Новости форекс

EUR/USD. Smart money. «Бычий» крах

Пара EUR/USD две недели подряд торговалась внутри имбаланса 13, пытаясь образовать в нем сигнал на покупку. Сегодня, в пятницу, 5 июня можно предположить, что надежды быков были разрушены. Как это ни странно, но на этот раз медведи перешли в наступление отнюдь не из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Добила «бычьи» надежды американская статистика по рынку труда и безработице, о которой речь еще пойдет ниже. Таким образом, в данное время пара опустилась гораздо ниже имбаланса 13, поэтому этот паттерн, вероятнее всего, окажется инвалидированным. Если это случится, то у трейдеров останется сигнал на продажу от «медвежьего» имбаланса 15, и графическая картина в мгновение ока перевернется с ног на голову. Однако даже в текущей ситуации у быков еще остается надежда на светлое будущее. Сегодняшняя свеча может лишь произвести съем ликвидности с последних нескольких лоу, а подписание меморандума о взаимопонимании между Ираном и США на выходных (как анонсировал Дональд Трамп) резко понизит желание трейдеров покупать именно доллар. Таким образом, статистика из США сегодня действительно оказалась сильной, но она не сможет двигать доллар вверх еще неделю или две. Зависеть движения пары и настроение трейдеров в ближайшее время по-прежнему будут от геополитики. Если Тегеран и Вашингтон все-таки подпишут меморандум о взаимопонимании, продлят перемирие и продвинутся в переговорах по ядерному вопросу, отступать придется уже медведям, а евро и фунт возобновят процесс роста. Однако шансов на подобный оптимистичный ход событий становится все меньше с каждым днем. В текущей ситуации трейдеры могут ожидать лишь падения после реакции на «медвежий» имбаланс 15 и образования новых паттернов. Если геополитика развернется к быкам передом (то есть сделка между Ираном и США все же будет достигнута в обозримом будущем), тогда европейская валюта может возобновить процесс роста, согласно «бычьему» тренду. Однако теперь неизвестно до каких уровней снизится европейская валюта. Графическая картина теперь гораздо сильнее поддерживает рост доллара. Не могу в очередной раз не отметить, что весь рост американской валюты в январе-марте был обеспечен только геополитикой. Как только США и Иран договорились о прекращении огня, медведи тут же отступили, и больше месяца атаковали преимущественно быки. На текущий момент шансы на заключение соглашения вновь снижаются, а рынок весьма скептически относится к любой информации, говорящей о скором завершении конфликта и соглашении между Ираном и США. Таким образом, геополитика оказывает фоновое давление на пару EUR/USD. Экономический фон в пятницу стал причиной резкого и сильного наступления медведей. Стало известно, что в мае в США было создано целых 172 тысяч новых рабочих мест, а значение апреля было пересмотрено в большую сторону до 179 тысяч. Таким образом, отчет Nonfarm Payrolls нанес двойной удар по амбициям быков и евровалюте. Доллар сегодня растет абсолютно закономерно, но продолжит свой рост он только в том случае, если Иран и США так и не смогут договориться в ближайшее время. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В ближайшие месяцы американская валюта может время от времени демонстрировать рост на фоне бегства инвесторов от риска, но этот фактор требует постоянной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Доллар получил временную поддержку рынка, но за счет чего медведям атаковать в долгосрочную перспективу? Календарь новостей для США и Евросоюза: 8 июня календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко изменился три месяца назад, но сам тренд пока нельзя считать отмененным и завершенным. Таким образом, в ближайшее время быки вполне могут возобновить наступление, если геополитика их хоть немного поддержит. В данное время трейдеры могут только поддерживать сделки на продажу от имбаланса 15 и ждать образования новых паттернов. Падение пары затягивается по объективным причинам, хотя без сильной статистики по рынку труда и безработице в США, вероятнее всего, зона поддержки имбаланса 13 устояла бы. Однако она не устояла, медведи имеют возможность провести мощное наступление. Геополитика остается ключевым фактором. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, меньше минуты назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижениеGBPUSD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD- возможно среднесрочно на понижениеGBPUSD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Геополитика сдерживает рисковые активы, а Apple укрепляет экосистему

Обсудим сегодня четыре ключевых сюжета, формирующих текущую картину рынка. Дорогая нефть и геополитическая неопределенность толкнули доллар вверх и оказывают давление на защитные активы, в результате чего золото опустилось ниже уровня $4 450 за унцию, а биткоин откатился к отметке $66 000. На волне широкой распродажи Solana рухнула до минимума с 2023 года, за сутки были ликвидированы сотни миллионов по длинным позициям. В технологическом секторе Apple отчиталась о рекордном обороте App Store в $1,4 трлн за 2025 год, причем рост приложений с consumer AI заметно ускорился. Одновременно с этим компания готовит обновленную Siri, часть вычислений для которой будет выполняться в облаке Google на чипах Nvidia и с использованием средств защиты данных. Для Apple это настоящее событие, способное усилить волатильность акций и поднять интерес к тематическим ETF. Если сложить все эти новости вместе, то получается, что сейчас самое время пересмотреть, как распределены ваши инвестиции, активно торговать на колебаниях рынка и держать ухо востро по поводу всего, что происходит в мире и в технологиях, потому что это может сильно повлиять на рынок.Золото упало ниже $4 450, биткоин у отметки $66 тысНа этой неделе рынки снова поиграли нервами: золото просело ниже отметки $4 450 за унцию, а биткоин резко скатился к уровню примерно $66 000. Причина простая – геополитика и нефть задают тон, а это делает доллар сильнее и давит на активы, которые не приносят дохода.Почему дешевеет золото?Цены на золото падают на фоне подорожавшей нефти. Brent поднялся примерно до $96 за баррель, WTI – почти до $94 в начале недели. Все это связано с неопределенностью вокруг возможного соглашения между США и Ираном и ситуацией в Ормузском проливе. Война и эскалация наглядно подталкивают трейдеров в сторону энергоносителей и доллара, что создает «ветер в спину» для нефтяных котировок и встречный ветер для золота.По данным СМИ, спотовая цена золота на 3 июня опустилась до $4 441,94 за унцию. Фьючерсы же открылись в среду около $4 520 и к середине утренней сессии снизились до $4 487. Серебро также теряет в цене, торгуясь в диапазоне прогнозируемых аналитиками $72 – $88. Дополнительное давление создают укрепление доллара и рост доходностей казначейских облигаций – доходность 10-летних бондов держалась в районе 4,48%.Криптовалюты под давлениемСхожая картина и у рисковых активов. Биткоин 2 июня опускался ниже $67 000, а 3 июня торговался около $66 000 – это существенное падение после нескольких недель распродаж. Отмечается, что с октября 2025 года, когда был зафиксирован исторический максимум выше $126 000, биткоин уже потерял около 30%. Спотовые биткоин-ETF за последние недели показали отток средств свыше $3,4 млрд; только в первую неделю июня инвесторы вывели около $1,67 млрд. Ethereum тоже снизился, торгуя поблизости $1 800.Что влияет на настроение рынка?Рынки сейчас управляются затяжными и нестабильными переговорами между США и Ираном. Стороны время от времени дают противоречивые сигналы: одни говорят, что переговоры продолжаются и сделка возможна, другие сообщают о приостановках в контактах. Пока дипломатический тупик не разрешен, аналитики ждут сохраняющейся поддержки для нефтяных котировок и доллара, а это значит, что давление на золото и криптоактивы может продолжиться.Итак, золото и серебро испытывают давление из?за роста цен на нефть и укрепления доллара. Биткоин и другие криптовалюты остаются под давлением из-за оттока средств из спотовых ETF и общего неприятия риска.Ключевым драйвером остается геополитическая неопределенность вокруг Ирана и стабильность морских путей поставок нефти. Пока переговоры не сдвинутся с мертвой точки, высокие цены на нефть и сильный доллар могут продолжать сдерживать дорогостоящие защитные активы.Падение волатильности и коррекции создают торговые возможности: участники рынка могут рассмотреть хеджирование портфелей, торговлю волатильностью через соответствующие инструменты, ребалансировку долей золота/крипто и использование продуктов, позволяющих играть и на росте, и на падении. Важно использовать стоп?лоссы и управлять риском, поскольку новости о переговорах способны быстро поменять картину.Торговые инструменты, о которых шла речь (золото, серебро, нефть, фьючерсы, спотовые и биржевые продукты по криптовалютам), доступны для торговли на платформе InstaForex. Если вы хотите воспользоваться текущей ситуацией на рынке, откройте торговый счет на InstaForex и скачайте мобильное приложение компании для удобной работы с позициями и оперативного реагирования на рыночные события.Solana упала до минимума с 2023 года на фоне масштабного обвала крипторынкаВ среду курс Solana рухнул до 52?недельного минимума около $66,60 – в результате масштабной распродажи за 24 часа были ликвидированы позиции по SOL на $88,45 млн, причём 94% потерь пришлись на трейдеров в лонге. Это самая низкая цена токена с декабря 2023 года, а текущая серия падений уже стала самой протяженной месячной просадкой в истории монеты.Май для SOL закончился восьмой подряд «красной» месячной свечой – беспрецедентная по длине серия, в рамках которой токен опустился примерно с $253 до уровня около $68. Сейчас формируется девятая свеча за июнь. Аналитик Crypto Patel отмечает, что зона $50–$80 может стать потенциальным диапазоном накопления при продолжении распродажи, проводя параллели с циклами 2021 года.Крипторынок в целом укрытия не дал: Bitcoin опускался ниже $63 000 (минимума с февраля), потеряв более 14% за семь дней. Forbes сообщает, что совокупная капитализация рынка сократилась примерно на $2 трлн от пика, а BTC упал почти на 50% от октябрьского максимума на $126 000 – после неожиданных распродаж со стороны BlackRock и небольшого сокращения позиции у компании, связанной с Майклом Сэйлором.Что это значит? Волатильность на крипторынке выросла, а SOL переживает затяжную коррекцию – текущая динамика хуже, чем в предыдущих циклах, и возможен дальнейший поиск локальных минимумов. Аналитики видят зоны потенциального накопления, но пока это скорее зона неопределенности, а не сигнал к массовому входу.Опытные трейдеры могут рассматривать как краткосрочные стратегии на колебаниях, так и использование зон накопления для планирования среднесрочных входов. Важно помнить о защитных инструментах: управление риском, стоп?ордера и размер позиций.Apple сообщает, что оборот App Store в 2025 году составил $1,4 трлнApple в среду отчиталась о рекордном годе для App Store: экосистема компании обеспечила более $1,4 трлн выплат и продаж разработчиков в 2025 году – это самый высокий показатель за всю историю платформы. Отчет совпал с приближением конференции Worldwide Developers Conference, где снова будет много разговоров об инструментах для создателей и об ИИ.Исследование экономистов Analysis Group показывает, что приложения с потребительским ИИ растут заметно быстрее. Так, среди 100 самых популярных приложений ИИ-версии прибавляют в четыре раза быстрее, чем аналоги без ИИ. По данным аналитиков, 40 из 100 топовых приложений уже используют какие?то технологии consumer AI – это знак, что спрос на такие решения действительно высок.В Apple отмечают, что разработчики – это основа App Store. Как сказал Тим Кук, компания продолжит давать им инструменты и платформу для воплощения идей. При этом более 90% оборота в экосистеме не облагается комиссией Apple – разработчики не платят компанию за подавляющее большинство транзакций. Общая сумма таких «безкомиссионных» операций составила около $1,437 трлн. Большую часть этой суммы дают покупки физических товаров и услуг (например, покупки на маркетплейсах и сервисы доставки) и внутренняя реклама в сервисах вроде TikTok и Instagram.С 2019 года экосистема App Store почти утроилась: оборот и продажи в Китае за последние шесть лет более чем удвоились, а в США и Европе утроились.Очевидно, что успех мобильной рекламы и транзакционных моделей усиливает интерес к компаниям?операторам платформ, рекламным сетям и маркетплейсам. Трейдерам стоит учитывать географические сдвиги: значительный рост в Китае и ускорение в США и Европе меняют распределение рисков и возможностей.С 2019 года рынок приложений значительно вырос, особенно в США, Европе и Китае. Это создает как фундаментальные, так и краткосрочные торговые возможности для тех, кто следит за технологическим сектором и рыночной реакцией на крупные события.Обновленная Siri от Apple будет работать на чипах Nvidia в облаке GoogleApple готовит значительное обновление Siri к сентябрю: новая версия помощника будет частично обрабатывать запросы в облаке Google Cloud на флагманских вычислительных чипах Nvidia Blackwell B200, сообщает The Information. По задумке, некоторые пользовательские запросы будут отправляться в Google Cloud и обрабатываться лицензированной версией большой языковой модели Gemini.Это согласуется с январским многолетним партнерством Apple и Google, в рамках которого Gemini стала базовой платформой для Apple Foundation Models. Источники указывают, что Apple рассматривает технологии Google как наиболее подходящую основу для своих моделей. Bloomberg ранее писал, что Apple платит Google порядка 1 миллиарда долларов в год за доступ к специализированной версии Gemini с около 1,2 триллиона параметров. Большую модель используют и для «дистилляции» – обучения более компактных версий, которые затем работают прямо на устройствах пользователя.Отдельный момент – это безопасность данных. Apple недавно одобрила использование функции Nvidia Confidential Computing – аппаратного шифрования, которое защищает данные и AI-модели во время их обработки на чипах. Включение этой функции произошло «в последние несколько недель»: она немного замедляет облачные вычисления, но дает Apple возможность сохранить заявленные обязательства по конфиденциальности, поскольку данные остаются зашифрованными даже в процессе вычислений на сторонних серверах.Несмотря на то, что вычислительные нагрузки перестанут выполняться исключительно на собственных серверах Apple, компания намерена сохранить брендинг «Private Cloud Compute» для следующего поколения функций Apple Intelligence. Ожидается, что новые возможности Siri представят на WWDC 2026, которая стартует 8 июня, а публичный релиз запланирован вместе с iOS 27 и iPhone 18 в сентябре. Руководитель Google Cloud Томас Куриан в апреле подтвердил, что функции Apple Intelligence на базе Gemini, включая «более персонализированную Siri», появятся позже в этом году.Для трейдеров такая новость создает новые возможности, поскольку повышенное внимание к акциям и инструментам, связанным с Apple, Alphabet (Google) и Nvidia, может сопровождаться ростом волатильности и моментами для коротких/среднесрочных стратегий. Также стоит следить за биржевыми индексами и ETF, ориентированными на облачные сервисы и полупроводники.Рассматриваемые в статье инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Если вы хотите воспользоваться рыночной ситуацией, откройте торговый счет на InstaForex и скачайте мобильное приложение компании, чтобы получать новости и торговать с удобного устройства.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар удивлен наглостью евро

EUR/USD не перестает удивлять как своих поклонников, так и противников. Геополитические риски остаются высокими. Иран утверждает, что никакого прогресса в переговорах с США нет, и атакует Кувейт и Бахрейн. Хезболла не собирается идти на режим прекращения огня. Радоваться особо нечему, а евро – это валюта оптимистов. Она, как правило, укрепляется, если есть вера в лучшее будущее. Например, вера в открытие Ормузского пролива. Пока об этом можно только мечтать. Так и по другим факторам. Экономика еврозоны неожиданно сократилась в первом квартале на 0,2%, хотя в первой оценке имело место расширение на 0,1%. В качестве основной причины фигурирует резкий пересмотр в худшую сторону ВВП Ирландии – с +2% до -12%. Напротив, статистика по американским деловой активности и занятости от ADP радует глаз. Расхождение в динамике индексов экономических сюрпризов налицо, что должно оказывать поддержку «медведям» по EUR/USD. Динамика индексов экономических сюрпризов США и еврозоны Последний опрос экспертов Bloomberg свидетельствует, что ЕЦБ повысит ставку по депозитам в июне и сентябре. На фоне вероятности ужесточения денежно-кредитной политики ФРС как фифти-фифти в 2026, дивергенция могла бы оказать помощь евро против американского доллара. Однако о таком расхождении в монетарной политике говорили уже давно. Этот фактор уже учтен в котировках EUR/USD. К тому же сокращение ВВП еврозоны сигнализирует, что ЕЦБ может совершить политическую ошибку, подняв ставки. Что-то похожее он сделал накануне мирового экономического кризиса 2008. И тогда пришлось в экстренном порядке менять курс – от ужесточения переходить к агрессивному ослаблению денежно-кредитной политики. Прогнозы по ставкам ЕЦБ Таким образом, ни геополитика, ни экономика, ни расхождение в монетарной политике не должны помогать EUR/USD. Но основная валютная пара чувствует себя уверенно благодаря падению нефти и покупке провала S&P 500 толпой после однодневного снижения и гэпа вниз на открытии. Евро реагирует на улучшение глобального аппетита к риску повышением своего курса. Возможно, кто-то что-то знает о предстоящем релизе данных по американскому рынку труда за май. Эксперты Bloomberg прогнозируют стабилизацию безработицы на уровне 4,3%, а также рост занятости вне сельскохозяйственного сектора на 85 тыс. Этой цифры достаточно, чтобы впервые с начала 2024 вернуть трехмесячный индикатор выше 100 тыс. Это станет обвинительным приговором для EUR/USD. TD Securities, напротив, предупреждает, что рост безработицы до 4,4% обрушит котировки доллара США. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место очередная попытка «быков» подойти к справедливой стоимости на 1,165. Ее прорыв откроет путь к верхней границе диапазона на 1,173 и станет основанием для формирования длинных позиций. Напротив, отбой – повод для продаж евро против американского доллара Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Майские NonFarm Payrolls – ультиматум Кевину Уоршу или драйвер для доллара?

Конец эпохи дешевых денег?Новый руководитель Федеральной резервной системы США Кевин Уорш в первые месяцы своего срока намерен радикально переформатировать монетарные подходы американского регулятора к инфляционным процессам, стоимости заимствований и механизмам взаимодействия с рынками. Однако, по оценкам аналитиков Совета по международным отношениям (CFR) в лице бывшего зампреда Совета управляющих ФРС Роджера Фергюсона и исследователя Максимилиана Хиппольда, его реформаторские амбиции столкнутся с жесткими границами в виде неослабевающего инфляционного давления и агрессивных политических требований со стороны Дональда Трампа.Уорш заступил на пост председателя ФРС после беспрецедентно токсичного для ведомства периода. Белый дом неприкрыто атаковал экс-главу Центробанка Джерома Пауэлла, требуя его немедленной отставки из-за высоких ставок, в то время как Министерство юстиции США инициировало расследования в отношении самого Пауэлла и члена совета управляющих Лизы Кук. В этих реалиях новому шефу ФРС предстоит виртуозно лавировать между фискальными аппетитами администрации Трампа и защитой суверенного статуса регулятора. Хотя во время официального вступления в должность и президент США, и глава ФРС публично поклялись сохранять автономию ведомства, Дональд Трамп недвусмысленно дал понять, что ждет от своего ставленника агрессивного монетарного смягчения. На сенатских слушаниях Кевин Уорш допускал снижение процентных ставок, но строго увязывал его с параболическим ростом производительности труда за счет ИИ-технологий. Сегодня этот технологический оптимизм перечеркнут ближневосточной войной и сырьевыми шоками. Экономический ландшафт, доставшийся Уоршу, характеризуется экстремальной турбулентностью. Национальная инфляция в США уже пять лет подряд упрямо игнорирует таргет в 2%, из-за чего совокупное удорожание товаров и услуг за этот период вплотную приблизилось к критической отметке в 25%. Ситуацию усугубляет затяжной конфликт с Ираном и нарастающие страхи перед сползанием экономики в стагнацию.В связи с этим эксперты CFR прогнозируют концентрацию усилий Уорша на трех фундаментальных реформах. Во-первых, это жесткий возврат ФРС к классическому двойному мандату – ценовой стабильности и обеспечению максимальной занятости. Уорш намерен раз и навсегда прекратить вовлечение центробанка в обсуждение побочной повестки вроде климатических рисков. Во-вторых, грядет тотальный демонтаж концепции гибкого таргетирования инфляции образца 2020 года, позволявшей ценам временно выходить из-под контроля. Вместо этого регулятор вернется к бескомпромиссной цели в 2%, что потребует форсированного сокращения раздутого баланса ФРС, который со времен кризиса 2008 года распух со скромных менее чем $1 трлн до гигантских более чем $6 трлн. В-третьих, новый глава планирует полностью ликвидировать прогнозы о будущих шагах ведомства, включая ликвидацию знаменитого графика прогнозов dot plot.Быстрых побед на этом пути у Уорша не будет. Архитектура ФРС предполагает коллегиальное принятие решений в рамках Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Тем не менее первые контуры новой доктрины проявятся уже по итогам заседания комитета 16–17 июня, где Уорш, скорее всего, инициирует создание специальных рабочих групп для подготовки реформ. Аналитики CFR предупреждают, что любая попытка пойти на поводу у Белого дома и преждевременно снизить ставки обернется каскадным взлетом доходностей долгосрочных облигаций и окончательно разрушит доверие инвесторов к ФРС. При этом тектонические сдвиги в монетарной политике Вашингтона моментально срезонируют по всей планете, перекраивая валютные курсы и взвинчивая стоимость долларового долга на глобальном уровне.Рынок труда в режиме «удержания» и наступление ИИ Апрельские макроэкономические сводки за 2026 год зафиксировали стабилизацию американской безработицы на планке в 4,3%. Вопреки мрачным прогнозам биржевых экспертов, экономическая система Соединенных Штатов сумела сгенерировать 115 тыс. новых рабочих мест вне аграрного сектора, заметно превзойдя первоначальные ожидания Уолл-стрит (график 1). На этом фоне местный рынок занятости погрузился в уникальное состояние, получившее у аналитиков ироничное название «удерживание за работу». Данная аномалия характеризуется:минимальной динамикой наймаодновременно крайне редкими случаями увольненийОпасаясь экономической неопределенности, наемный персонал предпочитает любой ценой оставаться на текущих позициях, что парализовало мобильность кадров, тогда как корпорации заняли выжидательную позицию и не спешат открывать свежие вакансии.При этом внутри системы наблюдается жесткий раскол на две разные скорости: медицинский сектор и социальная помощь демонстрируют устойчивое расширение, в то время как розничная торговля, промышленность и сфера высоких технологий активно сокращают штаты. Характерным примером служит ИТ-индустрия и сфера коммуникаций, потерявшие только за один весенний месяц порядка 13 тыс. специалистов. Ситуацию усугубляет качественный тектонический сдвиг в технологиях. Если прошлый год запомнился как эпоха безобидных цифровых ассистентов, то теперь автономные ИИ-агенты начали напрямую вытеснять живых сотрудников, полностью замыкая на себе целые бизнес-функции. И хотя изначальные панические прогнозы топ-менеджеров о моментальном вымирании офисных клерков оказались несколько преувеличенными из-за недооценки инерции бизнеса, первые реальные прецеденты замещения людей алгоритмами уже стали измеримым фактом.В глобальном масштабе генеративные нейросети способны перекроить структуру занятости для 24% мирового населения, что эквивалентно примерно 838 миллионам позиций. Главный удар примут на себя развитые государства с высоким уровнем доходов, где под каток автоматизации попадет около 33% должностей, а 6% вакансий окажутся в зоне максимального риска из-за способности ИИ без труда справляться с предсказуемыми и рутинными операциями при минимальном человеческом участии. Для сравнения, в бедных регионах этот показатель будет почти в три раза ниже, затронув всего 11% кадров. Географически эпицентром цифровой трансформации станут Европа и Центральная Азия с показателем в 32% уязвимой занятости, следом идет Американский континент с 30%, а наименьшее давление ощутит Африка, где автоматизация затронет лишь 13% рабочих мест.Юнит-экономика охлаждает рынок ИИТрезвый расчет сменил безумную эйфорию прошлых двух лет, заставив мировой бизнес лицом к лицу столкнуться с суровой юнит-экономикой генеративных платформ. Хотя общедоступные бесплатные версии алгоритмов действительно повышают личную продуктивность, массовая покупка корпоративных лицензий обернулась для крупных игроков тяжелым финансовым бременем из-за нестабильных результатов и колоссальных затрат на верификацию машинных ошибок. Первоначальные иллюзии о том, что вселенский разум мгновенно закроет все задачи, разбились о практику: сотрудникам приходится тратить массу времени на аудит сгенерированного контента, перепроверять драфты и вручную дорабатывать или полностью переписывать итоги работы ИИ.Счетная палата корпоративных убытков пополняется еженедельно. Руководство Microsoft приняло решение полностью прекратить финансирование подписок на Claude для своего персонала всего через полгода после старта из-за астрономических счетов. Логистический гигант Uber в декабре обеспечил доступ к умному ассистенту для 5 тыс. инженеров, а уже к апрелю обнаружил, что полностью обнулил весь годовой бюджет, выделенный на ИИ-разработку. Кофейный гигант Starbucks за 9 месяцев полностью разочаровался в автоматизированной инвентаризации, поскольку система регулярно путала категории молока и ошибалась в классификации меню. Крупнейшие банковские конгломераты и страховые альянсы спешно консервируют пилотные проекты в отделах комплаенса и клиентской поддержки, повторяя опыт McDonalds и ряда ритейлеров, которые ранее отказались от голосовых роботов для приема заказов из-за шквала жалоб клиентов и персонала. Финальную точку в этой дискуссии поставил вице-президент Nvidia, открыто признавший, что затраты на поддержку машинного обучения уже много месяцев превышают расходы на содержание живого штата разработчиков.Тем не менее текущее охлаждение не означает крах индустрии – это лишь завершение периода бесплатного шампанского и агрессивного хайпа. Полевые испытания помогли коммерческому сектору трезво оценить лимиты технологий, понимая, что лишь около 4% профессий поддаются тотальной автоматизации. Ярким символом устойчивости тренда служит роботизированный комплекс, который формально уступил человеку в скорости сортировки товаров, но все равно был официально принят в штат. После неизбежного похмелья ИИ-индустрия выйдет на качественно новый, прагматичный уровень развития.Рынок труда США штормитПараллельно макроэкономический фокус Уолл-стрит смещается к свежему отчету по американской занятости, который способен радикально перекроить ожидания инвесторов. Потенциальное охлаждение рынка труда остается единственным весомым аргументом, позволяющим Федеральной резервной системе удерживать в повестке сценарий снижения процентных ставок. Предыдущая статистика выходила крайне размытой из-за регулярных пересмотров прошлых показателей и противоречивой динамики безработицы. В преддверии ключевой публикации биржи переваривали целый массив индикаторов: индексы деловой активности ISM в промышленности и сервисной сфере, апрельские вакансии JOLTS (график 2), отчеты от ADP и майские данные по сокращениям от Challenger (график 3). Инвесторам приходится балансировать между ближневосточными геополитическими рисками и монетарным прессингом ФРС. И хотя надежды на скорое перемирие между США и Ираном временно сбили панику, трейдеры уже закладывают сценарий повышения ставок к середине 2027 года. Сырьевое ралли из-за войны в Иране полностью перечеркнуло надежды на то, что Кевин Уорш запустит цикл смягчения вскоре после вступления в должность. По оценкам Bloomberg Economics, каскадный взлет доходностей гособлигаций с начала конфликта уже ужесточил глобальные финансовые условия примерно на три четверти процентного пункта, что эквивалентно прямому повышению ставки регулятором.Май 2026 года ознаменовался каскадным ростом ликвидации рабочих мест: американские наниматели объявили о сокращении 97 006 сотрудников. Это стало самым жестким месячным показателем с января и абсолютным антирекордом для мая со времен 2020 года, зафиксировав рост увольнений третий месяц подряд. Вслед за хайтеком под оптимизацию попали:транспортно-логистическая сфера (6 909 увольнений)сектор услуг (6 288)финтехпроекты (5 731)Эксперты отмечают, что помимо ИИ-фактора, компании подкашивают издержки от банкротств и процессов слияний, что свидетельствует о масштабной реструктуризации бизнеса под реалии новой цифровой экономики. В то же время апрель 2026 года преподнес крупный сюрприз макроэкономистам: американский рынок зафиксировал параболический прыжок доступных предложений о работе – их число подскочило сразу на 731 тыс., закрепившись на отметке 7,618 млн. Текущий результат стал абсолютным рекордом с конца 2024 года, посрамив консенсус-прогнозы Уолл-стрит, ожидавших скромные 6,88 млн. Экономика США наглядно демонстрирует феноменальный запас прочности, полностью игнорируя ценовое давление на энергоносители из-за ближневосточного обострения.Однако под маской сильных цифр скрывается нарастающая осторожность наемного персонала. Общее число увольнений по собственному желанию в США просело до 2,977 млн, обновив минимальные значения со времен 2020 года. Относительный уровень добровольных уходов снизился до 1,9%, что указывает на нежелание граждан рисковать стабильностью. Частный сектор по версии ADP вырос на сгенерировали 122 тыс. свежих рабочих мест (график 4). Показатель является пиковым результатом за последние полтора года. Свежий принт обогнал как экспертные прогнозы (117 тыс.), так и скорректированные апрельские показатели (105 тыс.). Главный экономист ADP доктор Нела Ричардсон констатировала, что майский наем оказался гораздо масштабнее параметров прошлых лет, обеспечивая отличную динамику перед летним бизнес-сезоном.Рынок труда США перед выборомСогласно предварительным оценкам, в мае 2026 года американская экономика может продемонстрировать прирост рабочих мест на 85 тыс., что укажет на умеренное охлаждение после двух месяцев подряд, когда этот показатель превышал отметку в 100 000. Эксперты ожидают, что уровень безработицы зафиксируется на прежнем значении 4,3%. В сфере оплаты труда прогнозируется месячное ускорение роста средних почасовых заработков до 0,3% (против апрельских 0,2%), однако в годовом исчислении динамика окладов должна замедлиться с 3,6% до 3,4%. Майские макроданные, как ожидается, подтвердят общую устойчивость кадровой сферы США в рамках устоявшейся концепции «низкого найма и редких увольнений», хотя отдельные наблюдатели не исключают скорого слома этого паттерна.По оценке аналитика Ллойда Чана из финансовой группы MUFG предполагает, что свежий релиз по числу занятых вне аграрного сектора (NFP) отразит плавное снижение активности после апрельского результата в 115 тыс. мест. При этом текущий общерыночный консенсус в 88 тыс. уже вобрал в себя умеренно слабые ожидания. Чан подчеркивает, что потенциальные негативные сюрпризы в статистике NFP в основном заложены в текущие цены, что делает общий баланс рисков весьма уравновешенным. Внутренние показатели мая также зафиксировали подъем среднего недельного числа первичных заявок на пособие до 215 тыс. по сравнению с 208 тыс. в апреле (график 5). В сложившихся условиях умеренно мягкие макроэкономические данные вряд ли заставят инвесторов пересматривать свои ожидания относительно жесткого курса ФРС, поэтому планка для дальнейшего устойчивого ралли доллара остается весьма высокой. Несмотря на локальный позитив последних месяцев, уровень безработицы демонстрирует долгосрочную стабильность: он заметно превышает средние значения 2022–2023 годов, но демографические сдвиги и динамика NFP не дают поводов ожидать его неконтролируемого взлета в ближайшей перспективе. Умеренно благоприятное положение дел на рынке труда предоставляет ФРС США отличный плацдарм для дальнейшего повышения процентных ставок в случае возобновления инфляционного ралли. На текущий момент острой необходимости в немедленном монетарном ужесточении нет, поскольку реализация наиболее катастрофических сценариев ближневосточного инфляционного шока для США пока выглядит маловероятной. В то же время Белый дом испытывает колоссальный фискальный и экономический прессинг, требующий скорейшего завершения войны в Персидском заливе, даже если условия мира окажутся не самыми выгодными для Вашингтона. Временной промежуток между публикацией NFP 5 июня и выходом инфляционных отчетов в следующую среду предоставит инвесторам обширную базу для анализа как краткосрочных ценовых колебаний, так и генерального вектора ДКП ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть (WTI): затишье перед бурей в Ормузском проливе

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по WTI (CL) Цены на нефть West Texas Intermediate (WTI) вступают в американскую торговую сессию пятницы, находясь в зоне неопределённости и консолидируясь в районе 93.00 за баррель после резкого падения на этой неделе. Нефтяной рынок застыл в напряжённом ожидании, переваривая два диаметрально противоположных сигнала: с одной стороны, сохраняющаяся эскалация и отказ «Хезболлы» от перемирия удерживают геополитическую премию, с другой — растущие надежды на дипломатический прорыв и мрачные фундаментальные данные (сокращение спроса, рост добычи OPEC+) начинают оказывать давление на цены. Фундаментальный фон: геополитика против «фундаментала» Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке остаётся крайне напряжённой, продолжая оказывать поддержку ценам. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что регион никогда не будет стабильным, если Израиль не выведет войска с оккупированных территорий в Ливане. Глава поддерживаемого Ираном движения «Хезболла» Наим Кассем отверг соглашение о прекращении огня как «фарс», предупредив, что север Израиля останется целью для боевиков. При этом президент США Дональд Трамп продолжает выражать уверенность, что сделка будет скоро завершена, заявив, что переговоры находятся на «финальной» стадии и что прорыв может произойти в выходные. Однако министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отметил, что «конкретного прогресса» не достигнуто, и предупредил, что любое нападение Израиля на Бейрут вызовет «полномасштабное возобновление» конфликта. Парадоксальное влияние Эта неопределённость оказывает двойственное влияние на рынок. С одной стороны, отсутствие прогресса удерживает геополитическую премию. С другой —ограниченная коррекция вверх по нефти, несмотря на приостановку переговоров, сдерживает дальнейший рост доллара, говорят экономисты. Ключевой темой, которую выделяют эксперты нефтяного рынка, является резкое расхождение между физическим рынком (спот примерно 90 долларов за баррель) и фьючерсным рынком (июньские контракты торгуются с премией около 108 долларов за баррель). Аргументы «медведей» (фундаментальные данные) Спрос сокращается. Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует сокращение мирового спроса на нефть на 420 тыс. баррелей в день в 2026 году. Это первое прогнозируемое сокращение за последние годы.Предложение растёт. OPEC+ согласовала третье повышение квот на добычу в 2026 году, добавив 188 тыс. баррелей в день. Очередное решение ожидается 7 июня.Запасы США сокращаются. Согласно данным EIA, запасы сырой нефти в США упали на 7,974 млн баррелей за неделю, закончившуюся 29 мая, что является пятым недельным сокращением подряд. Аргументы «быков» (риски предложения) Стратегический нефтяной резерв США истощён до двухлетнего минимума в 365 млн баррелей, что ограничивает способность США сглаживать будущие шоки предложения.Фьючерсная кривая (108 долларов за июнь) отражает ожидания рынка, что блокада Ормузского пролива сохранится в течение всего месяца.Адаптация рынка. Перенаправленные потоки и предыдущий избыток предложения, по расчётам экспертов, заместили лишь около 6,4 млн баррелей в день из 13-14 млн баррелей, потерянных из-за блокады. Ключевые события Дата Событие Ожидаемое влияние 7 июня Заседание министерского комитета OPEC+ по мониторингу (JMMC) Решение по квотам на добычу; рост добычи окажет давление на цены Выходные Развитие переговоров США-Иран Главный геополитический триггер — любая сделка или эскалация Постоянно Еженедельные отчеты API и EIA Отслеживание темпов сокращения запасов Перспективы Медвежий сценарий Основной сценарий предполагает, что фундаментальные данные (сокращение спроса, рост добычи OPEC+) и дипломатический прогресс возьмут верх над геополитическими рисками. Ключевые условия Прогресс в переговорах США-Иран (подписание рамочного соглашения, начало разминирования пролива).IEA подтверждает прогноз сокращения спроса, а OPEC+ повышает квоты.Технический пробой поддержки 90.00. Устойчивый пробой 90.00 откроет дорогу к 84.00, 83.40 (ЕМА144 на дневном графике) и к 80.00 (нижняя граница долгосрочного диапазона)/79.95 (ЕМА200 на дневном графике). Бычий сценарий Реализуется при сохранении геополитической напряжённости и ухудшении физического дефицита. Ключевые условия Срыв переговоров США-Иран и новая эскалация (вовлечение Кувейта/Бахрейна).Данные EIA показывают продолжение рекордного сокращения запасов (СПР на минимуме).Рост спекулятивного интереса (фьючерсы на июнь остаются у 108 долларов за баррель).Техническое закрепление выше 94.10 (ЕМА50 на дневном графике). Пробой 94.10 откроет дорогу к 95.55 (ЕМА200 на 4-часовом графике), далее -к 96.90 (локальный максимум), 100.00 («психологический» уровень) и к диапазону локальных максимумов 106.00-110.00. Заключение Нефтяной рынок оказался в эпицентре столкновения двух сил. С одной стороны, сохраняющаяся геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке и истощение запасов нефти в США (на двухлетнем минимуме) создают поддержку ценам. С другой — мрачные фундаментальные данные (IEA прогнозирует сокращение спроса, OPEC+ повышает добычу) и растущие надежды на дипломатический прорыв начинают оказывать давление. Если сделка США-Иран, о которой Трамп говорит как о «почти согласованной», действительно откроет пролив, премия за риски роста к 107.00-108.00 будет быстро убрана. Техническая картина остаётся медвежьей в краткосрочной перспективе, с формированием нисходящего канала (на 4-часовом графике с нижней границей, проходящей ниже отметки 80.00) и удержанием цены ниже 200-периодных ЕМА на 1- и 4-часовом графиках. Ключевая зона 88.00–94.00 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Технический пробой ниже 88.00 подтвердит медвежий сценарий и откроет дорогу к 86.00, 84.00-80.00, в то время как закрепление выше 94.10 и 95.55 направит пару к 97.00 и 100.00. Почти консенсусный результат по занятости в США, вероятно, лишь закрепит недавние «ястребиные» движения и создаст более прочный фундамент для доллара в ожидании новостей из Персидского залива, говорят экономисты. Инвесторам следует внимательно следить за заседанием OPEC+ 7 июня и развитием ближневосточных переговоров в выходные — эти события определят, сможет ли нефть удержаться выше $90 или последует глубокая коррекция.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Золото лишилось поддержки

Золото пытается зацепиться за любую соломинку и с тревогой ожидает отчета об американской занятости за май. Сильная статистика по рынку труда увеличит шансы повышения ставки по федеральным фондам, поднимет доходность казначейских облигаций и укрепит доллар США. В такой среде драгметалл чувствует себя крайне неуютно и рискует продолжить южный поход в направлении $4300 за унцию и ниже. Прошли времена, когда золото покупали из-за каких-либо потрясений. Принцип «покупай, пока льется кровь» - не для XAU/USD. Драгметалл дважды угодил в волну распродаж на фоне старта конфликтов на Украине в 2022 и на Ближнем Востоке в 2026. Однако если от первого разгрома удалось прийти в себя спустя несколько недель, то сейчас другая история. Четыре года назад на рынке присутствовали те же нарративы, что и в настоящее время. Перебои с поставками нефти разгонят инфляцию и заставят ФРС агрессивно повышать ставки. Так оно и случилось, однако активность центробанков на рынке физического металла сгладила негатив. XAU/USD росла на фоне встречного ветра, после того как Запад заморозил золотовалютные резервы России. Это стало предупреждением для других регуляторов и запустило процесс массового приобретения слитков. Динамика покупок слитков центробанками Дальше – больше. Приструнив инфляцию, ФРС обратила внимание на слабость рынка труда США и стала ослаблять денежно-кредитную политику. Монетарные стимулы не только подлили масла в огонь ралли XAU/USD, но и сделали золото самым востребованным активом в резервах центробанков. Согласно исследованиям ЕЦБ, его доля на конец 2025 составила 27% увеличившись с 20% в течение 12 месяцев. В настоящее время регуляторы хранят 36000 т золота, приблизительно столько же, сколько на пике Бреттон-Вудской системы – 38000 т. В те времена они обязаны были это делать, так как бумажные деньги обменивались на драгметалл по фиксированному курсу. Динамика и структура резервов центральных банков Увы, «быки» по XAU/USD не вправе рассчитывать на ту же подушку безопасности, что и в 2022. В марте регуляторы стати чистыми продавцами слитков, в апреле приобрели всего 17 т на нетто-основе. Эта цифра не дотягивает до прогноза Goldman Sachs в 50-60 т, необходимых для возвращения золота к рекордным максимумам. Драгметалл остается зависимым от событий на Ближнем Востоке. Деэскалация геополитического конфликта позволит трейдерам перейти к покупкам XAU/USD. Напротив, затягивание противостояния США и Ирана будет оказывать давление на пару. Технически на дневном графике золота многочисленные попытки «быков» прорваться выше динамического сопротивления в виде скользящих средних завершаются фиаско. Это свидетельствует о слабости покупателей и дает основания для формирования коротких позиций по драгметаллу в случае падения котировок ниже поддержек на $4415 и $4380 за унцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 05.06.2026

Несмотря на сегодняшнее укрепление, канадский доллар остаётся под давлением сочетания трёх факторов: возобновившейся эскалации конфликта в Ормузском проливе, которая толкает цены на нефть вверх, но парадоксальным образом укрепляет доллар США как «тихую гавань», а также слабых внутренних данных и «ястребиных» ожиданий в отношении Федеральной резервной системы. «Ястребиный» разворот ФРС создаёт дополнительную поддержку для доллара, в то время как Банк Канады отстаёт по темпам ужесточения, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: ситуация вокруг Ормуза и данные с рынка труда». Ключевое событие сегодняшнего дня: данные по NFP в США Параллельно с канадскими данными сегодня, как мы уже отметили, публикуется главный макроэкономический отчёт недели — данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls, NFP) США за май (12:30 GMT). Прогнозы Изменение занятости: 85 тыс. (предыдущее 115 тыс.)Уровень безработицы: 4,3% (без изменений)Средняя почасовая заработная плата (г/г): замедление до 3,4% (с 3,6%) Влияние на USD/CAD Слабые данные (ниже 70-80 тыс.) ослабят доллар, пара может скорректироваться к поддержке 1.3840-1.3830.Сильные данные (выше 100 тыс.) усилят ястребиные ожидания по ФРС, пара, вероятно, пробьёт сопротивление 1.3965 и направится к 1.4000. USD/CAD находится (с начала мая) в устойчивом восходящем тренде. Техническая картина остаётся бычьей, с удержанием цены выше 200-дневной ЕМА (1.3785) и пробоем двухмесячных максимумов, недалеко от потолка 2026 года, зафиксированный 31 марта вблизи отметки 1.3965. Индикаторы предупреждают о возможности краткосрочной коррекции, но указывают на то, что тренд набирает обороты: RSI (14) колеблется вблизи зоны перекупленности и выше 63, что указывает на сильный восходящий импульс, но также предупреждает о возможности краткосрочной коррекции.OsMA и Стохастик остаются на стороне покупателей. Ключевые уровни Сопротивление: 1.3900 («круглый» уровень), 1.3965 (потолок 2026 года, зафиксированный 31 марта. Превышение этого уровня может подтолкнуть спот к потенциальному движению к 1.4000 (психологический уровень) и выше.Поддержка: 1.3844 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.3800 («круглый» уровень), 1.3785 (ЕМА200 на дневном графике и ключевой уровень для сохранения бычьей структуры). Потеря этой поддержки откроет дорогу к 1.3770 (минимум 29 мая) и 1.3760 (50-дневная ЕМА).Следующая поддержка: 1.3735 (ЕМА144 на недельном графике), 1.3550 (майское дно). Основной сценарий предполагает, что «ястребиный» фон ФРС и геополитическая напряжённость продолжат оказывать давление на канадский доллар. Ключевые условия Сохранение геополитической напряжённости в Ормузском проливе (отсутствие подписания мирного соглашения).Данные по NFP в США превышают прогноз (более 100 тыс.), усиливая ожидания повышения ставки ФРС.Данные по занятости в Канаде разочаровывают (рост занятости ниже 10 тыс. или рост безработицы выше 6,9%).Техническое закрепление выше 1.3965. Самым ранним сигналом для начала реализации данного сценария может стать пробой «круглой» отметки 1.3900 и сегодняшнего «хая» 1.3910. Дальнейший рост и устойчивый пробой 1.3965 откроет дорогу к 1.4000 (психологический уровень) и 1.4100–1.4200. В альтернативном медвежьем сценарии возможно продолжение коррекции, учитывая, что RSI находится вблизи зоны перекупленности. Ключевые условия Внезапный прогресс в переговорах США-Иран (подписание рамочного соглашения, открытие пролива), снижающий спрос на доллар.Данные по NFP в США разочаровывают (менее 70-80 тыс.), ослабляя доллар.Данные по занятости в Канаде превосходят прогноз (рост занятости более 15 тыс.).Техническая потеря поддержки 1.3785 (200-дневная ЕМА). Пробой 1.3785 усилит давление к 1.3770 (минимум 29 мая и ЕМА144 на дневном графике) и 1.3760 (50-дневная ЕМА). Далее 1.3735 (ЕМА144 на недельном графике), 1.3650 (ЕМА200 на недельном графике), 1.3550 (майское дно). Таким образом, ключевая зона 1.3785–1.3965 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни, а зона 1.3840-1.3910 – в ближайшие часы. Технический пробой выше 1.3965 откроет дорогу к 1.4000 и 1.4100, в то время как потеря поддержки 1.3785 может спровоцировать откат к 1.3760 и 1.3735. Наиболее вероятный сценарий на ближайшие дни — консолидация в диапазоне 1.3785–1.3920/1.3950 в ожидании следующих ключевых событий: американских данных по динамике инфляции (CPI, PPI) и решения Банка Канады на следующей неделе, а также развития ближневосточных переговоров. Уровни поддержки: 1.3844, 1.3800, 1.3785, 1.3770, 1.3760, 1.3735, 1.3700, 1.3650, 1.3620, 1.3600, 1.3550, 1.3500 Уровни сопротивления: 1.3900, 1.3920, 1.3950, 1.4000, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4225, 1.4300, 1.4400, 1.4500, 1.4600 Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 1.3915. Stop-Loss 1.3855, 1.3840. Цели 1.3950, 1.4000, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4225, 1.4300, 1.4400, 1.4500, 1.4600Медвежий сценарий: Sell Stop 1.3855, 1.3840. Stop-Loss 1.3915. Цели 1.3800, 1.3785, 1.3770, 1.3760, 1.3735, 1.3700, 1.3650, 1.3620, 1.3600, 1.3550, 1.3500 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ситуация вокруг Ормуза и данные с рынка труда

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/CAD Сегодня центром внимания участников рынка является публикация (в 12:30 GMT) данных с рынка труда США. В это же время Статистическая служба Канады также опубликует свой очередной ежемесячный отчет по национальному рынку труда. Пара же USD/CAD снижается перед публикацией этих двух отчетов, вступая во вторую половину торгового дня пятницы. На момент публикации данного обзора, пара консолидируется вблизи отметки 1.3875, отступая от 2-месячных максимумов, достигнутых в четверг вблизи отметки 1.3923. Несмотря на это снижение, канадский доллар остаётся под давлением сочетания трёх факторов: возобновившейся эскалации конфликта в Ормузском проливе, которая толкает цены на нефть вверх, но парадоксальным образом укрепляет доллар США как «тихую гавань», а также слабых внутренних данных и ястребиных ожиданий в отношении Федеральной резервной системы. Фундаментальный фон: тройное давление на «луни» Геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке продолжает оставаться ключевым драйвером волатильности. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что «конкретного прогресса» в переговорах по прекращению войны не достигнуто, а каналы связи с Вашингтоном остаются открытыми лишь номинально. Он также предупредил, что любое нападение Израиля на ливанскую столицу Бейрут в рамках кампании против «Хезболлы» вызовет «полномасштабное возобновление» конфликта между США и Ираном. В среду Иран выпустил ракеты и беспилотники по целям в Кувейте и Бахрейне, в результате чего один человек погиб и десятки получили ранения в главном аэропорту Кувейта. Это произошло после того, как США нанесли удар по нефтеналивному судну, направлявшемуся в Исламскую Республику. Хотя президент США Дональд Трамп сохраняет оптимизм, заявляя, что переговоры находятся на «финальной» стадии и что Иран близок к подписанию рамочного мирного соглашения, реальность на месте остаётся крайне напряжённой. Парадоксальное влияние на USD/CAD С одной стороны, рост цен на нефть (WTI стабильно держится выше 90 долларов) должен поддерживать канадский доллар как сырьевую валюту. Однако геополитическая неопределённость парадоксальным образом усиливает спрос на доллар США как на «тихую гавань», что перевешивает нефтяной фактор и толкает пару вверх. Рост инфляционных ожиданий, связанный с негативными шоками предложения, повысил доходности по всей кривой, укрепил доллар США и побудил рынки начать учитывать повышение ставки ФРС в конце 2026 года, говорят экономисты. Фундаментальный фон для доллара США остаётся «ястребиным». Данные по инфляции (CPI 3,8% г/г, PPI 6,0% г/г) остаются значительно выше целевого уровня ФРС в 2%. Рынки закладывают, на текущий момент, примерно 50% вероятности повышения ставки ФРС на 25 б.п. к декабрю 2026 года. Президент ФРБ Далласа Лори Логан заявила: «Меня все больше беспокоит, что более высокие процентные ставки могут потребоваться позже в этом году для полного восстановления ценовой стабильности». Логан была одной из трёх региональных президентов ФРС, которые не поддержали включение смягчающего сигнала в заявление после заседания 29 апреля. Канада: в ожидании данных по занятости В центре внимания участников рынка, следящих за динамикой канадского доллара, находится сегодняшняя публикация данных по рынку труда Канады за май (12:30 GMT). Прогнозы Уровень безработицы: ожидается стабильным на уровне 6,9% (предыдущее 6,7%).Изменение занятости: прогнозируется рост на 10,0 тыс. (предыдущее -17,7 тыс.).Средняя почасовая заработная плата (г/г): 4,8% (предыдущее 4,7%) — указывает на устойчивую инфляцию заработной платы. Ожидается, что Банк Канады сохранит политику без изменений на заседании 10 июня, уже четвёртое заседание подряд. Участники рынка закладывают ужесточение политики BoC примерно на 34 базисных пункта к концу года. Фактор Влияние на USD/CAD Комментарий Эскалация в Ормузском проливе Поддержка USD Спрос на доллар как на «тихую гавань» перевешивает нефтяной фактор Цены на нефть (WTI выше 90) Давление на пару Теоретически поддерживает CAD, но эффект нивелирован геополитикой Ожидания по ставке ФРС (50%) Поддержка USD Ястребиный сдвиг ФРС укрепляет доллар Ожидания по ставке BoC (34 б.п.) Поддержка USD BoC отстаёт от ФРС по темпам ужесточения Данные по занятости Канады и США (сегодня, в 12:30 GMT) Высокая волатильность Прогноз: +10 тыс., безработица 6,9% и +85 тыс., безработица 4,3%, соответственно Краткий технический анализ С технической точки зрения, USD/CAD, несмотря на сегодняшнее снижение, находится (с начала мая) в устойчивом восходящем тренде. Ключевые технические сигналы 200-дневная ЕМА находится на отметке 1.3785, выступая в качестве ключевой поддержки. Пока цена удерживается выше этого уровня, бычий уклон сохраняется.RSI (14) колеблется вблизи зоны перекупленности и выше 63, что указывает на сильный восходящий импульс, но также предупреждает о возможности краткосрочной коррекции.OsMA и Стохастик остаются на стороне покупателей. Уровни, за которыми стоит следить Сопротивление: 1.3900 («круглый» уровень), 1.3965 (потолок 2026 года, зафиксированный 31 марта). Превышение этого уровня может подтолкнуть спот к потенциальному движению к 1.4000 (психологический уровень) и выше.Поддержка: 1.3844 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.3800 («круглый» уровень), 1.3785 (ЕМА200 на дневном графике и ключевой уровень для сохранения бычьей структуры). Потеря этой поддержки откроет дорогу к 1.3770 (минимум 29 мая) и 1.3760 (50-дневная ЕМА).Следующая поддержка: 1.3735 (ЕМА144 на недельном графике), 1.3550 (майское дно). Заключение Пара USD/CAD оказалась в эпицентре столкновения двух сил. С одной стороны, эскалация конфликта в Ормузском проливе и сохраняющаяся геополитическая неопределённость создают «бычий» импульс для доллара как для «тихой гавани», перевешивая поддержку, которую канадский доллар мог бы получить от высоких цен на нефть. С другой — «ястребиный» разворот ФРС создаёт дополнительную поддержку для доллара, в то время как Банк Канады отстаёт по темпам ужесточения. Техническая картина остаётся бычьей, с удержанием цены выше 200-дневной ЕМА и пробоем двухмесячных максимумов. RSI вблизи зоны перекупленности предупреждает о возможности краткосрочной коррекции, но OsMA и Стохастик указывают на то, что тренд набирает обороты. Ключевая зона 1.3785 – 1.3965 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни, а зона 1.3840-1.3910 – в ближайшие часы. Технический пробой выше 1.3965 откроет дорогу к 1.4000 и 1.4100, в то время как потеря поддержки 1.3785 может спровоцировать откат к 1.3760 и 1.3735. Инвесторам следует внимательно следить за сегодняшними данными по NFP в США и занятости в Канаде — они станут тем катализатором, который выведет пару из диапазона и определит, сможет ли доллар закрепиться выше 1.4000 или последует коррекция.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Цены на газ в Европе остаются ниже $590

Европейские биржевые цены на газ в пятницу остаются относительно стабильными и держатся ниже психологической отметки в $590 за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Торги открылись близко к уровню предыдущего дня, а участники рынка продолжают следить за геополитическими и производственными факторами, способными быстро изменить ситуацию. Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $587,2 (+0,3%). По состоянию на 9.00 мск показатель составлял $587,9 (+0,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – $585,7 за тысячу кубометров. За март средние биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 60% по сравнению с февралем вследствие обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив $600 за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости. В апреле же они снизились на 14%, примерно до 540 долларов за тысячу кубометров.В прошлом месяце котировки некоторое время (с 15 по 20 мая) вновь превышали уровень $600 за тысячу кубометров, что показало, насколько чувствительным остается рынок к внешним шокам и новостям о состоянии поставок. Максимум цены газа за время конфликта – $853,7 за тысячу кубометров – был достигнут 19 марта, когда генеральный директор компании Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил о повреждении двух из 14 линий производства СПГ компании в Катаре. До такой отметки цены не поднимались с начала января 2023 года. При этом цены в 2021 – 2022 годах были значительно выше. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе, то есть с 1996 года. Исторический рекорд в $3892 за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 5 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1624 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла на 20 пунктов.Во второй половине дня горизонт экономической активности в США обещает стать действительно оживленным, поскольку на сцену выходят три ключевых макроэкономических индикатора, имеющих прямое отношение к будущему курсу денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. События начнутся с публикации данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за май текущего года. Этот показатель является одними из самых внимательно отслеживаемых индикаторов здоровья американской экономики, отражая динамику создания рабочих мест за пределами аграрного сектора. Сразу вслед за отчетом по занятости будут представлены данные об уровне безработицы. Сочетание этих двух показателей – число созданных рабочих мест и уровень безработицы – формирует комплексное представление о состоянии рынка труда, который, в свою очередь, напрямую влияет на потребительские расходы и, следовательно, на инфляционные ожидания.Кульминацией экономической программы дня станет публикация данных об изменении средней почасовой оплаты труда. Данный индикатор имеет особое значение для ФРС, поскольку рост заработной платы выступает одним из ключевых драйверов инфляции. Все эти цифры, без сомнения, будут тщательно проанализированы в контексте будущих решений ФРС по процентным ставкам, что и определяет дальнейшее направление доллара.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1652 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1689. В точке 1.1689 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1631 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1652 и 1.1689.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1631 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1585, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1652 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1631 и 1.1585.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 5 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3434 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла в район целевой отметки 1.3456.Во второй половине дня нас ждут цифры по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Устойчивый рост занятости обычно свидетельствует о сильном восстановлении экономики, но по прогнозам экономистов показатель должен сильно замедлиться по сравнению с апрелем. Слабые показатели могут вызвать опасения относительно замедления экономического развития и привести к падению доллара. Уровень безработицы, в свою очередь, отражает общую картину на рынке труда. Снижение безработицы традиционно воспринимается как позитивный сигнал, однако ее резкое падение может указывать на перегрев рынка труда и потенциальный рост инфляции. Наконец, динамика средней почасовой оплаты труда играет критическую роль в оценке инфляционных рисков. Быстрый рост зарплат может стимулировать увеличение потребительских расходов, что, в свою очередь, способно подстегнуть инфляцию, что плохо для ФРС и будущей политики, которую придется проводить довольно жесткой.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3468 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3510 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3510 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3448 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3468 и 1.3510.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3448 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3390 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется при сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3468 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3448 и 1.3390.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 5 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойИз-за низкой волатильности рынка до теста обозначенных мною уровней в первой половине дня дело так и не дошло. В итоге я остался без сделок.Во второй половине дня ожидается всплеск волатильности, но вряд ли он будет критичным для пары USD/JPY, по которой все ждут интервенций со стороны Центрального банка Японии. Но в любом случае с данными стоит ознакомиться. Начало отчетов ознаменуется выходом статистики по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за май. Этот индикатор пристально отслеживается как барометр состояния американской экономики, демонстрируя активность в сфере создания рабочих мест вне аграрной отрасли. Сразу после публикации отчета по занятости будут обнародованы данные об уровне безработицы. Завершит череду экономических публикаций отчет об изменении средней почасовой оплаты труда. Этот показатель имеет первостепенное значение для ФРС, поскольку рост заработной платы считается одним из основных факторов, разгоняющих инфляцию. Чем выше инфляция – тем выше шансы на повышение процентных ставок и тем уверенней будет себя чувствовать доллар в паре с японской иеной. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 160.01 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.35 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.35 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится при плохих новостях по соглашению и сильных данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.88 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 160.01 и 160.35.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 159.88 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.49, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабых отчетах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 160.01 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.88 и 159.49.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 5 июня (американская сессия)

Биткоин и эфир решили в первой половине дня не обновлять дневные минимумы и подождать для этого данные по рынку труда США. Но какой бы ни была на них реакция, вряд ли это сильно поможет с восстановлением рынка криптовалют в ближайшее время.Ну а пока эфир готов протестировать отметку в $1500, Том Ли, чья компания Bitmine держит 5,4 млн эфира с многомиллиардной просадкой, сделал недавно ряд смелых заявлений. Он не просто сохраняет позицию — он наращивает оптимизм. По его мнению, рынок уже находится в «криптовесне», несмотря на скептицизм большинства участников и отсутствие видимого роста цен. Драйверами нового цикла он называет окончание конфликта США и Ирана, принятие CLARITY Act, прокриптовалютную политику Белого дома, смену главы ФРС и восстановление фондового рынка США. Долгосрочная цель по эфиру — $250 000, и фундамент под неё Ли видит в трёх силах: искусственный интеллект, токенизация реальных активов и взрывной рост использования стейблкоинов. Объём токенизированных активов в будущем, по его оценке, может достичь $300 трлн — недвижимость, облигации, акции, земля и золото на блокчейне. Эфир, в его видении, станет базовой инфраструктурой для этой экономики, а сам блокчейн — фундаментом для идентификации, взаимодействия и платежей ИИ-агентов и роботов.Стоит отметить, что подобного рода громкие заявления никак не влияют на рынок, но создают более спокойную атмосферу среди тех, кто больше всего нервничает. По всей видимости Ли, как раз тот человек, нервы которого сейчас сильно пошатываются от многомиллиардной просадки его компании из-за покупки эфира по средней цене выше $3000.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $63 400 с целью роста к уровню $65 800. В районе $65 800 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $62 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $63 400 и $65 800.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $62 300 с целью падения к уровню $60 000. В районе $60 000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $63 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $62 200 и $60 000.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1688 с целью роста к уровню $1793. В районе $1793 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1650 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1688 и $1793.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1650 с целью падения к уровню $1518. В районе $1518 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1688 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1650 и $1518.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Сэйлор объяснил падение биткоина

Майкл Сэйлор, глава Strategy, вчера впервые публично объяснил природу давления на биткоин — и сделал это в своей фирменной манере: не как капитуляцию, а как возможность.По его словам, сейчас рынки капитала финансируют развитие ИИ-технологий беспрецедентными темпами — около $400 млрд за последние шесть месяцев. Именно туда перетекает институциональный капитал, который мог бы поддерживать биткоин. Параллельно с 14 мая из спотовых биткоин-ETF было выведено около $4 млрд — и это, по мнению Сэйлора, не признак ухудшения фундаментальных показателей актива, а банальное перераспределение капитала между классами активов. Вывод он формулирует лаконично: «Волатильность создаёт возможности». Тезис логичен и подкреплён данными — ИИ-компании действительно поглощают триллионы, Nvidia в одиночку стоит дороже $5 трлн, а биткоин одновременно выпал из топ-10 мировых активов.Однако слова Сэйлора звучат особенно иронично на фоне его собственных действий. Именно его компания — Strategy — стала одним из символов давления на биткоин, которое он описывает. Две недели назад Strategy впервые за три с половиной года продала биткоин: 32 монеты по $77 135 — скромная сумма в $2,5 млн, зафиксированная в официальном документе SEC. До этого компания последовательно переводила сотни монет на Coinbase Prime, а Polymarket оценивал вероятность новых продаж до конца года в 84%. На балансе Strategy остаётся 843 706 биткоинов — но привилегированные акции STRC торгуются ниже номинала при доходности 12,12%, создавая нарастающее давление на продажу резервов. Объяснение Сэйлора правдиво — но неполно. Да, $400 млрд в ИИ за полгода — это реальный конкурент за институциональный капитал. Да, $4 млрд оттока из ETF с 14 мая — статистический факт, подтверждённый данными SoSoValue: тринадцать красных дней подряд для биткоина, семнадцать — для эфира. Но за рамками нарратива о перераспределении капитала остаётся то, о чём предупреждает CEO CryptoQuant: средняя цена покупки биткоина инвесторами составляет около $53 000, и исторически медвежьи рынки не заканчивались без теста этого уровня. JPMorgan считает CLARITY Act маловероятным в 2026 году. Геополитическая напряжённость не ослабевает. Сэйлор говорит «волатильность создаёт возможности» — CryptoQuant говорит «капитуляция ещё впереди». Кто из них окажется прав, рынок решит в ближайшие месяцы. Долгосрочным инвесторам предлагаю воспользоваться советом и тех и тех, подождать сильного обвала биткоина по рекомендации CryptoQuant, и купить его по рекомендации Сэйлора.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $63 600, который открывает прямую дорогу на $65 800, а там уже и рукой подать до уровня 67 700, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $61 100. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $59 600. Самой дальней целью будет область $58 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1724 открывает прямую дорогу на $1783. Самой дальней целью выступит максимум в районе $1838, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1645. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1563. Самой дальней целью будет область $1476. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 июня. Фунт снова сильно вырос в надежде на слабый американский рынок труда

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3446 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3446 привели к точке входа на продажу фунта, однако до падения пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Ключевые отчеты по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США и уровню безработицы зададут направление для пары GBP/USD во второй половине дня. В случае сильных показателей давление на фунт возрастет. В таком случае покупатели будут обязаны проявить себя в районе 1.3446. Но лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете восстановление к уровню 1.3478. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3509, что вернет бычьи перспективы фунту. Самой дальней целью окажется область 1.3548, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3446, давление на пару вернется, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3411. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3370 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи никак не проявили себя, по всей видимости опасаясь довольно слабого отчета по рынку труда США за май этого года. В случае плохих данных и дальнейшего роста фунта некоторая надежда будет на сопротивление 1.3478. Лишь формирование там ложного пробоя будет правильной точкой входа на продажу с целью снижения в район поддержки 1.3446, выступающей серединой бокового канала. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3411. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3370, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3478, все это даст мощный импульс для нового роста. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3509. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3548, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Тот факт, что Банка Англии в ближайшее время будет вынужден повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией, а об этом все чаще говорят представители регулятора, пока никак не сказывается на позициях покупателей, так как ситуация на Ближнем Востоке все еще не решена, и что будет дальше, сказать довольно сложно. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 097 до уровня 57 978, тогда как короткие некоммерческие снизились на 13 006 до уровня 119 376. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 721.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3411.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 5 июня

Евро и британский фунт сегодня были реализованы через стратегию Momentum. Через Mean Reversion я ничего не торговал.Во второй половине дня нас ждет три важных отчета по США. Самым важным будет изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за май этого года. Кроме этого, выйдут уровень безработицы и цифры по изменению средней почасовой оплаты труда.Эти индикаторы рынка труда являются ключевыми для понимания текущего состояния американской экономики и, как следствие, для прогнозирования дальнейших действий Федеральной резервной системы. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе является наиболее ожидаемым отчетом. Сильные показатели роста занятости обычно сигнализируют об уверенном восстановлении экономики и могут подтолкнуть ФРС к ужесточению монетарной политики, например, путем повышения процентных ставок. Уровень безработицы, в свою очередь, отражает общую картину на рынке труда. Снижение безработицы традиционно считается позитивным сигналом, но резкое ее падение может указывать на перегрев рынка труда и потенциальный рост инфляции. Наконец, изменение средней почасовой оплаты труда является критически важным компонентом для оценки инфляционных рисков. Быстрый рост зарплат может привести к увеличению потребительских расходов, что, в свою очередь, может подстегнуть инфляцию, чего ФРС не хотелось бы. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1645 могут привести к росту евро в район 1.1665 и 1.1684;Продажи на прорыв уровня 1.1630 могут привести к падению евро в район 1.1600 и 1.1575;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3480 могут привести к росту фунта в район 1.3510 и 1.3550;Продажи на прорыв уровня 1.3445 могут привести к падению фунта в район 1.3411 и 1.3370;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 160.00 могут привести к росту доллара в район 160.24 и 160.43;Продажи на прорыв уровня 159.80 могут привести к распродажам доллара в район 159.60 и 159.40;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1666 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1610 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3478 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3428 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7150 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7120 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3900 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3868 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 июня. Евро растет перед данным по рынку труда США

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1624 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.1624 состоялся, но без обратного теста, так что я не получил точки входа в рынок и остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня нас ждет три важных отчета по США. Все начнется с данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за май этого года и уровню безработицы, а закончится изменением средней почасовой оплаты труда, что очень важно для ФРС, так как все эти цифры напрямую влияют на денежно-кредитную политику. В случае сильных данных евро провалится. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1624 будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1645, в который мы сейчас уперлись. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1664. Самой дальней целью будет уровень 1.1684, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1624, давление на евро вернется в конце недели. Это приведет к падению в район минимума 1.1601, что вернет медвежий рынок. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1579 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: При резком росте пары на слабой статистике медведи наверняка примутся защищать сопротивление 1.1645. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1624, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1601. Там ожидаю более активного проявления быков. Самой дальней целью выступит минимум 1.1579, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1645, покупатели вернут шанс на более крупный рост. Все это откроет дорогу к уровню 1.1664. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1684 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Трейдеры и дальше закладывают повышение процентных ставок в еврозоне, но делают это довольно осторожно, так как ситуация на Ближнем Востоке все еще находится в острой фазе и ничего до конца не решено. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 196, до 223 055, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 6 09, до 193 629. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 237.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1601.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Отчет Non-Farm Employment Change сегодня будет определяющим. Видеопрогноз на 5 июня

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1624 может привести к росту евро в район 1.1645 и 1.1664Прорыв 1.1601 может привести к распродажам евро в район 1.1579 и 1.1555Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3446 может привести к росту фунта в район 1.3478 и 1.3509Прорыв 1.3411 может привести к распродажам фунта в район 1.3370 и 1.3337Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 160.02 может привести к росту доллара в район 160.22 и 160.44Прорыв 159.83 может привести к распродажам доллара в район 159.60 и 159.39Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Изменение объема ВВП еврозоныИзменение уровня занятости еврозоныИндекс цен на жилье от HalifaxЧлен КМП Банка Англии Свати Дингра выступит с речьюСША: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном сектореУровень безработицыИзменение средней почасовой оплаты трудаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс