Новости форекс

Сырьевые валюты. Аналитический срез по CAD, AUD и NZD на 3 ноября

Глобальный сырьевой сегмент входит в ноябрь в условиях сложного переплетения макроэкономических факторов. С одной стороны, сохраняющаяся геополитическая премия удерживает котировки нефти Brent вблизи трехзначных значений, что традиционно оказывает поддержку валютам стран-экспортеров энергии. С другой стороны, над сырьевыми рынками нависает неопределенность вокруг исхода сегодняшних промежуточных выборов в Конгресс США и дальнейшей тарифной риторики Вашингтона. На этом фоне синхронность в движении товарных активов окончательно разрушена: национальные центробанки выбрали принципиально разные траектории, сделав процентный дифференциал главным катализатором волатильности внутри блока.USD/CAD (канадский доллар)Бычьи факторы для пары:Сохраняющиеся риски торгового противостояния с США и угроза введения заградительных тарифов на канадскую промышленность и автомобильный сектор сдерживают долгосрочные инвестиции в экономику страны.Охлаждение канадского рынка труда и замедление базовых показателей потребительской корзины ограничивают потенциал регулятора по дальнейшему агрессивному ужесточению монетарных условий.Преимущество доллара США по дифференциалу доходностей сохраняется, пока базовые ставки в Соединенных Штатах удерживаются на более высоких уровнях.Медвежьи факторы для пары:Фактическое решение Банка Канады повысить ставку до 2,50% на заседании 28 октября, подкрепленное заявлениями Тиффа Маклема о готовности купировать вторичные эффекты энергетической инфляции.Высокие цены на сырую нефть, которые напрямую улучшают условия торговли (terms of trade) и поддерживают текущий счет платежного баланса Канады.Откат доходности американских 10-летних трежерис в район 5,00%–5,05% США, ослабивший восходящий импульс американской валюты в паре USD/CAD.Предполагаемый дневной диапазон на 3 ноября: 1,3910–1,3990. Ориентиры при пробое. В случае уверенного пробоя сопротивления 1,3990 вверх следующими целями покупателей станут уровни 1,4045 и психологическая отметка 1,4100. В случае закрепления ниже поддержки 1,3910 продавцы нацелятся на уровни 1,3850 и 1,3790.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Значения котировок в ближайшие сессии могут формироваться в коридоре 1,3840–1,4060. Подчеркнем, что данные цифры обозначают лишь вероятные технические контуры на фоне выборов в США и не должны рассматриваться как гарантия движения цены либо руководство к действию. AUD/USD (австралийский доллар)Бычьи факторы:Фактическое решение Резервного банка Австралии от 3 ноября повысить учетную ставку на 25 базисных пунктов – до 4,85% (шесть голосов против трех в правлении) из-за повышенной базовой инфляции.Статус РБА как одного из наиболее ястребиных регуляторов среди стран «Большой десятки», что обеспечивает австралийской валюте сильную процентную поддержку.Локальная стабилизация котировок железной руды и цветных металлов на товарных биржах Азии.Медвежьи факторы:Сдержанные темпы восстановления промышленного сектора Китая и сохраняющаяся пробуксовка строительной отрасли КНР.Общее снижение аппетита к риску на мировых площадках в день голосования в США, вынуждающее крупных управляющих выходить из высокобетовых валют в активы-убежища.Риск возобновления покупок американского доллара в паре AUD/USD в случае усиления протекционистских сигналов по итогам подсчета голосов в Конгрессе.Предполагаемый дневной диапазон на 3 ноября: 0,6580–0,6660. Ориентиры при пробое: В случае импульсного пробоя сопротивления 0,6660 вверх откроются ориентиры на 0,6710 и 0,6765. При пробое и закреплении ниже зоны поддержки 0,6580 ценовыми целями снижения выступят 0,6530 и 0,6475.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Котировки могут колебаться в границах 0,6510–0,6730. Указанные уровни представляют собой ориентировочные расчетные границы с учетом реакции на вердикт РБА и не являются прямой рекомендацией к торговле.NZD/USD (новозеландский доллар)Бычьи факторы:Дополнительный импульс со стороны австралийского соседа после ужесточения политики РБА, способный локально подтянуть за собой котировки родственного новозеландского доллара.Замедление роста доходностей облигаций в США, снижающее привлекательность американской валюты против активов тихоокеанского региона.Техническая перепроданность пары NZD/USD на дневных таймфреймах после многодневного падения.Медвежьи факторы:Голосование Резервного банка Новой Зеландии в пользу сохранения ставки на уровне 2,75% с перевесом всего в один голос (4 против 3), что разочаровало покупателей, ожидавших немедленного повышения.Слабость внутреннего потребительского спроса в Новой Зеландии и риски затягивания рецессионных процессов в экономике.Расширение разрыва в доходностях с Австралией и Канадой, стимулирующее переток капитала из киви в AUD и CAD через кросс-курсы.Предполагаемый дневной диапазон на 3 ноября: 0,5590–0,5670. Ориентиры при пробое: Если инструмент пробьет сопротивление 0,5670 вверх, следующими техническими барьерами выступят 0,5725 и 0,5780. В случае падения ниже опорного минимума 0,5590 пара может направиться к уровням 0,5540 и 0,5485.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней: движение инструмента на ближайшие сессии может уложиться в рамки 0,5520–0,5740. Эти ориентиры лишь очерчивают вероятный диапазон колебаний на фоне политических событий в США и не выступают конкретным торговым планом.Торговля сырьевыми активами в день промежуточных выборов в Конгресс США и активных заседаний регуляторов сопряжена с резкими ценовыми разрывами и расширением спредов. В такие моменты ключевое преимущество получает тот, кто опирается на холодный расчет и не пытается угадать победителей на эмоциях. Разумный подход на сегодня – уменьшить стандартный объем позиций, дождаться завершения подсчета голосов в США и не открывать сделки на опережение рынка без надежного подтверждения объемов.Дисциплины в решениях, хладнокровия и прибыльных торгов!«В трейдинге выживают не самые умные, а те, кто быстрее всех признает свои ошибки и адаптируется к переменам» (Марк Дуглас, эксперт по торговой психологии)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

Механика говорит об активном расширении ставки против евро. COT-отчёт по EURO на 3 ноября

Открытый интерес (Open Interest): 868 188 контрактов (размер контракта €125 000). За неделю снизился на ?9 752 (?1,1%) после двух небольших приростов подряд на +4 250 и +3 399. Сжатие умеренное: в середине сентября открытый интерес снижался на ?22 429 и составлял 920 035, теперь он ниже на 51 847 контрактов. Три четверти недельного спада дали три отчётные категории, остальное мелкие трейдеры.Некоммерческие трейдеры (Non-Commercial) — спекулянты Лонг: 230 646 (26,6% от OI) — выросли на +4 225 Шорт: 374 540 (43,1% от OI) — выросли на +13 595 Спреды: 49 306 (5,7% от OI) — выросли на +6 012 Нетто-шорт спекулянтов увеличился на 9 370 контрактов, с ?134 524 до ?143 894. Сдвиг создали новые шорты, а не уход из лонгов: шорты выросли на 13 595, лонги прибавили 4 225 и погасили лишь около трети этого давления. Такая механика говорит об активном расширении ставки против евро. Нетто в доле открытого интереса выросло с ?15,3% до ?16,6%. Спреды выросли на 13,9%, то есть в отличие от сентября, когда они сократились вдвое, фонды не расшивали хеджированные конструкции. Коммерческие трейдеры (Commercial) — хеджеры Лонг: 504 851 (58,1% от OI) — сократились на ?17 610 Шорт: 390 367 (45,0% от OI) — сократились на ?27 199 Хеджеры забирали то, что продавали фонды. Их нетто выросло с +104 895 до +114 484, то есть с 12,0% до 13,2% открытого интереса, а нетто спекулянтов снизилось на 9 370. Зеркальность почти полная, расхождение в 219 контрактов приходится на мелких трейдеров. Шорты хеджеров сократились на 6,5%, лонги на 3,4%, и эта асимметрия показывает, что именно покупка евро хеджерами заглушала давление фондов. Итого (Total, три отчётные категории) Лонг: 784 803 (90,4% от OI) — сократились на ?7 373 Шорт: 814 213 (93,8% от OI) — сократились на ?7 592 Спад открытого интереса пришёлся поровну на обе стороны. Нетто по трём отчётным категориям почти не изменилось, с ?29 629 до ?29 410, значит весь сдвиг произошёл внутри этой группы между спекулянтами и хеджерами. Нерепортируемые (Non-Reportable) — мелкие трейдеры Лонг: 83 385 (9,6% от OI) — сократились на ?2 379 Шорт: 53 975 (6,2% от OI) — сократились на ?2 160 Аномалии нет. Суммарная доля категории составляет 15,8% против 16,2% неделей ранее, а нетто практически не изменилось, +29 410 против +29 629. Вывод Отчёт показывает один содержательный сигнал: спекулянты на неделе до 27 октября нарастили нетто-шорт по евро до ?143 894 за счёт новых коротких позиций, а хеджеры заняли противоположную сторону и подняли свой нетто-лонг до +114 484. Всё остальное шум или рутина. Категория Non-Reportable не показывает аномалий, открытый интерес снизился умеренно, а рост спредов говорит о том, что фонды не уходили в нейтральные конструкции. Важно помнить, что данные сняты во вторник, до решений ФРС 28 октября и ЕЦБ 29 октября, поэтому реакция на них попадёт только в следующий отчёт. Я считаю, что при нетто-шорте на десятилетнем максимуме и хеджерах, скупающих евро, асимметрия смещается в пользу отскока. Евро завершил октябрь около 1,1160, 3 ноября он торгуется около 1,12, и сильные американские данные (ISM 55,5, ВВП третьего квартала 3,4%) не помешали ему удержаться на этом уровне, а ВВП еврозоны с ростом на 0,4% и PMI промышленности 52,7 оказались лучше ожиданий. Главный риск для этого сценария лежит в Иране: по данным NYT, после выборов 3 ноября США и Израиль могут возобновить удары, и тогда нефть, доходности и доллар вырастут, а шорт по евро окупится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

Это не фиксация шортов и не новая атака на фунт, а пауза после двух недель закрытия. COT-отчёт по BRITISH POUND 3 ноября

Открытый интерес (Open Interest): 253 937 контрактов (размер контракта £62 500). За неделю практически не изменился, ?123 (?0,05%), но неделей ранее он снизился на ?14 472, так что рынок остаётся сжатым после резкой разгрузки.Некоммерческие трейдеры (Non-Commercial) — спекулянты Лонг: 56 645 (22,3% от OI) — выросли на +2 417 Шорт: 136 059 (53,6% от OI) — выросли на +1 411 Спреды: 3 164 (1,2% от OI) — выросли на +347 Нетто-шорт спекулянтов почти не изменился, с ?80 420 до ?79 414. Выросли обе стороны, лонги на 4,5%, шорты на 1,0%, поэтому это не фиксация шортов и не новая атака на фунт, а пауза после двух недель закрытия. Спреды крошечные, 1,2% открытого интереса и рост на 347 контрактов о настроениях ничего не говорит. Коммерческие трейдеры (Commercial) — хеджеры Лонг: 170 983 (67,3% от OI) — сократились на ?3 098 Шорт: 81 085 (31,9% от OI) — выросли на +2 512 Хеджеры сократили нетто-лонг с +95 508 до +89 898 (?5 610), или с 37,6% до 35,4% открытого интереса. Зеркальность неполная: нетто спекулянтов выросло на 1 006, нетто мелких трейдеров на 4 604, и вместе это даёт те же 5 610, которые потеряли хеджеры. Это согласуется с продажей фунта хеджерами после роста к месячным максимумам выше 1,3400. Лонги хеджеров составляют две трети открытого интереса, поэтому несколько крупных игроков определяют всю эту сторону рынка. Итого (Total, три отчётные категории) Лонг: 230 792 (90,9% от OI) — сократились на ?334 Шорт: 220 308 (86,8% от OI) — выросли на +4 270 Нетто по трём отчётным категориям сократилось с +15 088 до +10 484 (?4 604). Источник виден по короткой стороне: шорты отчётных категорий выросли на 4 270, а у мелких трейдеров упали на 4 393, то есть почти один к одному, при том, что общий открытый интерес не изменился. Нерепортируемые (Non-Reportable) — мелкие трейдеры Лонг: 23 145 (9,1% от OI) — выросли на +211 Шорт: 33 629 (13,2% от OI) — сократились на ?4 393 Здесь единственная странность недели. Шорт мелких трейдеров упал на 11,6% при плоском лонге, суммарная доля категории снизилась с 24,0% до 22,4%, а нетто сократилось с ?15 088 до ?10 484. Почти точное совпадение с ростом шортов в отчётных категориях говорит о том, что часть позиций, вероятно, перешла из мелких в отчётные из-за порога отчётности, а не была закрыта. Вывод Отчёт показывает один содержательный сигнал: спекулянты не продолжили сокращать короткую позицию по фунту после двух недель резкого закрытия. Всё остальное шум: открытый интерес не изменился, а скачок в категории Non-Reportable, вероятнее всего, технический. Данные сняты во вторник, до бюджета 28 октября и решения ФРС, поэтому реакцию на них отчёт не содержит. Причинная цепочка, как я её вижу, идёт от энергоносителей к инфляции и ставке Банка Англии. Инфляция в Великобритании в сентябре составила 3,5% при прогнозе 3,4% и 3,1% месяцем ранее, безработица неожиданно снизилась до 4,7% с 4,9%. На 5 ноября рынок закладывает около 85% вероятности повышения ставки с 3,75% до 4,00%. Именно это помогло GBP/USD удержаться в диапазоне. Я считаю, что при почти полностью заложенном повышении выигрыш фунта определит не само решение, а голосование и тон. Если против повышения выступят не больше двух членов комитета и банк оставит дверь открытой для февраля, шорт продолжит сокращаться, и фунт сохранит преимущество. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

Рынок наткнулся на стену беспокойства

Непрекращающееся пике фондовых индексов стало доказательством, что ни снижение доходности трежерис, ни обвал нефти не являются лекарством от охлаждения инвесторов к искусственному интеллекту. Nasdaq 100 вошел в коррекцию на фоне пессимистичный заявлений Apple и опасений, что деятельность по строительству дата-центров будет свернута после промежуточных выборов. Дневная динамика Nasdaq 100 Казалось бы, обвал Brent на фоне сообщений, что США и Иран поддерживают дипломатический путь урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, должен был стать спасательным кругом для S&P 500 и Nasdaq 100.Тем более, что доходность казначейских облигаций отреагировала снижением. Однако по факту фондовые индексы не заметили позитива. Напротив, распродажи акций нефтегазового сектора усугубили ситуацию. В октябре равновзвешенный S&P 500 превзошел капитализированный индекс наиболее быстрыми темпами с 2009. Причем потребительские товары, энергетика, здравоохранение и коммунальные услуги выросли на 8%. В то же время информационные технологии и коммуникационные услуги просели на 9%. Динамика соотношения равновзвешенного и капитализированного S&P 500 Расхождения показывают, насколько велика роль мегакапов, к которым, в первую очередь, относятся технологические компании, на современном рынке акций. Неудивительно, что проблемы Alphabet обрушили S&P 500. Теперь пришла очередь Apple. Формально корпоративная отчетность производителя iPhone должна была порадовать глаз. Выручка в третьем квартале выросла на 12%, маржа валовой прибыли составила 47,9%, чистая прибыль – $30,71 млрд. Все показатели превзошли прогнозы Уолл-стрит. Тем не менее, стоило руководству заявить, что высокомаржинальный бизнес по предоставлению услуг и маржа валовой прибыли будут замедляться, как акции упали. Потянув за собой вниз S&P 500 и Nasdaq 100. Инвесторы с опаской смотрят на промежуточные выборы в США. И вопрос, кто займет Конгресс, республиканцы или демократы, для них менее важен. Острее стоит проблема губернаторов в отдельных штатах. Например, в Техасе, где к 2030 планируется ввод в эксплуатацию четверть мощности всех дата-центров в стране. Если новые власти заморозят проекты, удар по технологиям искусственного интеллекта собьет их с ног. Поэтому несмотря на заявления Barclays, что тройка предыдущих промежуточных выборов не потревожила ни акции, ни облигации, фондовые индексы продолжают находиться под давлением. По мнению Wolfe Research, трейдеры, которые ожидают, что после мид-термов можно будет выкупать провалы S&P 500, могут быть разочарованы. Стена беспокойства по поводу искусственного интеллекта не позволит рынку акций серьезно вырасти. Технически на дневном графике S&P 500 попытки «быков» прорываться через обозначенное ранее сопротивление на 7645 не увенчалось успехом. Напротив, отбой позволил нарастить шорты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

Минус 6,8% за октябрь и годовой минимум

Сегодня золото вновь резко снизилось и торгуется около 3910 долларов за унцию. В понедельник металл подорожал на 1,9% и показал лучший день за два месяца. Серебро стоит 50,23 доллара, минус 0,8% после роста более чем на 3% накануне.Толчком стало падение нефти более чем на 7%. Президент Ирана сообщил, что верховный лидер дал правительству больше полномочий на переговорах, а Трамп намекнул на прогресс. Из-за этого ослабла тревога об ускорении инфляции, а вместе с ней и ожидания новых повышений ставок, которые давили на металл, не приносящий процентов. Именно поэтому дешёвая нефть сегодня работает на золото.Отмечу масштаб предыдущего падения. В октябре золото потеряло 6,8% и в конце месяца пробило уровень 4000 долларов, достигнув минимума за год. Ещё 30 октября падение за месяц оценивалось примерно в 4%, итог получился заметно хуже. К давлению от инфляции и ставок добавилась распродажа акций, и часть инвесторов продавала золото, чтобы покрыть убытки из-за отката в секторе искусственного интеллекта.Эта уязвимость никуда не делась. Азиатские технологические акции во вторник идут к новым потерям после распродажи американских производителей чипов. Напомню, ФРС 28 октября сохранила ставку 3,75-4,00% при голосовании 10 против 2, а вероятность повышения 9 декабря оценивалась примерно в 85%. Пока это ожидание не ушло, любой отскок металла упирается в доходности.Сегодня промежуточные выборы в США в Конгресс, и многие участники рынка считают, что для золота важнее не победитель, а фискальный сюжет. Металл чувствителен к вмешательствам Казначейства в рынок облигаций, к зависимости правительства от краткосрочного долга и к способности ФРС удерживать краткосрочные ставки. Как итог выборов повлияет на эти сценарии, косвенно отразится на цене.Все это говорит о том, что отскок золота пока держится на новостях по Ирану, а не на смене тренда. Я считаю, что, если переговоры снова забуксуют и нефть вернёт потерянное, металл вновь окажется под давлением. Поэтому в ближайшие сессии я ожидаю, что золото останется ниже 4000 долларов.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $3954. Это позволит нацелиться на $4001, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4062. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $3906. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $3849 с перспективой выхода на $3802.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Рынок поверил в переговоры США и Ирана

Сегодня нефть немного восстановилась после обвала более чем на 7% в понедельник, когда Brent и WTI потеряли примерно по 7% и отступили от шестимесячного максимума октября. Ещё в конце прошлой недели Brent держалась около 116 долларов, так что откат оказался одним из самых резких за последние месяцы.Причина двойная. Надежда на переговоры США и Ирана выросла после слов иранского президента о расширенных полномочиях и намёков Трампа на прогресс. Одновременно физический рынок показал слабость. Напомню, в июле цены обваливались после временного перемирия, которое позволило танкерам выйти из Персидского залива через Ормузский пролив. Сейчас картина похожая, но мягче. Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт в октябре нарастили совместный экспорт на 10% до более чем 15 миллионов баррелей в сутки, то есть вернулись к довоенным объёмам, тогда как иранский экспорт остаётся фактически остановленным.Отмечу важное отличие от июня. Тогда на сверхбольших танкерах стояли огромные объёмы, которые вышли на рынок разом, сейчас рост экспорта постепеннее, поэтому речь пока о начале избытка, а не о мини-перенасыщении. Но стоит напомнить, что надежды на переговоры уже случались раньше и ничем не заканчивались, хотя сейчас сигналы идут с обеих сторон.Для остальных рынков механика проста. Дешёвая нефть снижает давление на инфляцию, а вместе с ним и на центральные банки, поэтому золото в понедельник выросло на 1,9%. Сегодня к этому добавляется политика, ведь бензин остаётся главной избирательной темой в США, а Трамп обещал снижение цен на энергоносители после голосования.Все это говорит о том, что давление на нефть сохранится в ближайшие сессии. Я считаю, что Brent, вероятно, продолжит снижение, пока экспорт стран Залива остаётся на довоенном уровне. Резкий отскок я допускаю только при срыве переговоров, тем более что, по сообщениям NYT, США и Израиль подготовили планы новых ударов по Ирану после выборов.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $98. Это позволит нацелиться на $101 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $105. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $95. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $92 с перспективой выхода на $89.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Чипы летят вниз, а Азия встретила выборы в США распродажей

Сегодня азиатские акции снизились, а MSCI Asia Pacific потерял 1,1%. Корейский Kospi упал более чем на 3%, а Samsung Electronics и SK Hynix подешевели больше чем на 4% каждая. Тайваньский индекс потерял 3,6%, китайский CSI 300 снизился на 0,1%, японские площадки были закрыты из-за праздника. Фьючерсы на американские и европейские акции тоже ушли вниз.Давление идёт из США. Индекс американских производителей чипов продлил обвал до трёх дней и потерял за это время 12%, а Nasdaq 100 упал более чем на 10% от пика и вошёл в технический откат. Из-за этого инвесторы сокращают позиции в самых переполненных ИИ-портфелях, а Корея с её долей полупроводников первой чувствует это в ценах. Впереди много событий. Сегодня американцы идут на выборы, а затем выйдут данные по вакансиям за сентябрь, где ожидается небольшой рост. В четверг опубликуют заявки по безработице, которые, как ожидается, останутся около исторических минимумов, а в пятницу отчёт по рынку труда. Экономисты ждут прироста занятых в октябре на 65 тысяч при безработице 4,2%. Напомню, в сентябре рост составил 29 тысяч.Отдельный сюжет Ближний Восток. Brent выросла на 1,7% до 106,53 доллара за баррель после падения почти на 8% в понедельник. Президент Ирана сообщил, что верховный лидер расширил полномочия правительства на переговорах, а Трамп намекнул на прогресс. Но военные действия продолжаются уже девятый месяц, и рынок остаётся на взводе, поэтому нефть реагирует на каждый сигнал.Падение нефти помогло золоту. Металл выросло на 1,9% в понедельник, лучший день за два месяца, и сегодня держится около 3950 долларов за унцию, а в октябре упал на 6,8% и пробил отметку 4000. Серебро стоит 50,23 доллара. Я считаю, что неделя будет нервной и чипы останутся под давлением, пока рынок не получит новых подтверждений отдачи от ИИ. Поэтому в ближайшие сессии ожидаю волатильности в Азии и техсекторе.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7544. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7574. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7607, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7518. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7495 и откроет дорогу к $7474.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Когда будут видны признак дна

Биткоин еле держится около 76 500 долларов, а Том Ли, сооснователь Fundstrat и председатель Bitmine, вчера заявил, что рынок уже на дне. Его слова прозвучали на фоне распродажи в технологическом секторе, и Nasdaq 100 вчера ушёл в техническую коррекцию, потеряв более 10% от октябрьского максимума. Сам Ли оговорился, что дно опасно тем, что невозможно знать, сколько падения осталось впереди.Первый довод Ли строится на различии между отраслью, которая не успевает расти, и отраслью, построившей лишние мощности. По его оценке, рынок ИИ остаётся очень напряжённым, перепроизводства нет, а рост тормозят ограничения на расходы, включая политическое сопротивление. Показательно, что в качестве примера работает Intel. В пятницу акции компании упали почти на 30%, до 65,76 доллара, после слабого прогноза на четвёртый квартал. При этом выручка в сегменте дата-центров и ИИ выросла на 78%, до 7,3 млрд долларов, но производственные ограничения не позволили выполнить все заказы. Из-за этого сильный спрос и падение котировок уживаются вместе.Второй довод Ли касается самой крипты. Он указывает на относительно сдержанную реакцию рынка на взлом Binance, ущерб от которого биржа изначально оценила примерно в 6,3 млрд долларов. По логике Ли, если крипта служит опережающим индикатором риска, продавцы уже вымыты из рынка. Я признаю силу этого аргумента, но данные последних дней его не подтверждают. Спотовые биткоин-ETF потеряли ещё 399 млн долларов в понедельник, а биткоин закрывает четвёртую красную неделю подряд. Кроме того, повышение ставки ФРС в декабре стало базовым сценарием рынка, и дорогие деньги бьют и по технологиям, и по биткоину. Я считаю, что дном текущее движение пока не является. В ближайшие дни я ожидаю ещё одну проверку поддержки у 75 000, и только если этот уровень устоит, можно ждать отскок к 78 000.Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $76 900, который открывает прямую дорогу на $78 500, а там уже и рукой подать до уровня 79 900, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $75 300. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $72 900. Самой дальней целью будет область $71 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2283 открывает прямую дорогу на $2331. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2383, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2230. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2176. Самой дальней целью будет область $2137. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Страх в крипте и акциях сильно бьет по рынку

Биткоин опустился сегодня уже к 76 500 долларов, а поводом стало вчерашнее обрушение технологического сектора, когда индекс Nasdaq 100 стёр дневной плюс, ушёл в минус и за пять часов потерял около триллиона долларов капитализации. Сессию он закрыл со снижением на 1,4%, и накопленное падение от октябрьского максимума превысило 10%, то есть индекс вошёл в техническую коррекцию. Стоит отметить, что это второй такой удар за три дня: в пятницу Nasdaq упал на 2,86%, индекс полупроводников обвалился на 7,2%, а участники Nasdaq 100 по внутридневным данным потеряли более триллиона.Связь между технологиями и биткоином сейчас почти механическая, и идёт она через сомнения в окупаемости расходов на ИИ. В пятницу акции Intel упали почти на 30% после слабого прогноза, а вчера Marvell потеряла 12,72% на сделке стоимостью 115 млрд долларов, и Oracle продала акции и долг по 10 млрд долларов каждый для финансирования строительства под ИИ. Дорогое заимствование технологических гигантов усилило опасения по ставке, и в результате повышение ФРС в декабре стало базовым сценарием рынка. Именно поэтому биткоин ведёт себя как рисковый актив, а не как защитный. Спотовые биткоин-ETF потеряли 399 млн долларов за понедельник после оттока в 643,2 млн долларов в пятницу, самого крупного за октябрь. Принудительные закрытия довершили картину, эфир ушёл ниже 2 250, а за час было ликвидировано более 100 млн долларов лонгов. Индексы страха и жадности подтверждают, что рынок уже в обороне. Фондовый индикатор на уровне 23 находится в зоне экстремального страха, где шкала отводит значения от 0 до 25, а криптовалютный показатель на уровне 26 держится в страхе всего в одном пункте от этой границы. Ранее фиксировалось 29-30 на 30 октября, когда индекс упал на 21 пункт всего за сутки с отметки 51. Показательно, что в трёх прошлых случаях столь быстрого падения индекса биткоин через месяц торговался ниже, хотя выборка слишком мала для выводов. Важно подчеркнуть и то, что индекс считается по волатильности и импульсу цены самого биткоина, поэтому он скорее фиксирует падение, чем предсказывает разворот. Подвешенная ситуация с промежуточными выборами только усиливает осторожность. Сегодня решается судьба всех 435 мест в Палате представителей и 35 мест в Сенате, а республиканцы удерживают в верхней палате 53 места из 100, и демократам нужен чистый прирост в четыре места. Потеря большинства сразу в обеих палатах для республиканцев больше не экзотика, вероятность победы демократов в обеих палатах по рынкам предсказаний выросла до 62%. Я ожидаю, что в ближайшие дни биткоин сначала проверит 75 600 снизу, а закрепление ниже 75 000, которое многие называют важной поддержкой, открыло бы дорогу к более глубокому падению. Отскок к 77 500 я считаю реалистичным только при условии, что полупроводники стабилизируются, а выборы закончатся раздельным Конгрессом без сюрпризов в Сенате.По биткоину текущий диапазон проходит между 76 400 снизу и 76 900 сверху, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и на отбой. Для покупки рабочий сценарий возникает при уверенном пробое 76 900 вверх, при условии, что цена торгуется выше 50-дневной средней, а индикатор Awesome находится выше нуля. Тогда целью становится 77 500, где прибыль фиксируется и рассматривается разворот в шорт на откат. Если же снижение ниже 76 400 не подтверждается и выглядит ложным вылетом, покупка от нижней границы нацелена сначала на возврат к 76 900, а затем на более широкий ориентир 77 500.Для продаж логика зеркальная. Пробой 76 400 вниз с подтверждением открывает шорт с целью 75 600, но только если 50-дневная средняя расположена выше цены, а Awesome остаётся ниже нуля. При отбое от верхней границы 76 900, когда пробой вверх не подтвердился, шорт нацелен на возврат к 76 400, а затем ниже, к 75 600.По эфиру логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Диапазон лежит между 2 236 снизу и 2 252 сверху. Покупка при подтверждённом пробое 2 252 вверх, при цене выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля, ведёт к 2 266, где фиксируется прибыль и рассматривается шорт на откат. Если вылет ниже 2 236 оказался ложным, покупка от нижней границы целится сначала в 2 252, затем в 2 266.Продажа открывается при пробое 2 236 вниз с подтверждением, когда средняя выше цены, а Awesome ниже нуля, и тогда цель находится у 2 217. Если же пробой 2 252 вверх не подтвердился, шорт от верхней границы целится сначала в 2 236, затем в 2 217. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 ноября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.85 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что привело к продажам доллара против иены. В результате пара снизилась на 20 пунктов.Иена вчера получила умеренную поддержку от внутренних данных, но этого оказалось недостаточно. PMI в промышленности Японии за октябрь составил 53,3, то есть совпал и с прогнозом, и с предыдущим значением. Индекс заметно выше 50 и говорит о том, что активность в секторе продолжает расширяться, однако отсутствие приятного сюрприза не дало иене самостоятельного импульса. Главным фактором для USD/JPY стала американская статистика. ISM в промышленности США вышел на 55,5 при прогнозе 54,5, и сильный результат усилил ожидания по ставке ФРС, а за ними обычно растут доходности казначейских облигаций США. Для иены это негативный сигнал, ведь расширяется разрыв в доходностях с японскими бумагами, а ценовая составляющая ISM, снизившаяся лишь до 75,2, не позволила доллару слабеть. Сегодня в центре внимания промежуточные выборы в США. По оценке экспертов, демократы могут прибавить в палате от 12 до 25 мест, а вот расклад в Сенате остаётся сложнее. Неопределённость вокруг итогов способна вызвать резкие движения в доходностях и долларе, и при таком раскладе иена окажется между двух сил. С одной стороны, рост осторожности обычно поддерживает её как защитный актив. С другой, вчерашняя крепкая американская статистика сохраняет спрос на доллар и давление на пару. По моим оценкам, до конца дня USD/JPY будет определяться динамикой американских доходностей и настроениями вокруг выборов.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.98 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.40 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.40 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.77 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.98 и 158.40.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.77 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.49, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.98 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.77 и 157.49.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Промежуточные выборы в США. Что нужно знать. Видеопрогноз на 3 ноября

Главным событием дня станут промежуточные выборы в США: Палату представителей, по оценкам экспертов, скорее всего вернут себе демократы, а за Сенат развернётся более трудная борьба, и подсчёт голосов может занять несколько дней. Вчерашние данные уже дали рынку материал для размышлений: деловая активность в промышленности еврозоны и Великобритании оказалась крепче или не хуже ожиданий и поддержала евро и фунт, но сильный ISM в США вернул доллару часть позиций и закрепил ожидания по декабрьскому повышению ставки ФРС. Теперь направление доллара зависит не от самих итогов выборов, а от причин движения доходностей: рост на ожиданиях сильной экономики укрепит его, рост на сомнениях в государственных финансах ослабит. Дополнительные риски создают возможное возобновление конфликта с Ираном и заседание Банка Англии в четверг, где рынок уже заложил повышение. До первых итогов ожидаю осторожной торговли без явного перевеса, а ближайшие сессии, скорее всего, пройдут под диктовку доходностей и заявлений по выборам.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1200 может привести к росту евро в район 1.1229 и 1.1254Прорыв 1.1172 может привести к распродажам евро в район 1.1138 и 1.1108Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3412 может привести к росту фунта в район 1.3444 и 1.3467Прорыв 1.3379 может привести к распродажам фунта в район 1.3354 и 1.3324Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 157.97 может привести к росту доллара в район 158.28 и 158.57Прорыв 157.69 может привести к распродажам доллара в район 157.40 и 157.10Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Президент Бундесбанка Йоахим Нагель выступит с речьюСША: Выборы в КонгрессУровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики трудаИндекс экономического оптимизма от RCM/TIPPМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать евро: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 ноября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1220 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла лишь на 5 пунктов.ISM в промышленности США вышел на 55,5 при прогнозе 54,5, и сильная американская статистика вернула спрос на доллар. Показатель отражает заказы, производство и занятость на заводах, поэтому его рост поддерживает ожидания по ставке ФРС и усиливает доллар. Однако главным ориентиром для EUR/USD останутся настроения вокруг американской валюты. На фоне выборов в США евро сегодня остаётся без собственной повестки. В первой половине дня статистики по еврозоне не ожидается, а без неё трудно ждать самостоятельного импульса от единой валюты, ведь именно европейские данные обычно двигают ожидания по ставке ЕЦБ. В США голосуют за всю палату представителей и примерно треть Сената, и, хотя демократы могут прибавить в палате от 12 до 25 мест, в Сенате расклад остаётся сложнее. Из-за этого неопределённость вокруг итогов способна раскачать не только доллар, но и другие валюты. Полагаю, что в ближайшие часы евро будет реагировать прежде всего на американские настроения, а не на европейские новости. Любой резкий сдвиг в долларе или в доходностях в течение дня способен быстро поменять баланс на рынке, поэтому спокойного движения я бы не ждал.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1201 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1223. В точке 1.1223 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только поле хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1184 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1201 и 1.1223.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1184 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1157, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1201 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1184 и 1.1157.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать фунт: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 ноября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3421 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Однако до роста пары дело так и не дошло.Фунт в первой половине дня вырос, хотя британская статистика поводов для этого почти не дала. PMI в промышленности Великобритании составил 52,8, то есть остался на уровне прогноза и предыдущего значения. Баланс изменили американские данные. ISM в промышленности США на 55,5 против ожидавшихся 54,5 вернул на рынок спрос на доллар, а он обычно усиливается, когда сильная статистика подталкивает вверх ожидания по ставке ФРС. Считаю, что в ближайшее время фунт продолжит зависеть от доллара, пока британская повестка остаётся без новых цифр. Учитывая, что британский календарь сегодня пуст, фунту придётся обходиться без внутренних ориентиров. В первой половине дня нет ни данных по экономике, ни выступлений, которые могли бы повлиять на ожидания по ставке Банка Англии, а значит, у рынка не будет повода вести GBP/USD в какую-либо сторону. В такие периоды цена обычно застревает в боковом диапазоне, и пробой его границ чаще всего происходит под давлением внешних сил, а не британских новостей.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3417 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3444 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3444 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в рамках канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3402 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3417 и 1.3444.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3402 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3373, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3417 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3402 и 1.3373.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на повышение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной лонговой инициативы вчерашнего дня, инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Прибыль зафиксировать на пробое 1,20500.Вторую часть зафиксировать на пробое 4225.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Промежуточные выборы заморозили евро и фунт до первых итогов

По итогам вчерашнего дня европейская валюта укрепилась против доллара, схожие попытки роста продемонстрировал и британский фунт, однако американская статистика вернула доллару часть утраченных позиций. Основной импульс евро и фунт получили в первой половине дня от итоговых индексов деловой активности в промышленности, во второй половине его частично погасили данные из США, а сегодня внимание рынка смещается от статистики к промежуточным выборам.Индекс деловой активности в промышленности еврозоны составил 52,7 пункта при прогнозе 52,4 и предварительной оценке 52,4, о чём свидетельствуют данные S&P Global. В сентябре показатель находился на уровне 52,9, поэтому речь идёт скорее о приятной неожиданности относительно ожиданий, чем о новом ускорении. Значение выше 50 пунктов означает расширение сектора, и этого оказалось достаточно для покупок евро. Внутри региона картина остаётся неоднородной, ведь в Германии индекс подтвердил 54,2 пункта, а во Франции вырос с 49,3 до 49,5 и по-прежнему не дотягивает до порога в 50. В Великобритании индекс составил 52,8 пункта, совпал с прогнозом и предварительной оценкой, хотя в сентябре был на уровне 51,9. Стоит отметить, что такая устойчивость промышленности играет на руку сценарию, который уже заложен в ожиданиях по ЕЦБ. Совет 29 октября сохранил ставку по депозитам на уровне 2,50 процента, но Лагард дала понять, что повышение обсуждалось. «Если не будет крупных событий, направление движения достаточно ясно для всех», — сказала она на пресс-конференции. Рынок ждёт последнего шага до 2,75 процента на заседании 17 декабря.Затем вышли американские данные, и они оказались сильнее. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности США в октябре составил 55,5 пункта при прогнозе 54,5 и предыдущем значении 54,5. Ценовая составляющая опустилась до 75,2 пункта при прогнозе 77,2 и 77,9 ранее, но остаётся очень высокой, а индекс S&P Global по промышленности США оказался слабее ожиданий, 54,9 пункта против 56,0. На мой взгляд, рынок отдал предпочтение главному индексу, ведь производство и занятость на заводах продолжают поддерживать экономику, а ожидания по ставке ФРС никуда не сдвинулись.Причинная цепочка здесь простая. При хорошей активности в производстве растут зарплаты и расходы потребителей, а вместе с ними экономика и инфляция, и всё это подталкивает ФРС к более жёсткой политике. Напомню, что ВВП США в третьем квартале вырос на 3,4 процента при прогнозе 3,2 и 2,2 во втором, а общий PCE в сентябре ускорился до 3,6 процента в годовом выражении. ФРС 28 октября сохранила ставку 3,75-4,00 процента при голосовании 10-2, двое членов комитета выступили за повышение, а вероятность подъёма до 4,00-4,25 процента 9 декабря оценивалась примерно в 85 процентов. Доллар отреагировал довольно уверенным укреплением против евро и фунта, но равновесие на рынке сохранилось, и пока расклад всё же складывается в пользу покупателей евро и фунта.Что касается сегодняшнего дня, смотреть экономический календарь смысла нет, поскольку важной статистики по еврозоне не предвидится, и вакуум заполнят выборы в Конгресс США. Переизбираются все 435 мест в Палате представителей и около трети мест в Сенате. Эксперты считают, что Палату, скорее всего, вернут себе демократы, Cook Political Report ждёт их прибавки от 12 до 25 мест. В Сенате борьба сложнее, демократам нужно отыграть четыре места, а республиканские кресла на Аляске, в Айове, Канзасе, Огайо и Техасе остаются под давлением, но перебить их непросто. Фоном служат низкий рейтинг Трампа по экономике, сентябрьская инфляция CPI на уровне 3,7 процента и подорожание энергоносителей из-за войны с Ираном. Что это значит для рынка? Обычно на выборы первыми реагируют доходности казначейских облигаций, затем доллар и золото. На золоте акцентироваться не буду, оно в октябре потеряло около 4 процентов и опустилось к 4000 долларов, хотя Brent за месяц прибавила около 12 процентов и 30 октября стоила 116.06 доллара, то есть привычной защитной реакции на конфликт между США и Ираном не видно. Направление доллара определят причины роста доходностей. Если они растут на ожиданиях сильной экономики, доллар обычно укрепляется, как и происходило в последние осенние недели. Если же появятся сомнения в состоянии государственных финансов, полагаю, доллар ослабнет, а евро и фунт получат шанс на рост. Показательно, что уже завтра Минфин США опубликует квартальное заявление по рефинансированию, а госдолг страны достиг 40 трлн долларов. Трамп пообещал накладывать вето на любые законопроекты, если демократы возьмут и Палату, и Сенат. Отдельный риск связан с Ираном, где до выборов активности не было, но планы новых ударов уже обсуждались на период после голосования, а при новой вспышке спрос на евро и фунт, как на рисковые активы, будет слабым.Для фунта отдельным фактором остаётся заседание Банка Англии 5 ноября. Ставка сейчас 3,75 процента, а в сентябре решение сохранить её принято голосами 6-3, трое членов комитета выступили за повышение на 25 базисных пунктов. Многие делают ставку на подъём до 4 процентов, MUFG 28 октября оценивала такой шаг как почти полностью заложенный в цену, а Крис Уильямсон из S&P Global после флэш-PMI назвал повышение практически неизбежным. Пока этот сценарий не реализован, шансы на дальнейший рост фунта имеются, хотя ожидаю, что популярность ставки уже сама по себе ограничивает потенциал.По EUR/USD покупки рассматриваю при снижении к 1.1172 на ложном пробое, от 1.1138 при неудачном закреплении либо на отскок от 1.1108 в расчёте на движение 25-30 пунктов. Что касается продаж, первыми активность проявят медведи на 1.1200, где короткие позиции интересны при неудачном закреплении, либо продажи на отскок от 1.1229 в расчёте на те же 25-30 пунктов. Короткие позиции на отскок смотрю от 1.1254 с движением 20-25 пунктов.По GBP/USD, если медведи на 1.3412 себя не проявят, сигналом к открытию коротких позиций станет только ложный пробой этого уровня. Прорыв и закрепление выше дадут шанс на импульс к 1.3444, а выход за его пределы откроет дорогу к 1.3467, где ищу продажи на отскок с движением 25 пунктов внутри дня. Короткие позиции от 1.3444 и от 1.3412 допускаю при ложном пробое, а целью медведей будет поддержка 1.3379. Здесь неудачное закрепление станет поводом для покупок в расчёте на сохранение бокового канала до публикации итогов выборов. Выход за пределы 1.3379 обвалит фунт к 1.3354, тут тоже интересны длинные позиции на ложном пробое либо покупки на отскок от 1.3324 в расчёте на движение 25-30 пунктов.До первых итогов выборов склоняюсь к тому, что евро и фунт останутся в боковом движении, а выход из него определят доходности американских облигаций. Если они вырастут на ожиданиях сильной экономики, преимущество сохранит доллар, а если на сомнениях в бюджете, рискну предположить, что покупателям евро и фунта достанется больше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро на 3 ноября

Вчера евро прожил день в два приёма. До обеда он уверенно рос и в пике поднимался почти до 1.1230, а во второй половине дня американская статистика вернула спрос на доллар, и весь этот рост сошёл на нет. К сегодняшнему утру пара вернулась примерно туда, где была в понедельник до европейских данных, и торгуется у 1.1194. Ночью она опускалась к 1.1178, но удержалась и немного отскочила, так что доллар по-прежнему давит на евро, хотя просесть сильнее пока не дал.Вчера в первой половине дня вышли итоговые данные по деловой активности в промышленности еврозоны. Это индекс деловой активности, его называют PMI. Он строится по опросу менеджеров по закупкам, и значение выше 50 говорит о том, что сектор растёт. Показатель составил 52,7 при ожидавшихся 52,4. Разница небольшая, но вышло лучше прогноза, и для евро это довод в пользу того, что экономика региона держится увереннее, чем думали трейдеры. Хуже выглядела розница Германии. В сентябре продажи в магазинах упали на 2,0%, хотя аналитики рассчитывали на рост. Этот показатель говорит, насколько охотно люди тратят деньги, а Германия остаётся самой крупной экономикой региона, так что я бы не списывал такой провал со счетов. Но на фоне промышленных цифр рынок его почти не заметил.Во второй половине дня пришла американская статистика, и тон сменился. ISM в промышленности вышел на 55,5 при прогнозе 54,5. Это тоже опрос, только по американским заводам, и он отражает заказы, выпуск и занятость на предприятиях. Чем выше значение, тем крепче выглядит экономика США, а значит, тем больше у ФРС оснований не останавливаться на достигнутом. Ставку в сентябре уже подняли, рынок рассчитывает на ещё один шаг в декабре, и сильный ISM подкрепил эти ожидания, вернув доллару часть позиций. Слабее вышли расходы на строительство, которые снизились на 1,9%, и индекс деловой активности от S&P Global, но перевесить ISM они не смогли. В итоге утренний рост евро был уравновешен, и пара вернулась к исходной точке.Сегодня до американской сессии европейский календарь пуст. Значимых данных по еврозоне нет, а ведь именно инфляция, деловая активность и рынок труда обычно формируют ожидания по ставке ЕЦБ и подсказывают, куда пойдёт евро. Когда таких цифр нет, трейдерам нечем пересматривать позиции, и EUR/USD начинает зависеть от внешних сил.Главным событием дня станут промежуточные выборы в США. Их проводят посередине президентского срока, и сейчас переизбирается вся палата представителей и около трети Сената. От итогов зависит расстановка сил в Конгрессе, а значит, и то, как будут приниматься решения по бюджету, налогам и расходам. MomentumЗдесь всё держится на простом правиле. Цене мало уколоть уровень, она должна пройти его и закрепиться за ним, и только тогда сделка в сторону пробоя имеет смысл.По евро покупки рассматриваются выше 1.1200 с целями 1.1229 и 1.1254, а продажи ниже 1.1172 с целями 1.1138 и 1.1108. Сейчас цена зажата между двумя точками входа и до верхней ей остаётся шесть пунктов, но верхний сценарий мне нравится меньше. Ночью пара поднялась только до 1.1198 и развернулась, а вчерашний максимум пришёлся как раз на район первой цели 1.1229 и был целиком отдан после ISM. Получается, над 1.1200 покупатели уже бывали и удержаться не смогли, а сегодня евро нечем помочь, да и выборы играют на стороне доллара. Нижний сценарий лучше сочетается с фоном. Пара уже подходила к району 1.1178 и отскочила, до 1.1172 осталось шесть пунктов, и если тревога перед выборами вырастет, этот уровень может уступить. Но спешить я бы не стал. Без свежих данных пробой до американской сессии легко окажется ложным, поэтому буду ждать закрепления под 1.1172 и не стану продавать на первом касании. Заметный импульс способна дать американская сессия, а настоящий разгон скорее придёт ночью, когда станут известны итоги голосования.Mean ReversionПо евро сверху работает ориентир 1.1205. Идея в том, что цена выскакивает над 1.1200, не находит поддержки и сваливается обратно, и тогда я рассматриваю продажи со стопом, то есть защитным приказом, за максимумом этого ложного выхода. Уровень стоит всего в пяти пунктах над пробойной точкой 1.1200, и здесь новичку нужна особая аккуратность. Из-за такой близости по одному касанию не отличить пробой от ложного выхода. Если цена прошла 1.1200, добралась до 1.1205 и закрепилась выше, это уже пробой, и продавать нельзя. Если же она едва задела зону и вернулась ниже 1.1200, сработал возврат. Между двумя картинами может пройти несколько минут, поэтому первую реакцию лучше пропустить. Этот сценарий мне ближе, потому что до американской сессии европейский календарь пуст, а без новостей резкий скачок вверх остаётся без топлива и обычно гаснет, вдобавок выборы подпирают доллар. Снизу ориентир 1.1175, и работает он зеркально. Пара прокалывает его вниз, не удерживается и возвращается выше, после чего я ищу покупки со стопом за минимумом прокола. Этот уровень стоит всего в трёх пунктах над пробойной точкой 1.1172, так что осторожность нужна ещё большая. Если цена ушла под 1.1175, дошла до 1.1172 и осталась ниже, это начало настоящего снижения, и покупать нельзя. Если же она нырнула в узкую зону и сразу вернулась выше 1.1175, покупки допустимы. Фон при этом против такого сценария, ведь неопределённость перед выборами обычно поддерживает доллар, поэтому продажи сверху для меня в приоритете, а покупки снизу я без подтверждения возвратом открывать не стал бы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по фунту на 3 ноября

Вчера фунт начал день с роста и в пике добирался до 1.3426. Британская статистика поводов для этого почти не дала, поэтому, когда американские данные вернули спрос на доллар, прибавка быстро растаяла. Ночью пара опускалась до 1.3395, затем отыграла часть потерь и сейчас стоит у 1.3412, то есть вернулась к равновесию между фунтом и долларом.Единственной значимой британской публикацией вчера стал итоговый PMI в промышленности. Это индекс деловой активности, который считают по опросу менеджеров по закупкам, и значение выше 50 говорит о росте сектора. Показатель составил 52,8, ровно столько, сколько ждали аналитики и сколько было в прошлый раз. Ничего нового цифра не сообщила, но для фунта важно, что разочарования не случилось. Индекс держится заметно выше 50, а значит, британская промышленность продолжает расширяться. Этого хватило, чтобы подтолкнуть GBP вверх, но не хватило, чтобы удержать рост.Баланс изменили американские данные. ISM в промышленности вышел на 55,5 при прогнозе 54,5. Это опрос американских заводов, он отражает заказы, выпуск и занятость, и чем выше цифра, тем крепче выглядит экономика США. А сильная экономика даёт ФРС больше причин не останавливаться и дальше повышать ставку, поэтому доллар на такие данные обычно дорожает.Сегодня в первой половине дня в Великобритании нет ни одной значимой публикации, а значит, у фунта не будет собственного повода для уверенного движения. Обычно ожидания по ставке Банка Англии и курс британской валюты формируют инфляция, рынок труда и деловая активность. Без таких цифр трейдерам нечего пересматривать, позиции остаются прежними, а ликвидность в начале дня невысокая. Вчерашний PMI уже учтён в котировках и нового импульса не даст. Само заседание Банка Англии впереди, в четверг, и рынок почти полностью заложил в цену повышение ставки на 0,25 процентного пункта до 4,00%, так что сегодня оно скорее фоновая тема, чем повод для движения.Главным внешним фактором станут промежуточные выборы в США. Переизбирается вся палата представителей и около трети Сената, а досрочно уже проголосовали около 57 миллионов человек, и это больше, чем в 2022 году. По оценке демократы могут прибавить в палате от 12 до 25 мест, тогда как в Сенате расклад сложнее. MomentumНапомню главное, пробоем считается ситуация, когда цена прошла уровень и закрепилась за ним, а не просто коснулась.По фунту покупки рассматриваются выше 1.3412 с целями 1.3444 и 1.3467, продажи ниже 1.3379 с целями 1.3354 и 1.3324. Цена сейчас стоит прямо на верхней точке входа, и это как раз тот случай, когда одно касание ничего не значит. Ночью пара поднималась до 1.3414, то есть чуть выше уровня, и тут же возвращалась, а вчерашний пик 1.3426 закончился откатом. Получается, закрепиться над 1.3412 пока никому не удавалось, и фон не торопит это менять. Британских данных нет, до заседания Банка Англии ещё два дня, а выборы подпирают доллар. Поэтому покупки на пробое я рассматриваю только при уверенном закреплении выше уровня и без спешки. Продажи ниже 1.3379 лучше сочетаются с поддержкой доллара, но уровень далеко, в тридцати трёх пунктах от цены, а ночной минимум 1.3395 пока держится. Чтобы этот сценарий ожил, сначала должен уступить ночной минимум, и до американской сессии я этого не жду. Скорее всего, оба пробоя в первой половине дня останутся нереализованными, а всё решит настроение рынка перед итогами выборов.Mean ReversionПо фунту сверху ориентир 1.3425. Здесь я ищу ложный выход, когда цена забегает выше, не удерживается и падает обратно, и тогда рассматриваю продажи, а стоп, то есть защитный приказ, ставлю за максимум этого выхода. Вчерашний пик 1.3426 пришёлся прямо на этот ориентир и закончился откатом, так что уровень уже показал, что умеет разворачивать цену. Он стоит на тринадцать пунктов выше пробойной точки 1.3412, и между ними лежит зона, где пересекаются обе схемы. Если пара пробила 1.3412, дошла до 1.3425 и уверенно закрепилась выше, продавать нельзя, это уже подтверждённый пробой, и дальше открывается дорога к 1.3444. Если же она заглянула выше 1.3425, не удержалась и вернулась под 1.3412, то покупатели на пробое остались в ловушке, и возвратные продажи работают в полную силу. Эту разницу видно только по тому, где цена оказалась через несколько минут после касания, поэтому первый скачок лучше пропустить. Этот сценарий для меня основной, потому что без британских данных и при поддержке доллара выборами рывок вверх остаётся без топлива. Снизу ориентир 1.3390, он расположен на пять пунктов ниже ночного минимума 1.3395 и на одиннадцать выше пробойной точки 1.3379. Покупки я ищу, если цена проколет его вниз и быстро вернётся выше, а стоп прячу под минимум прокола. Если же пара прошла 1.3390, добралась до 1.3379 и закрепилась ниже, это уже снижение, и покупать нельзя. Фон здесь против, ведь неопределённость перед выборами работает на доллар, поэтому покупки снизу у меня на втором месте, и без явного возврата выше 1.3390 открывать их не стал бы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 3 ноября. Евро готов биться до последнего

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1231 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1231 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в снижение пары на 20 пунктов. Во второй половине дня история с 1.1231 повторилась, после чего пара провалилась более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера в первой половине дня евро вырос на итоговых PMI в промышленности, индекс еврозоны составил 52,7 при прогнозе 52,4, а это говорит о том, что экономика региона держится чуть увереннее ожиданий. Провал розницы Германии, где продажи в сентябре снизились на 2,0% при прогнозе роста на 0,4%, внимание рынка не перетянул. Затем ISM в промышленности США вышел на 55,5 при прогнозе 54,5, и сильная статистика вернула спрос на доллар, поскольку показатель поддерживает ожидания по ставке ФРС. Сегодня в первой половине дня нет никакой фундаментальной статистики по еврозоне, так что полагаю, что главным ориентиром для трейдеров останутся промежуточные выборы в США и американский доллар.Если в первой половине дня на EUR/USD вернётся продажа, покупателям придётся отстаивать поддержку 1.1172, которая сложилась по итогам прошлой недели. Длинные позиции я рассматриваю только после ложного пробоя этого уровня, когда котировки сначала уйдут под него, а затем вернутся обратно. Целью такого входа станет возврат к сопротивлению 1.1200. Если цена закрепится выше этой отметки, развернётся и протестирует её сверху вниз без попыток уйти обратно, я восприму это как сигнал, что у быков есть шансы на более уверенный рост евро в ближайшие дни. Следующим ориентиром будет 1.1229, где продавцы, скорее всего, постараются вернуть контроль, а зону 1.1254 я считаю конечной точкой маршрута и именно там буду фиксировать прибыль. Теперь о сценарии, при котором у 1.1172 интереса к покупкам не найдётся. Тогда давление на евро усилится, а лонги от этого участка лучше пропустить и дождаться следующей крупной поддержки на 1.1138. Входить там я тоже буду только после ложного пробоя, поскольку простого касания уровня для меня недостаточно. Тем, кто не хочет ждать подтверждений, остаётся запасной вариант с покупкой сразу на отскоке от 1.1108 в расчёте на коррекцию вверх примерно на 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Если евро предпримет ещё одну попытку подняться при пустом календаре, первых серьёзных действий от медведей я жду у сопротивления 1.1200, где как раз проходят средние скользящие. Ложный пробой на этой отметке станет для меня основанием открыть короткую позицию с расчётом на спуск к поддержке 1.1172. Если цена закрепится ниже этой зоны и вернётся к ней снизу вверх, а продавцы удержат уровень на тесте, я увижу в этом ещё один удобный момент для входа в шорт. Дальше маршрут ведет к области 1.1138, а финальной точкой всей идеи остаётся зона 1.1108, там я и намерен забрать прибыль. Держу в уме и зеркальный вариант. Если рост в первой половине дня продолжится, а у 1.1200 покупатели встретят слишком слабое сопротивление, пара вполне способна дотянуться до 1.1229. Продавать на подходе к этой отметке я не спешу, мне нужна неудачная попытка закрепиться выше, которая покажет, что у подъёма закончились силы. На случай более резкого отскока оставляю запасной вариант с продажей прямо от сопротивления 1.1254. Подтверждения там я ждать не стану и рассчитываю на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1180.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 ноября. Фунт полностью зависит от доллара

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3430 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и пробой 1.3430 прошли без обратного теста, так что в первой половине дня я остался без сделок. В ходе американских торгов формирование ложного пробоя в районе 1.3409 привело к покупкам фунта с рывком пары вверх более чем на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера фунт в первой половине дня вырос, хотя британская статистика поводов для этого почти не дала. PMI в промышленности Великобритании составил 52,8, то есть совпал с прогнозом и с предыдущим значением, а то, что индекс остаётся заметно выше 50, говорит о продолжающемся расширении активности в секторе и уже поддержало GBP. Однако затем ISM в промышленности США вышел на 55,5 при ожидавшихся 54,5 и вернул на рынок спрос на доллар. Сегодня в первой половине дня нет никакой фундаментальной статистики по Великобритании, так что фунт наверняка будет торговаться в рамках бокового канала, а весь акцент будет смещен на промежуточные выборы в США.Если давление на GBP/USD вернётся в первой половине дня, главным ориентиром для меня станет поддержка 1.3379. Покупать там я готов только после ложного пробоя уровня, и лишь он даёт основания рассчитывать на возврат цены к сопротивлению 1.3412, где сейчас и ведется торговля. Прорыв с обратным тестом 1.3412 станут поводом нарастить длинную позицию в сторону 1.3444. Самой дальней целью вижу сопротивление 1.3467, где буду фиксировать прибыль. Если покупатели у 1.3379 не появятся, давление на фунт вернется. Тогда следующей остановкой станет поддержка 1.3354. Правило там не меняется, я вхожу в покупки лишь после подтверждённого ложного пробоя. Для тех, кто готов к повышенному риску, есть запасной вариант со входом от минимума 1.3324 без ожидания дополнительных сигналов. Цель в нём скромная и сводится к техническому отскоку вверх на 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Фунт рискует зависнуть в рамках бокового канала с серединой в районе 1.3412. Поэтому медведям сегодня очень важно не пустить пару выше этого уровня. Вход в короткую позицию я будут рассматривать там лишь после ложного пробоя. Ближайшей целью выступит поддержка 1.3379. Если же эта область не устоит, положение покупателей заметно ухудшится. На мой взгляд, возврат ниже 1.3379 и закрепление под ним способны смести накопившиеся стопы покупателей и открыть путь к следующей поддержке на 1.3354. Конечной точкой всего движения остаётся зона 1.3324, и именно там я рассчитываю зафиксировать прибыль по коротким позициям. При этом нельзя исключать и более масштабного восстановления GBP/USD в продолжение восходящей тенденции. Если продавцы у 1.3412 проявят пассивность, паре откроется дорога к крупному сопротивлению 1.3444, образованному по итогам вчерашнего дня. Продажи оттуда я буду рассматривать исключительно после ложного пробоя. Если и этот рубеж не развернёт котировки, запасной план я переношу выше и стану продавать на отскоке от 1.3467. Расчёт в таком варианте скромный и сводится к внутридневной коррекции в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3400.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Чего ждать от промежуточных выборов в США и как торговать

Сегодня американцы выбирают новый состав Конгресса, и от итога зависит, насколько свободно администрация Трампа сможет вести войну с Ираном и тарифную политику. На кону все 435 мест палаты представителей и около трети мест в Сенате. Рынки подошли к этому дню с дорогой нефтью и ожиданием нового повышения ставки ФРС. В конце прошлой недели Brent торговалась около 116 долларов, золото опустилось к 4000 долларам, а вероятность повышения ставки 9 декабря после заседания 28 октября оценивалась примерно в 85%.Вот о чём свидетельствуют данные досрочного голосования. До дня выборов проголосовали около 57 миллионов человек, а явка на этом этапе выше, чем на промежуточных выборах 2022 года. В 27 штатах, где учитывают партийную регистрацию, 43% досрочных бюллетеней отдали зарегистрированные демократы и только 32% республиканцы. Стоит отметить, что раньше всех голосуют самые убеждённые сторонники партий, поэтому я не считаю эти цифры прогнозом результата. Но они согласуются с остальными данными о благоприятном для демократов фоне.В палате представителей демократы выглядят фаворитами, и вопрос только в размере перевеса. Главными полями боя будут округа в Нью-Йорке, Мичигане, Флориде и Техасе. Республиканцев может выручить преимущество по деньгам в близких гонках, но низкие рейтинги Трампа по экономике играют против них.В Сенате всё сложнее. Демократам нужно отыграть четыре места, и все гонки, кроме мэнской, идут в штатах, где Трамп выиграл в 2024 году. Из-за недовольства экономикой под давлением оказались республиканские места на Аляске, в Айове, Канзасе, Огайо и даже в Техасе. Мичиган единственное спорное место, которое сейчас у демократов.Но электорат решает деньгами. Война с Ираном подняла цены на энергоносители и бензин, из-за этого недовольство дорожает вместе с нефтью. Экономика при этом выглядит крепкой, ведь ВВП США в третьем квартале вырос на 3,4% в годовом выражении, быстрее всего за год. Но сентябрьский рост PCE до 3,6% в годовом выражении и самый быстрый месячный прирост с марта остаются в памяти избирателей сильнее. Трамп обещал чеки по 5 000 долларов и снижение цен на энергоносители после выборов, но, напомню, прежде называл тревоги о доступности жизни обманом.Отдельный риск связан с самим подсчётом. Итог по палате и Сенату может определиться только через несколько дней, а на Аляске из-за ранжированного голосования подсчёт может растянуться на недели. На вопрос, примет ли он поражение республиканцев, «я приму, если это будут честные выборы», — сказал Дональд Трамп. Минюст подал иски примерно к 30 штатам и округу Колумбия за списки избирателей, суды отклонили большинство из них, а в понедельник Верховный суд отказал администрации по Калифорнии. Затяжной спор о результатах для рынка это в первую очередь волатильность.Для рынков, судя по оценкам аналитиков, важнее не имя победителя, а то, что итог говорит о заимствованиях, налогах и ставках. Первыми обычно реагируют доходности казначейских облигаций, затем доллар и золото. Направление доллара зависит от причины роста доходностей: на ожиданиях сильного роста он обычно укрепляется, на сомнениях в госфинансах слабеет. Добавляет неопределённости Иран. По сообщению NYT, США и Израиль подготовили планы новых ударов после выборов, а Трамп говорил, что война закончится сразу после голосования. Если палата перейдёт к демократам, расходы на войну и тарифы окажутся под парламентским надзором, хотя Конгресс не отменит уже принятые решения автоматически. Я считаю, что демократы с высокой вероятностью заберут палату, а Сенат останется на грани, поэтому первым итогом станет раздел власти. Новых крупных расходов при этом станет меньше, а давления на администрацию по войне и тарифам больше. Но главными ориентирами для рынка останутся ФРС и нефть. Пока Brent держится выше 110 долларов, а повышение ставки 9 декабря заложено в цены, доллар, вероятно, получит умеренную поддержку, а золото продолжит торговаться около 4000 долларов под давлением. Если же борьба за Сенат затянется на дни, я ожидаю роста волатильности в казначейских облигациях в первые сессии после выборов.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1200. Только это позволит нацелиться на тест 1.1230. Уже оттуда можно забраться на 1.1255, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1170 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1130 либо открывать длинные позиции от 1.1110. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3415. Только это позволит нацелиться на 1.3444, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3467. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3380. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3354 с перспективой выхода на 1.3324.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс