшее время по-прежнему будут от геополитики. Если Тегеран и Вашингтон все-таки подпишут меморандум о взаимопонимании, продлят перемирие и продвинутся в переговорах по ядерному вопросу, отступать придется уже медведям, а евро и фунт возобновят процесс роста. Однако в данное время переговоры могут быть в очередной раз приостановлены. В текущей ситуации трейдеры могут рассматривать «медвежьи» паттерны. Уже сегодня может быть образован новый сигнал на продажу в «медвежьем» имбалансе 16. Однако если сделка между Ираном и США все же будет достигнута, европейская валюта может возобновить процесс роста, несмотря на «медвежьи» паттерны. В ближайшее время это вряд ли случится, поэтому медведи могут проводить атаки практически беспрепятственно в ближайшее время. Весы постоянно склоняются то в одну, то в другую сторону, заставляя трейдеров постоянно менять тактику торговли. Не могу в очередной раз не отметить, что весь рост американской валюты в январе-марте был обеспечен только геополитикой. Как только США и Иран договорились о прекращении огня, медведи тут же отступили, и больше месяца атаковали преимущественно быки. На текущий момент шансы на заключение соглашения вновь снижаются, а рынок весьма скептически относится к любой информации, говорящей о скором завершении конфликта и соглашении между Ираном и США. Таким образом, геополитика оказывает фоновое давление на пару EUR/USD. Экономический фон в среду никакого влияния на настроение трейдеров не оказал, а в течение дня вышел только один отчет, который мог заинтересовать рынок. Инфляция в США выросла в мае до 4,2%, что совпало с ожиданиями трейдеров. Таким образом, поводов для реакции трейдеры найти не смогли. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В ближайшие месяцы американская валюта может время от времени демонстрировать рост на фоне бегства инвесторов от риска, но этот фактор требует постоянной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Доллар получил временную поддержку рынка, но за счет чего медведям атаковать в долгосрочную перспективу? Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Решение ЕЦБ по процентным ставкам (12-15 UTC). США – Индекс цен производителей (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (12-45 UTC). 11 июня календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяется, безусловно, заседание ЕЦБ. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко изменился три месяца назад, но сам тренд пока нельзя считать отмененным и завершенным. Таким образом, в ближайшее время быки вполне могут возобновить наступление, если геополитика их хоть немного поддержит. В данное время трейдеры могут только поддерживать сделки на продажу от имбаланса 15, а также ожидать образования нового сигнала на продажу от имбаланса 16. Падение пары затягивается по объективным причинам, хотя без сильной статистики по рынку труда и безработице в США, вероятнее всего, зона поддержки имбаланса 13 устояла бы. Однако она не устояла, медведи имеют возможность провести наступление с целью ниже уровня 1,1412 (свинг от 13 марта). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

XAG/USD (SILVER): потенциал роста к 100+

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по SILVER (XAG/USD) Серебро (XAG/USD) вступило в середину недели в состоянии глубокой коррекции, балансируя вблизи отметки 64.00–65.00 после обвала более чем на 4% во вторник. Белый металл обновил минимумы с начала апреля, потеряв более 13% с момента открытия июня выше 75.00, и торгуется почти на 50% ниже исторического пика в 120.00, достигнутого в январе 2026 года. В то время как золото демонстрирует схожую динамику, оказавшись под мощнейшим давлением комбинации «ястребиных» факторов, серебро находится в уникальном положении: с одной стороны, «ястребиный» разворот ФРС и последовавшее за ним укрепление доллара создают классический медвежий фон для актива, не приносящего дохода. С другой — мощный физический спрос со стороны Китая и сохраняющийся структурный дефицит предложения выступают в роли прочного «бычьего» якоря, не позволяя ценам уйти в более глубокое пике. Фундаментальный фон: «ястребиный шок» vs структурный дефицит 1. Макроэкономическое давление: ФРС и доллар Главным драйвером недавнего падения серебра стал «ястребиный» шок от данных по рынку труда и инфляции в США. После публикации сильного отчёта по занятости (NFP: 172 тыс. рабочих мест при прогнозе 85 тыс.) и ускорения CPI до 4,2% г/г (максимум с мая 2023 года) рынки кардинально пересмотрели ожидания по монетарной политике ФРС. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность хотя бы одного повышения ставки до конца года выросла примерно до 70%, а разговоры о снижении ставок в этом году практически «сошли на нет». Перспектива «более высоких ставок на более долгий срок» является медвежьим фактором для серебра, увеличивая альтернативные издержки владения металлом, который не приносит гарантированного дохода. Доходность 10-летних казначейских облигаций США закрепилась выше 4,50%, что делает доллар США крайне привлекательным для инвесторов и одновременно оказывает давление на сырьевые активы, включая серебро. 2. Геополитика: парадокс Ормузского пролива Возобновившаяся напряжённость на Ближнем Востоке, вопреки ожиданиям, не оказала поддержки серебру как активу-убежищу. В начале недели США нанесли ответные удары по Ирану после сбития американского вертолёта Apache в Ормузском проливе, а Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанёс удары по военным базам США в регионе. Однако, как и в случае с золотом, геополитический кризис работает через «нефтяной канал». Цены на нефть, хотя и скорректировались ниже 90 долларов за баррель, остаются значительно выше довоенных уровней. Для серебра это создаёт дополнительное давление: высокие цены на энергоносители вынуждают страны-импортёры энергии ликвидировать резервные активы для финансирования закупок топлива, что временно подавляет спрос со стороны центральных банков. 3. Промышленный спрос: охлаждение на фоне глобального замедления Помимо макроэкономических факторов, ослабление глобальных производственных данных из Китая и Европы оказывает давление на промышленные каналы применения серебра, которые включают электронику, аккумуляторы для электромобилей и производство солнечных панелей. По данным Silver Institute, промышленный спрос в 2026 году прогнозируется на уровне около 650 млн унций, что станет самым низким показателем за четыре года. Однако, несмотря на краткосрочное охлаждение, долгосрочные драйверы промышленного спроса остаются в силе, чему способствует развитие технологий искусственного интеллекта, расширение дата-центров и автомобильная промышленность. 4. Структурный дефицит: главный «бычий» козырь Несмотря на агрессивное циклическое падение, фундаментальная картина рынка серебра остаётся напряжённой. Согласно World Silver Survey 2026, рынок серебра находится в состоянии структурного дефицита с 2021 года, и 2026 год станет шестым годом подряд с дефицитом предложения. Ключевые цифры по дефициту Совокупный дефицит за 2021–2026 годы оценивается примерно в 762 млн унций, а с учётом потоков ETF — более 1 млрд унций.Прогнозируемый дефицит на 2026 год по оценкам Silver Institute — до 67 млн унций.Добыча серебра сократилась примерно на 9% с пика 2016 года (873,3 млн унций) до менее чем 800 млн унций.Вторичная переработка составляет около 29% рынка, но выступает следствием высоких цен, а не причиной их снижения. Что это означает для инвесторов Бумажный рынок серебра (фьючерсы, ETF) в настоящее время обеспечивает около 2 млрд унций «бумажных» обязательств, подкреплённых лишь 140 млн унций физического металла. Этот «рычаг» (leverage) делает рынок крайне чувствительным к любым признакам физического дефицита и создаёт потенциал для взрывных движений вверх при смене настроений. Ключевые события недели Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на XAG/USD Среда, 10 июня (12:30 GMT) Данные по CPI США (май) Факт: 4,2% г/г, 0,2% м/м (базовый) «Ястребиный» перекос сохраняется, что давит на серебро Четверг, 11 июня (12:30 GMT) Данные по PPI (инфляции производителей) в США — Вторичный инфляционный индикатор; сильные цифры усилят давление Четверг, 11 июня (12:15 GMT) Решение ЕЦБ по ставке и пресс-конференция Лагард Ожидается повышение до 2,40% Влияние на доллар США через кросс-курсы В течение недели Заявления лидеров США, Ирана, Израиля — Эскалация = рост цен на нефть = давление на серебро (через ФРС и ликвидность) 16-17 июня Заседание FOMC Первое заседание под руководством нового председателя Кевина Уорша Потенциальный поворотный пункт Долгосрочный взгляд: почему отметка 100+ может быть неизбежной Несмотря на агрессивное краткосрочное падение, большинство экономистов и институциональных инвесторов сохраняют конструктивный взгляд на рынок серебра в долгосрочной перспективе. Ключевые долгосрочные драйверы Структурный дефицит предложения (6-й год подряд). По данным Silver Institute, дефицит в 2026 году может достичь 67 млн унций. Совокупный дефицит с 2021 года превышает 1 млрд унций с учётом ETF-потоков.Неэластичность добычи. Около 70% серебра добывается как побочный продукт при добыче меди, цинка и свинца. Даже при значительном росте цен производство не может быть быстро увеличено.Зелёная энергетика и ИИ. Несмотря на краткосрочное охлаждение промышленного спроса, долгосрочные тренды остаются мощными: солнечная энергетика, электромобили, ИИ-инфраструктура и расширение дата-центров будут поддерживать спрос. Goldman Sachs прогнозирует, что к 2030 году потребление электроэнергии дата-центрами вырастет на 165% от текущего уровня, что создаст дополнительный спрос на серебро в размере примерно 67,5 млн унций.Физический спрос в Азии. Премии на физическое серебро в Китае остаются высокими, а крупные трейдеры на Шанхайской фьючерсной бирже продолжают оставаться покупателями. Инвестиционный спрос в Индии также демонстрирует рост.Бумажный рынок перегрет. Система «бумажного» серебра (фьючерсы, ETF) создаёт около 2 млрд унций обязательств, обеспеченных лишь 140 млн унций физического металла. Это создаёт потенциал для «сжатия» (short squeeze), который может отправить цены к новым историческим максимумам. *шорт-сквиз (от англ. short squeeze — «короткое сжатие») — ситуация на финансовом рынке, когда резкое повышение цены актива вынуждает держателей коротких позиций (шортистов) срочно выкупать проданные ранее бумаги по более высоким ценам. Это приводит к каскаду покупок, ещё большему росту цены и вынуждает других шортистов также закрывать позиции, что усиливает эффект. Что говорят эксперты рынка драгметаллов Mint США приостановил продажи Silver Eagles из-за экстремальной волатильности цен и невозможности точного ценообразования, что сигнализирует о напряжённости в физических поставках.В Standard Chartered Bank отмечают: «Несмотря на оттоки из серебряных ETF в краткосрочной перспективе, недопоставка на рынке предполагает, что цены на серебро могут восстановиться в ближайшие месяцы».Keith Neumeyer, CEO First Majestic Silver, прогнозирует, что серебро может превысить 100 долларов за унцию в ближайшие месяцы. Заключение Серебро оказалось на перепутье. С одной стороны, «ястребиный» разворот ФРС и последовавшее за ним укрепление доллара создают классический медвежий фон для актива, не приносящего дохода. С другой — мощный физический спрос со стороны Азии и сохраняющийся структурный дефицит предложения (шестой год подряд, до 67 млн унций в 2026 году) выступают в роли прочного «бычьего» якоря, не позволяя ценам уйти в более глубокое пике. Ключевая зона 64.00-68.00 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Технический пробой ниже 64.00 откроет дорогу к 60.00-50.00 и потенциально к 47.00-46.60 (ЕМА144 на недельном графике). С другой стороны, возврат выше 68.00 (ЕМА200 на дневном графике), а затем 75.30 (ЕМА50 на дневном графике)-76.00 может стать первым сигналом восстановления среднесрочного тренда. В краткосрочной перспективе приоритет остаётся за короткими позициями на отскоках, особенно если данные по PPI в четверг подтвердят устойчивость инфляционного давления. Однако долгосрочные инвесторы могут рассматривать текущие уровни (особенно в зоне 64.00-61.00) как стратегическую возможность для накопления, учитывая сохраняющийся структурный дефицит и потенциал роста к 100+ в перспективе 6–12 месяцев. *см. также наши недавние обзоры: XAU/USD: после краткосрочного отскока на CPI золото возобновило снижение EUR/CAD: между «ястребиным» ЕЦБ, слабой экономикой Канады и нефтяными качелями EUR/USD: между «ястребиной» ФРС и осторожным ЕЦБ USD/CAD: «качели» геополитики и монетарных ставок Доллар (USDX): между «ястребиной» ФРС и геополитическими качелямиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Инфляция в США не удивила, но и не впечатлилf

Пара GBP/USD имеет прекрасную возможность продолжить процесс падения, получив реакцию на «медвежий» имбаланс 19. Однако не все так просто, как хотелось бы трейдерам. После пятничного падения на отчете Nonfarm Payrolls образовался новый «медвежий» имбаланс 20. Вчера цена полностью заполнила его и с такими темпами давления быков может его инвалидировать. Если это случится, «медвежье» наступление прервется, толком даже не начавшись. А трейдеры в очередной раз смогут убедиться в том, как быстро ситуация может поменяться на валютном рынке и на Ближнем Востоке. В начале недели рынок вновь пребывал в оптимистичном настроении, так как Дональд Трамп пообещал подписание сделки с Ираном в ближайшие две недели. А, по состоянию на среду, Трамп обещает возобновить войну против Ирана и говорит о срыве переговоров с Тегераном. Кто спровоцировал очередную эскалацию и нарушение перемирия на Ближнем Востоке на этот раз, понять невозможно. По официальной информации, во вторник Иран уничтожил американский военный вертолет, Вашингтон нанес ответный удар, а уже в среду Тегеран начал бомбить близлежащие государства-союзники США. Что дальше – пока неизвестно и непонятно. В целом ситуация с конфликтом на Ближнем Востоке сейчас остается более позитивной, чем еще пару месяцев назад, когда стороны вели полноценную войну. Но маятник геополитики все равно может качнуться в любую сторону в любую минуту. За последние несколько недель мы увидели множество потенциальных эскалаций конфликта на Ближнем Востоке и только нежелание обеих сторон вести активные боевые действия уберегает мир от возобновления войны. На мой взгляд, тренд остается «бычьим», несмотря на сильные падения пары в текущем году. На текущий момент перемирие на Ближнем Востоке достаточно шаткое, но оно все же сохраняется и может быть продлено на 60 дней. Однако Ормузский пролив остается в двойной блокаде, ядерный вопрос не разрешен, а о прогрессе в переговорах мы можем судить только со слов Дональда Трампа. Иран придерживается совершенно иной точки зрения. Ситуация постоянно меняется то в лучшую сторону, то в худшую. В данное время рынок сохраняет остатки веры в соглашение, но она уже давно на исходе. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» имбаланс 18 дал реакцию цены, но и имбаланс 19 также в конечном итоге образовал сигнал на продажу. Однако через два дня после его образования мы наблюдаем не «медвежьи» атак, а «бычьи», что не соответствует даже текущей геополитике. Таким образом, геополитика продолжает регулярно разворачивать цену, а трейдеры не всегда даже успевают реагировать на новости и события противоречащие друг другу. Экономический информационный фон в среду практически отсутствовал. Отчет по инфляции в США мог вызвать сильную реакцию рынка, если бы фактическое значение отчета за май хоть на 0,1% отклонилось бы от ожиданий трейдеров. Однако отклонения зафиксировано не было, поэтому и реакция рынка фактически отсутствовала. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу. И война между Ираном и США мало что меняет. Геополитика заставила на два месяца вспомнить о безопасном статусе доллара, но в целом ситуация для американского доллара остается не самой благоприятной. Если экономика США в 2026 году получит импульс, ФРС возобновит цикл ужесточения ДКП, конфликт между США и Ираном перейдет в статус долгосрочного, тогда доллар действительно сможет рассчитывать на рост к 1,3100-1,3000. Однако, на мой взгляд, долгосрочные перспективы американской валюты не могли измениться из-за одного позитивного отчета Nonfarm Payrolls, а ФРС пока не подает сигналов о готовности к ужесточению. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс цен производителей (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). 11 июня календарь экономических событий содержит в себе две записи, ни одну из которых важной я назвать не могу. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду может быть ощутимым во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей», однако последний образованный сигнал – сигнал на продажу. Таким образом, в ближайшее время, если этому не помешает геополитика, медведи могут продолжить атаковать в направлении лоу от 31 марта – 1,3158. С последних свингов может быть произведен съем ликвидности, после чего при благоприятном геополитическом фоне в наступление могут перейти вновь быки. Сейчас трудно себе представить, что война между Ираном и США завершится в ближайшее время, поэтому британец имеет весьма сдержанный потенциал к росту. Но и доллар постоянно вынужден отступать, так как некие позитивные сигналы с Ближнего Востока все же поступают время от времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 10.06.2026

Золото оказалось под мощнейшим давлением комбинации «ястребиных» факторов, и краткосрочный отскок после публикации данных по CPI не смог изменить эту картину. Сильные данные по рынку труда США (NFP) и последовавшая за этим переоценка ожиданий по ставке ФРС (вероятность повышения — 70%) нанесли сокрушительный удар по активу, не приносящему дохода, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: после краткосрочного отскока на CPI золото возобновило снижение». С технической точки зрения, картина XAU/USD значительно ухудшилась, подтверждая смену среднесрочного тренда. Ключевым сигналом стал пробой 200-дневной скользящей средней (4380.00), которая на протяжении 640 торговых дней служила надёжной поддержкой для «бычьего» тренда. До этого золото не закрывалось ниже этого важнейшего уровня с сентября 2023 года. На дневном графике сформировался нисходящий канал, в рамках которого цена движется с середины апреля. После пробоя нижней границы этого канала и ЕМА50 на недельном графике (4255.00) и закрепления ниже 4200.00 подтвердилась смена приоритета в пользу продавцов. Золото перешло от формирования последовательных более высоких максимумов и минимумов к формированию более низких максимумов и минимумов — классическое определение «медвежьего» рынка на техническом языке. Краткосрочный отскок после публикации CPI был обусловлен технической перепроданностью (RSI около 26–28) и временным ослаблением доллара, однако продавцы быстро вернули контроль, используя любой рост как возможность для открытия новых коротких позиций. Медвежий сценарий: пробой внутридневного «лоу» и движение в сторону «круглой» отметки 4100.00. В случае падения этого рубежа обороны еще оставшихся покупателей, целями станут отметки вблизи важного долгосрочного уровня поддержки 3385.00 (ЕМА144 на недельном графике) с промежуточными целями на «круглых» уровнях 4000.00, 3900.00, вблизи которых возможен отскок при соответствующей поддержке фундаментальных факторов. Условия реализации ФРС сохраняет «ястребиную» риторику на предстоящем заседании FOMC 16 и 17 июня.Цены на нефть остаются высокими (85+) из-за продолжающейся блокады Ормузского пролива.Данные по PPI в четверг подтвердят устойчивость инфляционного давления.Технический пробой и закрепление ниже 4100.00. Целевая зона: 4100.00 (психологический уровень/мартовский минимум), затем 4000.00-3900.00 и 3400.00 (долгосрочная цель). Бычий сценарий: отскок от текущих уровней и возврат в зону выше 4255.00 с возможностью дальнейшего роста к 4380.00, 4400.00 и далее к зоне среднесрочных уровней сопротивления 4510.00 (ЕМА144 на дневном графике)-4570.00 (ЕМА50 на дневном графике). Условия реализации Внезапный прогресс в переговорах США-Иран: открытие Ормузского пролива, резкое падение цен на нефть.Слабые данные по PPI или другим инфляционным индикаторам в США.ФРС даёт неожиданно «голубиный» сигнал (маловероятно после NFP и CPI).Техническое восстановление выше 4200.00-4255.00, как первый сигнал. Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика: консолидация с нисходящим уклоном в диапазоне 4100.00–4255.00 с возможными краткосрочными отскоками на фоне технической перепроданности. Логика RSI на уровне 26–28 сигнализирует о перепроданности, что предполагает замедление «лавины» и возможность краткосрочных отскоков.Однако эти отскоки, скорее всего, будут восприниматься продавцами как возможность для входа в короткие позиции.Следующее крупное движение будет зависеть от риторики ФРС на заседании 16-17 июня и развития событий на Ближнем Востоке. Рекомендация Продажи на отскоках к 4255.00–4300.00 с целью 4110.00–3990.00; пробойные короткие позиции при закреплении ниже 4100.00-3990.00 с целью 4000.00. Покупки только при возврате выше 4380.00–4400.00 с подтверждением от «фундамента». Уровни поддержки: 4130.00, 4100.00, 4000.00, 3900.00, 3800.00, 3700.00, 3600.00, 3500.00, 3400.00, 3385.00 Уровни сопротивления: 4200.00, 4255.00, 4300.00, 4380.00, 4400.00, 4500.00, 4510.00, 4531.00, 4570.00, 4600.00, 4625.00, 4700.00, 4800.00, 4900.00, 5000.00, 5010.00, 5100.00, 5160.00, 5200.00, 5300.00, 5400.00, 5500.00, 5600.00, 5700.00, 5800.00, 6000.00 Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 4210.00, 4270.00. Stop-Loss 4120.00. Цели 4300.00, 4380.00, 4400.00, 4500.00, 4510.00, 4531.00, 4570.00, 4600.00, 4625.00, 4700.00, 4800.00, 4900.00, 5000.00, 5010.00, 5100.00, 5160.00, 5200.00, 5300.00, 5400.00, 5500.00, 5600.00, 5700.00, 5800.00, 6000.00Медвежий сценарий: Sell Stop 4120.00. Stop-Loss 4210.00, 4270.00. Цели 4100.00, 4000.00, 3900.00, 3800.00, 3700.00, 3600.00, 3500.00, 3400.00, 3385.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: после краткосрочного отскока на CPI золото возобновило снижение

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USDПосле публикации в среду данных по инфляции в США драгоценный металл предпринял краткосрочную попытку отскока, которая, однако, была быстро нивелирована. В моменте цена опускалась ниже психологически значимой отметки 4200.00, обновив минимумы с 24 марта вблизи отметки 4130.00.Инвесторы, затаившие дыхание в ожидании ключевого отчёта по индексу потребительских цен (CPI), получили данные, которые в целом совпали с прогнозами. Однако надежды на устойчивое восстановление не оправдались: «ястребиный» перекос монетарной политики Федеральной резервной системы и возобновившаяся эскалация на Ближнем Востоке продолжают оказывать сокрушительное давление на актив, не приносящий гарантированного дохода. Фундаментальный фон: «ястребиный шок» и геополитика 1. Данные CPI: соответствие прогнозам не принесло облегчения Главным событием среды стала публикация данных по инфляции в США за май. Бюро статистики труда США (BLS) сообщило, что годовой индекс потребительских цен (CPI) вырос до 4,2% по сравнению с 3,8% в апреле, что совпало с прогнозами рынка и стало самым высоким уровнем с мая 2023 года. В месячном исчислении CPI вырос на 0,5%, также соответствуя ожиданиям. Базовый CPI, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, показал менее агрессивную динамику: в месячном исчислении рост составил 0,2% (при прогнозе 0,3%), а в годовом — 2,9% (при прогнозе 2,9%). Этот небольшой «недожог» по месячному базовому показателю вызвал краткосрочный оптимизм на рынке: доллар США ослаб, а золото получило временную передышку, отскочив от минимумов. Однако этот отскок оказался недолгим. Инвесторы остаются убеждёнными, что инфляционное давление вряд ли устойчиво снизится, пока не разрешится кризис между США и Ираном, а цены на нефть не вернутся к довоенным уровням. 2. ФРС: вероятность повышения ставки растет Данные по CPI, несмотря на соответствие прогнозам, не изменили кардинальным образом ожидания рынка в отношении монетарной политики ФРС. Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры оценивают вероятность хотя бы одного повышения процентной ставки до конца года примерно в 70%. Это значительное увеличение по сравнению с 50% до публикации сильного отчёта по занятости (NFP) на прошлой неделе. Доходность 10-летних казначейских облигаций США закрепилась выше 4,50%, что делает доллар США крайне привлекательным с точки зрения доходности по сравнению с золотом. Высокие процентные ставки увеличивают альтернативные издержки владения золотом, которое не приносит купонного дохода, и одновременно поддерживают доллар, делая сырьевые товары более дорогими для держателей других валют. 3. Геополитика: эскалация в Персидском заливе Вопреки ожиданиям, возобновление боевых действий на Ближнем Востоке не оказало поддержки золоту. В начале недели США нанесли ответные удары по Ирану после того, как президент Дональд Трамп обвинил Тегеран в сбитии американского вертолёта Apache в Ормузском проливе. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанёс удары по военным базам США в Иордании, Кувейте и Бахрейну. Это парадоксальное поведение объясняется тем, что геополитический кризис, вместо того чтобы напрямую вызывать спрос на активы-убежища, работает через «нефтяной канал». Рост цен на нефть усиливает инфляционные ожидания, что, в свою очередь, толкает центробанки к ужесточению политики, а это — главный «медвежий» фактор для золота. Цены на нефть WTI, хотя и скорректировались ниже 90 долларов за баррель, остаются значительно выше довоенных уровней. Сводная таблица фундаментальных факторов Фактор Влияние на XAU/USD Комментарий Данные CPI (4,2% г/г, соответствие прогнозу) Краткосрочная поддержка ? возобновление давления Базовый CPI оказался мягче (0,2% м/м), но общий тренд остаётся «ястребиным» Вероятность повышения ставки ФРС (70%) Давление Самый высокий уровень с начала года, увеличивает альтернативные издержки Рост доходности 10-летних Treasuries (4,50%+) Давление Делает доллар более привлекательным, золото — менее Эскалация США-Иран (обмен ударами) Давление (через инфляцию) Рост цен на нефть усиливает «ястребиные» ожидания ФРС Сильные данные NFP (172 тыс.) Давление Закрепили «ястребиный» сдвиг в политике ФРС Центральные банки (покупки резервов) Поддержка (структурная) Китай, Индия и другие продолжают покупать золото, но этот фактор сейчас перекрыт Ключевые события недели Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на XAU/USD Среда, 10 июня (12:30 GMT) Данные по CPI США (май) Факт: 4,2% г/г, 0,2% м/м (базовый) Отскок был краткосрочным. «Ястребиный» перекос сохраняется Четверг, 11 июня (12:30 GMT) Данные по PPI (инфляции производителей) в США — Вторичный инфляционный индикатор Четверг, 11 июня (12:15 GMT) Решение ЕЦБ по ставке и пресс-конференция Лагард Ожидается повышение до 2,40% Влияние на доллар США через кросс-курсы В течение недели Заявления лидеров США, Ирана, Израиля — Любая эскалация = рост цен на нефть = давление на золото (через ФРС) 16-17 июня Заседание FOMC Первое заседание под руководством нового председателя Кевина Уорша Потенциальный поворотный пункт Заключение Золото оказалось под мощнейшим давлением комбинации «ястребиных» факторов, и краткосрочный отскок после публикации данных по CPI не смог изменить эту картину. Сильные данные по рынку труда США (NFP) и последовавшая за этим переоценка ожиданий по ставке ФРС (вероятность повышения — 70%) нанесли сокрушительный удар по активу, не приносящему дохода.Технический пробой 200-дневной скользящей средней (4380.00) после 640 торговых дней выше неё подтвердил смену тренда. Золото более не торгуется в режиме «покупай на спадах», который доминировал на рынке последние два года. Тем не менее, структурные «бычьи» драйверы (покупки центральных банков, обесценение валют, геополитическая фрагментация) остаются в силе. Экономисты сохраняют мнение, что восходящий тренд лишь отложен, а не отменён. Однако для его восстановления необходима умеренность в инфляции, вызванной ростом цен на энергоносители. Инвесторам следует проявлять крайнюю осторожность. Данные по PPI в четверг и заседание FOMC 16-17 июня станут следующими определяющими макроэкономическими тестами. *см. также наши недавние обзоры: EUR/CAD: между «ястребиным» ЕЦБ, слабой экономикой Канады и нефтяными качелями EUR/USD: между «ястребиной» ФРС и осторожным ЕЦБ USD/CAD: «качели» геополитики и монетарных ставок Доллар (USDX): между «ястребиной» ФРС и геополитическими качелямиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар остановила нефть

Чего не хватает доллару США? Эскалация конфликта на Ближнем Востоке должна приводить к росту спроса на активы-убежища. После сильной статистики по рынку труда деривативы подняли шансы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в 2026 выше 70%. Американская экономика выглядит сильно и может позволить себе более высокую стоимость заимствований. В отличие от европейской, которая сократилась в первом квартале. Однако EUR/USD падать не спешит. Дональд Трамп заявил, что Иран заплатит цену за затягивание переговоров о мире. Сделка уже могла бы быть совершена, однако Тегеран тянет кота за хвост. Означают ли эти слова президента, что начатые после сбитого американского вертолета бомбардировки Исламской республики продолжатся? Многое будет зависеть от реакции нефти. Она оказалась довольно странной в ответ на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Инвесторы настолько увлеклись идеей скорого завершения противостояния США и Ирана, что требуют скидок при покупке черного золота. Никто не хочет платить за баррели с поставкой в августе дороже, чем они будут в случае открытия Ормузского пролива. Одновременно увеличение пропускной способности главной нефтяной артерии планеты и сокращение китайского импорта оказывают давление на Brent. Мало кого волнует рекордное сокращение запасов. Динамика запасов нефти Если нефть и дальше не будет расти в ответ на дальнейшую эскалацию конфликта, это развяжет руки Белому дому. США вернутся к активным бомбардировкам Ирана в надежде, что рынок черного золота адаптировался к блокировке Ормузского пролива, американская инфляция расти не будет, что лишит возможности ФРС повышать ставки. Потребительские цены в мае действительно не стали преподносить сюрпризов. Их рост на 4,2%, как и ускорение базовой инфляции с 2,8% до 2,9% в годовом исчислении прогнозировались экспертами Bloomberg. Продажа слухов и покупка фактов обернулись повышением котировок EUR/USD. Однако «быки» двигаются в северном направлении с оглядкой. Основной причиной являются потрясения на рынке акций США. Сначала фондовые индексы угодили в самую масштабную волну распродаж с 2020, затем отметились самыми крутыми американскими горками со времен отказа Белого дома от огромных тарифов в 2025. Рост волатильности S&P 500 приводит к закрытию сделок как по долевым ценным бумагам, так и операций хеджирования. Они были направлены на страхование валютных рисков при помощи продаж гринбэка. Сейчас его покупают. Технически на дневном графике EUR/USD имел место отбой от нижней границы диапазона справедливой стоимости 1,153-1,168. Если «быкам» удастся закрепиться выше важного пивот-уровня на 1,1555, риски продолжения ралли в направлении 1,1615 и 1,164 возрастут. Прорыв ключевого сопротивления станет сигналом об открытии лонгов по евро против доллара США. Отбой, напротив, даст основание вернуться к продажам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Пессимизм захватывает экономику Австралии

В июне индекс потребительских настроений от Westpac продемонстрировал значительное снижение, упав на 2,9% и достигнув отметки 80,6. Этот показатель отражает глубокий пессимизм австралийцев относительно их личного финансового положения, общего состояния экономики, ситуации на рынке недвижимости и перспектив сбережений. Результаты опроса вновь приблизились к историческим минимумам за всю 50-летнюю историю исследования, причем число пессимистов превышает число оптимистов почти на 20%. Финансовое самочувствие домохозяйств ухудшилось: по сравнению с прошлым годом, оценка текущего финансового положения снизилась на 7,5% до 67,3%, а ожидания на ближайшие 12 месяцев упали на 8,5% до 85,1%. Эти цифры находятся на крайне низком уровне, причем показатели ниже 85 встречались лишь несколько раз за полвека. По мнению аналитиков Westpac, потребители "готовятся к новым негативным новостям", несмотря на некоторое ослабление опасений, связанных с ростом ипотечных ставок. Ожидается, что Резервный банк Австралии приостановит повышение процентных ставок в середине июня после трех последовательных повышений, но Westpac по-прежнему прогнозирует дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики позже, учитывая, что инфляция остается выше целевого уровня, а влияние цен на энергоносители все еще проявляется. РБА уже трижды повышал процентную ставку в этом году, доведя ее до отметки 4,35%, и ожидалось, что РБА проведет еще как минимум одно повышение. Но на прошлой неделе два крупнейших банка изменили свою позицию по процентным ставкам. Теперь они прогнозируют, что РБА сохранит официальную процентную ставку без изменений до середины следующего года, после чего предпримет шаги по ее снижению. Первым свою точку зрения изменил Центральный банк Австралии (CBA), спрогнозировав, что ставка останется на уровне 3.35% до начала 2027 г., после чего РБА приступить к снижению. Затем банк NAB присоединился к прогнозу CBA, полагая, РБА начнет снижать процентные ставки в первой половине следующего года из-за экономических трудностей, таких как исторически слабые потребительские настроения, падение цен на жилье, война в Иране и спорные налоговые реформы федерального бюджета. NAB прогнозирует, что официальная процентная ставка к концу 2027 года установится на уровне 3,60%, что означает, что Резервный банк Австралии отменит три снижения ставки в этом году и вернет официальную процентную ставку к уровню февраля. Излишне говорить, что такое изменение настроений является мощным медвежьим фактором для австралийского доллара. Чистая длинная позиция по AUD сократилась за отчетную неделю на 1.31 млрд, до 3.0 млрд, расчетная цена также продолжает снижаться. Пара AUD/USD уверенно пробила поддержку 0.7080, которую неделей ранее мы видели в качестве ближайшей цели, и пока отказываться от сценария дальнейшего снижения нет никаких оснований. До уровня 0.6835 значимых поддержек нет, предполагаем, что снижение продолжится, медвежий импульс силен, причин для отката вверх не просматривается. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/CAD: сценарии динамики на 10.06.2026

Высокие цены на нефть (WTI выше 85 долларов за баррель) и возобновившаяся геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке продолжают оказывать поддержку канадской валюте как сырьевому активу, не давая паре уйти в крутой рост. С другой стороны, пауза в ужесточении Банка Канады (ставка 2,25% пятое заседание подряд) и техническая рецессия в экономике Канады (ВВП -0,1% к/к) ограничивают потенциал канадского доллара, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «EUR/CAD: между «ястребиным» ЕЦБ, слабой экономикой Канады и нефтяными качелями». Несмотря на сегодняшнее снижение, EUR/CAD остается торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков – значительно выше ключевых уровней поддержки 1.6018 (ЕМА200 на дневном графике), 1.5330 (ЕМА200 на недельном графике). После восстановления от минимумов 1.5920 в конце апреля EUR/CAD движется в рамках восходящего канала на дневном графике, верхняя граница которого проходит вблизи отметки 1.6180. Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике находится на уровне около 52-53, что указывает на преимущество покупателей при отсутствии перекупленности. Это оставляет пространство для дальнейшего роста. Ранее в мае RSI находился немного ниже отметки 50, что указывало на умеренный медвежий настрой, но восстановление выше этого уровня подтверждает постепенное накопление бычьего импульса. Бычий сценарий предполагает пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.6094 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и «круглой» отметки 1.6100 и рост в сторону 1.6320-1.6400. Условия реализации: ЕЦБ на заседании в четверг повышает ставку на 25 б.п. и даёт «ястребиный» сигнал (намёк на возможное дальнейшее повышение в сентябре).Банк Канады сохраняет ставку на уровне 2,25% и даёт «голубиный» сигнал, подтверждая, что текущий уровень ставки является «примерно правильным» для поддержки экономики.Дифференциал процентных ставок в пользу евро расширяется.Технический пробой выше уровня 1.6225–1.6250 (апрельский максимум) подтверждает возобновление восходящего тренда. Целевая зона: 1.6280–1.6300 (психологический уровень), затем 1.6320, 1.6460–1.6470 (исторический максимум 17 октября). Медвежий сценарий: снижение к важному краткосрочному уровню поддержки 1.6059 (ЕМА200 и нижняя граница восходящего канала на 4-часовом графике) с ожиданием отскока. Условия реализации: ЕЦБ повышает ставку, как и ожидается, но даёт неожиданно «голубиный» сигнал (чёткий намёк на паузу после июньского повышения) — реакция «покупай на слухах, продавай на фактах».Банк Канады даёт неожиданно «ястребиный» сигнал (например, намёк на возможное повышение ставки в случае сохранения высоких цен на нефть).Цены на нефть резко падают (например, в случае прорывной сделки США-Иран и открытия Ормузского пролива), что ослабляет канадский доллар, но негативно влияет на глобальный риск-аппетит. Пробой же уровня поддержки 1.6050 (ЕМА50 на дневном графике) спровоцирует развитие нисходящей коррекции в сторону ключевого уровня поддержки 1.6018. Дальнейшее снижение и пробой уровня поддержки 1.5980 (ЕМА50 на недельном графике) подтвердит переход цены в зону среднесрочного медвежьего рынка с ухудшением перспектив пары. Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика: консолидация в диапазоне 1.6050–1.6150 с повышенной волатильностью вокруг решений центробанков. Логика ЕЦБ, скорее всего, повысит ставку на 25 б.п., как и ожидается, и даст сбалансированный сигнал (подтверждение готовности действовать по обстоятельствам, без чёткого обязательства по дальнейшему повышению). Это может вызвать краткосрочный рост евро («покупай на фактах»), но затем последовать фиксация прибыли.Банк Канады, вероятно, сохранит ставку без изменений и подтвердит, что текущий уровень ставки является «примерно правильным». Однако, учитывая устойчивость рынка труда Канады (+88 тыс. рабочих мест в мае), риторика может быть менее «голубиной», чем ожидается.Геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке останется источником волатильности, но маловероятно, что приведёт к полномасштабной войне. Рекомендация Покупки на откатах к 1.6050–1.6000 с целью 1.6100-1.6200 и стопом ниже 1.5980; продажи от 1.6250–1.6280 с целью 1.6100–1.6050 и стопом выше 1.6310. Уровни поддержки: 1.6059, 1.6050, 1.6018, 1.6000, 1.5980, 1.5960, 1.5900, 1.5800, 1.5700, 1.5600, 1.5500, 1.5400, 1.5330, 1.5300 Уровни сопротивления: 1.6094, 1.6100, 1.6200, 1.6300, 1.6380, 1.6400, 1.6430, 1.6500 Торговые сценарии Медвежий сценарий: Sell Stop 1.6040, 1.6030. Stop-Loss 1.6110, 1.6120. Цели 1.6018, 1.6000, 1.5980, 1.5960, 1.5900, 1.5800, 1.5700, 1.5600, 1.5500, 1.5400, 1.5330, 1.5300Бычий сценарий: Buy Stop 1.6110, 1.6120. Stop-Loss 1.6040, 1.6030. Цели 1.6200, 1.6300, 1.6380, 1.6400, 1.6430, 1.6500 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Золото рухнуло в бездонную пропасть

Золото ломает все ранее известные закономерности межрыночного анализа. Оно падает, когда растут фондовые индексы. Когда S&P 500 падает, XAU/USD идет на юг вместе с ним. На протяжении десятилетий считалось, что драгметалл любит страх, а страх любит драгметалл. Однако конфликт на Ближнем Востоке показал, что это далеко не так. Динамика золота и фондовых индексов СШАЗолото – актив-убежище, но на протяжении многих последних лет оно вело себя как рискованный актив. Масштабные монетарные стимулы ФРС взвинтили котировки XAU/USD к рекордам в 2011 и в 2020, а в конце 2025 снижение ставки по федеральным фондам способствовало взлету драгметалла к новым историческим максимумам. Он стал восприниматься как высоколиквидный инструмент портфеля, который поможет поддержать маржинальные требования во время падения акций. В итоге между золотом и фондовыми индексами установилась прямая корреляция, которая была нарушена из-за событий на Ближнем Востоке. В то время как S&P 500 сумел прибавить пятую часть своей стоимости от мартовского дна, драгметалл продолжал падать. Конечно, у него нет таких сильных козырей как блокбастерные прибыли американских корпораций и ажиотаж вокруг технологий искусственного интеллекта. Однако так безнадежно XAUUSD не выглядела уже давно. Падению способствует неблагоприятный внешний фон. Золото не приносит процентного дохода, поэтому его котировки обычно снижаются во время ралли доходности казначейских облигаций. Драгметалл котируется в долларах США. Неудивительно, что взлет индекса USD становится для него обвинительным приговором. Динамика золота и доходности казначейских облигаций СШАЕсли в 2022-2023 золоту помогали покупки центробанков и приток капитала в ETF, то сейчас всего этого нет и в помине. Регуляторы отметились скромным приобретением слитков в апреле после нетто-продаж в марте. Согласно исследованиям Standard Chartered Bank, в начале июня около 270 т запасов специализированных биржевых фондов являлись убыточными. Падение XAU/USD увеличило эту цифру до 298 т. Отток капитала из ETF усилит распродажи на спот и фьючерсном рынках.Неблагоприятный внешний фон и отсутствие поддержки со стороны спроса на слитки и продукты специализированных биржевых фондов – только часть беды. Золото нарушает годами действующие связи из-за лопнувшего пузыря. В начале 2026 оно росли слишком быстро и стало напоминать биткойн в свои лучшие годы. Оба активы покупали просто из-за их линейного ралли. Оно не было фундаментально обоснованным. В итоге все закончилось тем, чем должно было закончиться – обвалом. Технически на дневном графике золота «медведи» готовятся к восстановлению нисходящего тренда. Необходимым условием станет уверенный прорыв поддержки в виде пивот-уровня на $4150 за унцию. Он позволит нарастить сформированные от $4415 и $4380 короткие позиции по драгметаллу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/CAD: между «ястребиным» ЕЦБ, слабой экономикой Канады и нефтяными качелями

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/CAD Пара EUR/CAD завершает первую декаду июня в состоянии напряжённого равновесия, балансируя вблизи «круглой» отметки 1.6100 перед началом американской торговой сессии среды. Соединение двух мощных, но разнонаправленных факторов — ожидаемого повышения ставки Европейским центральным банком и сохраняющейся слабости канадской экономики на фоне высоких цен на нефть — создало сложную картину для глобальных инвесторов. В отличие от прямых валютных пар, где доллар США доминирует за счёт «ястребиного» разворота ФРС, кросс-курс EUR/CAD предлагает уникальную историю: ЕЦБ готовится к повышению ставки впервые с сентября 2023 года, в то время как Банк Канады, по всей видимости, завершил цикл ужесточения и находится в режиме выжидания. Фундаментальный фон: два центробанка — две разные истории 1. ЕЦБ: «ястребиный» разворот на фоне устойчивой инфляции Главным драйвером поддержки евро в последние недели стали растущие ожидания ужесточения монетарной политики Европейского центрального банка. Согласно консенсусу рынка, на заседании в четверг, 11 июня, ЕЦБ повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов — впервые с сентября 2023 года. Ключевые факторы поддержки евро Инфляция в еврозоне остаётся устойчиво высокой: общий CPI в мае составил 2,4% г/г, а базовый (Core CPI) — 2,9% г/г, что значительно выше целевого уровня ЕЦБ в 2,0%.Дивергенция инфляционных трендов внутри еврозоны: в то время как в Германии ценовое давление несколько ослабло, во Франции, Италии и Испании инфляция ускорилась, что затрудняет для ЕЦБ переход к «голубиной» риторике.Протоколы апрельского заседания ЕЦБ показали, что некоторые члены совета управляющих уже тогда выступали за повышение ставки, что подтверждает наличие «ястребиного» крыла внутри регулятора. Экономисты считают, что повышение на 25 б.п. в четверг является «почти определённым и полностью заложенным в цены. Однако они не ожидают повторного повышения в июле, полагая, что пауза будет уместной, и прогнозируют следующее повышение лишь в сентябре при условии, что цены на нефть останутся на высоком уровне. С этой точки зрения, евро выглядит относительно сильным в кроссах, например, против канадского доллара. От ЕЦБ участники рынка ожидают как минимум одного повышения ставки в 2026 году, тогда как Банк Канады, по их мнению, останется в режиме паузы до конца года при базовом сценарии цен на нефть около 90 за баррель.2. Банк Канады: пауза на фоне охлаждения экономики В то время как ЕЦБ готовится к ужесточению, Банк Канады, как широко ожидается, на заседании в среду, 10 июня, оставит ключевую процентную ставку без изменений на уровне 2,25%. Это будет пятое подряд заседание, на котором регулятор сохранит ставку на прежнем уровне.Ключевые факторы давления на канадский доллар Экономика Канады неожиданно вошла в регрессию: ВВП в первом квартале сократился на 0,1% к/к при прогнозе роста на 1,5%, а падение за четвёртый квартал было пересмотрено до -1,0%.Инфляция охлаждается быстрее ожиданий: предпочитаемые Банком Канады показатели базовой инфляции снизились до пятилетних минимумов, что подтверждает мнение регулятора о том, что инфляционное давление от роста цен на энергоносители носит временный, а не структурный характер.Режим выжидания BoC: управляющий Тифф Маклем неоднократно повторял, что нет заранее заданного пути для ставок, и политики продолжают ориентироваться на поступающие данные. Важно, что он отказался исключать дальнейшее ужесточение, отметив, что устойчиво высокие цены на энергоносители могут в конечном итоге потребовать реакции политики. Однако в базовом сценарии рынки закладывают лишь около 36 базисных пунктов повышения до конца 2026 года. В пользу данного предположения говорят устойчивость рынка труда Канады (в мае было добавлено 88 тыс. рабочих мест) и существенная фискальная поддержка со стороны правительства (дефицит бюджета 78 млрд долларов, 2,5% ВВП) позволяют предположить, что цикл смягчения денежно-кредитной политики Банка Канады, вероятно, достиг своей конечной точки. 3. Нефтяной фактор: парадокс для CAD Канадский доллар традиционно считается сырьевой валютой, и цены на нефть оказывают на него прямое влияние. Однако в текущей ситуации наблюдается парадокс: цены на нефть остаются высокими (WTI выше 85 долларов за баррель из-за возобновившейся напряжённости между США и Ираном), но канадский доллар не получает ожидаемой поддержки. Причины ослабления корреляции Опасения глобальной рецессии: высокие цены на энергоносители усиливают инфляционное давление во всём мире, что повышает риски глобальной рецессии, которая негативно скажется на спросе на сырьё, включая нефть.Торговые риски: Канада остаётся уязвимой к торговой политике США, и любые новые пошлины могут негативно сказаться на экспорте и экономическом росте.Структурные проблемы экономики Канады: хроническое недоинвестирование, медленное разрешение проектов и налоговая сложность остаются сдерживающими факторами для долгосрочного роста. Несмотря на это, некоторые экономисты предупреждают, что если геополитическая ситуация останется в тупике, а цены на нефть сохранятся в районе 85-90 долларов за баррель, евро может чувствовать себя лучше, чем канадский доллар, из-за расхождения в политике центробанков. 4. Экономика еврозоны: рецессия ограничивает ЕЦБ Несмотря на «ястребиные» ожидания в отношении ставки, экономика еврозоны остаётся слабой, что ограничивает потенциал роста евро: Показатель Факт Прогноз Комментарий ВВП еврозоны (1 кв., к/к) -0,2% -0,1% Техническая рецессия Промышленные заказы в Германии (апрель) -3,8% м/м -2,0% Самый сильный спад за 7 месяцев Индекс доверия инвесторов Sentix (июнь) -13,4 -14,6 Небольшое улучшение, но глубоко в негативной зоне Композитный PMI еврозоны 48,5 — Минимум с ноября 2024 года Слабые экономические данные создают для ЕЦБ сложную дилемму: повышать ставку для борьбы с инфляцией, рискуя усугубить рецессию, или взять паузу, рискуя закреплением инфляционных ожиданий. Большинство экономистов склоняются к тому, что ЕЦБ повысит ставку в четверг, но даст сигнал о последующей паузе. 5. Геополитический фактор: Ближний Восток и нефтяные риски Выходные и начало недели ознаменовались новым витком напряжённости на Ближнем Востоке. Во вторник США нанесли ответные удары по Ирану в ответ на сбитый вертолёт Apache в Ормузском проливе. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал авиабазу в Иордании, где размещены американские войска, а также цели в Кувейте и Бахрейне. Для пары EUR/CAD геополитическая напряжённость имеет двойное значение: Поддержка CAD через нефть: высокие цены на нефть (WTI выше 85 долларов) традиционно поддерживают канадский доллар, хотя в текущих условиях эта корреляция ослаблена.Рост осторожных («risk-off») настроений: эскалация конфликта усиливает бегство из рискованных активов, что может оказывать давление на евро, особенно учитывая зависимость еврозоны от импорта энергоносителей. При отсутствии немедленного соглашения между США и Ираном и значительном ежедневном ужесточении глобального нефтяного рынка (запасы сырой нефти по данным API сократились на 9,1 млн баррелей за неделю) цены на нефть могут продолжить рост, особенно если сбои в поставках сохранятся в третьем квартале — периоде сезонно более высокого спроса, говорят экономисты. Сводная таблица фундаментальных факторов Фактор Влияние на EUR/CAD Комментарий Ожидания повышения ставки ЕЦБ (четверг, +25 б.п.) Поддержка EUR Рынки закладывают первое повышение с сентября 2023 года Ожидания паузы Банка Канады (ставка 2,25%) Поддержка EUR Пятое заседание подряд без изменений Высокие цены на нефть (WTI выше 85 долларов) Давление на EUR, поддержка CAD Ухудшение условий торговли для еврозоны Возобновившаяся напряжённость США-Иран Давление на EUR Бегство из рискованных активов, рост цен на энергоносители Рецессия в еврозоне (ВВП -0,2% к/к) Давление на EUR Ограничивает способность ЕЦБ к дальнейшему ужесточению Слабые данные по промзаказам в Германии (-3,8%) Давление на EUR Крупнейшая экономика еврозоны замедляется Данные по занятости в Канаде (+88 тыс. в мае) Поддержка CAD Снижает вероятность скорого смягчения BoC Предстоящие данные по CPI США (среда) Косвенное влияние Сильные цифры укрепят доллар, что может опосредованно повлиять на кросс-курс Ключевые события недели Дата Событие Прогноз Ожидаемое влияние Среда, 10 июня (12:30 GMT) Данные по CPI (инфляции) в США за май Прогноз: 4,2% г/г (пред. 3,8%) Косвенное влияние через доллар США и глобальный риск-аппетит Среда, 10 июня (13:45 GMT) Решение Банка Канады по ставке Ожидается: 2,25% (без изменений) Ключевой драйвер — «голубиный» сигнал = рост EUR/CAD; «ястребиный» сюрприз = снижение Среда, 10 июня (14:30 GMT) Пресс-конференция управляющего Банка Канады Тиффа Маклема — Детали прогноза инфляции и намёки на будущие действия Четверг, 11 июня (12:15 GMT) Решение ЕЦБ по ставке и пресс-конференция Лагард Ожидается: +25 б.п. (депозитная ставка до 2,25%) Ключевой драйвер — «ястребиный» сюрприз = рост EUR/CAD; сигнал о паузе = фиксация прибыли Четверг, 11 июня (12:30 GMT) Данные по PPI (инфляции производителей) в США — Косвенное влияние Пятница, 12 июня Индекс потребительских настроений Мичигана (США) (косвенно) — Косвенное влияние Заключение Пара EUR/CAD оказалась в эпицентре расхождения монетарных политик Европейского центрального банка и Банка Канады. С одной стороны, ожидаемое повышение ставки ЕЦБ на 25 б.п. (первое с сентября 2023 года) и устойчиво высокая инфляция в еврозоне (базовый CPI 2,9% г/г) создают поддержку евро. С другой — пауза в ужесточении Банка Канады (ставка 2,25% пятое заседание подряд) и техническая рецессия в экономике Канады (ВВП -0,1% к/к) ограничивают потенциал канадского доллара. Однако высокие цены на нефть (WTI выше 85 долларов за баррель) и возобновившаяся геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке продолжают оказывать поддержку канадской валюте как сырьевому активу, не давая паре уйти в крутой рост. Ключевая зона 1.6100–1.6050 (ЕМА50 на дневном графике и локальные минимумы) станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Технический пробой ниже 1.6050 с закреплением откроет дорогу к 1.6013 (трёхмесячный минимум)-1.6000, в то время как закрепление выше 1.6150 может спровоцировать движение к 1.6300 и 1.6460 (исторический максимум). Инвесторам следует проявлять крайнюю осторожность: среда и четверг станут определяющими макроэкономическими тестами с тремя мощными драйверами — решением Банка Канады, данными по CPI в США и решением ЕЦБ с пресс-конференцией Кристин Лагард. *см. также наши недавние обзоры: EUR/USD: между «ястребиной» ФРС и осторожным ЕЦБ USD/CAD: «качели» геополитики и монетарных ставок Доллар (USDX): между «ястребиной» ФРС и геополитическими качелямиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 10 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 160.44 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары.Японская иена продолжает падать в паре с американским долларом, так как сегодняшние данные по инфляции в США могут побудить трейдеров продолжить покупки USD/JPY. Однако не стоит забывать, что мы уже выбрались за пределы психологической отметки Центрального банка Японии в 160 иен, так что в любой момент – особенно в случае дальнейшего ослабления иены - могут начаться валютные интервенции, что приведет к резкому падению USD/JPY. Что касается инфляции, скорей всего акцент трейдеров будет больше на базовом ИПЦ. Для более глубокого понимания инфляционных процессов часто прибегают к анализу именно этого показателя. Путем исключения наиболее изменчивых статей расходов, таких как цены на продукты и топливо, все это позволяет лучше увидеть долгосрочные инфляционные тенденции, менее подверженные краткосрочным колебаниям. Рост базового ИПЦ также воспринимается как позитивный сигнал для американского доллара и негативный фактор для японской иены.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 160.57 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 161.09 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 161.09 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится при сильных данных по инфляции в США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 160.39 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 160.57 и 161.09.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 160.39 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.80, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 160.57 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 160.39 и 159.80.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Крупнейшие банки Японии запускают совместный стейблкоин: MUFG, Mizuho и SMBC объединяют усилия

А пока все ждут реакцию рынка криптовалют на инфляционные данные из США, японский банковский сектор сделал исторический шаг: три крупнейших банка страны — MUFG Bank, Mizuho Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corporation объявили о совместном выпуске стейблкоина и планируют запустить реальные коммерческие операции с его использованием до марта 2027 года.Согласно совместному заявлению, опубликованному в среду, стейблкоин будет выпущен в рамках трастового соглашения, где все три банка выступят совместными учредителями, а трастовый банк или аналогичное учреждение — доверительным управляющим. Параллельно банки создадут специальный совет для разработки операционных стандартов и системы управления. Инструмент классифицируется как электронный платёжный инструмент в соответствии с японским законодательством и предназначен для широкого спектра сценариев использования — от корпоративных расчётов до трансграничных платежей.Инициатива опирается на многомесячную подготовительную работу и прямую поддержку регулятора. Напомню, что три банка впервые объединили усилия ещё в октябре прошлого года, запустив пилотный проект по изучению механизмов совместного выпуска стейблкоинов. В ноябре Японское агентство финансовых услуг официально поддержало инициативу, подтвердив её соответствие действующим финансовым правилам. Проект реализуется в рамках программы FSA «FinTech Proof-of-Concept Hub», которая поддерживает эксперименты в сфере финтеха с 2017 года. Стоит отметить, что объявление японских крупнейших банков вписывается в глобальную волну институциональной экспансии стейблкоинов. Mastercard встроила стейблкоин-расчёты в свою платёжную инфраструктуру. BIS совместно с крупнейшими центробанками тестирует блокчейн-расчёты с реальными деньгами в рамках Project Agor?. Грузия запустила государственный стейблкоин совместно с Tether. SEC зарегистрировала Paxos как первую блокчейн-клиринговую организацию в США. Теперь к этому списку добавляется банковская система второй по величине развитой экономики мира. Очевидно, что стейблкоины стремительно трансформируются из инструмента криптотрейдинга в базовую расчётную инфраструктуру глобальных финансов. Именно Япония, известная своей регуляторной осторожностью, своим участием окончательно закрывает дискуссию о том, является ли это временным трендом или постоянным сдвигом.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $63 600, который открывает прямую дорогу на $65 800, а там уже и рукой подать до уровня 67 700, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $61 100. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $59 600. Самой дальней целью будет область $58 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1645 открывает прямую дорогу на $1724. Самой дальней целью выступит максимум в районе $1783, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1563. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1476. Самой дальней целью будет область $1401. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 10 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3389 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла лишь на 5 пунктов.Отсутствие новых экономических данных из Соединенного Королевства, которые могли бы послужить катализатором для движения фунта, создало своего рода вакуум, в котором трейдеры предпочли выжидательную позицию. Это привело к относительно узкому торговому диапазону, где пара колебалась в пределах нескольких пунктов, практически не демонстрируя ярко выраженной тенденции.Далее нас ожидают цифры по индексу потребительских цен США и индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители. Индекс потребительских цен является одним из ключевых макроэкономических показателей, отражающих динамику цен на широкий спектр товаров и услуг, приобретаемых домохозяйствами. Его рост сигнализирует об инфляционных процессах в экономике, тогда как снижение может указывать на дефляцию. В контексте монетарной политики повышение ИПЦ часто побуждает ФРС к ужесточению денежно-кредитной политики, включая повышение процентных ставок. Прогнозируемый рост обоих индексов – как общего ИПЦ, так и базового – является важным фактором для укрепления доллара США. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3404 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3451 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3451 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3377 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3404 и 1.3451.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3377 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3331 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется в случае резкого роста инфляции в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3404 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3377 и 1.3331.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 10 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1556 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест 1.1556 привел к реализации сценария №2 на продажу евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло. Дальше ждем данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) Соединенных Штатов, а также по базовому ИПЦ, исключающему волатильные компоненты продукты и энергию. Ожидается, что оба показателя продемонстрируют положительную динамику, что традиционно способствует укреплению доллара. Но важную роль сыграет не только абсолютное значение инфляционных индексов, но и их изменения по сравнению с предыдущими отчетными периодами. Устойчивое ускорение инфляции будет расцениваться как сигнал к более жесткой монетарной политике, что окажет поддержку доллару. Также стоит вспомнить последние заявления представителей Федеральной резервной системы, которые в целом были направлены на более жесткую позицию в будущем. Если все это не подтвердится, доллар может сильно ослабнуть в паре с евро. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1562 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1594. В точке 1.1594 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро дальше получится только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1544 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1562 и 1.1594.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1544 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1515, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае резкого роста инфляции. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1562 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1544 и 1.1515.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс