Новости форекс

EUR/CAD: французский кризис перевесил нефтяную поддержку луни

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/CADПара EUR/CAD открыла неделю с резким понижательным гэпом, обвалившись с 1.6269 до 1.5777 на азиатской сессии. К европейским торгам пара несколько стабилизировалась вблизи 1.5800, но удержала большую часть потерь. Это движение стало продолжением коррекции, начавшейся ещё на прошлой неделе, когда пара развернулась из зоны перекупленности вблизи 1.4300 по USD/CAD. Перед открытием американской сессий понедельника 19 октября 2026 года, пара EUR/CAD торгуется в районе 1.5795, пытаясь стабилизироваться после резкого гэпа вниз на открытии недели. Евро оказался под двойным давлением: с одной стороны, массовые беспорядки во Франции усилили опасения по поводу бюджетного кризиса второй по величине экономики еврозоны, с другой — канадский доллар получил поддержку от высоких цен на нефть, хотя и растерял часть преимуществ после решения Трампа ослабить санкции против российского топлива. Ключевые драйверы Французский кризис — главный фактор давления на евро. В выходные по Франции прокатилась волна массовых протестов против роста стоимости жизни и политического паралича. В Париже, Лионе и Марселе произошли столкновения с полицией, поджоги зданий и автомобилей, число задержанных превысило 2000 человек. Президент Макрон выступил с телеобращением, осудив «шокирующее» насилие. На этом фоне доходность 10-летних французских облигаций подскочила на 7 базисных пунктов, а спред OAT-Bund остаётся вблизи максимальных уровней со времён долгового кризиса еврозоны начала 2010-х. Премьер-министр Себастьен Лекорню пытается провести бюджет на 2027 год через парламент без стабильного большинства, и инвесторы сомневаются, что план по сокращению дефицита выживет в неизменном виде. Французский фондовый индекс CAC 40 упал почти на 1% на открытии. Канадский доллар получил поддержку от нефти, но растерял часть импульса. Цены на нефть остаются высокими из-за напряжённости на Ближнем Востоке, что поддерживает привязанный к сырью луни. Однако в пятницу Трамп подписал указ о временной приостановке санкций против российского топлива, что усилило ожидания роста поставок и ограничило дальнейший рост нефтяных котировок. Банк Канады сохраняет ястребиный уклон. Глава Банка Канады Тифф Маклем в субботу предупредил, что рост цен на нефть затрудняет сохранение стабильной монетарной политики, и центральный банк, вероятно, значительно повысит прогноз инфляции на заседании 28 октября. Рынки закладывают около 23 базисных пунктов ужесточения до конца года, что примерно соответствует одному повышению на четверть пункта. При этом сам Маклем дал понять, что решение 28 октября будет зависеть от того, начнёт ли энергетический шок распространяться на более широкие категории цен. Краткий технический анализ Краткосрочная техническая картина остаётся смешанной. Пара пытается найти дно после резкого гэпа, но фундаментальный фон продолжает давить на евро. RSI (14) на дневном графике находится в зоне перепроданности (28-29), не оставляя много пространства для дальнейшего снижения без технического отскока.OsMA-гистограмма демонстрирует отрицательные значения, подтверждая медвежий импульс. Гистограмма ниже сигнальной линии, и разворот пока не намечается.Stochastic приближается к зоне перепроданности, что потенциально может предвещать технический отскок, однако устойчивого разворота не наблюдается.EMA50, 144 и 200 (на дневном графике): пара торгуется ниже всех трёх экспоненциальных скользящих средних. 50-периодная EMA расположена в районе 1.6025, 144-периодная — выше 1.6060, а 200-периодная — в области 1.6052. Такое расположение формирует классическую медвежью конфигурацию, при которой любое восстановление сталкивается с многослойным сопротивлением. Ключевые события для наблюдения Понедельник, 19 октября, 12:30 GMT — публикация индекса потребительских цен (CPI) Канады за сентябрь. Это главный макроэкономический триггер дня для луни. Консенсус-прогноз предполагает рост общего CPI на 0,2% в месячном выражении и ускорение годовой инфляции до 3,2% с 3,0% в августе. Базовый CPI ожидается на уровне 2,4% г/г. Если данные окажутся сильнее прогноза, это укрепит ожидания ужесточения Банка Канады и окажет дополнительное давление на EUR/CAD. Если слабее — луни может растерять часть преимуществ. Вторник, 20 октября — индекс экономических настроений ZEW Германии. Слабые данные усилят опасения по поводу экономики еврозоны и могут оказать дополнительное давление на евро. Среда, 28 октября, 14:00 GMT — заседание Банка Канады по денежно-кредитной политике. Ожидается сохранение ставки на уровне 2,25%, однако тон заявления и обновлённый прогноз инфляции определят направление CAD на следующие недели. Маклем уже дал понять, что прогноз инфляции будет значительно повышен из-за нефти. Четверг, 29 октября, 12:15 GMT — заседание ЕЦБ. Согласно опросу Reuters, 70 из 73 экономистов ожидают сохранения депозитной ставки на уровне 2.50%. Пятница, 23 октября — предварительные индексы PMI еврозоны. Ожидается умеренное снижение сводного показателя, но он останется выше порога, отделяющего экспансию от сокращения. Заключение и рекомендации EUR/CAD остаётся в уязвимом положении, зажатый между французским политическим кризисом и ястребиным настроем Банка Канады. Ключевым уровнем для быков остаётся 1.5900, для медведей — 1.5777. Для краткосрочных трейдеров: Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 1.5777 с целями 1.5700–1.5650 и стоп-лоссом выше 1.5850.Вход в длинные позиции возможен при устойчивом отскоке от 1.5777 с целями 1.5900–1.5950, однако фундаментальный фон остаётся неблагоприятным для евро.Внимательно следить за данными по CPI Канады (19 октября, 12:30 GMT) — это ключевой триггер для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 1.5700–1.5650 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на евро, однако французские бюджетные риски требуют повышенной осторожности. Заседание Банка Канады 28 октября и заседание ЕЦБ 29 октября определят среднесрочную траекторию пары. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по инфляции и заседаний центральных банков.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за динамикой спреда OAT-Bund, ценами на нефть и комментариями представителей Банка Канады и ЕЦБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: динамика цены и ключевые ориентиры на 19.10.2026

Пара EUR/USD завершила предыдущую торговую сессию на отметке 1.1239, но в начале новой недели откатилась к 1.1208 на фоне возобновившегося давления со стороны французской бюджетно-политической нестабильности. Техническая картина по системе «Вторая Волна» на старших таймфреймах остаётся нисходящей. При этом младшие таймфреймы показывают признаки локальной стабилизации. Ниже — разбор четырёх таймфреймов с оценкой: есть ли сигнал или рынок находится вне зоны входа. Фундаментальный и рыночный фон Динамика пары. EUR/USD закрыла прошлую неделю на 1.1239, отскочив от минимума 1.1113, тем не менее в понедельник утром снова оказалась под давлением и торгуется около 1.1208. Факторы давления. Доходность 10-летних американских трежерис остаётся вблизи 5,24%, а спред между французскими и немецкими облигациями — на уровнях, невиданных с долгового кризиса 2011–2012 годов. Протесты во Франции усилились в выходные, что добавляет негатива для евро. Предстоящие события. На неделе внимание рынка будет сосредоточено на предварительных PMI по еврозоне и США в пятницу, 23 октября. Так же, во вторник выйдет индекс ZEW по Германии, а в четверг — данные по доверию потребителей еврозоны. Технический анализ по стратегии «Вторая Волна» Анализ построен на показателях EMA 200, 100 и 50, а также осцилляторах RSI (14) и MACD (12, 26, 9). Цель — определить, сформирован ли паттерн «Вторая Волна» или условия для входа отсутствуют. Недельный график (W1) Цена торгуется ниже всех трёх скользящих средних. EMA 50 — на уровне 1.1582, EMA 100 — 1.1380, EMA 200 — 1.1108. Текущая цена (1.1208) находится между EMA 200 и EMA 100. Это медвежья конфигурация «веер EMA»: краткосрочная средняя выше среднесрочной, но цена – выше долгосрочной. Сигнал – смешанный. RSI (14) на недельном — 34-35. Зона, близкая к перепроданности, но ещё не экстремальная. MACD — в отрицательной зоне, гистограмма продолжает снижение. Вывод по W1: глобальный нисходящий тренд сохраняется. Сигнала «Второй Волны» на покупку нет. Предпочтительны короткие позиции. Дневной график (D1) На дневном графике пара сформировала устойчивую нисходящую структуру. После разворота от уровня 1.1710 в августе цена последовательно пробила поддержки 1.1600, 1.1495 и 1.1375 (на тот момент). На прошлой неделе цена достигла 1.1113 — минимума с мая 2025 года, — но затем отскочила. Уровни EMA на D1: EMA 50 — 1.1465, EMA 100 — 1.1465, EMA 200 — 1.1582. Все три выше цены. Обратите внимание: EMA 50 и EMA 100 на дневном графике совпадают на уровне 1.1465. Это усиливает значимость данного уровня — здесь сходятся две средние с разных периодов. Расстояние до этой зоны — примерно 257 пунктов. Это значит, что даже при откате вверх цена останется ниже дневных средних. RSI (14) на дневном — 38-39. Движение к зоне перепроданности с потенциалом снижения к зоне глубокой перепроданности. MACD — глубоко в отрицательной территории. Вывод по D1: цена в зоне глубокой перепроданности. Согласно правилам стратегии, мы не продаём на глубокой перепроданности. Сигнала на покупку также нет. Ждём либо отката и новой волны продаж, либо пробоя зоны локальной поддержки 1.1110–1.1180. Четырёхчасовой график (H4) На H4 цена консолидируется в узком диапазоне 1.1110–1.1276 после отскока от минимума 1.1113. Уровень EMA 200 на H4 — 1.1395. Эта средняя находится выше текущей цены и выступает среднесрочным сопротивлением. Остальные EMA на H4 (50 и 100) на данном скрине не выделены, но они находятся выше EMA 200, в зоне 1.1465–1.1580. RSI (14) на H4 — 51-52. Зона ближе к нейтральной, с признаками восстановления. MACD формирует бычью дивергенцию, но пересечение сигнальной линии пока не подтверждено. Вывод по H4: локальный отскок развивается, но структура остаётся медвежьей. Сигнала нет. Ждём откат к EMA 200 (1.1395), либо пробоя зоны локальной поддержки 1.1110–1.1180. Часовой график (H1) На H1 наблюдается консолидация. Цена закрепилась около 1.1208. EMA 200 на H1 — на уровне 1.1201. Текущая цена находится практически на этой средней, что делает уровень 1.1201 ключевой локальной поддержкой. RSI (14) на H1 — 49. Нейтральная зона. MACD показывает бычье пересечение, но с низкой амплитудой — сигнал слабый. Вывод по H1: краткосрочный отскок возможен, но это не сигнал «Второй Волны». Рынок в зоне ожидания. Ближайшая значимая зона сверху — 1.1395 (EMA 200 на H4). Общий вывод по «Второй Волне» Итог по тренду на старших таймфреймах: глобальный (W1) и среднесрочный (D1) тренды остаются нисходящими. Цена ниже EMA 50, EMA 100 и EMA 200 на D1. Текущая точка: пара находится в зоне глубокой перепроданности по RSI на D1 (38-39). Это делает продажи с текущих уровней опасными. Однако условий для покупки по «Второй Волне» пока нет. Чего ждём: Откат цены вверх — к зоне 1.1395 (EMA 200 на H4). RSI на H4 должен подняться, но не пробить 60. MACD на H4 должен дать пересечение сверху вниз. Подтверждение на H1: закрепление ниже EMA 200 (1.1201) с растущим медвежьим MACD. Текущий статус: сигнала НЕТ / вне рынка. Сценарии: Основной сценарий (продажа после отката) Логика такова: ждём откат цены вверх к зоне 1.1395 — это EMA 200 на H4. Здесь смотрим на RSI и MACD. Если RSI не пробивает 60, а MACD даёт пересечение сверху вниз — входим в продажу. Вход: Sell Limit 1.1395 Stop-Loss: 1.1475 (выше зоны EMA 50 и EMA 100 на D1 = 1.1465). Take-Profit 1: 1.1270 Take-Profit 2: 1.1200 Take-Profit 3: 1.1110 Если сработал стоп, следующая точка входа — зона EMA 200 на D1 (1.1582). Stop-Loss выше EMA 50 на W1 (1.1582) — то есть на 1.1590–1.1600. Альтернативный сценарий (пробой вниз без отката) Если цена пробьёт поддержку 1.1110–1.1180 без отката и закрепится ниже — это продолжение нисходящего тренда без формирования «Второй Волны». Sell Stop: 1.1110 Stop-Loss: выше дневного максимума или выше локальных уровней сопротивления — 1.1150 или 1.1180. Take-Profit 1: 1.1050 Take-Profit 2: 1.1000 Сценарий на покупку Рассматривается только при смене структуры — если цена закрепится выше EMA 200 на D1 (выше 1.1582). Учитывая преобладающий медвежий тренд, пока торгуем только в шорт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 26 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: фундаментальный обзор — 19 октября 2026

Пара завершила прошлую неделю на отметке 1.1239, отскочив от минимума 1.1113, достигнутого в среду. Однако в понедельник утром евро снова под давлением и торгуется около 1.1208. За каждой цифрой стоит история. И у текущего движения EUR/USD эта история двойная: с одной стороны — Америка, которая не торопится отпускать доллар. С другой — Европа, где вторая по величине экономика еврозоны балансирует на грани долгового кризиса, а протесты выходят за пределы одной страны. Что происходит с долларом ФРС повысила ставку в сентябре — впервые с июля 2023 года. Диапазон теперь составляет 3,75–4,00%. Согласно протоколу сентябрьского заседания, большинство чиновников ФРС считают «вероятно уместным» ещё одно повышение до конца года. Медианный прогноз участников FOMC — ставка 4,1% к концу 2026 года. Однако рынок сейчас оценивает вероятность повышения на октябрьском заседании значительно ниже, чем месяц назад. Председатель ФРС Кевин Уорш на полях МВФ и Всемирного банка отказался предугадывать решение по ставке. Его отказ «предрешать исход» заседания привёл к тому, что доходность 10-летних трежерис откатилась к 5,10%, а вероятность октябрьского повышения упала примерно до 15%. На декабрь рынок по-прежнему закладывает повышение, хотя и с меньшей стойкостью. Тем не менее, доллар не нуждается в срочном повышении, чтобы оставаться сильным. Достаточно того, что рынок верит в декабрьское повышение. Доходность 10-летних американских трежерис, по данным на 16 октября, составляет около 5,09%, снизившись с 5,24% неделей ранее. Это создаёт структурную поддержку доллару даже и без новых повышений ставки. В Monex Canada отмечают, что, хотя доходность США снизилась, декабрьское повышение ФРС остаётся вероятным исходом. По их оценке, потенциал дальнейшего ослабления доллара ограничен. Что происходит с евро Инфляция в еврозоне остаётся выше цели ЕЦБ, но чиновники центрального банка не спешат с ужесточением. Протокол сентябрьского заседания показал, что они склонны рассматривать текущий всплеск как энергетический шок, а не как устойчивое инфляционное давление. Эффекты «второго раунда» — когда рост цен переносится на зарплаты — пока не наблюдаются. Глава центробанка Словении Примож Доленц высказался так: «Что касается эффектов второго раунда от высокой энергетической инфляции на зарплаты, мы их пока не наблюдаем». Это меняет расклад. Если ЕЦБ видит инфляцию как временную, он не будет повышать ставки так же агрессивно, как ФРС. А значит, процентный дифференциал продолжит работать против евро. Опрос Reuters показал, что 70 из 73 опрошенных экономистов ожидают сохранения ставки ЕЦБ на текущем уровне в октябре, при этом около 90% ожидают повышения в декабре. По данным Bloomberg, чиновники ЕЦБ склоняются к декабрьскому повышению, которое станет уже третьим в 2026 году. Франция — главная головная боль Если искать одну причину, которая сильнее всего давит на евро в последние недели, это не ФРС. Это Франция. Протесты во Франции в выходные стали самыми масштабными за последние годы и переросли в беспорядки, что вынудило президента Эмманюэля Макрона выступить с телеобращением. Это усиливает давление на единую валюту, особенно в преддверии голосования в Национальном собрании по доходной части бюджета на 2027 год во вторник и пересмотра рейтинга Франции агентством Moody's в пятницу. Доходность 10-летних французских облигаций поднялась до уровней, невиданных с начала 2000-х. Спред между французскими и немецкими бумагами достигает 135–140 базисных пунктов — уровней, которые в последний раз наблюдались во время европейского долгового кризиса 2011–2012 годов. Дефицит бюджета Франции прогнозируется на уровне 5,4% ВВП, государственный долг приближается уже к 120% ВВП. В Monex Canada отмечают, что восстановление евро на прошлой неделе было обусловлено скорее падением доходности американских трежерис, чем улучшением ситуации в еврозоне. Учитывая сохраняющийся французский риск, они ожидают, что ближайшие риски для единой валюты смещены вниз. Процентный дифференциал и техническая картина Три фактора работают против евро одновременно. Первый — процентный дифференциал. Доходность 10-летних американских трежерис находится вблизи 5,09%. Немецкие бунды — около 3,6%. Французские OAT — примерно 5,0%. Инвестор, выбирающий между американским и европейским долгом, получает за американский примерно на 150–170 базисных пунктов больше. Это не просто человеческое предпочтение. Это математика. Второй — фискальная нестабильность. Когда вторая по величине экономика валютного блока вызывает сомнения у кредиторов, это бьёт по всей валюте. Третий — техническая структура. Цена (1.1208) находится ниже всех дневных скользящих средних: EMA 50 и EMA 100 на уровне 1.1465, EMA 200 — на 1.1582. Это значит, что даже при откате вверх цена останется ниже дневных средних. Ближайшая зона усиленного сопротивления — 1.1465, где сходятся EMA 50 и EMA 100 на D1. На H4 EMA 200 находится на 1.1395 — это первая значимая зона сверху. На H1 EMA 200 (1.1201) выступает локальной поддержкой прямо под текущей ценой. Что может изменить картину Сценарий ослабления доллара существует, и он не является маргинальным. В ABN AMRO отмечают, что, если ожидания по повышению ставок начнут корректироваться в сторону их прогнозов, это окажет большее давление на доллар, нежели чем на евро. Их прогноз на окончание 2026 года остаётся на уровне 1.1500. The Economist предупреждает о более серьёзном риске: если пузырь вокруг искусственного интеллекта лопнет, иностранные фонды, вложившие значительные средства в американские активы, могут одновременно начать выходить из долларовых позиций. На прошлой неделе опасения вокруг технологического сектора США уже привели к падению доходности двухлетних ставок на 25 базисных пунктов, что ослабило доллар. Однако, как отмечают в Monex Canada, это скорее переоценка «американской исключительности», чем устойчивый разворот тренда. Итог EUR/USD находится в точке, где техническая картина и фундаментальная совпадают: сигнала нет, но и причин для разворота вверх тоже не имеется. Пара в зоне глубокой перепроданности по RSI на дневном графике. Продавать с текущих уровней банально опасно. Но покупать — значит ставить против трёх факторов одновременно: процентного дифференциала, фискального кризиса во Франции и технической структуры, где цена находится ниже всех дневных средних. На предстоящей неделе ключевые события — голосование во французском парламенте по бюджету во вторник, индекс ZEW по Германии во вторник, PMI по еврозоне и США в пятницу, а также пересмотр рейтинга Франции Moody's в пятницу. Если французский риск реализуется, пара может протестировать 1.1113 и ниже. Если PMI по еврозоне окажутся неожиданно сильными, у пары появится шанс на коррекцию к 1.1395 (EMA 200 на H4) и далее к 1.1465. Но пока — зона ожидания.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 31 минуту назад

ИнстаФорекс

Коррекция доллара будет непродолжительной

Потребительская инфляция в США ускорилась в октябре до 3,7%г/г с 3,4% в августе, показав результат чуть выше прогноза. Почти весь импульс дала энергия, бензин подорожал на 9,1% за месяц и обеспечил половину всего прироста индекса. Базовый показатель так же вырос до 2,6%г/г, чуть выше прогноза 2,5%, при этом трёхмесячная годовая ставка базовой инфляции поднялась с 2,0% в августе до 3,3%. Энергетический шок начал просачиваться в транспорт и услуги. Цены производителей оказались ещё более неприятными. Сентябрьский PPI вырос на 1,3% за месяц и на 6,3% г/г, что оказалось существенно выше ожиданий и максимум с марта 2022 года. Товарные цены выросли на 2,6%, причём более 80% этого прироста обеспечила энергия. Но услуги прибавили 0,8% — максимум с апреля. Это значит, что давление в производственном звене отнюдь не сводится к нефти и способность бизнеса перекладывать издержки в цены остаётся сильной. Импортные цены в сентябре выросли на 1,1% против ожиданий 0,8%, а в годовом выражении — на 8,1%, максимум с июля 2022 года. Импортное топливо подорожало на 34,5% год к году. Внешнее инфляционное давление продолжает просачиваться в американскую экономику через торговые каналы. Розничные продажи за сентябрь формально выросли на 0,6% м/м, выше прогноза 0,4% и лучше августовских 0,1%. Но почти весь прирост обеспечили продажи на АЗС, подскочившие на 2,9% из-за роста цен на бензин, без учёта автозаправок продажи выросли лишь на 0,2%, а без учёта автомобилей и бензина — всего на 0,1%. В итоге потребитель не столько увеличивает реальные расходы, сколько платит больше за то же топливо. Контрольная группа розничных продаж, которая напрямую влияет на расчёт ВВП, выросла всего на 0,1% против ожиданий 0,4%. То есть несмотря на рост цен и на рост розничных продаж, устойчивого роста потребления нет. На неделе выступили сразу несколько представителей ФРС, и тон был преимущественно осторожным. Уильямс повторил свою позицию - спешить не нужно, но если экономика будет соответствовать прогнозам, «ещё одно повышение позже в этом году» может быть уместным. Он сознательно не уточнил, октябрь это или декабрь. Барр настаивал, что политика должна оставаться ограничительной, пока инфляция не продемонстрирует устойчивого движения к 2%, Гулсби предупредил против преждевременного смягчения, Логан была наиболее ястребиной - по её мнению, финансовые условия не выглядят ограничительными, и ФРС, возможно, потребуется сделать больше. Но главное — сам Кевин Уорш, выступая в Бангкоке, отказался говорить о ставке и ограничился общими словами, рынок воспринял это как сигнал - ясности по октябрю не будет, решение останется за данными. Вероятность повышения ставки после публикации данных по инфляции практически не изменилась, рынок с вероятностью почти 80% ориентируется на декабрь. Поскольку переоценки не произошло, доллар отреагировал вяло. Спекулятивный рынок продолжает ставить на доллар. Недельный отчет CFTC показал прирост совокупной длинной позиции по USD на 8.3 млрд. до 43.6 млрд., то есть общая тенденция остается для доллара явно бычьей, и кратковременные коррекции не оказывают на эту тенденцию особого влияния. Пауза ФРС в октябре уже заложена в цены, поэтому сам факт паузы не вызовет сильного движения. Если риторика Уорша на пресс-конференции окажется ястребиной с явным намёком на декабрь, то доллар почти наверняка отреагирует ростом, если нет – останется в диапазоне. В любом случае исходим из того, что оснований для снижения USD по всему спектру валютного рынка пока нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. У фунта появляются временные шансы победить доллар

В начале новой торговой недели пара GBP/USD демонстрирует отскок от ключевого уровня 1,3300, временно приостанавливая коррекционное движение, наметившееся в пятницу после нового установленного октябрьского максимума, цены которого наблюдались 23 сентября. Однако дальнейшего развития восходящего импульса не последовало. На текущий момент пара опустилась ниже уровня 1,3340, показывая минимальные изменения за день. Это обусловлено снижением давления продаж на американскую валюту.В пятницу прошлой недели доллар США продемонстрировал существенное снижение, установив новый октябрьский минимум, тем самым прервав четырехнедельную серию роста. Данное движение было спровоцировано резким падением доходности американских казначейских облигаций, которые ранее достигали многолетних максимумов. Дополнительным фактором, способствующим ослаблению доллара, стало отсутствие четких сигналов от представителей Федеральной резервной системы относительно будущих шагов в рамках денежно-кредитной политики. Это привело к снижению ожиданий по ужесточению монетарной политики в конце текущего месяца. Таким образом, влияние инфляционных данных, оказавшихся значительно выше прогнозов, оказалось нивелировано, вынудив быков по доллару занять оборонительную позицию.Несмотря на это, участники рынка по-прежнему оценивают вероятность повышения ключевой ставки ФРС в декабре более, чем в 90%. Данная оценка в значительной степени обусловлена инфляционными рисками, связанными с ростом цен на энергоносители. В пятницу котировки сырой нефти достигли новых месячных максимумов на фоне обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке.В воскресенье поступили сообщения от Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана о возгорании и последующем взрыве нефтяного танкера в Ормузском проливе после столкновения с морской миной.Более того, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сделал заявление о подготовке Тегераном новых мер в ответ на возможную агрессию со стороны США или Израиля. Это обстоятельство продолжает поддерживать геополитическую премию за риск, оказывая некоторую поддержку доллару США как инструменту-убежищу и, как следствие, ограничивая потенциал роста пары GBP/USD. Одновременно с этим растущие ожидания повышения процентной ставки Банком Англии в ноябре на 25 базисных пунктов должны выступать в качестве благоприятного фактора для британского фунта, ограничивая на него давление.А с технической точки зрения пара GBP/USD продолжает торговаться ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA), расположенной на отметке 1,3390. Это сохраняет преобладающий «медвежий» настрой, несмотря на недавний краткосрочный импульс роста. Ближайшая зона сопротивления формируется уровнем 1,3340 и 100-дневной SMA, указывая на то, что дальнейшему росту будет сложно развиться, пока спотовые цены остаются под давлением этой плотной зоны сопротивления.На нисходящем направлении первичная поддержка находится на уровне коррекции отметка 1,3265 или 9-дневной ЕМА. Более значимые уровни поддержки расположены на отметках 1,3200, 1,3180, октябрьский минимум. Осцилляторы смешанные, при этом индекс относительной силы перешёл на положительную строну, давая быкам приобрести силу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Страх на Уолл-стрит и биткоин

Биткоин спокойно пережил выходные, хотя в пятницу на Уолл-стрит случился настоящий испуг. Сейчас он торгуется около $82 233, то есть уверенно выше $80 000 и внутри недавнего коридора.Сначала о том, что случилось в пятницу. Индекс VIX, который называют индексом страха Уолл-стрит, подскочил на 21,5% и достиг 19,99. Простыми словами, он показывает, насколько сильных скачков в акциях ждут трейдеры в ближайшие четыре недели. Когда люди нервничают, они покупают страховку от резких движений, и индекс растёт. Индекс S&P 500 в этот день упал на 1,09%, а такой рост VIX стал самым большим за один день с 5 июня. Причин сразу несколько. Акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, сильно просели за неделю, а страховка от дефолта по долгам таких компаний подорожала до рекордных значений. К этому добавилась нефть. В субботу в Иране заявили, что два нефтяных танкера загорелись, наткнувшись на мины в Ормузском проливе, а на российско-украинском фронте стало напряжённее.Многие трейдеры уверены, что несмотря на текущий откат рынков вверх, страх ещё вернётся. Биткоин подтверждает эту картину. Индекс волатильности биткоина BVIV от Volmex в пятницу снизился на 1%, остался чуть ниже 40% и с тех пор почти не двигался. Я считаю, что в ближайшие дни рынок скорее успокоится, а биткоин продолжит держаться внутри коридора выше $80 000. Склоняюсь к тому, что главным риском для этого сценария останется Ормузский пролив: новые сообщения о танкерах и нефти могут быстро вернуть страх и ударить по всем рискованным активам сразу. Если же нефть не будет расти, то у биткоина есть шанс спокойно дождаться более ясных сигналов. Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $83 400, который открывает прямую дорогу на $86 000, а там уже и рукой подать до уровня 89 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $80 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $78 100. Самой дальней целью будет область $76 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2508 открывает прямую дорогу на $2600. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2679, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2417. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2339. Самой дальней целью будет область $2274. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 19 октября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.00 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. Однако до падения пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. Учитывая, что во второй половине дня ожидаются лишь данные по индексу рынка жилья США от NAHB за октябрь этого года, вряд ли расстановка сил сильно изменится. Традиционно иену относят к защитным активам, но в нынешней войне этот статус работает не всегда. Когда рынок боится эскалации и растет геополитическая угроза, спрос на доллар часто оказывается сильнее, особенно на фоне высоких доходностей американских облигаций. Не случайно в начале октября доходность десятилетних бумаг США достигала около 5,35%, что стало максимумом с 2002 года. Разница в доходностях и защитный спрос на доллар вместе тянут USD/JPY вверх. Я полагаю, что при сохранении напряжённости вокруг Ирана и Ормуза иена будет терять позиции против доллара. Смягчение обстановки и откат нефти могли бы вернуть иене часть потерянного, но пока геополитический фон скорее играет на стороне американской валюты.Как я отмечал выше, из данных по США на сегодня запланирован лишь индекс рынка жилья NAHB за октябрь. Он отражает уверенность строителей в состоянии рынка новостроек и чувствителен к ипотечным ставкам, которые зависят от доходностей облигаций. Серьёзных сдвигов в паре USD/JPY от него обычно не бывает, поэтому основным ориентиром для иены останутся цены на нефть и геополитический фон.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.28 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.49 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.49 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.12 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.28 и 158.49.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 158.12 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.85, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.28 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.12 и 157.85.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Франция не оставляет для евро шансов на рост

Пара EUR/USD демонстрирует неспособность закрепить возобновившийся в течение дня умеренный рост выше круглого уровня 1,1200. Тем не менее текущие котировки находятся выше октябрьского минимума, зафиксированного в прошлую среду. Хотя фундаментальный фон указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для пары нисходящий.Внимание участников рынка приковано к состоянию государственных финансов Франции. Правительство испытывает сложности с утверждением бюджета, направленного на сокращение дефицита, в преддверии грядущих выборов. Это обстоятельство привело к расширению спреда доходности 10-летних французских и немецких государственных облигаций до максимальных значений со времен европейского долгового кризиса 2011 года. Такая ситуация, в сочетании с масштабно протекающими общественными беспорядками на территории Франции, оказывает дестабилизирующее воздействие на европейские финансовые рынки и создает давление на единую европейскую валюту в сторону снижения. Дополнительным фактором, препятствующим росту пары EUR/USD, стало возобновление спроса на американский доллар.Сдержанные комментарии представителей Федеральной резервной системы относительно дальнейших направлений денежно-кредитной политики снизили ожидания ее ужесточения в октябре. Одновременно с этим, данные по инфляции в США, опубликованные на прошлой неделе и превзошедшие консенсус-прогнозы, поддерживают вероятность повышения ключевой процентной ставки до конца года. Кроме того, сохраняющиеся геополитические риски, связанные с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и американо-иранским противостоянием в районе Ормузского пролива, способствуют укреплению американского доллара, традиционно рассматриваемого в качестве актива-убежища. Вследствие этого, доллар продолжает восходящее движение, начатое в пятницу после кратковременного снижения до двухнедельного минимума.Данные тенденции подтверждают краткосрочный негативный прогноз для пары EUR/USD, однако отсутствие дальнейшего давления со стороны продавцов требует от «медведей» проявления определенной осторожности. Поэтому прежде чем приступать к формированию позиций, ориентированных на продолжение устойчивого нисходящего тренда, наблюдаемого на протяжении последних двух месяцев, было бы целесообразным выжидательная позиция до закрытия дневной свечи ниже уровня горизонтальной поддержки 1,1150.В краткосрочной перспективе пара EUR/USD сохраняет «медвежий» настрой, учитывая неудачную попытку преодолеть в пятницу горизонтальный барьер в диапазоне 1,1270–1,1275 или 20-дневную SMA. Ближайший уровень поддержки расположен в зоне октябрьского минимума до 1,1150. Уверенный пробой этого уровня откроет путь к более глубокому откату. Важным сопротивлением является 20-дневная SMA. И пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 19 октября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1221 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара выросла снизилась в район целевого уровня 1.1192.Евро отреагировал снижением в паре с долларом в первой половине дня. Очевидно, что рынок живет новостями с Ближнего Востока и на мой взгляд, пока геополитика остаётся главным ориентиром, у покупателей евро мало аргументов. Любой скачок нефти будет усиливать спрос на доллар, а любые признаки смягчения напряжённости дадут евро лишь краткосрочное облегчение. Что касается американского календаря, то в нём значится всего один релиз, индекс рынка жилья NAHB за октябрь. Он показывает настроения строителей частных домов и отражает, насколько сильно высокие ипотечные ставки сдерживают спрос. Серьёзного влияния на доллар от него ждать не стоит, так что EUR/USD в большей степени будет зависеть от новостей из региона и динамики цен на нефть.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1217 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1255. В точке 1.1255 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1203 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1217 и 1.1255.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1203 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1173, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1217 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1203 и 1.1173.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 19 октября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3320 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась лишь на 15 пунктов.Из-за отсутствия важной фундаментальной статистики нефть и геополитика снова выходят на первый план для GBP/USD. Рынок воспринимает дорогую нефть как фактор инфляции, а значит и как аргумент в пользу жёсткой политики ФРС. В сентябрьской инфляции США рост бензина на 9,1% за месяц дал больше половины общего прироста индекса потребительских цен, который составил 3,7% в годовом выражении. Так что связь между нефтью, ценами и ожиданиями по ставке доллара вполне осязаема. Фунт в этой схеме страдает двойным образом. С одной стороны, он теряет в паре с долларом, когда американская валюта растёт как защитный актив. С другой, британская экономика сама чувствительна к топливу. S&P Global в начале октября отмечала, что резко растущие цены на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке продолжили разгонять инфляцию издержек в секторе услуг Великобритании, а рост цен, которые взимают компании, оказался самым быстрым с мая. Я считаю, что до тех пор, пока новости из региона остаются нервными, GBP/USD будет двигаться в тени доллара. Американская статистика сегодня представлена только индексом рынка жилья от NAHB за октябрь. Это опрос строителей, который помогает оценить, как выглядят продажи новых домов и каковы ожидания на ближайшие месяцы. Для GBP/USD он, скорее всего, станет второстепенным фактором, поскольку интерес рынка сосредоточен на геополитике и нефти, а доллар зависит от настроений вокруг этих тем.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3340 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3368 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3368 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабой американской статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3320 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3340 и 1.3368.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3320 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3293 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на фунт вернется при ухудшении геополитической ситуации. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3340 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3320 и 1.3293.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Октябрь остается рекордным по оттокам

Биткоин сегодня попытался вернуться на $83 000, но потерпел очередную неудачу.Тем временем спотовые биткоин и эфир ETF США потеряли за прошлую неделю $549 млн, и это означает, что инвесторы продолжают выводить деньги из двух крупнейших криптофондов. По данным SoSoValue, биткоин-фонды лишились около $229 млн, эфир-фонды потеряли ещё больше, $320 млн. Для биткоина это вторая неделя оттоков подряд, для эфира третья.Динамика при этом чуть смягчилась. Неделей ранее два типа фондов потеряли вместе $1,22 млрд, то есть темп оттока сократился более чем вдвое. Но смягчение оттока ещё не равно возвращению спроса: чистых покупок на рынке по-прежнему нет, и именно поэтому цена не получает опоры. Показательно, что эфиру приходится тяжелее. За семь дней он подешевел на 5%, до $2 433, а биткоин потерял 1,3% и торгуется около $82 783. Если же смотреть на месяц, то с начала октября из спотовых эфир-ФЕТФ ушло примерно $955 млн, больше, чем за любой другой месяц этого года.Я считаю, что эфир останется слабым звеном, пока приток в ETF не вернётся хотя бы к нулевому балансу: именно он сильнее всего реагирует на уход институциональных денег. Также склоняюсь к тому, что биткоин в ближайшие дни продолжит торговаться внутри недавнего коридора с попытками пробиться ниже $80 000, а эфиру при отсутствии покупок придётся снова проверять поддержку в районе $2300. Разворот в потоках станет первым честным сигналом того, что рынок готов выходить из обороны.По биткоину. Цена около 82 783 зажата между 82 500 и 82 900, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. На покупку я рассматриваю пробой 82 900 вверх с целью 83 500, где фиксируется прибыль и допускается разворот в шорт на откат, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Если вылет ниже 82 500 не подтверждается, и цена возвращается обратно, покупка идёт от отбоя с целью сначала 82 900, затем 83 500.На продажу сценарий зеркальный. Пробой 82 500 вниз с подтверждением открывает шорт с целью 81 700, при условии, что средняя находится выше цены, а Awesome ниже нуля. Если вылет выше 82 900 не удержался, и цена вернулась под уровень, шорт строится от отбоя с целью сначала 82 500, затем 81 700.По эфиру. Логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен, где поддержки находятся на 2419 и 2389, а сопротивления на 2437 и 2465. На покупку эфира рассматривается пробой 2437 вверх с целью 2465 и отбой от 2419 после ложного вылета вниз с целью сначала 2437, затем 2465. На продажу работает пробой 2419 вниз с целью 2389 и отбой от 2437 после неподтверждённого пробоя вверх с целью сначала 2419, затем 2389. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Франция не оставляет для евро шансов на рост.

Пара EUR/USD демонстрирует неспособность закрепить возобновившийся в течение дня умеренный рост выше круглого уровня 1,1200. Тем не менее, текущие котировки находятся выше октябрьского минимума, зафиксированного в прошлую среду. Хотя фундаментальный фон указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для пары нисходящий.Внимание участников рынка приковано к состоянию государственных финансов Франции. Правительство испытывает сложности с утверждением бюджета, направленного на сокращение дефицита, в преддверии грядущих выборов. Это обстоятельство привело к расширению спреда доходности 10-летних французских и немецких государственных облигаций до максимальных значений со времен европейского долгового кризиса 2011 года. Такая ситуация, в сочетании с масштабно протекающими общественными беспорядками на территории Франции, оказывает дестабилизирующее воздействие на европейские финансовые рынки и создает давление на единую европейскую валюту в сторону снижения. Дополнительным фактором, препятствующим росту пары EUR/USD, стало возобновление спроса на американский доллар.Сдержанные комментарии представителей Федеральной резервной системы относительно дальнейших направлений денежно-кредитной политики снизили ожидания ее ужесточения в октябре. Одновременно с этим, данные по инфляции в США, опубликованные на прошлой неделе и превзошедшие консенсус-прогнозы, поддерживают вероятность повышения ключевой процентной ставки до конца года. Кроме того, сохраняющиеся геополитические риски, связанные с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и американо-иранским противостоянием в районе Ормузского пролива, способствуют укреплению американского доллара, традиционно рассматриваемого в качестве актива-убежища. Вследствие этого, доллар продолжает восходящее движение, начатое в пятницу после кратковременного снижения до двухнедельного минимума.Данные тенденции подтверждают краткосрочный негативный прогноз для пары EUR/USD, однако отсутствие дальнейшего давления со стороны продавцов требует от «медведей» проявления определенной осторожности. Поэтому, прежде чем приступать к формированию позиций, ориентированных на продолжение устойчивого нисходящего тренда, наблюдаемого на протяжении последних двух месяцев, было бы целесообразным выжидательная позиция до закрытия дневной свечи ниже уровня горизонтальной поддержки 1,1150.В краткосрочной перспективе пара EUR/USD сохраняет «медвежий» настрой, учитывая неудачную попытку преодолеть в пятницу горизонтальный барьер в диапазоне 1,1270–1,1275 или 20-дневную SMA. Ближайший уровень поддержки расположен в зоне октябрьского минимума до 1,1150. Уверенный пробой этого уровня откроет путь к более глубокому откату. Важным сопротивлением является 20-дневная SMA. И пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Санкционный разворот Трампа, обвал ИИ-сектора, газовый кризис в ФРГ и ажиотаж вокруг iPhone Duo

Рынки переживают период экстремальной нестабильности. Непредсказуемая санкционная политика Дональда Трампа спровоцировала падение цен на нефть.Одновременно с этим дефицит газа в немецких хранилищах усилил энергетические опасения в Европе. Ситуацию усугубляет коррекция в технологическом секторе: лопнувший ИИ-пузырь привел к просадке ключевых индексов в США и Азии. Тем не менее, рынок остается парадоксальным: например, капитализация Apple продолжает расти, несмотря на проблемы с выпуском новых моделей. В текущих условиях высокая волатильность становится главным инструментом для опытных игроков, способных оперативно монетизировать рыночные шоки.«Нефтяное перемирие» Трампа: как пауза в санкциях обвалила цены на сырье накануне выборовТорговая неделя началась с неожиданного разворота на сырьевых рынках. В понедельник, 19 октября, азиатская сессия ознаменовалась снижением цен на нефть после того, как Белый дом бросил рынку новый геополитический вызов. Дональд Трамп приостановил действие новых американских санкций и пошлин в отношении России, что, по оценкам экспертов, может открыть шлюзы для дополнительных поставок российского топлива на мировой рынок. Фьючерсы на марку Brent, которые еще в пятницу штурмовали максимумы с 19 мая, в начале недели скорректировались почти на 1%. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела чуть меньше. Для нынешней администрации это уже второй «ход конем» навстречу Москве за последние две недели. И мотив здесь сугубо прагматичный, внутриполитический: Трамп любой ценой пытается сбить розничные цены на дизельное топливо перед промежуточными выборами 3 ноября. Правда, эта тактика уже вызвала шквал критики как от демократов, так и от республиканцев. Что именно произошло в кулуарах Белого дома? В пятницу, 16 октября, глава США подписал указ, фактически заморозивший вступление в силу жестких мер, предусмотренных Законом Линдси О. Грэма о санкциях против России и Ирана (напомню, сам закон Трамп подписал еще в сентябре, и меры должны были заработать 18 октября).Указ приостанавливает действие заградительных пошлин: до 500% на российские товары и до 100% на крупнейших покупателей российской нефти и газа. Более того, из документа исключено положение, которое делало бы действующие санкции «незыблемыми». Теперь у президента появляется юридическая лазейка для их дальнейшего смягчения. По данным Reuters, эти послабления будут действовать до тех пор, пока Трамп или его ключевые чиновники не сочтут нужным вернуться к жесткому курсу.Октябрьский указ стал логичным продолжением нашумевшей сделки Трампа с Владимиром Путиным по поставкам дизельного топлива, анонсированной неделей ранее. Еще 9 октября Минфин США выпустил генеральную лицензию № 135, разрешающую продажу и ввоз российского дизеля (в том числе на внутренний рынок США). Лицензия выдана до апреля 2027 года.Зачем Вашингтону потребовалось смягчение? По данным CNBC, дефицит топлива на рынке обострился на фоне войны с Ираном. Как рапортует сам Трамп, Россия уже готова немедленно отгрузить 300 тысяч тонн дизельного топлива, в ноябре объем вырастет до 500 тысяч тонн, а затем выйдет на уровень 1 миллиона тонн ежемесячно (данные Al Jazeera).Впрочем, эйфорию умеряет The Washington Post: издание отмечает, что эти объемы составляют лишь небольшую долю от общего потребления в США. Поэтому, даже с учетом новых поставок, глобальное влияние на внутренние цены может оказаться весьма ограниченным.Подобные геополитические качели и резкие развороты в санкционной политике создают идеальные условия для спекулянтов. Нефтяные фьючерсы и валютные пары, реагирующие на стоимость сырья, сейчас демонстрируют высокую волатильность, а значит открывают отличные возможности для заработка.Все эти и другие востребованные торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы не упустить текущие рыночные тренды и реагировать на новости молниеносно, прямо сейчас откройте торговый счет на сайте компании и скачайте удобное мобильное приложение InstaForex, чтобы держать руку на пульсе глобальных рынков из любой точки мира.Крах иллюзий на триллионы: почему азиатские рынки рухнули вслед за американским ИИ-пузыремЭпоха, когда любые новости об искусственном интеллекте воспринимались рынком как безоговорочный сигнал «покупать», похоже, подходит к концу. Понедельник, 19 октября, начался для азиатских инвесторов с тяжелого финансового «похмелья»: локальные биржи один за другим лихорадит на фоне масштабной распродажи технологических бумаг на Уолл-стрит. Если еще вчера казалось, что азиатским производителям чипов ничего не угрожает, то сегодня инвесторы массово фиксируют убытки. Японский индекс Nikkei 225 растерял более 1,7%, а южнокорейский Kospi на открытии и вовсе провалился на 3%, хотя к середине утра и смог частично отыграть потери.Под ударом оказались настоящие титаны полупроводниковой индустрии. Акции гиганта SoftBank Group подешевели на 4,43%. В Южной Корее кроваво-красным окрасились котировки Samsung Electronics и SK Hynix. В Японии инвесторы начали избавляться от бумаг производителя памяти Kioxia, а также компаний из цепочки поставок – Taiyo Yuden и Sumco. К середине дня оба главных азиатских индекса просели уже примерно на 2%. Паника усугубляется слухами с рынка памяти: по данным SBS, часть игроков всерьез опасаются, что китайские производители стремительно нагоняют конкурентов, угрожая демпингом и переделом рынка.Корни азиатской паники уходят на Уолл-стрит. Рынок наконец-то задал ИИ-гигантам неудобный вопрос: когда же колоссальные вливания в нейросети начнут окупаться?Предыдущая торговая сессия в США стала зеркалом текущих настроений: S&P 500 снизился на 1,09%, а технологический Nasdaq Composite обвалился на 2,15%, закрыв худшую неделю почти за четыре месяца. Акции инфраструктурных ИИ-компаний, таких как CoreWeave (минус 10%) и Oracle (почти 5%), стремительно летят вниз. Индекс полупроводниковых компаний Филадельфийской биржи на прошлой неделе рухнул на 11,4% – это самая затяжная серия падений с кризисного 2008 года.В итоге за прошлую неделю Nikkei потерял 5,4%, а южнокорейские акции обесценились более чем на 14%. Напоминание о том, как хрупким может быть рынок, пришло еще 13 октября, когда Kospi рухнул на 5,46% за одну сессию.Скепсис инвесторов подкрепляется и суровой макроэкономической реальностью. Инвесторы давно опасаются, что доходов от ИИ не хватит, чтобы окупить огромные первоначальные вложения.Рост доходности облигаций и расширение кредитных спредов делают деньги более дорогими. Это затрудняет заимствование и рефинансирование, буквально тормозя строительство новой инфраструктуры для ИИ. Эпоха дешевых денег для технологических стартапов и гигантов закончилась, и теперь рынку нужны не громкие обещания, а реальные финансовые отчеты.Полупустые хранилища и «иранский фактор»: с каким газовым багажом Германия входит в зимуОтопительный сезон в Европе стартовал, но Германия встречает его с заметной тревогой. Уровень заполнения национальных газохранилищ застыл на отметке около 60% – критически низкий показатель для этого времени года. На фоне перебоев в Ормузском проливе и роста мировых цен на «голубое топливо» Берлину приходится экстренно вмешиваться в ситуацию. По данным Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur), на середину октября запасы газа в хранилищах страны составляли всего 60,4 – 60,5% (около 149,5 ТВт·ч). Как отмечает издание Sloboden Pecat, в ведомстве, скорректировав изначальные данные платформы прозрачности AGSI, признали этот уровень «значительно ниже» показателей прошлых лет и заверили, что относятся к проблеме «очень серьезно». Суточные объемы закачки в последние недели откровенно разочаровывают.Почему хранилища не были заполнены вовремя? Ответ кроется в глобальной геополитике. Из-за высоких цен, спровоцированных войной в Иране, частным трейдерам оказалось просто невыгодно закупать и консервировать газ на лето. Рынок стихийно отступил, оставив государство один на один с дефицитом.Ситуацию усугубляют логистические шоки. Перебои с судоходством в Ормузском проливе ударили по поставкам сжиженного природного газа (СПГ). Теперь европейцам приходится в жесткой конкуренции с азиатскими покупателями бороться за одни и те же партии топлива, что неизбежно толкает цены вверх.Власти пытаются сохранить лицо. В Bundesnetzagentur уверяют, что поставки остаются стабильными, а риск острого дефицита оценивается как низкий. По данным за вторую неделю октября, Германия уверенно импортировала по трубам 17,1 ТВт·ч газа, а ее СПГ-терминалы, правда, загруженные лишь на треть (34,4% мощности), добавили еще 1,6 ТВт·ч. В ведомстве подчеркивают, что жесткие ноябрьские нормативы не являются залогом безопасности, ведь важную роль играет вся инфраструктура в комплексе.Глава агентства Клаус Мюллер в интервью n-tv отметил: «Обычную зиму, включая январские морозы, мы переживем». Однако тут же оговорился: к концу сезона запасы упадут до «очень низкого уровня».Понимая риски, министр экономики Катарина Райхе отдала приказ государственной компании SEFE экстренно докупить и закачать дополнительные 8 ТВт·ч газа до 15 декабря.Однако профессионалы настроены менее оптимистично. Ассоциация операторов хранилищ INES, как сообщает t-online, прямо предупреждает: этот «аварийный» объем станет лишь каплей в море, если зима выдастся аномально холодной и затяжной.Складной iPhone Duo за $2000 раскупили за полчаса: ажиотажный спрос или производственный кризис?Первый складной смартфон от Apple стал не просто технологической сенсацией, но и настоящим стресс-тестом для логистов и подарком для спекулянтов. Гаджет iPhone Duo, ценник на который стартует от $1999, был буквально сметен с виртуальных полок в первые минуты после открытия предзаказов 16 октября.Уже через полчаса после старта предзаказов в 8:00 по нью-йоркскому времени покупатели столкнулись с суровой реальностью: дата доставки для всех конфигураций сдвинулась на конец января 2027 года. К 5:30 утра по тихоокеанскому времени в американских магазинах Apple статус «в наличии» исчез для всех восьми вариантов смартфона – от классических расцветок Star White и Night Sky до топовых версий с памятью на 2 ТБ.На вторичном рынке ажиотаж принял еще более причудливые формы: перекупщики на eBay моментально взвинтили цены до $5200. Операторы связи (AT&T и Verizon) и ритейлеры вроде Best Buy пытались держать оборону, обещая более короткие сроки доставки, но к вечеру и они были вынуждены признать: запасы на день официального релиза, 23 октября, закончились.В Китае сценарий повторился с еще большей скоростью. Как отмечает World Journal, слоты на самовывоз в день старта продаж разошлись за считаные секунды после открытия предзаказов в 20:00 по местному времени, а курьерская доставка «уехала» в следующий год уже через полчаса.На Уолл-стрит этот потребительский экстаз поначалу вызвал эйфорию. Акции Apple приблизились к историческим максимумм, а рыночная капитализация компании, по данным El Pa?s, преодолела психологически важную отметку в $5,03 трлн. Аналитики Bloomberg Intelligence уже заговорили о том, что продажи Duo могут превзойти их изначальный прогноз на 2027 финансовый год, который составлял 14 млн устройств и $28 млрд выручки. Однако за фасадом аншлага скрывается обратная сторона медали. Ряд экспертов предупреждают: пустые полки – это скорее симптом дефицита предложения, чем индикатор безграничного спроса. По данным Nikkei Asia, на старте производственные линии Apple выдавали лишь «несколько сотен» устройств в день. Аналитик Джефф Пу в материале Yahoo Finance и вовсе снизил прогноз поставок на 2026 год до 6 млн единиц, сославшись на технологические проблемы со складными шарнирами. С ним солидарны и специалисты Counterpoint Research (The Next Web), ожидающие аналогичные цифры. Как метко резюмируют отраслевые наблюдатели: «Распроданные запасы доказывают, что люди хотят этот телефон. Но они не показывают, сколько устройств Apple физически сможет продать». История с iPhone Duo наглядно демонстрирует, как новости из мира потребительской электроники создают мощную волатильность на фондовом рынке. Пока одни выстраиваются в виртуальные очереди и переплачивают перекупщикам, другие извлекают выгоду из рыночных колебаний и аналитических отчетов. Упомянутые в данной статье торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Если вы хотите превращать мировые новости и рыночные тренды в реальную прибыль, то не упускайте возможности – открывайте торговый счет на этой платформе уже сегодня. Скачайте мобильное приложение InstaForex, чтобы держать руку на пульсе рынка и совершать сделки в любой точке мира, где бы вы ни находились.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 октября. Фунт быстро выкупили в районе 1.3307

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3307 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3307 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост в район целевого уровня 1.3337. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Как и ожидалось, на фоне отсутствия важной статистики британский фунт попытался еще раз пробиться ниже 1.3307, где вновь довольно агрессивно себя проявили покупатели, что остановила медвежий импульс. Во второй половине дня нет важной статистики по США, и ожидается лишь отчет по индексу рынка жилья США от NAHB за октябрь этого года. По этой причине внимание лучше уделить геополитике, на которую трейдеры и доллар будут с радостью реагировать.Снижение GBP/USD я буду использовать для покупок только возле 1.3307, причём лишь тогда, когда там сформируется ложный пробой, похожий на тот, что я разбирал выше. Пока такого сигнала нет, я остаюсь в стороне и позиций не открываю. Как только подтверждение появится, мой расчёт строится на возврате цены к сопротивлению 1.3337. Если пара поднимется выше этой отметки, продолжать покупки я стану лишь после пробоя и обратного теста сверху вниз. Тогда следующей остановкой окажется район 1.3368, где, на мой взгляд, активнее заявят о себе медведи. Самой амбициозной целью остаётся тест 1.3397, и именно там я намерен закрыть сделку с прибылью. Теперь о сценарии, при котором план не сработает. Если покупатели не проявятся у 1.3307, инициатива перейдёт к продавцам, и тогда разумно ждать продолжения падения к следующей опоре 1.3273. Правило при этом сохраняется. Покупать можно лишь после подтверждённого ложного пробоя, а не пытаясь угадать дно заранее. Для тех, кто не хочет ждать дополнительных сигналов, есть запасной вариант, вход сразу на отскок от 1.3273. Ожидания здесь скромнее и ограничиваются внутридневной коррекцией вверх на 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы в первой половине дня успели себя показать, однако перехватить инициативу окончательно не смогли, и пара так и осталась внутри бокового коридора. Если после слабых американских данных рост GBP/USD продолжится, я намерен работать лишь от ложного пробоя у сопротивления 1.3337. При таком раскладе первой целью станет поддержка 1.3307, где расположились средние скользящие. Когда и эта опора не устоит, я буду ждать закрепления ниже, затем возврата к ней снизу вверх для обратного теста с выбиванием стопов покупателей, после чего логичным выглядит движение к 1.3273. Завершающей точкой всей идеи для меня остаётся район 1.3233, именно там я планирую забрать прибыль. Допускаю и более глубокий откат вверх, если у 1.3337 быки не встретят заметного сопротивления. В этом случае следующим ориентиром окажется 1.3368, и продавать там имеет смысл только после подтверждённого ложного пробоя. Если и от этой отметки не последует нисходящего импульса, останется запасной вариант, продажа на отскок от 1.3397. Расчёт в нём скромный и ограничен внутридневной коррекцией вниз на 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3307.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 октября. Евро снова провалили в район 1.1193

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1193 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1193 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Полное отсутствия статистики по еврозоне позволило евро удержаться в рамках бокового канала, что хотя продавцы и предприняли очередную попытку провалить крупную поддержку 1.1193. Учитывая, что во второй половине дня ожидаются лишь данные по индексу рынка жилья США от NAHB за октябрь этого года, вряд ли расстановка сил сильно изменится. Скорей всего все будут и дальше сконцентрированы на геополитике и нефти, которые в последнее время сильно влияют на котировки американского доллара.В случае возврата давления на пару рассматриваю покупки евро лишь у отметки 1.1193 по аналогии с тем, что разбирал выше. Только после короткого прокола уровня вниз с быстрым возвратом выше можно будет получить вход в длинные позиции в расчете на отскок к утреннему сопротивлению 1.1234. Если цена сумеет пройти этот диапазон, затем вернется к нему сверху вниз и удержится на обратном тесте, я получу повод нарастить длинную позицию. Целью станет более крупный рубеж 1.1268, где я ожидаю активных продаж от медведей. Самой дальней точкой маршрута считаю область 1.1310, где будут фиксировать прибыль. Если у 1.1193 покупатели себя не проявят, давление на евро вернется, и пара легко может скатиться к 1.1156. Покупать там я готов только после четко оформленного ложного пробоя, а не на простом касании цены. Для тех, кто не хочет дожидаться подтверждений, есть запасной вариант, вход сразу от 1.1117 без дополнительных сигналов. Расчет здесь скромнее и ограничен коррекцией вверх на 20-25 пунктов в рамках одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: До обеда продавцы снова проявили себя, пользуясь азиатским давлением на пару, но пока к сильным изменениям в рынке это не привело. В случае слабых данных по США евро может неплохо восстановиться. В таком случае медведям нужно будет отстоять рубеж 1.1234, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Сделать это будет непросто. Поэтому продавать там я планирую лишь после ложного пробоя. Первая цель такого сценария находится у 1.1193. Если эта зона не выдержит третьего подряд по счету теста, а цена закрепится ниже, дорога откроется к 1.1156. Самую дальнюю точку всей идеи я вижу на 1.1117. Там намерен фиксировать прибыль. Если пара пойдет вверх, а медведи у 1.1234 так и не проявятся, следующим ориентиром станет сопротивление 1.1268. Продавать там я тоже буду исключительно после ложного пробоя. Есть и запасной план для тех, кто готов войти без подтверждений, продажа на отскок от 1.1310. Расчет в этом случае скромнее, нисходящая коррекция в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1193.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

У евро и фунта нет шансов на рост

Первая половина дня прошла без новых цифр по Европе, и тем интереснее то, что показали графики. Евро, и фунт ненадолго просели, но не удержались. Евро опустился к уровню 1.1193, а фунт дошёл до 1.3306, после чего обе валюты вернулись выше. Доллар при этом остаётся сильным, и главная причина не в статистике, а в нефти и новостях вокруг Ирана.Начнём с Европы. Война вокруг Ирана идёт с конца февраля, и рынок давно привык смотреть на любую новость из Персидского залива через цену нефти. Brent держится около 105 долларов, а с начала года нефть подорожала примерно на 65%. Для евро это особенно неприятно, потому что еврозона сильно зависит от импорта энергоносителей. В сентябре цены на них, по предварительной оценке, выросли на 18,8% за год, а в августе было 14,3%. Новое удорожание нефти и газа сразу бьёт по расходам бизнеса и домохозяйств. Добавь сюда и политическую нестабильность во Франции, и поводов покупать евро становится еще меньше.Фунт чувствителен к тем же причинам, только действуют они иначе. Дорогое топливо в дало самый быстрый за последние месяцы рост цен в британском секторе услуг. Это ставит Банк Англии в неудобное положение. Экономика зажата между инфляцией и ростом, а ставка в 3,75% не может реагировать на каждый нефтяной скачок. Именно поэтому фунт нельзя считать островком спокойствия, просто на него давит всё то же самое, но чуть мягче.Теперь доллар. Цепочка здесь простая. Дорогая нефть подогревает инфляцию, а чем выше инфляция, тем больше рынок верит, что ФРС будет держаться жёстко и доходности останутся высокими. Кроме того, доллар покупают как защитную валюту, когда новости становятся тревожными. Я полагаю, что пока вокруг Ближнего Востока нервно, доллар сохранит преимущество и над евро, и над фунтом. Евро при этом пострадает сильнее.Из американской статистики на сегодня ждем индекс рынка жилья NAHB за октябрь. Его считают по опросу строителей частных домов. Они оценивают, как идут продажи сейчас, чего ждать в ближайшие полгода и сколько покупателей приходит в новые дома. Для рынка это ранний сигнал по жилью, а оно очень чувствительно к ставкам по ипотеке. Обычно такой индекс направление доллара не меняет, и я не жду от него сюрпризов. Поэтому ориентирами для EUR/USD и GBP/USD останутся нефть и новости вокруг Ирана. Если появится резкий заголовок из Ормуза, он перебьёт любую жилищную цифру.MomentumПо евро пробойные уровни не изменились, сверху 1.1234, снизу 1.1193. Цена на 1.1212 находится ровно между ними, на 22 пункта ниже верхнего и на 19 пунктов выше нижнего. Сегодняшний минимум около 1.1187 как раз нырнул под нижний уровень, но вернулся, и это хороший пример того, почему первое касание нельзя считать пробоем. Для продаж мне нужно, чтобы цена закрепилась под 1.1193 и не вернулась. Тогда цели 1.1156 и 1.1117, а фон из нефти и Ормуза такой сценарий поддерживает. Покупки выше 1.1234 с целями 1.1268 и 1.1310 я рассматриваю как менее вероятные, ведь для них нужен хороший повод, например успокоение вокруг Ирана, а пока его нет.По фунту покупка выше 1.3337 с целями 1.3368 и 1.3397, продажа ниже 1.3307 с целями 1.3273 и 1.3233. Цена на 1.3330 стоит почти у верхней границы, в семи пунктах от 1.3337, но утренний максимум около этого уровня не пробился и пара развернулась. Поэтому верхний пробой пока не подтверждён. Пока утром минимум 1.3306 дотянулся до нижнего уровня и вернулся, продажи тоже не открылись. Я жду закрепления за любой из границ и не тороплюсь входить на первом касании. Если фон останется нервным, внимательнее смотрю на нижний сценарий, но уровни от этого не меняю.Mean ReversionПо евро возвратные уровни обновились, теперь 1.1227 и 1.1186. Оба стоят очень близко к пробойным. Верхний 1.1227 лежит на семь пунктов ниже 1.1234, нижний 1.1186 на семь пунктов ниже 1.1193. Новичку здесь нужна особая аккуратность, потому что по одному касанию не отличить возврат от пробоя. Нижний сценарий уже показал себя утром. Цена ушла под 1.1193, дошла примерно до 1.1187, не закрепилась и вернулась. Если картина повторится у 1.1186, я ищу покупки с целью возврата к середине коридора. Но если цена ушла ниже 1.1186 и осталась там, это уже пробой, и покупать нельзя. Стоп ставлю за минимум прокола. Сверху на 1.1227 жду, что цена коснётся уровня и быстро вернётся вниз, тогда подходят продажи.По фунту возвратные уровни те же, 1.3345 и 1.3305. Верхний на восемь пунктов выше пробойной покупки 1.3337. Если цена вышла выше 1.3337, дотянулась до 1.3345 и быстро упала обратно, я думаю о продажах. Если закрепилась выше 1.3345, это пробой, и продавать нельзя. Нижний 1.3305 лежит всего на два пункта ниже пробойного 1.3307, а два пункта это шум, поэтому различить пробой и возврат по первому касанию нельзя. Утренний минимум 1.3306 как раз попал в эту зону и вернулся вверх. Если снова нырнёт под 1.3305, быстро вернётся выше 1.3307 и удержится, подходят покупки со стопом под минимумом прокола. Если же закрепится ниже, сценарий возврата не сработал, и нижний пробой становится основным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Биткойн идет по стопам золота

Биткойн сумел избежать таких же убытков как американские фондовые индексы, однако отток капитала из специализированных биржевых фондов продолжается, а Strategy рискует потерять место в MSCI из-за новых правил. Это чревато распродажами акций компании Майкла Сейлора, сокращением ее ресурсов и снижением активности одного из крупнейших покупателей цифровых активов. От чего зависит динамика биткойна? Долгое время котировки BTC/USD двигались вместе с фондовыми индексами США, реагируя на изменение глобального аппетита к риску. В последние дни корреляция токена с Nasdaq 100 начала расти, а отток капитала из ETF в размере $228,6 млн на неделе к 17 октября и $681 млн пятидневкой ранее доказывает сохранение связей. Динамика потоков капитала в биткойн ETF Block Scholes считает, что биткойн вернул себе статус цифрового золота. Он в большей степени повторяет динамику драгметалла, чем другого актива. Корреляция между ними возросла до максимальных отметок с ноября 2020, когда фискальные и монетарные стимулы после пандемии накрыли финансовые рынки. В пользу этой теории говорит и одинаковая реакция активов на так называемую debasement trade. Потеря доверия к выпущенным государством валютам и облигациям приводит к росту спроса на инструменты децентрализованных финансов. Золото на протяжении большей части осени чувствовало себя не в своей тарелке из-за «ястребиной» риторики ФРС, однако неспособность сильных данных по американской инфляции за сентябрь увеличить шансы повышения ставки по федеральным фондам в октябре пришлась по душе XAU/USD. Динамика просадки биткойна Биткойн вел себя иначе. С июня его просадка по сравнению с рекордными максимумами октября 2025 начала сокращаться, несмотря на ралли доходности казначейских облигаций и американского доллара. Формально поводом для отскока BTC/USD от локального дна в начале недели к 23 октября стала неспособность Brent удержаться выше психологически важной отметки $110 за баррель. Последний раз североморский сорт на ней видели в мае. В результате у инвесторов возникли сомнения в устойчивости высокой инфляции и агрессивном продолжении цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Это стало попутным ветром как для золота, так и для его цифрового аналога. Логично предположить, что поддержку BTC/USD оказывает ослабление доллара США, ведь торги криптовалютой проходят в американской валюте. Это соответствует версии, что биткойн конкурирует с технологиями искусственного интеллекта за ресурсы. Поэтому продажи Nasdaq 100 шли быстрее, чем падение токена. Технически на дневном графике BTC/USD имеет место попытка «быков» вернуться к справедливой стоимости на 83300. Ее успешный штурм станет сигналом истощения коррекционного движения и основанием для формирования лонгов по биткойну. Напротив, отбой позволит говорить о продолжении консолидации. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынки замерли на фоне отсутствия новых идей, отыграв паузу по ставкам в США в этом месяце (есть вероятность локального роста

Отсутствие важных экономических данных на этой неделе, а также полное отыгрывание рынками идеи паузы в процентных ставках ФРС, привело к падению активности. Чего можно ожидать на наступившей неделе? Сегодня, в понедельник, рынки практически стоят на месте после бурных событий прошедшей недели. Напомню, что на прошлой неделе в центре внимания была публикация данных по потребительской и производственной инфляции в Штатах, помимо ряда других не менее важных показателей, как, например, розничные продажи. Также, конечно, еще одним важным событием было выступление на банковском форуме главы американского ЦБ К. Уорша, который дал понять, что пока рост инфляции его особо не беспокоит, что было воспринято инвесторами как четкий сигнал о паузе в повышении процентных ставок. Исходя из этого, на следующей неделе по итогам двухдневного заседания ФРС не стоит ожидать каких-либо изменений в процентных ставках. И теперь рынки, отыграв всю эту тематику, как «за», так и «против» вероятность поднятия стоимости заимствования, сегодня замерли, двигаясь в очень узких диапазонах. Причем такая динамика отмечается на всех рынках, за исключением нефтяного, но он уже как полгода живет отдельной жизнью, реагируя на события на Ближнем Востоке. Итак, чего можно ожидать на этой неделе на рынках? На мой взгляд, наиболее какие-то заметные движения будут традиционно на рынке сырой нефти. Даже золото, которое чутко реагирует на нее, вряд ли будет как-то заметно изменяться в цене. Все остальные, скорее всего, будут оставаться в диапазонах в ожидании новых данных статистики из США и ближневосточных новостей. Важным показателем до недавнего момента был рынок госдолга в Штатах, который своим поведением, ранее ростом доходности, а сейчас коррекционным снижением, задавал тон участникам рынка, выступая в роли опережающего индикатора. Но и он начал консолидироваться в узком диапазоне. Фактически можно говорить о том, что рынок пока не видит конкретных причин как для роста, так и снижения. Вероятнее всего, такая динамика сохранится до начала заседания ФРС на следующей неделе, которое может дать сигналы как в пользу декабрьского роста ставок, так и нет. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что общая консолидация продолжится с минимальными изменениями стоимости активов. Прогноз дня:GOLDЦена на золото остается в диапазоне 4092.25-4220.00 Она может подрасти к 4220.00, а затем и к 4251.53, а затем, развернувшись, упасть к нижней границе диапазона. Уровнем для покупки может служить отметка 4201.05. Стоп-лоссом может быть уровень 4150.56. AUD/USDПара также движется в «боковике». Преодоление уровня 0.6980 может ее подтолкнуть к 0.7010, а затем заставиться снова упасть. Точкой для покупки может служить отметка 0.6886. Стоп-лоссом может быть уровень 0.6935.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Позитив из Поднебесной, риски из Ирана

Пара евро-доллар начала торговую неделю с небольшого южного гэпа, импульсно снизившись к отметке 1,1182 (цена пятничного закрытия – 1,1240). Но всего через несколько часов покупатели eur/usd смогли почти полностью закрыть его, реагируя на опубликованные данные по росту ВВП КНР. Многие компоненты релиза вышли в зеленой зоне, отражая более устойчивое состояние китайской экономики, чем ожидали эксперты. Это способствовало росту интереса к риску и ослабило позиции доллара, позволив покупателям eur/usd временно перехватить инициативу. Опубликованные данные действительно дали рынку повод для оптимизма. Китайская экономика в третьем квартале выросла на 4,5% г/г при прогнозе роста на 4,4%, ускорившись после 4,3% во втором квартале. В зеленой зоне оказался также и квартальный показатель, поднявшись на 1,2% на фоне прогнозируемых 1,1% (и предыдущего результата 0,9%). То есть экономика КНР набирает обороты и в годовом, и в квартальном выражении, позволяя говорить об улучшении текущей динамики, а не только о благоприятном влиянии сравнительной базы. Сопутствующая статистика лишь дополнила эту картину. В частности, стало известно, что объем промышленного производства в сентябре увеличился на 5,5% г/г после августовского роста на 5,2%. И хотя результат совпал с консенсус-прогнозом, ускорение показателя свидетельствует об устойчивости производственного сектора КНР. Обрабатывающая промышленность в свою очередь прибавила 6,0% г/г, опередив добывающий сегмент. Существенную поддержку предприятиям оказал и экспорт, в том числе и спрос, связанный с развитием искусственного интеллекта. Благодаря этому внешние заказы помогли компенсировать слабость внутреннего спроса, поддерживая загрузку производственных мощностей. При этом внутренний рынок в Китае также неожиданно «ожил». Розничные продажи выросли на 1,1% г/г (при прогнозе +0,6%), существенно ускорившись относительно августа, когда рост составил 0,4%. Без учета продаж авто, показатель увеличился сразу на 3,9%. Следовательно, скромный общий результат отчасти объясняется слабостью автомобильного сегмента, тогда как остальная розница выглядит гораздо увереннее. Разумеется, до полноценного восстановления потребительской активности еще очень далеко, но при этом опасения относительно дальнейшего ослабления спроса все же немного уменьшились. В пользу этого вывода говорит и снижение городской безработицы – с 5,3% до 5,2%. Опять-таки, столь небольшое изменение не свидетельствует о каком-либо кардинальном переломе на рынке труда. Однако в сочетании с ускорением розничных продаж это выглядит достаточно обнадеживающе: стабильная занятость поддерживает доходы, позволяя потребителям меньше экономить на повседневных расходах. На этом фоне слабым звеном остаются инвестиции. В период с января по сентябрь вложения в основные фонды сократились на 7,2%, при прогнозе снижения на 7,3%. Положительный момент заключается лишь в том, что падение не ускорилось, а его темпы остались на уровне января – августа. Инвестиции в недвижимость рухнули на 20,6%, тогда как вложения в высокотехнологичные отрасли выросли на 4,9%. Этот контраст отражает структурную перестройку экономики КНР, но одновременно показывает, почему восстановление остается неравномерным: технологические направления развиваются, а недвижимость продолжает камнем тянуть общий показатель вниз. И все же, в «моменте» для рынка важнее оказалось то, что китайская экономика выглядит лучше ожиданий. Ускорение промышленного производства и розничных продаж ослабило опасения относительно перспектив мировой экономики, поддержав интерес к рисковым активам, в том числе и к евро. В свою очередь спрос на безопасный доллар снизился, что дало покупателям eur/usd возможность организовать небольшое коррекционное движение вверх. Но именно коррекцию – это ключевое слово в сложившихся обстоятельствах. Для устойчивого роста пары необходимо изменение фундаментального баланса между евро и гринбеком, тогда как сегодняшний релиз этот баланс не меняет. Китайские показатели не снизили инфляционные риски в США и не ослабили аргументы в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. При этом дорогие энергоносители по-прежнему остаются проблемой для европейской экономики, усиливая риски стагфляционного сценария. Поэтому улучшение рыночных настроений пока не сопровождается сопоставимым укреплением фундаментальных позиций евро. В этом контексте гораздо большее значение имеет «иранский кейс», который способен повлиять одновременно на интерес к риску, стоимость энергии и инфляционные ожидания. Вчера министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что предложение открыть Ормузский пролив в рамках семидневного плана остается в силе. Однако реализация этой инициативы, по его словам, зависит от выполнения условий Тегерана, включая снятие блокады портов и нефтяных санкций. Такие условия предполагают серьезные уступки со стороны США, поэтому само по себе предложение Ирана еще не означает, что стороны близки к соглашению. Тем более что дипломатические сигналы сопровождаются военными угрозами. Новый министр обороны Ирана вчера предупредил о масштабном ответе на возможную американскую атаку. Дональд Трамп, в свою очередь, допустил новый удар, хотя ранее говорил о продуктивных переговорах, обещая не атаковать иранские объекты до выборов в Конгресс. Такая противоречивая риторика сохраняет предпосылки для обоих сценариев: ситуация может развиваться как в сторону эскалации, так и в сторону снижения напряженности. Здесь необходимо напомнить, что промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября, то есть фактически через две недели. Компромисс и снижение цен на нефть могли бы стать электоральным козырем Белого дома. Но предпочтет ли Трамп этот путь, или же сделает ставку на демонстрацию силы? Вопрос остается открытым, причем политическая выгода деэскалации далеко не очевидна. Реальное восстановление судоходства через пролив может поддержать eur/usd, снизив спрос на доллар как на защитный актив и ослабив давление высоких цен на энергоносители (и одновременно – на европейскую экономику). Тогда как эскалация способна запустить обратный процесс. Именно поэтому дальнейшее развитие конфликта может определить, получит ли коррекционный рост eur/usd продолжение или продавцы вновь перехватят инициативу. Пока же пара остается в рамках диапазонной торговли. До тех пор, пока покупатели не преодолеют и не закрепятся над уровнем 1,1280 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме h4), текущий рост следует рассматривать как коррекцию, а не разворот тренда. При угасании северных всплесков целесообразно рассматривать короткие позиции. Уровнем поддержки выступает нижняя линия индикатора ББ на h4, которая соответствует отметке 1,1140.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, #Ethereum от 19 октября

GBP/USD Краткий анализ: Актуальная на момент анализа нисходящая волновая конструкция графика основной пары английского фунта стерлингов ведёт отсчёт с конца января сего года. В структуре волны последние месяцы формируется сложная коррекция в виде горизонтальной растянутой плоскости. Её структура коррекции вошла в завершающую фазу, но на момент анализа сигналов о завершении нет. Прогноз на неделю: В предстоящий недельный период цену пары ожидает перемещение в коридоре между ближайшими встречными зонами. В начале недели более вероятен слабонисходящий вектор. Возможно давление на зону расчётной поддержки, вплоть до кратковременного прокола ее нижней границы. К концу недели повышается вероятность смены направления и начало снижения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3460/1.3510 Поддержка: - 1.3280/1.3230 Рекомендации Покупки: после появления сигналов разворота в районе поддержки станут возможны дробным лотом в рамках интрадей. Продажи: возможны в рамках отдельных сессий сниженным лотом. AUD/USD Краткий анализ: Рынок мажора австралийского доллара с начала года продолжает своё перемещение преимущественно в боковой плоскости ценового графика. Незавершённый участок нисходящий, ведет отсчет с 9 сентября. В его рамках в последнюю декаду цена формировала плоскую коррекцию, не оконченную на момент анализа. Котировки находятся у нижней границы промежуточной зоны сопротивления. Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней цену пары ожидает боковой флет, в котором будет формироваться условия для смены курса. Возможно давление на верхнюю границу сопротивления. Разворот можно ждать ближе к концу недели. Ход цены ниже границ расчётной поддержки в рамках ближайшей недели маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6980/0.7030 Поддержка: - 0.6830/0.6780 Рекомендации Продажи: станут актуальными после появления в районе поддержки подтвержденных сигналов разворота. Покупки: нет потенциала, высокорискованны. USD/CHF Краткий анализ: Актуальная на сегодня волновая конструкция графика мажора швейцарского франка направлена вверх. Стартовала она 11 апреля августа и развивается преимущественно в боковой плоскости. На более крупном дневном графике этот участок образует смену предыдущего тренда. В рамках завершающей части (С) котировки формируют ценовой откат. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели высока вероятность продолжения бокового движения. Не исключено снижение, вплоть до зоны поддержки. Ближе к выходным повышается вероятность разворота и возобновления ценового роста. Зона сопротивления проходит по нижнему краю зоны потенциального разворота 4-х часового ТФ. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8300/0.8350 Поддержка: - 0.8130/0.8080 Рекомендации Продажи: могут использоваться при краткосрочной торговле сниженным лотом. Покупки: станут возможными после появления на используемых вами ТС сигналов разворота в районе поддержки. EUR/JPY Краткий анализ: С конца апреля текущего года направление ценового движения кросса евро против японской йены задаётся алгоритмом нисходящей волны. В его структуре в рамках завершающей части (С) последние две недели формируется промежуточная коррекция. Все это время цена перемещается в боковой плоскости в границах зоны потенциального разворота крупного ТФ. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели цену пары ожидается подъем котировок и боковое перемещение вдоль границ расчётного сопротивления. Далее можно рассчитывать на разворот и возобновление ценового снижения. Зона поддержки демонстрирует наиболее вероятную нижнюю границу недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 178.00/178.50 Поддержка: - 175.00/174.50 Рекомендации Покупки: не имеют потенциала. Продажи: станут актуальными после появления в районе поддержки соответствующих подтвержденных сигналов разворота. #Ethereum Краткий анализ: В результате многомесячной восходящей коррекции котировки Эфира достигли границ широкой потенциально-разворотной зоны крупного масштаба. С конца сентября от промежуточного сопротивления котировки Эфириума начали снижения. Структура всей волны не выглядит завершённой. Потенциал нисходящего движения пока не превышает уровень отката. Прогноз на неделю: Весь предстоящий недельный период ожидается перемещение курса коина в ценовом коридоре между встречными зонами. В начале недели вероятен боковой курс, не исключён восходящий вектор. Смену направления и возобновление снижения можно ждать ближе к уикенду. Прорыв расчётных зон в пределах недели маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2500.0/2600.0 Поддержка: - 1950.0/1850.0 Рекомендации Продажи: станут актуальными после появления в районе сопротивления соответствующих подтвержденных сигналов разворота. Покупки: рискованны, имеют малый потенциал. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс