Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро на 2 ноября

ИнстаФорекс - Instaforex, 1 час назад

Прошлая неделя для евро закончилась давлением со стороны доллара. Американская валюта подорожала после жёстких слов сразу двух представителей ФРС, и пара EUR/USD снизилась.

Главным стало выступление президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалема. Он заявил, что ФРС необходимо в ближайшее время вновь повысить ставку, потому что инфляция остаётся слишком высокой и вряд ли снизится без дополнительных действий. По его словам, политика всё ещё стимулирует экономику, а финансовые условия остаются мягкими, поэтому более раннее повышение уменьшит риски. Показательно, как быстро изменился его тон. Ещё 8 октября Мусалем говорил, что ставки должны расти в ближайшие шесть-девять месяцев, и тогда он не поддержал шаг на октябрьском заседании. Теперь он фактически требует такого шага, а значит, сроки в его голове заметно сократились.

Вторым голосом стал президент ФРБ Ричмонда Том Баркин. Он сказал, что направление политики уже понятно, а вопрос только в темпах. Кроме того, по его словам, бум инвестиций в искусственный интеллект усиливает инфляцию со стороны спроса, то есть, когда деньги тратят быстрее, чем экономика успевает выпускать товары. Напомню, что в этом году права голоса у него нет, но его мнение рынок всё равно учитывает. В октябре Баркин уже предупреждал, что за такие процессы придётся расплачиваться, а когда, никто не знает. Теперь он говорит о том же, но с более практичным выводом.

Напомню, что на заседании 28 октября ставку сохранили в коридоре от 3,75 до 4,00%, причём двое членов комитета, Лиза Кук и Бет Хэммак, голосовали за повышение. Кевин Уорш тогда не дал ясного ответа о декабре, а теперь два его коллеги фактически подсказали, куда может двигаться комитет.

Сегодня внимание рынка переключится на Европу. Выйдут индексы деловой активности в производственном секторе за октябрь. Это опрос менеджеров по закупкам, где значение выше 50 пунктов означает рост, а ниже спад. По Германии прогноз составляет 54,2 пункта, как и месяцем ранее, по еврозоне в целом 52,4 пункта при том же прошлом значении. Экономисты не ждут перемен, и это неплохой знак, ведь индексы остаются заметно выше отметки 50. После сильного ВВП еврозоны в третьем квартале такие цифры важны вдвойне. Любое отклонение вниз вызвало бы вопросы о том, насколько устойчив этот рост, а превышение прогноза добавило бы аргументов сторонникам повышения ставки.

Не менее интересным станет выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. В последний раз он высказывался 16 октября в Бангкоке на встрече МВФ. Тогда он говорил, что ЕЦБ дважды повысил ключевые ставки и, если ситуация не изменится, нельзя исключать новых шагов. Он отметил, что рынок ждёт ещё одного повышения на 25 базисных пунктов в декабре, а нового финансового кризиса в Европе не видит. После решения ЕЦБ сохранить ставки и новости об уходе Кристин Лагард в феврале его слова приобретают дополнительный вес, ведь Нагеля называют среди возможных кандидатов на пост главы регулятора.

Momentum

По евро Цена сейчас на 1.1186, то есть выше нижнего пробойного уровня на четырнадцать пунктов и ниже верхнего на девятнадцать. Снизу ориентир 1.1172. Ночью пара уже опускалась под эту отметку, до района 1.1155, но удержаться там не смогла и вернулась выше, так что первое касание пробоем не стало, а покупатели здесь уже проявлялись. Прорыв вниз с закреплением может привести к 1.1138 и 1.1108, и такой сценарий возможен, если выступление Нагеля разочарует, а доллар продолжит расти после слов Мусалема и Баркина. Сверху работает 1.1205. Прорыв выводит евро к 1.1231, а затем к 1.1254. Для такого движения нужны сильные индексы деловой активности в Европе, и тогда ровные цифры экономистов окажутся приятной неожиданностью. Пока перевес я бы отдал слегка росту, но ястребиные заявления ФРС оставляют доллару шансы.

Mean Reversion

По евро Верхний ориентир 1.1197 стоит в восьми пунктах под пробойной точкой 1.1205. Он нужен для случая, когда цена тянется вверх, но выдыхается, не дойдя до уровня. Если пара поднялась к 1.1197, не нашла продолжения и вернулась вниз, я рассматриваю продажи со стопом над самой высокой точкой неудачной попытки. Если же она спокойно прошла 1.1197 и приблизилась к 1.1205, то возврат отменяется, и вместо продаж начинает работать сценарий пробоя вверх.

Нижний ориентир 1.1163 стоит в девяти пунктах под пробойным уровнем 1.1172. Здесь я ищу покупки, если цена ненадолго опустится ниже 1.1163, не найдёт продолжения и вернётся выше 1.1172, а стоп ставлю под нижней точкой неудачной попытки. Но если она проходит 1.1163 и спокойно держится ниже, это развитие пробоя вниз, и покупать нельзя. Ночная картина как раз показала похожую попытку, пара опускалась к 1.1155, но тут же вернулась. В момент выхода европейских индексов и выступления Нагеля я бы берёг стопы, потому что реакция может проскочить любой уровень.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com