EUR/USD. 30 сентября. Евро пробивает одно дно за другим

ИнстаФорекс - Instaforex, 1 час назад

Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс падения и отработала уровень коррекции 100,0% – 1,1325. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу европейской валюты, но быки остаются чрезвычайно слабыми. На некоторый рост пары в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1416 можно рассчитывать, но куда более вероятно закрепление под уровнем 1,1325, что позволит ожидать дальнейшее падение в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1220.

Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу и продолжает формирование четвертую неделю. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте.

Информационный фон во вторник был достаточно слабым, а трейдеры весь день занимались продажами евро и покупками доллара, что в последние недели стало уже традицией. Безусловно, нашлось и «объяснение» нового падения евро. Состоялось выступление Кристин Лагард, в котором она немного смягчила ожидания рынка по дальнейшему ужесточению ДКП, сообщив, что энергетический шок вряд ли передастся на заработные платы после двух раундов повышения ставок. Иными словами, ЕЦБ не ждет ускорения темпов роста заработных плат, что могло бы потребовать более агрессивных шагов по ужесточению политики. Лагард сообщила, что регулятор будет придерживаться «взвешенного подхода» по ставкам, что, на мой взгляд, не является признаком слабости или ослабления «ястребиного» настроя. Однако рынку сейчас неважно, по каким причинам покупать доллар. Отмечу, что вчера доллар рос не только против европейской валюты, таким образом, выступление Кристин Лагард никак не повлияло на настроение трейдеров.

На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню Фибо 0,0% – 1,1325 и отбой от него после образования второй «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, в ближайшее время может наблюдаться некоторый рост в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,1449. Закрепление пары под уровнем 1,1325 повысит вероятность нового падения евровалюты.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 11708 Long-контрактов и 37049 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать шесть недель ситуация выровнялась на фоне надежд рынка на завершение конфликта. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 221 тысячу, контрактов Short – 273 тысяч. Лидерство остается в руках медведей.

В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Зато ужесточение позиции FOMC по ДКП усилило позиции доллара в последние месяцы.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Германия – Изменение объемов розничной торговли (06-00 UTC).

Германия – Уровень безработицы (07-55 UTC).

Германия – Индекс потребительских цен (12-00 UTC).

США – Изменение числа работников ADP (12-30 UTC).

США – Изменение объемов ВВП во втором квартале (12-30 UTC).

США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC).

30 сентября календарь экономических событий содержит в себе шесть записей, среди которых я не могу выделить ни одной. Они все приблизительно равнозначные. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду может присутствовать в течение всего дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Покупки пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,1325 на часовом графике с целями 1,1416 и 1,1473. Сделки на продажу возможны при закрытии под уровнем 1,1325 с целью 1,1220.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1849–1,1325 на 4-часовом.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com