Новости форекс

XAU/USD: сценарии динамики на 10.06.2026

Золото оказалось под мощнейшим давлением комбинации «ястребиных» факторов, и краткосрочный отскок после публикации данных по CPI не смог изменить эту картину. Сильные данные по рынку труда США (NFP) и последовавшая за этим переоценка ожиданий по ставке ФРС (вероятность повышения — 70%) нанесли сокрушительный удар по активу, не приносящему дохода, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: после краткосрочного отскока на CPI золото возобновило снижение». С технической точки зрения, картина XAU/USD значительно ухудшилась, подтверждая смену среднесрочного тренда. Ключевым сигналом стал пробой 200-дневной скользящей средней (4380.00), которая на протяжении 640 торговых дней служила надёжной поддержкой для «бычьего» тренда. До этого золото не закрывалось ниже этого важнейшего уровня с сентября 2023 года. На дневном графике сформировался нисходящий канал, в рамках которого цена движется с середины апреля. После пробоя нижней границы этого канала и ЕМА50 на недельном графике (4255.00) и закрепления ниже 4200.00 подтвердилась смена приоритета в пользу продавцов. Золото перешло от формирования последовательных более высоких максимумов и минимумов к формированию более низких максимумов и минимумов — классическое определение «медвежьего» рынка на техническом языке. Краткосрочный отскок после публикации CPI был обусловлен технической перепроданностью (RSI около 26–28) и временным ослаблением доллара, однако продавцы быстро вернули контроль, используя любой рост как возможность для открытия новых коротких позиций. Медвежий сценарий: пробой внутридневного «лоу» и движение в сторону «круглой» отметки 4100.00. В случае падения этого рубежа обороны еще оставшихся покупателей, целями станут отметки вблизи важного долгосрочного уровня поддержки 3385.00 (ЕМА144 на недельном графике) с промежуточными целями на «круглых» уровнях 4000.00, 3900.00, вблизи которых возможен отскок при соответствующей поддержке фундаментальных факторов. Условия реализации ФРС сохраняет «ястребиную» риторику на предстоящем заседании FOMC 16 и 17 июня.Цены на нефть остаются высокими (85+) из-за продолжающейся блокады Ормузского пролива.Данные по PPI в четверг подтвердят устойчивость инфляционного давления.Технический пробой и закрепление ниже 4100.00. Целевая зона: 4100.00 (психологический уровень/мартовский минимум), затем 4000.00-3900.00 и 3400.00 (долгосрочная цель). Бычий сценарий: отскок от текущих уровней и возврат в зону выше 4255.00 с возможностью дальнейшего роста к 4380.00, 4400.00 и далее к зоне среднесрочных уровней сопротивления 4510.00 (ЕМА144 на дневном графике)-4570.00 (ЕМА50 на дневном графике). Условия реализации Внезапный прогресс в переговорах США-Иран: открытие Ормузского пролива, резкое падение цен на нефть.Слабые данные по PPI или другим инфляционным индикаторам в США.ФРС даёт неожиданно «голубиный» сигнал (маловероятно после NFP и CPI).Техническое восстановление выше 4200.00-4255.00, как первый сигнал. Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика: консолидация с нисходящим уклоном в диапазоне 4100.00–4255.00 с возможными краткосрочными отскоками на фоне технической перепроданности. Логика RSI на уровне 26–28 сигнализирует о перепроданности, что предполагает замедление «лавины» и возможность краткосрочных отскоков.Однако эти отскоки, скорее всего, будут восприниматься продавцами как возможность для входа в короткие позиции.Следующее крупное движение будет зависеть от риторики ФРС на заседании 16-17 июня и развития событий на Ближнем Востоке. Рекомендация Продажи на отскоках к 4255.00–4300.00 с целью 4110.00–3990.00; пробойные короткие позиции при закреплении ниже 4100.00-3990.00 с целью 4000.00. Покупки только при возврате выше 4380.00–4400.00 с подтверждением от «фундамента». Уровни поддержки: 4130.00, 4100.00, 4000.00, 3900.00, 3800.00, 3700.00, 3600.00, 3500.00, 3400.00, 3385.00 Уровни сопротивления: 4200.00, 4255.00, 4300.00, 4380.00, 4400.00, 4500.00, 4510.00, 4531.00, 4570.00, 4600.00, 4625.00, 4700.00, 4800.00, 4900.00, 5000.00, 5010.00, 5100.00, 5160.00, 5200.00, 5300.00, 5400.00, 5500.00, 5600.00, 5700.00, 5800.00, 6000.00 Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 4210.00, 4270.00. Stop-Loss 4120.00. Цели 4300.00, 4380.00, 4400.00, 4500.00, 4510.00, 4531.00, 4570.00, 4600.00, 4625.00, 4700.00, 4800.00, 4900.00, 5000.00, 5010.00, 5100.00, 5160.00, 5200.00, 5300.00, 5400.00, 5500.00, 5600.00, 5700.00, 5800.00, 6000.00Медвежий сценарий: Sell Stop 4120.00. Stop-Loss 4210.00, 4270.00. Цели 4100.00, 4000.00, 3900.00, 3800.00, 3700.00, 3600.00, 3500.00, 3400.00, 3385.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, меньше минуты назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: после краткосрочного отскока на CPI золото возобновило снижение

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USDПосле публикации в среду данных по инфляции в США драгоценный металл предпринял краткосрочную попытку отскока, которая, однако, была быстро нивелирована. В моменте цена опускалась ниже психологически значимой отметки 4200.00, обновив минимумы с 24 марта вблизи отметки 4130.00.Инвесторы, затаившие дыхание в ожидании ключевого отчёта по индексу потребительских цен (CPI), получили данные, которые в целом совпали с прогнозами. Однако надежды на устойчивое восстановление не оправдались: «ястребиный» перекос монетарной политики Федеральной резервной системы и возобновившаяся эскалация на Ближнем Востоке продолжают оказывать сокрушительное давление на актив, не приносящий гарантированного дохода. Фундаментальный фон: «ястребиный шок» и геополитика 1. Данные CPI: соответствие прогнозам не принесло облегчения Главным событием среды стала публикация данных по инфляции в США за май. Бюро статистики труда США (BLS) сообщило, что годовой индекс потребительских цен (CPI) вырос до 4,2% по сравнению с 3,8% в апреле, что совпало с прогнозами рынка и стало самым высоким уровнем с мая 2023 года. В месячном исчислении CPI вырос на 0,5%, также соответствуя ожиданиям. Базовый CPI, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, показал менее агрессивную динамику: в месячном исчислении рост составил 0,2% (при прогнозе 0,3%), а в годовом — 2,9% (при прогнозе 2,9%). Этот небольшой «недожог» по месячному базовому показателю вызвал краткосрочный оптимизм на рынке: доллар США ослаб, а золото получило временную передышку, отскочив от минимумов. Однако этот отскок оказался недолгим. Инвесторы остаются убеждёнными, что инфляционное давление вряд ли устойчиво снизится, пока не разрешится кризис между США и Ираном, а цены на нефть не вернутся к довоенным уровням. 2. ФРС: вероятность повышения ставки растет Данные по CPI, несмотря на соответствие прогнозам, не изменили кардинальным образом ожидания рынка в отношении монетарной политики ФРС. Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры оценивают вероятность хотя бы одного повышения процентной ставки до конца года примерно в 70%. Это значительное увеличение по сравнению с 50% до публикации сильного отчёта по занятости (NFP) на прошлой неделе. Доходность 10-летних казначейских облигаций США закрепилась выше 4,50%, что делает доллар США крайне привлекательным с точки зрения доходности по сравнению с золотом. Высокие процентные ставки увеличивают альтернативные издержки владения золотом, которое не приносит купонного дохода, и одновременно поддерживают доллар, делая сырьевые товары более дорогими для держателей других валют. 3. Геополитика: эскалация в Персидском заливе Вопреки ожиданиям, возобновление боевых действий на Ближнем Востоке не оказало поддержки золоту. В начале недели США нанесли ответные удары по Ирану после того, как президент Дональд Трамп обвинил Тегеран в сбитии американского вертолёта Apache в Ормузском проливе. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанёс удары по военным базам США в Иордании, Кувейте и Бахрейну. Это парадоксальное поведение объясняется тем, что геополитический кризис, вместо того чтобы напрямую вызывать спрос на активы-убежища, работает через «нефтяной канал». Рост цен на нефть усиливает инфляционные ожидания, что, в свою очередь, толкает центробанки к ужесточению политики, а это — главный «медвежий» фактор для золота. Цены на нефть WTI, хотя и скорректировались ниже 90 долларов за баррель, остаются значительно выше довоенных уровней. Сводная таблица фундаментальных факторов Фактор Влияние на XAU/USD Комментарий Данные CPI (4,2% г/г, соответствие прогнозу) Краткосрочная поддержка ? возобновление давления Базовый CPI оказался мягче (0,2% м/м), но общий тренд остаётся «ястребиным» Вероятность повышения ставки ФРС (70%) Давление Самый высокий уровень с начала года, увеличивает альтернативные издержки Рост доходности 10-летних Treasuries (4,50%+) Давление Делает доллар более привлекательным, золото — менее Эскалация США-Иран (обмен ударами) Давление (через инфляцию) Рост цен на нефть усиливает «ястребиные» ожидания ФРС Сильные данные NFP (172 тыс.) Давление Закрепили «ястребиный» сдвиг в политике ФРС Центральные банки (покупки резервов) Поддержка (структурная) Китай, Индия и другие продолжают покупать золото, но этот фактор сейчас перекрыт Ключевые события недели Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на XAU/USD Среда, 10 июня (12:30 GMT) Данные по CPI США (май) Факт: 4,2% г/г, 0,2% м/м (базовый) Отскок был краткосрочным. «Ястребиный» перекос сохраняется Четверг, 11 июня (12:30 GMT) Данные по PPI (инфляции производителей) в США — Вторичный инфляционный индикатор Четверг, 11 июня (12:15 GMT) Решение ЕЦБ по ставке и пресс-конференция Лагард Ожидается повышение до 2,40% Влияние на доллар США через кросс-курсы В течение недели Заявления лидеров США, Ирана, Израиля — Любая эскалация = рост цен на нефть = давление на золото (через ФРС) 16-17 июня Заседание FOMC Первое заседание под руководством нового председателя Кевина Уорша Потенциальный поворотный пункт Заключение Золото оказалось под мощнейшим давлением комбинации «ястребиных» факторов, и краткосрочный отскок после публикации данных по CPI не смог изменить эту картину. Сильные данные по рынку труда США (NFP) и последовавшая за этим переоценка ожиданий по ставке ФРС (вероятность повышения — 70%) нанесли сокрушительный удар по активу, не приносящему дохода.Технический пробой 200-дневной скользящей средней (4380.00) после 640 торговых дней выше неё подтвердил смену тренда. Золото более не торгуется в режиме «покупай на спадах», который доминировал на рынке последние два года. Тем не менее, структурные «бычьи» драйверы (покупки центральных банков, обесценение валют, геополитическая фрагментация) остаются в силе. Экономисты сохраняют мнение, что восходящий тренд лишь отложен, а не отменён. Однако для его восстановления необходима умеренность в инфляции, вызванной ростом цен на энергоносители. Инвесторам следует проявлять крайнюю осторожность. Данные по PPI в четверг и заседание FOMC 16-17 июня станут следующими определяющими макроэкономическими тестами. *см. также наши недавние обзоры: EUR/CAD: между «ястребиным» ЕЦБ, слабой экономикой Канады и нефтяными качелями EUR/USD: между «ястребиной» ФРС и осторожным ЕЦБ USD/CAD: «качели» геополитики и монетарных ставок Доллар (USDX): между «ястребиной» ФРС и геополитическими качелямиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

Доллар остановила нефть

Чего не хватает доллару США? Эскалация конфликта на Ближнем Востоке должна приводить к росту спроса на активы-убежища. После сильной статистики по рынку труда деривативы подняли шансы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в 2026 выше 70%. Американская экономика выглядит сильно и может позволить себе более высокую стоимость заимствований. В отличие от европейской, которая сократилась в первом квартале. Однако EUR/USD падать не спешит. Дональд Трамп заявил, что Иран заплатит цену за затягивание переговоров о мире. Сделка уже могла бы быть совершена, однако Тегеран тянет кота за хвост. Означают ли эти слова президента, что начатые после сбитого американского вертолета бомбардировки Исламской республики продолжатся? Многое будет зависеть от реакции нефти. Она оказалась довольно странной в ответ на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Инвесторы настолько увлеклись идеей скорого завершения противостояния США и Ирана, что требуют скидок при покупке черного золота. Никто не хочет платить за баррели с поставкой в августе дороже, чем они будут в случае открытия Ормузского пролива. Одновременно увеличение пропускной способности главной нефтяной артерии планеты и сокращение китайского импорта оказывают давление на Brent. Мало кого волнует рекордное сокращение запасов. Динамика запасов нефти Если нефть и дальше не будет расти в ответ на дальнейшую эскалацию конфликта, это развяжет руки Белому дому. США вернутся к активным бомбардировкам Ирана в надежде, что рынок черного золота адаптировался к блокировке Ормузского пролива, американская инфляция расти не будет, что лишит возможности ФРС повышать ставки. Потребительские цены в мае действительно не стали преподносить сюрпризов. Их рост на 4,2%, как и ускорение базовой инфляции с 2,8% до 2,9% в годовом исчислении прогнозировались экспертами Bloomberg. Продажа слухов и покупка фактов обернулись повышением котировок EUR/USD. Однако «быки» двигаются в северном направлении с оглядкой. Основной причиной являются потрясения на рынке акций США. Сначала фондовые индексы угодили в самую масштабную волну распродаж с 2020, затем отметились самыми крутыми американскими горками со времен отказа Белого дома от огромных тарифов в 2025. Рост волатильности S&P 500 приводит к закрытию сделок как по долевым ценным бумагам, так и операций хеджирования. Они были направлены на страхование валютных рисков при помощи продаж гринбэка. Сейчас его покупают. Технически на дневном графике EUR/USD имел место отбой от нижней границы диапазона справедливой стоимости 1,153-1,168. Если «быкам» удастся закрепиться выше важного пивот-уровня на 1,1555, риски продолжения ралли в направлении 1,1615 и 1,164 возрастут. Прорыв ключевого сопротивления станет сигналом об открытии лонгов по евро против доллара США. Отбой, напротив, даст основание вернуться к продажам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Пессимизм захватывает экономику Австралии

В июне индекс потребительских настроений от Westpac продемонстрировал значительное снижение, упав на 2,9% и достигнув отметки 80,6. Этот показатель отражает глубокий пессимизм австралийцев относительно их личного финансового положения, общего состояния экономики, ситуации на рынке недвижимости и перспектив сбережений. Результаты опроса вновь приблизились к историческим минимумам за всю 50-летнюю историю исследования, причем число пессимистов превышает число оптимистов почти на 20%. Финансовое самочувствие домохозяйств ухудшилось: по сравнению с прошлым годом, оценка текущего финансового положения снизилась на 7,5% до 67,3%, а ожидания на ближайшие 12 месяцев упали на 8,5% до 85,1%. Эти цифры находятся на крайне низком уровне, причем показатели ниже 85 встречались лишь несколько раз за полвека. По мнению аналитиков Westpac, потребители "готовятся к новым негативным новостям", несмотря на некоторое ослабление опасений, связанных с ростом ипотечных ставок. Ожидается, что Резервный банк Австралии приостановит повышение процентных ставок в середине июня после трех последовательных повышений, но Westpac по-прежнему прогнозирует дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики позже, учитывая, что инфляция остается выше целевого уровня, а влияние цен на энергоносители все еще проявляется. РБА уже трижды повышал процентную ставку в этом году, доведя ее до отметки 4,35%, и ожидалось, что РБА проведет еще как минимум одно повышение. Но на прошлой неделе два крупнейших банка изменили свою позицию по процентным ставкам. Теперь они прогнозируют, что РБА сохранит официальную процентную ставку без изменений до середины следующего года, после чего предпримет шаги по ее снижению. Первым свою точку зрения изменил Центральный банк Австралии (CBA), спрогнозировав, что ставка останется на уровне 3.35% до начала 2027 г., после чего РБА приступить к снижению. Затем банк NAB присоединился к прогнозу CBA, полагая, РБА начнет снижать процентные ставки в первой половине следующего года из-за экономических трудностей, таких как исторически слабые потребительские настроения, падение цен на жилье, война в Иране и спорные налоговые реформы федерального бюджета. NAB прогнозирует, что официальная процентная ставка к концу 2027 года установится на уровне 3,60%, что означает, что Резервный банк Австралии отменит три снижения ставки в этом году и вернет официальную процентную ставку к уровню февраля. Излишне говорить, что такое изменение настроений является мощным медвежьим фактором для австралийского доллара. Чистая длинная позиция по AUD сократилась за отчетную неделю на 1.31 млрд, до 3.0 млрд, расчетная цена также продолжает снижаться. Пара AUD/USD уверенно пробила поддержку 0.7080, которую неделей ранее мы видели в качестве ближайшей цели, и пока отказываться от сценария дальнейшего снижения нет никаких оснований. До уровня 0.6835 значимых поддержек нет, предполагаем, что снижение продолжится, медвежий импульс силен, причин для отката вверх не просматривается. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/CAD: сценарии динамики на 10.06.2026

Высокие цены на нефть (WTI выше 85 долларов за баррель) и возобновившаяся геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке продолжают оказывать поддержку канадской валюте как сырьевому активу, не давая паре уйти в крутой рост. С другой стороны, пауза в ужесточении Банка Канады (ставка 2,25% пятое заседание подряд) и техническая рецессия в экономике Канады (ВВП -0,1% к/к) ограничивают потенциал канадского доллара, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «EUR/CAD: между «ястребиным» ЕЦБ, слабой экономикой Канады и нефтяными качелями». Несмотря на сегодняшнее снижение, EUR/CAD остается торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков – значительно выше ключевых уровней поддержки 1.6018 (ЕМА200 на дневном графике), 1.5330 (ЕМА200 на недельном графике). После восстановления от минимумов 1.5920 в конце апреля EUR/CAD движется в рамках восходящего канала на дневном графике, верхняя граница которого проходит вблизи отметки 1.6180. Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике находится на уровне около 52-53, что указывает на преимущество покупателей при отсутствии перекупленности. Это оставляет пространство для дальнейшего роста. Ранее в мае RSI находился немного ниже отметки 50, что указывало на умеренный медвежий настрой, но восстановление выше этого уровня подтверждает постепенное накопление бычьего импульса. Бычий сценарий предполагает пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.6094 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и «круглой» отметки 1.6100 и рост в сторону 1.6320-1.6400. Условия реализации: ЕЦБ на заседании в четверг повышает ставку на 25 б.п. и даёт «ястребиный» сигнал (намёк на возможное дальнейшее повышение в сентябре).Банк Канады сохраняет ставку на уровне 2,25% и даёт «голубиный» сигнал, подтверждая, что текущий уровень ставки является «примерно правильным» для поддержки экономики.Дифференциал процентных ставок в пользу евро расширяется.Технический пробой выше уровня 1.6225–1.6250 (апрельский максимум) подтверждает возобновление восходящего тренда. Целевая зона: 1.6280–1.6300 (психологический уровень), затем 1.6320, 1.6460–1.6470 (исторический максимум 17 октября). Медвежий сценарий: снижение к важному краткосрочному уровню поддержки 1.6059 (ЕМА200 и нижняя граница восходящего канала на 4-часовом графике) с ожиданием отскока. Условия реализации: ЕЦБ повышает ставку, как и ожидается, но даёт неожиданно «голубиный» сигнал (чёткий намёк на паузу после июньского повышения) — реакция «покупай на слухах, продавай на фактах».Банк Канады даёт неожиданно «ястребиный» сигнал (например, намёк на возможное повышение ставки в случае сохранения высоких цен на нефть).Цены на нефть резко падают (например, в случае прорывной сделки США-Иран и открытия Ормузского пролива), что ослабляет канадский доллар, но негативно влияет на глобальный риск-аппетит. Пробой же уровня поддержки 1.6050 (ЕМА50 на дневном графике) спровоцирует развитие нисходящей коррекции в сторону ключевого уровня поддержки 1.6018. Дальнейшее снижение и пробой уровня поддержки 1.5980 (ЕМА50 на недельном графике) подтвердит переход цены в зону среднесрочного медвежьего рынка с ухудшением перспектив пары. Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика: консолидация в диапазоне 1.6050–1.6150 с повышенной волатильностью вокруг решений центробанков. Логика ЕЦБ, скорее всего, повысит ставку на 25 б.п., как и ожидается, и даст сбалансированный сигнал (подтверждение готовности действовать по обстоятельствам, без чёткого обязательства по дальнейшему повышению). Это может вызвать краткосрочный рост евро («покупай на фактах»), но затем последовать фиксация прибыли.Банк Канады, вероятно, сохранит ставку без изменений и подтвердит, что текущий уровень ставки является «примерно правильным». Однако, учитывая устойчивость рынка труда Канады (+88 тыс. рабочих мест в мае), риторика может быть менее «голубиной», чем ожидается.Геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке останется источником волатильности, но маловероятно, что приведёт к полномасштабной войне. Рекомендация Покупки на откатах к 1.6050–1.6000 с целью 1.6100-1.6200 и стопом ниже 1.5980; продажи от 1.6250–1.6280 с целью 1.6100–1.6050 и стопом выше 1.6310. Уровни поддержки: 1.6059, 1.6050, 1.6018, 1.6000, 1.5980, 1.5960, 1.5900, 1.5800, 1.5700, 1.5600, 1.5500, 1.5400, 1.5330, 1.5300 Уровни сопротивления: 1.6094, 1.6100, 1.6200, 1.6300, 1.6380, 1.6400, 1.6430, 1.6500 Торговые сценарии Медвежий сценарий: Sell Stop 1.6040, 1.6030. Stop-Loss 1.6110, 1.6120. Цели 1.6018, 1.6000, 1.5980, 1.5960, 1.5900, 1.5800, 1.5700, 1.5600, 1.5500, 1.5400, 1.5330, 1.5300Бычий сценарий: Buy Stop 1.6110, 1.6120. Stop-Loss 1.6040, 1.6030. Цели 1.6200, 1.6300, 1.6380, 1.6400, 1.6430, 1.6500 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Золото рухнуло в бездонную пропасть

Золото ломает все ранее известные закономерности межрыночного анализа. Оно падает, когда растут фондовые индексы. Когда S&P 500 падает, XAU/USD идет на юг вместе с ним. На протяжении десятилетий считалось, что драгметалл любит страх, а страх любит драгметалл. Однако конфликт на Ближнем Востоке показал, что это далеко не так. Динамика золота и фондовых индексов СШАЗолото – актив-убежище, но на протяжении многих последних лет оно вело себя как рискованный актив. Масштабные монетарные стимулы ФРС взвинтили котировки XAU/USD к рекордам в 2011 и в 2020, а в конце 2025 снижение ставки по федеральным фондам способствовало взлету драгметалла к новым историческим максимумам. Он стал восприниматься как высоколиквидный инструмент портфеля, который поможет поддержать маржинальные требования во время падения акций. В итоге между золотом и фондовыми индексами установилась прямая корреляция, которая была нарушена из-за событий на Ближнем Востоке. В то время как S&P 500 сумел прибавить пятую часть своей стоимости от мартовского дна, драгметалл продолжал падать. Конечно, у него нет таких сильных козырей как блокбастерные прибыли американских корпораций и ажиотаж вокруг технологий искусственного интеллекта. Однако так безнадежно XAUUSD не выглядела уже давно. Падению способствует неблагоприятный внешний фон. Золото не приносит процентного дохода, поэтому его котировки обычно снижаются во время ралли доходности казначейских облигаций. Драгметалл котируется в долларах США. Неудивительно, что взлет индекса USD становится для него обвинительным приговором. Динамика золота и доходности казначейских облигаций СШАЕсли в 2022-2023 золоту помогали покупки центробанков и приток капитала в ETF, то сейчас всего этого нет и в помине. Регуляторы отметились скромным приобретением слитков в апреле после нетто-продаж в марте. Согласно исследованиям Standard Chartered Bank, в начале июня около 270 т запасов специализированных биржевых фондов являлись убыточными. Падение XAU/USD увеличило эту цифру до 298 т. Отток капитала из ETF усилит распродажи на спот и фьючерсном рынках.Неблагоприятный внешний фон и отсутствие поддержки со стороны спроса на слитки и продукты специализированных биржевых фондов – только часть беды. Золото нарушает годами действующие связи из-за лопнувшего пузыря. В начале 2026 оно росли слишком быстро и стало напоминать биткойн в свои лучшие годы. Оба активы покупали просто из-за их линейного ралли. Оно не было фундаментально обоснованным. В итоге все закончилось тем, чем должно было закончиться – обвалом. Технически на дневном графике золота «медведи» готовятся к восстановлению нисходящего тренда. Необходимым условием станет уверенный прорыв поддержки в виде пивот-уровня на $4150 за унцию. Он позволит нарастить сформированные от $4415 и $4380 короткие позиции по драгметаллу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/CAD: между «ястребиным» ЕЦБ, слабой экономикой Канады и нефтяными качелями

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/CAD Пара EUR/CAD завершает первую декаду июня в состоянии напряжённого равновесия, балансируя вблизи «круглой» отметки 1.6100 перед началом американской торговой сессии среды. Соединение двух мощных, но разнонаправленных факторов — ожидаемого повышения ставки Европейским центральным банком и сохраняющейся слабости канадской экономики на фоне высоких цен на нефть — создало сложную картину для глобальных инвесторов. В отличие от прямых валютных пар, где доллар США доминирует за счёт «ястребиного» разворота ФРС, кросс-курс EUR/CAD предлагает уникальную историю: ЕЦБ готовится к повышению ставки впервые с сентября 2023 года, в то время как Банк Канады, по всей видимости, завершил цикл ужесточения и находится в режиме выжидания. Фундаментальный фон: два центробанка — две разные истории 1. ЕЦБ: «ястребиный» разворот на фоне устойчивой инфляции Главным драйвером поддержки евро в последние недели стали растущие ожидания ужесточения монетарной политики Европейского центрального банка. Согласно консенсусу рынка, на заседании в четверг, 11 июня, ЕЦБ повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов — впервые с сентября 2023 года. Ключевые факторы поддержки евро Инфляция в еврозоне остаётся устойчиво высокой: общий CPI в мае составил 2,4% г/г, а базовый (Core CPI) — 2,9% г/г, что значительно выше целевого уровня ЕЦБ в 2,0%.Дивергенция инфляционных трендов внутри еврозоны: в то время как в Германии ценовое давление несколько ослабло, во Франции, Италии и Испании инфляция ускорилась, что затрудняет для ЕЦБ переход к «голубиной» риторике.Протоколы апрельского заседания ЕЦБ показали, что некоторые члены совета управляющих уже тогда выступали за повышение ставки, что подтверждает наличие «ястребиного» крыла внутри регулятора. Экономисты считают, что повышение на 25 б.п. в четверг является «почти определённым и полностью заложенным в цены. Однако они не ожидают повторного повышения в июле, полагая, что пауза будет уместной, и прогнозируют следующее повышение лишь в сентябре при условии, что цены на нефть останутся на высоком уровне. С этой точки зрения, евро выглядит относительно сильным в кроссах, например, против канадского доллара. От ЕЦБ участники рынка ожидают как минимум одного повышения ставки в 2026 году, тогда как Банк Канады, по их мнению, останется в режиме паузы до конца года при базовом сценарии цен на нефть около 90 за баррель.2. Банк Канады: пауза на фоне охлаждения экономики В то время как ЕЦБ готовится к ужесточению, Банк Канады, как широко ожидается, на заседании в среду, 10 июня, оставит ключевую процентную ставку без изменений на уровне 2,25%. Это будет пятое подряд заседание, на котором регулятор сохранит ставку на прежнем уровне.Ключевые факторы давления на канадский доллар Экономика Канады неожиданно вошла в регрессию: ВВП в первом квартале сократился на 0,1% к/к при прогнозе роста на 1,5%, а падение за четвёртый квартал было пересмотрено до -1,0%.Инфляция охлаждается быстрее ожиданий: предпочитаемые Банком Канады показатели базовой инфляции снизились до пятилетних минимумов, что подтверждает мнение регулятора о том, что инфляционное давление от роста цен на энергоносители носит временный, а не структурный характер.Режим выжидания BoC: управляющий Тифф Маклем неоднократно повторял, что нет заранее заданного пути для ставок, и политики продолжают ориентироваться на поступающие данные. Важно, что он отказался исключать дальнейшее ужесточение, отметив, что устойчиво высокие цены на энергоносители могут в конечном итоге потребовать реакции политики. Однако в базовом сценарии рынки закладывают лишь около 36 базисных пунктов повышения до конца 2026 года. В пользу данного предположения говорят устойчивость рынка труда Канады (в мае было добавлено 88 тыс. рабочих мест) и существенная фискальная поддержка со стороны правительства (дефицит бюджета 78 млрд долларов, 2,5% ВВП) позволяют предположить, что цикл смягчения денежно-кредитной политики Банка Канады, вероятно, достиг своей конечной точки. 3. Нефтяной фактор: парадокс для CAD Канадский доллар традиционно считается сырьевой валютой, и цены на нефть оказывают на него прямое влияние. Однако в текущей ситуации наблюдается парадокс: цены на нефть остаются высокими (WTI выше 85 долларов за баррель из-за возобновившейся напряжённости между США и Ираном), но канадский доллар не получает ожидаемой поддержки. Причины ослабления корреляции Опасения глобальной рецессии: высокие цены на энергоносители усиливают инфляционное давление во всём мире, что повышает риски глобальной рецессии, которая негативно скажется на спросе на сырьё, включая нефть.Торговые риски: Канада остаётся уязвимой к торговой политике США, и любые новые пошлины могут негативно сказаться на экспорте и экономическом росте.Структурные проблемы экономики Канады: хроническое недоинвестирование, медленное разрешение проектов и налоговая сложность остаются сдерживающими факторами для долгосрочного роста. Несмотря на это, некоторые экономисты предупреждают, что если геополитическая ситуация останется в тупике, а цены на нефть сохранятся в районе 85-90 долларов за баррель, евро может чувствовать себя лучше, чем канадский доллар, из-за расхождения в политике центробанков. 4. Экономика еврозоны: рецессия ограничивает ЕЦБ Несмотря на «ястребиные» ожидания в отношении ставки, экономика еврозоны остаётся слабой, что ограничивает потенциал роста евро: Показатель Факт Прогноз Комментарий ВВП еврозоны (1 кв., к/к) -0,2% -0,1% Техническая рецессия Промышленные заказы в Германии (апрель) -3,8% м/м -2,0% Самый сильный спад за 7 месяцев Индекс доверия инвесторов Sentix (июнь) -13,4 -14,6 Небольшое улучшение, но глубоко в негативной зоне Композитный PMI еврозоны 48,5 — Минимум с ноября 2024 года Слабые экономические данные создают для ЕЦБ сложную дилемму: повышать ставку для борьбы с инфляцией, рискуя усугубить рецессию, или взять паузу, рискуя закреплением инфляционных ожиданий. Большинство экономистов склоняются к тому, что ЕЦБ повысит ставку в четверг, но даст сигнал о последующей паузе. 5. Геополитический фактор: Ближний Восток и нефтяные риски Выходные и начало недели ознаменовались новым витком напряжённости на Ближнем Востоке. Во вторник США нанесли ответные удары по Ирану в ответ на сбитый вертолёт Apache в Ормузском проливе. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал авиабазу в Иордании, где размещены американские войска, а также цели в Кувейте и Бахрейне. Для пары EUR/CAD геополитическая напряжённость имеет двойное значение: Поддержка CAD через нефть: высокие цены на нефть (WTI выше 85 долларов) традиционно поддерживают канадский доллар, хотя в текущих условиях эта корреляция ослаблена.Рост осторожных («risk-off») настроений: эскалация конфликта усиливает бегство из рискованных активов, что может оказывать давление на евро, особенно учитывая зависимость еврозоны от импорта энергоносителей. При отсутствии немедленного соглашения между США и Ираном и значительном ежедневном ужесточении глобального нефтяного рынка (запасы сырой нефти по данным API сократились на 9,1 млн баррелей за неделю) цены на нефть могут продолжить рост, особенно если сбои в поставках сохранятся в третьем квартале — периоде сезонно более высокого спроса, говорят экономисты. Сводная таблица фундаментальных факторов Фактор Влияние на EUR/CAD Комментарий Ожидания повышения ставки ЕЦБ (четверг, +25 б.п.) Поддержка EUR Рынки закладывают первое повышение с сентября 2023 года Ожидания паузы Банка Канады (ставка 2,25%) Поддержка EUR Пятое заседание подряд без изменений Высокие цены на нефть (WTI выше 85 долларов) Давление на EUR, поддержка CAD Ухудшение условий торговли для еврозоны Возобновившаяся напряжённость США-Иран Давление на EUR Бегство из рискованных активов, рост цен на энергоносители Рецессия в еврозоне (ВВП -0,2% к/к) Давление на EUR Ограничивает способность ЕЦБ к дальнейшему ужесточению Слабые данные по промзаказам в Германии (-3,8%) Давление на EUR Крупнейшая экономика еврозоны замедляется Данные по занятости в Канаде (+88 тыс. в мае) Поддержка CAD Снижает вероятность скорого смягчения BoC Предстоящие данные по CPI США (среда) Косвенное влияние Сильные цифры укрепят доллар, что может опосредованно повлиять на кросс-курс Ключевые события недели Дата Событие Прогноз Ожидаемое влияние Среда, 10 июня (12:30 GMT) Данные по CPI (инфляции) в США за май Прогноз: 4,2% г/г (пред. 3,8%) Косвенное влияние через доллар США и глобальный риск-аппетит Среда, 10 июня (13:45 GMT) Решение Банка Канады по ставке Ожидается: 2,25% (без изменений) Ключевой драйвер — «голубиный» сигнал = рост EUR/CAD; «ястребиный» сюрприз = снижение Среда, 10 июня (14:30 GMT) Пресс-конференция управляющего Банка Канады Тиффа Маклема — Детали прогноза инфляции и намёки на будущие действия Четверг, 11 июня (12:15 GMT) Решение ЕЦБ по ставке и пресс-конференция Лагард Ожидается: +25 б.п. (депозитная ставка до 2,25%) Ключевой драйвер — «ястребиный» сюрприз = рост EUR/CAD; сигнал о паузе = фиксация прибыли Четверг, 11 июня (12:30 GMT) Данные по PPI (инфляции производителей) в США — Косвенное влияние Пятница, 12 июня Индекс потребительских настроений Мичигана (США) (косвенно) — Косвенное влияние Заключение Пара EUR/CAD оказалась в эпицентре расхождения монетарных политик Европейского центрального банка и Банка Канады. С одной стороны, ожидаемое повышение ставки ЕЦБ на 25 б.п. (первое с сентября 2023 года) и устойчиво высокая инфляция в еврозоне (базовый CPI 2,9% г/г) создают поддержку евро. С другой — пауза в ужесточении Банка Канады (ставка 2,25% пятое заседание подряд) и техническая рецессия в экономике Канады (ВВП -0,1% к/к) ограничивают потенциал канадского доллара. Однако высокие цены на нефть (WTI выше 85 долларов за баррель) и возобновившаяся геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке продолжают оказывать поддержку канадской валюте как сырьевому активу, не давая паре уйти в крутой рост. Ключевая зона 1.6100–1.6050 (ЕМА50 на дневном графике и локальные минимумы) станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Технический пробой ниже 1.6050 с закреплением откроет дорогу к 1.6013 (трёхмесячный минимум)-1.6000, в то время как закрепление выше 1.6150 может спровоцировать движение к 1.6300 и 1.6460 (исторический максимум). Инвесторам следует проявлять крайнюю осторожность: среда и четверг станут определяющими макроэкономическими тестами с тремя мощными драйверами — решением Банка Канады, данными по CPI в США и решением ЕЦБ с пресс-конференцией Кристин Лагард. *см. также наши недавние обзоры: EUR/USD: между «ястребиной» ФРС и осторожным ЕЦБ USD/CAD: «качели» геополитики и монетарных ставок Доллар (USDX): между «ястребиной» ФРС и геополитическими качелямиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 10 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 160.44 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары.Японская иена продолжает падать в паре с американским долларом, так как сегодняшние данные по инфляции в США могут побудить трейдеров продолжить покупки USD/JPY. Однако не стоит забывать, что мы уже выбрались за пределы психологической отметки Центрального банка Японии в 160 иен, так что в любой момент – особенно в случае дальнейшего ослабления иены - могут начаться валютные интервенции, что приведет к резкому падению USD/JPY. Что касается инфляции, скорей всего акцент трейдеров будет больше на базовом ИПЦ. Для более глубокого понимания инфляционных процессов часто прибегают к анализу именно этого показателя. Путем исключения наиболее изменчивых статей расходов, таких как цены на продукты и топливо, все это позволяет лучше увидеть долгосрочные инфляционные тенденции, менее подверженные краткосрочным колебаниям. Рост базового ИПЦ также воспринимается как позитивный сигнал для американского доллара и негативный фактор для японской иены.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 160.57 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 161.09 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 161.09 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится при сильных данных по инфляции в США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 160.39 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 160.57 и 161.09.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 160.39 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.80, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 160.57 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 160.39 и 159.80.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Крупнейшие банки Японии запускают совместный стейблкоин: MUFG, Mizuho и SMBC объединяют усилия

А пока все ждут реакцию рынка криптовалют на инфляционные данные из США, японский банковский сектор сделал исторический шаг: три крупнейших банка страны — MUFG Bank, Mizuho Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corporation объявили о совместном выпуске стейблкоина и планируют запустить реальные коммерческие операции с его использованием до марта 2027 года.Согласно совместному заявлению, опубликованному в среду, стейблкоин будет выпущен в рамках трастового соглашения, где все три банка выступят совместными учредителями, а трастовый банк или аналогичное учреждение — доверительным управляющим. Параллельно банки создадут специальный совет для разработки операционных стандартов и системы управления. Инструмент классифицируется как электронный платёжный инструмент в соответствии с японским законодательством и предназначен для широкого спектра сценариев использования — от корпоративных расчётов до трансграничных платежей.Инициатива опирается на многомесячную подготовительную работу и прямую поддержку регулятора. Напомню, что три банка впервые объединили усилия ещё в октябре прошлого года, запустив пилотный проект по изучению механизмов совместного выпуска стейблкоинов. В ноябре Японское агентство финансовых услуг официально поддержало инициативу, подтвердив её соответствие действующим финансовым правилам. Проект реализуется в рамках программы FSA «FinTech Proof-of-Concept Hub», которая поддерживает эксперименты в сфере финтеха с 2017 года. Стоит отметить, что объявление японских крупнейших банков вписывается в глобальную волну институциональной экспансии стейблкоинов. Mastercard встроила стейблкоин-расчёты в свою платёжную инфраструктуру. BIS совместно с крупнейшими центробанками тестирует блокчейн-расчёты с реальными деньгами в рамках Project Agor?. Грузия запустила государственный стейблкоин совместно с Tether. SEC зарегистрировала Paxos как первую блокчейн-клиринговую организацию в США. Теперь к этому списку добавляется банковская система второй по величине развитой экономики мира. Очевидно, что стейблкоины стремительно трансформируются из инструмента криптотрейдинга в базовую расчётную инфраструктуру глобальных финансов. Именно Япония, известная своей регуляторной осторожностью, своим участием окончательно закрывает дискуссию о том, является ли это временным трендом или постоянным сдвигом.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $63 600, который открывает прямую дорогу на $65 800, а там уже и рукой подать до уровня 67 700, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $61 100. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $59 600. Самой дальней целью будет область $58 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1645 открывает прямую дорогу на $1724. Самой дальней целью выступит максимум в районе $1783, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1563. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1476. Самой дальней целью будет область $1401. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 10 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3389 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла лишь на 5 пунктов.Отсутствие новых экономических данных из Соединенного Королевства, которые могли бы послужить катализатором для движения фунта, создало своего рода вакуум, в котором трейдеры предпочли выжидательную позицию. Это привело к относительно узкому торговому диапазону, где пара колебалась в пределах нескольких пунктов, практически не демонстрируя ярко выраженной тенденции.Далее нас ожидают цифры по индексу потребительских цен США и индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители. Индекс потребительских цен является одним из ключевых макроэкономических показателей, отражающих динамику цен на широкий спектр товаров и услуг, приобретаемых домохозяйствами. Его рост сигнализирует об инфляционных процессах в экономике, тогда как снижение может указывать на дефляцию. В контексте монетарной политики повышение ИПЦ часто побуждает ФРС к ужесточению денежно-кредитной политики, включая повышение процентных ставок. Прогнозируемый рост обоих индексов – как общего ИПЦ, так и базового – является важным фактором для укрепления доллара США. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3404 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3451 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3451 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3377 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3404 и 1.3451.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3377 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3331 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется в случае резкого роста инфляции в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3404 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3377 и 1.3331.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 10 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1556 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест 1.1556 привел к реализации сценария №2 на продажу евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло. Дальше ждем данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) Соединенных Штатов, а также по базовому ИПЦ, исключающему волатильные компоненты продукты и энергию. Ожидается, что оба показателя продемонстрируют положительную динамику, что традиционно способствует укреплению доллара. Но важную роль сыграет не только абсолютное значение инфляционных индексов, но и их изменения по сравнению с предыдущими отчетными периодами. Устойчивое ускорение инфляции будет расцениваться как сигнал к более жесткой монетарной политике, что окажет поддержку доллару. Также стоит вспомнить последние заявления представителей Федеральной резервной системы, которые в целом были направлены на более жесткую позицию в будущем. Если все это не подтвердится, доллар может сильно ослабнуть в паре с евро. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1562 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1594. В точке 1.1594 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро дальше получится только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1544 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1562 и 1.1594.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1544 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1515, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае резкого роста инфляции. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1562 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1544 и 1.1515.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда госпитализирован. Как пройдёт заседание в его отсутствии?

В официальном релизе центрального банка Японии сообщается, что Глава Банка Японии Кадзуо Уэда был госпитализирован. Кроме того, Уэда не сможет участвовать в двухдневном заседании по денежной политике, которое состоится 15 и 16 июня. Ведущую роль на заседании возьмет на себя заместитель главы Банка Японии Рёзо Химино, а пресс-конференцию после принятия решения проведет другой заместитель, Синити Учида.Пока нет дополнительных сведений о состоянии здоровья Уэды, однако центральный банк указал, что он, вероятно, останется в медицинском учреждении на срок около двух недель. Ожидается, что на заседании в июне Банк Японии примет решение о повышении процентных ставок на 25 базисных пунктов, что приведет к увеличению базовой ставки до 1% - самого высокого значения более чем за три десятилетия.В таблице ниже представлено процентное изменение японской иены по отношению к ключевым мировым валютам, торгуемым на бирже, на сегодняшний день. Японская иена демонстрировала наибольшую силу в паре с австралийским долларом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 июня. Евро готовится к тряске

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1556 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1556 привели к точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Все готовятся к данным по США, так что очевидно, что в первой половине дня волатильность была довольно сдержанная. Далее нас ожидают цифры по индексу потребительских цен США и индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители. По всем показателям прогнозируется рост, что хорошо для укрепления доллара. Но в случае резкого снижения инфляции спрос на евро вернется, так что ориентируемся на данные. В случае снижения евро лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1529 будет точкой входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее восстановление евро к уровню 1.1556, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1579. Самой дальней целью будет уровень 1.1601, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1529, давление на евро сильно возрастет. Это приведет к падению в район минимума 1.1506, что остановит развитие бычьего рынка. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1480 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: При резком росте пары после данных медведи наверняка будут активно защищать сопротивление 1.1579. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1556, где уже сосредоточились и средние скользящие. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1529. Там ожидаю более активного проявления быков. Самой дальней целью выступит минимум 1.1506, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1579, покупатели получат шанс на новый рост. Все это откроет дорогу к уровню 1.1601. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1624 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 июня наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Трейдеры постепенно закладывают повышение процентных ставок в еврозоне, но делают это довольно осторожно, так как ситуация на Ближнем Востоке все еще находится в острой фазе и ничего до конца не решено. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 387, до 235 442, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 7 053, до 186 756. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 711.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1529.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 июня. Фунт ничего не показал

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3405 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.13405 состоялся, но до теста этого уровня не хватило пары пунктов, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании привело к резкому снижению волатильности пары в первой половине дня. Но дальше нас ожидают весьма интересные макроэкономические показатели по США, которые способны изменить многое. Данные по майскому индексу потребительских цен США и индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители наверняка приведут к серьезным рыночным изменениям. Учитывая, что прогнозируется рост инфляции, фунт может отреагировать падением, чем и предлагаю воспользоваться. При снижении пары покупатели будут обязаны проявить себя в районе поддержки 1.3363. Однако лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете восстановление к уровню 1.3405, до которого в первой половине дня мы так и не дотянули. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3441, что вернет бычьи перспективы фунту. Самой дальней целью окажется область 1.3478, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3363, давление на пару вернется, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3336. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3307 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи сегодня также наверняка себя проявят. При реакции в сторону роста фунта после данных формирование ложного пробоя в области 1.3405 будет походящим вариантом для продажи с целью снижения в район поддержки 1.3363. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3336. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3307, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3405, все это даст мощный импульс для роста. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3441. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3478, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Несмотря на тот факт, что Банка Англии в ближайшее время будет вынужден повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией, пока это никак не помогает фунту с ростом. Наоборот, все это приводит к оттоку средств из фунта и закрытию позиций, так как ситуация на Ближнем Востоке все еще не решена, и что будет дальше, сказать довольно сложно. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 291 до уровня 53 687, тогда как короткие некоммерческие снизились на 13 471 до уровня 105 905. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6 244.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3363.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 10 июня

Только австралийский доллар сегодня был неплохо реализован через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я торговал канадский доллар.Далее нас ожидают цифры по индексу потребительских цен США и индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители. Это очень важные данные для ФРС и трейдеров. Несмотря на ожидания роста, реакция рынка может быть неоднозначной. Если цифры окажутся выше прогнозов, доллар, вероятнее всего, действительно укрепится, давая трейдерам уверенность в повышении процентных ставок Федеральной резервной системой. Однако, если инфляция окажется ниже ожиданий, это может вызвать опасения относительно замедления экономического роста, что, в свою очередь, может привести к ослаблению американской валюты.Ключевым моментом будет не только абсолютное значение показателей, но и их динамика по сравнению с предыдущими периодами. Устойчивое ускорение инфляции будет служить сигналом для более жесткой монетарной политики, поддерживая доллар. И наоборот, признаки замедления инфляционного давления могут толкнуть доллар вниз, так как рынок начнет закладывать в цены возможность снижения ставок в будущем.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1570 могут привести к росту евро в район 1.1600 и 1.1625;Продажи на прорыв уровня 1.1540 могут привести к падению евро в район 1.1505 и 1.1480;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3405 могут привести к росту фунта в район 1.3441 и 1.3478;Продажи на прорыв уровня 1.3380 могут привести к падению фунта в район 1.3360 и 1.3340;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 160.60 могут привести к росту доллара в район 160.90 и 161.17;Продажи на прорыв уровня 160.30 могут привести к распродажам доллара в район 160.02 и 159.80;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1576 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1532 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3415 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3360 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7046 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6994 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3960 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3900 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

XRP на годовых минимумах, алюминий дешевеет из-за геополитики, притоки в биткоин падают

Четыре ключевых события, представленные в этой подборке, задают тон для финансовых и технологических рынков. Среди них стремительное падение XRP до годовых минимумов, сопровождающееся масштабной распродажей. Цены на алюминий достигли месячных минимумов на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и ожиданий сохранения жесткой политики ФРС. Прогноз Bernstein о почти 80%-ном сокращении притоков биткоина в 2026 году меняет представление о структуре спроса и инвестиционных стратегиях. Анонс Apple iOS 27 с новыми on-device инструментами генеративного ИИ для редактирования фото также способен повлиять на динамику технологических акций. Эти события в совокупности свидетельствуют об усилении рыночной волатильности и перераспределении капитала.XRP просел до годовых минимумов – рост объемов на Binance указывает на распродажуXRP откатился к минимумам, невидимым со времени прорыва в 2024 году – цена опускалась примерно до $1,055, после чего попыталась вернуться к уровню около $1,15. Одновременно аналитики заметили редкий всплеск объемов торгов на Binance, который, похоже, был вызван концентрированным давлением продавцов, а не равномерным распределением активов по рынку.По данным аналитика CryptoQuant Arab Chain, 30-дневный Z?Score объема XRP на Binance подскочил почти до 4,5 – до максимума за четыре месяца. И затем быстро вернулся к норме. Этот скачок совпал с распродажей, опустившей цену ниже $1,10, что указывает на резкую активизацию продавцов. Для сравнения: в январе при торговле выше $2 показатель Z?Score был всего 0,44, что делает недавний всплеск явно аномальным.Всплеск объема оказался недолгим: после пика Z-Score снова снизился ниже 30-дневного среднего, и рост цены не получил поддержки устойчивой торговой активностью. Наиболее важный для наблюдения уровень – 200-недельная скользящая средняя, которая сейчас находится в районе $1,10 – $1,15. По анализу Coinpedia и CryptoRank, недельная свеча закрылась выше ключевой поддержки $1,13, а в начале вторника XRP торговался около $1,165.Однако взгляд на более длительные средние показывает, что токен все еще остается ниже 50? и 100?недельных скользящих средних, которые продолжают сходиться вниз. Отрыв от зоны $1,40 – $1,50 в последние недели усилил преимущество продавцов. Эксперты предупреждают: дневное закрытие ниже $1,10 может открыть путь к $1,00 и даже к диапазону $0,85 – $0,90.С учетом высокой волатильности и явных объемных всплесков, трейдерам стоит внимательно следить за ключевыми уровнями поддержки и сопротивления, а также за динамикой объемов – такие моменты часто дают возможность для краткосрочных операций и управления позицией при повышенном риске. Важно соблюдать правила управления рисками и не брать на себя чрезмерные обязательства.Рассматриваемые в тексте торговые инструменты доступны для торговли на InstaForex, поэтому пользователям стоит открыть торговый счет на этой платформе и скачать мобильное приложение компании.Алюминий подешевел до месячного минимумаАлюминий опустился до самого низкого уровня за месяц на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Усилившееся геополитическое напряжение вместе с ожиданиями повышения процентных ставок в США ухудшили перспективы спроса на промышленные металлы и подхлестнули продажи.Рынки заметно нервничают – акции пошли вниз после удара американских сил по Ирану, а затяжной конфликт поднял инфляцию и увеличил вероятность того, что ставки останутся высокими дольше. Это, в свою очередь, может замедлить глобальный экономический рост и спрос на металлы.Трейдеры внимательно ждут данных по инфляции в США, поскольку от них зависит самый явный сигнал о том, будут ли ставки держаться на повышенных уровнях. Рынок облигаций уже закладывает несколько повышений ФРС в ближайшие месяцы, и некоторые участники рынка не исключают первый шаг уже в сентябре.При этом долгосрочные перспективы спроса остаются подогретыми технологическими инвестициями. Китай, по последним данным, планирует потратить около 2 трлн юаней (примерно $295 млрд) в течение следующих пяти лет на строительство дата-центров. Рост мировых расходов на инфраструктуру обработки данных в последние месяцы стал важным фактором поддержки оптимистичных прогнозов по меди и другим металлам. Идея создания общенациональной вычислительной сети была прописана в пятилетнем плане Китая. Правда, эти вложения соответствуют ожиданиям и вряд ли сильно повлияют на цены в краткосрочной перспективе.Итак, на Лондонской бирже металлов алюминий падал на 1,4%, до $3 498 за тонну – это минимум с 11 мая. Далее котировки торговались у отметки $3 507 за тонну по состоянию на 10:42 по шанхайскому времени. Медь снизилась на 0,3%, до $13 571,50 за тонну, а олово подешевело на 1,9%, опустившись до $51 500 за тонну.Трейдерам стоит учитывать ситуацию на рынке, при грамотном управлении рисками текущая неопределенность может дать возможности как для спекулятивных операций, так и для хеджирования позиций.Приток средств в биткоин в 2026 году упал на 80%По данным аналитической записки Bernstein, притоки в биткоин через ETF и корпоративные казначейства в 2026 году сильно снизились – около $12 млрд против примерно $60 млрд в 2025-м. Но это не значит, что рынок умер, потоков хоть и стало меньше, но структура держателей и крупные покупки все еще делают ситуацию интересной для трейдеров.Аналитики Bernstein во главе с Гаутамом Чхугани сообщают, что совокупные притоки в биткоин с начала 2026-го составили примерно $12 млрд, а это почти на 80% меньше, чем год назад. Главная причина замедления – это перенос интереса розничных инвесторов в акции, связанные с ИИ, и крупные первичные размещения, в частности IPO SpaceX.Спотовые биткоин-ETF в США показали чистый отток примерно $2,6 млрд с начала года при общей базе активов около $75 млрд. Аналитики отмечают, что основное давление создают не розничные держатели ETF, а корпоративные казначейства.При этом Bernstein называет текущий цикл «скучным», но не сломанным: в условиях притока капитала в ИИ отток в $2,6 млрд выглядит не таким уж катастрофичным.Компания Strategy стала крупнейшим покупателем в 2026 году – через продукт привилегированных акций STRC она привлекла $7,5 млрд и купила около 100 000 BTC. Позиция Strategy в биткоине оценивается примерно в $53 млрд, что более чем в 30 раз превышает годовые дивиденды по STRC в $1,2 млрд.Данные Glassnode, приведенные в отчете, показывают, что 61% циркулирующего биткоина не перемещались более года – это признак того, что большинство держателей не паниковали, даже несмотря на снижение цен.Трейдерам стоит присмотреться и оценить текущие риски и возможности: есть потенциал для игры на волатильности ETF, реакций на крупные покупки и влияния новостей вроде IPO. Напомним, решения должны приниматься с учетом личной стратегии и управления рисками.Apple вводит ИИ-редактирование фото в iOS 27Apple в понедельник представила в рамках WWDC набор новых инструментов для редактирования фото в iOS 27. В приложении «Фото» появился раздел Apple Intelligence Tools с тремя главными функциями – Extend, Enhance и Reframe (они используют машинное обучение прямо на устройстве для обработки изображений).Extend – это генеративный ИИ, который «дорисовывает» изображение за пределами исходного кадра, когда вы меняете кадрирование. Объем добавляемого контента можно контролировать жестами масштабирования.Enhance – это однокнопочный улучшайзер, он автоматически подправляет цвет, свет и общую четкость снимков.Reframe – дает возможность менять перспективу уже после съемки, что особенно полезно для пространственных фото и снимков с Apple Vision Pro.Также Apple подтвердила, что все изображения, созданные или отредактированные с помощью Apple Intelligence, будут помечаться водяным знаком SynthID. Компания подчеркивает, что обработка идет на устройстве, а не в облаке. Эти инструменты дополняют уже существующую функцию Clean Up, которая была единственным ИИ-инструментом в «Фото» до сих пор.На фоне презентации всплыли и предупреждения: еще в апреле Bloomberg писал, что внутреннее тестирование Extend и Reframe дало неоднозначные результаты. Проблема в том, что иногда инструменты «работают ненадежно». На сцене Apple не уточняла, появятся ли все три фичи в первой осенней сборке iOS 27 или часть придет позже в обновлениях.В сравнении с конкурентами Apple выглядит более осторожной: Google уже больше года предлагает похожие генеративные функции в Android. Ожидается, что новые возможности будут доступны на устройствах с поддержкой Apple Intelligence – от iPhone 15 Pro и на более новых моделях вроде iPhone 16.Анонс инструментов редактирования прошел параллельно с крупным обновлением Siri, теперь называемой «Siri AI» и построенной на моделях Google Gemini – это была центральная тема keynote. iOS 27 заявлена для iPhone 11 и новее. Бета-версия для разработчиков выходит уже на этой неделе, публичная версия появится этой осенью.Итак, возможности Extend и Reframe открывают новые сценарии для контента и AR/VR-приложений, однако пока неясно, насколько стабильно они будут работать при релизе.Для трейдеров это очередной сигнал о том, что темы ИИ и аппаратного обеспечения остаются в фокусе рынка: релизы ПО и анонсы новых функций часто влияют на поведение акций технологических компаний. Трейдеры могут воспользоваться краткосрочными и среднесрочными колебаниями, связанными с новостями о продуктах и ожиданиями инвесторов, но стоит учитывать риски и волатильность.Торговые инструменты, связанные с компанией Apple и сектором технологий, доступны для торговли на платформе InstaForex. Если вы хотите отследить реакцию рынка и торговать на новостях, стоит открыть торговый счет на InstaForex и скачать мобильное приложение компании для удобного доступа к рынку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. напряженность на Ближнем Востоке противодействует сильным показателям индекса цен производителей

Сегодня, в среду, в период европейской сессии пара USD/JPY находится в бычьей фазе консолидации, оставаясь на высоких уровнях после публикации сильных данных индекса цен производителей (PPI) в Японии. Спотовые цены торгуются чуть ниже 160,50, постепенно приближаясь к апрельскому максимуму.Ожидания данных индекса потребительских цен (ИПЦ) в США становятся важными для формирования прогнозов относительно будущей политики Федеральной резервной системы. Учитывая текущие опасения по поводу роста цен на энергоносители из-за геополитической напряженности, это может оказать значительное влияние на курс доллара США и, соответственно, на пару USD/JPY.Ситуация с конфликтом на Ближнем Востоке, включая недавние военные действия, также создает дополнительное давление на экономику Японии. Это может подорвать шансы на ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Банка Японии, несмотря на недавние данные о росте PPI в стране, которые указывают на устойчивое ценовое давление.Тем не менее рынки, похоже, уже учли вероятность повышения процентных ставок со стороны Банка Японии на предстоящем заседании 15 и 16 июня. Ожидания, основанные на росте PPI, а также спекуляции о возможном вмешательстве японских властей для поддержки иены, ограничивают активность медведей на рынке и создают определенные препятствия для дальнейшего роста пары USD/JPY.А с технической точки зрения пара торгуется выше важных скользящих средних в попытках достижения апрельского максимума. Осцилляторы положительные, указывая на преимущество быков в рынке. В случае коррекции пара найдёт поддержку у круглого уровня 160,00, где проходит 9-дневна ЕМА и 20-дневной SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото начинает новую неделю на позитиве

Золото (XAU/USD) продолжает своё падение в сторону мартовского минимума. Эскалация военного противостояния между США и Ираном усиливает инфляционные риски и поддерживает ожидания ужесточения денежно-кредитной политики со стороны центральных банков, что провоцирует отток средств из не генерирующего доход драгоценного металла. Дополнительное давление формируется за счет технических продаж после пробоя ключевой 200-дневной простой скользящей средней (SMA), при этом текущее снижение практически игнорирует ослабление доллара США, которое обычно оказывает поддержку сырьевым активам.Во вторник Соединенные Штаты нанесли удары по иранским объектам, заявив о действиях в рамках самообороны после инцидента со сбитым вертолетом Apache в Ормузском проливе. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаках на военные объекты в Иордании, Кувейте и Бахрейне, где размещены американские силы, и пригрозил более жесткими мерами в случае продолжения давления со стороны США. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также подчеркнул, что любые угрозы или атаки не останутся без ответа, призвав США покинуть регион, чтобы избежать дальнейшей эскалации. На этом фоне сохраняется повышенная геополитическая премия за риск, что помогает ценам на нефть удерживаться выше недавно достигнутых двухмесячных минимумов.По данным инструмента FedWatch от CME Group, вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой США до конца года оценивается рынком примерно 75% на фоне опасений устойчиво высокой инфляции, подпитываемой дорогими энергоносителями. В то же время участники рынка занимают выжидательную позицию в отношении доллара США, предпочитая дождаться публикации свежих данных о потребительской инфляции. Предстоящий отчет индекса потребительских цен (ИПЦ) станет ключевым фактором для формирования траектории монетарной политики ФРС и, соответственно, может задать направление для динамики доллара. На этом фоне фундаментальные факторы продолжают оказывать давление на котировки золота.С технической точки зрения недавнее падение ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) создало благоприятные условия для медведей. Более того, закрепление цены ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) усиливает негативный краткосрочный прогноз и повышает вероятность дальнейшего падения цен. Осцилляторы отрицательны, а индекс относительной силы (RSI) уже перепродан. В совокупности это делает золото уязвимым к дальнейшему снижению с потенциалом повторного тестирования мартовского минимума в районе $4100. Ближайшее сопротивление 4260, а далее 200-дневные ЕМА и SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 10 июня (американская сессия)

Биткоин и эфир не собираются восстанавливаться – по крайней мере до выхода данных по инфляции в США, которые ожидаются сегодня во второй половине дняБюро трудовой статистики США публикует данные по инфляции за май 2026 и консенсус-прогноз — рост индекса потребительских цен на 4,2% в годовом выражении при месячном приросте около 0,5%. Это стало бы первым превышением отметки 4% с мая 2023 года и максимальным показателем с апреля того же года. По базовой инфляции ожидается рост до 2,9% в годовом выражении. Для сравнения: апрельский CPI составил 3,8% год к году — уже тогда энергоносители обеспечили более 40% месячного прироста индекса, а бензин подорожал на 28,4% относительно прошлого года.Для биткоина и эфира логика реакции прямолинейна: инфляция выше ожиданий — это сигнал для ФРС держать ставки высокими дольше, что давит на рисковые активы, усиливает доллар и создаёт дополнительное давление на крипторынок, и без того потерявший $5,4 млрд из ETF за четыре недели оттоков. Инфляция ниже прогноза — противоположный сценарий: надежды на смягчение монетарной политики возвращаются, рисковые активы получают импульс, и биткоин с эфиром могут отыграть часть потерь.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $61 500 с целью роста к уровню $62 600. В районе $62 600 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $60 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $61 500 и $62 600.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $60 900 с целью падения к уровню $59 900. В районе $59 900 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $61 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $60 900 и $59 900.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1627 с целью роста к уровню $1688. В районе $1688 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1599 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1627 и $1688.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1599 с целью падения к уровню $1546. В районе $1546 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1627 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1599 и $1546.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото начинает новую неделю на позитиве.

Золото (XAU/USD) продолжает своё падение в сторону мартовского минимума. Эскалация военного противостояния между США и Ираном усиливает инфляционные риски и поддерживает ожидания ужесточения денежно-кредитной политики со стороны центральных банков, что провоцирует отток средств из не генерирующего доход драгоценного металла. Дополнительное давление формируется за счет технических продаж после пробоя ключевой 200-дневной простой скользящей средней (SMA), при этом текущее снижение практически игнорирует ослабление доллара США, которое обычно оказывает поддержку сырьевым активам.Во вторник Соединенные Штаты нанесли удары по иранским объектам, заявив о действиях в рамках самообороны после инцидента со сбитым вертолетом Apache в Ормузском проливе. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаках на военные объекты в Иордании, Кувейте и Бахрейне, где размещены американские силы, и пригрозил более жесткими мерами в случае продолжения давления со стороны США. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также подчеркнул, что любые угрозы или атаки не останутся без ответа, призвав США покинуть регион, чтобы избежать дальнейшей эскалации. На этом фоне сохраняется повышенная геополитическая премия за риск, что помогает ценам на нефть удерживаться выше недавно достигнутых двухмесячных минимумов.По данным инструмента FedWatch от CME Group, вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой США до конца года оценивается рынком примерно в 75% на фоне опасений устойчиво высокой инфляции, подпитываемой дорогими энергоносителями. В то же время участники рынка занимают выжидательную позицию в отношении доллара США, предпочитая дождаться публикации свежих данных о потребительской инфляции. Предстоящий отчет индекса потребительских цен (ИПЦ) станет ключевым фактором для формирования траектории монетарной политики ФРС и, соответственно, может задать направление для динамики доллара. На этом фоне фундаментальные факторы продолжают оказывать давление на котировки золота.С технической точки зрения, недавнее падение ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) создало благоприятные условия для медведей. Более того, закрепление цены ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) усиливает негативный краткосрочный прогноз и повышает вероятность дальнейшего падения цен. Осцилляторы отрицательны, а индекс относительной силы (RSI) уже перепродан. В совокупности это делает золото уязвимым к дальнейшему снижению с потенциалом повторного тестирования мартовского минимума в районе $4100. Ближайшее сопротивление 4260, а далее 200-дневные ЕМА и SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс