Новости форекс

Доброта Трампа не знает границ

Менее, чем за неделю до выборов в Конгресс, вице-президент США Джей Ди Венс отправил письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резайи предложение возобновить мирные переговоры. Чем тут же породил огромное количество спекуляций. Всем известен принцип TACO, который дословно расшифровывается, как Trump Always Chickens Out. Перевод – Трамп всегда отступает назад. Иными словами, этот принцип, который действительно может считаться принципом, говорит о том, что в большинстве случаев планы, угрозы и обещания президента США не реализовываются на практике. В последние несколько недель практически из каждого утюга мы слышали о готовящемся возобновлении атак Вашингтона на Иран, в которых должен также принять участие Израиль. Произойти это должно сразу после выборов в Конгресс, так как до выборов Трамп не хочет нагнетать обстановку и создавать панику на рынках, что может привести к еще большему росту цен на энергоносители и дизель. Однако ранее Трамп неоднократно анонсировал новые удары по Ирану и в большинстве случаев «в последний момент кто-либо из мировых лидеров просил его не делать этого». Поэтому вполне возможно, что в реальности Вашингтон не хочет возвращаться к войне, понимая ее бесперспективность. Или же не имеет для этого возможности. Так или иначе, Джей Ди Венс призвал Иран вернуться за стол переговоров, а также передал слова Дональда Трампа, который считает, что Ирану нужна помощь с медикаментами и другими вещами первой необходимости. Не возникает ли у вас вопрос, с чего вдруг президент США стал таким добрым и чутким к проблемам Ирана, против которого сам же и начал открытую войну? СМИ сообщают, что никаких мирных предложений вице-президент США в Иран не направлял, а лишь предложил возобновить переговоры. На мой взгляд, это попытка деэскалировать ситуацию на Ближнем Востоке, которая завершится провалом. Иран неоднократно давал понять, что он не вернется за стол переговоров до тех пор, пока Вашингтон не выполнит все требования, предусмотренные Меморандумом о взаимопонимании, подписанным в июне текущего года. Трамп, безусловно, не собирается выполнять все желания Ирана без каких-либо гарантий по ядерному вопросу. Поэтому новая попытка восстановить мирные переговоры обречена на провал. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 29 октября. Кристин Лагард уходит в отставку Какие выводы можно сделать после заседания ЕЦБ? Рынок расставил капканы, рынок сам в них и попал Волновая картина по EUR/USD:Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD:Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USD также может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение, которое у многих вызывало вопросы в последние недели. В этом случае британский фунт может не просто начать построение коррекционной волны, но и перейти к полноценному повышательному участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн B и D. То есть выше 37-й фигуры. Я считаю, что сейчас – хорошее время для формирования покупок. Основные принципы моего анализа:1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок расставил капканы, рынок сам в них и попал

Если бы у участников рынка можно было спросить в начале недели, какое из событий они считают ключевым, то ответ, вероятно, был бы однозначным – заседание ФРС. Несмотря на то, что решение по ставкам в октябре было известно задолго до начала самого заседания, рынок почему-то ждал от Американского регулятора каких-то решений, действий, заявлений и обещаний. Разочарованию в среду вечером не было предела. Напомню, что базовым сценарием считался и считается повышение процентной ставки трижды в рамках текущего цикла: в сентябре, в декабре и в марте 2027 года. Состоялось заседание, состоялось выступление Кевина Уорша, и абсолютное большинство банков, экономистов и экспертов сообщили, что ТЕПЕРЬ они ожидают еще два раунда ужесточения политики ФРС: в декабре и в марте. А до заседания ФРС это было не так? Существует такой индикатор рыночного настроения и ожиданий CME FedWatch, который отражает ожидания по ставке ФРС на фьючерсном рынке. Я не сильно люблю этот индикатор, так как его прогнозы могут меняться со скоростью света и не учитывают фактические экономические данные. Сегодня рынок может ожидать двух раундов ужесточения, а через неделю инфляция в США замедлится, и ожидания изменятся на противоположные. Однако в последние недели CME FedWatch стабильно сигнализирует о двух повышениях ставки. Следовательно, сценарий с двумя раундами ужесточения в декабре и марте уже учтен рынком. А октябрьское заседание ФРС не изменило абсолютно ничего, кроме формата пресс-конференций и формата заседаний самого регулятора, начиная с 2027 года. Это, конечно, интересно, но рынку больше хочется понимать, как собирается действовать регулятор, каковы его экономические прогнозы по ключевым показателям... Более того, участники рынка все еще стараются придать определенный окрас абсолютно нейтральным выступлениям Кевина Уорша. К примеру, в Bank of Amerika сегодня сообщили, что президент FOMC был недостаточно жестким в отношении декабрьского заседания и вообще не затронул тему следующего заседания(хотя все ждут ужесточения в декабре). В Банке также отметили, что рынок облигаций не считает Уорша убедительным в борьбе с высокой инфляцией. Экономисты Bank of Amerika считают, что ФРС повышает ставку слишком медленно, что в итоге потребует более длительного удержания ставок на пиковых значениях. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 29 октября. Кристин Лагард уходит в отставку Какие выводы можно сделать после заседания ЕЦБ? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USDтакже может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение, которое у многих вызывало вопросы в последние недели. В этом случае британский фунт может не просто начать построение коррекционной волны, но и перейти к полноценному повышательному участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн Bи D. То есть выше 37-й фигуры. Я считаю, что сейчас – хорошее время для формирования покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Биткоин снова ниже $80 000: рынки готовятся к возможному повышению ставки ФРС

Биткоин опустился ниже отметки $80 000 на азиатских торгах в четверг, 29 октября, прервав двухдневное восстановление. Давление на криптовалюты усилили слабая динамика мировых технологических акций и решение Федеральной резервной системы США сохранить процентную ставку на прежнем уровне. Как сообщает CoinDesk, инвесторы стали осторожнее относиться к рискованным активам.Распродажа быстро распространилась на весь крипторынок и застала врасплох трейдеров, рассчитывающих на продолжение роста. За последние сутки были ликвидированы фьючерсные позиции на $356 млн. На лонги – ставки на повышение – пришлось $205 млн. Объем ликвидаций по биткоин-фьючерсам составил $94 млн, по фьючерсам на эфир – $72 млн.В среду американский регулятор сохранил базовую ставку в диапазоне 3,75 – 4%. Решение поддержали 10 членов комитета против двух. Член совета управляющих ФРС Лиза Кук и президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хэммак выступили за повышение ставки на 25 базисных пунктов, пишет CNBC.В этом диапазоне ставка находится после сентябрьского повышения. В заявлении ФРС отмечается, что инфляция «остаётся повышенной», а дальнейшие решения будут зависеть от «накопления новых данных».Председатель ФРС Кевин Уорш не обозначил чёткий курс на ближайшие месяцы. Однако инвесторы восприняли его комментарии как сигнал к возможному новому повышению ставки. Согласно CME FedWatch, вероятность повышения на 25 базисных пунктов в декабре выросла до 79,8% против 73,4% неделей ранее.После заседания доходность 10-летних казначейских облигаций США вновь превысила 5%. Для рынков это важный сигнал: чем выше доходность облигаций, тем менее привлекательны спекулятивные активы, которые не приносят регулярного дохода. Рик Ридер из BlackRock в этой ситуации призвал инвесторов не делать «героических направленных ставок» на дальнейшую динамику процентных ставок. Дополнительным фактором распродажи стало падение акций крупных технологических компаний. Бумаги Samsung Electronics резко подешевели после публикации отчета, поскольку чиповое подразделение компании не оправдало завышенных ожиданий рынка. Квартальная операционная прибыль подразделения выросла в 15 раз – до 106,5 трлн вон. Однако аналитики в среднем ожидали результат на уровне 108,5 трлн вон. На этом фоне снизился южнокорейский индекс Kospi, а фьючерсы на Nasdaq-100 также ушли вниз. После публикации финансового отчёта в ходе постмаркета подешевели и акции Alphabet. Криптовалюты традиционно чувствительны к динамике технологического сектора, поэтому слабые результаты Samsung и падение Alphabet усилили давление на цифровые активы. Снижение затронуло и другие крупные токены. Эфир, XRP, Solana и Cardano потеряли в цене. Cardano подешевел на 3,6%, показав одно из наиболее заметных падений среди крупных криптовалют. BNB, напротив, немного вырос. Теперь внимание трейдеров переключается на данные по ВВП США за третий квартал, которые должны выйти в четверг. По словам Кевина Уорша, отчет, вероятно, покажет высокие объемы инвестиций и устойчивые потребительские расходы, передает Reuters. Эти показатели могут стать очередным ориентиром для рынков, пытающихся понять, готова ли ФРС продолжить ужесточение денежной политики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Какие выводы можно сделать после заседания ЕЦБ?

Если попытаться ответить на этот вопрос максимально коротко, то получится: ЕЦБ будет продолжать повышать ставки, так как другого выхода нет. В итоговом заявлении Европейского регулятора говорилось, что цены на энергоносители продолжают расти, что повышает инфляционные риски и создает риски для экономического роста. Другими словами, ЕЦБ ожидает дальнейшего роста инфляции, а также допускает возможность замедления экономики Евросоюза. Однако замедление экономики не может стать причиной отказа от ужесточения денежно-кредитной политики. Соответственно, как бы экономика Евросоюза не замедлилась, ужесточение политики будет продолжаться. Ужесточение политики центрального банка, которое пока совершенно не интересует участников рынка. По большому счету, никакой интересной информации от ЕЦБ(кроме заявлений об отставке Кристин Лагард в феврале следующего года) не поступило. На мой взгляд, ЕЦБ, как и ФРС, будет продолжать ужесточение денежно-кредитной политики столько, сколько потребуется для достижения целевой отметки по инфляции. На текущем этапе нужно добиться хотя бы замедления индекса потребительских цен, поэтому ставка будет расти практически безальтернативно. Однако дальше декабря я бы не стал прогнозировать денежно-кредитную политику ни ЕЦБ, ни ФРС, ни других центральных банков. Мы пока не знаем, возобновит ли Дональд Трамп войну против Ирана. Мы не знаем, какими будут ответные меры Ирана в случае возобновления конфликта. Мы не знаем, насколько еще вырастут цены на энергоносители. Мы не знаем, насколько сильно и как долго будет расти инфляция. Следовательно, прогнозировать будущие действия центральных банков, как минимум, некомпетентно. Они будут зависеть от геополитических событий и экономической статистики. Можно предположить, что ФРС и ЕЦБ проведут еще по два раунда ужесточения, но все прекрасно понимают, что если завтра нефть вырастет до 150$ за баррель, потребуются более жесткие меры для снижения темпов роста потребительских цен. В любом случае для европейской валюты дальнейшее ужесточение политики ЕЦБ будет иметь смысл только в том случае, если рынок начнет обращать внимание на этот фактор. А начнет обращать внимание на этот фактор рынок только в том случае, если признает понижательный участок тренда, который начался в январе текущего года, завершенным. Я считаю, что пока участники рынка добровольно не откажутся от покупок доллара, евровалюте ничего не светит при любом новостном фоне. Однако шансы на завершение понижательного участка тренда сохраняются. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 29 октября. Кристин Лагард уходит в отставку Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USD также может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение, которое у многих вызывало вопросы в последние недели. В этом случае британский фунт может не просто начать построение коррекционной волны, но и перейти к полноценному повышательному участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн B и D. То есть выше 37-й фигуры. Я считаю, что сейчас – хорошее время для формирования покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Могут ли цены на нефть достичь уровня, при котором Канада перестанет получать от них выгоду?

Исследование Scotiabank показывает, что экономический эффект от подорожания нефти не безграничен. В майском отчете банк оценил, как экономика Канады реагирует на шоки предложения нефти при разных ценовых уровнях.По оценкам Scotiabank, нефть продолжает поддерживать канадскую экономику, пока цена марки West Texas Intermediate (WTI) держится около 100 долларов за баррель. Но по мере приближения к отметке 120–130 долларов положительный эффект становится менее определенным.Если цена превышает этот ориентировочный диапазон, влияние ее дальнейшего роста на экономику перестает быть статистически значимым — фактически оно приближается к нулю.В Scotiabank отмечают, что это не конкретная «критическая отметка», а скорее интервал, в котором привычная связь между ростом нефтяных цен и ускорением экономического роста Канады существенно ослабевает.Причины этого связаны не только с внутренней инфляцией. Если нефть дорожает из-за перебоев с поставками, а не из-за усиления мирового спроса, это может ослабить экономики торговых партнеров Канады и сократить спрос на канадский экспорт. Вместе с ужесточением финансовых условий такой эффект способен свести на нет выгоду от увеличения доходов энергетического сектора.Еще один сдерживающий фактор — реакция Банка Канады. Повышение процентных ставок может охладить потребительскую активность, рынок жилья и деловые инвестиции, тогда «нефтяное благословение» может стать проклятием.Пока Канада не оказалась в ситуации, когда высокие нефтяные цены явно вредят экономике в целом. Рост экспортной выручки, инвестиции в энергетику и дополнительные бюджетные поступления по-прежнему служат для нее важной поддержкой.Тем не менее, повышение процентных ставок в октябре показывает, что условия меняются. Чем дольше сохраняются высокие цены на нефть, тем вероятнее, что инфляционное давление распространится за пределы энергетического сектора. Это может вынудить Банк Канады ужесточить денежно-кредитную политику в период, когда домохозяйства и отрасли, особенно чувствительные к процентным ставкам, уже сталкиваются с растущей нагрузкой.В конечном итоге, уязвимость Канады может определяться не столько самим ростом нефтяных цен, сколько повышением ставок, необходимым для сдерживания его последствий. Изначально неожиданный прирост экспортных доходов со временем способен обернуться экономическим бременем — если расходы на борьбу с инфляцией окажутся выше доходов от каждого дополнительного барреля, проданного за рубеж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Канада сталкивается с нарастающим экономическим парадоксом!

Канада сталкивается с нарастающим экономическим парадоксом. Как один из крупнейших в мире чистых экспортеров нефти, она получает выгоду от подорожания энергоносителей: растут экспортная выручка, корпоративные прибыли и бюджетные поступления. Но одновременно дорогая нефть усиливает инфляцию и подталкивает Банк Канады к повышению стоимости заимствований, что может создать риски для экономики в целом.Решение центрального банка, объявленное в среду, — поднять базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 2,50%, впервые с 2023 года, — хорошо иллюстрирует эту дилемму. Высокие цены на нефтьподдерживают экономический рост, однако ужесточение денежно-кредитной политики, необходимое для ограничения инфляционных последствий, способно в итоге нивелировать полученные преимущества.Теперь важно понять не только то, какую выгоду Канада извлекает из дорогой нефти, но и как долго она будет превышать связанные с ней издержки. Нефтяные сверхдоходы Канады имеют скрытую цену.Подорожание нефти традиционно улучшает условия торговли Канады: страна получает больше экспортной выручки, не увеличивая объемы добычи. По данным RBC Economics, во втором квартале реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в годовом исчислении вырос на 1,1%, тогда как реальный валовой внутренний доход (ВВД) — показатель изменения покупательной способности — увеличился на 3,1%.Разрыв между этими показателями отражает выгоду от повышения экспортных цен. Согласно оценкам RBC, рост нефтяных цен на 46% добавил 12 млрд. канадских долларов к покупательной способности за квартал благодаря улучшению условий торговли. При этом распределяются эти доходы весьма неравномерно.Большая доля дополнительных поступлений приходится на производителей энергоносителей, акционеров и богатые природными ресурсами провинции. Домохозяйства по всей стране, напротив, вынуждены тратить больше на транспорт и отопление. По данным RBC, во втором квартале расходы канадских семей на автомобильное топливо оказались примерно на 2,6 млрд. канадских долларов выше, чем годом ранее, хотя объем купленного топлива сократился на 3%.В результате возникает структурный дисбаланс: выгоду от высоких нефтяных цен получают преимущественно отдельные группы, тогда как инфляционные издержки ощущает вся страна.Банк Канады превращает нефтяное преимущество в монетарную дилемму. Противоречие становится особенно заметным с учетом денежно-кредитной политики. В среду Банк Канады увеличил базовую ставку до 2,50%, объяснив решение опасениями, что продолжительное удорожание энергоносителей может усилить инфляцию и в других секторах. Глава центрального банка Тифф Маклем сформулировал мотивы так: «Повышение учетной ставки необходимо для снижения риска того, что высокие цены на энергоносители могут перерасти в общую инфляцию».Центробанк прогнозирует, что к концу года инфляция составит около 3,5%. Тем временем предприятия все чаще переносят возросшие производственные и транспортные расходы на потребителей.Повышение ставок, однако, не способно напрямую повлиять на мировые цены на нефть или устранить перебои с поставками, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке. Вместо этого оно ограничивает внутренний спрос, делает заимствования дороже и сдерживает потребление и инвестиции.Так формируется потенциально разрушительная обратная связь: дорогая нефть увеличивает экспортные доходы Канады, но, в то, же время вынуждает ужесточать денежно-кредитную политику. Это создает дополнительную нагрузку на домохозяйства и компании, не связанные с энергетическим сектором.RBC характеризует принятое в среду решение как превентивный шаг: по оценке компании, центральный банк реагирует, прежде всего, на будущие инфляционные риски, а не на уже возникшее ухудшение базового ценового давления. При этом канадский доллар продолжает укрепляться по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 октября. Кристин Лагард уходит в отставку

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложнилась. На старшем масштабе(нижняя картинка) понижательный участок тренда принял пятиволновой вид A-B-C-D-E, который может быть завершен в любой момент, так как выглядит вполне укомплектованно. Размеры всех волн этого участка приблизительно одинаковые, поэтому я считаю его коррекционным. Если это предположение верно, то после его завершения начнется построение импульсного повышательного участка тренда с целями, расположенными гораздо выше 20-й фигуры. На младшем масштабе(верхняя картинка) продолжается построение импульсного набора волн, который может принадлежать волне E старшего масштаба. Если это действительно так, то как бы сильно не рос доллар, его укрепление подходит к концу. Предполагаемая волна 5 в E завершена или близится к своему завершению. В любом случае текущая волновая картина предполагает завершение построения понижательного набора волн. На обоих графиках. Новостной фон и резкая смена настроений на рынке привела к сильному росту американской валюты, но новых причин для укрепления американской валюты остается немного. Евровалюта сохраняет остатки оптимизма. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга снизился буквально на 10 базовых пунктов, а днем ранее прибавил около 20. Вероятно, не на такую активность рынка рассчитывало большинство моих читателей. Однако я предупреждал о трех моментах, важных, на мой взгляд. Во-первых, рынок по-прежнему ищет любой повод для покупок доллара, но находить их в последние недели стало чрезвычайно тяжело. Во-вторых, волновая разметка уже больше недели указывает на завершение сразу двух понижательных участков тренда. В-третьих, никаких важных решений не было принято ни Американским, ни Европейским регулятором. Что, по большому счету, можно отметить после заседаний ЕЦБ и ФРС? Оба центральных банка оставили процентные ставки без изменений, реализовав базовые сценарии. Оба центральных банка намерены провести следующий раунд ужесточения в декабре. Кристин Лагард сообщила о досрочном уходе в отставку в феврале 2027 года. Кевин Уорш решил поменять формат пресс-конференций и формат самих заседаний. Теперь в 2027 году одно заседание из восьми будет посвящено стратегии денежно-кредитной политики, а в 2028 году таких заседаний будет уже два. Что касается ухода Лагард, то вряд ли можно сделать вывод, что с ее уходом ЕЦБ автоматически станет настроенным более «по-голубиному» или более «по-ястребиному». Уйдет г-жа Лагард, на ее место придет новый председатель, который также будет управлять регулятором на основании выданных ему мандатов. Исходя из всего вышесказанного, наиболее интересными событиями среды и четверга стали данные по ВВП в США. ВВП в третьем квартале увеличился в первой оценке на 3,4% против ожиданий рынка 3,1-3,2%. Также можно отметить базовый индекс цен на личное потребление в США, который в годовом исчислении, ускорился до 3,1%, чего и ожидал рынок. На момент написания обзора, европейская валюта отскочила от лоу двухнедельной давности, что оставляет ей надежды на переход к построению повышательного участка тренда. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принял вид A-B-C-D-E. Внутренняя волновая структура волны E приняла пятиволновой, импульсный вид, но уже может быть завершена. Если это предположение верно, сейчас начнется построение нового восходящего участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на повышение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после ложного пробоя дня предлагаю рассмотреть лонговые позиции на лонговый слом по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 4010. Прибыль зафиксировать на пробое 4039.Вторую чать прибыли зафиксировать на пробое 4082.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. ФРС и ЕЦБ не поделили евро

Пара EUR/USD возобновила процесс падения еще до заседаний ЕЦБ и ФРС, до выхода инфляции в Германии и США, до выхода данных по ВВП в Германии, Евросоюзе и Америке. Хочу напомнить, что прошлое наступление медведей заняло полных 25 рабочих дней, в течение которых евро обесценился почти на 6 центов. Сейчас история, похоже, повторяется. Ничего ужасного для европейской валюты еще не успело произойти на этой (или прошлой) неделе, а трейдеры вновь бросились избавляться от нее от греха подальше. Вчерашнее заседание ФРС, сегодняшнее заседание ЕЦБ, отчеты PCE и ВВП в США ничего не изменили в настроении рынка. Европейская валюта, как падала, так и продолжает падать. ФРС приняла решение сохранить процентную ставку на прежнем значении, чего и ждал рынок. ЕЦБ приняла решение сохранить ставку на прежнем значении, в чем рынок был уверен на 100%. Отчеты по ВВП и инфляции в США оказали сдержанную поддержку доллару. Таким образом, новые атаки медведей в четверг, по большому счету, вполне закономерные. Если бы не одно «но». Медведи атакуют уже два полных месяца, а я по-прежнему сомневаюсь, что за этот период времени не было ни одного позитивного для европейской валюты события. На мой взгляд, европейская валюта продолжает процесс падения не из-за информационного потока. Хочу заметить, что настрой ФРС сейчас является не таким уж «ястребиным». В последние две недели никто из членов FOMC не высказался в пользу более «ястребиных» действий регулятора, а на заседании лишь двое членов комитета проголосовали за ужесточение политики. Таким образом, ФРС приняла «нейтральное» решение, которое не предполагало роста американской валюты в последние недели. Экономика США в третьем квартале выросла сильнее, чем ожидалось, однако это не повод для двухмесячного роста доллара. ЕЦБ также оставил ставки без изменений, а в декабре также повысит их, как и ФРС. Условия у евро и доллара сейчас практически одинаковые. На текущий момент я не вижу ни одного признака завершения «медвежьего» наступления. Имбаланс 24 остается рабочим, и цена может получить на него реакцию с образованием нового сигнала на продажу. Медведи зашли слишком далеко, остановить их теперь будет не так просто. Быкам же нужно провести инвалидацию имбаланса 24 и образовать «бычьи» паттерны, чтобы рассчитывать хоть на какой-то рост. Для этого нужен резкий рывок евровалюты вверх, а быки пока демонстрируют только свою слабость. В сентябре комитет FOMC повысил процентную ставку и обозначил готовность начать ужесточение политики, чего оказалось достаточно для масштабного наступления медведей, которое продолжается до сих пор. Однако, даже после ужесточения ДКП ФРС в сентябре и возможного ужесточения в декабре, я не считаю, что у евровалюты не было за этот период времени ни одной позитивной новости. Рынок игнорирует большую их часть. В общем и целом, информационный фон, на мой взгляд, продолжает оставаться на стороне быков. Несмотря на ужесточение позиции ФРС по ДКП, это не единственный фактор, на основании которого строятся валютные курсы. Проблемы имеются и в Евросоюзе, но в том-то и дело, что проблемы есть везде, а падает только евро. Ужесточение ДКП проводят оба центральных банка, но растет только доллар. Однако до образования «бычьих» сигналов ожидать роста евро я не советую. И заранее покупать европейскую валюту тоже. Текущая графическая картина указывает на сохранение «медвежьего» импульса безальтернативно. Из актуальных паттернов сейчас имеется имбаланс 24, который может быть отработан в ближайшее время. Шансы быков заключаются сейчас лишь в съеме ликвидности с лоу 1,1066. Однако для открытия сделок на покупку нужно чуть больше, чем просто съем ликвидности. Экономический фон в четверг поддержал медведей в очередной раз. Отчет по ВВП США оказался сильнее ожиданий трейдеров, а инфляция PCE в сентябре ускорилась, как и предполагалось. Таким образом, два наиболее важных отчета поддержали медведей, а ЕЦБ изначально не имел никаких шансов поддержать быков. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на «ястребиный» настрой FOMC. Против евро сейчас работает геополитика и напряженная обстановка в Европе. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Уровень безработицы (08-55 UTC). Германия – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (09-00 UTC). Евросоюз – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (10-00 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы (10-00 UTC). Германия – Индекс потребительских цен (13-00 UTC). 30 октября календарь экономических событий содержит в себе пять записей, среди которых выделяются отчеты по ВВП. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда, который взял коррекционную паузу на целый год. Информационный фон резко изменился в пользу медведей восемь месяцев назад, но сам тренд, который длится уже 4 года, пока нельзя считать отмененным и завершенным. Быки могут возобновить наступление до конца года, но из реальных возможностей у них сейчас имеется только лоу 1,1066, установленный в июне прошлого года, и лоу 1,1114, установленный несколько недель назад. Медведи получили сигнал на продажу в имбалансе 19. Сейчас сделки на продажу остается только держать открытыми до образования «бычьих» сигналов/паттернов. В имбалансе 24 может быть образован новый сигнал на продажу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Банк Японии 30 октября: признает ли победу над инфляцией

30 октября, в пятницу, Банк Японии завершит двухдневное заседание по денежно-кредитной политике. Изменения ставки рынок не ожидает, но это решение может стать историческим. Впервые с 2013 года, когда регулятор установил цель по инфляции в 2%, он может официально признать, что эта цель достигнута. Для японской экономики, десятилетиями боровшейся с дефляцией, это символическая точка. А для иены и всей пары USD/JPY — сигнал о том, как быстро будут расти ставки дальше. Что ждёт рынок Ставка Банка Японии сейчас составляет 1,25%. В этом году регулятор повышал её дважды — в июне и сентябре. Два повышения за три месяца — самый быстрый темп ужесточения с 1990 года. Впервые ставка вошла в диапазон нейтральных значений, который сам Банк Японии оценивает в 1,1–2,5%. На этом заседании ставку, скорее всего, сохранят. Банк Японии ни разу не повышал ставку на двух заседаниях подряд с момента обретения независимости в 1998 году. Поэтому базовый сценарий — так называемая «ястребиная пауза»: ставку не меняют, но дают понять, что ужесточение продолжится. Отдельное внимание — к голосованию. Член правления Банка Японии Хадзимэ Таката известен своей жёсткой позицией, и его голос за повышение не станет сюрпризом. Если к нему присоединится кто-то ещё, рынок воспримет это как сигнал к скорому повышению. Признание цели по инфляции: почему это важноПо данным Reuters, Банк Японии может объявить, что базовая инфляция достигла целевых 2%, и сделать акцент на рисках её превышения. Цифры это подтверждают:базовая потребительская инфляция в Японии в сентябре ускорилась до 2,1%, а показатель базовой инфляции, который отслеживает регулятор, — до 2,4%;в Токио базовая инфляция в сентябре выросла до 2,7% после 1,8% в августе, а без учёта свежих продуктов и энергии — до 3,0%;инфляционные ожидания держатся около 2%, а рост зарплат становится устойчивым.Давление на цены создают слабая иена, удорожающая импорт, дорогие энергоносители, и спрос, связанный с искусственным интеллектом. Ещё один фактор — у правительства в паланх к декабрю отменить субсидии на топливо, что может резко подтолкнуть инфляцию вверх.Если Банк Японии признает цель достигнутой, логика политики изменится. Регулятору больше не нужно будет доказывать, что инфляция устойчива, — главной задачей станет удержать её на уровне 2%, не допуская перегрева. В Daiwa Institute of Research отмечают, что в этом случае фокус сместится на то, насколько сильно сокращать стимулирование. Квартальный доклад: новые прогнозы Вместе с решением выйдет квартальный доклад с прогнозами по экономике и ценам. В июле Банк Японии ожидал базовую инфляцию (без учёта свежих продуктов и энергии) на уровне 2,6% в 2027 финансовом году и 2,2% — в 2028-м. Если прогнозы останутся выше 2%, это станет аргументом в пользу дальнейших повышений. Декабрь: главный вопрос Ожидания по декабрю за последний месяц изменились кардинально. По опросам, повышения ставки до 1,50% на заседании 17–18 декабря ждут 83% экономистов — месяцем ранее их было лишь 35%. Рынок оценивает вероятность такого шага примерно в 80%. В ANZ прогнозируют повышения в декабре и марте 2027 года, но предупреждают, что неровный экономический рост на фоне геополитической неопределённости «не оправдывает агрессивного ужесточения». Отдельный фактор — позиция правительства. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити известна как сторонница мягкой денежной политики, однако после призывов министра финансов США Скотта Бессента её кабинет заявил, что не проводит политику рефляции. Около двух третей экономистов, опрошенных Bloomberg, считают, что правительство смягчило сопротивление повышению ставок. Что это значит для иены USD/JPY сейчас торгуется около 157.92, в диапазоне 156.10–159.00, где пара находится с конца сентября. Разница ставок ФРС (3,75–4,00%) и Банка Японии (1,25%) составляет 275 базисных пунктов и продолжает поддерживать доллар. В ING ожидают, что жёсткая позиция ФРС удержит USD/JPY в диапазоне 157–159 до конца года. Возможные сценарии на 30 октября: «Ястребиная пауза» (базовый сценарий). Ставка сохраняется, Банк Японии признаёт достижение цели и сигнализирует о готовности к повышению. Иена умеренно укрепляется, USD/JPY может вернуться к 157.00–157.50.«Голубиная пауза». Ставка сохраняется, но без сигналов о декабре. Иена слабеет, пара может пойти на тест 158.50–159.24. Вблизи 160.00 возрастает риск интервенций Минфина Японии.Неожиданное повышение. Маловероятно, но в этом случае иена резко укрепится, а USD/JPY может быстро опуститься к 156.00 и ниже на фоне закрытия позиций «керри-трейд».Итог Заседание 30 октября вряд ли изменит ставку, но может изменить восприятие японской денежно-кредитной политики. Признание победы над инфляцией станет историческим событием и фактически откроет дорогу к декабрьскому повышению. Для рынка важнее всего три вещи: формулировки об инфляции, новые прогнозы в квартальном докладе и результаты голосования. Чем жёстче окажется сигнал, тем сильнее будет поддержка иены. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Умный в гору не пойдет

Пара GBP/USD начала процесс роста после съема ликвидности с последнего «медвежьего» свинга и прибавила суммарно 260 пипсов. Графическая картина изменилась на «бычью». Информационный фон поддержал быков на прошлой неделе, но «бычий» импульс на текущий момент остановлен, так как цена встретила на своем пути «медвежий» имбаланс 29. На картинке хорошо видно, как цена получила реакцию на этот паттерн, благодаря чему начался коррекционный откат. Целями этого отката выступают два новых «бычьих» паттерна, также присутствующих на графике. Я предполагал, что британец может просесть до 1,3300 и мы увидели падение к отметке 1,3271. Я ожидаю возобновления роста британца после отработки одного или обоих доступных «бычьих» паттернов. На данный момент отработан «бычий» имбаланс 31, и цена может получить на него реакцию с образованием «бычьего» сигнала. На следующей неделе Банк Англии может провести ужесточение ДКП, что поддержит трейдеров-быков, если к тому времени они не выпустят инициативу из своих рук. ФРС в свою очередь не поддержала медведей так, как они, вероятно, рассчитывали. А рассчитывать они могли только на прямые обещания Кевина Уорша продолжить ужесточение ДКП в следующем году. По декабрьскому заседанию вопросов ни у кого уже нет никаких. Таким образом, на мой взгляд, вероятность отбоя от имбаланса 31 или ордер-блока сейчас очень высока. Напомню, впереди – «ястребиное» заседание Банка Англии. Для перспектив британца немаловажен тот факт, что трейдеры ожидают от Банка Англии трех ужесточений ДКП, а от ФРС – только одного или максимум двух. График «dot plot» также указывает на одно ужесточение политики в ближайший год, а последний протокол FOMC подтвердил – большинство управляющих центрального банка ждут лишь одного повышение ставки. Безусловно, неизвестно, как будут развиваться события в 2027 году, но на текущий момент средневзвешенный прогноз именно такой. Таким образом, Банк Англии по итогу может повысить ставки в ближайшие месяцы сильнее ФРС, что явно не может способствовать дальнейшему росту американской валюты. Доллар использовал фактор ужесточения политики ФРС по полной, теперь рынок может начать отрабатывать ужесточение политики Банка Англии. На стороне доллара выступает сейчас только геополитика. Если бы не решение ФРС поднять процентную ставку в сентябре и готовность продолжать ужесточение ДКП, я бы ожидал падения американской валюты еще месяц назад. Ожидаю и сейчас. Пара выполнила разворот в пользу британца и теперь дело за малым – образовать «бычьи» сигналы, от которых быки смогут открывать сделки на покупку. На мой взгляд, долгосрочные перспективы британца остаются повышательными. Есть ли дальнейшие перспективы у медведей? На мой взгляд, их немного. В последние полтора-два месяца, кажется, медведи сделали невозможное и продвинули доллар до максимальных по нынешним временам высот. Напомню, что причины покупать доллар у рынка имелись в последнее время, но также имели и причины для роста британской валюты, которые трейдеры попросту не замечали. Таким образом, теперь может начаться обратное движение, гораздо более закономерное по своей природе, чем предыдущее падение. Экономический информационный фон в четверг для британца отсутствовал, а американец не получил необходимой для нового роста поддержки от отчетов по ВВП и инфляции. На мой взгляд, доллар уже в очередной раз исчерпал запас удачи, и так как фунт стерлингов – не евровалюта, то вполне может рассчитывать на закономерный рост в ближайшие недели. На рынке есть не только медведи, но и быки. Инфляция высока не только в США, но и в Великобритании. Банк Англии начинает ужесточение (с вероятностью 90%) на следующей неделе. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу и не жду. Война между Ираном и США ничего не изменила в моих ожиданиях. Геополитика заставила рынок на несколько месяцев вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт уже прошел наиболее острую фазу. Будущее ДКП FOMC остается неоднозначным, а сам рынок продолжает ждать только ужесточения, что и является главной причиной хорошего настроения медведей. Однако трейдеры по-прежнему не учитывают фактор ужесточения ДКП Банка Англии. Инфляция в Великобритании растет также, как и во всем мире, поэтому у Банка Англии нет других вариантов, как тоже повышать ставку. Календарь новостей для США и Великобритании: 30 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». В последние недели инициативой владели медведи, но в целом рендж, который хорошо виден на дневном графике, остается в силе. Съем ликвидности со свинга от 1 мая позволил начать падение в рамках горизонтального коридора, однако с июньских лоу также был произведен съем ликвидности, что позволило быкам перехватить инициативу. Таким образом, я считаю, что локальная картина стала «бычьей». Для трейдеров это означает, что в ближайшее время следует либо поддерживать уже открытые покупки, либо же открывать новые сделки на покупку. Возможности для этого могут появиться в имбалансе 31 или ордер-блоке. Цели британца располагаются около верхней линии ренджа – 1,3670. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

NASDAQ100 (NDX): сценарии динамики на 29.10.2026

Решение ФРС сохранить ставку, и ястребиная риторика Уорша не смогли вернуть покупателей, а разочаровывающие отчёты Microsoft и Alphabet усилили давление на технологический сектор. NASDAQ100 остаётся в уязвимом положении после пробоя 50-дневной средней, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NASDAQ100 (NDX): между восстановлением и углублением коррекции». Ключевой уровень для медведей — 28870.0 и критическая зона 28220.0 (ЕМА200 на D1). Вход в короткие позиции рассматривается при пробое 29250.0 с целями 28870.0–28800.0 (зона ЕМА144 на дневном графике) и стоп-лоссом выше 29600.0. Условия реализации медвежьего сценария Устойчивый пробой 29250.0. Это откроет путь к 29000.0-28800.0, где покупатели, вероятно, попытаются защитить позиции.Пробой 28820.0. Это усилит техническую картину и откроет путь к 28500.0 и ниже. Критический уровень - 28220.0 (ЕМА200 на D1).Сильные данные по ECI или ястребиные комментарии ФРС. Подтверждение инфляционного давления укрепит ожидания декабрьского повышения и окажет дополнительное давление на NASDAQ100.Разочаровывающие отчёты Amazon или Intel. Если результаты окажутся слабыми или прогнозы будут осторожными, распродажа технологических акций усилится.Техническое подтверждение: RSI (14) опускается ниже 35, OsMA ускоряет снижение, цена закрепляется ниже 28820.0. Вход в длинные позиции возможен только при устойчивом возврате выше 29770.0 (ЕМА50 на D1) с целями 29850.0 (ЕМА200 на Н4)–30100.0, однако для этого потребуется либо слабый ECI, либо позитивный катализатор от технологических гигантов. Если опасения вокруг ИИ-инвестиций ослабнут, давление на сектор уменьшится. Техническое подтверждение: RSI (14) выходит выше 50, OsMA возобновляет рост. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий) Консолидация в диапазоне 29250.0–29700.0 с сохранением медвежьего уклона. Индекс, вероятно, останется под давлением после пробоя 50-дневной средней, но близость зоны поддержки 28900.0–28820.0 и перепроданность на некоторых индикаторах могут ограничить дальнейшее падение. Пробой верхней границы откроет путь к 29770.0, пробой нижней — к 28900.0. Логика NASDAQ100 оказался в точке, где технические и фундаментальные факторы работают против него. Пробой 50-дневной средней на 29770.0 стал первым серьёзным техническим сигналом слабости с начала осени. Для восстановления покупателям необходимо вернуть этот уровень, иначе продавцы сохранят контроль.Фундаментальный фон также неблагоприятен. Решение ФРС сохранить ставку не дало рынку желанной определённости: Уорш подтвердил ястребиный курс, но не дал чётких сигналов на декабрь. Рынок закладывает 83% вероятность повышения, что ограничивает потенциал роста акций роста. Разочаровывающие отчёты Microsoft и Alphabet по капитальным затратам усилили опасения, что инвестиции в ИИ не оправдают ожиданий в ближайшей перспективе.Тем не менее глубокое падение ниже 28820.0 маловероятно без нового негатива. Эта зона служила полом в августе и сентябре, и покупатели, вероятно, попытаются её защитить. Ключевым событием станет ECI в пятницу: если данные окажутся слабыми, давление на NASDAQ100 ослабнет, и появится шанс на отскок выше 29549.0 (ЕМА200 на Н1). Торговые сценарии Бычий сценарий (возврат выше 50-дневной ЕМА): Buy Stop 29600.0. Stop-Loss 29200.0. Цели: 29770.0, 29850.0, 30000.0Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 29200.0, 28950.0. Stop-Loss 29600.0. Цели: 28950.0, 28870.0, 28500.0, 28220.0 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/EUR: текущая динамика 29.10.2026

Золото в евро торгуется около 3601. В начале недели цена отскочила от минимума 3546 и поднималась до 3657, но сегодня вновь снизилась. С начала недели XAU/EUR всё же прибавляет около 1%, тогда как от февральского пика около 4650 цена остаётся ниже примерно на 23%. Что влияет на XAU/EUR Слабый евро смягчает падение. Цена золота в евро зависит не только от самого металла, но и от курса единой валюты: когда евро дешевеет, золото в евро дорожает. Сегодня EUR/USD опустилась до 1.1104 — минимума с мая 2025 года — после того как ЕЦБ сохранил ставку на уровне 2,50%, а Кристин Лагард объявила, что покинет пост президента ЕЦБ в феврале 2027 года. Именно слабость евро помогла XAU/EUR отскочить от минимумов, даже когда золото в долларах держалось у отметки 4000. Жёсткая ФРС давит на золото. ФРС 28 октября сохранила ставку на уровне 3,75–4,00%, но двое голосовавших выступили за повышение. ВВП США в третьем квартале вырос на 3,4% (в годовом выражении) — выше прогнозов. Высокие ставки и доходность облигаций около 5% снижают привлекательность золота, которое не приносит процентного дохода. Рынок с высокой вероятностью ждёт повышения ставки ФРС в декабре. Неопределённость в Европе. Бюджетный кризис во Франции, смена руководства ЕЦБ и замедление экономики еврозоны повышают интерес европейских инвесторов к защитным активам. Это создаёт дополнительную поддержку для золота в евро. Техническая картина Недельный график (W1). Долгосрочный восходящий тренд сохраняется: цена выше EMA 100 (3387.85) и EMA 200 (2691.77). Однако XAU/EUR торгуется ниже EMA 50 (3853.83) — с весны цена так и не смогла надолго закрепиться выше неё. RSI (14) — 43, нейтральная зона с уклоном вниз. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии. Дневной график (D1). Цена ниже всех трёх дневных средних: EMA 100 (3688.26), EMA 50 (3742.48) и EMA 200 (3883.94). Отскок начала недели остановился, не дойдя до EMA 100, и сегодня цена развернулась вниз. RSI (14) — 41, нейтральная зона. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии. Ключевые уровни. Поддержка — 3546 (минимум недели), далее зона летних минимумов 3480–3520 и EMA 100 на W1 (3387.85). Сопротивление — 3657 (максимум недели), затем 3688 (EMA 100 на D1) и 3742 (EMA 50 на D1). Важная зона — 3854–3884: здесь сходятся EMA 50 на W1 и EMA 200 на D1. Предстоящие события 30 октября — предварительные данные по инфляции в Германии и ВВП еврозоны за третий квартал, решение Банка Японии. 3 ноября — промежуточные выборы в США. Слабые данные по еврозоне могут ещё сильнее ослабить евро и поддержать XAU/EUR. Итог XAU/EUR остаётся в нисходящей коррекции на дневном графике, при этом недельный восходящий тренд не сломан. Цена зажата между двумя силами: ястребиная ФРС давит на золото, а слабый евро, напротив, поддерживает его цену в европейской валюте. Удержание 3546 сохраняет шансы на повторный тест 3657–3688. Закрепление ниже 3546 вернёт цену к летним минимумам 3480–3520. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Октябрьское заседание Банка Японии: оправдает ли регулятор ястребиные ожидания?

Итоги октябрьского заседания Банка Японии фактически предрешены: регулятор наверняка сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. Это базовый и наиболее ожидаемый сценарий, реализация которого вряд ли кого-то удивит. То есть с формальной точки зрения октябрьское заседание можно назвать проходным – выжидательная позиция Центробанка уже учтена в текущих ценах. Однако это вовсе не означает, что пятничные события пройдут незаметно для валютного рынка. Напротив, пара usd/jpy может продемонстрировать достаточно сильную волатильность, особенно если риторика Банка Японии окажется осторожнее, чем ожидает большинство участников рынка. Прежде всего необходимо напомнить, что регулятор последний раз повысил ставку (до 1,25%) совсем недавно, на сентябрьском заседании. Поэтому октябрьская пауза вполне объяснима: Центробанку необходимо оценить влияние предыдущего шага на кредитование, потребительский спрос и инвестиционную активность. Повышать стоимость заимствований на двух заседаниях подряд имеет смысл при резком усилении инфляционных рисков. Но пока такой необходимости нет: согласно последнему опросу Tankan, инфляционные ожидания компаний остаются повышенными, но относительно предыдущего квартала не ускорились. При этом инфляционная проблема, разумеется, никуда не исчезла. Общенациональный CPI без учета свежих продуктов в сентябре ускорился до 2,1% (с августовского значения 1,7%), а показатель без учета свежих продуктов и энергии – до 2,4% (с отметки 1,9%). Подорожание услуг также ускорилось – с 1,2% до 1,5%. Все это аргументы в пользу дальнейшего ужесточения ДКП, однако они не обязывают ЦБ действовать уже в этом месяце. По большому счету, речь идет о выборе темпа повышения ставки, а не об отказе от ястребиного курса. Поэтому основная интрига октябрьского заседания заключается в том, какие сигналы Банк Японии подаст относительно декабрьских перспектив. По оценкам большинства аналитиков, вероятность повышения процентной ставки в декабре сейчас составляет около 80%. То есть участники рынка практически уверены в таком исходе, «авансом» отыгрывая следующий шаг регулятора. В таких условиях любые сомнения относительно декабрьского повышения могут спровоцировать существенное ослабление иены, даже если Банк Японии «в общем и целом» подтвердит свою готовность продолжать ужесточение монетарной политики. Важную роль сыграют обновленные прогнозы ЦБ и его оценка устойчивости инфляционного давления. Если Банк сохранит осторожные формулировки, японская валюта окажется под существенным давлением. Причем рынку важно услышать не просто подтверждение готовности повышать ставку, а уверенность регулятора в том, что необходимые условия для следующего шага уже сложились. Именно различие между сохранением общего курса и подтверждением конкретных сроков может определить реакцию трейдеров usd/jpy на пятничные события. И здесь, на мой взгляд, позиция Банка Японии может оказаться более осторожной, чем ожидают участники рынка. Следует помнить, что дорогие энергоносители, с одной стороны, разгоняют инфляцию, а с другой – снижают покупательскую способность населения. Повышение процентной ставки не устранит первопричину импортируемой инфляции, но при этом может дополнительно ослабить внутренний спрос. Поэтому даже пересмотр инфляционного прогноза в сторону повышения сам по себе не будет означать ускорения монетарной нормализации. Если Кадзуо Уэда сделает акцент на причинах ценового давления и рисках для потребления, участники рынка могут пересмотреть свои ожидания относительно декабрьского повышения ставки (что, в свою очередь, окажет давление на иену). Дополнительную интригу создают пятничные макроэкономические релизы. Буквально за несколько часов до решения ЦБ в Японии будут опубликованы данные по безработице, промышленному производству, розничным продажам и октябрьской инфляции в Токио. Последний отчет заслуживает особого внимания в сложившейся ситуации: столичная инфляционная статистика выходит раньше общенациональной, позволяя предварительно оценить направление ценовой динамики. Согласно консенсус-прогнозу, токийский CPI без свежих продуктов замедлится с 2,7% до 2,6%, а индекс без учета свежих продуктов и энергии – до 2,7% (с предыдущего значения 3,0%). То есть ожидается ослабление обоих базовых индикаторов. Особенно важна динамика второго показателя, который позволяет отделить непосредственное влияние энергетического подорожания. Если базовая инфляция замедлится сильнее ожиданий, у регулятора появится дополнительный аргумент в пользу осторожной риторики. Разумеется, один отчет вряд ли кардинально изменит оценку экономической ситуации, однако он вполне способен повлиять на тональность пресс-конференции и уверенность участников рынка в декабрьском повышении ставки. И наоборот: если релиз окажется в «зелёной зоне», позиции сторонников дальнейшего ужесточения ДКП существенно укрепятся. Таким образом, ожидаемая пауза Банка Японии не отменяет интригу октябрьского заседания. Для usd/jpy решающее значение будет иметь то, насколько фактические сигналы регулятора совпадут с уже заложенными в цены ожиданиями. В условиях такой неопределенности по паре целесообразно сохранять выжидательную позицию – до публикации TCPI, оглашения итогов двухдневного заседания и завершения пресс-конференции Кадзуо Уэды. Первоначальная реакция рынка может оказаться обманчивой, поэтому спешить с открытием сделок сейчас явно не стоит.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

NASDAQ100 (NDX): между восстановлением и углублением коррекции

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по NASDAQ100 (NDX) В первой половине американской сессии четверга, 29 октября 2026 года, фьючерсы на NASDAQ100 торгуются в районе 29370.0, пытаясь удержаться выше отметки 29000.0. Решение ФРС сохранить ставку, и ястребиная риторика Уорша не смогли вернуть покупателей, а разочаровывающие отчёты Microsoft и Alphabet усилили давление на технологический сектор. Рынок оказался в точке, где решается: это временная просадка или начало более глубокой коррекции. NASDAQ100 потерял около 1,5% в среду, закрывшись ниже 50-дневной средней вблизи 29590.0. Внутридневной минимум составил 29216.0, но покупатели вернули часть потерь к закрытию. В четверг фьючерсы торгуются в узком диапазоне, отражая неопределённость перед новыми катализаторами. Ключевые драйверы Пробой 50-дневной средней — технический медвежий сигнал. Уровень 29770.0 теперь стал ключевым барометром для восстановления. Удержание ниже него сохраняет контроль за продавцами. Следующая крупная цель снижения — зона 144-дневной ЕМА (28870.0), которая служила полом в августе и сентябре. Решение ФРС и риторика Уорша не дали ясности. ФРС сохранила ставку на уровне 3,75–4,00%, как и ожидалось, но двое членов проголосовали за повышение. Уорш подтвердил приверженность цели по инфляции 2%, но не дал чётких указаний на декабрь. Рынок по-прежнему закладывает около 83% вероятность повышения в декабре. Для технологических акций это означает, что давление на оценки сохраняется. Отчёты Microsoft и Alphabet разочаровали по капитальным затратам. Microsoft снизила годовой прогноз capex до 170 млрд с 175 млрд, а Alphabet сохранила диапазон 195–205 млрд долларов. При этом Alphabet показала отрицательный свободный денежный поток более 9 млрд. Для NASDAQ100, где технологические гиганты имеют огромный вес, это сигнал, что инвестиции в ИИ могут не транслироваться в прибыль так быстро, как ожидалось. Вторник, 3 ноября — промежуточные выборы в США. Что это значит для рынка Хотя до выборов остаётся несколько дней, их влияние на NASDAQ100 и другие активы уже учитывается рынком. Основные моменты: Неопределённость сохраняется. Согласно опросам, демократы имеют преимущество перед республиканцами, и рынки закладывают вероятность смены контроля над Конгрессом. Для технологического сектора это может означать изменение регуляторного фона, включая более пристальное внимание к крупным технологическим компаниям. Влияние на ИИ-повестку. Республиканцы в целом более благожелательно настроены к дерегуляции и инвестициям в ИИ. Если демократы получат контроль хотя бы над одной палатой, это может привести к усилению надзора за капитальными затратами гиперскейлеров и антимонопольным регулированием, что косвенно ударит по NVIDIA и другим лидерам сектора. Геополитический фактор. Администрация Трампа уже предупредила союзников о возможной военной операции против Ирана после выборов. Любая эскалация после 3 ноября усилит бегство от риска и окажет давление на акции роста. Для NASDAQ100 это означает, что в ближайшие дни рынок будет закладывать политический риск. Пробой 50-дневной средней на 29770.0 остаётся ключевым техническим сигналом, но теперь к нему добавляется фактор выборов, который может либо усилить коррекцию, либо, при неожиданном результате, спровоцировать отскок. Краткий технический анализСводный теханализ компании Instaforex (на дневном графике) показывает сигнал «Продажа»: 17 из 23 технических индикаторов остаются на стороне продавцов. Краткосрочная картина остаётся медвежьей, но перепроданность на некоторых индикаторах создаёт риск технического отскока. RSI (14) на дневном графике находится на уровне 45, ниже нейтральной отметки 50, но выше зоны перепроданности . Это указывает на сохраняющееся давление продавцов без признаков капитуляции.OsMA демонстрирует смешанную картину, но это расхождение объясняется тем, что гистограмма отражает краткосрочный отскок в конце сессии, а не смену тренда.Stochastic (9,6) находится на уровне 55, двигаясь в зоне покупок. Это парадоксально на фоне общего снижения, но объясняется тем, что индикатор чувствителен к краткосрочным движениям. Устойчивого разворота пока не наблюдается.EMA 50, 144 и 200:D1 EMA50 = 29770.0, EMA144 = 28870.0, EMA200 = 28220.0: цена торгуется ниже 50-дневной средней, но выше 144- и 200-дневных. Это указывает на потерю среднесрочного бычьего импульса, но сохранение долгосрочной поддержки.W1 EMA50 = 27650.0: долгосрочная поддержка далеко внизу, фундаментальный тренд не под угрозой. *подробнее см. в NASDAQ100 (NDX): сценарии динамики на 29.10.2026 Ключевые события для наблюдения Пятница, 30 октября, 12:30 GMT — индекс стоимости занятости (ECI) за третий квартал. Консенсус-прогноз: +0,8% кв/кв после +0,9% во втором квартале. Для ФРС это важный индикатор давления на заработные платы. Сильные данные укрепят ожидания декабрьского повышения и окажут дополнительное давление на NASDAQ100. Пятница, 30 октября, в течение дня — отчёты нефтяных гигантов до открытия рынка. Хотя они не входят в NASDAQ100, общий риск-аппетит может повлиять на технологический сектор. Вторник, 3 ноября — промежуточные выборы в США. Рынок будет следить за риторикой относительно Ирана и экономической политики. Любая эскалация геополитической напряжённости усилит бегство от риска. Отчёты Amazon и Intel — точные даты уточняются, но они станут следующими катализаторами для технологического сектора после разочарования Microsoft и Alphabet. Заключение и рекомендации NASDAQ100 остаётся в уязвимом положении после пробоя 50-дневной средней. Ключевой уровень для быков — 29770.0, для медведей — 28870.0 и критическая зона 28220.0. Для краткосрочных трейдеров: Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 29250.0 с целями 28870.0–28800.0 и стоп-лоссом выше 29600.0.Вход в длинные позиции возможен только при устойчивом возврате выше 29770.0 с целями 29850.0–30100.0, однако для этого потребуется либо слабый ECI, либо позитивный катализатор от технологических гигантов.Внимательно следить за данными по ECI (30 октября) и отчётами Amazon и Intel — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 29000.0-28870.0 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на долгосрочные перспективы технологического сектора, однако пробой 50-дневной средней и разочарование в капитальных затратах ИИ требуют повышенной осторожности. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период сезона отчётности и публикации макроэкономических данных. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой доходности облигаций и комментариями представителей ФРС. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: EUR/JPY: в ожидании двойного вердикта - ЕЦБ сегодня, Банк Японии завтраEUR/JPY: сценарии динамики на 29.10.2026Крипторынок (ETH): 2318.00 — не просто цифра, а линия фронта между надеждой и капитуляциейETH/USD: сценарии динамики на 29.10.2026NVIDIA (NVDA): между верой в ИИ-будущее и страхом перед перегревомNVIDIA (NVDA): сценарии динамики на 29.10.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: текущая динамика 29.10.2026

Пара USD/JPY торгуется около 157.92, восстановившись после снижения к 156.10 на прошлой неделе. Доллар укрепился после заседания ФРС, на котором двое голосовавших выступили за повышение ставки, и сильных данных по ВВП США. Тем не менее дальнейший рост сдерживают ожидания ужесточения политики Банка Японии и риск валютных интервенций при приближении к 160.00. С конца сентября пара остаётся в диапазоне 156.10–159.00. Что влияет на USD/JPY ФРС ближе к повышению. ФРС 28 октября сохранила ставку на уровне 3,75–4,00%, но решение было принято десятью голосами против двух: член совета управляющих ФРС Лиза Кук и президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак выступили за повышение. ВВП США в третьем квартале вырос на 3,4% (в годовом выражении) — выше прогнозов. Рынок с высокой вероятностью ждёт повышения ставки ФРС в декабре, а разница ставок ФРС и Банка Японии составляет 275 базисных пунктов. Это поддерживает доллар и делает выгодным «керри-трейд» — заимствование в иенах для вложений в долларовые активы. Банк Японии: завтра — «ястребиная пауза». Ставка Банка Японии составляет 1,25% после повышений в июне и сентябре. 30 октября на заседании её, вероятнее всего, сохранят, но регулятор может впервые признать, что цель по инфляции в 2% достигнута. По опросам, 83% экономистов ждут повышения ставки до 1,50% в декабре. Жёсткие сигналы управляющего Банка Японии Кадзуо Уэды поддержат иену. Риск интервенций. В 2026 году Минфин Японии потратил на поддержку иены более 27 трлн иен, а 31 июля провёл совместную с США интервенцию. Рынок считает отметку 160.00 порогом, за которым новые интервенции становятся вероятными. Это ограничивает потенциал роста пары. Техническая картина Недельный график (W1). Долгосрочный восходящий тренд сохраняется: цена выше EMA 100 (153.711) и EMA 200 (149.788), порядок средних восходящий. Сейчас пара тестирует снизу EMA 50 (158.148): с конца сентября цена несколько раз пыталась закрепиться выше неё, но безуспешно. RSI (14) — 49, нейтральная зона. MACD — около нуля, чуть ниже сигнальной линии. Дневной график (D1). Цена вернулась выше EMA 50 (157.472), но остаётся ниже EMA 200 (158.519) и EMA 100 (159.236). С конца сентября пара консолидируется между EMA 50 и EMA 200, не выходя из диапазона 156.10–159.00. RSI (14) — 51, нейтральная зона. MACD — чуть выше нуля, но ниже сигнальной линии: выраженного импульса нет. Ключевые уровни. Сопротивление — 158.15 (EMA 50 на W1), затем 158.52 (EMA 200 на D1) и 159.24 (EMA 100 на D1), далее 160.00 — зона возможных интервенций. Поддержка — 157.47 (EMA 50 на D1), затем 156.10 (минимум прошлой недели) и 153.71 (EMA 100 на W1). Предстоящие события 30 октября — решение Банка Японии и пресс-конференция Кадзуо Уэды, квартальный доклад с прогнозами по инфляции. 3 ноября — промежуточные выборы в США. Начиная со 2 ноября Минфин Японии опубликует детальные данные об интервенциях за июль — сентябрь. Итог USD/JPY находится в боковике: ястребиная ФРС и процентный дифференциал поддерживают доллар, а ожидания повышения ставки Банка Японии и угроза интервенций ограничивают рост. Технически пара упирается в плотную зону сопротивления 158.15–158.52. Её пробой откроет путь к 159.24–160.00, но вблизи 160.00 растёт риск вмешательства властей. Возврат ниже 157.47 вернёт пару к нижней границе диапазона — 156.10. Ключевым событием станет завтрашнее решение Банка Японии. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после ставки в еврозоне инструмент ложно пробил минимум позапрошлой недели и после пресс-конференции ЕЦБ торгуется выше пробитого уровня. Предлагаю рассмотреть лонговые с ложного пробоя недельного уровня по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,10500. Прибыль зафиксировать на пробое 1,11700 и 1,12600 и 1,12800.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

NVIDIA (NVDA): сценарии динамики на 29.10.2026

NVIDIA остаётся в уязвимом положении, зажатая между исторически низкой оценкой и растущими сомнениями в устойчивости ИИ-капитальных затрат. Фундаментальные показатели остаются исключительно сильными, но техническая картина и макроэкономический фон создают давление, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NVIDIA (NVDA): между верой в ИИ-будущее и страхом перед перегревом». Краткосрочная картина остаётся медвежьей, и цена приближается к зоне сильной поддержки 212.00-211.00: через отметку 211.50 проходит ЕМА144 на дневном графике. Цена торгуется между 144-дневной и 50-дневной ЕМА. EMA200 на D1 (207.00) и ЕМА50 на W1 (205.00) — критическая поддержка. Удержание выше сохраняет долгосрочный бычий тренд. Ее пробой выведет цену в зону среднесрочного медвежьего рынка. Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 211.00 с целями 207.00–205.00 и 200.00 и стоп-лоссом выше 216.00 (ЕМА200 на Н4). Условия реализации медвежьего сценария Устойчивый пробой 211.50. Это откроет путь к 207.00 (D1 EMA200)-205.00.Пробой 205.00. Критическая зона поддержки. Пробой ниже поставит под сомнение среднесрочный бычий тренд и откроет путь к 200.00 и ниже.Дальнейшее разочарование в капитальных затратах. Если Amazon также покажет слабые capex (капитальные затраты) или даст осторожный прогноз, опасения замедления спроса на чипы NVIDIA усилятся.Эскалация расследования Минюста. Если регулятор перейдёт от сбора информации к активным действиям, это создаст дополнительное давление.Техническое подтверждение: RSI (14) опускается ниже 40, OsMA ускоряет снижение, цена закрепляется ниже 207.00. Вход в длинные позиции возможен при устойчивом пробое 216.00 (ЕМА200 на Н4)-216.50 с целями 220.00 (ЕМА50 на D1)–225.80 (ЕМА144 на W1), однако сопротивление в этом диапазоне может потребовать дополнительного импульса для пробоя. Условия реализации бычьего сценария Удержание выше 211.50 (D1 EMA144). Это первый технический барьер. Если цена устоит, возможен отскок к 216.00.Пробой 216.00 (H4 EMA200). Устойчивое закрепление выше откроет путь к 220.00–221.20 (ЕМА200 на Н1).Сильная отчётность 17 ноября. Если NVIDIA превзойдёт ожидания и повысит прогноз, это подтвердит, что спрос на чипы остаётся устойчивым, несмотря на задержки поставок у гиперскейлеров.Сохранение дисконта к рынку. Форвардный P/E на уровне 17,81 при ожидаемом росте EPS на 70% в следующем году создаёт фундаментальную поддержку.Техническое подтверждение: RSI (14) выходит выше 50, OsMA сокращает отрицательную территорию, Stochastic формирует бычье пересечение. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий) Консолидация в диапазоне 211.50–216.00 с сохранением медвежьего уклона до отчётности 17 ноября. Акции, вероятно, останутся под давлением из-за неопределённости вокруг капитальных затрат гиперскейлеров, но близость 200-дневной EMA и исторически низкая оценка ограничат потенциал снижения. Пробой верхней границы откроет путь к 220.00, пробой нижней — к 207.00. Логика NVIDIA оказалась в точке пересечения нескольких сил. С одной стороны, оценка достигла исторически низких уровней: форвардный P/E 17,81 ниже, чем у S&P 500, а PEG 0,36 указывает на недооценённость относительно темпов роста. Консенсус экономистов остаётся «Strong Buy» с целевой ценой выше 300.00. Выручка в этом году, по прогнозам, вырастет на 90,6% до 411,65 млрд долларов, а в следующем — ещё на 68%.С другой стороны, нарратив вокруг ИИ-инфраструктуры дал трещину. Microsoft и Alphabet не оправдали ожиданий по капитальным затратам, а задержки поставок GPU от сторонних провайдеров отодвигают ввод мощностей. Для NVIDIA это означает, что спрос есть, но его конвертация в выручку может оказаться неравномерной. Расследование Минюста добавляет слой регуляторной неопределённости.Ключевым событием станет отчётность 17 ноября. Если NVIDIA превзойдёт ожидания и подтвердит устойчивость спроса, дисконт к рынку может начать закрываться, и акции вернутся к 220.00–230.00. Если прогноз разочарует или комментарии о поставках окажутся тревожными, давление усилится, и 207.00 станет реальной целью. Торговые сценарии Бычий сценарий (отскок от поддержки): Buy Stop 216.50. Stop-Loss 210.00. Цели: 220.00, 221.20, 222.40, 225.00, 225.80, 230.00, 235.00Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 211.00, 210.00. Stop-Loss 216.50. Цели: 207.00, 205.00, 200.00, 195.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: фундаментальный обзор — 29 октября 2026

Пара EUR/USD торгуется около 1.1128, а сегодня опускалась до 1.1104 — минимума с мая 2025 года. Два дня центробанков принесли евро сразу три удара: ФРС оказалась жёстче, чем ожидалось, ЕЦБ дал понять, что не спешит с новыми повышениями, а Кристин Лагард объявила, что досрочно покинет пост президента ЕЦБ. На этом фоне вопрос уже не в том, почему евро слабеет, а в том, где он найдёт опору. ЕЦБ: пауза, осторожные формулировки и смена руководства ЕЦБ, как и ожидалось, сохранил депозитную ставку на уровне 2,50%. В заявлении регулятор указал, что рост цен на энергоносители создаёт «повышательные риски для инфляции и понижательные — для экономического роста», а базовая инфляция пока остаётся в целом стабильной. Главной для рынка стала другая фраза: финансовые условия «ужесточились с момента прошлого заседания». В InTouch Capital Markets считают, что её можно прочитать как сигнал: планка для дальнейших повышений может оказаться выше, чем закладывает рынок. В Goldman Sachs Asset Management отмечают, что баланс рисков для ЕЦБ смещается: беспокойство из-за Франции и ужесточения финансовых условий всё сильнее уравновешивает тревогу по поводу высокой инфляции. Главной новостью дня стало объявление Кристин Лагард о том, что она покинет пост президента ЕЦБ 7 февраля 2027 года — раньше окончания срока полномочий в октябре 2027 года. Официальная причина не была названа. Преемник пока не назначен. В Fidelity International среди фаворитов называют бывшего управляющего Банка Испании Пабло Эрнандеса де Коса и бывшего президента Банка Нидерландов Класа Нота и полагают, что любой из них обеспечит преемственность политики. В Saltmarsh Economics ожидают масштабных перестановок в руководстве ЕЦБ в первой половине 2027 года и подчёркивают, что ключевой станет коммуникация нового руководства. Реакция рынка была однозначной: евро опустился на 0,3%, к 1.1100–1.1110, а доходность двухлетних облигаций еврозоны снизилась. Рынок по-прежнему ждёт повышения ставки в декабре, но смена руководства в разгар энергетического шока и бюджетного кризиса во Франции добавляет неопределённости. Франция: источник риска никуда не ушел Moody's сохранило рейтинг Франции на уровне Aa3 с негативным прогнозом, указав на риск политической раздробленности. Госдолг страны составляет 119% ВВП и, по прогнозам, вырастет до 122% в следующем году. Бюджет на 2027 год до сих пор не принят, протесты против роста стоимости жизни продолжаются, а перед весенними президентскими выборами в лидерах опросов — кандидаты от крайне правых и крайне левых сил. Доходность 10-летних французских облигаций держится около 5%. Уход Кристин Лагард, которая сама родом из Франции, совпал с пиком внутриполитической напряжённости в стране. Экономика еврозоны: инфляция высокая, рост замедляется Годовая инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до 3,8%, прежде всего из-за энергоносителей (+18,9%), тогда как базовая составила 2,5%. Деловая активность замедляется: композитный PMI в октябре снизился до 51,9 пункта — минимума за четыре месяца. Завтра станет известно, насколько замедлилась экономика: выйдут предварительные данные по ВВП еврозоны за третий квартал (ориентир — рост на 0,3%) и инфляции в Германии за октябрь. США: ФРС на паузе, но ближе к повышению ФРС 28 октября сохранила ставку на уровне 3,75–4,00%, однако решение было принято десятью голосами против двух. Член совета управляющих ФРС Лиза Кук и президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак голосовали за повышение на 25 базисных пунктов. Член совета управляющих и президент регионального ФРБ выступили против решения с одной стороны впервые с октября 1992 года. В заявлении ФРС оценка экономики повышена: активность растёт «высокими темпами» вместо «уверенных» в сентябре. Председатель ФРС Кевин Уорш сказал, что «монетарное лекарство начинает действовать, но твёрдых выводов пока нет». Данные подтвердили силу американской экономики. ВВП США в третьем квартале вырос на 3,4% (в годовом выражении) после 2,2% во втором — выше прогнозов. Ценовой индекс PCE в сентябре составил 3,6% (в годовом исчислении), базовый — 3,1%, в соответствии с ожиданиями. До заседания вероятность повышения ставки ФРС в декабре оценивалась в 78%, и раскол в пользу ужесточения эти ожидания только укрепил. Процентный дифференциал Разница между верхней границей ставки ФРС (4,00%) и депозитной ставкой ЕЦБ (2,50%) составляет 150 базисных пунктов. После этой недели расклад для евро ухудшился: ФРС демонстрирует растущую готовность к повышению при сильной экономике, а ЕЦБ — осторожность на фоне ужесточения финансовых условий и смены руководства. Если в декабре ставку повысит только ФРС, дифференциал увеличится до 175 базисных пунктов. Что может изменить картину В пользу евро: сильные данные по ВВП еврозоны и инфляции в Германии 30 октября, которые укрепят ожидания декабрьского повышения ставки ЕЦБ;быстрое назначение преемника Кристин Лагард с ясной и предсказуемой позицией;принятие французского бюджета и снижение доходности французских облигаций;деэскалация на Ближнем Востоке и снижение цен на нефть.Против евро:слабые данные по экономике еврозоны и сигналы ЕЦБ о паузе в ужесточении;затяжная неопределённость с преемником Кристин Лагард;новые сильные данные по США, которые закрепят ожидания повышения ставки ФРС в декабре;обострение политического кризиса во Франции. Техническая картина: тест последней опоры На дневном графике пара в нисходящем тренде: цена ниже EMA 50 (1.1399), EMA 100 (1.1436) и EMA 200 (1.1562). Сегодня EUR/USD коснулась EMA 200 на недельном графике (1.1106) и отскочила — это последняя опора долгосрочного восходящего тренда. RSI на дневном графике — 33, у границы перепроданности. Ближайшее сопротивление — 1.1190–1.1195. Недельное закрытие ниже 1.1106 откроет путь к 1.1000. Итог Неделя центробанков сложилась не в пользу евро. ФРС раскалывается в сторону ужесточения на фоне сильной экономики, ЕЦБ осторожничает и готовится к смене руководства, а Франция остаётся главным источником риска для единой валюты. Процентный дифференциал может вырасти уже в декабре. При этом продавать евро с текущих уровней — значит игнорировать, что пара стоит на сильнейшей долгосрочной поддержке, а значительная часть негатива уже заложена в цену. Покупать — значит ставить на быстрое разрешение французского кризиса и сильные данные по еврозоне, для чего пока нет оснований. Ближайший ориентир — завтрашние данные по ВВП еврозоны и инфляции в Германии. Решающим для пары станет недельное закрытие относительно 1.1106: удержание даст шанс на коррекцию к 1.1190, пробой — на движение к 1.1000. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: динамика цены и ключевые ориентиры на 29.10.2026

Пара EUR/USD торгуется около 1.1128. Сегодня она обновила минимум года, опустившись до 1.1104 — ниже октябрьского минимума 1.1113. Давление на евро усилилось после того, как ЕЦБ сохранил ставку, а Кристин Лагард объявила, что покинет пост президента ЕЦБ в феврале 2027 года. Доллар поддерживают итоги заседания ФРС, на котором двое из двенадцати голосовавших выступили за повышение ставки, а также сильные данные по ВВП США. Техническая картина по системе «Вторая Волна» медвежья на дневном графике, но цена коснулась EMA 200 на недельном (1.1106) и отскочила от неё, а RSI на дневном и недельном графиках — у границы перепроданности. Фундаментальный и рыночный фон Динамика пары. EUR/USD торгуется около 1.1128 после нового минимума года 1.1104. С конца августа евро подешевел более чем на 5%, а за последние семь сессий пара потеряла около 120 пунктов. Факторы давления. ЕЦБ сохранил депозитную ставку на уровне 2,50% и отметил, что финансовые условия ужесточились, — рынок воспринял это как сигнал, что планка для новых повышений может быть выше, чем ожидалось. Объявление Кристин Лагард об уходе добавило неопределённости. ФРС сохранила ставку на уровне 3,75–4,00%, но решение было принято при двух несогласных голосах в пользу повышения, а ВВП США в третьем квартале вырос на 3,4% (в годовом выражении) после 2,2%. Предстоящие события. 30 октября — предварительная инфляция в Германии за октябрь и ВВП еврозоны за третий квартал (ориентир — рост на 0,3%). 3 ноября — промежуточные выборы в США. Технический анализ по стратегии «Вторая Волна» Анализ построен на показателях EMA 50 (зелёная), EMA 100 (жёлтая), EMA 200 (красная), а также осцилляторах RSI (14) и MACD (12, 26, 9). Цель — определить, сформирован ли паттерн «Второй Волны» или условий для входа нет. Недельный график (W1) Цена торгуется ниже EMA 50 и EMA 100 и на этой неделе протестировала EMA 200. EMA 50 — на уровне 1.1572, EMA 100 — 1.1387, EMA 200 — 1.1106. Сегодняшний минимум 1.1104 пришёлся практически точно на EMA 200, после чего цена отскочила. Порядок средних по-прежнему восходящий. RSI (14) на недельном — 32. Зона у границы перепроданности. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии, гистограмма расширяется вниз. Вывод по W1: пара тестирует последнюю опору долгосрочного восходящего тренда — EMA 200 (1.1106). Пока недельная свеча не закрылась ниже этого уровня, тренд формально не сломан. Сигнала «Второй Волны» нет. Продавать прямо в EMA 200 на недельном графике при RSI около 32 мы не будем. Дневной график (D1) На дневном графике пара снижается от августовских максимумов около 1.1700. В сентябре — начале октября цена пробила EMA 200, зону EMA 50/100 и поддержки 1.1291 и 1.1190. Две недели пара держалась в боковике 1.1180–1.1270, затем вышла из него вниз и сегодня обновила минимум года — 1.1104. Ближайшее сопротивление — 1.1190. Уровни EMA на D1: EMA 50 — 1.1399, EMA 100 — 1.1436, EMA 200 — 1.1562. Веер средних медвежий: EMA 50 ниже EMA 100, обе — ниже EMA 200. Это значит, что даже при откате вверх на 250 пунктов цена останется ниже дневных средних. RSI (14) на дневном — 33. Зона у границы перепроданности. MACD — в отрицательной зоне, основная линия практически совпадает с сигнальной: импульс снижения замедляется. Вывод по D1: среднесрочная структура медвежья, приоритет — продажи. Но цена удалена от EMA 50 (1.1399) более чем на 270 пунктов, RSI близок к 30, а сегодняшняя свеча с длинной нижней тенью показывает покупки у EMA 200 на W1. Согласно правилам стратегии, мы не продаём на глубокой перепроданности. Ждём отката вверх. Четырёхчасовой график (H4) На H4 пара после выхода из диапазона 1.1180–1.1270 продолжила снижение и сегодня опустилась к 1.1104. Нижняя тень последней свечи показывает спрос у минимума. Уровни EMA на H4: EMA 50 и EMA 100 сошлись в районе 1.1190–1.1195, EMA 200 — 1.1291. Важно: зона 1.1190–1.1195 совпадает с EMA 200 на H1 (1.1191) и бывшей нижней границей диапазона. Здесь сходятся три средние с двух таймфреймов и горизонтальный уровень, поэтому эта зона — ключевое сопротивление. EMA 200 на H4 совпадает с уровнем 1.1291 на дневном графике. RSI (14) на H4 — 37. Зона слабости. MACD — ниже нуля, но основная линия поднялась выше сигнальной, гистограмма сокращается. Вывод по H4: импульс снижения ослабевает, возможен технический откат. Сигнала нет. Ждём отката к зоне 1.1190–1.1195. Часовой график (H1) На H1 после снижения к 1.1113 в среду пара отскочила к 1.1165, а сегодня на новостях резко опустилась к 1.1105 и сразу вернулась выше 1.1130. Цена находится у EMA 50 (1.1137), ниже EMA 100 (1.1162) и EMA 200 (1.1191). RSI (14) на H1 — 46. Нейтральная зона. MACD — около нуля, гистограмма сокращается. Вывод по H1: краткосрочно рынок нейтрален и консолидируется в диапазоне 1.1105–1.1165. Сигнала «Второй Волны» нет. Ближайшие значимые зоны сверху — 1.1162 (EMA 100 на H1) и 1.1191 (EMA 200 на H1). Общий вывод по «Второй Волне» Итог по тренду на старших таймфреймах. Дневной тренд нисходящий: цена ниже EMA 50 (1.1399), EMA 100 (1.1436) и EMA 200 (1.1562). Недельный тренд формально восходящий, но цена тестирует его последнюю опору — EMA 200 (1.1106). Текущая точка. RSI на D1 — 33, на W1 — 32: рынок у границы перепроданности. Цена стоит на сильной поддержке, а свеча с длинной нижней тенью показывает спрос. Продажа отсюда нарушила бы главное правило стратегии. Поэтому сейчас не входим. Чего ждём: откат цены вверх — к зоне 1.1190–1.1195 (EMA 50/100 на H4, EMA 200 на H1);RSI на H4 должен подняться в зону 50–60, но не выше 70, а RSI на D1 — вернуться выше 40;MACD на H4 должен подняться к нулю и дать пересечение сверху вниз;подтверждение на H1: разворот от зоны сопротивления и закрепление ниже EMA 100 на H1 с медвежьим MACD. Текущий статус: сигнала НЕТ / вне рынка. Сценарии Основной сценарий (продажа после отката) Логика: ждём отката к зоне 1.1190–1.1195, где сходятся три средние H1 и H4, а также бывшая граница диапазона. Если откат снимет перепроданность, а MACD на H4 развернётся вниз, входим в продажу по направлению дневного тренда. Вход: Sell Limit 1.1190 Stop-Loss: 1.1260 (выше локального максимума 26 октября в районе 1.1226 и зоны сопротивления). Take-Profit 1: 1.1120 Take-Profit 2: 1.1100 Take-Profit 3: 1.1000 Риск — 70 пунктов, потенциал до третьей цели — 190 пунктов. Если сработал стоп, следующая точка входа — EMA 200 на H4 (1.1291): Sell Limit 1.1290, Stop-Loss 1.1360. Цели — 1.1190 и 1.1120. Альтернативный сценарий (пробой вниз без отката) Если цена закроет неделю ниже EMA 200 на W1 (1.1106) — это слом долгосрочного восходящего тренда и продолжение снижения, но не паттерн «Второй Волны». Вслед за импульсом не входим: на пробое RSI на D1 уйдёт ниже 30. Ближайшие поддержки после пробоя — 1.1065 и психологический уровень 1.1000. Sell Stop на пробой не выставляем. Продажу рассматриваем только после закрытия ниже 1.1106 и ретеста этого уровня снизу, когда RSI на D1 вернётся выше 30: Вход: Sell Limit 1.1095 Stop-Loss: 1.1160 Take-Profit 1: 1.1000 Take-Profit 2: 1.0950 Сценарий на покупку Рассматривается только при смене структуры: если EMA 200 на W1 (1.1106) устоит, а цена закрепится выше зоны EMA 50/100 на D1 (выше 1.1436). Пока торгуем только в шорт. Рекомендации для краткосрочных трейдеров Для трейдеров, придерживающихся агрессивной или внутридневной стратегии, рабочий диапазон — 1.1104–1.1165. Эти сделки не являются сигналами «Второй Волны», поэтому объём позиции стоит уменьшить. Покупки от поддержки (против тренда). Отскок от EMA 200 на W1 уже состоялся, поэтому повторный тест зоны 1.1105–1.1110 можно использовать для коротких покупок при разворотной свече на H1 или M15: Buy Limit 1.1110, Stop-Loss 1.1080, цели — 1.1140 и 1.1160. Продажи от сопротивления. При подходе к EMA 100 на H1 (1.1160–1.1165) и развороте вниз: Sell Limit 1.1160, Stop-Loss 1.1190, цели — 1.1130 и 1.1110. Пробой. При закрытии часовой свечи ниже 1.1100: Sell Stop 1.1095, Stop-Loss 1.1125, цели — 1.1060 и 1.1040. RSI на H1 находится в нейтральной зоне, поэтому для внутридневной сделки такой вход допустим. Важно. Завтра выйдут данные по инфляции в Германии и ВВП еврозоны, а рынок продолжит отыгрывать уход Кристин Лагард. Возможны резкие движения в обе стороны: не открывайте позиции непосредственно перед публикациями и обязательно используйте стоп-лоссы. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс