Новости форекс

NASDAQ100 (NDX): сценарии динамики на 30.09.2026

После публикаций отчетов ADP и данных PCE в США индекс NASDAQ100 (NDX в торговом терминале) торгуется в районе 30460.0, пытаясь развить восстановление. Данные по инфляции PCE оказались ниже прогнозов. Это охладило ожидания октябрьского повышения ставки ФРС и поддержало рискованные активы, однако устойчивость рынка труда и предстоящий отчёт по занятости в пятницу не позволяют расслабиться, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NASDAQ100 (NDX): технологический сектор на перепутье после мягкой инфляции». Техническая картина остаётся нейтральной-бычьей: индекс консолидируется в диапазоне, но индикаторы указывают на нехватку импульса для устойчивого пробоя вверх: RSI (14) на дневном графике на уровне 60 — бычья зона, Stochastic снижается в зоне продаж, OsMA — положительная гистограмма указывает на доминирование покупателей, но снижается, указывая на замедление импульса. Индекс застрял в 750-пунктовом диапазоне 30000.0–30750.0, который завершён примерно на 50%. «Зона без торговли» — 30500.0–30800.0, где большинство сделок лучше пропустить до решительного пробоя. Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 30800.0 с целями 31100.0–31500.0 и стоп-лоссом ниже 30000.0. Условия реализации бычьего сценария: Устойчивый пробой 30800.0 и закрепление выше с подтверждением от индикаторов (RSI выше 55, OsMA растет в положительной зоне).Слабые данные по NFP (2 октября), снижающие ожидания октябрьского повышения ФРС.Снижение доходности казначейских облигаций ниже 5,00%.Техническое подтверждение: RSI (14) выше 55 и рост OsMA. Короткие позиции рассматриваются при пробое 30000.0 с целями 29710.0 (ЕМА200 на Н4-29600.0 (ЕМА50 на D1) и стоп-лоссом выше 30800.0. Самым ранним сигналом здесь может стать пробой важного краткосрочного уровня поддержки 30200.0 (ЕМА200 на Н1). Условия реализации медвежьего сценария: Пробой поддержки 30000.0 и закрепление ниже, открывающее путь к 29700.0-29600.0.Сильные данные по NFP, подтверждающие устойчивость рынка труда.Продолжение роста доходности облигаций выше 5,30%.Техническое подтверждение: RSI (14) ниже 45 и ускорение снижения OsMA. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): консолидация в диапазоне 30200.0–30800.0 с сохранением нейтрального уклона до публикации данных по NFP. Пробой верхней границы откроет путь к 31100.0-31500.0, пробой нижней — к 30000.0-29600.0. Логика: NASDAQ100 оказался в точке пересечения двух сил. С одной стороны, мягкая инфляция PCE снизила давление на ФРС и поддержала риск-аппетита. Вероятность октябрьского повышения упала с 70% до 45–47%, что является позитивом для высокотехнологичных акций. AI-сектор продолжает демонстрировать относительную устойчивость даже в условиях общего risk-off.С другой стороны, ADP показал сильный рост занятости, а доходность облигаций остаётся на многолетних максимумах. Технически индекс застрял в диапазоне, а Stochastic подает сигнал на продажу, что создаёт риск краткосрочной коррекции.Ключевым фактором для дальнейшего движения станет отчёт по NFP в пятницу. Если данные окажутся слабыми, это подтвердит, что рынок труда охлаждается, и снизит вероятность октябрьского повышения ставки — это поддержит NASDAQ100. Если сильными — вернёт ястребиные ожидания и окажет давление на индекс. Торговые сценарии Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 30810.0. Stop-Loss 29950.0. Цели: 31000.0, 31100.0, 31500.0, 32000.0 Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 29950.0. Stop-Loss 30810.0. Цели: 29710.0, 29600.0, 29500.0, 29000.0, 28500.0, 28000.0 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

NASDAQ100 (NDX): технологический сектор на перепутье после мягкой инфляции

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по NASDAQ100 (NDX) NASDAQ100 в среду после публикаций отчетов ADP и данных PCE в США торгуется в районе 30460.0, пытаясь развить восстановление после того, как данные по инфляции PCE оказались ниже прогнозов. Это охладило ожидания октябрьского повышения ставки ФРС и поддержало рискованные активы, однако устойчивость рынка труда и предстоящий отчёт по занятости в пятницу не позволяют расслабиться. Ключевые драйверы Инфляция PCE оказалась мягче ожиданий — главный позитив дня. Базовый индекс PCE, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос всего на 0,2% в месячном исчислении против прогноза 0,3%. Годовой показатель остался на уровне 3,0%, тогда как рынок ждал 3,3%. Общая годовая инфляция PCE замедлилась до 3,4% против прогноза 3,7%. Это существенно снизило давление на ФРС: вероятность повышения ставки в октябре упала с 70% в пятницу до примерно 45–47%. ADP оказался сильнее прогнозов, но не переломил настроения. Число рабочих мест в частном секторе выросло на 90 тысяч в сентябре против ожиданий 70 тысяч и пересмотренного августовского значения 36 тысяч. В ADP отметили: «это сильный отчёт: после трёхмесячного замедления создание рабочих мест восстановилось, а рост заработной платы оставался устойчивым». Однако рынок проигнорировал эти данные — реакция доллара была минимальной, поскольку внимание сосредоточилось на мягкой инфляции. AI-сектор продолжает поддерживать индекс. Несмотря на общую осторожность, технологические акции остаются опорой индекса. Во вторник NASDAQ100 закрылся ростом на 0,21% до 30340.0, тогда как S&P500 упал на 0,17%, а Dow Jones — на 0,26%. Это указывает на сохраняющееся лидерство технологического сектора даже в условиях общего risk-off. Предстоящий NFP в пятницу — главный катализатор. Консенсус-прогноз предполагает создание 90–100 тысяч рабочих мест против 162 тысяч в августе, уровень безработицы может остаться на 4,1%. Если данные окажутся сильными, это вернёт ожидания октябрьского повышения ставки и окажет давление на индекс. Если слабыми — поддержит текущее ралли. Краткий технический анализ Техническая картина остаётся нейтрально-бычьей: индекс консолидируется в диапазоне, но индикаторы указывают на нехватку импульса для устойчивого пробоя вверх. Сводный теханализ компании Instaforex показывает сигнал «Покупка» на дневном графике: 17 из 22 применяющихся индикаторов сигнализируют опреимуществе длинных позиций. Индикаторы и скользящие средние: RSI (14) на дневном графике на уровне 60 — бычья зонаStochastic снижается в зоне продажOsMA — положительная гистограмма указывает на доминирование покупателей, но снижается, указывая на замедление импульса50-периодная EMA — около 29600.0, цена торгуется выше200-периодная EMA — около 27800.0, ключевой среднесрочный уровень поддержки Ключевые уровни: Сопротивление: 30750.0 (верхняя граница диапазона 30000.0-30750.0 и зона рекордных максимумов). Поддержка: 30200.0 (ЕМА200 на Н1), 30000.0 (психологический уровень), 29710.0 (ЕМА200 на Н4) 29600.0 (ЕМА50 на D1), 29000.0 («круглый» уровень), 28500.0 (ЕМА144 на D1) Индекс застрял в 750-пунктовом диапазоне 30000.0–30750.0, который завершён примерно на 50%. «Зона без торговли» — 30500.0–30800.0, где большинство сделок лучше пропустить до решительного пробоя. Ключевые события для наблюдения Главный вопрос недели — сможет ли NASDAQ100 удержаться выше 30000.0 на фоне предстоящего отчёта по занятости. Если поддержка сохранится, возможен пробой к 31100.0. Если данные по NFP окажутся сильными и доходность облигаций продолжит рост, индекс может протестировать 30200.0 (ЕМА200 на Н1) и ниже. В четверг, 1 октября, в 12:30 GMT выйдет индекс PMI для производственной сферы от ISM в США. Предыдущее значение составило 54,6, а индекс уплаченных цен — 71,1, почти четырёхлетний максимум. Сильные данные подтвердят устойчивость экономики и могут вернуть ожидания октябрьского повышения ставки. В четверг также состоится выступление нескольких представителей ФРС, которые могут дать новые подсказки относительно дальнейшей траектории политики. После мягкой инфляции PCE рынок будет искать подтверждения, что ФРС может сделать паузу в октябре. В пятницу, 2 октября, в 12:30 GMT — отчёт по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за сентябрь. Консенсус-прогноз предполагает рост числа рабочих мест на 90 тысяч против 162 тысяч в августе, уровень безработицы может остаться на 4,1%. Это ключевой триггер для определения направления индекса на ближайшие недели.Отдельно стоит следить за доходностью казначейских облигаций. Доходность 10-летних бумаг удерживается около 5,24–5,26% — максимума с 2007 года, а 30-летних — около 5,57%, уровня, не наблюдавшегося с 2002 года. Если доходность продолжит расти после сильных данных по занятости, это окажет давление на высокотехнологичные акции. Заключение и рекомендации NASDAQ100 консолидируется в диапазоне 30000.0–30800.0, поддерживаемый мягкой инфляцией PCE, но ограниченный сильными данными по занятости и высокими ставками. Ключевым уровнем для быков остаётся 30800.0, для медведей — 30000.0. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 30800.0 с целями 31100.0–31500.0 и стоп-лоссом ниже 30000.0.Короткие позиции рассматриваются при пробое 30000.0 с целями 29710.0-29600.0 и стоп-лоссом выше 30800.0.Внимательно следить за данными по NFP (2 октября) — это ключевой триггер для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 30200.0 (ЕМА200 на Н1)-30000.0 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на AI-сектор. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по занятости.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за динамикой доходности облигаций и комментариями представителей ФРС. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: GBP/USD: подскок к 1.3300, но ястребиная ФРС не даёт расслабитьсяGBP/USD: сценарии динамики на 30.09.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Евро радуется слишком рано

Инфляция во Франции ускорилась до 3,4%, самого быстрого темпа за два года. В Италии рост цен разогнался до 4,1%, максимума с 2023. В Испании инфляция и вовсе подскочила до 5%, более чем вдвое обогнав цель ЕЦБ в 2%. По всем законам жанра такое ускорение должно было подтолкнуть EUR/USD вверх, ведь оно приближает новое повышение ставки. Вместо праздника инвесторы распродают французские облигации. Динамика европейской инфляции «Бычьим» фактором для евро выступает ускоряющаяся инфляция в еврозоне. Евростат вскоре опубликует общий показатель по 21 стране блока, и экономисты ждут трёхлетнего максимума в 3,7%. ЕЦБ уже дважды повысил ставку по депозитам, до 2,5%, а срочный рынок ожидает ещё один акт монетарной рестрикции на 25 б.п в 2026. Кристин Лагард поддержала «взвешенный ответ по мере необходимости» для контроля над инфляцией, но предупредила, что распродажа облигаций ограничит и цены, и рост. Скачок инфляции связан прежде всего с топливом и газом. Давление также оказывают услуги. Базовый CPI не спешит ускорятся. Динамика спреда доходности облигаций Франции и Германии Негативным фактором для евро выступают политические риски во Франции. Спред доходности десятилетних французских облигаций к немецким бундам впервые с 2012 превысил 120 б.п., что трейдеры называют тревожным сигналом. Ускоряющийся цикл монетарной рестрикции ЕЦБ лишь усиливает нагрузку на французский бюджет, ведь каждое новое повышение делает обслуживание госдолга дороже и раздувает тот же спред, что давит и на EUR/USD. Инвесторы напряжены перед президентскими выборами, до которых остаётся семь месяцев. Оппозиция не идёт на компромисс с уходящей администрацией Эмманюэля Макрона. А во второй тур, по свежему опросу, могут выйти крайне правая Марин Ле Пен и крайне левый Жан-Люк Меланшон. В Natixis считают, что политический риск в спреде растёт вместе с их рейтингами. Дополнительное давление на евро оказывают фискальные проблемы Франции. Долговое агентство страны анонсировало рекордные €340 млрд заимствований на будущий год. Дефицит рискует вырасти до 5,4% ВВП в 2026 вместо ожидавшегося сокращения до 5,1%, а стоимость долгосрочных займов поднялась до уровней 2002. «Бычьим» фактором для доллара выступают крепкие данные США и более «ястребиная» риторика ФРС. В JP Morgan считают, что вместе с энергорисками это оставляет простор для переоценки ставки, и держат длинную позицию по гринбэку перед отчётом по рынку труда США. Однако в банке не наращивают риск сверх меры, ведь индекс USD уже у локальных максимумов, а сентябрьские PMI ускорились не только в США, но и в еврозоне, оставляя EUR/USD в подвешенном состоянии. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место попытка «быков» отыграть бар с длиной нижней тенью. Закрепление пары выше 1,1375 станет поводом краткосрочных покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Пока Конгресс ждёт

Все мы с вами помним, что сразу после провала закона CLARITY Act в Сенате, биткоин довольно сильно просел и даже опускался ниже $76 000. Сенат голосовал за прекращение обсуждения законопроекта: за было 49 голосов, против 50, а нужно было 60 из 100, так что не хватило 11. Закон разбился не о спор, какое ведомство главнее, SEC или CFTC, а об этические нормы. Демократы заявили, что правила о криптоактивах чиновников не касаются президента и его семьи. Однако рынок так быстро оправился, на что есть причины.Сенатор Том Тиллис подал ходатайство о пересмотре, чтобы законопроект не умер по процедуре, но следующая сессия Сената пройдет с 5 октября по 6 ноября, в самый разгар кампании перед промежуточными выборами, так что шанс принятия закона в 2026 году сейчас довольно мал. Однако глава SEC Пол Аткинс заявил, что ждать Конгресс не собирается. Совсем недавно он написал, что независимо от наличия или отсутствия законодательства, SEX будет действовать решительно в рамках установленных законом полномочий Комиссии по ценным бумагам и биржам, чтобы обеспечить определенность для американских инвесторов и для предпринимателей. Первые наброски уже есть. Напомню, что 17 сентября агентство открыло путь токенизированным акциям, то есть акциям в виде цифровых токенов, и приблизило рынки к торговле круглые сутки. 25 сентября отдел корпоративных финансов опубликовал девять ответов на частые вопросы. Но подвох в том, что правила ведомства появляются быстрее закона. Будущий председатель SEC может легко переписать рекомендации, которые сегодня вводит комиссия, и именно от такой уязвимости закон CLARITY должен был защитить. Ирония в том, что сам Аткинс ещё в августе называл закон необходимым, чтобы работу агентства не перечеркнул будущий чересчур своевольный регулятор, а теперь действует без него. Я ожидаю, что до промежуточных выборов SEC выпустит первые рабочие рекомендации и это удержит биткоин от глубокой просадки, а главным риском останется не сам законопроект, а дальнейший курс денежно-кредитной политики ФРС.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $84 900, который открывает прямую дорогу на $87 000, а там уже и рукой подать до уровня 89 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $83 000. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $81 300. Самой дальней целью будет область $79 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2710 открывает прямую дорогу на $2770. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2872, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2648. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2578. Самой дальней целью будет область $2486. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Девять дней притока и 3,1 миллиарда долларов

Биткоин восстановился в район $83 900, отскочив от дневного минимума в районе $83 000, и последние данные по притокам средств на рынок сохраняют шансы на дальнейший рост.Согласно отчету, спотовые ETF во вторник привлекли 66,2 миллиона долларов и продлили серию чистого притока до девяти торговых дней. По данным SoSoValue, за весь период роста фонды собрали около 3,1 миллиарда долларов, а годовой чистый приток вырос примерно до 1 миллиарда. Стоит отметить простую арифметику: до старта серии годовой баланс был отрицательным примерно на 2 миллиарда, поэтому нынешние покупки в первую очередь возвращают потерянное. Выигрывают управляющие фондов и институциональные покупатели, которые набрали позиции в просадке, а проигрывают шортисты, лишившиеся привычного источника давления.Но стоит отметить, что темп притока заметно угас. В начале прошлой недели дневные вливания приближались к 1 миллиарду долларов, в понедельник фонды привлекли лишь около 31 миллиона, а во вторник 66,2 миллиона. Серия формально продолжается, но деньги идут уже не лавиной, а тонкой струйкой. Из-за этого цена перестала получать импульс от ETF, и я не исключаю, что дальнейший рост потребует нового всплеска спроса, а не просто сохранения нынешнего.Фонды альткоинов при этом развернулись в обратную сторону. ETF на спотовый эфир прервали семидневную серию и во вторник зафиксировали чистый отток около 3 миллионов долларов, тогда как за семь сессий до этого привлекли более 851 миллиона, доведя совокупный приток с момента запуска примерно до 14 миллиардов. Фонды на Zcash ещё в понедельник остановили шестидневный приток оттоком в 8 миллионов. Суммы оттока скромные, поэтому я считаю это скорее паузой и фиксацией прибыли, чем бегством инвесторов. Тем не менее биткоин остаётся единственным крупным активом, который сохранил положительный баланс притока, и это укрепляет его позиции как основного получателя институционального капитала.Настроения на рынке также слегка остыли: индекс страха и жадности снизился с 73 до 71 и остаётся в зоне жадности. Я ожидаю, что в ближайшие сессии направление биткоина определят американская статистика по инфляции и рынку труда, а пока, курс продолжит консолидацию у нынешних значений.По биткоину цена держится в узком коридоре между поддержкой 83 500 и сопротивлением 83 900, поэтому план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Для покупки первый вариант это уверенный пробой 83 900 вверх: целью становится 84 400, где я бы фиксировал прибыль и рассматривал разворот в шорт на откат, при условии, что цена остаётся выше 50-дневной средней, а индикатор Awesome находится выше нуля. Второй вариант работает, если пробой вниз не подтвердился: отбой от 83 500 или ложный вылет к 82 900 открывает покупку с возвратом сначала к 83 900, а затем к 84 400.Для продажи условия зеркальны. Подтверждённый пробой 83 500 вниз даёт шорт с целью 82 900, но только когда 50-дневная средняя расположена выше цены, а Awesome опустился ниже нуля. Если же пробой 83 900 вверх не подтвердится, шорт будет нацелен на возврат к 83 500, а затем к 82 900.По эфиру логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен, а рабочий коридор лежит между поддержкой 2 683 и сопротивлением 2 695. Покупка рассматривается при пробое 2 695 вверх с целью 2 714, где прибыль фиксируется и допускается шорт на откат, либо при отбое от 2 683 или ложном вылете к 2 660, тогда цель сначала 2 695, затем 2 714. Продажа возможна при подтверждённом пробое 2 683 вниз с целью 2 660 либо при отбое от 2 695, когда пробой вверх не удался, и тогда цель сначала 2 683, затем 2 660. Условия по 50-дневной средней и Awesome те же, что и для биткоина. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, поэтому решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 30 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1344 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.1334.Германия отчиталась в первой половине дня, и цифры оказались неоднозначными. Безработица зафиксировалась на уровне 6,4%, совпав с прогнозом, — иными словами, ничего тревожного рынок труда не показал. А вот розничные продажи разочаровали: рост на 1,3% вместо ожидавшихся 2,0% говорит о том, что внутренний потребительский спрос пока не набрал нужных оборотов. Несмотря на это, евро подрос против американской валюты. Полагаю, что сдержанная макростатистика была воспринята как нейтральный фон, а не как повод для распродаж. Для евро вторая половина торгов будет определяться исключительно американской повесткой. Финальная оценка ВВП США за второй квартал в 1,5% сама по себе вряд ли раскачает рынок — это ревизия, и сюрпризов здесь ждут меньше всего. Куда интереснее выглядят цифры от ADP: ожидаемый прирост занятых на 70 000, и это заметное ускорение. Если данные оправдают или превзойдут прогноз, доллар получит поддержку, а EUR/USD окажется под давлением. Главным же испытанием для единой валюты станет базовый PCE за август. Этот показатель ФРС считает наиболее репрезентативным индикатором инфляции, и его рост сверх 0,3% способен резко изменить настроения на рынке.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1363 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1382. В точке 1.1382 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1352 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1363 и 1.1382.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1352 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1332, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1363 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1352 и 1.1332.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 30 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3237 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.3254.Пересмотренные данные по британской экономике за второй квартал пришли лучше ожиданий и поддержали фунт. ВВП вырос на 0,5% в квартальном выражении и на 1,4% в годовом — оба показателя превзошли прогнозы. За этим результатом стоят два сильных компонента: инвестиции прибавили 1,8%, а потребительские расходы также продемонстрировали уверенную динамику. Такое сочетание говорит о том, что рост носит широкий характер, а не держится на одном секторе.Рынок отреагировал покупками GBP/USD, и, на мой взгляд, реакция оправдана. Во второй половине дня пара окажется под влиянием американской статистики. Из трёх блоков данных по США наибольший интерес вызывают ADP и базовый PCE. Рост занятых на 70 000 по версии ADP будет воспринят как сигнал силы рынка труда и добавит доллару поддержки. Если же базовый индекс расходов на личное потребление выйдет выше ожиданий, GBP/USD рискует уйти в коррекцию — рисковые активы в таком сценарии быстро теряют спрос. Жду, что при сильных данных давление на GBP/USD усилится, и пара может растерять накопленный за день прирост. Выступления Кук и Баркина добавят к этому риску, если спикеры подтвердят готовность дальше повышать ставки.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3295 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3330 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3330 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после очень слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3272 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3295 и 1.3330.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3272 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3248 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на фунт вернется при сильной статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3295 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3272 и 1.3248.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 30 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.87 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. Однако до крупного падения дело так и не дошло.Далее иена окажется в роли наблюдателя за американской статистикой, и исход торгов по USD/JPY во многом решится во второй половине дня. Тройной блок данных из США — ВВП, ADP и базовый PCE формирует сложный фон. Сам по себе пересмотр ВВП за второй квартал к 1,5% вряд ли изменит расстановку сил, однако занятость по ADP и особенно базовая инфляция PCE за август способны задать тон до конца сессии. Рост PCE выше 0,3% укрепит ожидания более жесткой политики ФРС, и в этом случае доллар получит импульс против иены. Но стоит помнить, что в последнее время очень много разговоров о координированной поддержке Японии и США японской иены, так что в случае сильного роста пары не исключены активные продажи, которые могут произойти под давлением валютных интервенций. Но при совпадении жёстких данных с соответствующей риторикой Кук и Баркина пара способна протестировать ближайшие уровни сопротивления без особых пробоем. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.16 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.51 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.51 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.90 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.16 и 157.51.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.90 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.47, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.16 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.90 и 156.47.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: сценарии динамики на 30.09.2026

GBP/USD находится в фазе напряженного ожидания, где рынки после публикации данных по ВВП Великобритании готовятся к двум ключевым событиям недели: данным по инфляции в США (PCE) и оценке динамики рынка труда США. Слабый отчет NFP и технический пробой 1.3300 создадут основу для дальнейшего укрепления фунта, но геополитическая неопределенность и ожидания замедления британской экономики ограничивают потенциал роста, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «GBP/USD: подскок к 1.3300, но ястребиная ФРС не даёт расслабиться». С технической точки зрения GBP/USD, несмотря на текущий отскок, сохраняет медвежий уклон, торгуясь ниже зоны ключевых скользящих средних. ЕМА50, ЕМА144, ЕМА200 на дневном графике на уровнях 1.3420, 1.3410 создают зону ключевого сопротивления. Цена значительно ниже них. Индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) дают слабый ранний сигнал на покупки: Стохастик и RSI (14) на дневном графике вышли из зоны перепроданности, разворачиваясь на длинные позиции, OsMA-гистограмма остается в негативной зоне, но ее столбики перестали уменьшаться. Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 1.3310 с целями 1.3350–1.3390 (ЕМА50 на W1) и стоп-лоссом ниже 1.3240. Для возобновления роста в зоне среднесрочного бычьего рынка цене необходимо преодолеть зону ключевого сопротивления 1.3410-1.3420. Условия реализации бычьего сценария: Устойчивый пробой 1.3310 и закрепление выше с подтверждением от индикаторов (RSI выходит выше 60, OsMA растет в положительной зоне)Слабые данные по PCE (30 сентября) или NFP (2 октября), снижающие ожидания октябрьского повышения ФРС.Снижение доходности казначейских облигаций ниже 5,00% и ослабление доллара.Техническое подтверждение: RSI (14) выше 60 и ускорение роста OsMA. В альтернативном медвежьем сценарии вход в короткие возможен позиции при пробое 1.3240 с целями 1.3210–1.3170 (ЕМА144 на W1) и стоп-лоссом выше 1.3310. Условия реализации медвежьего сценария: Пробой поддержки 1.3240 и закрепление ниже, открывающее путь к 1.3210-1.370.Сильные данные по PCE или NFP, подтверждающие устойчивость инфляции и рынка труда.Продолжение роста доходности облигаций выше 5,25%.Техническое подтверждение: RSI (14) ниже 50 и ускорение снижения OsMA. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): консолидация в диапазоне 1.3240–1.3320 с сохранением умеренно медвежьего уклона до публикации данных по PCE и NFP. Пробой верхней границы откроет путь к 1.3350–1.3390, пробой нижней — к 1.3200–1.3170. Логика: GBP/USD находится в точке пересечения двух мощных сил. С одной стороны, пересмотр ВВП Великобритании в сторону повышения и ястребиный настрой Банка Англии поддерживают фунт. Крупные банки ожидают повышения ставки в ноябре, что создаёт фундаментальную поддержку.С другой стороны, ястребиная ФРС и доходность казначейских облигаций на многолетних максимумах создают мощный встречный ветер. Рынки закладывают почти 91% вероятность повышения ставки ФРС в декабре, что поддерживает доллар. Технически пара удерживается ниже 200-периодной EMA (1.3410), что сохраняет медвежий уклон, но индикаторы сигнализируют о коррекции.Ключевым фактором для дальнейшего движения станут данные по PCE и NFP на этой неделе. Если они окажутся сильными, доходность облигаций может продолжить рост, и пара протестирует 1.3200-1.3170. Если данные разочаруют, возможен отскок к 1.3350-1.3390. Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 1.3325. Stop-Loss 1.3270, 1.3250. Цели 1.3390, 1.3400, 1.3410, 1.3420, 1.3500 Медвежий сценарий: Sell Stop 1.3270, 1.3250. Stop-Loss 1.3325. Цели 1.3210, 1.3200, 1.3170, 1.3110, 1.3000, 1.2950, 1.2900 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Золото развернулось на полуслове

Рынок уже похоронил золото под грузом второго подряд повышения ставки ФРС. Драгметалл провалился к минимуму с начала августа, инвесторы почти не сомневались в ужесточении денежно-кредитной политики. Затем выступил член FOMC Джон Уильямс, и драгметалл ожил.Президент ФРБ Нью-Йорка заявил, что инфляция остается слишком высокой и повышение ставки по федеральным фондам в конце этого года может быть уместным. Но спешить некуда: после сентябрьского решения у ФРС есть время изучить новые данные. До этой речи срочный рынок оценивал вероятность монетарной рестрикции в октябре более чем в 70%. После нее шансы упали до 46%, доллар и доходность облигаций снизились, а XAU/USD воспользовалось паузой.Динамика доллара СШАЗолото проявляет чувствительность к ожиданиям изменения ставок ФРС и заявлениями чиновников. Крепкие данные и «ястребиные» комментарии обрушили XAU/USD, а более мягкий тон Джона Уильямса вернул драгметаллу почву под ногами.Еще неделю назад среда для золота была крайне суровой. Нефть подбиралась к $110 за баррель, реальная доходность облигаций росла, а рынок ожидал +100 б.п к ставке ФРС на горизонте года. С тех пор часть этого давления снялась: нефть отступила ниже $100 за баррель, и энергетическая составляющая инфляционных опасений заметно ослабла.В сентябре золото потеряло около 7% после того, как ФРС впервые с 2023 подняла ставку и допустила новые шаги. Слабость драгметалла отражала рост доходности казначейских облигаций, крепкий доллар и технические продажи после пробоя важной поддержки, усиленные фиксацией прибыли китайскими инвесторами перед Золотой неделей.Динамика золота и запасов ETFНа самом деле не все поверили в «медвежий» сценарий. Активы золотых биржевых фондов за месяц выросли примерно на 63 тонны, несмотря на неослабевающий рост реальной доходности. В Macquarie Group это объясняют спросом долгосрочных инвесторов и центробанков, который компенсировал часть негативных факторов и оставил золото без четкого направленного катализатора.Расхождение между притоком в специализированные биржевые фонды и котировками XAU/USD говорит об устойчивом интересе к драгметаллу на фоне охлаждения экономики США. Доверие потребителей упало до минимума с 2014, число вакансий сокращается, а кривая доходности трежерис приближается к инверсии, которая раньше предвещала спад.Таким образом, поддержку золоту оказывают ослабевшие шансы на октябрьское повышение ставки по федеральным фондам и признаки замедления американской экономики. Давление на ХAU/USD оказывают рост доходности облигаций и крепкий доллар США.Технически на дневном графике золота имел место прорыв поддержки на $4250 за унцию, что позволило сформировать шорты. Если «быки» сумеют отыграть внутренний бар, успешный тест $4200 станет поводом для фиксации прибыли и переворота в лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDJPY - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Стратегии по евро и фунту для начинающих трейдеров на 30 сентября

Утро на валютном рынке прошло под знаком мягкого восстановления евро и резкого роста фунта против доллара. Евро двигался спокойно, без энтузиазма. Фунт получил более серьёзный повод для покупок, и там покупатели чувствовали себя увереннее. Доллар уступал ровно, без резких провалов, и на мой взгляд, это больше похоже на паузу перед главными событиями дня, чем на начало нового движения.Из Европы утром пришла статистика по Германии, крупнейшей экономике региона. Безработица осталась на 6,4%, ровно там, где её и ждали, поэтому рынок эту цифру просто пропустил. Розничные продажи, то есть показатель того, сколько люди тратят в магазинах, выросли на 1,3% при прогнозе в 2,0%. Отставание почти вдвое, и оно говорит о том, что немецкий потребитель тратит осторожно. Тем не менее евро не просел, а даже немного подрос к доллару. Я объясняю это так. Слабость покупателей рынок успел заложить в цену заранее, а безработица негатива не добавила, так что продавать евро оказалось не за что.Фунт поддержала Великобритания. Пересмотренная оценка ВВП за второй квартал вышла лучше прогнозов, экономика выросла на 0,5% за квартал и на 1,4% за год. Важно, что рост опирается не на один сектор. Свой вклад внесли и вложения бизнеса, и траты людей. Когда экономика растёт так уверенно, у Банка Англии появляется больше поводов к повышению ставок для борьбы с инфляцией, и именно так это прочитал рынок. Отсюда покупки в GBP/USD, и такую реакцию я считаю оправданной.Во второй половине дня нас ждут сразу три релиза из США. Первой выйдет окончательная оценка ВВП за второй квартал. Ожидают 1,5%, и, если цифра совпадёт с прогнозом, она просто подтвердит, что американская экономика растёт умеренно и стабильно. Сюрприза в такой цифре нет, поэтому сильной реакции я не жду.Следом выйдут данные ADP по занятости. Это отчёт частной компании о том, сколько рабочих мест появилось в бизнесе, и его часто смотрят как подсказку перед официальной статистикой по рынку труда. Прогноз на этот раз составляет 70 000. Если цифра окажется заметно выше, доллар получит повод укрепиться ещё до следующей публикации по нонфармам в пятницу, ведь сильный рынок труда говорит о крепкой экономике. Слабый результат сработает, наоборот, и даст евро с фунтом небольшую передышку.Главным событием сессии я считаю базовый индекс потребительских расходов PCE. Это инфляционный показатель, на который смотрит ФРС, и из него убраны топливо и продукты, поэтому он показывает, разогналась ли инфляция внутри экономики. Если рост окажется выше 0,3%, рискованные активы могут быстро развернуться вниз, а евро и фунт потеряют утреннее восстановление.Дополнительно выступят Кук и Баркин из FOMC, то есть комитета ФРС, который решает вопрос по ставке. Если их тон окажется жёстким на фоне горячего PCE, давление на обе пары усилится. Поэтому до конца сессии я жду осторожной игры от покупателей и не исключаю, что и евро, и фунт отдадут часть утреннего роста. До выхода американских цифр, скорее всего, рынок задержится в узком коридоре.MomentumЗдесь нужен импульс от новостей, и в ближайшие часы источник у него один, американский календарь.По евро сверху работает 1.1361. Закрепление выше открывает путь к 1.1386, а затем к 1.1410. Чтобы этот сценарий сработал, доллару нужно ослабнуть, то есть ADP должен разочаровать или PCE выйти мягче ожиданий. На мой взгляд, тон второй половины дня скорее в пользу доллара, так что этот вариант я держу как второстепенный. Снизу пробойная точка 1.1335. Уверенное закрепление под ней ведёт к 1.1312 и 1.1288. Это направление я считаю основным. Горячий PCE или жёсткие слова Кук и Баркина сразу ударят по евро, а немецкие розничные продажи дать ему собственную опору не смогли.По фунту верхний триггер 1.3319, цели 1.3341 и 1.3368. У фунта в этом смысле положение лучше, чем у евро, потому что британский ВВП уже дал утренний аргумент в пользу покупок, и выход выше 1.3319 выглядит реалистичнее, если американские цифры не окажутся сильными. Правда, поддержка от ВВП утренняя, и убедительный PCE способен съесть её за несколько минут. Вниз работает 1.3280, дальше 1.3250 и 1.3206. Вторая цель лежит заметно дальше первой, и чтобы до неё дойти, нужен настоящий разворот сессии, а не реакция на одну публикацию. Поэтому по первой цели я готов фиксировать часть позиции, а на вторую рассчитывать, только если давление будет нарастать после PCE.Mean ReversionЗдесь я ищу выход за уровень и быстрый возврат обратно. Такая игра лучше всего работает, когда данные выходят близко к ожиданиям, а рынок откатывается после первой реакции. Именно так может пройти блок с ВВП и ADP, если цифры окажутся рядом с прогнозами.По евро сверху смотрю 1.1371. Этот уровень стоит на десять пунктов выше пробойной точки 1.1361, и такая близость требует аккуратности. Если цена прошла 1.1361 и до 1.1371, заглянула выше и быстро вернулась обратно, я рассматриваю продажи. Если же она дошла до 1.1371 и закрепилась выше, это уже пробой, и продавать нельзя, поскольку первая цель 1.1386 совсем рядом. Стоп в такой сделке я ставлю над зоной 1.1371 с небольшим запасом, чтобы не выбило случайным шумом. Снизу ориентир 1.1341, он лежит всего в шести пунктах над пробойным уровнем 1.1335. Сценарий такой, что цена уходит ниже 1.1341, не удерживается и возвращается, и тогда я ищу покупки. Здесь характер движения по первому касанию не определить тем более, поэтому первую реакцию в этой зоне разумнее пропустить. Стоп прячу под 1.1335, потому что закрепление ниже этой точки означает пробой и отменяет возврат.По фунту верхний ориентир 1.3310 лежит на девять пунктов ниже пробойной точки 1.3319, а значит цена встретит его первым. Если пара поднялась выше 1.3310, не удержалась и вернулась обратно, я рассматриваю продажи. Если же она прошла зону и закрепилась у 1.3319, это пробой, и против него я не торгую. Стоп здесь логично ставить над 1.3319, ведь пока цена выше этой отметки, возврат не сработал. Особенно осторожным я буду в момент PCE, потому что сильная цифра способна протащить фунт через обе точки без остановки. Нижний ориентир 1.3256 расположен между пробойной точкой 1.3280 и первой целью 1.3250, и это делает его особенным. Если снижение по пробойному сценарию уже началось и цена дошла до 1.3256, часть движения уже сделана, и отскок оттуда мог бы означать усталость продавцов. Но до цели 1.3250 остаётся всего шесть пунктов, поэтому покупать против движения там рискованно. Стоп я прячу под 1.3250, риск получается небольшим, но и запас прочности тоже. Если цена закрепится ниже, следующей остановкой станет 1.3206, и пытаться ловить возврат там я не буду.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 сентября. Евро пытается выкрутиться

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1335 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1335 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня вышедшие данные по уровню безработицы в Германии совпали с прогнозами экономистов. Показатель составил 6,4%, а вот розничные продажи разочаровали. В отчете сказано, что продажи выросли лишь на 1,3%, тогда как экономисты ожидали скачек на 2,0%. Но несмотря на то, что статистика оказалась довольно сдержанной, евро немного восстановил позиции против доллара. Во второй половине дня акцент будет смещен на куда более важные показатели. Ожидаются цифры по изменение объема ВВП США за второй квартал, окончательная оценка ожидается на уровне 1,5%, а также данные по изменению числа занятых от ADP. Вот тут стоит остановиться, так как числу занятых ожидается сильный рост сразу на 70 000, что может спровоцировать новые покупки доллара. Но самым важным будет основной индекс расходов на личное потребление в США за август этого года. Рост выше ожиданий более чем на 0,3% может быстро развернуть вниз рисковые активы. Кроме этого, стоит послушать и выступления представителей ФРС в лице члена FOMC Лизы Д. Кук и Томаса Баркина. При возврате давления на пару ожидаю новых активных действий быков только в районе поддержки 1.1335, которая неплохо себя сегодня зарекомендовала еще в первой половине дня. Входить в рынок там я готов только после ложного пробоя этого уровня. Если такой сигнал появится, ближайшей целью станет сопротивление 1.1361. Пробой 1.1361 с обратным тестом сверху вниз даст основание увеличить длинные позиции в расчёте на район 1.1386, где, вероятнее всего, продавцы снова попытаются вернуть контроль. Финальной точкой плана служит отметка 1.1410, и именно там я собираюсь фиксировать прибыль. В случае возврата давления на пару и отсутствия активности быков в районе 1.1335, котировки, скорее всего, дойдут до следующего рубежа на 1.1312. Против сложившегося тренда я буду работать в этой точке лишь при чётко сформированном ложном пробое. Как запасной вариант рассматриваю вход прямо от 1.1288, не дожидаясь подтверждающего сигнала. Цель здесь скромная, коррекция вверх на 20 до 25 пунктов в рамках одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи проявили себя в первой половине дня, но до активного возврата крупных игроков в рынок дело так и не дошло. В случае дальнейшего роста пары после слабой статистики, связанной с американским рынком труда, лишь формирование ложного пробоя в зоне сопротивления 1.1361 будет точкой входа в короткие позиции с прицелом на возврат к поддержке 1.1335. Пробой и обратный тест снизу вверх этого диапазона откроют дорогу к 1.1312, где, на мой взгляд, покупатели предпримут более настойчивую попытку удержать инициативу. Самой дальней целью всей идеи выступит отметка 1.1288, и именно там планирую зафиксировать прибыль. Другой вариант предполагает рост EUR/USD при пассивности продавцов у 1.1361, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. В этом случае у быков появится основание для более выраженного восстановления пары, а следующим логичным ориентиром станет сопротивление 1.1386. В качестве запасного плана рассматриваю вход в короткие позиции прямо от уровня 1.1410, ориентируясь на нисходящую коррекцию в пределах 20-25 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 сентября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Спекулянты нарастили шорт на 37 тыс. контрактов при росте лонга всего на 11,7 тыс., и нетто-позиция ушла с ?26 993 до ?52 334. Неделей ранее шорт сокращался, теперь всё вернулось с запасом. Коммерческие трейдеры взяли противоположную сторону: нетто выросло с +210 до +28 967. Открытый интерес упал на 98 тыс. до 821 689. Причина в ФРС. Ставка теперь от 3,75 до 4%, в прогнозе ещё одно повышение в этом году. Разрыв с ЕЦБ остаётся широким, и разница в доходности играет на стороне доллара. Я считаю, что пока доходности высокие, давление на евро сохранится. Риск для шорта один: откат доходностей. Следующий COT выйдет 2 октября.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1315.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 30 сентября. Фунт неплохо отскочил

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3249 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.3249 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Пересмотренные в лучшую сторону данные по ВВП Великобритании за второй квартал этого года спровоцировали покупки британского фунта. В отчете сказано, что ВВП вырос на 0,5% во втором квартале, и на 1,4% годовых, что оказалось лучше ожиданий. Все благодаря росту объема инвестиций на 1,8% и хорошим расходам потребителей. Но во второй половине дня пара пройдет еще одно испытание аналогичными данными, но уже по США. Ожидаются цифры по изменению объема ВВП США, изменению числа занятых от ADP и основному индексу расходов на личное потребление. Падение рынка труда и рост инфляции – повод продавать фунт и покупать американский доллар.В случае небольшой коррекции пары для покупателей хорошим шансов будет промежуточная поддержка на 1.3280, образованная по итогам сегодняшнего дня. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет сигналом на покупку с прицелом на движение к сопротивлению 1.3319. Пробитие этого рубежа с обратным тестом снизу вверх и сносом стоп-приказов продавцов откроет дорогу к более значимой цели на 1.3341, а завершающей точкой восходящей волны станет отметка 1.3368, где и планирую зафиксировать прибыль. Если же покупатели у 1.3280 останутся пассивными, инициатива вернется на сторону продавцов. В этом случае котировки, скорее всего, спустятся к следующей поддержке на 1.3243. Работать там я снова буду исключительно при подтверждённом ложном пробое, без отклонений от этой схемы. Как запасной вариант рассматриваю вход на покупку прямо от отскока у 1.3206, но здесь расчёт куда скромнее, лишь на внутридневную коррекцию вверх в пределах 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи столкнулись с довольно большими проблемами после того, как данные по ВВП порадовали, а на рынке все больше поползли разговоры о том, что регулятор может повысить ставки уже в ближайшее время. Если от американских данных мы не дождемся устойчивого спроса на доллар, фунт попытается пролезть еще выше. В таком случае только ложный пробой в районе 1.3319 будет поводом для открытия коротких позиций с ближайшим ориентиром в районе поддержки 1.3280. Пробой этого уровня с обратным тестом снизу вверх и сносом стоп-приказов откроет дорогу к более глубокой отметке 1.3243, где проходят средние скользящие. Финальной целью всего построения остаётся область 1.3206, где и планирую зафиксировать прибыль. Другой вариант развития событий предполагает, что пара доберётся до 1.3319, а продавцы там проявят пассивность — в этом случае не исключаю куда более масштабного восстановления фунта. При таком раскладе торопиться с продажами не стоит вплоть до тестирования следующего сопротивления на 1.3341, и входить в шорты там разумно только при подтверждённом ложном пробое. Если же и этот рубеж не даст нисходящего импульса, вариант с продажами на отскок стоит рассмотреть уже у отметки 1.3368, рассчитывая в этом случае лишь на скромную коррекцию вниз в пределах 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 сентября наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. По свежему COT чистая короткая позиция спекулянтов по фунту выросла с ?58 715 до ?82 568. Около 62% сдвига пришлось на закрытие лонгов (?14 876) и лишь около 38% на новые шорты (+8 977). Коммерческие трейдеры при этом покупали: нетто выросло с +57 065 до +87 680. Открытый интерес упал на 22% до 244 925, но это почти целиком сжатие категории мелких трейдеров, и, скорее всего, такое же техническое, как по евро. Напомню, что Банк Англии сохранил ставку 3,75%, но трое из девяти членов комитета голосовали за 4%, а Бейли допустил повышение, если энергорынок не успокоится. Я считаю, что давление на фунт сохранится, пока доходности в США высокие.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3200.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Бессилие Банка Японии против ФРС, рост биткоина, отток капитала с криптобирж и удар Meta по конкурентам

В этом обзоре мы рассмотрим четыре ключевых события, определяющих текущую конъюнктуру и бросающих вызов устоявшимся стереотипам. Мы разберем, почему историческое повышение ставок Банком Японии оказалось бессильным против падения иены на фоне синхронного ужесточения монетарной политики ФРС США. И проанализируем феномен биткоина, который, несмотря на зашкаливающую доходность казначейских облигаций и рост цен на энергоносители, демонстрирует редкий для сентября взрывной рост. Кроме того, мы обратим внимание на «великий исход» криптовалютных китов, выводящих десятки миллионов долларов с бирж в преддверии потенциального рыночного ралли. Также оценим последствия агрессивного вторжения Meta на рынок корпоративного программного обеспечения, которое уже обрушило котировки конкурентов и развязало беспрецедентную войну за IT-элиту. Вместе эти события рисуют четкую картину глобального передела возможностей, где успех зависит от умения читать новые макроэкономические тренды и действовать на опережение.Бессильные рекорды: почему японская иена продолжает падать, несмотря на исторические решения Банка ЯпонииЯпонская иена во вторник уверенно топталась вблизи отметки 157 за доллар, игнорируя любые попытки Токио взять ситуацию под контроль. Казалось бы, на стороне японских властей все козыри: повышение процентных ставок до максимумов за последние 31 год и жесткие предупреждения об ослаблении национальной валюты. Но иена упорно продолжает слабеть. Этот парадокс наглядно демонстрирует одно суровое правило глобальных финансов: локальное монетарное ужесточение бессильно, когда на другом конце мира играют по совсем другим правилам.Напомню хронику недавних событий. 18 сентября Банк Японии (БЯ) совершил движение, которое многие ждали годами: базовая ставка была повышена на 25 базисных пунктов, достигнув 1,25%. Решение было принято с перевесом семь голосов против двух и подняло стоимость заимствований в стране до уровней, не виданных с далекого 1995 года.Но рынок вместо благодарности устроил распродажу. Уже 24 сентября пара USD/JPY взлетела до 159,03, и лишь экстренные «словесные интервенции» японских чиновников смогли немного остудить пыл спекулянтов и сбить курс.В чем же корень проблемы? Ответ кроется в сухой математике и действиях главного конкурента – ФРС США. Всего за два дня до исторического шага Токио, 16 сентября, американский регулятор также поднял ставку – до диапазона 3,75 – 4,00%. Поскольку оба центробанка синхронно добавили по 25 базисных пунктов, разрыв между ними никуда не исчез, законсервировавшись на уровне около 275 пунктов.Этот гигантский спред продолжает кормить популярный кэрри-трейд, который методично давит на иену на протяжении всего 2026 года. Зачем держаться за слабеющую иену, если доходность 10-летних казначейских облигаций США уже пробила психологический рубеж в 5% (максимум с 2007 года)? Долларовые активы кричат о своей доходности, и капитал послушно идет туда, где прибыльнее.Понимают ли это игроки рынка? Еще как. Согласно опросу Reuters, проведенному в начале сентября, настроения экономистов заметно ужесточились. Если в июле лишь 23% экспертов верили, что конечная ставка БЯ достигнет 2% и выше, то к осени таких стало уже 40%. Около 62% респондентов уверены, что к середине 2027 года японская ставка закрепится на уровне 1,75%.Однако даже этот форсированный цикл повышения ставок может оказаться «бегом на месте». Если ФРС продолжит свое монетарное ужесточение параллельным курсом, все усилия Токио будут просто съедены растущей американской доходностью.Высокая волатильность на валютных парах, особенно на USD/JPY, создает отличные возможности для трейдеров, которые умеют читать макроэкономические тренды и извлекать выгоду из валютных войн центробанков.Все рассматриваемые в статье торговые инструменты и мировые валютные пары доступны для торговли на надежной платформе InstaForex. Чтобы не упустить свои шансы на фоне текущих рыночных штормов, откройте торговый счет на сайте компании и скачайте удобное мобильное приложение InstaForex. Торгуйте там, где это быстро, выгодно и всегда под рукой.Криптовалютный феномен: как биткоин ломает десятилетние стереотипы вопреки макроэкономическим бурямВ пятницу, 29 сентября, курс биткоина продолжил свое впечатляющее шествие, колеблясь в активном диапазоне от $82 500 до $84 500. Главная криптовалюта мира стоит на пороге исторически нетипичного месячного ралли. С учетом последнего торгового дня сентября, актив прибавил за месяц около 7%, закрепляя ошеломляющий 25-процентный скачок августа. Подобной серии взрывного роста рынок не фиксировал уже более десяти лет.Успешное закрытие сентября не просто порадует сторонников криптовалют, но и разрушит устоявшийся с 2013 года мрачный паттерн: до сих пор за каждым «зеленым» августом неизменно следовал «красный» сентябрь. Более того, это обеспечит биткоину три месяца непрерывного роста (с июля по сентябрь) и принесет более 40% прибыли за третий квартал. Это станет первым по-настоящему позитивным кварталом для цифровой валюты с третьего квартала 2025 года.Однако этот триумф происходит на фоне суровых макроэкономических штормов. Доходность 10-летних казначейских облигаций США во вторник взлетела до 5,26%, вернувшись к уровням, которые последний раз наблюдались в далеком 2002 году. В то же время доходность 30-летних бумаг обновила 24-летние максимумы, пробив отметку в 5,60%. Традиционные рынки тоже лихорадит: нефть упорно удерживается выше $90 за баррель, а золото в понедельник просело примерно на 3,6%, лишь частично отыграв свои потери.Аналитики Bitfinex отмечают, что главным сдерживающим фактором для BTC на этой неделе выступает рост реальной доходности низкорисковых активов, а не общие настроения рынка. Любое дальнейшее движение вверх должно опираться на фундаментальный спотовый спрос.Эту мысль развивает и Кайл Родда, старший аналитик финансовых рынков Capital.com. Он указывает на стремительный рост цен на энергоносители как на серьезный тормоз для активов, не приносящих процентного дохода. «

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: подскок к 1.3300, но ястребиная ФРС не даёт расслабиться

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по GBP/USD В первой половине европйеской сессии среды пара GBP/USD торгуется в районе 1.3300, пытаясь удержать позиции выше важной краткосрочной поддержки на уровне 1.3290 (ЕМА200 на 1-часовом графике) после того, как доллар США отступил от трёхмесячного максимума. Британский фунт получил неожиданную поддержку от пересмотра данных по ВВП Великобритании в сторону повышения и паузы в ралли доллара, однако фундаментальный фон остаётся сложным: ястребиная ФРС, рост доходности казначейских облигаций и предстоящие данные по инфляции в США ограничивают потенциал роста пары. Ключевые драйверы Пересмотр ВВП Великобритании поддержал фунт. Управление национальной статистики сообщило в среду, что британская экономика выросла на 0,5% во втором квартале 2026 года, что стало пересмотром первоначальной оценки в сторону повышения с 0,4%. Более сильный рост побудил рынки активнее закладывать повышение ставки Банком Англии на заседании 5 ноября. Банк Англии сохраняет ястребиный настрой, но рынки могут переоценивать масштаб ужесточения. На сентябрьском заседании Банк Англии сохранил ставку на уровне 3,75% шестое заседание подряд, однако голосование выявило раскол 6–3: трое членов MPC — Меган Грин, Кэтрин Манн и Хью Пилл — проголосовали за немедленное повышение до 4,00%. Глава Банка Англии Эндрю Бейли прямо заявил, что «чем дольше сохраняется энергетическая волатильность, тем выше вероятность того, что нам придётся повысить банковскую ставку». Крупные банки уже пересмотрели прогнозы: Bank of America, Barclays, UBS, Goldman Sachs и Morgan Stanley ожидают повышения ставки в ноябре и феврале.Источник: TradingEconomics Однако рынки закладывают около 100 базисных пунктов повышения Банком Англии к июлю 2027 года, и экономисты предупреждают, что эти ожидания могут быть чрезмерными. OECD отмечает, что Банку Англии не нужно повышать ставки дальше, поскольку политика уже достаточно ограничительна для возврата инфляции к цели. Ястребиная ФРС остаётся главным встречным ветром. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби выступил недавно с заметно ястребиным заявлением, предупредив о «высокой опасности перегрева» из-за ожиданий роста производительности, связанного с ИИ, и призвав пересмотреть логику игнорирования шоков предложения. Рынки оценивают вероятность повышения ставки ФРС в октябре в 47,1%, а в декабре — в 90%. Источник: CME GroupДоходность 10-летних казначейских облигаций удерживается около 5,24% — максимума с 2007 года, а 30-летних — около 5,57%, уровня, не наблюдавшегося с 2002 года. Слабые данные США дали фунту передышку. Согласно опубликованным во вторник данным, количество открытых вакансий JOLTS снизилось до 7,07 млн в августе против ожиданий 7,23 млн, а индекс потребительского доверия Conference Board упал до 81,9 — минимального уровня с 2014 года. Это вызвало фиксацию прибыли по доллару и поддержало GBP/USD. Краткий технический анализ Несмотря на текущий отскок, техническая картина остаётся умеренно медвежьей на дневном графике, а пара приближается к зоне сопротивления, где возможно появление продавцов. Сводный теханализ компании Instaforex показывает сигнал «Сильная продажа» на дневном графике: 20 из 23 применяющихся индикаторов сигнализируют о преимуществе коротких позиций. Индикаторы и скользящие средние: Стохастик и RSI (14) на дневном графике вышли из зоны перепроданности, разворачиваясь на длинные позицииOsMA-гистограмма остается в негативной зоне, но ее столбики перестали уменьшатьсяЕМА50, ЕМА144, ЕМА200 на дневном графике на уровнях 1.3420, 1.3410 создают зону ключевого сопротивления. Цена значительно ниже них Ключевые уровни: Сопротивление: 1.3290 (ближайший барьер и 200-периодная EMA на Н1), 1.3300 (психологический уровень), 1.3390 (ЕМА50 на W1), 1.3400 (психологический уровень), 1.3410 (ЕМА200), 1.3420 (ЕМА144, ЕМА50 на дневном графике) Поддержка: 1.3250 (краткосрочная), 1.3200 («круглая» отметка и минимум 29 сентября), 1.3170 (ЕМА144 на W1), 1.3110 (ЕМА200 на W1) Цена удерживается выше 1.3250, что сохраняет шансы на стабилизацию. Пробой ниже откроет путь к 1.3170 и 1.3110. Ключевые события для наблюдения Главный вопрос недели — сможет ли фунт удержаться выше 1.3250 на фоне публикации ключевых данных США. Если поддержка сохранится, возможен рост к 1.3390–1.3400. Если данные окажутся сильными и доходность облигаций продолжит рост, пара может протестировать 1.3200 и ниже. В среду, 30 сентября, в 12:30 GMT будут опубликованы данные по индексу PCE — ключевому показателю инфляции, который отслеживает ФРС. Текущее значение базового PCE составляет 3,3% в годовом исчислении — значительно выше целевого уровня 2%. Консенсус-прогноз предполагает рост на 0,3% после роста на 0,2% в июле. Если данные окажутся выше прогнозов, это укрепит ожидания октябрьского повышения ставки и окажет давление на GBP/USD. В четверг, 1 октября, в 12:30 GMT выйдут данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Предыдущее значение составило 197 тысяч — вблизи 60-летнего минимума. Сильные данные подтвердят устойчивость рынка труда и поддержат ястребиный настрой ФРС. В четверг, 1 октября, в 14:00 GMT выйдет индекс PMI для производственной сферы от ISM в США. Предыдущее значение составило 54,6, а индекс уплаченных цен — 71,1, почти четырёхлетний максимум. Сильные данные подтвердят устойчивость экономики и поддержат ястребиный настрой ФРС. В пятницу, 2 октября, в 12:30 GMT — отчёт по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за сентябрь. Консенсус-прогноз предполагает рост числа рабочих мест на 90 тысяч против 162 тысяч в августе, уровень безработицы может остаться на 4,1%. Сильный отчёт укрепит ожидания дальнейшего ужесточения ФРС и окажет давление на GBP/USD. Слабый — даст фунту передышку. Со стороны Великобритании ключевых данных мало. Внимание будет сосредоточено на предстоящем бюджете 28 октября, который может усилить фискальные риски. Доходность 10-летних британских gilts около 5,38%, что давит на государственные финансы и ограничивает возможности канцлера. Заключение и рекомендации GBP/USD удерживается выше 1.3250 и пытается закрепиться выше 1.3290, поддерживаемый пересмотром ВВП Великобритании и паузой в ралли доллара. Однако ястребиная ФРС и доходность облигаций на многолетних максимумах ограничивают потенциал роста. Ключевым уровнем для быков остаётся 1.3310, для медведей — 1.3252 (район ЕМА200 на 15-минутном графике). Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 1.3310 с целями 1.3350–1.3390 и стоп-лоссом ниже 1.3240.Короткие позиции рассматриваются при пробое 1.3240 с целями 1.3210–1.3170 и стоп-лоссом выше 1.3310.Внимательно следить за данными по PCE (30 сентября) и NFP (2 октября) — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 1.3170–1.3110 (ЕМА200 на недельном графике) может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на фунт в среднесрочной перспективе.HSBC предупреждает, что «слабый спрос на рабочую силу в Великобритании и вялый импульс частного сектора могут оказать давление на GBP в ближайшей перспективе, особенно на фоне более устойчивой экономики США». Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по инфляции и занятости.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за динамикой доходности облигаций, ценами на нефть и комментариями представителей ФРС и Банка Англии. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 сентября. Евро пробивает одно дно за другим

Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс падения и отработала уровень коррекции 100,0% – 1,1325. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу европейской валюты, но быки остаются чрезвычайно слабыми. На некоторый рост пары в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1416 можно рассчитывать, но куда более вероятно закрепление под уровнем 1,1325, что позволит ожидать дальнейшее падение в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1220. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу и продолжает формирование четвертую неделю. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте. Информационный фон во вторник был достаточно слабым, а трейдеры весь день занимались продажами евро и покупками доллара, что в последние недели стало уже традицией. Безусловно, нашлось и «объяснение» нового падения евро. Состоялось выступление Кристин Лагард, в котором она немного смягчила ожидания рынка по дальнейшему ужесточению ДКП, сообщив, что энергетический шок вряд ли передастся на заработные платы после двух раундов повышения ставок. Иными словами, ЕЦБ не ждет ускорения темпов роста заработных плат, что могло бы потребовать более агрессивных шагов по ужесточению политики. Лагард сообщила, что регулятор будет придерживаться «взвешенного подхода» по ставкам, что, на мой взгляд, не является признаком слабости или ослабления «ястребиного» настроя. Однако рынку сейчас неважно, по каким причинам покупать доллар. Отмечу, что вчера доллар рос не только против европейской валюты, таким образом, выступление Кристин Лагард никак не повлияло на настроение трейдеров. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню Фибо 0,0% – 1,1325 и отбой от него после образования второй «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, в ближайшее время может наблюдаться некоторый рост в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,1449. Закрепление пары под уровнем 1,1325 повысит вероятность нового падения евровалюты. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 11708 Long-контрактов и 37049 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать шесть недель ситуация выровнялась на фоне надежд рынка на завершение конфликта. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 221 тысячу, контрактов Short – 273 тысяч. Лидерство остается в руках медведей. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Зато ужесточение позиции FOMC по ДКП усилило позиции доллара в последние месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Изменение объемов розничной торговли (06-00 UTC). Германия – Уровень безработицы (07-55 UTC). Германия – Индекс потребительских цен (12-00 UTC). США – Изменение числа работников ADP (12-30 UTC). США – Изменение объемов ВВП во втором квартале (12-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC). 30 сентября календарь экономических событий содержит в себе шесть записей, среди которых я не могу выделить ни одной. Они все приблизительно равнозначные. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду может присутствовать в течение всего дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,1325 на часовом графике с целями 1,1416 и 1,1473. Сделки на продажу возможны при закрытии под уровнем 1,1325 с целью 1,1220. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1849–1,1325 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1353 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Как показали данные, индекс потребительской уверенности в США рухнул в сентябре до 81,9 пункта, и реакция рынка оказалась однозначной: доллар пошел вниз, а евро получил долгожданную передышку. Цифра оказалась заметно хуже ожиданий, и дело не только в самом индексе. Инфляционные ожидания американцев выросли до 6,1%, как и доля тех, кто допускает рецессию в ближайшие двенадцать месяцев. Данные по рынку труда JOLTS добавили к этой картине собственный штрих. Число открытых вакансий осталось вблизи 7,1 млн, найм и увольнения практически не изменились, добровольные уходы с работы держатся на уровне 3,1 млн. Это говорит о том, что рынок труда замер, а в сочетании с обвалом потребительской уверенности это всё сильнее напоминает замедление, а не перегрев.Сегодня первая половина дня для евро пройдет в ожидании важного статистического блока из Германии и Франции. Берлин опубликует сразу три показателя: динамику розничных продаж, данные по безработице и индекс потребительских цен. Параллельно выйдут инфляционные цифры по Франции. Это один из тех дней, когда у евро появляются собственные внутренние драйверы, способные задать направление паре вне зависимости от поведения доллара. Главным нервом всей публикации остается инфляция. Германия и Франция формируют значительную часть сводного индекса цен по еврозоне, и, если обе страны покажут ускорение ценового давления, это серьезно осложнит позицию тех членов ЕЦБ, кто выступает за ускоренное снижение ставок. Рынок в последние недели уже начал переосмысливать траекторию европейского регулятора, и свежие данные по инфляции способны либо подтвердить, либо опровергнуть этот сдвиг. Данные по розничным продажам и безработице в Германии дополнят картину с точки зрения внутреннего потребления и состояния рынка труда, и сильный результат по всем трем показателям сразу создаст для евро по-настоящему убедительный фундамент. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1344 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1364. В точке 1.1364 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно лишь после сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1329 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1344 и 1.1364.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1329 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1309, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при плохой статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1344 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1329 и 1.1309.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.40 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 30 пунктов.Однако сегодня иены вернула себе лидерство, прибавив 0,6% и опустив пару USD/JPY до отметки 156,38 в ходе азиатских торгов. За этим укреплением стоит сразу несколько факторов, которые сошлись воедино. Во-первых, традиционный приток средств в конце квартала создал техническую поддержку для японской валюты. Во-вторых, и это принципиально важно, рынок получил очередную порцию недвусмысленных сигналов от японских властей. Главный валютный чиновник страны Ацуши Мимура публично подтвердил, что премьер-министр, министр финансов Японии и американская сторона направили рынку весьма четкий сигнал относительно недопустимости дальнейшего обесценивания иены. Премьер-министр Санаэ Такаичи дополнила эту картину, сообщив, что президент США Дональд Трамп в ходе их недавней встречи разделил обеспокоенность по поводу слабости японской валюты. Политический контекст оказался редким: Токио и Вашингтон фактически демонстрируют единую позицию, и рынок это почувствовал.За текущий квартал иена уже укрепилась примерно на 3,5%, и это во многом результат совместной японско-американской интервенции в июле, первой за пятнадцать лет. Теперь к этому добавляются ожидания по Банку Японии: после повышения базовой ставки до 1,25% ранее в этом месяце на рынке активно циркулируют предположения о том, что следующий шаг вверх может последовать уже в октябре. Нормализация денежно-кредитной политики в сочетании с политической поддержкой иены с двух сторон Тихого океана создает среду, в которой потенциал роста USD/JPY выглядит всё более ограниченным. На мой взгляд, продавцы иены будут действовать с возрастающей осторожностью, пока этот фундаментальный фон сохраняется.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.16 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.51 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.51 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.87 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.16 и 157.51.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 156.87 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.47, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.16 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.87 и 156.47.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Опасения валютных интервенций и ожидания повышения ставки Банком Японии давят на пару

Кросс-курс AUD/JPY уже второй день подряд находится под значительным давлением со стороны продавцов, опустившись до шестимесячного минимума после выхода данных о потребительской инфляции в Австралии. «Медведи» нацелены на уверенный пробой и закрепление ниже уровня 109,00, прежде чем приступать к открытию новых позиций в ожидании дальнейшего снижения.Австралийское бюро статистики (ABS) сообщило, что общий индекс потребительских цен (CPI) в августе поднялся на 0,4%, что стало замедлением по сравнению с ростом на 1% в предыдущем месяце. В то же время годовой уровень инфляции увеличился с 3,5% в июле до 4%, в то время как базовый индекс инфляции (Trimmed Mean CPI) остался неизменным на уровне 3,6% в годовом исчислении. Эти данные не способствовали возобновлению ожиданий нового повышения ставки со стороны Резервного банка Австралии (РБА), особенно на фоне мягкой и «голубиной» риторики главы РБА, Кристин Буллок, озвученной на пресс-конференции после заседания во вторник. Это, в свою очередь, оказало давление на австралийский доллар и продолжает негативно отражаться на паре AUD/JPY.Тем временем «быки» по австралийской валюте проигнорировали официальные индексы PMI Китая, которые в сентябре показали рост деловой активности как в производственной, так и в сервисной секторах. Японская иена, напротив, получает поддержку от опасений по поводу возможных валютных интервенций и ожиданий ужесточения монетарной политики Банка Японии. Главный валютный чиновник Японии Ацуси Мимура и министр финансов Сацуки Катаяма призвали рынки серьезно отнестись к совместным заявлениям США и Японии, касающимся обесценивания валют. Это заявление последовало за тем, как президент США Дональд Трамп выразил премьер-министру Санаэ Такаити свою озабоченность по поводу падения курса иены «в неформальной обстановке» Генеральной Ассамблеи ООН.Кроме того, опубликованный в понедельник протокол июльского заседания Банка Японии по вопросам денежной политики показал, что руководство регулятора обсуждало необходимость более быстрого повышения процентных ставок на фоне растущих опасений по поводу инфляционных рисков. Это усилило ожидания, что Банк Японии может снова повысить ставку уже в октябре или декабре, тем самым поддерживая «быков» по иене, и создает условия для дальнейшего снижения пары AUD/JPY.А с технической точки зрения пара показала устойчивость ниже мартовского минимума. Но медвежье давление уменьшится при преодолении 200-дневной ЕМА. При этом осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей в рынке. А индекс относительной силы близок к зоне перепроданности, предупреждая о коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс