Анализ EUR/USD. 20 июня. Джером Пауэлл и Джанет Йеллен не дают евровалюте простора

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно и пока не требует внесения коррективов. Инструмент завершил построение нисходящей волны 5 в E, которая является последней в структуре нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то в данное время началось построение нового повышательного участка тренда. Он может получиться трехволновым, а может - импульсным. На текущий момент проглядываются две волны нового участка тренда. Волна а завершена, а волна b – также предположительно завершена. Если это действительно так, то сейчас должно начаться или уже началось построение восходящей волны с. Инструмент не снизился под лоу нисходящего участка тренда, поэтому волновая разметка пока сохраняет свою целостность. Однако отмечу, что нисходящий участок тренда может усложнить свою внутреннюю волновую структуру и принять гораздо более протяженный вид. К сожалению, очень перспективная волновая разметка может быть сломана из-за новостного фона, который привел к сильному снижению спроса на евровалюту. На текущий момент шансы на построение восходящей волны с сохраняются. Джером Пауэлл на каждом своем выступлении повторяет одно и то же Инструмент Евро/Доллар в понедельник повысился на 45 базовых пунктов. Таким образом, пока что спрос на евровалюту продолжает повышаться, а спрос на доллар – снижаться, что точно соответствует моим ожиданиям, основанным на волновой разметке. Европейская валюта в волне с может вырасти еще на 300-400 пунктов. Теперь остается надеяться, что волновая разметка не нарушится. Сегодня в Евросоюзе должно состояться выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, а в США сегодня выходной день, поэтому рынки закрыты. Отчасти отсутствием новостного фона и объясняется низкая активность рынка в понедельник. Однако еще в прошлую пятницу с речью выступил президент ФРС Джером Пауэлл, а на выходных – министр финансов США Джанет Йеллен. Оба «главы» заявили, что главной целью их ведомств остается снижение инфляции. Министр финансов Йеллен обратила внимание, что текущий уровень инфляции является «недопустимым», но рост цен в ближайшие месяцы может немного замедлиться. Тем не менее, считает Йеллен, за небольшой срок добиться серьезного прогресса вряд ли удастся. На рост цен сейчас влияет большое количество факторов, многие из которых неподвластны американским властям. Таким образом, президент ФРС не отступает от своей прошлой риторики и все также переполнен желанием повышать процентную ставку. С моей точки зрения, это практически неизбежно. Другого выхода у американского центрального банка сейчас нет. Повышение ставки – это ужесточение денежно-кредитной политики. Если ФРС намерена повышать ее до конца 2022 года, а может быть и в 2023 году, то после завершения построения трехволнового восходящего участка тренда мы наверняка увидим новый понижательный участок. В лучшем случае (для евровалюты) это тоже будет коррекционный участок. В худшем – импульсный. Но в любом случае сначала нужно дождаться преобразования волновой картины или же завершения построения предполагаемой волны с. Денежно-кредитная политика ФРС – это сейчас практически ключевой фактор для инструмента. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Если так, то сейчас можно покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0947, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». Волна b предположительно завершена. Неудачная попытка прорыва уровня 261,8% указывает на неготовность рынка к новым продажам инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны E завершилось. Таким образом, весь нисходящий тренд приобрел завершенный вид. Если это действительно так, то в перспективе нескольких месяцев инструмент будет повышаться с целями, находящимися около пика волны D, то есть к 15 фигуре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 июня. Джером Пауэлл и Джанет Йеллен не дают евровалюте простора.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно и пока не требует внесения коррективов. Инструмент завершил построение нисходящей волны 5 в E, которая является последней в структуре нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то в данное время началось построение нового повышательного участка тренда. Он может получиться трех волновым, а может - импульсным. На текущий момент проглядываются две волны нового участка тренда. Волна а завершена, а волна b – также предположительно завершена. Если это действительно так, то сейчас должно начаться или уже началось построение восходящей волны с. Инструмент не снизился под лоу нисходящего участка тренда, поэтому волновая разметка пока сохраняет свою целостность. Однако отмечу, что нисходящий участок тренда может усложнить свою внутреннюю волновую структуру и принять гораздо более протяженный вид. К сожалению, очень перспективная волновая разметка может быть сломана из-за новостного фона, который привел к сильному снижению спроса на евровалюту. На текущий момент шансы на построение восходящей волны с сохраняются. Джером Пауэлл на каждом своем выступлении повторяет одно и тоже. Инструмент Евро/Доллар в понедельник повысился на 45 базовых пунктов. Таким образом, пока что спрос на евровалюту продолжает повышаться, а спрос на доллар – снижаться, что точно соответствует моим ожиданиям, основанным на волновой разметке. Европейская валюта в волне с может вырасти еще на 300-400 пунктов. Теперь остается надеяться, что волновая разметка не нарушится. Сегодня в Евросоюзе должно состояться выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, а в США сегодня выходной день, поэтому рынки закрыты. Отчасти отсутствием новостного фона и объясняется низкая активность рынка в понедельник. Однако еще в прошлую пятницу с речью выступил президент ФРС Джером Пауэлл, а на выходных – министр финансов США Джанет Йеллен. Оба «главы» заявили, что главной целью их ведомств остается снижение инфляции. Министр финансов Йеллен обратила внимание, что текущий уровень инфляции является «недопустимым», но рост цен в ближайшие месяцы может немного замедлиться. Тем не менее, считает Йеллен, за небольшой срок добиться серьезного прогресса вряд ли удастся. На рост цен сейчас влияет большое количество факторов, многие из которых неподвластны американским властям. Таким образом, президент ФРС не отступает от своей прошлой риторики и все также переполнен желанием повышать процентную ставку. С моей точки зрения, это практически неизбежно. Другого выхода у американского центрального банка сейчас нет. Повышение ставки – это ужесточение денежно-кредитной политики. Если ФРС намерена повышать ее до конца 2022 года, а может быть и в 2023 году, то после завершения построения трех волнового восходящего участка тренда мы наверняка увидим новый понижательный участок. В лучшем случае(для евровалюты) это тоже будет коррекционный участок. В худшем – импульсный. Но в любом случае сначала нужно дождаться преобразования волновой картины или же завершения построения предполагаемой волны с. Денежно-кредитная политика ФРС – это сейчас практически ключевой фактор для инструмента. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Если так, то сейчас можно покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0947, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». Волна b предположительно завершена. Неудачная попытка прорыва уровня 261,8% указывает на неготовность рынка к новым продажам инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны E завершилось. Таким образом, весь нисходящий тренд приобрел завершенный вид. Если это действительно так, то в перспективе нескольких месяцев инструмент будет повышаться с целями, находящимися около пика волны D, то есть к 15 фигуре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС обрушила рынки, что происходит с курсом доллара и евро?

Здравствуйте, уважаемые коллеги.Главным событием июня стало решение Комитета по открытым рынкам ФРС США повысить ставку по федеральным фондам сразу на 0.75% пункта, чего не было с 1994 года. К слову сказать, даже повышение ставки на 0.5% - событие из ряда вон выходящее, случавшееся всего два раза за текущее столетие, ибо такое повышение говорит об ошибке в прогнозах, допущенных Федеральным резервом. При этом темпы повышения ставки хоть и могут снизиться, но все равно остаются достаточно высокими, для того чтобы ввергнуть американскую экономику в рецессию, а, возможно ,даже и в крупномасштабный кризис.Я напомню читателям, что рецессия - это небольшой спад активности в экономике продолжительностью более шести месяцев. Проблема состоит в том, что сейчас такой сценарий рассматривается как маловероятный, что и позволяет Комитету повышать ставку невиданными темпами, несмотря на то что, на мой взгляд, прогнозы по ВВП США и инфляции, опубликованные по итогам заседания, слишком оптимистичны (рис.1). Рис.1: Прогнозы по экономике от ФРС СШАНе знаю, есть ли смысл рассматривать прогноз на 2023 год, если прошло всего три месяца, а оценка роста американской экономики значительно ухудшилась, поэтому сосредоточимся на ближайшем будущем и рассмотрим возможные последствия действий ФРС США. В марте на 2022 год предполагался рост 2.8%, а в июньском прогнозе его показатели составляют 1.7%, ухудшение более чем на треть. Потребительская инфляция в марте предполагалась на значении 4.3%, в июне же её показатель прогнозируется уже на уровне 5.2%. Не изменились только показатели занятости, но следует учитывать, что безработица - это запаздывающий фактор, который имеет временной лаг около 6 месяцев. При этом прогнозы по росту американского ВВП в текущих условиях инфляционного давления лично мне кажутся несколько преувеличенными. Однако нас должны интересовать не сколько прогнозы от ФРС, сколько последствия её действий для финансовых рынков, ибо все рынки взаимосвязаны и не могут развиваться изолированно. Когда-то в одной из книг по фундаментальному анализу, написанной в конце 80-х годов, мне попалась на глаза примета, гласящая, что если Федеральный резерв три раза подряд повышает ставку, то это приводит к обвалу рынка акций. Посмотрим, удастся ли Центробанку удержать рынок на плаву, шансы есть, но они ухудшаются с каждым обновлением минимумов.Текущий режим повышения ставок уже привёл к тому, что фондовый рынок потерял с начала года около четверти стоимости, и первая зависимость, которую нам необходимо учитывать, состоит в том, что фондовый рынок в большинстве случаев растёт только на фоне денежной эмиссии. Возможно, когда-то все было по другому, но последние 12-14 лет было именно так.Таким образом, первый вывод, который следует из текущей политики Комитета, заключается в том, что фондовые рынки в США с большой вероятностью будут снижаться, что позволяет нам открывать сделки на продажу фондовых индексов и входящих в них активов, как только у нас с вами появится хорошее соотношение прибыли и риска. Говоря о динамике индекса SP500, который в терминале компании InstaForex находится под тиккером #SPX, можно определить первую цель снижения, находящуюся в зоне значений 3300-3400. Однако по факту на дневном тайме сейчас в продажу входа нет по причине отсутствия возможности разместить стоп-ордер вменяемого размера (рис.2).Рис.2: Недельный график индекса SP500Как следует из диаграммы 1, ближайший уровень, за которым можно разместить стоп-ордер, находится за уровнем ценового разрыва прошлой недели, т. е. выше отметки 3900. Это позволяет открывать позицию от текущих значений только в том случае, если трейдер рассматривает возможность снижения индекса в зону 3000-3100. Такое снижение возможно, но отнюдь не очевидно, и для него может потребоваться достаточно много времени, что приведёт к дополнительным расходам на поддержание позиции.Второй вывод, который вытекает из решения ФРС США и динамики фондовых индексов, заключается в том, что с большой долей вероятности доллар США продолжит рост по отношению к корзине иностранных валют и в первую очередь по отношению к евро. С фундаментальной точки зрения рост доллара обусловлен прежде всего динамикой процентных ставок, что обеспечивает американской валюте положительный потенциал.Дополнительным фактором роста доллара могут стать маржинальные проблемы инвесторов американского рынка. Дело в том, что торговля акциями и производными инструментами фондовых рынков в большинстве случаев происходит с помощью заёмных средств, а снижение рынков приводит к увеличению по залоговым требованиям для поддержания текущей позиции. В свою очередь увеличение залоговых требований приводит к необходимости сокращения длинной позиции во всех активах. Другими словами: когда все дешевеет, дорожают только деньги, и в данном случае доллар США. Поскольку доллар - это эквивалент всеобщей стоимости, американская валюта начинает дорожать по отношению к другим валютам. В этом контексте текущая понижающая динамика евро по отношению к доллару совпадает как с фундаментальной, так и технической точками зрения (рис.2).рис.2: Курс европейской валюты, дневной таймПри открытии позиций на дневном тайме трейдерам следует учитывать, что сделка будет находиться в рынке от одного до трёх месяцев, и, исходя из этих сроков, подсчитать возможные затраты на поддержание позиции находящейся в рынке. С учётом текущей ситуации и курса, наиболее безопасной точкой для установки стоп-ордера будет уровень 1.08, что предполагает достижение цели валютного паритета, т. е. курса EURUSD равного 1,0. В случае постановки стоп-ордера выше уровня 1.06 и принятия в качестве цели уровня 1.035 есть большая вероятность ложного срабатывания стоп-приказа. Для анализа и открытия позиции с данными характеристиками трейдерам необходимо перейти на меньший временной тайм. При этом следует учитывать, что покупки будут проводиться против существующего фундаментального и технического тренда высшего порядка, а значит размер открываемой позиции должен быть уменьшен не менее чем в два раза. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 июня. Два выступления Пауэлла – наиболее важные события недели

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила падение почти до уровня коррекции 200,0% - 1,0430. Однако в последствии был выполнен разворот в пользу европейской валюты и начался новый процесс роста в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,0574. Отбой котировок от этого уровня сработает вновь в пользу доллара США и нового падения в направлении 1,0430. Закрепление курса пары над уровнем 161,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,0705. Прошлая неделя выдалась очень активной. Однако не каждую неделю центральные банки собираются на заседание и не каждую неделю выходят важные экономические отчеты. К примеру, на этой неделе важных событий будет очень немного. Я могу выделить только выступления президента ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Сначала Пауэлл выступит с докладом перед комитетом по финансовым услугам, а потом перед банковским комитетом. Как правило, эти доклады полностью идентичны и, как правило, они содержат в себе все те тезисы, которые уже давно известны. Другими словами, я не жду никаких неожиданных заявлений. Всего лишь на прошлой неделе Джером Пауэлл четко охарактеризовал текущее положение вещей в экономике и планы и цели ФРС на ближайшие месяцы. Согласно его словам, ФРС продолжит повышать ставку до тех пор, пока инфляция не вернется на целевой уровень 2%. На текущий момент инфляция в США составляет почти 9%, и не нужно быть экспертом, чтобы понимать, что понадобится достаточно много времени для выполнения этой задачи. Понадобится также и далеко не одно повышение ставки, даже с учетом того, что она уже выросла до 1,75%. А ужесточение денежно-кредитной политики обычно благосклонно влияет на курс денежной единицы. Поэтому я предполагаю, что в 2022 году американская валюта продолжит свой рост. Время от времени мы будем наблюдать рост также и европейской валюты, который может быть простыми коррекциями. В данное время как раз проходит одна из них. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Началось падение котировок, которое может быть продолжено в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,0173. Закрепление курса пары над нисходящим трендовым коридором сработает в пользу валюты ЕС и только после этого я смогу рассчитывать на сильный рост евро в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1041. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 23262 контракта Long и открыли 33299 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков ослабилось и перестало быть «бычьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 213 тысяч. Разница между этими цифрами не очень большая, но она уже не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последний отчет COT показал, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС. Хороших новостей от ФРС или ЕЦБ евро так и не дождался. Некоторые неплохие признаки были, но они были перечеркнуты негативными для евро сообщениями. Календарь новостей для США и Евросоюза: 20 июня календари экономических событий Евросоюза и США абсолютно пусты. Таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров будет отсутствовать сегодня. На этой неделе будет несколько интересных событий, но не того масштаба, чтобы ожидать изменение общего настроения игроков. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендую при отбое от уровня 161,8% - 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 июня. Промышленность США слабеет, но трейдеры не интересуются этим

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила довольно сильное падение, но также выполнила разворот в пользу британца и начала новый рост в направлении коррекционного уровня 423,6% - 1,2432. Я построил восходящий трендовый коридор, который характеризует настроение трейдеров как «бычье». Закрепление курса пары под этим коридором сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровней 1,2146 и 1,1933. Закрепление может произойти уже в ближайшее время. Тем временем в США в пятницу вышел отчет по промышленному производству. Выяснилось, что в мае показатель вырос на 0,2%, хотя трейдеры ожидали более высокого значения. Большую часть пятницы доллар США рос, поэтому я не вижу никакой связи между этим отчетом и движением пары. Следует отметить, что +0,2% м/м – это довольно рядовой прирост. Он показывает, что отрасль растет, но ее рост не является высоким. За последний год были и гораздо более плохие месяцы, были и более хорошие. Таким образом, тот факт, что трейдеры не обратили внимания на него, меня не удивляет. Сейчас в мире есть куда более интересные и важные темы, которые могут еще долгое время оказывать влияние на все рынки. Напомню, что спецоперация РФ на Украине продолжается. В последнее время мировая общественность потеряла интерес к этой теме, но она никуда не делась, а политики всего мира пытаются всеми силами разрешить хотя бы часть вопросов, связанных с военным конфликтом. Один из таких вопросов – это вывоз зерна из Украины. Безусловно, никакого голода в мире не будет, так как Украина не единственная страна, которая экспортирует сельхозкультуры, но то, что некоторые продукты питания в некоторых странах могут стать дефицитными и, следовательно, вырастут в цене – это факт. Евросоюз ввел против России уже шесть пакетов санкций и готовится рассмотреть седьмой. Таким образом, общеэкономическая ситуация может и дальше только ухудшаться, а инфляция – оставаться на высоких значениях. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI и возврат к уровню коррекции 127,2% - 1,2250. Закрепление курса пары под этим уровнем позволяет рассчитывать на дальнейшее падение в направлении уровня 1,1980, откуда британец и начинал свой рост. Нисходящая линия тренда продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье». Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 5275 единиц, а количество Short – на 10489. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Long-контрактов превышает количество Short-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может продолжить свое падение в течение следующих нескольких недель и месяцев. Сильное расхождение чисел Long и Short контрактов может указывать на разворот тренда, но информационный фон сейчас явно имеет большее значение для крупных игроков. Пока в любом случае нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календари экономических событий Великобритании и США абсолютно пусты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров будет отсутствовать. Далее на этой неделе будет несколько важных событий, но рынок на этой неделе может взять небольшую паузу. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую при закрытии под восходящим коридором на часовом графике с целями 1,2146 и 1,1933. Покупать британца я рекомендую при закреплении над уровнем 1,2272 на часовом графике с целью 1,2432.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рубль: Минфин России хотел бы видеть курс 70-80 рублей за доллар

Курс рубля к доллару, дневной график.Рубль необычайно сильно укрепился в последние месяцы, в марте-июне - и закрепляется около 55 руб. за доллар и евро около 58 руб. за евро. Наличный курс заметно выше, поскольку по безналу есть большие проблемы перевода денег за границу как у физических лиц, так и у организаций. Это же и причина продолжения проблем у многих импортеров - это ограничивает спрос на валюту. ЦБ и правительство уже отменили требование обязательной продажи выручки экспортерами - но, как видим на практике, это не изменило направление курса рубля на укрепление.В связи с этим - два вопроса:1. А кому плохо от укрепления рубля?2. А как можно изменить ситуацию с рублем?По порядку:1. Кому плохо от слишком крепкого рубля? Бюджету и, соответственно, Минфину. Основным источником пополнения российского бюджета очень много лет являются поступления самых разных налогов от крупнейшего бизнеса - а это в основном экспортеры нефти, газа, металлов и другого сырья. Часть налогов привязана к курсу рубля - крепкий рубль - Минфин недополучает очень большие суммы в бюджет. Именно поэтому Минфин (А.Белоусов) и заявил вчера, что "справедливым " курсом доллара он считает 70-80 руб. Однако нетрудно догадаться, что крепость рубля не может быть бесконечно долгой. В какой-то момент экономические реалии в короткое время приведут курс к справедливым уровням - и будет новая волна инфляции. Таким образом, и для ЦБ завышенный курс будет проблемой - но в более далекой перспективе.2. Что с этим делать? Минфин (А.Белоусов) осторожно заговорил о "таргетировании курса рубля". Переводя на русский с языка чиновников - речь могла бы идти о некоторой фиксации курс рубля или некотором коридоре. Если у самого ЦБ есть проблемы с выкупом валюты - вроде бы это связано с санкциями - то по поручению ЦБ и на средства, выделенные ЦБ на эти цели, уполномоченный банк мог бы выкупать избыточную валюту для нормализации курса около "справедливых" уровней. Вывод: Продавать сейчас имеющиеся резервы в валюте - очень плохое решение. Только в случае крайней необходимости. На текущих уровнях доллар и евро надо покупать за рубли, но не продавать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро поднимает голову

Рынки полны парадоксов. Как правило, во время рецессии растет спрос на доллар США как актив-убежище. Однако пока спад не наступил, а разговоры о нем идут, «быки» по EURUSD поднимают головы. Они рассчитывают, что история середины мая, когда слухи о паузе в процессе ужесточения денежно-кредитной политики ФРС подрезали крылья их противникам, повторится. Насколько это оправдано в условиях не перестающей расти инфляции? Полагаю, что не оправдано. Но такова природа рынка. Согласно консенсус-оценке экспертов Wall Street Journal, ставка по федеральным фондам в 2022 поднимется до 3,3% к концу года. Это предполагает как минимум три повышения на 50 б.п. в текущем году. Такая агрессивная монетарная рестрикция, вероятнее всего, доведет экономику США до рецессии. Ее шансы специалисты оценивают в 44%. Для сравнения, накануне предыдущего спада было 26%, спада 2007-2009 – 38%. Следует отметить, что поступающая в последнее время разочаровывающая макростатистика позволяет говорить о близости рецессии уже в 2022. В частности, опережающий индикатор от ФРБ Атланты сигнализирует, что ВВП США не будет расти во втором квартале после проседания на 1,5% в красную зону в первом. Еще немного – и Штаты столкнутся с техническим спадом в первом полугодии. Динамика ВВП СШАЕсли бы не борьба с инфляцией в режиме шашки наголо, ФРС наверняка заговорила бы о паузе в процессе ужесточения денежно-кредитной политики. На самом деле вряд ли она это сделает. Член FOMC Кристофер Уоллер заявил, что будет голосовать за повышение ставки на 75 б.п. в июле, если ситуация в экономике останется такой же, как сейчас. Следует отметить, что в Европе она выглядит хуже. Отключение отдельных стран от российского газа, проблемы с его поставками ведут к повышению цен и к использованию накопленных ранее запасов. К зиме, когда они будут необходимы, запасов не останется. Уже сейчас говорят о нормировании в использовании голубого топлива. Энергетический кризис и не думает прекращаться, что негативно отражается на экономике еврозоны. Динамика цен на газЕсть у Старого Света проблемы и с политикой. Реанимация темы Brexit чревата торговой войной ЕС и Британии, а неспособность Эммануэля Макрона как президента Франции собрать большинство в парламенте в 289 мест усиливает неопределенность. Центристу будет сложно продвигать законы, а страна может сделать шаг в сторону от инициатив Европейского союза. Таким образом, если краткосрочно, благодаря тому, что фондовые индексы США поднимут головы из-за разговоров о рецессии и паузе в процессе повышения ставок ФРС, EURUSD может вырасти, средне- и долгосрочные перспективы пары остаются «медвежьими». EURUSD, дневной графикEURUSD, часовой графикТехнически на дневном графике EURUSD внутренний бар дает точки входа в лонг от 1,056 или в шорт от 1,044. На часовом временном интервале прорыв сопротивления на 1,0545 – сигнал для открытия длинных позиций в рамках реализации паттерна Расширяющийся клин. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Facebook начинает выпускать одежду

А пока биткоин пытается «зализывать раны» после обвала ниже $20 000 и установления очередного годового минимума в районе $17 850, наверняка все еще временного, компания Meta объявила, что запускает магазин дизайнерской цифровой одежды. И, казалось бы, в этой новости удивительно все: Meta, одежда, магазин. Но основной момент заключается в том, что компания открывает магазин в метавселенной, что позволит пользователям покупать предметы одежды для своих аватаров. В Meta считают, что одежда и другие аксессуары станут важной частью самовыражения пользователей, и что это побудит их тратить деньги на цифровую одежду, которую можно будет носить во всех приложениях Meta, включая Facebook и Instagram. Очевидно, что новый курс Цукерберга и перестроение Facebook уже начал реализовываться. С появлением метавселенной – это своего рода цифровая альтернатива нашего мира, многие компании начали активно с ней взаимодействовать, особенно производители одежды, чтобы извлечь выгоду из доходов, которые может принести потребность в самовыражении пользователей метавселенной. Новый магазин Meta будет называться «Meta Avatars Store», который позволит пользователям приобретать одежду разных брендов для своих аватаров из метавселенной. В магазине будут представлены цифровые дизайны таких имен высокой моды, как Balenciaga, Prada и Thom Browne. Все это будет доступно для аватаров Meta в Facebook, Instagram и Messenger. Цены на каждый из доступных предметов одежды до сих пор не разглашаются. Как я отмечал выше, смена курса Facebook и переименование в Meta связаны с тем, что в ближайшие годы метавселенная станет настолько большой, что потребность в этих цифровых элементах будет только возрастать. В компании уже стремятся занять лидирующие места. Недавно Марк Цукерберг заявил: «цифровые товары станут важным способом самовыражения в метавселенной и большой движущей силой креативной экономики. Я очень рад добавить больше брендов и скоро перенести это в VR». Говоря о виртуальной реальности, Цукерберг имеет в виду Horizon Worlds, флагманское приложение метавселенной Meta, которым могут пользоваться только владельцы Meta's Quest, линейки VR-гарнитур. Однако на фоне всего происходящего акции Meta стремительно снижаются. Основная причина заключается в том, что ранний поворот к метавселенной будет дорого стоить. В своем интервью Цукерберг отметил, что подобного рода новшества и изменения в компании приведут к тому, что Facebook потеряет значительную сумму прибыли в течение следующих трех-пяти лет. Что касается краткосрочных перспектив биткоина, то очевидно, что желающих покупать даже на текущих минимумах пока не много. Для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия в районе $20 800. Только закрепление выше этого диапазона быстро вернет торговый инструмент назад к $21 850, позволив немного успокоить нервы инвесторам, которые хлебнули проблем после обвала биткоина на выходных ниже $18 000. Пробой ближайшей поддержки в районе $19 600 и очередное закрепление ниже этого диапазона провалят торговый инструмент назад к минимуму $18 400, а там и рукой подать до $17 540.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин резко взлетел в цене после провальных выходных

Утром в понедельник стоимость цифрового золота резко подскочила более чем на 12% и превысила отметку в $20 000. По информации криптовалютной биржи Binance, в 01:28 по мск цена ВТС достигала уровня $20 600. На момент написания материала главный виртуальный актив торгуется по $20 075.При этом днем ранее стоимость Bitcoin снижалась до $18 707. Падение цифровой валюты ниже $19 000 было зафиксировано впервые с ноября 2020 года. В субботу цифровое золото обвалились на 6,57% и пробило важный психологический уровень в $20 000, достигнув $19 450 и протестировав диапазон рядом с отметкой $18 000.К слову, курс на перманентную отрицательную динамику BТС взял еще 7 июня, когда торговался по $31 500. С тех пор котировки криптовалюты рухнули более чем на 30%. С начала текущего месяца монета потеряла уже 57% стоимости, а сначала 2022 года – 37%.В течение мая цена первой криптовалюты снизилась на 15,59%. За последние два месяца стоимость ВТС обвалилась в 1,6 раза – до $29 000 с $45 800. При этом за ушедшую весну Bitcoin просел на 27%.С ноября прошлого года, когда монета обновила исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже около 70%. Рынок альткоиновВ понедельник главный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также начал торговую сессию с увеличения и к моменту написания материала достиг отметки в $1 089. При этом еще 18 июня цена монеты в моменте снижалась до $881 – минимума с начала января 2021 года.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, за минувшие 24 часа все монеты, кроме стейблкоина Binance USD, показали уверенный плюс. При этом ключевым лидером роста здесь оказался альткоин Ethereum (+12,44%).По итогам недели все крупнейшие криптовалюты оказались в красной зоне, а главным аутсайдером в десятке ведущих виртуальных монет оказался биткоин (-21,19%). Список увеличения здесь возглавила монета Solana (+13,09%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки в составе топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Synthetix Network (+35,3%), а первое место в списке падения досталось стейблкоину USDD (-0,7%).По итогам ушедшей недели главным аутсайдером среди сотни ведущих криптовалют стала монета Chain (-43,8%), а ключевым фаворитом – Bitcoin SV (+30,1%).По данным CoinGecko, за ушедшие выходные общая капитализация крипторынка снизилась до $885 млрд – минимума с января 2021 года. К слову, еще в ноябре ушедшего года этот показатель превышал $2,9 трлн. При этом ощутимо снизилась и рыночная капитализация стейблкоинов, что свидетельствует о том, что инвесторы выводят капитал из криптосектора в целом. Причины затяжного обвала крипторынкаКлючевым понижательным фактором для ВТС сегодня аналитики называют снижение аппетита инвесторов к рисковым активам на фоне последних данных по инфляции в Соединенных Штатах.Так, по информации Федерального бюро статистики труда США, в мае уровень инфляция в стране в годовом выражении вырос до 8,6%, что стало худшим показателем за прошедшие 40 лет, с зимы 1981 года. К слову, ранее рыночные аналитики прогнозировали сохранение годового показателя инфляции на апрельском уровне в 8,3%.Дополнительной причиной снижения рынка виртуальных активов стали решительные шаги Федеральной резервной системы США в области ужесточения денежно-кредитной политики.Так, по итогам двухдневного заседания 14-15 июня ФРС США увеличила ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов – до 1,50–1,75%. Такого эффектного повышения показателя регулятором не было с 1994 года.В рамках пресс-конференции по итогам встречи Федрезерва США, его глава – Джером Пауэлл – заявил также, что в следующем месяце уровень базовой ставки может быть увеличен еще на 50–75 базисных пунктов.Активное снижение рынка виртуальных монет на минувшей неделе совпало с максимальным недельным процентным обвалом фондового рынка США за последние два года. Традиционно стоимость ВТС движется примерно так же, как и другие рисковые активы, в частности ценные бумаги технологических компаний.В последние недели аналитики еще больше стали подчеркивать высокий уровень корреляции рынка акций и криптоактивов на фоне напряженного геополитического конфликта на востоке Европы и жестких шагов Федрезерва США.Не менее важным катализатором для громкого обвала виртуальных активов экономисты называют и недавний громкий крах алгоритмического стейблкоина Terra USD (UST) и цифрового токена Luna, когда в течение нескольких недель рынок криптовалюты потерял миллиарды долларов.Ярким доказательством серьезной уязвимости цифровых активов стало недавнее объявление некоторыми криптовалютными компаниями об увольнении тысяч сотрудников на фоне масштабного избавления инвесторами от рисковых активов.Так, недавно компании Celsius, Crypto.com, Coinbase, Gemini, BlockFi и другие начали стремительно сокращать расходы из-за активного снижения участниками крипторынка объемов торгов.На ушедшей неделе CEO сингапурской биржи Crypto.com Крис Маршалек заявил о сокращении штата на 5% (260 человек). Американская биржа криптовалют Gemini рассказала о скором увольнении 10% персонала. Еще дальше пошла биржа Coinbase, CEO которой – Брайан Армстронг – рассказал о планах уволить пятую часть своего штата (около 18%) из-за высокой волатильности на рынке виртуальных активов.В рамках оптимизации персонала криптолендинговой платформы BlockFi запланировано сокращение персонала примерно на 20% (порядка 850 сотрудников).При этом криптовалютная биржа Celsius Network и вовсе оказалась на грани неплатежеспособности. В прошлый понедельник американский кредитор сообщил о приостановлении возможности вывода, обмена и перевода средств между аккаунтами "из-за экстремальных рыночных условий". Вслед за этим заявлением токен проекта мгновенно обвалился на 50%. Вскоре один из главных конкурентов Celsius – Nexo – сообщил о готовности купить кредитный портфель криптовалютной платформы. Однако пока Celsius обратилась за помощью к одному из крупнейших международных финансовых конгломератов Citigroup для поиска возможных вариантов финансирования.В не менее затруднительном положении оказался и крипто-хедж-фонд Three Arrows Capital, который начал активно продавать активы и обращаться за помощью к другим фирмам.Единственной позитивной новостью на фоне глобальной оптимизации штата оказалось сообщение о том, что крупнейшая криптовалютная биржа Binance открывает 2000 новых вакансий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Демократы в США продолжают терять доверие населения

Пока евро и британский фунт торгуются достаточно спокойно в связи с выходным днем в США, а фондовые рынки находятся на больших выходных, трейдеры гадают, как заявления президента Джо Байдена о том, что рецессии в США удастся избежать, связаны с реальностью. Если уже даже глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на своем выступлении в прошлую среду заявил, что рецессия – теперь часть неизбежного процесса перехода от мягкой к более жесткой денежно-кредитной политике, как Байден собирается разобраться со слабеющими темпами экономического роста, остается загадкой. Скорей всего, это больше похоже на очередной политический ход перед промежуточными выборами в США, которые пройдут зимой этого года. Очевидное поражение демократической партии из-за стремительного роста инфляции явно не добавляет уверенности Байдену. В последние дни Белый дом активизировал свои усилия по распространению экономических сообщений: представители администрации стали чаще появляться на телевидении, а президент провел серию мероприятий, посвященных усилиям Белого дома по борьбе с инфляцией. Байден уделил особое внимание борьбе с высокими ценами на бензин, которые в настоящее время в среднем превышают 5 долларов за галлон по всей стране. Однако цены на нефть остаются выше отметки в 100 долларов за баррель по марке WTI, а это прямой путь США к рецессии. К подобного рода выводам уже неоднократно приходили и американские, и европейские политики. На прошлой неделе Байден занял чуткую позицию: теперь он во всем винит Россию, которая начала военную спецоперацию на территории Украины. Американские политики уже давно привыкли перекладывать свою вину на других, забывая о том, что далеко не Россия виновата в том, что сейчас происходит с ценами в США. Байден, видимо, забыл о миллиардах, которые были влиты в виде ликвидности в экономику во время проведения сверхмягкой денежно-кредитной политики по нулевым процентным ставкам, и о его флагманском законопроекте о помощи во время пандемии коронавируса, который как следует накачал американцев деньгами – в тот период лучше было не работать вообще и получать дополнительные выплаты к пособию, чем пытаться найти работу, чем, собственно, и воспользовалось огромное количество американцев. Комментарии Байдена проливают свет на шансы демократов на сохранение большинства в Сенате США и на его шансы на переизбрание, если он будет баллотироваться на второй срок. В ходе интервью Байден отметил, что министр финансов Джанет Йеллен заверила его, что пакет помощи во время Covid, принятый 15 месяцев назад, скорей всего, оказал незначительное влияние на инфляцию. С другой стороны, по мнению президента, альтернативой оставался более глубокий экономический спад и более медленное восстановление. Байден повторил свое заявление о том, что США «находятся в более сильном положении, чем любая страна в мире, и способны легко преодолеть высокую инфляцию». В то же время он признал, что американцы «очень, очень недовольны» состоянием страны. Обеспокоенность по поводу инфляции и агрессивная реакция Центрального банка США уже усилили страх того, что экономику ждет рецессия. Все это значительно подпортило мнение американцев об экономике и президенте, несмотря на сильный рынок труда. В пятницу глава ФРС Джером Пауэлл заявил: «твердая приверженность Федеральной резервной системы нашему мандату по обеспечению стабильности цен способствует всеобщему доверию к доллару как к средству сбережения. С этой целью мои коллеги и я сосредоточены на том, чтобы вернуть инфляцию к нашей цели в 2 процента». Эти комментарии прозвучали спустя два дня после того, как Федеральный комитет по открытым рынкам проголосовал за повышение ключевой процентной ставки на три четверти процентного пункта, до целевого диапазона 1,5–1,75% – это самое агрессивное повышение процентных ставок за последние 40 лет, что по всем прогнозам устроит экономике жесткое приземление и столкнет ее в рецессию. Что касается перспектив евро, ожидаемо, что отскок вверх не продлится долго. Политика ФРС не позволит быкам надолго сохранить рынок под своим контролем, поэтому будьте очень осторожны с покупками даже на текущих уровнях. Очевидно, что быкам очень важно что-то показать в районе 1.0500, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0500, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 1.0440. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 1.0380 и 1.0310. Говорить о покупках и о попытках быков исправить ситуацию можно, но лишь после очевидного возврата на 1.0550. Только после этого откроются перспективы по восстановлению в районы 1.0600 и 1.0640. Британский фунт в пятницу обвалился против доллара США. Если медведи пробьются ниже 1.2180 по итогам сегодняшнего дня, то прямиком дорога фунту на 1.2100. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз, уже к минимуму 1.2030. Говорить о коррекции можно только после прорыва 1.2260, что приведет к моментальному рывку на 1.2330, где покупатели столкнутся куда с большими трудностями. В случае более крупного рывка фунта вверх можно говорить об обновлении 1.2400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 июня (разбор утренних сделок). Фунт попытались продать по 1.2254, но вышло не очень

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2245 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Неудачна попытка возврата выше 1.2254 привела к формированию ложного пробоя, который в свою очередь дал сигналы на продажу фунта. Однако все, что удалось медведям – падение GBP/USD на 20 пунктов. До ключевой цели в районе 1.2178 мы так и не дотянули, после чего спрос на фунт вернулся. До момента, пока торговля будет вестись ниже 1.2178, можно ожидать дальнейшего снижения пары. На вторую половину дня техническая картина осталась без изменений, как и сама стратегия. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Во второй половине дня нет данных по США и скорей всего волатильность останется на достаточно сдержанном уровне, что скорей сыграет на стороне покупателей фунта, которые продолжат свои попытки выбраться выше 1.2254. Выступление члена FOMC Джэймса Булларда может совпасть с тем, о чем говорил еще в прошлую пятницу председатель Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла: говорил он на тему процентных ставок и инфляции, а также перспектив американского доллара. По его мнению, ФРС сделает все возможное, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2 процента в самые короткие сроки. Если интервью Булларда будет иметь схожий характер, медведи могут попытаться вернуть давление на британский фунт, что приведет к реализации утреннего сигнала на продажу. В случае снижения фунта во второй половине дня быкам придется очень постараться, чтобы что-то предложить в районе 1.2178, где проходит нижняя граница нового восходящего канала. Поэтому только формирование там ложного пробоя на 1.2178 даст сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на рост к ближайшему сопротивлению 1.2254. Этот уровень критически важен для быков, что явно очевидно, так как медведи всеми силами пытаются не пустить пару выше. Прорыв и тест сверху вниз 1.2254 даст сигнал на покупку в расчете на обновление 1.2331, а затем и максимума прошлой недели в районе 1.2400. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2452, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2484. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2178, давление на пару увеличится. В таком случае открывать новые длинные позиции советую только на ложном пробое от 1.2102. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2030, либо еще ниже – в районе 1.1938 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи справились с поставленной задачей и защитили 1.2254. Теперь им необходимо как можно быстрей вернуть уровень 1.2178, образованный по итогам прошлой пятницы. Только закрепление ниже 1.2178 и обратный тест снизу вверх дадут точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к 1.2102, что приведет к полной капитуляции покупателей фунта. Более дальней целью выступит область 1.2030, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD медведи наверняка вновь проявят себя уже в районе ближайшего сопротивления 1.2254, которое никак им нельзя упускать – это приведет к потере инициативы и к развитию уже бычьего сценария. Очередной ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление нисходящего тренда. В случае отсутствия активности на 1.2254 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2331. Но и там продавать фунт советую только при ложном пробое, так как выход за пределы этого диапазона усилит спрос на GBP/USD. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от 1.2400, либо еще выше – от 1.2452 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксирован крупный рост длинных позиций и лишь небольшая прибавка коротких. Однако, как вы думаю понимаете, на данный момент картина совсем иная: три последних торговых дня перевернули рынок «с ног на голову». Дальнейшее направление пары, которая находится в районе годовых минимумов, зависит от заседания Федеральной резервной системы и от принятых на нем решений. Более агрессивная политика столкнет GBP/USD дальше вниз, так как в экономике Великобритании, как показали последние данные, происходит постепенно сокращение темпов роста, что не придает уверенности инвесторам. Заседания Банка Англии вряд ли как-то поможет фунту, так как регулятор не откажется от политики повышения ставок. Я очень сомневаюсь в его дальнейших агрессивных действиях, направленных на борьбу с инфляцией путем приношения в жертву темпов роста экономики. Хоть губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок, однако намеков на более агрессивный подход к денежно-кредитной политике также нет. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 830 до уровня 34 618, в то время как короткие некоммерческие выросли на 535, до уровня 105 428. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -74 105 до уровня -70 810. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на некоторую неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2255. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.2180. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 июня (разбор утренних сделок). Покупатели евро уперлись в 1.0549

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0549 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Отсутствие данные по еврозоне привело к тому снижению объема торгов и рыночной волатильности, что зажало пару в узком боковом канале, так и не позволив дотянуться до обозначенных еще утром уровней поддержки и сопротивления. До теста 1.0549 не хватило буквально нескольких пунктов. По этой причине получить сигнал по входу там в рынок так и не удалось. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась, как и не изменилась стратегия. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Во второй половине дня нет данных по США и состоится лишь выступление члена FOMC Джэймса Булларда. Думаю, в памяти трейдеров свежи пятничные высказывания председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла на тему процентных ставок и инфляции, а также перспектив американского доллара. Пауэлл много говорил о том, что твердая приверженность Федеральной резервной системы к мандату по обеспечению стабильности цен способствует всеобщему росту доверия к доллару как к средству сбережения. Он также отметил, что ФРС сделает все возможное, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2 процента в самые короткие сроки. Если интервью Булларда будет иметь схожий характер, медведи могут попытаться вернуть давление на европейскую валюту. В случае снижения евро ключевой задачей быков во второй половине дня будет защита ближайшего уровня 1.0494, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только формирования там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе промежуточное сопротивление 1.0549, до которого мы сегодня так и не дотянули. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупной восходящей коррекции к максимуму 1.0599. Более дальней целью выступит область 1.0640, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0494, пара может вернуться назад в боковой канал, что будет означать появление новых проблем для покупателей. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0429. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0360, либо еще ниже – в районе 1.0306 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов, несмотря на то что они так и не сумели себя сегодня проявить, все еще остаются шансы, чтобы вернуть рынок под свой контроль. В случае роста EUR/USD во второй половине дня после выступления Джэймса Булларда из ФРС, только формирование ложного пробоя на промежуточном уровне сопротивления 1.0549 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.0494, образованной по итогам прошлого четверга. Как я уже говорил, от этого уровня зависит очень многое. Пробой и закрепление ниже этого диапазона вместе со слабыми данными по еврозоне, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0429. Однако будьте весьма осторожны сегодня с продажами, так как быки могут воспользоваться моментом коррекции и нарастить длинные позиции. Очевидно, что евро сильно перепродан и на текущих уровнях желающих наращивать короткие позиции явно меньше, чем раньше. Прорыв и закрепление ниже 1.0429 – прямая дорога на 1.0360, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0549, советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0599. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0640, либо еще выше – в районе 1.0663 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие трейдеры довольно настороженно относились к заседанию Европейского центрального банка. По этой причине на рынке наблюдался отказ от активных действий. Как показало время – находится вне рынка было идеальным сценарием. Совет управляющих ЕЦБ на прошлой неделе заявил, что повысит ставку на своем ближайшем заседании, однако даже это не спасло евро перед лицом самой высокой инфляции в США за последние 40 лет. Пятничные данные на прошлой неделе привели к падению всех рисковых активов, что зацепило и европейскую валюту. Дальнейшее направление EUR/USD будет зависеть от принятых решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политики и от прогнозов, сделанных на ближайшие годы. Если в действия Центрального банка и дальше будет просматриваться агрессия, скорей всего евро просядет еще больше, что приведет к обновлению годовых минимумов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 305 до уровня 230 248, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 576 до уровня 179 705. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 50 543 против 52 272 неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0710 против 1.0742. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков возобновить рост евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0550. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.0465. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Третья волна по золоту

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, 16 июня мы давали торговый план на понижение курса золота по следующей схеме:На сегодняшний день имеем подтверждение шортового сценария в виде начала формирования волны "С" на понижение в виде дневного поглощения:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1873. Прибыль зафиксировать на пробое 1809, 1777, 1675 Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами". Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - возможно на понижение до 1675EURUSD - возможно на понижение до 1,03500Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 20.06.2022

На момент публикации данной статьи EUR/USD торгуется вблизи отметки 1.0535, тестируя на пробой важный краткосрочный уровень сопротивления 1.0527 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В случае его пробоя восходящая коррекция может продлиться к уровню сопротивления 1.0616 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Ниже ключевых уровней сопротивления 1.0955 (ЕМА144 на дневном графике), 1.1085 (ЕМА200 на дневном графике) EUR/USD находится в зоне долгосрочного медвежьего рынка. Поэтому пока что ее дальнейший коррекционный рост будет, скорее всего, ограничен уровнем сопротивления 1.0670 (ЕМА50 на дневном графике), а в основном сценарии уже от уровня сопротивления 1.0527 произойдет отбой. Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», пробой локального уровня поддержки 1.0485 вернет риски снижения к 1.0300, и далее – в сторону паритета евро с долларом на фоне устойчивого укрепления доллара и ухудшения перспектив Еврозоны. В альтернативном сценарии цена пробьёт уровни сопротивления 1.0527, 1.0616, 1.0670 и вырастет до локальных уровней сопротивления 1.0780, 1.0800, 1.0810. Дальнейшая динамика будет во многом зависеть от динамики доллара и от действий ФРС и ЕЦБ относительно их монетарных политик. *) об особенностях торговли парой EUD/USD см. также в статье EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0500, 1.0485, 1.0400, 1.0355, 1.0300, 1.0200, 1.0100, 1.0000 Уровни сопротивления: 1.0527, 1.0616, 1.0670, 1.0780, 1.0800, 1.0810, 1.0955, 1.1000, 1.1085 Торговые Рекомендации Sell Stop 1.0470. Stop-Loss 1.0565. Take-Profit 1.0400, 1.0355, 1.0300, 1.0200, 1.0100, 1.0000 Buy Stop 1.0565. Stop-Loss 1.0470. Take-Profit 1.0616, 1.0670, 1.0780, 1.0800, 1.0810, 1.0955, 1.1000, 1.1085Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Третья волна по золоту.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Итак, 16 июня мы давали торговый план на понижение курса золота по следующей схеме:На сегодняшний день имеем подтверждение шортового сценария в виде начала формирования волны "С" на понижение в виде дневного поглощения:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1873. Прибыль зафиксировать на пробое 1809, 1777, 1675 Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами". Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт действует решительно

Ожидания смерти хуже самой смерти. Повышения ставки РЕПО на 25 б.п Банком Англии и его слов о готовности действовать решительно, если высокая инфляция укорениться в экономике Британии, оказалось достаточно, чтобы взвинтить котировки GBPUSD выше 1,24. По мнению Capital Economics, потребительские цены в Туманном Альбионе будут повышаться быстрее американских, по меньшей мере, до середины 2023, что заставляет BoE действовать агрессивно. Срочный рынок ожидает, что до конца 2022 затраты по займам вырастут до 3%, что немногим уступает консенсус-прогнозу FOMC по ставке по федеральным фондам в 3,4%. Банк Англии, как и многие другие регуляторы, находится между молотом и наковальней. С одной стороны, по оценкам экспертов Bloomberg, инфляция в мае ускорится до 9,1%. При этом Natixis ожидает ее роста до 10%, а сам BoE прогнозирует разгон до 11% в 2022. По словам главного экономиста BoE Хью Пилла, если и дальше продолжат поступать свидетельства, что потребительские цены приводят к увеличению зарплат, центробанк может повысить ставку РЕПО на 50 б.п. Динамика и прогнозы по инфляции в БританииС другой стороны, население Туманного Альбиона сталкивается с самым суровым кризисом стоимости жизни, по меньшей мере, за два десятка лет, а 71% опрошенных YouGov подданных Соединенного королевства утверждают, что их затраты существенно возрастут в течение ближайших 12 месяцев. Это худший результат из 18 стран, участвующих в анкетировании. Для сравнения, в США показатель составляет 48%. Динамика реальной зарплаты в БританииВ этом отношении выход в свет статистики по розничным продажам и деловой активности Британии, которые, вероятнее всего, продолжат замедляться, способен сыграть со стерлингом злую шутку. Capital Economics считает, что экономика Туманного Альбиона вряд ли вырастет в ближайшие три года, что является серьезным препятствием на пути монетарной рестрикции BoE. Таким образом, экономический календарь на неделе к 24 июня выглядит очень насыщенным для фунта. Релизы данных по инфляции, розничным продажам, а также индексы менеджеров по закупкам обещают повышенную волатильность в паре GBPUSD. На основании входящих данных инвесторы будут взвешивать, присоединиться ли Банк Англии к клубу «по 50», или продолжит увеличивать затраты по займам постепенно, как он делал до этого. Кроме того, ухудшение макростатистики способно спровоцировать разговоры о паузе в процессе монетарной рестрикции, что является плохой новостью для фунта. GBPUSD, дневной графикТехнически на дневном графике GBPUSD имеет место выраженный нисходящий тренд с откатом в направлении динамических сопротивлений – скользящих средних, входящих в состав индикатора Билла Вильямса Аллигатор. Неспособность преодолеть первую линию обороны «медведей» в виде EMA и пивот-уровня на 1,228 говорит о слабости «быков». В результате появляется возможность реализовать стратегию Линды Рашке Святой Грааль и сформировать шорты на прорыве поддержки на 1,2165. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: несмотря на рост

Доллар и индекс доллара снижаются в понедельник начиная новую торговую неделю на негативной территории после роста в предыдущие 3 недели. Продавцы доллара также пользуются моментом: сегодня американские банки и биржи закрыты по случаю празднования в США «Дня национальной независимости» (Juneteenth National Independence Day). Ввиду этого снижение доллара также по инерции может продлиться и в ходе американской торговой сессии на низких объемах. На момент публикации данной статьи фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются вблизи отметки 104.22, на 134 пункта ниже максимума прошлой недели 105.56. На минувшей неделе 4 крупнейших мировых центральных банка провели свои очередные заседания, посвященные вопросам монетарной политики. По итогам заседания, завершившегося в минувшую среду, процентная ставка ФРС была повышена сразу на 0,75%, а в центральном банке подтвердили, что «дальнейшее повышение ставки будет уместно». НБ Швейцарии и Банк Англии также, за исключением Банка Японии, смогли удивить участников рынка, неожиданно повысив процентные ставки. Стоит ли говорить, что ввиду насыщенности на события экономического характера минувшая неделя оказалась крайне волатильной? И хотя индекс доллара DXY завершил минувшую неделю с относительно небольшим приростом, все же экономисты склоняются к общему мнению о том, что доллар возобновит рост. С учетом событий вокруг рынка нефти и газа, вероятного замедления китайской экономики, а также событий на Украине, где Россия проводит военную специальную операцию, в то время как страны Запада вводят против нее все новые жесткие санкции, участники рынка будут более склонны к покупке защитных активов, в том числе доллара, избегая активных покупок на фондовом рынке. Если также процентная ставка ФРС будет повышена на 0,75% и на июльском заседании (в частности, представители руководства ФРС Кристофер Уоллер и Нил Кашкари заявили недавно, что поддержат еще одно повышение ставки на 75 базисных пунктов на заседании в июле), то рынки будут учитывать вероятность ее роста к уровню 3,5% уже к концу этого года, что сделает процентную ставку ФРС самой высокой среди процентных ставок других крупнейших мировых центральных банков. А это почти автоматически делает доллар более дорогим по отношению к другим основным валютам, создавая предпосылки для его дальнейшего укрепления на фоне покупок долгосрочными стратегическими инвесторами, предпочитающих получать хоть и не очень высокий, но стабильный и гарантированный доход. Ввиду этого растет вероятность того, что индекс доллара DXY вскоре вновь превысит отметку 105.00 с перспективой дальнейшего роста в сторону «многолетних максимумов 121.00, достигнутых летом 2001 года» (см. наш предыдущий обзор за 16.06.2022 – «Итоги прошедшего заседания ФРС. Куда пойдет доллар?»). В центре внимания участников рынка на этой неделе будут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе. Они также обратят внимание на публикацию важной макро статистики по Канаде, Великобритании, Германии, еврозоне (подробнее см. «Важнейшие экономические события недели 20.06.2022 – 26.06.2022»). Впрочем, волатильность на рынке может повыситься уже сегодня, когда в 13:00 (GMT) глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит перед Комитетом по экономическим и валютным вопросам Европейского парламента и, если она сделает неожиданные заявления. Новые жесткие заявления со стороны Лагард о необходимости в скором времени перейти к ужесточению политики ЕЦБ вызовут рост евро. Если Лагагрд не коснется вопросов монетарной политики, то реакция на ее выступление будет слабой. Котировки евро поддерживаются ожиданиями начала цикла ужесточения кредитно-денежной политики Европейского центрального банка и повышения его процентной ставки. «Вероятно, мы (в ЕЦБ) сможем оставить позади отрицательные ставки к концу третьего квартала», - заявила Лагард на позапрошлой неделе, подтвердив также, что программа APP (экстренная программа количественного смягчения) закончится в самом начале третьего квартала, и «если инфляция стабилизируется на уровне около 2% в среднесрочной перспективе, будет уместна постепенная дальнейшая нормализация в сторону нейтральной ставки. ЕЦБ предпримет для этого все необходимые шаги». На заседании 9 июня руководители ЕЦБ решили сохранить базовую ставку по депозитам на уровне -0,50%, но заявили, что намерены повысить процентные ставки на 25 б.п. на июльском заседании после завершения программы покупки активов (APP) 1 июля. Относительно динамики евро на этой неделе также стоит обратить внимание на публикацию в четверг (в 07:30 и 08:00 GMT) индексов (PMI) деловой активности в производственном секторе Германии и еврозоны. Этот индекс является важным индикатором состояния всей европейской экономики. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Предыдущие значения PMI для производственного сектора Еврозоны: 54,8, 55,8, 54.9, 55.5, 52.3, 53.3, 55.4, 54.2, 56.2, 59.0. Прогноз на июнь: 54,0. Что касается пары EUR/USD (см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации), то она, несмотря на сегодняшний рост, пока что остается под давлением. Пробой локального уровня поддержки 1.0485 вернет риски снижения к 1.0300, и далее – в сторону паритета евро с долларом на фоне устойчивого укрепления доллара и ухудшения перспектив Еврозоны (подробнее см. в «EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 20.06.2022»). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей фунта

В пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2325 и рекомендовал от него принимать решения. Неудачна попытка возврата выше 1.2325 привела к формированию нескольких ложных пробоев, которые в свою очередь дали сигналы на продажу фунта. Каждый из них позволил увидеть падение от 60 до 70 пунктов. В результате падения фунта в первой половине дня до уровня 1.2241 мы не дотянули, поэтому дождаться формирования там хороших точек входа в рынок так и не удалось. Во второй половине дня медведи пробились ниже 1.2254, но справедливости ради скажу, что дождаться хорошей точки входа на продажу, которую я отметил на графике с обратным тестом снизу вверх 1.2254, не удалось – не хватило каких-то нескольких пунктов для подтверждения сигнала. Я пропустил падение. Однако после теста и ложного пробоя на 1.2178 образовался отличный сигнал на покупку в конце недели, который привел к отскоку вверх на 40 пунктов, что вполне неплохо. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Коррекция по фунту в пятницу была весьма существенная, однако у быков все еще имеются шансы на сохранение рынка под своим контролем и продолжение восходящего тренда с перспективой выстраивания нижней границы нового канала. Из данных сегодня ничего нет, поэтому внимание будет уделено выступлению члена Комитета по кредитно-денежной политике Банка Англии Хаскела. Вряд ли его слова повлияют серьезно на фунт. На прошлой неделе после повышения процентных ставок на 25 базисных пунктов, до 1,25%, регулятор заявил, что продолжит придерживаться агрессивной политики, что, собственно, играет на стороне покупателей фунта. В случае если в первой половине дня произойдет небольшая нисходящая коррекция пары, быкам придется очень постараться, чтобы что-то предложить в районе 1.2178, где проходит нижняя граница нового восходящего канала. Поэтому только формирование там ложного пробоя на 1.2178 даст сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на рост к ближайшему сопротивлению 1.2254. Этот уровень критически важен для быков, так как забрав его под контроль, можно будет с уверенностью рассчитывать на продолжение бычьего рынка, образованного от 14 июня. Прорыв и тест сверху вниз 1.2254 дадут сигнал на покупку в расчете на обновление 1.2331, а затем и максимума прошлой недели в районе 1.2400. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2452, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2484. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2178 давление на пару увеличится. Тогда открывать новые длинные позиции советую только на ложном пробое от 1.2102. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2030, либо еще ниже – в районе 1.1938 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи попытались в пятницу вернуть контроль над рынком, что вышло довольно неплохо. Отыграв значительную часть роста, сегодня они имеют все шансы на перелом восходящей коррекции, наблюдаемой от 14 июня. Для этого им необходимо как можно быстрее вернуть уровень 1.2178, образованный по итогам прошлой пятницы. Только закрепление ниже 1.2178 и обратный тест снизу вверх дадут точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к 1.2102, что приведет к полной капитуляции покупателей фунта. Более дальней целью выступит область 1.2030, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD медведи наверняка проявят себя уже в районе ближайшего сопротивления 1.2254, которое никак им нельзя упускать – это приведет к потере инициативы и развитию уже бычьего сценария. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление нисходящего тренда. В случае отсутствия активности на 1.2254 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2331. Но и там продавать фунт желательно только при ложном пробое, так как выход за пределы этого диапазона усилит спрос на GBP/USD. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от 1.2400, либо еще выше – от 1.2452 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксирован крупный рост длинных позиций и лишь небольшая прибавка коротких. Однако, как вы, думаю, понимаете, на данный момент картина совсем иная: три последних торговых дня перевернули рынок «с ног на голову». Дальнейшее направление пары, которая находится в районе годовых минимумов, зависит от заседания Федеральной резервной системы и от принятых на нем решений. Более агрессивная политика столкнет GBP/USD дальше вниз, так как в экономике Великобритании, как показали последние данные, происходит постепенное сокращение темпов роста, что не придает уверенности инвесторам. Заседания Банка Англии вряд ли как-то поможет фунту, так как регулятор не откажется от политики повышения ставок. Я очень сомневаюсь в его дальнейших агрессивных действиях, направленных на борьбу с инфляцией путем приношения в жертву темпов роста экономики. Хоть губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок, однако намеков на более агрессивный подход к денежно-кредитной политике также нет. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 830, до уровня 34 618, в то время как короткие некоммерческие выросли на 535, до уровня 105 428. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -74 105 до уровня -70 810. Недельная цена закрытия выросла с 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2178. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2254. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0505 произошел в момент, когда MACD был очень далеко от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Спустя некоторое время состоялся еще один тест 1.0505, но в тот момент MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро, которая принесла убытки. И лишь во второй половине дня третий по счету тест 1.0505 в момент, когда MACD только начинал движение вниз, привел к распродаже евро и падению в район 1.0458, что позволило забрать с рынка более 50 пунктов прибыли. Покупки на отскок от 1.0458, на которые я обращал внимание в своем прогнозе, также позволили ухватить еще около 30 пунктов прибыли. Отчет по инфляции в еврозоне за май этого года совпал с прогнозами экономистов, что явно расстроило покупателей евро, рассчитывающих на более агрессивный рост цен – это помогло бы укрепить позиции быков. Выступление главы ФРС Джэрома Пауэлла привело к росту американского доллара, так как председатель ФРС много говорил на тему дальнейшего повышения процентных ставок в США. Сегодня нет никакой статистики и лишь выступления представителей Европейского центрального банка будут иметь значение. Ожидаются интервью Панетты и Лейна, а также выступление вице-президента Бундесбанка Буха. Но самым главным будут заявления, сделанные президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая может более агрессивно отреагировать на пятничную инфляцию – сигнал на покупку евро. Во второй половине дня нет никакой статистики, способной помочь доллару. Вряд ли интервью члена FOMC Джэймса Булларда будет иметь какое-либо значение для валютного рынка. Однако стоит помнить, что тон членов комитета остается весьма агрессивный, поэтому реакция на заявления Булларда может быть на стороне американского доллара. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0548 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0598. В точке 1.0598 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в первой половине дня, но лишь в случае ястребиных интервью представителей Европейского центрального банка. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0512, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0548 и 1.0598. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0512 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0451, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в первой половине дня в случае слабой статистики по Германии и голубиных заявлений Кристин Лагард, что вряд ли. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0548, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0512 и 1.0451. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс