Новости форекс

Самое время для перерыва

Евро так и не нашёл поддержки у крупных покупателей. Утром пара поднималась до 1.1207 и ненадолго оказалась выше круглой отметки 1.1200, но удержаться над ней не смогла, и к середине дня котировка снова опустилась к 1.1183. Фунт повёл себя спокойнее и остался в узком канале с низкой волатильностью. С полуночи он ходит между 1.3395 и 1.3425, то есть в коридоре примерно в тридцать пунктов, и сейчас стоит у 1.3412. Ни по еврозоне, ни по Великобритании в первой половине дня значимых данных не вышло. Этим спокойствие во многом и объясняется, ведь именно инфляция, рынок труда и деловая активность обычно меняют ожидания по ставкам центральных банков и заставляют трейдеров пересматривать позиции. Когда таких цифр нет, евро и фунт остаются без собственных поводов и двигаются вслед за долларом. У фунта к этому добавляется заседание Банка Англии в четверг, где рынок почти полностью заложил повышение ставки, поэтому большой спешки ни у продавцов, ни у покупателей нет.Главные новости дня впереди, в американскую сессию. Бюро статистики труда США опубликует отчёт о вакансиях и текучести рабочей силы. Он показывает, сколько рабочих мест у американских компаний остаются незаполненными и как часто люди увольняются сами. Много вакансий означает, что бизнесу трудно найти работников и он готов платить больше, а значит, зарплаты и цены могут расти быстрее. ФРС в сентябре уже подняла ставку, и такой отчёт даёт ей довод держаться жёстко, а ожидания новых повышений вместе со спросом на доллар в этом случае усиливаются. Аналитики ждут небольшого роста, до 7,11 млн с 7,08 млн. Если итог окажется выше, доллар получит дополнительную поддержку, и давление на евро с фунтом вырастет.Следом выйдут заказы в промышленности США за сентябрь, по которым ждут рост на 1,2%, и индекс RCM/TIPP. Заказы показывают, насколько охотно предприятия получают новые контракты, то есть насколько жив спрос на американскую продукцию. Индекс RCM/TIPP измеряет настроения американцев по поводу экономики, и значение ниже 50 говорит о том, что пессимистов больше. По прогнозу он снизится до 46,2 с 46,8, так что настроения останутся унылыми. Хорошие цифры по вакансиям и заказам вместе заметно усилят давление на рисковые активы, и евро с фунтом в такой обстановке обычно тоже слабеют к доллару. Слабые данные, напротив, дадут парам передышку.Основное внимание рынка, однако, будет приковано к промежуточным выборам в Конгресс. Переизбирается вся палата представителей, то есть 435 мест, и около трети Сената, а республиканская партия Трампа может потерять обе палаты. В палате демократы остаются фаворитами, и многие ждут, что они прибавят от 12 до 25 мест, так что вопрос скорее в размере перевеса. В Сенате расклад сложнее. Демократам нужно отыграть четыре места. Если итоги усилят ожидания крепкой экономики, доходности и доллар вырастут. Если же они вызовут сомнения в состоянии госфинансов, доллар ослабнет, и евро с фунтом получат шанс. Первые итоги придут уже ночью, после американской сессии, поэтому сегодня рынок будет жить ожиданиями.Думаю, что до конца американской сессии обе валюты будут зависеть от этих двух факторов, а сочетание сильных данных и политических новостей способно раскачать пары. Для евро мне ближе движение вниз, раз утренний подъём никто не подхватил, а фунту, судя по всему, нужен внешний толчок, чтобы выбраться из канала.MomentumПо евро покупки рассматриваются выше 1.1200 с целями 1.1229 и 1.1254, продажи ниже 1.1172 с целями 1.1138 и 1.1108. Цена стоит на 1.1183, и до нижней точки входа ей остаётся одиннадцать пунктов, а до верхней семнадцать. Утренняя попытка выйти выше 1.1200 дошла лишь до 1.1207 и тут же сошла на нет, а это как раз тот случай, когда выход за уровень был, а закрепления не было. Крупные покупатели не появились, и вечером у них будет мало аргументов, если вакансии выйдут выше прогноза, поэтому верхний сценарий кажется мне менее вероятным. Нижний лучше сочетается с фоном, ведь крепкая американская статистика подпирает доллар, а ночной минимум 1.1178 всего в шести пунктах над 1.1172. Но я бы дождался закрепления под этим уровнем и не продавал на первом проколе, поскольку до данных движение легко окажется разовым рывком.По фунту покупки рассматриваются выше 1.3423 с целями 1.3444 и 1.3467, продажи ниже 1.3397 с целями 1.3374 и 1.3351. Обе точки входа стоят на краях сегодняшнего канала. Верхняя лежит всего на два пункта ниже утреннего максимума 1.3425, а нижняя на два пункта выше ночного минимума 1.3395, поэтому выход за любую из них равен выходу за границы всего дневного диапазона. При такой низкой волатильности для этого нужен серьёзный повод, и его могут принести вакансии или итоги выборов, но не раньше. Утром фунт уже заглядывал выше 1.3423, дошёл до 1.3425 и вернулся, так что покупателям пока ничего закрепить не удалось. От цены 1.3412 до верхней точки одиннадцать пунктов, до нижней пятнадцать. Мне ближе сценарий вниз, если американские данные выйдут сильными, ведь доллар тогда получит поддержку, а цели 1.3374 и 1.3351 лежат ниже ночного минимума, на свободном месте. Вверх фунт, скорее всего, пойдёт только при разочаровывающих вакансиях.Mean ReversionПо евро сверху ориентир 1.1210. Он стоит в десяти пунктах над пробойной точкой 1.1200, а утренний максимум 1.1207 не дотянул до него всего три пункта. Сценарий выглядит так, что цена выходит выше 1.1200, добирается до 1.1210, не удерживается и падает обратно под 1.1200, и тогда я рассматриваю продажи со стопом за максимумом этого выхода. Если же пара закрепляется выше 1.1210, это уже пробой с дорогой к 1.1229, и продавать нельзя. Снизу ориентир 1.1168, и расположен он на четыре пункта ниже пробойной точки 1.1172, а значит, весь сценарий может уместиться в несколько минут. Цена сначала пробивает 1.1172 и включает продажи на пробой, затем доходит до 1.1168, не находит продолжения и возвращается выше 1.1172, после чего я рассматриваю покупки. Если же она остаётся под 1.1168 и идёт к 1.1138, это настоящий пробой, и покупать нельзя. Рядом с такими близкими уровнями сделку я не открываю, пока не станет видно, где цена закрепилась. Возвратные сценарии мне интереснее всего, если вакансии выйдут близко к прогнозу 7,11 млн, потому что тогда рынок после короткого рывка начнёт откатываться. Из двух краёв приоритетнее верхний, поскольку продажи от 1.1210 идут по течению доллара, а покупки от 1.1168 против него, и без явного возврата я бы их не открывал.По фунту сверху ориентир 1.3428, он стоит на пять пунктов выше пробойной точки 1.3423 и всего на три выше утреннего максимума. Дистанция настолько маленькая, что новичку важно не торопиться. Если цена прошла 1.3423, дошла до 1.3428 и закрепилась выше, продавать нельзя, это пробой с дорогой к 1.3444. Если же она заглянула выше 1.3428 и быстро вернулась под 1.3423, сработал возврат, и я ищу продажи со стопом за максимумом выхода. Отличить одно от другого можно лишь через несколько минут после касания, поэтому решение принимаю не на самом касании, а когда картина устоится. Снизу ориентир 1.3390 расположен на семь пунктов ниже пробойной точки 1.3397 и на пять ниже ночного минимума 1.3395. Покупки я рассматриваю, если фунт проколет ночной минимум, заглянет до 1.3390 и вернётся выше 1.3397. Если же он останется под 1.3390 и пойдёт к 1.3374, это уже снижение, и покупать нельзя. Для фунта, который сегодня стоит в узком канале с низкой волатильностью, возвратные сценарии вообще вероятнее пробойных, ведь у краёв канала цену пока разворачивали. Из двух краёв я отдаю приоритет верхнему, потому что продажи у 1.3428 совпадают с поддержкой доллара, а покупки у 1.3390 идут против неё, и без возврата выше 1.3397 они мне не нужны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: динамика цены и ключевые ориентиры на 03.11.2026

Пара NZD/USD торгуется около 0.5618, в узком диапазоне 0.5599–0.5650, в котором она держится с 29 октября. Неделю назад, 28 октября, пара резко снизилась от 0.5700 к 0.5580 после решения Резервного банка Новой Зеландии сохранить ставку на уровне 2,75%. Новозеландский доллар остаётся под давлением: процентный дифференциал в пользу доллара США, а на этой неделе в Новой Зеландии пройдут всеобщие выборы. Техническая картина по системе «Вторая Волна» медвежья на всех старших таймфреймах, но цена находится в середине движения: до зоны отката цене осталось около 20 пунктов, а перепроданности нет. Фундаментальный и рыночный фон Динамика пары. NZD/USD торгуется около 0.5618. С августовского максимума около 0.5990 пара снизилась более чем на 6%, минимум октября — около 0.5565. Отскок от него остановился у EMA 50 на дневном графике (около 0.5700). Факторы давления. РБНЗ 28 октября сохранил ставку на уровне 2,75% при раскладе голосов четыре против трёх, хотя рынок оценивал вероятность повышения примерно в 90%. Разница ставок РБНЗ и ФРС (3,75–4,00%) составляет 125 базисных пунктов. Сегодня Резервный банк Австралии повысил ставку до 4,85%, что усилило расхождение политики и давление на новозеландскую валюту через кросс AUD/NZD. Предстоящие события. В ночь на 4 ноября — данные по рынку труда Новой Зеландии за третий квартал (прогноз безработицы — 5,5% после 5,6%). Сегодня — промежуточные выборы в США. 6 ноября — отчёт по рынку труда США за октябрь. 7 ноября — всеобщие выборы в Новой Зеландии. 9 декабря — следующее решение РБНЗ. Технический анализ по стратегии «Вторая Волна» Анализ построен на показателях EMA 50 (зелёная), EMA 100 (жёлтая), EMA 200 (красная), а также осцилляторах RSI (14) и MACD (12, 26, 9). Цель — определить, сформирован ли паттерн «Второй Волны» или условия для входа отсутствуют. Недельный график (W1) Цена торгуется ниже всех трёх средних. EMA 50 — на уровне 0.5787, EMA 100 — 0.5846, EMA 200 — 0.5977. Средние выстроены в медвежьем порядке: EMA 200 выше EMA 100, EMA 100 выше EMA 50, все три направлены вниз. В сентябре пара не смогла закрепиться выше EMA 50 и развернулась вниз. RSI (14) на недельном — 40. Зона слабости, но не перепроданность. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии, гистограмма расширяется вниз. Вывод по W1: долгосрочный нисходящий тренд. Приоритет — продажи. Ближайшее сильное сопротивление на недельном графике — EMA 50 (0.5787). Дневной график (D1) На дневном графике пара снижается от августовских максимумов около 0.5990. В сентябре цена пробила все три средние и в середине октября опустилась к 0.5565. Затем последовал отскок к EMA 50 (около 0.5700), но 28 октября, после решения РБНЗ, пара резко развернулась вниз и сейчас торгуется у 0.5618. Уровни EMA на D1: EMA 50 — 0.5691, EMA 100 — 0.5739, EMA 200 — 0.5782. Веер средних медвежий, все три направлены вниз. Это значит, что даже при откате вверх на 70 пунктов цена останется ниже дневных средних. RSI (14) на дневном — 42. Нейтральная зона с уклоном вниз, перепроданности нет. MACD — ниже нуля; основная линия снова опустилась ниже сигнальной. Вывод по D1: среднесрочный тренд нисходящий, приоритет — продажи. Отскок к EMA 50 в конце октября стал классическим откатом и завершился разворотом вниз. Сейчас цена между поддержкой 0.5565–0.5600 и сопротивлением — входа нет, ждём нового отката. Четырёхчасовой график (H4) На H4 после обвала 28 октября пара консолидируется в диапазоне 0.5599–0.5650. Все три средние находятся выше цены и направлены вниз. Уровни EMA на H4: EMA 50 — около 0.5636, EMA 100 — около 0.5643, EMA 200 — 0.5668. Важно: EMA 50 и EMA 100 на H4 практически совпадают с EMA 200 на H1 (0.5639). Здесь сходятся три средние с двух таймфреймов, поэтому зона 0.5636–0.5643 — ключевое ближайшее сопротивление. Следующее — EMA 200 на H4 (0.5668) и EMA 50 на D1 (0.5691). RSI (14) на H4 — 46. Нейтральная зона. MACD — ниже нуля, основная линия выше сигнальной: давление продавцов немного ослабло. Вывод по H4: консолидация под сопротивлением после резкого снижения. Сигнала нет. Ждём подхода к зоне 0.5636–0.5643. Часовой график (H1) На H1 цена колеблется в диапазоне 0.5599–0.5650, а все три часовые средние сошлись в узкой зоне над ценой. EMA 50 — около 0.5621, EMA 100 — около 0.5628, EMA 200 — 0.5639. Цена (0.5618) находится чуть ниже них. RSI (14) на H1 — 50. Нейтральная зона. MACD — около нуля, основная линия выше сигнальной. Вывод по H1: краткосрочно рынок нейтрален. Сигнала нет. Ближайшая зона сверху — 0.5621–0.5643 (средние H1 и H4), снизу — 0.5599–0.5600. Общий вывод по «Второй Волне» Итог по тренду на старших таймфреймах. Недельный тренд нисходящий: цена ниже EMA 50 (0.5787), EMA 100 (0.5846) и EMA 200 (0.5977). Дневной тренд также нисходящий: цена ниже EMA 50 (0.5691), EMA 100 (0.5739) и EMA 200 (0.5782). Приоритет — продажи. Текущая точка. Перепроданности нет: RSI на D1 — 42, на H4 — 46. Но цена находится в середине между поддержкой 0.5600 и сопротивлением 0.5636–0.5643. Вход отсюда не даёт выгодного соотношения риска и прибыли. Поэтому ждём отката. Чего ждём: откат цены к зоне 0.5636–0.5643 (EMA 50/100 на H4, EMA 200 на H1);RSI на H4 должен подняться к 55–60 и развернуться вниз, не выше 70;MACD на H4 после роста должен дать пересечение сверху вниз;подтверждение на H1: разворот от зоны сопротивления и закрепление ниже EMA 50 на H1 с медвежьим MACD. Текущий статус: сигнал в процессе формирования / зона ожидания. Сценарии: Основной сценарий (продажа после отката) Логика: ждём отката в зону 0.5636–0.5643, где сходятся три средние H1 и H4. Если RSI на H4 развернётся вниз, а MACD на H4 даст пересечение сверху вниз, входим в продажу по направлению недельного и дневного тренда. Вход: Sell Limit 0.5640 Stop-Loss: 0.5675 (выше EMA 200 на H4 = 0.5668). Take-Profit 1: 0.5600 Take-Profit 2: 0.5570 Take-Profit 3: 0.5530 Риск — 35 пунктов, потенциал до третьей цели — 110 пунктов. Если сработал стоп, следующая точка входа — EMA 50 на D1 (0.5691): Sell Limit 0.5688, Stop-Loss 0.5725. Цели — 0.5640 и 0.5600. Альтернативный сценарий (пробой вниз без отката) Если цена без отката пробьёт нижнюю границу диапазона 0.5599 и минимум 28 октября у 0.5580 — это продолжение снижения без полноценного отката. RSI на D1 находится в нейтральной зоне, поэтому вход на пробое допустим. Sell Stop: 0.5585 Stop-Loss: 0.5625 Take-Profit 1: 0.5545 Take-Profit 2: 0.5500 Ближайшая сильная поддержка — минимум октября у 0.5565. На пробое ниже 0.5545 RSI на D1 может приблизиться к перепроданности, поэтому часть позиции стоит фиксировать на первой цели. Сценарий на покупку Рассматривается только при смене структуры: если цена закрепится выше EMA 50 на D1 (0.5691), а затем выше EMA 100 на D1 (0.5739). Пока торгуем только в шорт. Рекомендации для краткосрочных трейдеров Для трейдеров, придерживающихся агрессивной или внутридневной стратегии, рабочий диапазон — 0.5599–0.5643. Эти сделки не являются сигналами «Второй Волны», поэтому объём позиции стоит уменьшить. Продажи от сопротивления. От зоны 0.5636–0.5643 при отбое на H1 или M15: Sell Limit 0.5638, Stop-Loss 0.5655, цели — 0.5620 и 0.5605. Покупки от поддержки (против тренда). Только от зоны 0.5600–0.5602 при разворотной свече: Buy Limit 0.5602, Stop-Loss 0.5585, цели — 0.5620 и 0.5635. Пробой вниз. При закрытии часовой свечи ниже 0.5599: Sell Stop 0.5595, Stop-Loss 0.5615, цели — 0.5575 и 0.5560. Важно. На этой неделе сразу несколько событий высокой важности: промежуточные выборы в США, данные по рынку труда Новой Зеландии, отчёт по рынку труда США и выборы в Новой Зеландии в субботу. Не переносите позиции через выходные без стоп-лоссов: выборы в Новой Зеландии могут вызвать гэп при открытии рынка в понедельник. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 3 ноября. Попытка покупателей евро не зачитана

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1200 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1200 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в снижение пары на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В ходе американских торгов доллар может укрепиться еще больше, так как выходят важные данные, связанные с рынком труда. Ожидается отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США и индекс экономического оптимизма от RCM/TIPP. В случае хороших показателей и росту уровня новых вакансий давление на EUR/USD существенно увеличится. Однако основное внимание наверняка будет смещено на выборы в Конгресс США, в ходе которых республиканская партия Трампа может потерять и Палату представителей, и Сенат.При негативном сценарии спрос на доллар усилится. В таком случае к первым покупкам присмотрюсь только в районе ближайшей поддержки 1.1172. Падение туда и формирование ложного пробоя дадут удачную точку входа в длинные позиции, после чего я смогу рассчитывать на более крупный рост к ближайшему сопротивлению 1.1200, выбраться за пределы которого не удалось. Если котировки пробьют этот диапазон, затем вернутся к нему сверху вниз и удержатся на тесте, я получу ещё один повод покупать евро с целью обновить максимум 1.1229. Самой дальней точкой маршрута я считаю зону 1.1254, и именно там собираюсь фиксировать прибыль. Теперь о том, что может пойти не так. Если давление на евро после выборов увеличится, а у 1.1172 покупатели себя не проявят, снижение продолжится и следующей остановкой станет поддержка 1.1138. Входить в покупки там я тоже стану только после неудачной попытки закрепиться ниже. Для тех, кто готов рискнуть, остаётся запасной вариант. Длинные позиции на отскок я буду рассматривать лишь после обновления минимума 1.1108 в расчёте на коррекцию в 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У доллара есть все шансы отыграть позиции в паре с евро, но для этого нужно, чтобы промежуточные выборы в США прошли без потрясений. При росте пары медведи будут вынуждены снова проявляться себя в районе сопротивления 1.1200. Продавать там я собираюсь исключительно после ложного пробоя этого диапазона по аналогии с тем, что я разбирал выше. Первой целью выступит уровень 1.1172. Если цена уйдёт ниже и закрепится под ним, дорога откроется к минимуму 1.1138, где я жду более активных действий покупателей. Самой дальней точкой сценария остаётся область 1.1108, и именно там я буду фиксировать прибыль. Если пара продолжит рост выше 1.1200, а медведи у этой зоны никак себя не проявят, тогда предпочту отложить короткие позиции до теста следующего сопротивления 1.1229 и продавать там тоже только после формирования ложного пробоя. Сразу на отскок я готов входить в шорт лишь после тестирования крупного уровня 1.1254, рассчитывая на снижение на 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1180.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 3 ноября. Фунт не сумел ничего показать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3412 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.3412 привели к точке входа на покупку фунта, но до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт в начале дня торгуется в узком канале, поскольку свежих новостей для него нет, и поводов для уверенного движения у трейдеров пока не появилось. Ситуация может измениться в американскую сессию, ведь доллар способен укрепиться ещё сильнее на фоне важной статистики по рынку труда США. Ожидается отчёт Бюро статистики труда об уровне вакансий и текучести рабочей силы, а также индекс экономического оптимизма от RCM/TIPP. Если показатели окажутся хорошими, а число новых вакансий вырастет, спрос на доллар усилится, и давление на GBP/USD заметно возрастёт.Тем не менее главным сюжетом дня, на мой взгляд, станут выборы в Конгресс США. Республиканская партия Трампа рискует лишиться контроля и над палатой представителей, и над Сенатом, а такой исход способен задать тон всей американской сессии. Именно поэтому даже сильные данные по рынку труда могут уйти на второй план, а фунт останется в зависимости от настроений вокруг доллара.Если GBP/USD уйдёт в нисходящую коррекцию в ходе американской сессии, покупателям придётся сосредоточиться на ближайшей поддержке 1.3397. Покупать там я готов исключительно после ложного пробоя, и именно он даст мне основание рассчитывать на возврат пары к сопротивлению 1.3423. Если цена выйдет выше этой зоны, развернётся и удержится на повторном тесте сверху, я увижу повод для новых покупок фунта с целью 1.3444, где, по моим ощущениям, медведи постараются проявить себя активнее. Самой смелой целью я считаю тест 1.3467, и там планирую зафиксировать прибыль. Если давление на фунт окажется сильнее во второй половине дня, чем в первой, а у 1.3397 покупатели не появятся, разумнее дождаться более глубокого снижения к следующей поддержке 1.3374. Входить в рынок там я тоже буду лишь после подтверждённого ложного пробоя. Покупки на отскок я рассмотрю только после обновления минимума 1.3351 в расчёте на коррекцию в 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:При еще одной попытке роста фунта первого активного проявления медведей ожидаю лишь в районе сопротивления 1.3423, образованного в ходе европейских торгов. Короткую позицию от этой зоны я рассматриваю только после ложного пробоя с целью снижения к ближайшей поддержке 1.3397, где проходят средние скользящие. Если цена закрепится ниже этой отметки, затем вернётся к ней снизу и снесёт стопы покупателей, я восприму это как сигнал на открытие коротких позиций уже в сторону 1.3374. Конечной точкой всего маршрута остаётся район 1.3351, где я намерен зафиксировать прибыль. Теперь вариант, в котором быки продолжают контролировать ситуацию. Если котировки выберутся выше 1.3423 и не встретят сопротивления, следующим ориентиром станет область 1.3444. Продавать там я тоже готов исключительно после подтверждённого ложного пробоя. Если и от этой зоны нисходящего импульса не последует, у меня остаётся резервный план, продажа на отскоке от 1.3467. Расчёт в нём скромный и сводится к внутридневной коррекции вниз примерно на 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3397.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ложка дегтя в бочке меда: о чем говорит производственный индекс ISM?

Пара eur/usd по итогам вчерашнего дня не смогла закрепиться в рамках 12-й фигуры. Обновив двухнедельный хай на отметке 1,1238, пара отступила и завершила торги понедельника на уровне 1,1187. Поддержку американской валюте оказал производственный индекс ISM, многие компоненты которого вышли в «зелёной зоне» – в том числе и заглавный индикатор. Отчет действительно оказался достаточно сильным, гармонично дополнив благоприятную для гринбека фундаментальную картину. На фоне уверенного роста экономики США в третьем квартале (+3,4%), ускорения базового индекса PCE в сентябре (до 3,1%) и достаточно сильных американских PMI, опубликованный индекс ISM стал еще одним аргументом в пользу сохранения жесткой позиции ФРС. Однако продавцы eur/usd так и не смогли в полной мере воспользоваться столь благоприятным фундаментальным фоном. И дело не только в ожидании итогов промежуточных выборов в Конгресс США. К разочарованию долларовых быков, октябрьский производственный индекс ISM оказался не таким уж однозначным: некоторые компоненты отчета вызвали настороженность трейдеров, особенно в преддверии публикации официальных данных по рынку труда США. Но начнем всё же с позитивных моментов. Их более чем достаточно. Во-первых, заглавный индекс ISM вырос до 55,5 пункта после сентябрьского значения 54,5, тогда как большинство аналитиков ожидали сохранения показателя на прежнем уровне. Производственный сектор США остается в зоне расширения десятый месяц подряд, что свидетельствует о достаточно устойчивой положительной динамике. Во-вторых, в октябре существенно улучшились ключевые компоненты отчета. В частности, индекс производства подскочил с 56,7 до 59,0 пункта, достигнув максимального значения с ноября 2021 года. Индекс новых заказов вырос до 55,5 пункта, а экспортных заказов – до 51,2. При этом запасы клиентов остаются на достаточно низком уровне: соответствующий показатель составил всего 41,6 пункта. Такое сочетание говорит о сохранении потенциала для дальнейшего роста производства, т.к. предприятиям необходимо не только восполнять поступающие заказы, но и пополнять складские запасы. В целом эти результаты согласуются с опубликованными ранее октябрьскими американскими индексами PMI от S&P Global. Напомню, что композитный индекс составил 57,6 пункта, отразив рост новых заказов. Более того, предварительные данные по росту ВВП США за третий квартал также указали на устойчивость внутреннего спроса: конечные продажи частным внутренним покупателям увеличились почти на пять процентов (4,9%) в годовом выражении. В-третьих, на стороне гринбека оказалась и инфляционная составляющая производственного индекса ISM. Несмотря на то, что ценовой индекс снизился с 77,9 до 75,2 пункта, он по-прежнему находится на очень высоком уровне. Закупочные цены в октябре продолжили расти, хотя и несколько медленнее, чем в сентябре. Согласно отчету, давление на производителей оказывают высокие цены на металлы и нефтепродукты, тарифные ограничения, а также последствия ближневосточного конфликта. Опять же, возвращаясь к американским PMI, следует отметить, что отчет S&P Global отразил в этом плане схожую картину: отпускные цены производителей в октябре росли самыми быстрыми темпами с августа 2022 года. Для ФРС это достаточно тревожный сигнал, свидетельствующий о том, что компании продолжают перекладывать растущие издержки на конечных потребителей. В сочетании с устойчивым внутренним спросом такая динамика повышает риски сохранения инфляции на повышенном уровне, позволяя регулятору придерживаться ястребиной риторики. И всё же октябрьский ISM оказался не безупречным. Ложкой дёгтя в бочке с медом оказался компонент занятости, который неожиданно замедлился – с 52,7 до 52,4. Разумеется, речь не идет о сокращении рабочих мест: показатель по-прежнему находится в зоне расширения, выше 50-пунктной отметки. Однако темпы этого расширения де-факто замедлились, несмотря на существенное ускорение производственной активности. В контексте последних (сентябрьских) данных по рынку труда США, этот компонент все же вызывает определенную настороженность. Даже незначительное замедление темпов найма в производственном секторе заставляет обратить внимание на возможные проблемы с занятостью. Кроме того, несмотря на рост производственной активности, настроения представителей бизнеса ухудшаются третий месяц подряд. В октябре доля позитивных комментариев составила всего 34%, тогда как негативных – 66%. По словам представителей ISM, среди негативных отзывов чаще всего упоминалась нестабильность цен – в 62% случаев. На задержки поставок указал 41% респондентов, на тарифные ограничения – 25%, а на последствия войны с Ираном – 21%. То есть американские производители продолжают сталкиваться с целым комплексом проблем, которые осложняют планирование и повышают себестоимость продукции. Причем некоторые из этих факторов могут создавать обманчиво благоприятную картину. Например, увеличение сроков поставок формально оказывает положительное влияние на расчет заглавного индекса ISM, хотя в действительности может быть связан не с высоким спросом, а с логистическими перебоями. Иными словами, октябрьский производственный индекс ISM оказался не столь однозначным, как может показаться на первый взгляд. С одной стороны, производственный сектор продолжает уверенно расширяться, а ценовое давление остается высоким. С другой стороны, динамика занятости и ухудшение деловых настроений заставляют усомниться в устойчивости этого роста. В этом контексте особое значение приобретают октябрьские Нонфармы, которые будут опубликованы в пятницу. Если официальные данные укажут на уверенный рост занятости, опасения относительно состояния рынка труда (в том числе и в производственном секторе) ослабнут, а доллар получит дополнительную поддержку. Если же NFP окажется в красной зоне (особенно в сочетании с ростом безработицы), ситуация может измениться в пользу покупателей eur/usd. В таком случае Федрезерв будет вынужден уделять больше внимания рискам замедления рынка труда, даже несмотря на сохраняющееся инфляционное давление. Впрочем, как уже было сказано выше, до пятничных Нонфармов участникам рынка предстоит пережить еще одно важное событие – выборы в Конгресс США. Именно они сейчас являются основным источником неопределенности для долларовых пар. Первые предварительные результаты голосования могут резко изменить настроения трейдеров eur/usd, особенно если одна из партий неожиданно получит (сохранит) контроль над обеими палатами Конгресса – и Сенатом, и Палатой представителей. Поэтому, несмотря на «зелёный окрас» заглавного индекса ISM и многих его компонентов, рассчитывать на устойчивое укрепление гринбека пока преждевременно. Учитывая значимость предстоящих событий, с открытием торговых позиций по паре eur/usd лучше не спешить: уже завтра ситуация может измениться либо в пользу продавцов, либо в пользу покупателей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной лонговой инициативы вчерашнего дня инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Прибыль зафиксировать на пробое 1,20500.Вторую часть зафиксировать на пробое 4225.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. «Быки» по паре EUR/USD заняли оборонительную позицию в преддверии промежуточных выборов в США

Во вторник валютная пара EUR/USD по-прежнему пытается снова преодолеть 20-дневную SMA, проходящую вблизи круглого уровня 1,1200. Участники рынка демонстрируют повышенную осторожность в ожидании результатов промежуточных выборов в США, которые могут оказать существенное влияние на распределение сил в Конгрессе.Предварительные прогнозы указывают на вероятное доминирование демократов в Палате представителей. Неожиданная победа республиканцев, по оценкам экспертов, могла бы спровоцировать ралли доходности государственных казначейских облигаций США и, как следствие, привести к укреплению американского доллара. В любом случае исход выборов имеет потенциал вызвать краткосрочную рыночную волатильность и придать новый импульс паре EUR/USD. На этом фоне опубликованные в понедельник макроэкономические данные из США, превзошедшие ожидания аналитиков, в совокупности с ожиданиями сохранения «ястребиной» риторики Федеральной резервной системы способствуют укреплению американской валюты.Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI), рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), за октябрь 2026 года продемонстрировал рост до 55,5 пункта с показателя 54,5 пункта месяцем ранее. Данный результат подтверждает тенденцию расширения производственного сектора, наблюдающуюся десятый месяц подряд. Более того, согласно анализу инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность повышения ключевой процентной ставки ФРС в декабре текущего года более чем в 70%. Этот фактор выступает существенной поддержкой для доллара. Тем не менее надежды на дипломатическое урегулирование напряженности ситуации между США и Ираном могут стать фактором, ограничивающим потенциал роста доллара США, и, соответственно, окажут поддержку паре EUR/USD. Накануне президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Иран заинтересован в достижении соглашения о прекращении конфликта и такое соглашение вполне достижимо. В дополнение к этому министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил о высокой интенсивности консультаций с участием международных посредников. Несмотря на это, многодневные переговоры между иранской стороной и катарскими посредниками, несмотря на пересмотр предложенных условий, не привели к существенному прорыву. В результате геополитическая премия за риск продолжает сохраняться.Этот фактор может выступить сдерживающим элементом для трейдеров, препятствуя открытию агрессивных «медвежьих» позиций по американскому доллару. В сочетании с сохраняющимися опасениями относительно роста долговой нагрузки во Франции и потенциального политического паралича данный фактор, вероятно, ограничит потенциал дальнейшего роста пары EUR/USD. В преддверии публикации ключевых статистических данных, таких как предварительные показатели инфляции в еврозоне и индекс деловой активности в сфере услуг (ISM Services PMI) в США, запланированных на среду, рынок ожидает выхода данных JOLTS по количеству открытых вакансий в США сегодня, которые тоже могут дать торговые возможности для пары EUR/USD, став катализатором для дальнейшего движения котировок. Однако центральным событием недели остается пятничный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls, NFP), который, как ожидается, привлечет максимальное внимание инвесторов.Учитывая текущую динамику снижения от августовских максимумов и консолидацию пары в рамках сформированного торгового диапазона в течение последнего месяца, текущую фазу можно охарактеризовать как «медвежью» консолидацию. Более того, на дневном графике пара удерживается ниже 20-периодной простой скользящей средней (SMA) и ниже всех важных скользящих средних, подтверждая давление со стороны продавцов.Тем не менее для подтверждения «медвежьего» сценария и создания предпосылок для более значительного снижения требуется уверенный пробой нижней границы текущего торгового диапазона, расположенной вблизи психологически важной отметки 1,1100. Сверху ближайшее сопротивление – это 20-дневная SMA. А граница верхнего диапазона 1,1267. Преодоление данного барьера «быками» необходимо для ослабления давления со стороны продавцов и формирования более позитивного сценария для пары. Но пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 ноября. Медведи затаились и ждут удобного момента

Пара EUR/USD в понедельник выполнила разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню коррекции 127,2% – 1,1220. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу доллара США и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,1081–1,1086, которое может быть продолжено сегодня. Закрепление пары над уровнем 1,1220 позволит рассчитывать на продолжение роста европейца, но хочу напомнить, что этот уровень не является сильным, и ранее около него неоднократно образовывались ложные сигналы. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пока не пробила предыдущий пик. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте, а остальные факторы воспринимаются трейдерами, как второстепенные. Информационный фон в понедельник вновь был на стороне медведей и доллара. Наиболее важный индекс деловой активности ISM в секторе производства США показал значение 55,5 пунктов в октябре, чем значительно превысил прогнозы. Таким образом, новая атака быков затухла точно также, как и все предыдущие. Рынок пока не спешит форсировать события и предпочитает дождаться результатов выборов в Конгресс США, заседания Банка Англии, отчета по европейской инфляции, данных по рынку труда США. Таким образом, даже сегодня сильные движения могут отсутствовать. Я не могу сказать, что европейская валюта в последние недели падает, но все же на графике видно, что уклон движения – нисходящий. Я не могу сказать, что пара находится в горизонтальном движении по той же причине. Рынок просто взял паузу перед важными событиями. Если бы он знал, чего ожидать от выборов, инфляции и рынка труда, мы бы уже сейчас наблюдали более активные действия трейдеров. Но рынок не знает, поэтому ждет. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты и возврат к уровню коррекции 127,2% – 1,1221. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу доллара и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,1088. А медведей оставит в игре. Закрепление котировок над уровнем 1,1221 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,1325. У индикатора CCI образовалась «медвежья» дивергенция... Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 4225 Long-контрактов и 13595 контрактов Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 231 тысячу, контрактов Short – 374 тысячи. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуацией на Ближнем Востоке и желанием Кевина Уорша добиться более низкой инфляции. Рынок верит в то, что ФРС будет повышать ставку столько, сколько будет нужно. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому европейская валюта ждет своего момента. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (15-00 UTC). США – Выборы в Конгресс 3 ноября календарь экономических событий содержит в себе две записи, но результаты выборов в Конгресс станут известны, вероятно, уже в среду ночью. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при закрытии над уровнем 1,1220 на часовом графике с целью 1,1325. Сделки на продажу возможны при отбое от уровня 1,1220 с целью зона поддержки 1,1081–1,1086. Отбой уже фактически состоялся. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1325–1,1712 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 3 ноября. Геополитика продолжает запутываться

На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 50,0% – 1,3404. Таким образом, сегодня быки могут предпринять новую попытку провести атаку в направлении зоны сопротивления 1,3454 – 1,3469. Закрепление котировок под уровнем 50,0% сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,3342. Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, инициативой продолжают владеть быки. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, поддерживали доллар месяц. Сейчас на рынке доминируют быки, так как на этой неделе Банк Англии может начать свой цикл ужесточения ДКП. Информационный фон в понедельник был интересным. Если не считать индекса деловой активности ISM в секторе производства США, то все остальные новости касались либо выборов, либо геополитики. Так, например, Дональд Трамп и Марк Рубио сообщили, что в ближайшее время Иран и США могут провести новые переговоры о мире, а президент Ирана Масуд Пезешкиан эту информацию подтвердил. На основании этого цены на нефть тут же рухнули вниз, но американская валюта особого падения не показала, хотя могла бы, учитывая снижение геополитической напряженности. Однако, на мой взгляд, фактор геополитики уже давно не оказывает существенного влияния на настроение валютных трейдеров. Кого сейчас удивит новая эскалация на Ближнем Востоке? Тем более, что в понедельник Штаты вновь атаковали иранскую территорию в ответ на огонь по американскому беспилотнику. Таким образом, реальный мир и переговоры находятся от Ирана и США чуть дальше, чем Луна от Земли. Помимо этого, рынок сосредоточил внимание на выборах в Конгресс США, результаты которых могут стать известны уже завтра ночью. Победа демократов может поддержать американскую валюту, так как трейдеры могут увидеть в этом улучшение перспектив американской экономики. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,3277, разворот в пользу британца и рост к коррекционному уровню 50,0% – 1,3409. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,3348. Закрепление пары над уровнем 1,3409 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,3467. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 2417 единиц, а количество Short – на 1411 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 57 тысяч против 136 тысяч. Преимущество медведей остается внушительным и со временем только увеличивается. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. Уже в ноябре война между государствами может возобновиться в полной мере. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (15-00 UTC). США – Выборы в Конгресс 3 ноября календарь экономических событий содержит в себе две интересные записи. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник может быть достаточно слабым, так как выборы в США запланированы на сегодня, но результаты станут доступными уже завтра. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закреплении под уровнем 1,3404 на часовом графике с целями 1,3342 и 1,3263. Покупки были возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,3342 с целью 1,3404. Цель достигнута. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,3404 с целью 1,3454 – 1,3469. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3674 – 1,3136 на часовом графике и по 1,3158 – 1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Сырьевые валюты. Аналитический срез по CAD, AUD и NZD на 3 ноября

Глобальный сырьевой сегмент входит в ноябрь в условиях сложного переплетения макроэкономических факторов. С одной стороны, сохраняющаяся геополитическая премия удерживает котировки нефти Brent вблизи трехзначных значений, что традиционно оказывает поддержку валютам стран-экспортеров энергии. С другой стороны, над сырьевыми рынками нависает неопределенность вокруг исхода сегодняшних промежуточных выборов в Конгресс США и дальнейшей тарифной риторики Вашингтона. На этом фоне синхронность в движении товарных активов окончательно разрушена: национальные центробанки выбрали принципиально разные траектории, сделав процентный дифференциал главным катализатором волатильности внутри блока.USD/CAD (канадский доллар)Бычьи факторы для пары:Сохраняющиеся риски торгового противостояния с США и угроза введения заградительных тарифов на канадскую промышленность и автомобильный сектор сдерживают долгосрочные инвестиции в экономику страны.Охлаждение канадского рынка труда и замедление базовых показателей потребительской корзины ограничивают потенциал регулятора по дальнейшему агрессивному ужесточению монетарных условий.Преимущество доллара США по дифференциалу доходностей сохраняется, пока базовые ставки в Соединенных Штатах удерживаются на более высоких уровнях.Медвежьи факторы для пары:Фактическое решение Банка Канады повысить ставку до 2,50% на заседании 28 октября, подкрепленное заявлениями Тиффа Маклема о готовности купировать вторичные эффекты энергетической инфляции.Высокие цены на сырую нефть, которые напрямую улучшают условия торговли (terms of trade) и поддерживают текущий счет платежного баланса Канады.Откат доходности американских 10-летних трежерис в район 5,00%–5,05% США, ослабивший восходящий импульс американской валюты в паре USD/CAD.Предполагаемый дневной диапазон на 3 ноября: 1,3910–1,3990. Ориентиры при пробое. В случае уверенного пробоя сопротивления 1,3990 вверх следующими целями покупателей станут уровни 1,4045 и психологическая отметка 1,4100. В случае закрепления ниже поддержки 1,3910 продавцы нацелятся на уровни 1,3850 и 1,3790.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Значения котировок в ближайшие сессии могут формироваться в коридоре 1,3840–1,4060. Подчеркнем, что данные цифры обозначают лишь вероятные технические контуры на фоне выборов в США и не должны рассматриваться как гарантия движения цены либо руководство к действию. AUD/USD (австралийский доллар)Бычьи факторы:Фактическое решение Резервного банка Австралии от 3 ноября повысить учетную ставку на 25 базисных пунктов – до 4,85% (шесть голосов против трех в правлении) из-за повышенной базовой инфляции.Статус РБА как одного из наиболее ястребиных регуляторов среди стран «Большой десятки», что обеспечивает австралийской валюте сильную процентную поддержку.Локальная стабилизация котировок железной руды и цветных металлов на товарных биржах Азии.Медвежьи факторы:Сдержанные темпы восстановления промышленного сектора Китая и сохраняющаяся пробуксовка строительной отрасли КНР.Общее снижение аппетита к риску на мировых площадках в день голосования в США, вынуждающее крупных управляющих выходить из высокобетовых валют в активы-убежища.Риск возобновления покупок американского доллара в паре AUD/USD в случае усиления протекционистских сигналов по итогам подсчета голосов в Конгрессе.Предполагаемый дневной диапазон на 3 ноября: 0,6580–0,6660. Ориентиры при пробое: В случае импульсного пробоя сопротивления 0,6660 вверх откроются ориентиры на 0,6710 и 0,6765. При пробое и закреплении ниже зоны поддержки 0,6580 ценовыми целями снижения выступят 0,6530 и 0,6475.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Котировки могут колебаться в границах 0,6510–0,6730. Указанные уровни представляют собой ориентировочные расчетные границы с учетом реакции на вердикт РБА и не являются прямой рекомендацией к торговле.NZD/USD (новозеландский доллар)Бычьи факторы:Дополнительный импульс со стороны австралийского соседа после ужесточения политики РБА, способный локально подтянуть за собой котировки родственного новозеландского доллара.Замедление роста доходностей облигаций в США, снижающее привлекательность американской валюты против активов тихоокеанского региона.Техническая перепроданность пары NZD/USD на дневных таймфреймах после многодневного падения.Медвежьи факторы:Голосование Резервного банка Новой Зеландии в пользу сохранения ставки на уровне 2,75% с перевесом всего в один голос (4 против 3), что разочаровало покупателей, ожидавших немедленного повышения.Слабость внутреннего потребительского спроса в Новой Зеландии и риски затягивания рецессионных процессов в экономике.Расширение разрыва в доходностях с Австралией и Канадой, стимулирующее переток капитала из киви в AUD и CAD через кросс-курсы.Предполагаемый дневной диапазон на 3 ноября: 0,5590–0,5670. Ориентиры при пробое: Если инструмент пробьет сопротивление 0,5670 вверх, следующими техническими барьерами выступят 0,5725 и 0,5780. В случае падения ниже опорного минимума 0,5590 пара может направиться к уровням 0,5540 и 0,5485.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней: движение инструмента на ближайшие сессии может уложиться в рамки 0,5520–0,5740. Эти ориентиры лишь очерчивают вероятный диапазон колебаний на фоне политических событий в США и не выступают конкретным торговым планом.Торговля сырьевыми активами в день промежуточных выборов в Конгресс США и активных заседаний регуляторов сопряжена с резкими ценовыми разрывами и расширением спредов. В такие моменты ключевое преимущество получает тот, кто опирается на холодный расчет и не пытается угадать победителей на эмоциях. Разумный подход на сегодня – уменьшить стандартный объем позиций, дождаться завершения подсчета голосов в США и не открывать сделки на опережение рынка без надежного подтверждения объемов.Дисциплины в решениях, хладнокровия и прибыльных торгов!«В трейдинге выживают не самые умные, а те, кто быстрее всех признает свои ошибки и адаптируется к переменам» (Марк Дуглас, эксперт по торговой психологии)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Механика говорит об активном расширении ставки против евро. COT-отчёт по EURO на 3 ноября

Открытый интерес (Open Interest): 868 188 контрактов (размер контракта €125 000). За неделю снизился на ?9 752 (?1,1%) после двух небольших приростов подряд на +4 250 и +3 399. Сжатие умеренное: в середине сентября открытый интерес снижался на ?22 429 и составлял 920 035, теперь он ниже на 51 847 контрактов. Три четверти недельного спада дали три отчётные категории, остальное мелкие трейдеры.Некоммерческие трейдеры (Non-Commercial) — спекулянты Лонг: 230 646 (26,6% от OI) — выросли на +4 225 Шорт: 374 540 (43,1% от OI) — выросли на +13 595 Спреды: 49 306 (5,7% от OI) — выросли на +6 012 Нетто-шорт спекулянтов увеличился на 9 370 контрактов, с ?134 524 до ?143 894. Сдвиг создали новые шорты, а не уход из лонгов: шорты выросли на 13 595, лонги прибавили 4 225 и погасили лишь около трети этого давления. Такая механика говорит об активном расширении ставки против евро. Нетто в доле открытого интереса выросло с ?15,3% до ?16,6%. Спреды выросли на 13,9%, то есть в отличие от сентября, когда они сократились вдвое, фонды не расшивали хеджированные конструкции. Коммерческие трейдеры (Commercial) — хеджеры Лонг: 504 851 (58,1% от OI) — сократились на ?17 610 Шорт: 390 367 (45,0% от OI) — сократились на ?27 199 Хеджеры забирали то, что продавали фонды. Их нетто выросло с +104 895 до +114 484, то есть с 12,0% до 13,2% открытого интереса, а нетто спекулянтов снизилось на 9 370. Зеркальность почти полная, расхождение в 219 контрактов приходится на мелких трейдеров. Шорты хеджеров сократились на 6,5%, лонги на 3,4%, и эта асимметрия показывает, что именно покупка евро хеджерами заглушала давление фондов. Итого (Total, три отчётные категории) Лонг: 784 803 (90,4% от OI) — сократились на ?7 373 Шорт: 814 213 (93,8% от OI) — сократились на ?7 592 Спад открытого интереса пришёлся поровну на обе стороны. Нетто по трём отчётным категориям почти не изменилось, с ?29 629 до ?29 410, значит весь сдвиг произошёл внутри этой группы между спекулянтами и хеджерами. Нерепортируемые (Non-Reportable) — мелкие трейдеры Лонг: 83 385 (9,6% от OI) — сократились на ?2 379 Шорт: 53 975 (6,2% от OI) — сократились на ?2 160 Аномалии нет. Суммарная доля категории составляет 15,8% против 16,2% неделей ранее, а нетто практически не изменилось, +29 410 против +29 629. Вывод Отчёт показывает один содержательный сигнал: спекулянты на неделе до 27 октября нарастили нетто-шорт по евро до ?143 894 за счёт новых коротких позиций, а хеджеры заняли противоположную сторону и подняли свой нетто-лонг до +114 484. Всё остальное шум или рутина. Категория Non-Reportable не показывает аномалий, открытый интерес снизился умеренно, а рост спредов говорит о том, что фонды не уходили в нейтральные конструкции. Важно помнить, что данные сняты во вторник, до решений ФРС 28 октября и ЕЦБ 29 октября, поэтому реакция на них попадёт только в следующий отчёт. Я считаю, что при нетто-шорте на десятилетнем максимуме и хеджерах, скупающих евро, асимметрия смещается в пользу отскока. Евро завершил октябрь около 1,1160, 3 ноября он торгуется около 1,12, и сильные американские данные (ISM 55,5, ВВП третьего квартала 3,4%) не помешали ему удержаться на этом уровне, а ВВП еврозоны с ростом на 0,4% и PMI промышленности 52,7 оказались лучше ожиданий. Главный риск для этого сценария лежит в Иране: по данным NYT, после выборов 3 ноября США и Израиль могут возобновить удары, и тогда нефть, доходности и доллар вырастут, а шорт по евро окупится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Это не фиксация шортов и не новая атака на фунт, а пауза после двух недель закрытия. COT-отчёт по BRITISH POUND 3 ноября

Открытый интерес (Open Interest): 253 937 контрактов (размер контракта £62 500). За неделю практически не изменился, ?123 (?0,05%), но неделей ранее он снизился на ?14 472, так что рынок остаётся сжатым после резкой разгрузки.Некоммерческие трейдеры (Non-Commercial) — спекулянты Лонг: 56 645 (22,3% от OI) — выросли на +2 417 Шорт: 136 059 (53,6% от OI) — выросли на +1 411 Спреды: 3 164 (1,2% от OI) — выросли на +347 Нетто-шорт спекулянтов почти не изменился, с ?80 420 до ?79 414. Выросли обе стороны, лонги на 4,5%, шорты на 1,0%, поэтому это не фиксация шортов и не новая атака на фунт, а пауза после двух недель закрытия. Спреды крошечные, 1,2% открытого интереса и рост на 347 контрактов о настроениях ничего не говорит. Коммерческие трейдеры (Commercial) — хеджеры Лонг: 170 983 (67,3% от OI) — сократились на ?3 098 Шорт: 81 085 (31,9% от OI) — выросли на +2 512 Хеджеры сократили нетто-лонг с +95 508 до +89 898 (?5 610), или с 37,6% до 35,4% открытого интереса. Зеркальность неполная: нетто спекулянтов выросло на 1 006, нетто мелких трейдеров на 4 604, и вместе это даёт те же 5 610, которые потеряли хеджеры. Это согласуется с продажей фунта хеджерами после роста к месячным максимумам выше 1,3400. Лонги хеджеров составляют две трети открытого интереса, поэтому несколько крупных игроков определяют всю эту сторону рынка. Итого (Total, три отчётные категории) Лонг: 230 792 (90,9% от OI) — сократились на ?334 Шорт: 220 308 (86,8% от OI) — выросли на +4 270 Нетто по трём отчётным категориям сократилось с +15 088 до +10 484 (?4 604). Источник виден по короткой стороне: шорты отчётных категорий выросли на 4 270, а у мелких трейдеров упали на 4 393, то есть почти один к одному, при том, что общий открытый интерес не изменился. Нерепортируемые (Non-Reportable) — мелкие трейдеры Лонг: 23 145 (9,1% от OI) — выросли на +211 Шорт: 33 629 (13,2% от OI) — сократились на ?4 393 Здесь единственная странность недели. Шорт мелких трейдеров упал на 11,6% при плоском лонге, суммарная доля категории снизилась с 24,0% до 22,4%, а нетто сократилось с ?15 088 до ?10 484. Почти точное совпадение с ростом шортов в отчётных категориях говорит о том, что часть позиций, вероятно, перешла из мелких в отчётные из-за порога отчётности, а не была закрыта. Вывод Отчёт показывает один содержательный сигнал: спекулянты не продолжили сокращать короткую позицию по фунту после двух недель резкого закрытия. Всё остальное шум: открытый интерес не изменился, а скачок в категории Non-Reportable, вероятнее всего, технический. Данные сняты во вторник, до бюджета 28 октября и решения ФРС, поэтому реакцию на них отчёт не содержит. Причинная цепочка, как я её вижу, идёт от энергоносителей к инфляции и ставке Банка Англии. Инфляция в Великобритании в сентябре составила 3,5% при прогнозе 3,4% и 3,1% месяцем ранее, безработица неожиданно снизилась до 4,7% с 4,9%. На 5 ноября рынок закладывает около 85% вероятности повышения ставки с 3,75% до 4,00%. Именно это помогло GBP/USD удержаться в диапазоне. Я считаю, что при почти полностью заложенном повышении выигрыш фунта определит не само решение, а голосование и тон. Если против повышения выступят не больше двух членов комитета и банк оставит дверь открытой для февраля, шорт продолжит сокращаться, и фунт сохранит преимущество. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок наткнулся на стену беспокойства

Непрекращающееся пике фондовых индексов стало доказательством, что ни снижение доходности трежерис, ни обвал нефти не являются лекарством от охлаждения инвесторов к искусственному интеллекту. Nasdaq 100 вошел в коррекцию на фоне пессимистичный заявлений Apple и опасений, что деятельность по строительству дата-центров будет свернута после промежуточных выборов. Дневная динамика Nasdaq 100 Казалось бы, обвал Brent на фоне сообщений, что США и Иран поддерживают дипломатический путь урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, должен был стать спасательным кругом для S&P 500 и Nasdaq 100.Тем более, что доходность казначейских облигаций отреагировала снижением. Однако по факту фондовые индексы не заметили позитива. Напротив, распродажи акций нефтегазового сектора усугубили ситуацию. В октябре равновзвешенный S&P 500 превзошел капитализированный индекс наиболее быстрыми темпами с 2009. Причем потребительские товары, энергетика, здравоохранение и коммунальные услуги выросли на 8%. В то же время информационные технологии и коммуникационные услуги просели на 9%. Динамика соотношения равновзвешенного и капитализированного S&P 500 Расхождения показывают, насколько велика роль мегакапов, к которым, в первую очередь, относятся технологические компании, на современном рынке акций. Неудивительно, что проблемы Alphabet обрушили S&P 500. Теперь пришла очередь Apple. Формально корпоративная отчетность производителя iPhone должна была порадовать глаз. Выручка в третьем квартале выросла на 12%, маржа валовой прибыли составила 47,9%, чистая прибыль – $30,71 млрд. Все показатели превзошли прогнозы Уолл-стрит. Тем не менее, стоило руководству заявить, что высокомаржинальный бизнес по предоставлению услуг и маржа валовой прибыли будут замедляться, как акции упали. Потянув за собой вниз S&P 500 и Nasdaq 100. Инвесторы с опаской смотрят на промежуточные выборы в США. И вопрос, кто займет Конгресс, республиканцы или демократы, для них менее важен. Острее стоит проблема губернаторов в отдельных штатах. Например, в Техасе, где к 2030 планируется ввод в эксплуатацию четверть мощности всех дата-центров в стране. Если новые власти заморозят проекты, удар по технологиям искусственного интеллекта собьет их с ног. Поэтому несмотря на заявления Barclays, что тройка предыдущих промежуточных выборов не потревожила ни акции, ни облигации, фондовые индексы продолжают находиться под давлением. По мнению Wolfe Research, трейдеры, которые ожидают, что после мид-термов можно будет выкупать провалы S&P 500, могут быть разочарованы. Стена беспокойства по поводу искусственного интеллекта не позволит рынку акций серьезно вырасти. Технически на дневном графике S&P 500 попытки «быков» прорываться через обозначенное ранее сопротивление на 7645 не увенчалось успехом. Напротив, отбой позволил нарастить шорты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Минус 6,8% за октябрь и годовой минимум

Сегодня золото вновь резко снизилось и торгуется около 3910 долларов за унцию. В понедельник металл подорожал на 1,9% и показал лучший день за два месяца. Серебро стоит 50,23 доллара, минус 0,8% после роста более чем на 3% накануне.Толчком стало падение нефти более чем на 7%. Президент Ирана сообщил, что верховный лидер дал правительству больше полномочий на переговорах, а Трамп намекнул на прогресс. Из-за этого ослабла тревога об ускорении инфляции, а вместе с ней и ожидания новых повышений ставок, которые давили на металл, не приносящий процентов. Именно поэтому дешёвая нефть сегодня работает на золото.Отмечу масштаб предыдущего падения. В октябре золото потеряло 6,8% и в конце месяца пробило уровень 4000 долларов, достигнув минимума за год. Ещё 30 октября падение за месяц оценивалось примерно в 4%, итог получился заметно хуже. К давлению от инфляции и ставок добавилась распродажа акций, и часть инвесторов продавала золото, чтобы покрыть убытки из-за отката в секторе искусственного интеллекта.Эта уязвимость никуда не делась. Азиатские технологические акции во вторник идут к новым потерям после распродажи американских производителей чипов. Напомню, ФРС 28 октября сохранила ставку 3,75-4,00% при голосовании 10 против 2, а вероятность повышения 9 декабря оценивалась примерно в 85%. Пока это ожидание не ушло, любой отскок металла упирается в доходности.Сегодня промежуточные выборы в США в Конгресс, и многие участники рынка считают, что для золота важнее не победитель, а фискальный сюжет. Металл чувствителен к вмешательствам Казначейства в рынок облигаций, к зависимости правительства от краткосрочного долга и к способности ФРС удерживать краткосрочные ставки. Как итог выборов повлияет на эти сценарии, косвенно отразится на цене.Все это говорит о том, что отскок золота пока держится на новостях по Ирану, а не на смене тренда. Я считаю, что, если переговоры снова забуксуют и нефть вернёт потерянное, металл вновь окажется под давлением. Поэтому в ближайшие сессии я ожидаю, что золото останется ниже 4000 долларов.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $3954. Это позволит нацелиться на $4001, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4062. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $3906. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $3849 с перспективой выхода на $3802.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок поверил в переговоры США и Ирана

Сегодня нефть немного восстановилась после обвала более чем на 7% в понедельник, когда Brent и WTI потеряли примерно по 7% и отступили от шестимесячного максимума октября. Ещё в конце прошлой недели Brent держалась около 116 долларов, так что откат оказался одним из самых резких за последние месяцы.Причина двойная. Надежда на переговоры США и Ирана выросла после слов иранского президента о расширенных полномочиях и намёков Трампа на прогресс. Одновременно физический рынок показал слабость. Напомню, в июле цены обваливались после временного перемирия, которое позволило танкерам выйти из Персидского залива через Ормузский пролив. Сейчас картина похожая, но мягче. Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт в октябре нарастили совместный экспорт на 10% до более чем 15 миллионов баррелей в сутки, то есть вернулись к довоенным объёмам, тогда как иранский экспорт остаётся фактически остановленным.Отмечу важное отличие от июня. Тогда на сверхбольших танкерах стояли огромные объёмы, которые вышли на рынок разом, сейчас рост экспорта постепеннее, поэтому речь пока о начале избытка, а не о мини-перенасыщении. Но стоит напомнить, что надежды на переговоры уже случались раньше и ничем не заканчивались, хотя сейчас сигналы идут с обеих сторон.Для остальных рынков механика проста. Дешёвая нефть снижает давление на инфляцию, а вместе с ним и на центральные банки, поэтому золото в понедельник выросло на 1,9%. Сегодня к этому добавляется политика, ведь бензин остаётся главной избирательной темой в США, а Трамп обещал снижение цен на энергоносители после голосования.Все это говорит о том, что давление на нефть сохранится в ближайшие сессии. Я считаю, что Brent, вероятно, продолжит снижение, пока экспорт стран Залива остаётся на довоенном уровне. Резкий отскок я допускаю только при срыве переговоров, тем более что, по сообщениям NYT, США и Израиль подготовили планы новых ударов по Ирану после выборов.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $98. Это позволит нацелиться на $101 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $105. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $95. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $92 с перспективой выхода на $89.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Чипы летят вниз, а Азия встретила выборы в США распродажей

Сегодня азиатские акции снизились, а MSCI Asia Pacific потерял 1,1%. Корейский Kospi упал более чем на 3%, а Samsung Electronics и SK Hynix подешевели больше чем на 4% каждая. Тайваньский индекс потерял 3,6%, китайский CSI 300 снизился на 0,1%, японские площадки были закрыты из-за праздника. Фьючерсы на американские и европейские акции тоже ушли вниз.Давление идёт из США. Индекс американских производителей чипов продлил обвал до трёх дней и потерял за это время 12%, а Nasdaq 100 упал более чем на 10% от пика и вошёл в технический откат. Из-за этого инвесторы сокращают позиции в самых переполненных ИИ-портфелях, а Корея с её долей полупроводников первой чувствует это в ценах. Впереди много событий. Сегодня американцы идут на выборы, а затем выйдут данные по вакансиям за сентябрь, где ожидается небольшой рост. В четверг опубликуют заявки по безработице, которые, как ожидается, останутся около исторических минимумов, а в пятницу отчёт по рынку труда. Экономисты ждут прироста занятых в октябре на 65 тысяч при безработице 4,2%. Напомню, в сентябре рост составил 29 тысяч.Отдельный сюжет Ближний Восток. Brent выросла на 1,7% до 106,53 доллара за баррель после падения почти на 8% в понедельник. Президент Ирана сообщил, что верховный лидер расширил полномочия правительства на переговорах, а Трамп намекнул на прогресс. Но военные действия продолжаются уже девятый месяц, и рынок остаётся на взводе, поэтому нефть реагирует на каждый сигнал.Падение нефти помогло золоту. Металл выросло на 1,9% в понедельник, лучший день за два месяца, и сегодня держится около 3950 долларов за унцию, а в октябре упал на 6,8% и пробил отметку 4000. Серебро стоит 50,23 доллара. Я считаю, что неделя будет нервной и чипы останутся под давлением, пока рынок не получит новых подтверждений отдачи от ИИ. Поэтому в ближайшие сессии ожидаю волатильности в Азии и техсекторе.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7544. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7574. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7607, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7518. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7495 и откроет дорогу к $7474.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Когда будут видны признак дна

Биткоин еле держится около 76 500 долларов, а Том Ли, сооснователь Fundstrat и председатель Bitmine, вчера заявил, что рынок уже на дне. Его слова прозвучали на фоне распродажи в технологическом секторе, и Nasdaq 100 вчера ушёл в техническую коррекцию, потеряв более 10% от октябрьского максимума. Сам Ли оговорился, что дно опасно тем, что невозможно знать, сколько падения осталось впереди.Первый довод Ли строится на различии между отраслью, которая не успевает расти, и отраслью, построившей лишние мощности. По его оценке, рынок ИИ остаётся очень напряжённым, перепроизводства нет, а рост тормозят ограничения на расходы, включая политическое сопротивление. Показательно, что в качестве примера работает Intel. В пятницу акции компании упали почти на 30%, до 65,76 доллара, после слабого прогноза на четвёртый квартал. При этом выручка в сегменте дата-центров и ИИ выросла на 78%, до 7,3 млрд долларов, но производственные ограничения не позволили выполнить все заказы. Из-за этого сильный спрос и падение котировок уживаются вместе.Второй довод Ли касается самой крипты. Он указывает на относительно сдержанную реакцию рынка на взлом Binance, ущерб от которого биржа изначально оценила примерно в 6,3 млрд долларов. По логике Ли, если крипта служит опережающим индикатором риска, продавцы уже вымыты из рынка. Я признаю силу этого аргумента, но данные последних дней его не подтверждают. Спотовые биткоин-ETF потеряли ещё 399 млн долларов в понедельник, а биткоин закрывает четвёртую красную неделю подряд. Кроме того, повышение ставки ФРС в декабре стало базовым сценарием рынка, и дорогие деньги бьют и по технологиям, и по биткоину. Я считаю, что дном текущее движение пока не является. В ближайшие дни я ожидаю ещё одну проверку поддержки у 75 000, и только если этот уровень устоит, можно ждать отскок к 78 000.Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $76 900, который открывает прямую дорогу на $78 500, а там уже и рукой подать до уровня 79 900, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $75 300. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $72 900. Самой дальней целью будет область $71 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2283 открывает прямую дорогу на $2331. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2383, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2230. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2176. Самой дальней целью будет область $2137. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Страх в крипте и акциях сильно бьет по рынку

Биткоин опустился сегодня уже к 76 500 долларов, а поводом стало вчерашнее обрушение технологического сектора, когда индекс Nasdaq 100 стёр дневной плюс, ушёл в минус и за пять часов потерял около триллиона долларов капитализации. Сессию он закрыл со снижением на 1,4%, и накопленное падение от октябрьского максимума превысило 10%, то есть индекс вошёл в техническую коррекцию. Стоит отметить, что это второй такой удар за три дня: в пятницу Nasdaq упал на 2,86%, индекс полупроводников обвалился на 7,2%, а участники Nasdaq 100 по внутридневным данным потеряли более триллиона.Связь между технологиями и биткоином сейчас почти механическая, и идёт она через сомнения в окупаемости расходов на ИИ. В пятницу акции Intel упали почти на 30% после слабого прогноза, а вчера Marvell потеряла 12,72% на сделке стоимостью 115 млрд долларов, и Oracle продала акции и долг по 10 млрд долларов каждый для финансирования строительства под ИИ. Дорогое заимствование технологических гигантов усилило опасения по ставке, и в результате повышение ФРС в декабре стало базовым сценарием рынка. Именно поэтому биткоин ведёт себя как рисковый актив, а не как защитный. Спотовые биткоин-ETF потеряли 399 млн долларов за понедельник после оттока в 643,2 млн долларов в пятницу, самого крупного за октябрь. Принудительные закрытия довершили картину, эфир ушёл ниже 2 250, а за час было ликвидировано более 100 млн долларов лонгов. Индексы страха и жадности подтверждают, что рынок уже в обороне. Фондовый индикатор на уровне 23 находится в зоне экстремального страха, где шкала отводит значения от 0 до 25, а криптовалютный показатель на уровне 26 держится в страхе всего в одном пункте от этой границы. Ранее фиксировалось 29-30 на 30 октября, когда индекс упал на 21 пункт всего за сутки с отметки 51. Показательно, что в трёх прошлых случаях столь быстрого падения индекса биткоин через месяц торговался ниже, хотя выборка слишком мала для выводов. Важно подчеркнуть и то, что индекс считается по волатильности и импульсу цены самого биткоина, поэтому он скорее фиксирует падение, чем предсказывает разворот. Подвешенная ситуация с промежуточными выборами только усиливает осторожность. Сегодня решается судьба всех 435 мест в Палате представителей и 35 мест в Сенате, а республиканцы удерживают в верхней палате 53 места из 100, и демократам нужен чистый прирост в четыре места. Потеря большинства сразу в обеих палатах для республиканцев больше не экзотика, вероятность победы демократов в обеих палатах по рынкам предсказаний выросла до 62%. Я ожидаю, что в ближайшие дни биткоин сначала проверит 75 600 снизу, а закрепление ниже 75 000, которое многие называют важной поддержкой, открыло бы дорогу к более глубокому падению. Отскок к 77 500 я считаю реалистичным только при условии, что полупроводники стабилизируются, а выборы закончатся раздельным Конгрессом без сюрпризов в Сенате.По биткоину текущий диапазон проходит между 76 400 снизу и 76 900 сверху, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и на отбой. Для покупки рабочий сценарий возникает при уверенном пробое 76 900 вверх, при условии, что цена торгуется выше 50-дневной средней, а индикатор Awesome находится выше нуля. Тогда целью становится 77 500, где прибыль фиксируется и рассматривается разворот в шорт на откат. Если же снижение ниже 76 400 не подтверждается и выглядит ложным вылетом, покупка от нижней границы нацелена сначала на возврат к 76 900, а затем на более широкий ориентир 77 500.Для продаж логика зеркальная. Пробой 76 400 вниз с подтверждением открывает шорт с целью 75 600, но только если 50-дневная средняя расположена выше цены, а Awesome остаётся ниже нуля. При отбое от верхней границы 76 900, когда пробой вверх не подтвердился, шорт нацелен на возврат к 76 400, а затем ниже, к 75 600.По эфиру логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Диапазон лежит между 2 236 снизу и 2 252 сверху. Покупка при подтверждённом пробое 2 252 вверх, при цене выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля, ведёт к 2 266, где фиксируется прибыль и рассматривается шорт на откат. Если вылет ниже 2 236 оказался ложным, покупка от нижней границы целится сначала в 2 252, затем в 2 266.Продажа открывается при пробое 2 236 вниз с подтверждением, когда средняя выше цены, а Awesome ниже нуля, и тогда цель находится у 2 217. Если же пробой 2 252 вверх не подтвердился, шорт от верхней границы целится сначала в 2 236, затем в 2 217. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 ноября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.85 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что привело к продажам доллара против иены. В результате пара снизилась на 20 пунктов.Иена вчера получила умеренную поддержку от внутренних данных, но этого оказалось недостаточно. PMI в промышленности Японии за октябрь составил 53,3, то есть совпал и с прогнозом, и с предыдущим значением. Индекс заметно выше 50 и говорит о том, что активность в секторе продолжает расширяться, однако отсутствие приятного сюрприза не дало иене самостоятельного импульса. Главным фактором для USD/JPY стала американская статистика. ISM в промышленности США вышел на 55,5 при прогнозе 54,5, и сильный результат усилил ожидания по ставке ФРС, а за ними обычно растут доходности казначейских облигаций США. Для иены это негативный сигнал, ведь расширяется разрыв в доходностях с японскими бумагами, а ценовая составляющая ISM, снизившаяся лишь до 75,2, не позволила доллару слабеть. Сегодня в центре внимания промежуточные выборы в США. По оценке экспертов, демократы могут прибавить в палате от 12 до 25 мест, а вот расклад в Сенате остаётся сложнее. Неопределённость вокруг итогов способна вызвать резкие движения в доходностях и долларе, и при таком раскладе иена окажется между двух сил. С одной стороны, рост осторожности обычно поддерживает её как защитный актив. С другой, вчерашняя крепкая американская статистика сохраняет спрос на доллар и давление на пару. По моим оценкам, до конца дня USD/JPY будет определяться динамикой американских доходностей и настроениями вокруг выборов.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.98 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.40 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.40 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.77 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.98 и 158.40.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.77 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.49, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.98 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.77 и 157.49.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Промежуточные выборы в США. Что нужно знать. Видеопрогноз на 3 ноября

Главным событием дня станут промежуточные выборы в США: Палату представителей, по оценкам экспертов, скорее всего вернут себе демократы, а за Сенат развернётся более трудная борьба, и подсчёт голосов может занять несколько дней. Вчерашние данные уже дали рынку материал для размышлений: деловая активность в промышленности еврозоны и Великобритании оказалась крепче или не хуже ожиданий и поддержала евро и фунт, но сильный ISM в США вернул доллару часть позиций и закрепил ожидания по декабрьскому повышению ставки ФРС. Теперь направление доллара зависит не от самих итогов выборов, а от причин движения доходностей: рост на ожиданиях сильной экономики укрепит его, рост на сомнениях в государственных финансах ослабит. Дополнительные риски создают возможное возобновление конфликта с Ираном и заседание Банка Англии в четверг, где рынок уже заложил повышение. До первых итогов ожидаю осторожной торговли без явного перевеса, а ближайшие сессии, скорее всего, пройдут под диктовку доходностей и заявлений по выборам.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1200 может привести к росту евро в район 1.1229 и 1.1254Прорыв 1.1172 может привести к распродажам евро в район 1.1138 и 1.1108Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3412 может привести к росту фунта в район 1.3444 и 1.3467Прорыв 1.3379 может привести к распродажам фунта в район 1.3354 и 1.3324Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 157.97 может привести к росту доллара в район 158.28 и 158.57Прорыв 157.69 может привести к распродажам доллара в район 157.40 и 157.10Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Президент Бундесбанка Йоахим Нагель выступит с речьюСША: Выборы в КонгрессУровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики трудаИндекс экономического оптимизма от RCM/TIPPМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс