Новости форекс

Рекордные 1,61 млрд долларов вышли из эфир-ETF за месяц, и 2026 год для них обнулился

Спотовые биткоин-ETF в США потеряли 643 млн долларов за пятницу и закончили октябрь с чистым оттоком 515 млн долларов. Это первый отрицательный месяц для фондов с июня. Четыре дня подряд приток держался в плюсе, но взлом Binance на 6,3 млрд долларов, подтверждённый в пятницу, перечеркнул серию. Накануне биткоин опускался к 77 000 долларов, и институциональные покупатели ответили выводом денег. Однако за год фонды всё равно сохраняют приток около 361 млн долларов, но запас прочности заметно сократился.Основной удар пришёлся на два крупнейших продукта. iShares Bitcoin Trust от BlackRock потерял 234 млн долларов, а Wise Origin Bitcoin Fund от Fidelity 201 млн. Вместе эти два фонда дали более двух третей дневного оттока, и это показывает, что продавали прежде всего крупные розничные и консультантские каналы, а не мелкие нишевые продукты. Показательно, что поводом стала не слабость самого актива, а вопрос о хранении. Эфир пострадал заметнее. Из спотовых ETH-фондов в пятницу вышло ещё 156 млн долларов, и октябрьский отток достиг рекордных 1,61 млрд долларов. Прежний месячный максимум составлял 1,42 млрд в ноябре 2025 года, то есть планка побита почти на 190 млн. В результате фонды полностью растеряли накопленный с начала года приток. Из-за этого эфиру труднее рассчитывать на институциональный спрос, который весной и летом помогал ему удерживать позиции. Очевидно, что картина по фондам пока подтверждает осторожность рынка, о которой говорят трейдеры. Сегодняшний отскок биткоина в районе 78 000 долларов не подкреплён притоком, так что выводов для разворота недостаточно. По биткоинуЦена торгуется в узком коридоре между ближайшей поддержкой 77 800 и ближайшим сопротивлением 78 400, поэтому план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. На покупку я рассматриваю два варианта. Если цена закрепляется выше 78 400 при условии, что она остаётся выше 50-дневной средней, а индикатор Awesome выше нуля, то цель находится на 79 000, там стоит зафиксировать прибыль и допустить разворот в шорт на откат. Если же пробой вниз не подтвердится, а цена отскочит от 77 800 после ложного вылета, то покупка идёт сначала к 78 400, а затем к тому же внешнему ориентиру 79 000.На продажу сценарии тоже слиты в один. Закрепление ниже 77 800, при условии, что 50-дневная средняя находится выше цены, а Awesome ниже нуля, открывает шорт с целью 77 000. Если же пробой вверх не удержится, а цена отобьется от 78 400, то продажа идёт к 77 800, а затем ниже, к 77 000.По эфируЛогика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен, где ближайшая поддержка находится на 2 276, а ближайшее сопротивление на 2 291. Покупка рассматривается при закреплении выше 2 291, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля, с целью на 2 305, где фиксируется прибыль и допускается шорт на откат. Если ложный пробой вниз не подтвердится, а цена отскочит от 2 276, то покупка идёт к 2 291, а затем к 2 305.Продажа открывается при закреплении ниже 2 276, при условии, что средняя находится выше цены, а Awesome ниже нуля, с целью на 2 250. Если пробой вверх не удержится, а цена отобьётся от 2 291, то продажа пойдет к 2 276, а затем ниже, к 2 250. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, меньше минуты назад

ИнстаФорекс

Направление уже понятно

Доллар вырос, а евро и фунт снизились после заявлений двух представителей ФРС, которые сошлись в одном: ставку нужно повышать, и вопрос лишь в темпе. Для валютного рынка это важный сигнал, потому что всю прошлую неделю доллар терял позиции из-за ощущения, что решение по ставке отложено до октябрьских данных по инфляции. Теперь рынок получил напоминание, что часть коллег Кевина Уорша считает паузу ошибкой.Президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что ФРС необходимо в ближайшее время вновь повысить ставку для восстановления ценовой стабильности. По его словам, инфляция остаётся слишком высокой и вряд ли снизится без дополнительных действий, а денежно-кредитная политика остаётся стимулирующей, финансовые условия по-прежнему мягкие. Мусалем добавил, что более раннее повышение снизит риски для экономики. Логика понятна. Чем дольше ставка 3,75–4,00% остаётся ниже уровня, нужного при инфляции в 3,6% по общему PCE, тем жёстче придётся действовать потом.Если сравнить с прошлыми высказываниями Мусалема, тон изменился заметно. 8 октября он говорил, что ставки должны расти в ближайшие 6-9 месяцев, чтобы вернуть инфляцию к цели 2%, а шаг на октябрьском заседании не поддержал. Тогда это был растянутый график, теперь речь идёт о «ближайшем времени». За три недели вышли сентябрьские данные, где общий PCE ускорился на 0,5% за месяц, быстрее всего с марта, а базовый показатель составил 3,1% в годовом выражении. Напомню, что ранее Мусалем отмечал, что «ценность ожидания невелика», и сегодняшние слова выглядят логичным продолжением этой линии.Президент ФРБ Ричмонда Том Баркин пошёл ещё дальше в части определённости. Он заявил, что направление политики уже понятно, а главный вопрос заключается в темпах изменения ставки. Баркин также считает, что инвестиционный бум в сфере искусственного интеллекта усиливает инфляцию со стороны спроса, и ФРС способна этому противодействовать. Раньше Баркин предупреждал, что за накопленные дисбалансы «наступит расплата», не называя срока. Теперь он называет и механизм, то есть перегретый спрос из-за вложений в ИИ, и инструмент, то есть ставку.Здесь стоит учесть, что голосующими членами комитета в этом году эти двое не являются, поэтому формально их слова решения не определяют. Но рынок слушает их внимательно, потому что они задают рамку дискуссии внутри ФРС. Напомню, что 28 октября ставку сохранили голосованием 10-2, а за повышение на 25 базисных пунктов проголосовали Лиза Кук и Бет Хаммак. Уорш отказался прогнозировать решение по декабрю, а рынок после заседания закладывал повышение 9 декабря с вероятностью около 85%.Цепочка получается такой. Сначала глава Национального экономического совета Кевин Хассетт заявил, что в случае очень высокой октябрьской инфляции ФРС уместно будет действовать, и доллар отреагировал вяло, поскольку решение отложено. Теперь двое представителей ФРС говорят, что откладывать не нужно, и это возвращает в расчёты вероятность того, что повышение произойдёт независимо от одного месяца данных. Выгодополучателем становится доллар, а проигравшими оказываются покупатели евро и фунта, ставившие на продолжение отскока. Для еврозоны это особенно неприятно, поскольку ЕЦБ на прошлой неделе сохранил ставку 2,50%, а Лагард только обозначила возможность декабрьского шага.Ещё один фактор состоит в том, что дорогие энергоносители продолжают подпитывать инфляционные ожидания. Brent на прошлой неделе поднималась выше 116 долларов на фоне риска возобновления ударов по Ирану после выборов в Конгресс 3 ноября, и это даёт сторонникам повышения дополнительный аргумент. Если нефть останется на таких уровнях, довод Мусалема о том, что инфляция сама не снизится, будет подкрепляться ежемесячно. Для европейских валют это двойной удар, потому что импортёрам энергоносителей дорогая нефть вредит сильнее, чем США.Я считаю, что в ближайшие дни доллар сохранит преимущество над евро и фунтом, пока рынок не получит новых данных, которые смягчат аргументы ястребов. Накануне выборов в США и перед октябрьскими данными по инфляции ждать резких движений трудно, но давление на европейские валюты, на мой взгляд, сохранится. Если же высказывания ястребов не будут подтверждены слабыми данными по потребителю, возвращение евро и фунта к недавним максимумам окажется под вопросом.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1210. Только это позволит нацелиться на тест 1.1231. Уже оттуда можно забраться на 1.1254, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1175 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1140 либо открывать длинные позиции от 1.1110. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3430. Только это позволит нацелиться на 1.3467, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3492. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3404. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3363 с перспективой выхода на 1.3332.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, меньше минуты назад

ИнстаФорекс

Уолл-стрит перед испытанием выборами. Прогноз по S&P 500, Nasdaq 100 и Dow Jones от 02.11.2026

Октябрьский разгром технологических гигантов, переоценка перспектив искусственного интеллекта и завтрашние выборы в Конгресс США держат рынок акций в напряжении. Итоги октябрьского заседания ФРС, где два голоса в FOMC были отданы за немедленное повышение ставки, усилили опасения декабрьского ужесточения политики. Капитал продолжает покидать перегретый Nasdaq и уходить в секторы стоимости, увеличивая исторический разрыв между индексами.Ключевые фактыПромежуточные выборы в Конгресс США 3 ноября определят расстановку сил в Палате представителей и Сенате, провоцируя институциональных инвесторов сокращать рисковые позиции.ФРС 28 октября сохранила ставку в диапазоне 3,75%–4,00%, однако риторика Кевина Уорша и ускорение инфляции до 3,7% при скачке PPI на 6,3% удерживают в фокусе декабрьское повышение ставки.Октябрь стал для Nasdaq Composite худшим месяцем с марта 2025 года (-5,30% на фоне обвалов Alphabet и Intel), в то время как Dow Jones опередил технологический сектор за счет традиционной экономики и дивидендных бумаг.Торговый акцент:осторожные продажи Nasdaq 100 на локальных отскокахработа в диапазоне по S&P 500покупки Dow Jones от ключевых поддержекФундаментальный прогноз по индексам Уолл-стрит на неделю Главный политический триггер недели – выборы в Конгресс США. Исторически исход голосования несет прямые последствия для налоговой политики администрации, торговых тарифов и фискального дефицита. В преддверии подсчета голосов крупные фонды традиционно снижают плечи и уходят в выжидательную позицию. При этом доходность 10-летних трежерис опустилась к 4,93% на фоне бегства в защитные бонды, однако рынки акций реагируют на это без привычного оптимизма, видя в динамике облигаций признаки замедления импульса роста.Монетарный фон после заседания FOMC 28 октября не дает поводов для расслабления. Федрезерв взял паузу на уровне 3,75%–4,00%, но баланс голосов (10 против 2) и ястребиные комментарии председателя ФРС Кевина Уорша ясно дали понять: если ускорение инфляции до 3,7% не затормозит, ставка будет поднята уже на декабрьском заседании. В условиях, когда следующее заседание регулятора состоится только в середине декабря, каждый макроэкономический релиз ноября (от отчетов по рынку труда до опросов кредитных офицеров) будет оцениваться сквозь призму риска декабрьского шага на 25 базисных пунктов.На микроуровне сезон отчетности за третий квартал 2026 года обнажил усталость инвесторов от раздутых затрат на ИИ. Провал акций Alphabet (-12,6% за сессию) и Intel (-28,6% в пятницу) показал, что рынок больше не прощает миллиардных капитальных расходов без адекватной отдачи в свободном денежном потоке. При этом деньги не уходят с рынка полностью — они перераспределяются: равновзвешенный индекс S&P 500 и консервативный Dow Jones опережают мегакапы, поскольку институционалы отдают предпочтение защитному здравоохранению, ритейлу и сырьевым гигантам.Торговые планы на неделюS&P 500 (US 500) Индекс завершил прошлую неделю в районе 7 580,0 пункта, скорректировавшись на 3% от октябрьских максимумов. Ожидается волатильное движение внутри широкого коридора. Основной сценарий (короткие позиции от верхней границы):вход через sell limit 7 660,0–7 680,0Stop-loss – 7 715,0Take-profit 1 – 7 580,0Take-profit 2 – 7 510,0Альтернативный сценарий (покупка от поддержки): вход через buy limit 7 500,0 Stop-loss – 7 460,0 Take-profit 1 – 7 590,0 Take-profit 2 – 7 650,0Nasdaq 100 (US Tech 100) Индекс колеблется в районе 25 400,0 пункта. Техническая картина остается под давлением распродаж в полупроводниковом секторе, отскоки используются крупными участниками для фиксации позиций. Основной сценарий (продажи на коррекции):вход через sell limit 25 750,0–25 850,0Stop-loss – 26 050,0Take-profit 1 – 25 250,0Take-profit 2 – 24 800,0Сценарий отмены коротких позиций: закрепление выше 26 150,0 аннулирует медвежью волну и откроет дорогу к тесту 26 500,0.Dow Jones (US 30) Индекс закрыл октябрь около 51 770,0 пункта и сохраняет относительную устойчивость за счет ротации капитала в сектора реальной экономики. Основной сценарий (покупка на откате):вход через buy limit 51 450,0–51 550,0Stop-loss – 51 150,0Take-profit 1 – 52 100,0Take-profit 2 – 52 500,0Альтернативный сценарий (продажа на пробое диапазона вниз): вход через sell stop 51 100,0 Stop-loss – 51 380,0 Take-profit 1 – 50 650,0 Take-profit 2 – 50 200,0Дни промежуточных выборов в США неизменно сопровождаются резкими скачками волатильности и эмоциональными переоценками. В текущих условиях, когда технологический сектор проходит через болезненную ребалансировку, а ФРС держит открытой дверь для декабрьского повышения ставки, спекулятивная спешка может стоить слишком дорого. Главный совет на ближайшие сессии – не входить в рынок на опережение политических новостей, строго соблюдать рассчитанные уровни риска, не передвигать stop-loss против позиции и дождаться подтверждения объемов после оглашения итогов голосования.Хладнокровия в решениях, железной дисциплины и прибыльной торговой недели!«Вам не нужно быть умнее остальных. Вам просто нужно быть более дисциплинированным, чем остальные» (Уоррен Баффетт)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD. Итак, после мощной лонговой инициативы четверга инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

19% при крахе FTX и 4% при взломе Binance: почему рынок не паникует

Сегодня биткоин вырос примерно на 1%, отыграв часть потерь после крупнейшей кражи в истории рынка криптовалют. Однако от максимумов четверга, до того, как Binance раскрыла взлом, актив по-прежнему отстаёт примерно на 4%. Ранее фиксировалось падение ниже 77 000 долларов, но покупатели быстро выбрали это снижение. Сам масштаб удара был огромным, ведь у пользователей биржи изъято 6,3 млрд долларов, и рынок ждал куда более тяжёлой реакции.Устойчивость биткоина объясняется скоростью, с которой Binance взяла на себя убытки. Биржа с самого начала пообещала компенсировать всё потерянное, и это сняло главный страх, то есть сомнения в платёжеспособности. Очевидно, что у биржи хватает средств на покрытие потерь. Это играет на руку пострадавшим пользователям и держателям актива, но создаёт неудобство тем, кто рассчитывал на продолжение распродажи.Сравнение с 2022 годом показывает, насколько иначе рынок оценивает риск. Тогда на фоне краха FTX биткоин за три дня потерял 19%, потому что компания Сэма Бэнкмана-Фрида перешла от дефицита ликвидности к банкротству, а за этим стояло мошенничество. Сейчас ситуация иная.«Рынок воспринял это как операционный шок, а не системный. Показательно, что Федеральное бюро расследований США связало и этот взлом, и взлом Bybit в 2025 году, где пропало около 1,5 млрд долларов, с северокорейской группой TraderTraitor. Масштаб кражи вырос примерно в четыре раза, а реакция цены оказалась мягче.Я считаю, что отскок до 78 000 слишком хрупкий, чтобы называть его разворотом. История с Bybit показывает, чем это может закончиться, потому что тогда реакция на взлом поначалу тоже была сдержанной, а через неделю после атаки 21 февраля биткоин оказался примерно на 14% ниже. Добавим выборы в США во вторник, итоги которых могут повлиять на движение законопроекта о структуре крипторынка. Я допускаю возвращение под давление и повторный тест района 77 000 в ближайшие дни, а уверенное закрепление выше 80 000 возможно, только если исход выборов окажется благоприятным для крипторегулирования и опционный спрос на защиту начнёт сжиматься.Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $78 500, который открывает прямую дорогу на $79 900, а там уже и рукой подать до уровня 81 700, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $76 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $75 300. Самой дальней целью будет область $72 800.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2331 открывает прямую дорогу на $2398. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2455, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2276. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2230. Самой дальней целью будет область $2176. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 минут назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок приходит в себя после пятничного обвала

Сегодня фьючерсы на американские акции выросли в ходе азиатской сессии после прошлой недели, когда технологические компании резко подешевели. Контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 прибавили не менее 0,4%, европейские фьючерсы тоже выросли, что указывает на рост при открытии наличных рынков. Большинство бумаг в региональном индексе MSCI Asia Pacific укрепились, при этом индексы Южной Кореи и Гонконга показали плюс, а Японии минус. Напомню, что в пятницу Nasdaq 100 рухнул на 3,5%, что стало худшим днём с июня.Причина распродажи связана с отчётностью технологических гигантов. Пятничное падение показало, что инвесторы стали менее терпимы к компаниям, у которых основной бизнес замедляется на фоне стремительного роста расходов на ИИ. Результаты Alphabet и Amazon усилили опасения, что искусственный интеллект подтачивает бизнесы, которые финансируют эти вложения. Выигрывают в таком раскладе защитные акции и облигации, а проигрывают лидеры ИИ-ралли. Индекс волатильности Cboe поднялся до максимума с апреля, спрос на защитные опционы вырос, а корреляции между акциями усилились, хотя уровни остаются заметно ниже мартовских, когда США и Израиль атаковали Иран.Азия отреагировала неоднозначно. Китайские бумаги выросли после сообщений, что финансовые регуляторы встретятся с банками и брокерами, чтобы обсудить меры поддержки рынка, а Банк Китая, регулятор банковского сектора и комиссия по ценным бумагам изучат оптимизацию кредитных программ для выкупа акций. Индекс CSI 300 вырос до 1,3% после снижения на 2,9% на прошлой неделе, а технологический Star 50 прибавил 2,8%. Зато акции японской Kioxia упали до 17% в Токио после осторожного прогноза производителя памяти, который усилил опасения, что взрывной рост из-за ИИ выходит на плато. Что касается мнений тяжеловесов. В Morgan Stanley считают, что впереди есть несколько «очищающих рынок событий», которые могут временно снизить акции и дать возможность нарастить позиции. В Barclays заявили, что последние недели не являются «началом конца» ИИ-торговли и напоминают обычную коррекцию, какие уже дважды были в 2026 году, причём в обоих случаях сила прибыли в итоге превозмогла опасения. Рынок также получил передышку на фоне геополитики. Brent упала на 2,9% до 110,16 доллара за баррель после сообщения, что Дональд Трамп хочет дать дипломатии с Ираном больше времени до решения о возобновлении ударов после выборов во вторник, и это улучшило аппетит к риску. Биткоин вырос после падения на прошлой неделе, когда Binance сообщила о рекордном взломе.Я считаю, что сегодня американские рынки откроются с отскоком, но уверенного разворота ждать рано. Пятничный удар по полупроводникам был слишком сильным, чтобы рынок быстро вернулся к прежней оценке, и выборы с отчётом Nvidia оставят волатильность высокой. Если нефть останется ниже 110 долларов, отскок сможет закрепиться на несколько сессий, а если дипломатия сорвётся, давление на технологический сектор вернётся.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7633. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7656. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7679, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7607. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7574 и откроет дорогу к $7544.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 минут назад

ИнстаФорекс

Худший день с октября 2008 года

Сегодня золото немного выросло. Цена поднялась на 0,7% до 3903 долларов за унцию. Все это позволило отыграть часть пятничного обвала на 3,7%, который стал самым глубоким за год и завершил худший октябрь для золота с 2008 года. Серебро выросло на 1,8% до 49,98 доллара после снижения почти на 6% в пятницу, платина и палладий почти не изменились после сильного падения накануне.Поддержку дала нефть. Она подешевела после сообщения о том, что Дональд Трамп хочет дать дипломатии больше времени, прежде чем решать, возобновлять ли удары по Ирану после промежуточных выборов во вторник. Для золота это важная цепочка, потому что дорогие энергоносители подпитывали инфляцию, инфляция удерживала ставки ФРС высокими, а высокие ставки делали металл без процента менее привлекательным. Когда нефть дешевеет, давление хотя бы на время ослабевает, и в выигрыше оказываются покупатели золота, а проигравшими остаются те, кто ставил на дальнейшее ужесточение ФРС. Напомню, что на прошлой неделе PCE ускорился до 0,5% за месяц, и в понедельник представители ФРС снова говорили о необходимости повышения.Риск от Ближнего Востока при этом никуда не делся. Трамп прежде угрожал возобновить удары после выборов, Тегеран пригрозил более широким ответом, а ряд стран Персидского залива опасаются, что новая атака может развязать ещё более разрушительную войну в регионе. Если дипломатический этап сорвётся, нефть вернётся к росту, а вместе с ней усилится давление на золото через ожидания по ставкам. Вторая угроза идёт из акций. Глобальная распродажа технологических компаний в пятницу заставила инвесторов продавать золото, чтобы покрыть убытки в других активах. Сегодня в Азии распродажа ослабла, региональные акции упали меньше американских, а фьючерсы на американские индексы развернулись вверх, и это помогло металлу. Но зависимость остаётся, и новая волна продаж в технологическом секторе может снова превратить золото в источник денег.Отдельный сюжет связан с фондами. Почти 150 тонн, купленных в золотые ETF с середины июля, в большинстве своём сейчас убыточны. Если фонды начнут выходить из позиций, это добавит давления на цену, а долгосрочным инвесторам придётся решать, готовы ли они терпеть убытки.Я считаю, что отскок будет ограниченным, пока не определится судьба иранского сценария. Промежуточные выборы во вторник и решения Трампа после них станут главным ориентиром для нефти, а значит и для золота. Если дипломатия получит время, металл сможет удержаться в районе 3900 долларов и частично вернуть потери за счёт покупателей на просадке. Если же удары возобновятся, нефть пойдёт вверх, и золото, на мой взгляд, вернётся к тестированию минимумов года.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $3906. Это позволит нацелиться на $3954, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4001. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $3849. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $3802 с перспективой выхода на $3756.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

Трамп дал дипломатии время

Сегодня нефть заметно подешевела. Brent упала более чем на 3% и торгуется ниже 110 долларов за баррель, полностью стерев пятничный рост, а WTI опустилась ниже 101 доллара.Поводом стал материал Axios, по данным которого Дональд Трамп в телефонном разговоре сказал Биньямину Нетаньяху, что хочет дать дипломатии с Ираном больше времени, прежде чем решать, возобновлять ли удары после промежуточных выборов во вторник. По сведениям издания, такая стратегия обеспокоила израильского премьера. Напомню, что война началась в конце февраля совместными атаками двух стран на Иран.Позже сигнал подтвердил госсекретарь Марко Рубио. В субботу он заявил, что решения по новым ударам не принято и что Трамп предпочитает дипломатическое урегулирование. Именно эта цепочка сняла часть риска с цены. Раньше рынок закладывал сценарий, при котором сразу после выборов США начнут кампанию, а теперь он получил хотя бы временную паузу. Выигрывают потребители и республиканцы перед голосованием, потому что дешёвая нефть смягчает давление на цены на топливо, а проигрывают экспортёры и держатели длинных позиций.Но радоваться рано. Иранский верховный лидер Моджтаба Хаменеи приказал командующим готовиться к новому противостоянию с США и Израилем, хотя глава МИД говорит о прогрессе в переговорах, а иранская делегация в субботу обсуждала вопрос с посредниками в Катаре. Страны Персидского залива также опасаются, что новая атака может развязать ещё более разрушительную войну, последствия которой придётся устранять им самим. Однако физический рынок остаётся напряжённым. Экспорт сырой нефти из Персидского залива близок к довоенным уровням, но поставки нефтепродуктов ограничены. Конфликт на Ближнем Востоке вместе с усилением украинских ударов по российским НПЗ подтолкнул вверх цены на топливо, а дизель резко подорожал в США и Европе. На фоне этого Goldman Sachs повысил прогноз по Brent до 105 долларов на декабрь и до 88 в среднем на следующий год, сославшись на высокий риск сбоев. Отдельно OPEC+ в выходные решил оставить квоты на декабрь без изменений после завершения в сентябре последнего из добровольных сокращений. Решение в основном символическое, поскольку боевые действия на Ближнем Востоке, в том числе в Красном море, продолжают угрожать экспорту и инфраструктуре. Я считаю, что снижение ниже 110 долларов будет недолгим. До выборов нефть может остаться под давлением на дипломатических сигналах, но физический дефицит нефтепродуктов и риск возобновления ударов не позволяют говорить о развороте. Если после голосования Трамп вернётся к военному сценарию или нападения на суда вокруг Ормуза продолжатся, Brent, по моему мнению, быстро вернётся выше 115 долларов. Падение сильнее возможно только при конкретных шагах к прекращению огня, но пока таких заявлений нет.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $101. Это позволит нацелиться на $105 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $109. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $98. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $95 с перспективой выхода на $92.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 ноября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.38 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что привело к покупкам доллара против иены. Однако рост составил всего около 20 пунктов.Уже сегодня спрос на доллар вернулся, и иена начала неделю с ослабления против американской валюты. Главным поводом стали жёсткие заявления сразу двух представителей ФРС. Альберто Мусалем из ФРБ Сент-Луиса призвал вновь повысить ставку в ближайшее время, хотя ещё в октябре говорил о повышениях в течение шести-девяти месяцев. Том Баркин из ФРБ Ричмонда добавил, что направление политики уже понятно, а вопрос только в темпах. Эти слова усилили ожидания нового шага ФРС на фоне общего PCE в сентябре на уровне 3,6% при цели 2%, и доллар получил дополнительную поддержку против иены.Иена при этом входит в неделю с неплохой опорой. В пятницу Банк Японии сохранил ставку на уровне 1,25%, как и ожидали экономисты. Регулятор заявил, что базовая инфляция впервые достигла целевого уровня в 2%, а Кадзуо Уэда на пресс-конференции подчеркнул, что нужно следить за риском превышения цели и что закрепление инфляционных ожиданий возле неё остаётся главным вопросом. Сроки следующего повышения он не назвал, но многие трейдеры считают, что шаг может состояться уже в декабре. Сегодняшний производственный PMI Японии за октябрь составил 53,3 пункта и полностью совпал с прогнозом и прошлым значением, поэтому на курсе он почти не отразился. Среди свежих новостей из Японии стоит отметить, что правительство Японии привлекло сегодня 250 миллиардов иен, и спрос на облигации оказался устойчивым. Стабильный спрос на японские облигации показывает, что внутренние инвесторы по-прежнему охотно покупают бумаги страны даже на фоне роста мировых доходностей. Я считаю, что пока ФРС говорит языком ястребов, USD/JPY будет находить поддержку у доллара, но признание Банком Японии достижения цели по инфляции и перспектива декабрьского повышения не позволят иене слабеть слишком быстро.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.88 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.40 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.40 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.66 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.88 и 158.40.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.66 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.12, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.88 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.66 и 157.12.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать евро: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 ноября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1191 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.1160.Пятница обернулась для евро падением. Причиной стали слова двух представителей ФРС, прозвучавшие одно за другим, и обе реплики оказались заметно жёстче того, что рынок слышал после заседания 28 октября. ВВП еврозоны также разочаровал, как и данные по инфляции Германии. Альберто Мусалем из ФРБ Сент-Луиса заявил, что ставку нужно повысить в ближайшее время, потому что инфляция остаётся слишком высокой и самостоятельно снижаться не будет. Том Баркин из ФРБ Ричмонда дополнил картину. По его оценке, направление политики уже ясно, и обсуждать остаётся только темп. Евро в этой истории зависел от двух факторов сразу. ЕЦБ на прошлой неделе оставил ставки без изменений, основная осталась на уровне 2,65%, депозитная на уровне 2,50%, а рынок по-прежнему закладывает последнее повышение до 2,75% в декабре. Кроме того, как я отмечал выше, ВВП еврозоны за третий квартал оказался не таким сильным. Сегодня первая половина дня для евро обещает быть насыщенной, хотя прогнозы не предполагают сюрпризов. Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за октябрь ожидается на уровне 54,2 пункта, ровно, как и в прошлом периоде, а по еврозоне прогноз составляет 52,4 пункта, тоже без изменений. Такие цифры говорят о том, что промышленность региона держится стабильно на фоне дорогих энергоносителей и высоких ставок. Для рынка важнее другое. Если реальные значения окажутся выше, евро получит поддержку, потому что это усилит ожидания декабрьского повышения ставки ЕЦБ до 2,75%, а слабый результат, напротив, ударит по такой логике.Параллельно выступит президент Бундесбанка Йоахим Нагель, и его слова прочтут внимательно. Напомню позицию, которую он занимал на встрече МВФ 16 октября. Нагель говорил, что после двух повышений ставок нельзя исключать новых шагов, если ситуация не изменится, и признавал, что рынок закладывает повышение на 25 базисных пунктов в декабре. Я считаю, что, если цифры по Германии и еврозоне совпадут с прогнозами, а Нагель сохранит жёсткий тон, EUR/USD сможет продолжить рост, но без позитивного сюрприза восстановление будет медленным.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1200 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1232. В точке 1.1232 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только поле хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1183 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1200 и 1.1232.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1183 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1157, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1200 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1183 и 1.1157.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать фунт: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 ноября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3416 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.3383.Заявления американских политиков оказали поддержку доллару в конце прошлой недели, но фунт справился с давлением. Заседание Банка Англии 5 ноября с ожидаемым повышением ставки помогает фунту, хотя новые аргументы ФРС усиливают спрос на доллар все сильнее и сильнее. Уже сегодня фунт в первой половине дня может получить поддержку после данных по Великобритании. Ожидается производственный PMI за октябрь. Прогноз составляет 52,8 пункта при таком же прошлом значении, и его стоит сопоставить с данными предыдущих месяцев. В сентябре индекс стоял на отметке 51,9, а предварительная оценка октября показала 52,8 против ожидавшихся 51,8, то есть британская промышленность вышла на заметно более высокий уровень. Если итоговая цифра превзойдёт прогнозы экономистов, фунт с удовольствием вернётся к максимуму прошлой недели.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3425 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3457 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3457 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3399 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3425 и 1.3457.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3399 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3373, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3425 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3399 и 1.3373.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

Сырьевой блок на перепутье. Прогноз по CAD, AUD и NZD от 2.11.2026

Повышение процентной ставки Банком Канады до 2,50%, нарастающие ожидания ужесточения политики Резервным банком Австралии до 4,85% и неожиданная пауза ЦБ Новой Зеландии раскололи некогда монолитный сырьевой блок. Товарные валюты больше не двигаются единым строем. Инвесторы вынуждены скрупулезно взвешивать энергетические риски, китайский спрос на металлы и готовность каждого регулятора бороться со вторичными инфляционными эффектами. Ключевые факты:Банк Канады на заседании 28 октября поднял базовую ставку на 25 базисных пунктов (до 2,50%) из-за персистентной инфляции и энергетического ценового давления.Рынок оценивает вероятность повышения ставки Резервного банка Австралии до 4,85% на заседании 3 ноября почти в 78% на фоне усеченной инфляции в 3,6%.Резервный банк Новой Зеландии удивил рынки решением (4 голосами к 3) сохранить ставку овернайт на уровне 2,75%, уронив NZD/USD к локальным минимумам в районе 0,5610.Приоритетные направления недели:продажи USD/CAD на отскокахпокупки AUD/USD при закреплении выше 0,6610осторожные короткие позиции по NZD/USDФундаментальный прогноз по сырьевым валютам на неделюНачало ноября 2026 года обнажило глубокую фундаментальную дивергенцию внутри «сырьевой тройки». Общий сырьевой фон остается умеренно поддерживающим благодаря напряженности на Ближнем Востоке и ценам на нефть Brent выше 105–110 долларов за баррель, однако поведение национальных центробанков полностью переписало расклад сил.Канадский доллар получил мощный внутренний импульс. Банк Канады не стал откладывать решение в долгий ящик и 28 октября повысил ставку до 2,50%. Тифф Маклем прямо указал: затягивание с ужесточением условий несет в себе риск переноса дорожающей энергии на широкий спектр потребительской корзины. В паре USD/CAD это вызвало волну ликвидации длинных позиций по американскому доллару, отбросив котировки от локальных пиков. Пока нефтяная риск-премия держится, канадская валюта сохраняет преимущество перед большинством конкурентов. Австралийский доллар готовится к главному испытанию осени. Заседание Резервного банка Австралии 3 ноября обещает стать кульминацией для оззи – фьючерсный рынок закладывает почти четырехкратный перевес в пользу повышения ставки до 4,85%. Базовая инфляция в 3,6% упорно не желает возвращаться в рамки таргета, а значит, РБА остается одним из самых ястребиных регуляторов в клубе G10. Если Мишель Буллок подтвердит решимость ужесточать политику, AUD способен показать опережающую динамику против доллара США и новозеландского коллеги.Аутсайдером блока стал новозеландский доллар. Решение Комитета по денежно-кредитной политике РБНЗ сохранить ставку на отметке 2,75% при минимальном перевесе голосов (4 против 3) стало громом среди ясного неба. Рынок ждал продолжения цикла ужесточения, но регулятор предпочел паузу, сославшись на слабый потребительский спрос и необходимость оценить трансмиссию прошлых шагов. Разрыв в доходностях с Австралией и Канадой мгновенно расширился не в пользу киви, что провоцирует давление на пару NZD/USD даже в периоды общей слабости доллара США.Торговые планы на неделюUSD/CAD (канадский доллар)Пара откатилась к отметке 1,3945 после решения BoC по ставке. Пробой психологической поддержки 1,4000 подтвердил смену локального тренда в пользу «луни».Основной сценарий (продажа на откате): вход через sell limit 1,4010–1,4030.Stop-loss – 1,4075Take-profit 1 – 1,3920Take-profit 2 – 1,3860Альтернативный сценарий (покупка при ложном пробое): вход через buy stop 1,4085 при резком развороте нефтяных котировок со stop-loss на 1,4030 и целью 1,4160.AUD/USD (австралийский доллар) Пара торгуется вблизи 0,6615 в ожидании вердикта РБА. На графике формируется база для прорыва локального диапазона вверх.Основной сценарий (покупка на пробое сопротивления): вход через buy stop 0,6645.Stop-loss – 0,6595Take-profit 1 – 0,6690Take-profit 2 – 0,6740Альтернативный сценарий (продажа при мягком решении РБА): вход через sell stop 0,6560 со stop-loss на 0,6605 и целями 0,6510 и 0,6460.NZD/USD (новозеландский доллар)Пара консолидируется около 0,5630 после глубокого падения на решении РБНЗ. Попытки отскока наталкиваются на плотные продажи.Основной сценарий (короткие позиции на коррекции): вход через sell limit 0,5680–0,5700.Stop-loss – 0,5735Take-profit 1 – 0,5600Take-profit 2 – 0,5540Альтернативный сценарий (работа на пробой локального минимума): вход через sell stop 0,5595 со stop-loss на 0,5635 и целью 0,5530.Торговля сырьевыми активами в фазе дивергенции монетарных политик требует ювелирной точности: времена, когда можно было покупать весь блок оптом при росте нефти и металлов, пока ушли. Сегодня ключевое преимущество получает тот, кто умеет выявлять фундаментального лидера (CAD, AUD) и своевременно шортить аутсайдера (NZD). Не забывайте о контроле риска: в преддверии решений РБА и американских выборов волатильность способна с легкостью сбивать близкие стоп-приказы. Держите позицию соразмерной балансу счета и закрывайте прибыль частями.Выверенных решений, железной выдержки и прибыльной торговой недели!«В трейдинге выживают не самые умные, а те, кто быстрее всех признает свои ошибки и адаптируется к переменам». (Марк Дуглас, автор бестселлера «Дисциплинированный трейдер»)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

ВВП еврозоны превысил прогноз, но евро всё равно остался под давлением

Европейская валюта находилась под давлением в конце прошлого месяца, и аналогичная история была у британского фунта. Одной из причин стали данные по росту ВВП еврозоны за третий квартал, которые вышли в прошлую пятницу. Рост составил 0,4% и 1,3% в годовом выражении при прогнозе 0,2% и 1,1%. Однако напомню, что во втором квартале экономика еврозоны выросла на 0,6%, поэтому даже несмотря на то, что фактическое значение превысило прогнозы экономистов, темпы роста замедляются, а для европейской экономики это довольно плохо.Остальная статистика тоже не добавила евро оптимизма. Уровень безработицы ожидался на отметке 6,4%, но в сентябре составил 6,5%. Ещё хуже для евро оказалось то, что индекс потребительских цен в Германии вырос на 0,2% при прогнозе роста на 0,1% после скачка на 0,6% в сентябре. Во Франции потребительские цены подскочили на 0,4% после снижения на 0,3% месяцем ранее. Всё это показывает, что инфляционный фон в разных европейских странах остаётся довольно противоречивым, и теперь все будут ждать данных по инфляции в еврозоне, ведь именно они подскажут, как дальше собирается действовать Европейский центральный банк.Ближе к вечеру давление на евро и британский фунт усилилось, поскольку на рынок вернулся доллар. Выступали представители Федеральной резервной системы Альберто Мусалем и Мэри Дейли, и их позиция оказалась ясной и понятной. Ставки, скорее всего, будут повышены в декабре, и рынок продолжает закладывать именно этот сценарий. Правда, дальнейшая перспектива пока остаётся непонятной, ведь они не прояснили позицию главы ФРС Кевина Уорша, который довольно сдержанно выступил после сохранения ставок на прошлой неделе. Тем не менее на рынке просматривается более жёсткий сценарий, а это хорошо для американского доллара и плохо для рисковых активов.Теперь заглянем в экономический календарь, где сегодня много данных по еврозоне. Это индексы деловой активности в производственном секторе за октябрь. Во Франции прогнозируется показатель на уровне 49,3 пункта, что ниже 50 и указывает на сокращение. В Германии ожидается 54,2 пункта, что неплохо, особенно для немецкой промышленности, которая испытывала проблемы в первом полугодии. По еврозоне в целом производственный сектор прогнозируется на уровне 52,4 пункта, а значит, активность продолжит расти. Аналогичный индекс для Великобритании должен составить 52,8 пункта, и это тоже неплохой показатель. Он может поддержать и евро, и британский фунт.Похожая история ждёт нас и по США. Индекс деловой активности в производственном секторе прогнозируется на уровне 56 пунктов, а индекс ISM для производственной сферы на уровне 54,7 пункта после 54,5. В целом всё неплохо, и это говорит о хороших темпах роста американской экономики, что уже подтвердили данные по ВВП за третий квартал. Поэтому сильные цифры могут вновь склонить чашу весов в сторону покупок доллара.По EUR/USD для продаж у нас есть 1.1205, где формирование ложного пробоя станет поводом для открытия коротких позиций с возвратом к 1.1172. Если быки здесь себя не проявят, прорыв и закрепление ниже этого диапазона усилят давление на евро, и мы увидим уровень 1.1138, где я рассматриваю длинные позиции при формировании ложного пробоя. Самой дальней целью продавцов будет 1.1108, где я покупаю на отскок с движением 25-30 пунктов. Покупки от 1.1172, как и от 1.1138, рассматриваю лишь при ложном пробое. Если медведи себя на 1.1205 не проявят, евро, скорее всего, может рвануть к 1.1231, а более дальней целью выступит 1.1254, где я продаю на отскок с движением 20-25 пунктов. Короткие позиции от 1.1231, как и от 1.1205, рассматриваю только при формировании ложного пробоя.По GBP/USD в случае хорошей статистики быки попытаются вернуть себе 1.3404, и только ложный пробой здесь станет поводом для открытия коротких позиций. Если активного движения вниз от этого уровня не происходит, лучше отложить короткие позиции до максимума прошлой недели 1.3430, где продажи тоже при неудачном закреплении. Короткие позиции на отскок смотрю от 1.3467 с движением 30-35 пунктов. Что касается покупок, лучше не торопиться, ведь в начале недели рынок, скорее всего, займёт более осторожную позицию. Длинные позиции рассматриваю от 1.3374 на ложном пробое, аналогично от 1.3346. Покупки на отскок смотрю от 1.3325 с движением 20-25 пунктов.Думаю, что главным испытанием для евро сегодня станет сочетание европейских PMI и американского ISM. Не удивлюсь, если сильные американские цифры снова подтолкнут доллар вверх, особенно на фоне разговоров о декабрьском повышении. Для фунта, как мне кажется, всё будет зависеть от британского PMI, и хороший результат даст быкам шанс закрепиться выше недавних уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по фунту на 2 ноября

Фунт закончил прошлую неделю с давления со стороны доллара, который окреп после жёстких слов сразу двух представителей ФРС. Главным стало выступление президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалема. Он призвал вновь повысить ставку в ближайшее время и объяснил это тем, что инфляция остаётся слишком высокой, а политика ФРС по-прежнему стимулирует экономику. По его мнению, чем раньше будет сделан шаг, тем ниже окажутся риски. Том Баркин из ФРБ Ричмонда добавил, что вопрос теперь не в направлении политики, а в темпах, и что бум вложений в искусственный интеллект разгоняет инфляцию. Эти слова прозвучали после недели, когда доллар терял позиции, потому что слабые доходы американского населения и низкая норма сбережений давили на валюту. Теперь картина изменилась, и доллар получил новую поддержку. Фон для таких заявлений подготовлен. Общий индекс расходов на личное потребление в сентябре составил 3,6% при цели ФРС в 2%, а на заседании 28 октября ставку сохранили в коридоре от 3,75 до 4,00% при голосовании десять против двух.Фунту в этой ситуации сложнее, потому что внимание рынка приковано к заседанию Банка Англии 5 ноября, где, как ожидается, ставку в 3,75% повысят. Но даже такое ожидание не компенсирует усиление доллара, который опирается на ястребиную риторику ФРС.Сегодня для фунта выйдет индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за октябрь, и прогнозы предполагают 52,8 пункта, ровно столько же, сколько показала предварительная оценка. Чтобы понять, насколько это важно, стоит вспомнить, откуда пришла цифра. В сентябре индекс составлял 51,9 пункта, а предварительная оценка за октябрь, вышедшая 23 октября, оказалась намного сильнее ожиданий в 51,8 пункта и принесла 52,8. Этот опрос менеджеров по закупкам показывает, растёт ли производство, а значение выше 50 означает расширение. Прирост почти на один пункт за месяц был заметным, и сейчас рынку нужно подтверждение, что он не случаен. Я считаю, что при сильных цифрах по промышленности, пара способна быстро вернуть потери, а при совпадении с прогнозом она останется в зоне осторожного ожидания.MomentumПо фунту Цена сейчас на 1.3402, и до верхнего пробойного уровня 1.3404 остаётся всего два пункта. Это очень близко, поэтому нужна осторожность, ведь первое касание пробоем не считается. Если пара закрепится выше, она может дойти до 1.3430, а затем до 1.3467. Для такого движения нужны сильные цифры по британской промышленности и спокойный доллар. Снизу ориентир 1.3374, в двадцати восьми пунктах от цены. Ночью пара опускалась к 1.3378, но до уровня не дошла. Прорыв вниз с закреплением может привести к 1.3346 и 1.3324, и это направление выглядит вероятнее, если доллар продолжит расти после слов Мусалема и Баркина. Пока пара держится у верхнего уровня, я смотрю на оба сценария, но слишком близкое расстояние до 1.3404 требует терпения.Mean ReversionПо фунту Верхний ориентир 1.3411 стоит в семи пунктах над пробойной точкой 1.3404, и здесь нужна особая аккуратность. Если цена прошла 1.3404, дошла до 1.3411 и уверенно закрепилась выше, это развитие пробоя, и продавать нельзя. Если же она коротко заглянула выше, не удержалась и быстро вернулась ниже 1.3404, работает возврат, и я рассматриваю продажи со стопом над самой высокой точкой неудачной попытки. Поскольку цена сейчас в двух пунктах от пробойного уровня, первую реакцию в этой зоне я бы пропустил и дождался ясности.Нижний ориентир 1.3384 стоит выше пробойного уровня 1.3374 на десять пунктов. Здесь я ищу покупки, если цена ненадолго опустится ниже 1.3384, не найдёт продолжения и вернётся выше. Стоп ставлю под нижней точкой неудачной попытки. Но если она проходит 1.3384 и спокойно держится ниже, то начинается движение к пробойному уровню 1.3374, и покупать там нельзя. Ночью пара опускалась почти к этой зоне и отскочила, так что покупатели здесь проявлялись. Доллар сейчас давит, поэтому отскок вверх я жду скромным, а в момент выхода индексов деловой активности особенно берёг бы стопы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро на 2 ноября

Прошлая неделя для евро закончилась давлением со стороны доллара. Американская валюта подорожала после жёстких слов сразу двух представителей ФРС, и пара EUR/USD снизилась.Главным стало выступление президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалема. Он заявил, что ФРС необходимо в ближайшее время вновь повысить ставку, потому что инфляция остаётся слишком высокой и вряд ли снизится без дополнительных действий. По его словам, политика всё ещё стимулирует экономику, а финансовые условия остаются мягкими, поэтому более раннее повышение уменьшит риски. Показательно, как быстро изменился его тон. Ещё 8 октября Мусалем говорил, что ставки должны расти в ближайшие шесть-девять месяцев, и тогда он не поддержал шаг на октябрьском заседании. Теперь он фактически требует такого шага, а значит, сроки в его голове заметно сократились.Вторым голосом стал президент ФРБ Ричмонда Том Баркин. Он сказал, что направление политики уже понятно, а вопрос только в темпах. Кроме того, по его словам, бум инвестиций в искусственный интеллект усиливает инфляцию со стороны спроса, то есть, когда деньги тратят быстрее, чем экономика успевает выпускать товары. Напомню, что в этом году права голоса у него нет, но его мнение рынок всё равно учитывает. В октябре Баркин уже предупреждал, что за такие процессы придётся расплачиваться, а когда, никто не знает. Теперь он говорит о том же, но с более практичным выводом.Напомню, что на заседании 28 октября ставку сохранили в коридоре от 3,75 до 4,00%, причём двое членов комитета, Лиза Кук и Бет Хэммак, голосовали за повышение. Кевин Уорш тогда не дал ясного ответа о декабре, а теперь два его коллеги фактически подсказали, куда может двигаться комитет.Сегодня внимание рынка переключится на Европу. Выйдут индексы деловой активности в производственном секторе за октябрь. Это опрос менеджеров по закупкам, где значение выше 50 пунктов означает рост, а ниже спад. По Германии прогноз составляет 54,2 пункта, как и месяцем ранее, по еврозоне в целом 52,4 пункта при том же прошлом значении. Экономисты не ждут перемен, и это неплохой знак, ведь индексы остаются заметно выше отметки 50. После сильного ВВП еврозоны в третьем квартале такие цифры важны вдвойне. Любое отклонение вниз вызвало бы вопросы о том, насколько устойчив этот рост, а превышение прогноза добавило бы аргументов сторонникам повышения ставки.Не менее интересным станет выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. В последний раз он высказывался 16 октября в Бангкоке на встрече МВФ. Тогда он говорил, что ЕЦБ дважды повысил ключевые ставки и, если ситуация не изменится, нельзя исключать новых шагов. Он отметил, что рынок ждёт ещё одного повышения на 25 базисных пунктов в декабре, а нового финансового кризиса в Европе не видит. После решения ЕЦБ сохранить ставки и новости об уходе Кристин Лагард в феврале его слова приобретают дополнительный вес, ведь Нагеля называют среди возможных кандидатов на пост главы регулятора.MomentumПо евро Цена сейчас на 1.1186, то есть выше нижнего пробойного уровня на четырнадцать пунктов и ниже верхнего на девятнадцать. Снизу ориентир 1.1172. Ночью пара уже опускалась под эту отметку, до района 1.1155, но удержаться там не смогла и вернулась выше, так что первое касание пробоем не стало, а покупатели здесь уже проявлялись. Прорыв вниз с закреплением может привести к 1.1138 и 1.1108, и такой сценарий возможен, если выступление Нагеля разочарует, а доллар продолжит расти после слов Мусалема и Баркина. Сверху работает 1.1205. Прорыв выводит евро к 1.1231, а затем к 1.1254. Для такого движения нужны сильные индексы деловой активности в Европе, и тогда ровные цифры экономистов окажутся приятной неожиданностью. Пока перевес я бы отдал слегка росту, но ястребиные заявления ФРС оставляют доллару шансы.Mean ReversionПо евро Верхний ориентир 1.1197 стоит в восьми пунктах под пробойной точкой 1.1205. Он нужен для случая, когда цена тянется вверх, но выдыхается, не дойдя до уровня. Если пара поднялась к 1.1197, не нашла продолжения и вернулась вниз, я рассматриваю продажи со стопом над самой высокой точкой неудачной попытки. Если же она спокойно прошла 1.1197 и приблизилась к 1.1205, то возврат отменяется, и вместо продаж начинает работать сценарий пробоя вверх.Нижний ориентир 1.1163 стоит в девяти пунктах под пробойным уровнем 1.1172. Здесь я ищу покупки, если цена ненадолго опустится ниже 1.1163, не найдёт продолжения и вернётся выше 1.1172, а стоп ставлю под нижней точкой неудачной попытки. Но если она проходит 1.1163 и спокойно держится ниже, это развитие пробоя вниз, и покупать нельзя. Ночная картина как раз показала похожую попытку, пара опускалась к 1.1155, но тут же вернулась. В момент выхода европейских индексов и выступления Нагеля я бы берёг стопы, потому что реакция может проскочить любой уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 ноября. Евро борется за направление

В прошлую пятницу была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1195 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1195 привели к точке входа на продажу евро, однако до крупного снижения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1150 привели к продажам евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:EUR/USD снизился, а доллар вырос в пятницу после жёстких заявлений двух представителей ФРС. Президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что ФРС необходимо в ближайшее время вновь повысить ставку, потому что инфляция остаётся слишком высокой и вряд ли снизится без дополнительных действий. Президент ФРБ Ричмонда Том Баркин добавил, что направление политики уже понятно, а вопрос только в темпах, и что бум инвестиций в ИИ усиливает инфляцию со стороны спроса. Напомню, что общий PCE в сентябре составил 3,6% при цели ФРС 2%, а на заседании 28 октября двое членов комитета уже голосовали за повышение. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу деловой активности в производственном секторе Германии, индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, а также выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. Если на пару давление вернется, главной задачей покупателей станет защита поддержки 1.1172, сформированной по итогам прошлой недели. Только ложный пробой этого уровня даст мне точку входа в длинные позиции с целью возврата к сопротивлению 1.1205. Если котировки выберутся выше, затем развернутся к отметке сверху вниз и удержатся на тесте, я посчитаю это сигналом, что у быков появился шанс на более крупный рост евро в начале недели. Следующей целью станет 1.1231, где, скорее всего, продавцы попробуют вернуть контроль. Самая дальняя точка маршрута лежит в районе 1.1254, и именно там я планирую зафиксировать прибыль. Теперь о том, что будет, если у 1.1172 покупатели не появятся. Давление на евро тогда вернётся с новой силой, и лонги на этом участке лучше пропустить, дождавшись следующей крупной поддержки на 1.1138. Входить там я тоже стану только после ложного пробоя, потому что простое касание уровня для меня не аргумент. Для тех, кому не хочется ждать подтверждений, остаётся запасной вариант с покупкой сразу на отскоке от 1.1108 в расчёте на восстановление вверх примерно на 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае еще одной попытки роста пары первых активных действий медведей жду в районе сопротивления 1.1205. Формирование там ложного пробоя станет поводом для продажи с целью снижения к поддержке 1.1172, где проходят средние скользящие. Закрепление ниже этого диапазона и обратный тест снизу вверх, на мой взгляд, подарят ещё одну привлекательную точку входа в короткие позиции. Следующим ориентиром выступит область 1.1138. Самой дальней целью всей идеи останется зона 1.1108, где я рассчитываю забрать прибыль. Есть и обратный сценарий, который стоит иметь в виду. Если рост продолжится в первой половине дня, а продавцы у 1.1205 не успеют проявить активность, цена способна добраться до 1.1231. Спешить с продажами до этой отметки я не стану и искать шорт буду лишь после неудачной попытки закрепиться выше, когда рынок сам покажет, что дальше подъёма не будет. На случай более сильного отскока у меня есть запасной вариант, продажа прямо от сопротивления 1.1254. Подтверждения здесь ждать не буду, а расчёт сделаю на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1140.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 ноября. Фунт не собирается уступать

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3404 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3404 привели к точке входа на продажу фунта, однако все это вылилось в фиксацию убытков. Во второй половине дня продавцы исправились, защитив сопротивление 1.3404, от которого пара провалилась на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:GBP/USD снизился в прошлую пятницу на фоне укрепления доллара после заявлений представителей ФРС. Альберто Мусалем из ФРБ Сент-Луиса призвал вновь повысить ставку в ближайшее время, заявив, что инфляция остаётся слишком высокой, а политика ФРС по-прежнему стимулирует экономику. Том Баркин из ФРБ Ричмонда добавил, что вопрос теперь не в направлении, а в темпах, и что ФРС должна противодействовать инфляции. Однако не забывайте, что фунту сейчас сложнее, чем другим валютам, потому что внимание рынка смещено на заседание Банка Англии 5 ноября, где ожидается повышение процентной ставки. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании за октябрь этого года, и, если данные превзойдут прогнозы экономистов, фунт с удовольствием вернется к максимуму прошлой недели.Если давление на GBP/USD вернётся в первой половине дня после слабых данных, главным ориентиром для меня станет поддержка 1.3374. Покупать там я готов только после ложного пробоя уровня, и лишь он даёт основания рассчитывать на возврат цены к сопротивлению 1.3404. Если котировки уйдут выше этой зоны, развернутся и удержатся на повторном тесте сверху, я посчитаю это поводом нарастить длинную позицию в сторону 1.3430. Самой дальней целью вижу сопротивление 1.3467, где буду фиксировать прибыль. Если покупатели у 1.3374 не появятся, давление на фунт вернется. Тогда следующей остановкой станет поддержка 1.3346. Правило там не меняется, я вхожу в покупки лишь после подтверждённого ложного пробоя. Для тех, кто готов к повышенному риску, есть запасной вариант со входом от минимума 1.3324 без ожидания дополнительных сигналов. Цель в нём скромная и сводится к техническому отскоку вверх на 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Если пара сегодня в первой половине продолжит свой рост, медведям придётся серьёзно потрудиться у сопротивления 1.3404. Вход в короткую позицию я рассматриваю лишь после ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше. Ближайшей целью будет поддержка 1.3374, где проходят средние скользящие. Если же эта область не устоит, положение покупателей заметно ухудшится. На мой взгляд, возврат ниже 1.3374 и закрепление под ним способны смести накопившиеся стопы покупателей и открыть путь к следующей поддержке на 1.3346. Конечной точкой всего движения остаётся зона 1.3324, и именно там я рассчитываю зафиксировать прибыль по коротким позициям. При этом нельзя исключать и более масштабного восстановления GBP/USD в продолжение восходящей тенденции. Если продавцы у 1.3404 проявят пассивность, паре откроется дорога к крупному сопротивлению 1.3430. Продажи оттуда я буду рассматривать исключительно после ложного пробоя. Если и этот рубеж не развернёт котировки, запасной план я переношу выше и стану продавать на отскоке от 1.3467. Расчёт в таком варианте скромный и сводится к внутридневной коррекции в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3374.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Безопасность превыше всего? Прогноз по иене, франку и доллару от 2.11.2026

Политическая неопределенность в США накануне голосования, обострение бюджетного кризиса во Франции и сигналы Банка Японии о готовности продолжать монетарную рестрикцию спровоцировали масштабный спрос на инструменты хеджирования. Инвесторы сворачивают рисковые позиции, возвращая капитал в традиционные убежища: японскую иену, швейцарский франк и американский доллар. Однако внутри самой тройки «тихих гаваней» назревает жесткая конкуренция за звание главного фаворита ноября.Ключевые фактыДоходность 10-летних казначейских облигаций США стабилизировалась в районе 5,02%, ограничив спекулятивный рост доллара и открыв простор для укрепления иены.Банк Японии по итогам октябрьского заседания подтвердил готовность повышать ставку в сторону 1,00%–1,50% при сохранении устойчивого роста зарплат.Швейцарский франк извлекает максимальную выгоду из расширения доходных спредов в еврозоне и слабости европейской промышленности.Базовая стратегия недели – продажа USD/JPY и USD/CHF на восходящих коррекциях и торговля в узком диапазоне по индексу DXY.Фундаментальный прогноз по безопасным активам на неделюПервая неделя ноября традиционно приносит на рынки всплеск волатильности, но в 2026 году этот эффект многократно усилен. Главный нерв рынка – электоральный цикл в Соединенных Штатах и сохраняющийся тупик в торговых переговорах Вашингтона с ключевыми партнерами. В таких условиях институциональные фонды предпочитают не гадать о победителе, а сокращать рисковые активы, наращивая долю защитной ликвидности.В паре USD/JPY инициатива перешла к «медведям». Откат американских долгосрочных доходностей ниже 5,10% ослабил фундаментальную подпитку доллара, а глава Банка Японии Кадзуо Уэда развеял сомнения относительно курса регулятора: Токио не намерен вечно держать сверхмягкую политику ради стабильности рынков. Учитывая, что японские резиденты продолжают масштабную репатриацию средств в суверенные облигации, пара теряет импульс к росту и тестирует ключевые уровни поддержки.Швейцарский франк, в свою очередь, выступает европейским барометром тревожности. Проблемы с принятием бюджета во Франции и растущая вероятность отставки правительства в Париже удерживают спред между французскими OAT и немецкими гособлигаций на максимальных за десятилетие уровнях. Капитал покидает континентальную Европу и оседает в швейцарской банковской системе. Национальный банк Швейцарии (SNB) не скрывает обеспокоенности излишней крепостью франка, однако пока словесные интервенции регулятора не способны переломить приток панической ликвидности.Индекс доллара (DXY) балансирует между двумя противоположными силами. С одной стороны, гринбек пользуется глобальным спросом как главная мировая резервная валюта в моменты геополитических обострений. С другой – растущий скепсис по поводу декабрьских шагов ФРС и риск бюджетного паралича сдерживают подъем индекса. В результате доллар демонстрирует силу против сырьевых и европейских валют, но отступает перед иеной и франком.USD/JPY (японская иена)Пара отступила от октябрьских максимумов и закрепилась в районе 152,4. Техническая картина указывает на развитие нисходящей коррекции в сторону 150,0.Основной сценарий (продажа на откате): вход через sell limit 153,2–153,5 (тест снизу пробитой зоны консолидации).Stop-loss – 154,1Take-profit 1 – 151,8Take-profit 2 – 150,5Альтернативный сценарий (покупка при сломе импульса): вход через buy stop 154,25 при возврате выше дневных максимумов со stop-loss на 153,6 и целью 155,2.USD/CHF (швейцарский франк) Пара торгуется около отметки 0,8645, продолжая сползать под давлением мощного европейского бегства в защитные активы.Основной сценарий (короткие позиции от сопротивления): вход через sell limit 0,8690–0,8710.Stop-loss – 0,8745Take-profit 1 – 0,8610Take-profit 2 – 0,8550Альтернативный сценарий для франка (работа на пробой вниз): вход через sell stop 0,8615 при импульсном пробое локального дна со stop-loss на 0,8655 и целями 0,8580 и 0,8530.Индекс доллараГринбек удерживается в районе 104,15 пункта, формируя фигуру сжатия перед ключевыми макрополитическими событиями недели.Основной сценарий (покупка от нижней границы диапазона): вход через buy limit 103,65–103,80.Stop-loss – 103,3Take-profit 1 – 104,5Take-profit 2 – 104,95Альтернативный сценарий (продажа при пробое поддержки): вход через sell stop 103,45 при импульсном выходе вниз со stop-loss на 103,85 и целью 102,9.Периоды политических штормов и заседаний центробанков всегда проверяют на прочность дисциплину участников торгов. Безопасные активы сейчас аккумулируют основную рыночную ликвидность, но именно в таких инструментах высок риск ложных пробоев на фоне резких новостных заголовков. В текущей обстановке разумный совет – сократить объем рабочих позиций на треть, жестко выставлять stop-loss сразу при открытии ордеров и не пытаться удерживать сделки против развивающегося защитного импульса. Пусть рынок сам докажет силу выбранного направления.Удачных сделок, хладнокровия и профитной торговой недели!«Суть управления рисками заключается в подготовке к тому, чего вы не можете предсказать» (Н.Талеб, математик, автор теории «черного лебедя» и советник хедж-фонда Universa Investments)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок продает, а потом задает вопросы

Переоценка торговли искусственным интеллектом. Именно этот процесс идет на рынке акций США. Именно он провел к худшей месячной динамике Nasdaq 100 с апреля 2025. Инвесторов не столько волнует несоответствие фактической прибыли оценкам Уолл-стрит, как опасения за рост затрат на ИИ, которые съедают денежные потоки. Они предпочитают сначала продавать, а потом задавать вопросы. Тем более в преддверии промежуточных выборов в США. С апреля 2009 равновзвешенная версия не превосходила капитализированный S&P 500 настолько, как в октябре. Расхождение между ней и Nasdaq 100 позволяет лучше понять те, процессы, которые происходят в настоящее время на рынке акций. В периоды предыдущих спадов и индекс технологических компаний, и обе версии широкого фондового индекса дружно падали. Сейчас в динамике имеет место дивергенция. Динамика Nasdaq 100 и равновзвешенной версии S&P 500 То, что нынче происходит с рынком акций, не обусловлено ни макростатистикой, ни монетарной политикой ФРС. Речь идет о ротации – уходе от бумаг технологических гигантов к тем, которые могут выиграть, например, от силы американской экономики. Процесс ускоряется из-за роста вероятности победы демократов на промежуточных выборах. Корзина акций USB, привязанная к республиканцам, резко потеряла свою стоимость. В нее входят в основном бумаги технологических компаний. Опасения, что синие ужесточат регулирование сферы искусственных технологий, будут ставить палки в колеса идеям Дональда Трампа по разгону экономики, в том числе, при помощи снижения налогов, приводят к распродажам. Динамика корзины акций USB и S&P 500 Тем не менее, «быки» не теряют оптимизма. По словам Morgan Stanley, есть группа негативных факторов, включая промежуточные выборы, стресс из-за роста расходов на искусственный интеллект и ограничение ликвидности. Они могут обрушить S&P 500 на 9% от уровней рекордных максимумов. Однако инвесторы не должны бояться и выкупать провалы, как только негатив пройдет. Независимо от того, кто победит на мид-термах, американские акции все равно вырастут. Walls Fargo не так уверен. Компания обращает внимание на снижение корпоративных доходов с 32% во втором до 26% в третьем квартале из-за высоких ставок, тарифного давления и повышенных цен на нефть. Показатель все еще завышен по историческим меркам, однако снижение темпов его роста – тревожный знак для S&P 500. Таким образом, главным событием риска для рынка американских акций являются промежуточные выборы в США. Будут ли инвесторы отыгрывать принцип «продай слух, купи факт»? Технически на дневном графике S&P 500 неспособность «быков» зацепиться за справедливую стоимость, как и ожидалось, стала поводом для шортов. Ближайшее сопротивление находится вблизи 7645. Пока котировки ниже него, следует сохранять акцент на продажи широкого фондового индекса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/CHF, EUR/GBP от 2 ноября

GBP/USD Краткий анализ: На графике английского фунта с 26 сентября продолжается формирование нисходящей волны. Структура волны развивается как растянутая плоскость и близка к завершению. На момент анализа восходящий участок от 14 октября имеет разворотный потенциал и при подтверждении даст начало новой волне встречного направления. Цена приближается к нижней границе потенциально-разворотной зоны дневного ТФ графика. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели ожидается завершение перемещения курса английского фунта к уровням зоны сопротивления. Далее можно ждать формирование разворота и начало ценового снижения. Расчётные зоны демонстрируют наиболее вероятный диапазон недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3450/1.3500 Поддержка: - 1.3310/1.3260 Рекомендации Продажи: станут возможными дробным лотом после появления в районе разворотной зоны соответствующих сигналов разворота. Покупки: имеют малый потенциал, безопасней снизить лот. AUD/USD Краткий анализ: На графике основной пары австралийского доллара с начал года продолжает свое формирование нисходящая волновая модель. Её структура образует на графике сдвигающуюся плоскость. Волна вошла в завершающую фазу своего формирования. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели ожидается продолжение перемещения цены в боковой плоскости. Высока вероятность снижения к зоне поддержки. Далее можно ждать переход колебаний в боковой флет. Разворот и возобновление ценового подъёма наиболее вероятно ближе к уикенду. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7100/0.7150 Поддержка: - 0.7000/0.6950 Рекомендации Продажи: имеют малый потенциал, возможны дробным лотом в рамках интрадей. Покупки: станут возможными после появления в районе поддержки сигналов разворота используемых вами ТС. USD/CHF Краткий анализ: Незавершённая бычья волна графика мажора швейцарского франка ведёт свой отсчёт с апреля текущего года. Волна развивается в виде одного из вариантов: сдвигающаяся/растянутая плоскость. На момент анализа формируется заключительная часть волновой конструкции. От мощного уровня сопротивления цена с прошлой недели формирует коррекционный зигзаг. Прогноз на неделю: Продолжение нисходящего вектора движения вероятно в ближайшие пару дней. Далее можно ждать резкий рост волатильности. После контакта с зоной поддержки стоит ждать смену курса и возобновление роста курса. Верхней границей ожидаемого недельного хода пары выступает расчётное сопротивление. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8360/0.8410 Поддержка: - 0.8190/0.8140 Рекомендации Продажи: имеют малый потенциал, рискованны. Покупки: станут актуальными после появление соответствующих сигналов в районе зоны поддержки. EUR/JPY Краткий анализ: Основной курс движения кросса евро против японской йены с апреля текущего года задаёт нисходящая волна. В структуре развивается заключительная часть (С), не оконченная на момент анализа. На прошлой неделе цена достигла верхней границы зоны потенциального разворота крупного ТФ. Котировки перемещаются вдоль ее верхнего края. Прогноз на неделю: В ближайшие несколько дней сохраняется вероятность флетового ценового движения с нисходящим вектором, вплоть до границ поддержки. Ближе к уикенду можно рассчитывать на рост волатильности, разворот и рост курса до уровней зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 177.70/178.20 Поддержка: - 175.20/174.70 Рекомендации Покупки: могут использоваться после появления в районе поддержки подтвержденных сигналов разворота на ваших ТС. Продажи: имеют малый потенциал, рискованны. EUR/CHF Краткий анализ: На графике кросса евро к швейцарскому франку с марта формируется восходящая волна. Неоконченная на сегодня волновая конструкция встречного направления стартовала с конца сентября. В её структура на момент анализа развивается скрытая коррекция (В) в виде сдвигающейся плоскости. Прогноз на неделю: В ближайшие несколько дней вероятен флетовый настрой и перемещение цены в район зоны поддержки. Далее, с высокой вероятностью можно ждать переход в «боковик» с формированием условий для разворота. К концу недели можно рассчитывать на начало роста цены, вплоть до границ сопротивления Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9330/0.9380 Поддержка: - 0.9180/0.9130 Рекомендации Продажи: имеют малый потенциал. Стоит максимально снизить лот и закрывать сделки при первых признаках разворота. Покупки: станут возможными дробным после появления в районе поддержки соответствующих сигналов ваших торговых систем. EUR/GBP Краткий анализ: С апреля текущего года на графике развивается нисходящая сдвигающаяся плоскость. С конца сентября котировки кросса образуют медвежий участок, занимающий в структуре место заключительной части. На момент анализа цена приближается к верхней границе потенциально-разворотной зоны недельного ТФ. Прогноз на неделю: В предстоящие несколько дней наиболее вероятно боковое перемещение котировок кросса. Не исключён кратковременный рост курса до границ расчётного сопротивления. После чего ожидается формирование разворота и возобновление хода цены вниз. Предельной зоной снижения выступает расчётная поддержка. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8370/0.8420 Поддержка: - 0.8270/0.8220 Рекомендации Покупки: снизить лот и закрывать сделки при первых признаках разворота. Продажи: станут актуальными после появления в контрольной зоне сопротивления сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс