Новости форекс

Великобритания мировой лидер в борьбе с изменением климата.

В четверг на прошедшем в Анталии климатическом форуме COP31, премьер-министр Великобритании Энди Бернем анонсировал курс страны на восстановление своих лидирующих позиций в глобальной климатической политике. Заявление прозвучало на фоне того, что за последние годы климатические вопросы были отодвинуты на второй план. Великобритания вновь подтвердила свои намерения к 2050 году достичь целевого показателя «нулевых выбросов» и выразила готовность к активному партнерству в реализации климатических стратегий других стран.«На моём первом саммите COP в качестве премьер-министра Великобритании я хотел бы сообщить, что мы твердо намерены к 2050 году онулировать выбросы, и готовы помогать нашим партнерам в достижении их целей», — заявил Бернем, выступая перед участниками международной конференции, проходящей в известном турецком курортном центре. «Великобритания выполнит свои обязательства. Более того, мы будем содействовать нашим союзникам в исполнении их обязательств. Соединенное Королевство вернулось на мировую арену и готово взять на себя свою полномасштабную роль в решении климатических вызовов», – добавил глава британского правительства.Бернем особо подчеркнул, что Великобритания полностью поддерживает акцент саммита на электрификации, рассматривая ее как ключевой фактор в укреплении энергетической безопасности, создании высококвалифицированных рабочих мест и снижении затрат на энергопотребление для населения и бизнеса.Основной фокус COP31 направлен на разработку конкретных мер, установление целевых показателей и формирование механизмов для достижения 35% доли электрификации в конечном энергопотреблении к 2035 году. Этот амбициозный план, известный как цель «35 к 35», ставит во главу угла именно переход на электрические технологии, а не прямое сокращение добычи и использования ископаемого топлива.Между тем, Турция, выступающая принимающей стороной COP31, активно наращивает свои энергетические амбиции. Страна планирует осваивать новые месторождения природного газа в Черном море, а также проводить геологоразведку и добычу нефти и газа, как на шельфе, так и на суше, с целью укрепления собственной энергетической независимости.По сообщению Международного энергетического агентства (МЭА) накануне мероприятия: «В рамках своего председательства на COP31, Турция уделяет особое внимание ускорению прогресса по ряду ключевых энергетических направлений. К ним относятся достижение 35-процентного уровня электрификации к 2035 году, реализация инициатив в области циркулярной экономики и сокращения выбросов метана, повышение энергоэффективности зданий, развитие устойчивых городских экосистем, а также обеспечение всеобщего доступа к экологически чистым источникам энергии для приготовления пищи».Несмотря на заявленный курс на «нулевые выбросы» и стремление к климатическому лидерству, Великобритания в последнее время демонстрирует прагматичный подход к развитию новых нефтегазовых проектов в британском секторе Северного моря.Так, в прошлом месяце правительство Великобритании выдало разрешение на разработку газового месторождения Jackdaw. Это стало первым столь значимым одобрением нового проекта в Северном море за продолжительный период, последовавшим за резким ростом цен на энергоносители, спровоцированным геополитическими событиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Импорт российского СПГ в ЕС превысил годовой показатель, в преддверии январского запрета!

Как заявила в четверг немецкая общественная организация Urgewald, затраты Евросоюза на российский сжиженный природный газ (СПГ) уже оказались выше суммы, которую прогнозировали на весь год. При этом до начала действия полного запрета ЕС на закупки российского СПГ остается еще около полутора месяцев.Согласно оценкам Urgewald, основанным на данных системы отслеживания судов Kpler, за газ, поступивший в рамках российского проекта «Ямал СПГ» с января по октябрь Евросоюз выплатил 9,6 млрд. долларов (8,7 млрд. евро).По сообщению издания TradeWinds со ссылкой на организацию, расходы ЕС на российский СПГ уже примерно на 21% превысили прогноз в 8 млрд. долларов (7,2 млрд. евро), составленный на весь год.До введения полного запрета ЕС на импорт российского СПГ, запланированного на 1 января 2027 года, остается около 50 дней.В этом году Европа платит за СПГ дороже: конфликт с участием Ирана и перекрытие Ормузского пролива сократили поставки сжиженного газа из Катара. Это привело к резкому повышению эталонных цен на СПГ и природный газ в Европе и Азии.В результате Европа продолжает приобретать российский СПГ у проекта «Ямал СПГ» до вступления в силу полного запрета на его импорт, причем по более высокой цене.Согласно ежемесячному анализу, опубликованному в четверг финским Центром исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), в октябре доходы России от экспорта СПГ — исходя из фактической разгрузки партий — увеличились на 3%, достигнув 85 млн. долларов (77 млн. евро) в сутки. При этом объем поставок относительно предыдущего месяца снизился на 4%. Вместе с тем отгрузки российского СПГ в октябре выросли на 5% по сравнению с сентябрем. По оценке аналитиков CREA, увеличение поставок с проекта «Ямал СПГ» на 17% и подпадающего под санкции «Арктик СПГ-2» на 20% с избытком компенсировало сокращение объемов на камчатском терминале на 13%, а также остановку отгрузок в Портовой и Мурманске.По результатам анализа, в октябре крупнейшим покупателем российского СПГ оставался Евросоюз: на него пришлось почти половина российского экспорта — 47%. За ним последовал Китай с долей 26%, Япония — 18% и Южная Корея — 6%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Критическая значимость уровня 160,00: ретроспектива и актуальность.

На дневном графике пара USD/JPY демонстрирует «бычий» технический настрой после преодоления уровня сопротивления 159,00, который ранее неоднократно сдерживал попытки роста, начиная с сентября. На текущий момент пара приблизилась к психологически значимой отметке 160,00, после чего перешла в фазу консолидации; при этом вербальные предупреждения о возможных валютных интервенциях спровоцировали в четверг умеренный откат.«Бычий» прорыв подтверждается позиционированием пары выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA), проходящей в районе круглого уровня 159,00, а также выше 200-дневной SMA (158,65). Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне около 62, что указывает на наличие позитивного импульса, при этом еще не достиг зоны перекупленности.Уверенное закрепление выше отметки 160,00 откроет путь к следующему уровню сопротивления – 160,40, что, в свою очередь, может создать предпосылки для дальнейшего роста в направлении круглого уровня 161,00. Однако опасения относительно возможных интервенций могут сделать любое движение выше этого уровня весьма волатильным.С другой стороны, если паре не удастся окончательно преодолеть отметку 160,00, это может спровоцировать фиксацию прибыли. В таком случае ближайшая значимая поддержка будет располагаться на уровне 159,00, усиленная 100-дневной SMA. Пробой этой зоны ослабит текущий «бычий» прогноз, открыв путь к 200-дневной SMA (около 159,00), а затем – к горизонтальному уровню поддержки 157,80, где проходит 200-дневная ЕМА.На текущий момент технический импульс благоприятствует дальнейшему росту, однако близость отметки 160,00 создает весьма деликатную рыночную ситуацию. Вопрос заключается не столько в способности курса доллара США продолжить рост, сколько в том, позволят ли ему это сделать японские власти, не прибегая при этом к каким-либо контрмерам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Отметка 160 по японской иене снова в центре внимания — но на этот раз ситуация иная.

Валютная пара USD/JPY вновь у психологического рубежа – 160,00. Этот уровень, являющийся максимумом с начала сентября, вновь ставит японскую иену в зону риска, потенциально провоцируя меры со стороны монетарных властей Японии, ранее уже прибегавших к валютным интервенциям.Возврат к отметке 160,00 особенно примечателен тем, что в текущем году Япония уже дважды проводила интервенции для стабилизации своей национальной валюты — в том числе в рамках скоординированной операции с США, состоявшейся летом.Однако текущая макроэкономическая конъюнктура представляет собой новое испытание: динамика укрепления доллара США обусловлена возрастающими ожиданиями инвесторов относительно продолжения цикла повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. Подобный сценарий может существенно снизить эффективность превентивных мер, предпринимаемых Японией.Уровень 160,00 стал ключевым ориентиром для участников валютного рынка после череды интервенций, инициированных Токио ранее в текущем году. Первое вмешательство японских финансовых регуляторов произошло в конце апреля – начале мая, когда котировки USD/JPY превысили отметку 160,00. Вторая серия интервенционных мер была осуществлена в период с 30 июля по 3 августа, причем эта операция включала редкое синхронное действие с Министерством финансов США.Эти действия демонстрируют решимость Токио противостоять чрезмерному обесцениванию национальной валюты, хотя они и не смогли предотвратить новое приближение пары USD/JPY к критически важному уровню. В четверг, по мере приближения курсов к отметке 160,00, заместитель министра финансов Японии по международным вопросам и главный представитель страны по валютным вопросам Ацуси Мимура вновь выступил с вербальным предупреждением. По сообщениям агентства Reuters, он отметил: «Еще преждевременно забывать о событиях, произошедших этим летом».Его заявления свидетельствуют об усиливающейся обеспокоенности японских властей динамикой ослабления иены, даже если они прямо не обозначают уровень 160,00 как триггер для автоматической интервенции.Ли Хардман, стратег MUFG Bank, подчеркивает значимость подобных заявлений. «Это служит недвусмысленным сигналом готовности Японии вновь вмешаться для поддержки иены, что потенциально ограничит дальнейший рост пары USD/JPY выше отметки 160,00», – отмечает Хардман.Тем не менее, одних лишь рисков валютных интервенций может быть недостаточно для изменения глобального тренда, особенно в условиях, когда ожидания относительно монетарной политики США продолжают поддерживать динамику американского доллара.В отличие от предыдущих периодов ослабления японской иены, текущий рост пары USD/JPY совпадает с кардинальным пересмотром прогнозов по процентным ставкам ФРС. Это стало следствием «ястребиных» комментариев представителей американского регулятора и данных по инфляции в США, превысивших ожидания. Опубликованный во вторник отчет по индексу потребительских цен (CPI) показал, что в октябре общая инфляция в месячном исчислении возросла на 0,4%, превысив прогноз в 0,3%. Базовая инфляция за тот же период увеличилась на 0,3%, также превзойдя прогнозы (ожидался рост на 0,2%).Такое развитие событий предполагает, что ФРС может продлить цикл ужесточения монетарной политики вплоть до начала 2027 года, поддерживая высокую доходность казначейских облигаций США и повышая привлекательность долларовых активов. Основная проблема для Японии заключается в том, что даже при дальнейшем ужесточении политики Банком Японии, может не удастся существенно сократить разницу в процентных ставок между двумя экономиками.Внутренние экономические условия в Японии предоставляют Банку Японии дополнительные основания для рассмотрения вопроса о повышении процентных ставок. Опубликованные в четверг данные показали, что в октябре индекс цен производителей (PPI) в Японии вырос на 7,1% в годовом исчислении, превзойдя как прогноз (6,5%), так и показатель сентября (6,8%). Одновременно цены на импорт (в иенах) подскочили на 24,8% по сравнению с прошлым годом, что демонстрирует, как обесценивание национальной валюты увеличивает издержки для японских корпораций и домохозяйств.Тем не менее, среди руководства Банка Японии наблюдается неоднородность мнений относительно темпов ужесточения монетарной политики. Член правления Тоитиро Асада в четверг высказал опасения, что дальнейшее повышение ставок может негативно сказаться на базовой инфляции, усилив давление на, и без того, хрупкий внутренний потребительский спрос. Его взвешенная позиция контрастирует с нарастающими ожиданиями относительно очередного повышения процентной ставки Банком Японии в декабре. Это порождает неопределенность относительно способности центрального банка поддержать японскую валюту с помощью инструментов монетарной политики.Сложившееся расхождение в курсах монетарной политики ставит японскую иену в положение, где на нее воздействуют две разнонаправленные силы: с одной стороны – перспектива валютных интервенций и ужесточения внутренней политики, а с другой – все более «ястребиный» настрой Федеральной резервной системы США.С технической точки зрения, осцилляторы положительны, подтверждая преимущество медведей. И далеки от зоны перекупленности, что говорит о намерении быков преодолевать уровень 160,00. Поддержку пара нашла у 159,30. Ниже неё 100-дневная SMA так же окажет поддержку. Выше 160,00 сопротивлением станет уровень 160,40.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Не все то золото, что блестит: ВВП не стал спасательным кругом для фунта

Опубликованные сегодня данные по росту ВВП Великобритании не впечатлили трейдеров gbp/usd, хотя многие компоненты релиза вышли в «зелёной зоне». Фунт в паре с долларом не только проигнорировал отчет, но и обновил четырехнедельный минимум, преодолев уровень поддержки 1,3250 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Все это говорит о том, что первую скрипку по паре по-прежнему играет гринбек, определяя вектор движения цены. Британец же остается в роли ведомого, даже несмотря на поддержку со стороны макроэкономической статистики. Но прежде давайте разберемся: действительно ли опубликованный сегодня отчет оказался настолько сильным, как может показаться на первый взгляд? Или это как раз тот случай, когда не всё то золото, что блестит? Сегодня стало известно, что британская экономика в третьем квартале выросла на 0,7% после увеличения на 0,5% во втором квартале. В годовом выражении рост составил 1,9%. Результат действительно неплохой, поэтому записывать этот релиз в разряд провальных было бы несправедливо. Однако за внешним «красивым» фасадом скрывается весьма неоднородная структура. Например, сектор услуг прибавил 0,9%, промышленность – всего 0,1%, тогда как строительство и вовсе сократилось на 0,7%. Другими словами, основным локомотивом экономического роста снова выступила сфера услуг, тогда как остальные сектора продемонстрировали гораздо более скромные результаты. Месячный отчет также содержит в себе изъяны. В месячном исчислении объем ВВП увеличился на 0,2%, однако августовский результат был пересмотрен в сторону понижения: вместо роста на 0,1%, статистики зафиксировали нулевую динамику. То есть положительный сентябрьский сюрприз был нивелирован ухудшением предыдущего показателя. Британская экономика продолжает расширяться, однако говорить о последовательном ускорении темпов роста от месяца к месяцу пока не приходится. Отдельно стоит сказать о технологическом секторе. Программирование, IT-консалтинг и связанные с ними услуги прибавили 4,4% в третьем квартале, однако непосредственно в сентябре соответствующий показатель сократился сразу на 1,9%, прервав 6-месячную серию роста. С одной стороны, это безусловно перспективный сегмент британской экономики, однако зависимость от отдельных быстрорастущих направлений делает общую динамику более уязвимой к их возможному охлаждению. Сентябрьский спад пока не свидетельствует о развороте тренда, но при этом показывает, что даже этот локомотив не способен обеспечивать непрерывный рост. Тоже самое можно сказать и об инвестиционной составляющей отчета. Деловые инвестиции увеличились всего на 0,4% после роста на 1,8% во втором квартале и на 3,0% в первом. Это говорит о том, что ускорение темпов роста ВВП сопровождается последовательным замедлением инвестиционной активности бизнеса. Разумеется, это не перечеркивает текущие достижения британской экономики, но ставит под сомнение устойчивость дальнейшего расширения. Компании все осторожнее наращивают инвестиции, от которых во многом зависят будущие производственные возможности и, соответственно, перспективы экономического роста. Промышленный отчет также оказался, так сказать, «с двойным дном». В сентябре общий объем производства увеличился на 0,3% м/м, замедлившись после августовского роста на 0,7%. Обрабатывающая промышленность прибавила 0,7% м/м, однако положительную динамику продемонстрировали лишь 7 из 13 подотраслей. Основную поддержку заглавному показателю обеспечило производство продуктов питания, напитков и табака (+2,9%), тогда как выпуск металлов и металлических изделий сократился на 2,1%. Такая неоднородная структура не позволяет говорить о широкомасштабном промышленном подъеме. В квартальном выражении рост обрабатывающего сектора (на 0,9%) был практически полностью нивелирован отрицательной динамикой в других направлениях. В частности, добывающая промышленность сократилась на 2,2%, производство и распределение электроэнергии и газа – на 2,1%, водоснабжение и канализация – на 1,5%. В результате промышленный сектор в целом продемонстрировал весьма символический рост на 0,1%. Поэтому не стоит экстраполировать положительные сентябрьские результаты на последующие месяцы: устойчивость промышленного восстановления еще предстоит подтвердить. Также сегодня были опубликованы данные по внешней торговле Великобритании, которые добавили еще одну «ложку дегтя» в общую макроэкономическую картину. Дефицит торгового баланса в сегменте товаров расширился до 22,29 миллиарда фунтов при прогнозе 19,2 миллиарда (в прошлом месяце – 19,61 миллиарда). Основная причина – опережающий рост импорта. Без учета драгоценных металлов, импорт увеличился на 3,7 миллиарда фунтов, тогда как экспорт – лишь на 2,2 миллиарда. В частности, выросли закупки оборудования и топлива за пределами Евросоюза. С одной стороны, увеличение импорта оборудования может поддержать производственную активность в будущем, поэтому этот факт сам по себе не является негативным сигналом. С другой стороны, значительная часть внутреннего спроса удовлетворяется за счет зарубежных поставок, тогда как совокупный квартальный дефицит торговли товарами и услугами расширился до 10,4 миллиарда фунтов. Все это говорит о том, что внешняя торговля остается одним из уязвимых компонентов общей макроэкономической картины. Возвращаясь к перспективам gbp/usd, следует отметить, что основной фундаментальной причиной снижения пары по-прежнему остается дивергенция монетарных ожиданий в отношении дальнейших действий ФРС и Банка Англии. После публикации сильных Нонфармов и октябрьского CPI участники рынка усилили ставки на декабрьское повышение процентной ставки ФРС с последующим ужесточением ДКП в январе или марте. В тоже время Банк Англии занимает более осторожную позицию. Представители регулятора продолжают подчеркивать, что признаки распространения энергетического инфляционного шока на зарплаты и цены в других секторах экономики «пока остаются ограниченными». Поэтому сегодняшний отчет по ВВП, несмотря на достаточно сильные общие показатели, вряд ли заставит рынок пересмотреть ожидания в пользу более агрессивных действий британского Центробанка. А значит, покупателям gbp/usd по-прежнему будет сложно перехватить инициативу у продавцов. Таким образом, коррекционные всплески по паре целесообразно рассматривать как повод для открытия коротких позиций – с первой целью 1,3230 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме h4) и основной целью 1,3180 (нижняя линия Bollinger Bands на W1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Золото рухнуло - индексы и доллар растут. Что дальше?

Золото рухнуло к 3850.00, и это не просто коррекция: рынок пережил фундаментальную переоценку. Инфляция в США оказалась слишком горячей, чтобы ФРС могла смягчиться, данные по занятости подтвердили, что экономика не сбавляет обороты, а Трамп своим отказом от сделки с Ираном окончательно лишил металл геополитической передышки. Доллар и индексы растут именно по этой причине — инвесторы перекладываются в активы, выигрывающие от высокой ставки, тогда как золото, не приносящее дохода, оказалось главным проигравшим. Что именно обрушило золото Инфляция сломала нарратив «пика ставок». Октябрьский базовый CPI вырос на 0,3% м/м третий месяц подряд, превысив прогноз 0,2%. Для рынка это стало сигналом, что ФРС не только не собирается снижать ставку, но может действовать жёстче. Член ФРС Кристофер Уоллер прямо заявил, что при таких данных может потребоваться повышение на 50 базисных пунктов. Данные по занятости убрали последний аргумент в пользу паузы. Сегодняшние заявки на пособие по безработице вышли на уровне 200 тысяч против ожидавшихся 195 тысяч. Хотя это чуть выше прогноза, показатель остаётся вблизи исторических минимумов и подтверждает: рынок труда не трещит. Значит, у ФРС нет причин для смягчения. Доллар взлетел до максимума за 19 месяцев. DXY пробил 103.08, вернувшись к уровням апреля 2025 года. Для золота, номинированного в долларах, это прямой удар: металл становится дороже для держателей других валют. Трамп отказался от сделки с Ираном, и это сработало против золота. Он заявил в Truth Social: «Нам не нужна сделка с Ираном. Те дни давно прошли. У нас их деньги, сотни миллиардов долларов, и у нас их пролив!» Это убило надежды на мирное урегулирование, которое в понедельник поддерживало золото. Нефть мгновенно выросла (Brent выше 93 доллара), а для золота это сработало против него: рост нефти - усиление инфляционных ожиданий - ещё более ястребиная ФРС - рост реальных ставок - давление на металл. Парадокс в том, что геополитика обычно поддерживает золото как защитный актив. Но в текущей конфигурации рынок торгует не страхом, а инфляцией через нефть. Почему индексы при этом растут Индексы и доллар растут не вопреки, а благодаря той же логике. Рынок акций в данной ситуации смотрит не на ставку, а на устойчивость экономики. Сильные данные по занятости означают, что потребительский спрос и корпоративные прибыли останутся на высоком уровне. Dow Jones вырос на 0,5%, S&P 500 — на 1,3%, Nasdaq — на 1,6%. Инвесторы покупают акции, потому что экономика США выглядит сильной, а ФРС, повышая ставку, реагирует на эту силу, а не на слабость. Суть парадокса Золото и акции находятся в разных «системах координат»: Для акций сильные данные = хорошо (прибыли растут).Для золота сильные данные = плохо (ставка останется высокой, альтернативная стоимость владения металлом растёт). Пока этот разрыв сохраняется, золото будет оставаться под давлением, даже если доллар и индексы продолжат синхронный рост. Ключевые события для наблюдения Пятница, 13 ноября, 13:30 GMT — индекс цен производителей (PPI) США за октябрь. Это главный триггер конца недели. Если данные окажутся сильными, ожидания повышения на 50 б.п. укрепятся, и золото может протестировать 3884 и ниже. Если слабыми — появится шанс на технический отскок к 3965.00–4012.00. Продолжение комментариев представителей ФРС. После Уоллера рынок будет следить за любыми намёками на более агрессивное ужесточение. Выступления президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса и других чиновников могут усилить или ослабить давление на золото. Геополитический фон — переговоры с Ираном и ситуация в Ормузском проливе. После заявления Трампа надежды на сделку практически исчезли, и любая эскалация вернёт премию за риск в нефть. Для золота это палка о двух концах: рост нефти усиливает инфляцию, что поддерживает ожидания ужесточения ФРС. Что дальше с золотом Ближайшая развилка — пятничный PPI. Технически золото уже в зоне перепроданности, но импульс остаётся сильным. OCBC отмечает, что макрофон стал менее благоприятным, но банк «не разворачивается в медвежью сторону» на среднесрочную перспективу. Это означает: краткосрочно — давление, среднесрочно — надежда на восстановление, когда рынок переварит ястребиный сценарий ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Медведи вновь бегут с рынка

Пара EUR/USD торговалась между уровнями 1,1114 и 1,1269 месяц. Во вторник в США вышел отчет по инфляции за октябрь, который вызвал новые атаки медведей. В среду эти атаки продолжились, в следствие чего европейская валюта оказалась немного ниже обозначенного коридора. На текущий момент нельзя сказать с уверенностью, что боковик завершен. Цена все еще может произвести съем ликвидности с последних двух лоу с последующим разворотом в пользу европейской валюты. Однако сами по себе движения в последние пять торговых дней не предвещают евровалюте ничего хорошего... В среду никаких важных новостей, которые бы могли придать доллару новых сил, не поступало. Таким образом, новое падение пары EUR/USD для меня выглядит весьма странно, если не сказать больше. Я не могу найти причин нового роста американской валюты после того, как он уже показал рост в последние три месяца. Рынок все еще продолжает отрабатывать будущее ужесточение ДКП ФРС, которое состоится через месяц и было отработано уже с десяток раз. В последние 2 месяца информационный фон нередко был на стороне европейской валюты, что никак не отразилось на ее котировках. На прошлой неделе стало известно, что Республиканская партия с треском проиграла выборы, а инфляция в Евросоюзе ускорилась до 4%. Конгресс США теперь будет разделенным, а демократам и республиканцам договориться друг с другом также сложно, как кошке с собакой. Поэтому многие важные для государства решения могут теперь приниматься с большими задержками. Новое повышение инфляции в Евросоюзе предполагает дальнейшее ужесточение политики ЕЦБ точно также, как повышение инфляции в США предполагает дальнейшее ужесточение политики ФРС. И если рынок отрабатывает повышение ставки FOMC, то должен отрабатывать и повышение ставки ЕЦБ. В последние месяцы причинно-следственные связи для пары EUR/USD, однако, хромают на обе ноги. Хочу напомнить, что одной из основных причин роста доллара в последние три месяца был именно «ястребиный» настрой ФРС. Однако в реальности он является не таким уж «ястребиным» в сравнении с другими центральными банками. Например, ЕЦБ в декабре проведет уже третье повышение ставок, а Банк Англии только начал свой цикл ужесточения ДКП, но может провести даже четыре полноценных раунда. Фунт стерлингов принимает во внимание эти факторы, евровалюта – нет. На текущий момент я не вижу ни одного признака завершения «медвежьего» наступления. Имбаланс 24 остается рабочим, и цена так и не получила на него реакцию с образованием сигнала на продажу. Быкам нужно провести инвалидацию имбаланса 24 и образовать «бычьи» паттерны, чтобы рассчитывать хоть на какой-то рост. Для этого нужен резкий рывок евровалюты вверх, которого я по-прежнему не вижу. Съем ликвидности с 1,1270, сильная статистика по американскому рынку труда и инфляции вызвали новые атаки медведей. Быкам же остается надеяться только на еще один съем ликвидности с последних лоу. На этой неделе может быть образован еще один «медвежий» имбаланс. В общем и целом, информационный фон, на мой взгляд, продолжает оставаться на стороне быков. Несмотря на ужесточение позиции ФРС по ДКП, это не единственный фактор, на основании которого строятся валютные курсы. Экономический фон в четверг не давал никаких оснований для новых покупок доллара, но рынок даже не помышляет сейчас о продажах американской валюты. Ни при каких обстоятельствах. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (10-00 UTC). США – Индекс цен производителей (13-30 UTC). 13 ноября календарь экономических событий содержит в себе две записи, среди которых можно отметить американский PPI. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда, который взял коррекционную паузу на целый год. Информационный фон резко изменился в пользу медведей девять месяцев назад, но сам тренд, который длится уже 4 года, нельзя считать отмененным и завершенным. Быки могут возобновить наступление до конца года, но из реальных возможностей у них сейчас имеется только лоу 1,1066, установленный в июне прошлого года, и лоу 1,1105, установленный две недели назад. Что касается медведей, то у них имеется имбаланс 24 и съем ликвидности с последнего пика. Сам по себе съем ликвидности не является паттерном или сигналом, но он предупреждает рынок о намечающемся движении в определенном направлении. Именно такое движение мы и наблюдаем в последние пять дней. Торговых сигналов в последние дни образовано не было. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Британец имеет шанс на спасение

Пара GBP/USD после прекрасного понедельника, который подарил надежды на закономерный рост британца, обвалилась уже на 190 пипсов. Причиной нового обвала за последние несколько дней вновь стала экономическая статистика в США. Роста инфляции по итогам октября на 0,4% м/м оказалось вполне достаточно, чтобы доллар начал расти со скоростью света. На мой взгляд, мы вновь наблюдаем движение, которого трейдеры сами жаждали. Иными словами, доллар растет не из-за сильной инфляции, рынка труда и низкой безработицы. Он растет, потому что рынок страстно желает его покупать. Вчера стало известно, что Банк Англии может повысить процентную ставку суммарно 4 раза. Об этом заявили представители британской аналитической компании NIESR. Инфляция в Великобритании (как это ни странно!) тоже растет, и в следующем году может достичь отметки 5%. Таким образом, Банку Англии придется повышать ставку минимум трижды, а скорее – четырежды. Вы думаете эта информация, безусловно «ястребиного» характера, оказала положительное влияние на фунт? В четверг вышли отчеты по ВВП Великобритании, которые показали весьма позитивные значения, но никакого внимания со стороны трейдеров не вызвали. Фунт опустился к ордер-блоку, и только ордер-блок может спасти его от дальнейшего обвала. На прошлой неделе Банк Англии провел первое ужесточение ДКП. Реакция трейдеров на это событие оказалась довольно противоречивой. Быки не возобновили атаки, хотя итоги заседания Банка Англии можно считать наиболее «ястребиными» из всех возможных. Управляющие Банка Англии не просто повысили ставку (как и ожидалось), но еще и сделали этого единогласно. Однако для трейдеров оказались более важными отчеты по инфляции и рынку труда в США, которые также повышают вероятность дальнейшего ужесточения ДКП. Но повышение ставок ФРС для рынка – это сейчас одно, а повышение ставок Банка Англии – это немного другое. Для перспектив британца немаловажен тот факт, что трейдеры ожидают от Банка Англии суммарно не менее трех ужесточений ДКП, а от ФРС – только одного или максимум двух. Безусловно, неизвестно, как будут развиваться события в 2027 году, но на текущий момент средневзвешенный прогноз именно такой. Таким образом, Банк Англии по итогу может повысить ставки даже сильнее ФРС, что явно не может способствовать росту американской валюты. Поддержать доллар может в ближайшее время геополитика, если Дональд Трамп примет решение о возобновлении войны с Ираном. Однако Дональд Трамп в последние дни чаще говорит о примирении, переговорах и уступках, чем о новых ударах. Таким образом, возможно, Иран и США все же встали на рельсы, ведущие к перемирию. Есть ли перспективы у медведей? На мой взгляд, их немного. Медведи продвинули доллар до максимальных в рамках ренджа значений, но покинуть его все-таки не могут. Веские причины покупать доллар возникали в 2026 году неоднократно, но также имелись и причины для роста британской валюты, которые трейдеры часто не замечали. Таким образом, доллар и фунт (в отличие от евровалюты) в целом проводят достаточно логичный год с чередующимися периодами роста и падения, которые в сумме дают рендж. Экономический информационный фон в четверг позволял быкам провести атаку. Данные по ВВП за год, квартал и месяц показали очень хорошие значения, а промышленное производство в сентябре выросло сильнее прогнозов и в месячном, и в годовом значении. Но никакого роста британца я пока не увидел. Если рынок вновь отказался от покупок, британец продолжит падение с любым информационном потоком. Надежда сейчас заключается в ордер-блоке. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу и не жду. Война между Ираном и США ничего не изменила в моих ожиданиях. Геополитика заставила рынок вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт в данное время находится на паузе и даже имеет шансы на завершение. Таким образом, до его возобновления, я не рассчитываю на новое наступление медведей. Эскалация возможна, так как Дональд Трамп вполне способен на экстравагантный поступок. Если очередные переговоры закончатся также, как и все предыдущие, Трамп может решиться на новые удары. И даже демократы не смогут ему в этом помешать. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс цен производителей (13-30 UTC). 13 ноября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая легко может вызвать новые атаки медведей. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». В последние недели инициативой владели быки, но только в рамках ренджа, который хорошо виден на дневном графике и остается в силе. Локальная картина остается «бычьей». В имбалансе 32 был образован сигнал на покупку, но рост британца был недолгим из-за сильной статистики в США. Цели британца по-прежнему располагаются около верхней линии ренджа – 1,3670, но теперь трейдерам нужны новые «бычьи» сигналы. Единственный вариант их получения – реакция на ордер-блок. Ордер-блок является сильным и редким паттерном, поэтому я считаю, что вероятность отбоя от него велика. Однако первое касание не привело к серьезному отскоку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 12.11.2026

После публикации (в 13:30 GMT) данных по динамике рынка труда США золото рухнуло ниже отметки 3900.00, обновив минимумы с 3 ноября. Краткосрочная картина остаётся выраженно медвежьей. отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: данные по занятости подтвердили, что экономика США не собирается сдаваться». Предпочтительными остаются короткие позиции, хотя перепроданность и достигла экстремальных значений. Тем не менее, также вероятен и отскок ввиду глубокой перепроданности. Ввиду этого вход в новые короткие позиции возможен при устойчивом пробое 3870.00 с целями 3860.00–3850.00 и стоп-лоссом выше 3965.00. Условия реализации медвежьего сценария Устойчивый пробой 3890.00. Это откроет путь к 3870.00-3850.00 и ниже.Сильные данные по PPI. Подтверждение инфляционного давления укрепит ожидания повышения на 50 б.п. и окажет дополнительное давление на золото.Дальнейшее укрепление доллара. Если DXY пробьёт 103.50, давление на золото усилится.Техническое подтверждение: RSI (14) опускается ниже 30, OsMA ускоряет снижение, цена закрепляется ниже 3900.00. Вход в длинные позиции рассматривается только при устойчивом пробое 3965.00 с целями 4010.00–4035.00 (ЕМА200 на Н1) и стоп-лоссом ниже 3870.00. Условия реализации бычьего сценария Удержание выше 3900.00. Это психологический уровень. Если цена устоит, возможен отскок к 3955.00–3965.00.Пробой 3955.00–3965.00. Устойчивое закрепление выше откроет путь к 3997.00–4010.00.Пробой 4010.00. Это подтвердит краткосрочный разворот и откроет путь к 4035.00 (H1 EMA200).Слабые данные по PPI (13 ноября). Разочарование в инфляционных данных ослабит ожидания повышения на 50 б.п. и поддержит золото.Техническое подтверждение: RSI (14) выходит выше 40, OsMA сокращает отрицательную территорию, цена закрепляется выше 3955.00. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий) Консолидация в диапазоне 3910.00–3965.00 с сохранением медвежьего уклона. Золото, вероятно, попытается стабилизироваться после резкого падения, но для устойчивого восстановления необходим либо слабый PPI, либо смягчение риторики ФРС. Пробой верхней границы откроет путь к 4012.00, пробой нижней — к 3880.00-3870.00. Логика Золото оказалось в точке, где фундаментальные факторы работают против него по всем фронтам. Инфляция не сдаётся, ФРС готова действовать агрессивнее, рынок труда остаётся сильным, а доллар — на максимумах. Единственная опора — покупки центральных банков, которые в третьем квартале составили 321 тонну, но этот спрос не может компенсировать давление ставок в краткосрочной перспективе.Экономисты отмечают, что рынок уже заложил декабрьское повышение на 100%, и краткосрочный негатив может быть близок к исчерпанию. Однако пока нет сигналов разворота, и любой отскок, вероятно, столкнётся с новыми продажами. Ключевым событием станет PPI в пятницу: если данные окажутся сильными, золото может протестировать 3884; если слабыми — появится шанс на отскок к 3965.00–4012.00. Торговые сценарии Бычий сценарий (отскок от перепроданности): Buy Stop 3965.00. Stop-Loss 3890.00. Цели: 4000.00, 4035.00, 4058.00, 4100.00Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 3870.00. Stop-Loss 3955.00. Цели: 3860.00, 3850.00, 3800.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones. 12 ноября – экзамен на прочность

Долговой рынок США вернулся после выходного по случаю Дня ветеранов, и доходность 10-летних трежерис сразу уперлась в психологическую планку 5%. Для управляющих фондами это прямой сигнал к осторожности: безрисковые гособлигации снова перетягивают капитал, заставляя пересматривать оценку дорогих акций. После того как рынок труда США показал цифры намного сильнее прогнозов, а недавняя статистика по потребительской инфляции подтвердила устойчивость ценового давления, Уолл-стрит закладывает длительное удержание ставки ФРС в коридоре 3,75%–4%.Накануне американские площадки уверенно отскочили благодаря всплеску интереса к сектору искусственного интеллекта после сильного прогноза облачного провайдера CoreWeave. Однако перед открытием торгов в четверг, 12 ноября, настроения в технологическом сегменте снова испортились из-за корпоративных новостей вокруг Nvidia и дискуссий в совете директоров о будущем главы компании Дженсена Хуанга. Сегодня внимание трейдеров приковано к публикации индекса цен производителей (PPI) и недельных заявок по безработице в США, а также к плотному календарю квартальных отчетностей.Ключевые корпоративные отчеты 12 ноябряCisco Systems (CSCO) – один из крупнейших мировых производителей сетевого оборудования, решений для кибербезопасности и облачной инфраструктуры (отчет после закрытия торгов)Applied Materials (AMAT) – ведущий глобальный поставщик оборудования и технологий для производства полупроводников и микрочипов (отчет после закрытия торгов)Nebius Group (NBIS) – технологическая компания, развивающая облачную инфраструктуру и вычислительные мощности для искусственного интеллекта (отчет до открытия торгов) Cerebras Systems (CBRS) – разработчик специализированных процессоров и сверхмощных вычислительных систем для обучения моделей ИИ (отчет после закрытия торгов)Nu Holdings (NU) – крупнейший цифровой банк и финтех-платформа Латинской Америки (отчет после закрытия торгов).Brookfield Corporation (BN) – глобальная инвестиционная корпорация по управлению альтернативными активами, инфраструктурой и недвижимостью (отчет до открытия торгов). Intuitive Machines (LUNR) – американская аэрокосмическая компания, специализирующаяся на лунных миссиях и орбитальных сервисах (отчет до открытия торгов).Williams-Sonoma (WSM) – крупный американский ритейлер товаров для дома, мебели и кухонной техники.S&P 500. Баланс на высотеИндекс широкого рынка накануне прибавил 1,31% и добрался до отметки 7 619,38, отыграв большую часть недавней просадки. Покупателей поддерживают сильные финансовые показатели банковского и промышленного секторов, а также стабильный потребительский спрос в США. Тем не менее пятипроцентная доходность гособлигаций не дает рынку разогнаться: на подходе к локальным вершинам фонды предпочитают фиксировать прибыль и ждать свежих цифр по производственной инфляции PPI.Бычьи факторы:Устойчивые корпоративные прибыли в финансовом и промышленном секторах.Сильный внутренний спрос, исключающий риски скорой рецессии в США.Активный приток капитала в недооцененные циклические компании.Медвежьи факторы:Выход доходности 10-летних трежерис на рубеж 5%.Сохранение жесткой позиции ФРС (ставка 3,75%–4%).Локальная нервозность в технологическом секторе из-за новостей вокруг Nvidia.Предполагаемый дневной диапазон на 12 ноября 7 540–7 660Ориентиры при пробое. Уверенное закрепление выше сопротивления 7 660 откроет путь к отметкам 7 715 и 7 780. При пробое поддержки 7 540 вниз продавцы направят индекс к уровням 7 480 и 7 420.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Котировки могут колебаться в рамках 7 450–7 730. Данные параметры носят расчетный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Nasdaq 100. Технологии под прицеломТехнологический сектор остается самой волатильной точкой рынка. Вчерашний рывок производителей чипов и облачных провайдеров сменился утренней фиксацией позиций: инвесторы оценивают риски корпоративного управления в Nvidia и реакцию бумаг роста на пятипроцентные ставки долгового рынка. В то же время колоссальные бюджеты корпораций на строительство дата-центров и развитие ИИ-инфраструктуры создают надежный фундамент, а вечерние отчеты Applied Materials и Cisco станут для сектора главным тестом на прочность.Бычьи факторы:Масштабные капитальные вложения в инфраструктуру ИИ и полупроводники.Крупные запасы свободной наличности на счетах лидеров IT-индустрии.Высокие ожидания от квартальных результатов Applied Materials и Cisco.Медвежьи факторы:Давление доходностей трежерис у отметки 5% на бумаги с высоким P/E.Распродажи в акциях Nvidia на фоне неопределенности вокруг руководства компании.Предполагаемый дневной диапазон на 12 ноября 24 950–25 550Ориентиры при пробое. Пробой сопротивления 25 550 вверх откроет дорогу к целям 25 900 и 26 250. В случае потери опоры 24 950 котировки откатятся к отметкам 24 550 и 24 100. Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Движение инструмента ожидается в коридоре 24 400–26 000. Указанные ориентиры отражают аналитическую оценку волатильности.Dow Jones. Тихая гавань реального сектораПромышленный индекс завершил прошлую сессию ростом на 0,49% у отметки 52 486,49 и выглядит наиболее спокойным инструментом на фоне турбулентности в бигтехе. Пока технологические гиганты переживают внутренние встряски, управляющие перекладывают ликвидность в акции зрелых корпораций реального сектора, здравоохранения и финансов. Ограничивает потенциал роста лишь высокая стоимость кредитования при ставке ФРС 3,75%–4%, которая удорожает обслуживание долга для капиталоемких производств.Бычьи факторы:Переток ликвидности из волатильного IT-сектора в дивидендные бумаги реальной экономики.Стабильный потребительский спрос на фоне сильного рынка занятости в США. Привлекательные оценочные мультипликаторы компонентов индекса.Медвежьи факторы:Высокая стоимость обслуживания кредитных линий для промышленных корпораций. Слабость нефтяных котировок, сдерживающая энергетический сегмент.Предполагаемый дневной диапазон 52 150–52 800Ориентиры при пробое. Преодоление планки 52 800 вверх откроет путь к рубежам 53 150 и 53 550. При уходе котировок ниже поддержки 52 150 продавцы нацелятся на уровни 51 700 и 51 250.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Торги могут проходить в пределах 51 450–53 250. Уровни носят вероятностный характер.Совет дняВысокая волатильность в полупроводниках и выход доходности трежерис на уровень 5% требуют повышенной избирательности. До публикации данных по индексу PPI в США лучше избегать агрессивных покупок в перегретом технологическом секторе. Разумная стратегия на 12 ноября – фокус на защитные секторы реальной экономики, работа от границ локальных диапазонов и обязательное ограничение рисков перед вечерними отчетами IT-гигантов. Ссылки для проверки курсов главных фондовых индексов США Dow Jones, Nasdaq, S&P500.«Тот, кто живет хрустальным шаром, обречен есть битое стекло. На рынке важно не предсказывать будущее, а грамотно реагировать на текущую реальность» (Рэй Далио, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Nvidia: удар по ИИ-ралли

В среду технологический сектор отыгрывал падение: индекс Nasdaq 100 вырос на 2,3%, акции CoreWeave после отчёта подскочили почти на 25%, а Nvidia подорожала на 2,9% — до 173,73 доллара. Но к вечеру настроение резко изменилось. После закрытия торгов акции Nvidia упали более чем на 8%, а сегодня на предварительных торгах стоят около 157 долларов — примерно на 9,5% ниже закрытия среды. * Nvidia, дневной график. Оранжевая плашка справа внизу — цена на предварительных торгах 12 ноября. Источник: TradingView. Что произошло The Wall Street Journal сообщила, что совет директоров Nvidia готовится отстранить генерального директора Дженсена Хуанга. 8 ноября компания начала внутреннее расследование, связанное с его поведением, и с тех пор рыночная стоимость Nvidia сократилась более чем на 450 млрд долларов. Окончательного решения совет директоров пока не объявлял. Почему это важно для всего рынка Nvidia — крупнейший поставщик чипов для искусственного интеллекта и один из главных компонентов индексов S&P 500 и Nasdaq 100. Дженсен Хуанг руководит компанией с момента её основания и для инвесторов во многом олицетворяет её стратегию. Неопределённость в руководстве лидера сектора бьёт по всей цепочке ИИ: сегодня фьючерсы на Nasdaq 100 снижаются примерно на 0,9%, под давлением торгуются биржи Гонконга и Тайваня. Удар пришёлся на неудачный момент. С начала октября, когда акции Nvidia поднимались выше 240 долларов, они уже подешевели почти на 30% на опасениях, что вложения в ИИ не окупятся при растущих ставках. Отчёт CoreWeave в среду показал, что спрос на ИИ сохраняется, и рынок начал отскакивать, но новость о Nvidia прервала этот отскок. Что дальше Решение совета директоров. Любые официальные заявления Nvidia могут вызвать резкое движение акций в обе стороны.Отчёт Nvidia 17 ноября. Даже сильные результаты могут отойти на второй план, если вопрос с руководством не будет решён.Ставки. Доходность 10-летних облигаций США держится около 5%, и это продолжает давить на дорогие технологические акции. Сценарии для NvidiaАкции открываются с разрывом вниз, и в первые часы торгов движения могут быть очень резкими. Стоп-лоссы при гэпах могут исполняться хуже заявленной цены, поэтому объём позиций лучше уменьшить.Основной сценарий — продажа на откате. Если акции отскочат к зоне минимумов прошлой недели 165–166 долларов, от неё можно искать продажу.Sell Limit 165,00, Stop-Loss 172,00, Take-Profit 152,00 и 145,00.Продажа на пробое. Закрепление ниже 150 долларов откроет путь к дальнейшему снижению.Sell Stop 149,50, Stop-Loss 155,00, Take-Profit 144,00 и 140,00.Покупка от поддержки. У психологического уровня 150 долларов возможен отскок — это сделка против тренда.Buy Limit 150,50, Stop-Loss 145,50, Take-Profit 158,00 и 165,00.Альтернативный сценарий — закрытие гэпа. Если Nvidia опровергнет сообщения или совет директоров примет решение, которое успокоит рынок, акции могут вернуться выше закрытия среды.Buy Stop 174,50, Stop-Loss 167,00, Take-Profit 182,00 и 190,00.Вывод. Рынок получил новый источник неопределённости — на этот раз не связанный со спросом на ИИ, а внутри главной компании сектора. Пока совет директоров не объявит решение, волатильность в Nvidia и технологических индексах останется высокой. Отчёт 17 ноября станет следующей важной проверкой.Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

3 причины, почему биткоин не может отскочить

Биткоин торгуется около 72621.61 и сегодня опускался к 72248 — минимуму с середины августа. С начала октября, когда цена поднималась почти к 87000, первая криптовалюта подешевела более чем на 16%. Фондовый рынок в среду отскакивал, а биткоин так и не смог присоединиться к росту. Индекс страха и жадности — 28, зона страха. Почему же покупатели не возвращаются? 1. Институциональные инвесторы продолжают выходить Отток из спотовых биржевых фондов на биткоин в США продолжается четвёртый торговый день подряд: только 10 ноября из них вывели около 95 млн долларов. За неделю до этого отток составил около 1,3 млрд долларов — максимум с июня. Пока крупный капитал выходит, любой отскок встречает продавцов. 2. Удар по Strategy MSCI исключит компанию Strategy и другие компании, которые держат биткоин на балансе, из ряда своих индексов после закрытия торгов 30 ноября. Strategy оценивает возможные продажи её акций пассивными фондами примерно в 2,8 млрд долларов. Компании это не обязывает продавать биткоины, но Strategy — крупнейший корпоративный покупатель криптовалюты, и давление на её акции ослабляет один из главных источников спроса. 3. Меньше денег на рынке По данным Glassnode, общий объём стейблкоинов за последние 30 дней сократился примерно на 14,2 млрд долларов — это самое сильное снижение с 2022 года. Стейблкоины — основной «запас» денег для покупок на криптобиржах. Их сокращение говорит о том, что свободных средств на рынке становится меньше. Фон: ставки и технологические акции Высокая инфляция в США и ожидания повышения ставки ФРС в декабре держат доходность 10-летних облигаций США около 5%. Высокие ставки снижают спрос на активы без процентного дохода. А новости о Nvidia сегодня снова ударили по технологическим акциям и аппетиту к риску в целом. Техническая картина На дневном графике биткоин находится ниже всех трёх средних: EMA 50 — 78511.02, EMA 100 — 77295.55, EMA 200 — 76427.35. Поддержка 73400 пробита. RSI (14) — 33, близко к перепроданности. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии. Ближайшая поддержка — 70000, где проходит EMA 200 на недельном графике. Сопротивление — 73400–74000, затем 76427.Сценарии для BTC/USDRSI на дневном графике — 33,1, поэтому продавать по рынку у минимумов рискованно. Работаем от уровней.Основной сценарий — продажа на откате. Ждём возврата к пробитой поддержке 73400–74000 и продаём от неё по тренду.Sell Limit 73900, Stop-Loss 75000, Take-Profit 71000 и 70200.Покупка от поддержки. У EMA 200 на недельном графике (70000) возможен отскок — это сделка против тренда, объём лучше уменьшить.Buy Limit 70300, Stop-Loss 69300, Take-Profit 72400 и 73400.Продажа на пробое. Закрытие дня ниже 70000 может усилить распродажу. Входить стоит, только если RSI на дневном графике остаётся выше 30.Sell Stop 69700, Stop-Loss 71000, Take-Profit 68000 и 66000.Альтернативный сценарий — возврат выше 74000. Это будет означать, что пробой 73400 был ложным.Buy Stop 74100, Stop-Loss 72900, Take-Profit 75500 и 76400.Вывод. Пока не прекратится отток из биржевых фондов и не вернутся свободные деньги, отскоки биткоина будут встречать продавцов. Главная поддержка — 70000. Её пробой может усилить распродажу, а удержание при RSI у 30 даст шанс на технический отскок. Ближайшие ориентиры — выступления представителей ФРС сегодня и цены производителей в США в пятницу. Вывод. Пока не прекратится отток из биржевых фондов и не вернутся свободные деньги, отскоки биткоина будут встречать продавцов. Главная поддержка — 70000. Её пробой может усилить распродажу, а удержание при RSI у 30 даст шанс на технический отскок. Ближайшие ориентиры — выступления представителей ФРС сегодня и цены производителей в США в пятницу. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: данные по занятости подтвердили, что экономика США не собирается сдаваться

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD На момент публикации данного обзора и после публикации данных по динамике рынка труда США, XAU/USD торгуется в районе 3890.00, пытаясь найти дно после того, как накануне рухнуло ниже психологической отметки 4000.00. Причиной стал не один фактор, а идеальный шторм: октябрьский CPI США превысил прогноз третий месяц подряд, член ФРС Кристофер Уоллер открыто заговорил о повышении ставки на 50 базисных пунктов, а сегодняшние данные по заявкам на пособие по безработице (200 тысяч против ожидавшихся 195 тысяч) подтвердили, что рынок труда остаётся устойчивым, давая ФРС полную свободу для дальнейшего ужесточения. Для золота, не приносящего дохода, это означает одно: альтернативная стоимость владения металлом растёт, и покупатели не спешат возвращаться. В среду металл потерял более 3%, закрывшись ниже 4000.00 впервые с начала ноября, а в четверг утром опустился ниже 3900.00. Доллар, напротив, взлетел до 19-месячного максимума на отметке выше 103.00, вернувшись к уровням апреля 2025 года.Ключевые драйверы Инфляция не сдаётся, и ФРС отвечает. Октябрьский CPI вырос на 0,4% м/м против ожидавшихся 0,3%, а базовый — на 0,3% против 0,2%, третий месяц подряд превысив прогноз. Уоллер, ранее считавшийся умеренным, прямо заявил, что повышение на 50 б.п. может потребоваться, если инфляция продолжит ускоряться. Рынок мгновенно переоценил траекторию: вероятность декабрьского повышения на 25 б.п. достигла 100%, а вероятность шага на 50 б.п. выросла с нуля до 13%. Данные по занятости подтвердили устойчивость. Сегодняшний отчёт показал рост первичных заявок до 200 тысяч против прогноза 195 тысяч, но это всё ещё низкий уровень, указывающий на отсутствие массовых увольнений. Рынок труда остаётся сильным, и это лишает ФРС причин для смягчения. Доллар и доходности давят на золото. DXY достиг 103.05, а доходность 10-летних Treasuries нацелена на 5,36%. Высокие ставки увеличивают альтернативную стоимость владения золотом, и инвесторы предпочитают активы, приносящие доход. Геополитика больше не спасает. Несмотря на заявления Трампа о возможных ударах по Ирану, рынок интерпретирует это через призму инфляции: рост нефти - усиление инфляционного давления - ещё более агрессивная ФРС. Этот механизм работает против золота, а не в его пользу. Краткий технический анализ Сводный технический анализ от Instaforex на дневном графике указывает на «Продажу». Краткосрочная картина остаётся выражено-медвежьей, но перепроданность достигла экстремальных значений. RSI (14) на дневном графике находится в районе 37, приближаясь к зоне перепроданности, но ещё не достигнув её. Это указывает на сохраняющееся давление продавцов, но также на возможность замедления снижения.OsMA готовится перейти на негативную территорию, гистограмма не показывает устойчивого разворота.Stochastic (9,6) находится в зоне перепроданности. Это создаёт риск технического отскока, но в сильном тренде индикатор может оставаться низким дольше обычного. EMA 50, 144 и 200 (интерпретация): H1 EMA200 = 4035.00: цена значительно ниже, краткосрочный контроль у продавцов.H4 EMA200 = 4100.00: ключевое сопротивление среднесрочного уровня. До его пробоя любое восстановление остаётся коррекционным.D1 EMA50 = 4130.00, EMA144 = 4250.00, EMA200 = 4250.00: цена пробила все три дневные средние вниз. Это серьёзный медвежий сигнал.W1 EMA50 = 4205.00: долгосрочная средняя значительно выше, подтверждая, что текущее движение является глубокой коррекцией. Ключевые события для наблюдения Пятница, 13 ноября, 13:30 GMT — индекс цен производителей (PPI) США за октябрь. Это главный триггер конца недели. Если данные окажутся сильными, ожидания повышения на 50 б.п. укрепятся, и золото может протестировать 3860.00 и ниже. Если слабыми — появится шанс на технический отскок. Продолжение комментариев представителей ФРС. После Уоллера рынок будет следить за любыми намёками на более агрессивное ужесточение. Выступления президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса и других чиновников могут усилить или ослабить давление на золото. Геополитический фон — переговоры с Ираном и ситуация в Ормузском проливе. Любая эскалация вернёт премию за риск в нефть, но для золота это палка о двух концах: рост нефти усиливает инфляцию, что поддерживает ожидания ужесточения ФРС. Заключение и рекомендации Золото рухнуло к 3885.00, и краткосрочный фон остаётся неблагоприятным. Ключевой уровень для быков — 3955.00–3965.00, для медведей — 3880.00 и критическая зона 3865.00. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается только при устойчивом пробое 3965.00 с целями 4010.00–4035.00 (ЕМА200 на Н1) и стоп-лоссом ниже 3870.00.Вход в короткие позиции возможен при устойчивом пробое 3870.00 с целями 3860.00–3850.00 и стоп-лоссом выше 3965.00.Внимательно следить за PPI (13 ноября, 13:30 GMT) — это ключевой триггер для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 3880.00–3850.00 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на долгосрочные перспективы золота. Покупки центральных банков (321 тонна в третьем квартале) обеспечивают структурную поддержку, но ястребиный разворот ФРС и риск повышения на 50 б.п. требуют повышенной осторожности. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по инфляции и выступлений представителей ФРС. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой доллара, доходности облигаций и комментариями представителей ФРС. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: EUR/USD: горячий CPI США и ястребиный Уоллер перечеркнули всё, что ЕЦБ пытался построить EUR/USD: сценарии динамики на 12.11.2026 GBP/USD: после сильного ВВП, но ястребиный разворот ФРС не оставляет пространства для роста GBP/USD: сценарии динамики на 12.11.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Австралийский доллар на минимуме с марта

Пара AUD/USD опустилась к 0.6816 — минимуму с марта — и торгуется около 0.6827. С конца октября, когда пара поднималась к 0.7060, австралийский доллар подешевел примерно на 3,3%. Давление идёт сразу с нескольких сторон: сильный доллар, расхождение в политике ФРС и Резервного банка Австралии (РБА) и падение аппетита к риску. Почему падает австралийский доллар Сильный доллар. Следом за высокой инфляцией в США, рынок полностью учитывает в ценах повышение ставки ФРС 9 декабря и не исключает шага сразу на 50 базисных пунктов. Индекс доллара поднялся до 103,02 — максимума с апреля 2025 года. РБА больше не повышает ставку. Ставка РБА — 4,85%, максимум за 18 лет. Рынок ожидает, что регулятор сохранит её до второй половины 2027 года, а затем начнёт снижать. Пока ФРС только начинает ужесточение, РБА, судя по ожиданиям рынка, свой цикл уже завершил. В Westpac отмечают, что более осторожная позиция РБА и сигналы рынка о завершении цикла будут надавливать на австралийский доллар в ближайшее время. Аппетит к риску. Австралийский доллар «чувствителен» к настроениям на фондовом рынке. Новости о Nvidia и снижение фьючерсов на американские индексы сегодня ударили по валютам, зависящим от риска. Техническая картина На дневном графике пара находится значительно ниже всех трёх средних: EMA 100 — 0.70147, EMA 50 — 0.69953, EMA 200 — 0.69780. В начале ноября пара пробила вниз EMA 200 и за несколько дней опустилась более чем на 150 пунктов, пробив и октябрьские минимумы у 0.6900. RSI (14) — 33, близко к перепроданности. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии. Ближайшая поддержка — 0.6816 (сегодняшний минимум), затем мартовские минимумы около 0.6800. Сопротивление — 0.6900, затем зона средних 0.6978–0.7015. Вывод. Фундаментально австралийский доллар под давлением: ФРС ужесточает политику, а РБА, судя по ожиданиям рынка, завершил повышения. Но RSI на дневном графике уже близок к 30, и после падения на 3% возможен технический отскок к 0.6900. Ближайшие ориентиры — выступления представителей ФРС сегодня и цены производителей в США в пятницу. В Westpac при этом не исключают восстановления пары к 0.7200 к первому кварталу следующего года. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Дженсен Хуанг покинул Nvidia на фоне скандала

В технологическом гиганте Nvidia произошли потрясения исторического масштаба: Дженсен Хуанг мгновенно ушел в отставку с постов президента, генерального директора и члена совета директоров. Временное управление компанией взяла на себя финансовый директор Колетт Кресс, которая будет совмещать две ключевые должности, пока совет директоров ищет постоянного преемника среди внутренних и внешних кандидатов. Рынок отреагировал на уход бессменного лидера стремительным падением. На предторгах акции Nvidia обвалились на 10,73% – до $155,09, пробив 52-недельный минимум в $164,27. Лишь накануне бумаги закрылись на отметке $173,73 (+2,87%), а в целом за последний месяц капитализация компании сократилась почти на четверть (на 23,24%). Чтобы удержать штурвал в период турбулентности, совет директоров впервые в истории компании назначил председателем Харви Джонса – опытного венчурного инвестора и управленца с 30-летним стажем в IT-индустрии, ранее возглавлявшего Synopsys.«Колетт помогала вести Nvidia через период невероятного роста. Она досконально знает наш бизнес, клиентов, внутренние процессы и финансовое состояние, – подчеркнул Харви Джонс. – Совет полностью доверяет ей и всей команде топ-менеджеров. Операционная деятельность, обязательства перед партнерами и выпуск новых продуктов продолжатся без каких-либо сбоев».Сама Колетт Кресс заявила о готовности сохранить наследие основателя: «Главная сила Nvidia – это ее люди. Вместе с командой руководителей я намерена укреплять фундамент, который Дженсен закладывал на протяжении последних 33 лет».Опыт Кресс не вызывает сомнений: она занимает пост CFO Nvidia с сентября 2013 года, а до этого около четверти века руководила финансами в крупнейших IT-корпорациях, включая Microsoft и Cisco.Причиной внезапного ухода Хуанга стал скандал вокруг его личной жизни. 8 ноября совет директоров инициировал независимое расследование, а уже 11 ноября The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о готовящемся смещении бессменного главу Nvidia.Несмотря на кадровый кризис, график компании остается неизменным: отчет за третий квартал 2027 финансового года будет опубликован 17 ноября после закрытия биржи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Шесть выступлений ФРС за один день

Сегодня выступят сразу шесть представителей ФРС. Это первая большая проверка настроений в ФРС после высокой инфляции в США за октябрь. Рынок уже полностью учитывает в ценах повышение ставки 9 декабря, и теперь главный вопрос — насколько быстро ФРС будет повышать ставку дальше. Где сейчас ожидания рынка Декабрь. По данным CME FedWatch, вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов, до 4,00–4,25%, — 87,1%, сразу на 50 базисных пунктов, до 4,25–4,50%, — 12,9%. Ещё утром шансы на 50 базисных пунктов оценивались лишь в 6,5%: перед выступлениями представителей ФРС ставки на более резкий шаг снова выросли. Дальше. К марту 2027 года рынок закладывает в цены повышение примерно на 50–60 базисных пунктов в сумме. До выхода данных по инфляции — около 47. Что уже сказано. Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер склоняется к повышению на 25 базисных пунктов, но допускает и 50. Президент ФРБ Далласа Лори Логан поддерживает ещё два повышения и не исключает, что ФРС может «действовать быстрее этой зимой». Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби назвал данные по инфляции «почти тревожными». Вероятности решений ФРС на заседании 9 декабря. Источник: CME FedWatch.Кто выступает сегодня (время по Гринвичу): На что обращать внимание: Уильямс — главное выступление дня. Он голосует, входит в руководство ФРС и считается умеренным. Если даже он поддержит более быстрое ужесточение, ожидания на начало 2027 года вырастут. Тема ИИ. Барр и Дейли выступают на темы, связанные с искусственным интеллектом. Важно, назовут ли они инвестиции в ИИ фактором роста инфляции. Как может отреагировать рынок Жёсткие сигналы поддержат доллар: индекс доллара уже поднялся до 103,02 — максимума с апреля 2025 года. EUR/USD может продолжить снижение к 1.1050 и 1.1000, золото — остаться ниже 4000 долларов. Мягкие сигналы, особенно от Уильямса, могут вызвать откат доллара. Вывод. Сегодня рынок узнает, насколько единодушна ФРС в желании ускорить ужесточение. Больше всего внимания — к позднему выступлению Уильямса: его выступление выйдет уже после закрытия европейских торгов, и реакция может проявиться в азиатскую сессию. Завтра — цены производителей в США, которые станут следующей проверкой. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар рвется вверх, а евро обновляет полуторагодовые минимумы

На мировых финансовых рынках разразилась настоящая буря: евро стремительно теряет позиции, опустившись до самого низкого уровня к доллару за последние полтора года. Главным триггером волнений стали свежие данные по инфляции в США, которые превзошли самые пессимистичные прогнозы. В ответ трейдеры начали активно делать ставки на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. В среду, 11 ноября, валютная пара EUR/USD просела до полуторагодовалого минимума, а индекс доллара взлетел до пиковых значений за тот же период. Более того, часть крупных инвесторов уже закладывает в свои сценарии радикальный шаг – повышение ключевой ставки ФРС сразу на полпроцента. В четверг давление на европейскую валюту лишь усилилось. На торгах курс евро на мгновение замер у отметки 1,1066 – очередного 18-месячного антирекорда. Лишь к концу дня ситуация несколько стабилизировалась, когда доллар слегка умерил свой утренний пыл.Инфляционный сюрприз: ФРС готов повышать ставки агрессивнееОпубликованные во вторник данные Бюро статистики труда США неприятно удивили аналитиков: потребительские цены в октябре прибавили 0,4% против ожидавшихся 0,3%. Базовая инфляция также превзошла прогнозы, составив 0,3%. На этом фоне член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер недвусмысленно намекнул: если инфляционное давление сохранится, на декабрьском заседании регулятору стоит всерьез рассмотреть вариант повышения ставки сразу на 50 базисных пунктов.Рынки отреагировали мгновенно: вероятность стандартного повышения ставки на четверть пункта на заседании 8 – 9 декабря оценивается экспертами уже в полные 100%. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам наглядно демонстрируют смещение настроений в сторону максимально жесткого курса. Более того, крупнейшие финансовые институты, включая Goldman Sachs и Deutsche Bank, пересматривают свои прогнозы и ждут продолжения ралли по повышению ставок уже в начале следующего года.Европа в тисках: от ЕЦБ ждут последнего шагаВолна ужесточения захлестнула и Старый Свет. Рынок с вероятностью 95% ожидает от Европейского центрального банка повышения ставки на 0,25% на заседании 17 декабря. Однако в экспертной среде растет уверенность, что этот шаг станет для ЕЦБ финальным. Растущие риски рецессии и замедление экономического роста вряд ли позволят регулятору продолжать этот марафон. Дополнительным тяжелым грузом для евро выступают скачок цен на нефть и рост стоимости государственных заимствований Франции.Распродажа облигаций, начавшаяся за океаном, стремительно перекинулась на европейские площадки: доходности 10-летних германских Bunds держатся на многодневных максимумах. Аналогичная картина наблюдается в Австралии и Японии, где иена уже опасное время балансирует около психологической отметки 160 за доллар.В преддверии новых развязокЗатишье на рынках будет недолгим. Все внимание инвесторов сейчас приковано к предстоящему выступлению главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса и пятничным данным по индексу цен производителей в США. Именно эти события дадут финальный ответ на вопрос: пойдет ли американский регулятор на крайние меры в декабре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Цифра дня: 0,7%

На 0,7% выросла экономика Великобритании в третьем квартале — это самый сильный рост с 2024 года. Результат совпал с прогнозом экономистов, за год ВВП прибавил 1,9%. Но фунт на данные почти не отреагировал: пара GBP/USD торгуется около 1.3266, а с понедельника потеряла более 1%. Что показали данные ВВП за квартал — плюс 0,7% (прогноз — 0,7%), за год — плюс 1,9% после 1,4% во втором квартале. Сентябрь — плюс 0,2% за месяц при прогнозе нулевого роста. Промышленное производство в сентябре выросло на 0,3%, обрабатывающая промышленность — на 0,7%. Оба показателя оказались лучше ожиданий. Драйвер роста — сектор услуг. Банк Англии связывает часть роста с инвестициями в искусственный интеллект и облачные сервисы. Но есть и слабые места Розничные продажи в сентябре опустились, а доверие потребителей перед публикацией бюджета упало сильнее всего с апреля 2020 года. Часть экономистов ожидает, что в четвёртом квартале рост замедлится. Почему фунт не вырос Данные совпали с прогнозом, поэтому для рынка не было повода покупать фунт. В MUFG отмечают, что данные по ВВП вряд ли существенно изменят динамику британской валюты. Сейчас пару двигает доллар: после высокой инфляции в США индекс доллара поднялся до 103,02 — максимума с апреля 2025 года. Техническая картина На дневном графике все три средние сошлись в узкой зоне 1.3354–1.3386: EMA 200 — 1.33856, EMA 100 — 1.33781, EMA 50 — 1.33543. EMA 50 опустилась ниже двух других, и порядок средних стал медвежьим. В начале ноября пара поднималась почти к 1.3500, но не удержалась и за несколько дней опустилась ниже всех трёх средних. RSI (14) — 42, MACD опустился ниже сигнальной линии. Ближайшая поддержка — 1.3200, затем минимумы октября у 1.3160. Сопротивление — зона средних 1.3354–1.3386. Что это значит для Банка Англии Банк Англии 5 ноября впервые более чем за три года повысил ставку — до 4,00%. Сильный рост экономики даёт регулятору пространство для продолжения ужесточения. Заместитель управляющего Банка Англии Клэр Ломбарделли заявила, что не отрицает повышения ставки в декабре. Сам Банк Англии ожидает, что экономика Великобритании в 2026 году вырастет на 1,6%. Вывод. Экономика Великобритании растёт быстрее, чем опасались, и это поддерживает ожидания нового повышения ставки Банком Англии. Но пока на рынке доминирует доллар: ФРС готовится повышать ставку, и фунт против доллара остаётся под давлением. Следующий ориентир — цены производителей в США в пятницу. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY, USD/CHF, индекс USD. 12 ноября – чистая математика

На рынке защитных валют в четверг, 12 ноября, правит холодная математика кэрри-трейда. Когда безрисковые бумаги Казначейства США приносят около 5% годовых, держать капитал в околонулевой иене или низкодоходном франке становится невыгодно даже консервативным фондам. Крупные игроки используют дешевые валюты фондирования для покупки долларовых активов, загоняя центробанки в жесткий клинч.Эта конфигурация сформировалась после того, как рынок труда США разогнался сверх прогнозов, а потребительская инфляция CPI ускорилась до 0,4% за месяц. Инвесторы заложили длительное удержание ставки ФРС в коридоре 3,75%–4%, что превратило американскую валюту в главный высокодоходный магнит. Сегодняшний релиз производственной инфляции PPI и данные по рынку труда США покажут, хватит ли у доллара топлива для нового рывка вверх.USD/JPY. На минном поле интервенцийПара USD/JPY подошла вплотную к зоне повышенной турбулентности около 159,00–159,60. Огромный разрыв между ставками ФРС (3,75%–4%) и ультрамягкой позицией Банка Японии продолжает толкать котировки на север. Инвесторы не видят признаков того, что Токио готов к агрессивному ужесточению политики, поэтому при каждом откате пару снова выкупают.Однако чем выше поднимается цена, тем сильнее нервозность в стакане. Зона 159,00–160,00 остается историческим порогом терпения для Министерства финансов Японии. Жесткая риторика японских чиновников и риск внезапной валютной интервенции заставляют спекулянтов фиксировать длинные позиции при малейших признаках торможения.Бычьи факторы:Удержание доходностей 10-летних облигаций США в районе 5%.Максимальный процентный дифференциал между США и Японией.Устойчивый спрос на сделки кэрри-трейда против японской иены.Медвежьи факторы:Высокая вероятность валютной интервенции Токио в зоне 159,00–160,00.Накопленная техническая перекупленность на дневных и недельных графиках.Предполагаемый дневной диапазон на 12 ноября 158,5–159,6Ориентиры при пробое. При уверенном пробое сопротивления 159,60 покупатели нацелятся на отметки 160,10 и 160,70. Если страх перед интервенцией спровоцирует сброс ниже поддержки 158,50, котировки откатятся к 157,80 и 157,10.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Движение инструмента ожидается в границах 157,30–160,50. Ориентиры носят расчетный характер и не являются прямой торговой рекомендацией.USD/CHF. Держать круговую оборону!Швейцарский франк уступает доллару, но делает это гораздо сдержаннее иены. Доходность швейцарских 10-летних госбумаг около 0,45% при ставке ШНБ в 1% не оставляет франку шансов в прямой конкуренции за доходность против США. В результате пара USD/CHF закрепилась выше отметки 0,8260, обновляя локальные пики.Вместе с тем фундаментальная страховка у франка работает исправно. Инфляция в Швейцарии держится на уровне 1,5%, что не позволяет национальному банку снижать ставку дальше. Плюс ко всему бюджетные споры и политическая нестабильность в еврозоне заставляют европейский капитал использовать Швейцарию как надежное региональное убежище.Бычьи факторы:Уверенное преимущество американских облигаций по доходности над бумагами Швейцарии.Закрепление котировок выше пробитого сопротивления 0,8240–0,8260.Поддержка доллара со стороны сильной макростатистики США.Медвежьи факторы:Инфляция в Швейцарии на уровне 1,5%, сдерживающая ШНБ от смягчения политики. Стабильный защитный спрос на франк со стороны европейских инвесторов.Предполагаемый дневной диапазон на 12 ноября 0,826–0,833Ориентиры при пробое. Пробой сопротивления 0,8330 откроет паре дорогу к 0,8380 и 0,8430. При возврате котировок ниже поддержки 0,8260 продавцы направят цену к уровням 0,8210 и 0,8150.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Торги могут проходить в коридоре 0,8190–0,8370. Значения представляют собой вероятностную оценку распределения объемов.Индекс USD. Передышка на вершинеИндекс доллара DXY консолидируется выше рубежа 102,40, переваривая многодневное ралли. Американская валюта объединяет в себе два редких качества: статус главного мирового убежища и наивысшую доходность среди резервных валют. Продавцы доллара оказались в ловушке после сильных отчетов по занятости и инфляции, что вынудило фонды закрывать короткие позиции.Тем не менее скорость подъема замедляется. На внутридневных графиках индекс перегрет, а часть консервативных участников рынка перекладывает ликвидность в золото. Перед выходом свежих данных по индексу PPI в США логично ожидать плотной боковой проторговки.Бычьи факторы:Сочетание сильного рынка труда и ускорения инфляции в США.Высокая реальная доходность долларовых активов (трежерис около 5%).Отсутствие сопоставимых по доходности альтернатив среди валют G10.Медвежьи факторы:Техническая перегретость индекса после безоткатного роста.Частичный переток защитного капитала в рынок золота.Предполагаемый дневной диапазон на 12 ноября 102,3–103,1Ориентиры при пробое. При пробое сопротивления 103,10 вверх следующими целями станут 103,60 и 104,10. В случае коррекции ниже поддержки 102,30 индекс отступит к отметкам 101,80 и 101,20.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Котировки могут формироваться в пределах 101,60–103,50. Параметры носят аналитический характер.Совет трейдерам на сегодняПокупать USD/JPY на текущих максимумах перед публикацией американской статистики – игра с огнем из-за риска интервенций Банка Японии. Наиболее взвешенная тактика на четверг – дождаться реакции долгового рынка на индекс PPI в США, работать от подтвержденных границ диапазонов и не пренебрегать жесткими стоп-ордерами. Ссылки для проверки валютных курсов USD/JPY, USD/CHF, индекс USD. «Рынки постоянно находятся в состоянии неопределенности и переменчивости, поэтому деньги делаются путем дисконтирования очевидного и ставок на неожиданное» (Джордж Сорос, легендарный финансист и управляющий фондом Quantum).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка 12.11.2026

Вышел Gemini 4 Carbon – мощный, но платныйGoogle 10 ноября открыла доступ к своей новой флагманской модели Gemini 4 Carbon – теперь подключаться могут платные разработчики, компании, научные организации и подписчики Google AI Ultra. Carbon доступна через Gemini API в Google AI Studio, в Gemini для бизнеса, в приложении Gemini (включая ИИ в Поиске) и на платформе Antigravity. Ранее модель тестировали только специалисты по кибербезопасности. Компания предложила агрессивную промо-цену до 30 ноября – $2 за млн входных и $10 за млн выходных токенов (после акции тарифы удвоятся). На фоне конкурентов это выглядит выгодно: стартовая цена примерно в пять раз ниже GPT-6 Astra от OpenAI и в четыре раза ниже Fable 5.2 от Anthropic. О том, появится ли Carbon в более дешевых планах или бесплатно, пока не сообщается. Подробнее по ссылке. Локальное ралли технологий и крепкий долларАкции технологического сектора получили мощный импульс после квартального отчета CoreWeave: выручка взлетела на 168% до $3,7 млрд, прогноз на год повышен, а прибыль превзошла ожидания. Это подстегнуло рост акций компании в США и повлекло за собой подъем Nasdaq 100 почти на 2%. Однако ралли остается локальным: широкого рынка покупок нет, оценки больших техкомпаний все еще напряжены, а потребность в финансировании и регуляторные и энергетические риски не исчезли.В это же время доллар укрепляется благодаря переоценке ожиданий по политике ФРС: горячие данные по инфляции и жёсткие заявления регуляторов подняли вероятность повышения ставки в декабре до ~85%, почти исключив паузу. Поэтому позитив по технологиям сосуществует с сильной долларовой динамикой и сохраняющейся неопределенностью на рынке. Подробнее по ссылке.Трон, чипы и тени СингапураMicrosoft впервые с июня 2025 года снова опередила Nvidia по рыночной капитализации и вернулась на второе место в мире. Теперь лидерство удерживает Apple, а Nvidia откатилась на третье из?за шпионского скандала вокруг ее CEO Дженсена Хуанга, который пошатнул доверие инвесторов. Скандал выявил и более глубокую проблему: через Сингапур и сеть посредников китайские компании годами обходили американские экспортные ограничения, получая доступ к топовым чипам Nvidia. Формально оборудование шло региональным облачным провайдерам «для внутреннего пользования», фактически переезжало в аренду в Китай. Такая цепочка из множества юрлиц и реселлеров делает контроль из Вашингтона практически невозможным, а запреты неэффективными. Подробнее по ссылке.Скандал в Nvidia и жесткая ФРС обрушили мировые рынкиМировые фондовые рынки снова уходят в пике, и главный триггер – беспрецедентный кризис в Nvidia. На фоне слухов о внебрачных связях главы компании Дженсена Хуанга, одна из партнерш которого подозревается в шпионаже в пользу Китая, совет директоров начал экстренное расследование и поиск преемника. Этот скандал не только обрушил акции технологического гиганта, но и потянул вниз весь сектор ИИ, который буквально накануне начал уверенно восстанавливаться на позитивных новостях от OpenAI и Anthropic. Дополнительное давление на активы оказывает ужесточение монетарной политики ФРС США. Трейдеры практически полностью закладывают повышение ключевой ставки в декабре, а на фоне укрепления доллара и спекуляций вокруг возможного более агрессивного шага инвесторы предпочитают фиксировать прибыль. В таких макроэкономических условиях азиатские валюты и рынки развивающихся стран испытывают заметное напряжение, вынуждая местные центробанки экстренно вмешиваться для поддержки своих денежных единиц. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс