Новости рынка - cтраница №2789

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2789

Рынок не верит в новое ужесточение политики FOMC.

Все внимание рынка сейчас занимает израильский конфликт, который может в ближайшие дни разрастись и перерасти в полномасштабную войну. Собственно, Израиль уже объявил войну Палестине, а в конфликт уже готовы войти Афганистан и Ливан. Как это ни грустно, но на Ближнем Востоке разгорается новое военное противостояние. А что такое Ближний Восток для мировой экономики? Конечно, же это нефть! Я уже говорил(и не только я), что нефть может взлететь в цене в ближайшее время, и уже сегодня все ее марки подорожали на 5-6%. Чем сильнее будет накаляться обстановка на Ближнем Востоке, тем выше вероятность нового роста стоимости энергоносителей. Для мировой экономики это означает новый рост цен практически на все товары, так как транспортные расходы есть практически везде. Расходы на отопление зимой будут закладываться тоже во все товары и услуги. Хоть Европа и Великобритания начали переход к «зеленой» энергетике, этот процесс может занять годы и даже десятилетие. Поэтому для мировой экономики новый военный конфликт не сулит ничего хорошего. Однако сегодня я хотел бы поговорить о повышении процентной ставки FOMC, вероятность которого на текущий момент составляет 16,7%. На мой взгляд, это очень малая вероятность для текущего положения вещей. Напомню, в Америке два месяца подряд растет инфляция, до следующего заседания выйдет еще два отчета по инфляции, а ближайший станет известен уже в четверг(сентябрьский отчет). И судя по прогнозам и разговорам на рынке, никто не ждет замедления темпов роста цен. Если по итогам августа инфляция выросла до 3,7%, то по итогам сентября(средневзвешенное мнение) останется на уровне 3,7% г/г. Базовая инфляция может снизиться до 4,1%, но она сейчас выше основной, и я предлагаю большее внимание уделять тому показателю, который ниже. Оба показателя инфляции в США могут остаться около 4%, а это в два раза выше целевой отметки. Если всего лишь два месяца назад казалось, что вот-вот индекс потребительских цен вернется к цели, то сейчас кажется, что понадобится еще одно-два повышения ставки FOMC. И в свете этих событий мне странно видеть вероятность(согласно инструменту CME FedWatch) нового ужесточения 1 ноября равную 16,7%. Я считаю, что она гораздо выше. В любом случае оба инструмента находятся сейчас в стадии построения понижательного набора волн и, если не произойдет ничего экстраординарного, мы увидим еще волны вниз. Следовательно, спрос на доллар будет расти в любом случае, вне зависимости от решений ФРС в ноябре. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки говорит о готовности рынка к построению коррекционной волны. В последних своих обзорах я предупреждал, что стоит рассмотреть закрытие коротких позиций, так как вероятность построения восходящей волны сейчас высока. Прорыв 1,0463 укажет на очередную «ложную тревогу», и можно будет вновь продавать инструмент с целями, расположенными около отметки 1,0242, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна может получиться достаточно слабой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 9 октября. Израильская тема пока не влияет на курсы доллара и других валют.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, его первой волны, которая сильно затягивается во времени. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышение, поэтому сценарий с новым восходящим участком я даже не рассматриваю. Первая волна нисходящего участка тренда уже приобрела очень протяженный вид, но спрос на фунт продолжает оставаться низким. Напомню, что нет никаких конкретных целевых размеров волн. Первая волна может строится еще сколько угодно времени без каких-либо ограничений. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте. Если построение понижательного набора волн будет завершено по европейцу, то с вероятностью 80% оно будет закончено и по британцу. А по европейцу первая волна завершена с высокой долей вероятности. Спрос на британца в пятницу также повысился на сильных данных их Америки, поэтому в ближайшее время я жду построения волны 2 или b. Все говорит в пользу доллара, но британец пока держится. Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник не изменился и сохраняет возможность построения повышательной волны 2 или b. К сожалению, все последние новости, которые поступали на валютный рынок, так или иначе поддерживают спрос на валюту США. В пятницу мы получили пакет сильной статистики по рынку труда и безработице. Затем на выходных начался очередной вооруженный конфликт на Ближнем Востоке, на сей раз в Израиле. А любой геополитический конфликт(да еще и в котором потенциально может участвовать сразу несколько стран), это удар по многим мировым рынкам. К примеру, сегодня цены на нефть уже взлетели на 5-6%. Рост цен на нефть может вновь разгонять инфляцию по всему миру. Спрос на доллар может вновь начать расти, так как многие участники валютного рынка рассматривают валюту США, как «тихую гавань». В общем, все было относительно тихо-спокойно(к сожалению, многие к украино-российскому конфликту относятся уже как к чему-то обыденному), но вот появилась новая «горячая точка» на геополитической карте мира, и рынок опять может попасть в шторм. Я бы не хотел углубляться в суть конфликта в Израиле. Скажу только, что на данный момент Израиль начал ответную военную операцию в Секторе Газа. В то же время в конфликт может ворваться ливанская военная группировка «Хезболла» и даже небезызвестный «Талибан» готов выступить против Израиля. В общем, все может пойти по нескольким сценариям. Возможно, в течение 72 часов Израиль зачистит свою территорию(боевиков там все же не так уж много) и дальше ситуация начнет налаживаться. А возможно это новый геополитический конфликт на долгие годы... Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна может получиться достаточно слабой. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Хотя евро и фунт оказались на линии огня, доллар не спешит надувать паруса

По итогам минувшей пятидневки гринбек подешевел примерно на 0,07%. До этого «американец» рос одиннадцать недель подряд. Вышедшие в пятницу данные отразили, что занятость в Соединенных Штатах выросла максимальными темпами за восемь месяцев в сентябре, увеличившись на 336 тыс. Значение показателя заметно превзошло прогнозируемый рост на 170 тыс. Однако эти данные не оказали существенной поддержки доллару, поскольку инвесторы обратили внимание на другие аспекты отчета. Так, средняя почасовая оплата труда в прошлом месяце в стране повысилась на 4,2% в годовом выражении после подъема на 4,3% в августе. «Хотя рост числа рабочих мест существенно превысил рыночные ожидания, гораздо более важной деталью отчета является замедление темпов роста зарплат», – сообщили стратеги CFRA Research. Судя по всему, трейдеры посчитали, что сентябрьский отчет Минтруда США согласуется как с целью «мягкой посадки» экономики, так и с целью возврата инфляции в стране к уровню в 2%. На прошлой неделе цены на нефть резко упали, что ослабило опасения по поводу очередного инфляционного импульса, связанного с сырьевыми товарами. Все это добавило аргументов в пользу того, что ФРС не придется еще больше повышать ставки. В результате защитный доллар оказался не у дел и просел в пятницу более чем на 0,2%, достигнув минимальных значений за неделю в области 106. Между тем ключевые индикаторы Уолл-стрит завершили сессию уверенным подъемом. В частности, S&P 500 повысился на 1,18%, до 4308,5 пункта. За минувшую неделю индекс прибавил около 0,5%. На этом фоне основные конкуренты гринбека – евро и фунт – воспрянули духом. Единая валюта прервала одиннадцатинедельную полосу неудач, а стерлинг закрылся в плюсе впервые за пять недель. По итогам минувшей пятидневки пара EUR/USD выросла примерно на 15 пунктов, финишировав вблизи пятидневных максимумов в области 1,0585. Поддержку евро оказали комментарии «ястребов» в Управляющем Совете ЕЦБ. «Нам действительно нужно убедиться, что мы находимся на пике, когда дело доходит до ставок, и с этой точки зрения только реальные данные и цифры, представленные нам на декабрьской, а затем мартовской встречах, могут убедить нас», – заявил в четверг глава ЦБ Словакии Петер Казимир. Член правления ЕЦБ Изабель Шнабель сказала в пятницу, что недавнее замедление инфляции, которая в сентябре упала в еврозоне до самого низкого уровня за два года в 4,3%, было обнадеживающим, но рисков по-прежнему предостаточно, от более высоких, чем ожидалось, зарплат до новых перебоев с поставками энергоносителей. «Я по-прежнему вижу повышательные риски для инфляции. Если они материализуются, в какой-то момент может потребоваться дальнейшее повышение процентных ставок», – сообщила она. Пара GBP/USD прибавила почти 40 пунктов в пятницу и зафиксировала самое высокое дневное закрытие с 29 сентября в районе 1,2235. Экономические показатели Великобритании, опубликованные на прошлой неделе, дали некоторые основания для оптимизма. Так, согласно окончательной оценке, индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг страны от S&P Global достиг 8-месячного минимума в 49,3 пункта, но оказался лучше предварительного значения в 47,2 пункта. Хотя инвесторы видят мало шансов на очередное повышение ставок Банком Англии на следующем заседании по вопросам политики в ноябре, они рассчитывают на еще одно повышение ставок в 2024 году. Трейдеры оценивают вероятность повышения ставок BoE в ноябре в 25%, но шансы возрастают до 40% в декабре. В начале новой недели гринбек оказался на переднем крае, пользуясь спросом в качестве актива «тихой гавани» из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Тель-Авив объявил о начале операции «Железные мечи» в связи с масштабными атаками ХАМАС. «Мы будем внимательно следить за ситуацией, но считаем, что этот сдвиг в геополитике не будет иметь долгосрочные последствия», – отметили специалисты Julius Baer. В понедельник USD поднялся до локальных максимумов в области 106,60, но затем несколько скорректировался. «Открытие недели было омрачено заголовками вокруг конфликта между Израилем и Палестиной. Если верить истории, то реакция на рынках должна ослабнуть. Снижение заработной платы и "медвежий" наклон кривой трежерис сводят на нет аргументы в пользу повышения ставки ФРС, однако некоторые "ястребы" из FOMC считают иначе. Посмотрим, что в четверг покажет отчет по индексу CPI в США за сентябрь. В сложившейся ситуации покупка доллара на просадках по-прежнему имеет смысл», – заявили эксперты Societe Generale. Пока гринбек торгуется выше 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит на уровне 103,15, его краткосрочные перспективы выглядят конструктивными. По мере ослабления геополитических опасений на первый выйдут статданные, которые остаются движущей силой на валютном рынке.Согласно прогнозам, в сентябре темпы роста общей инфляции в США замедлились в месячном исчислении до 0,3% по сравнению с 0,6% в августе. Такое развитие событий станет неблагоприятным исходом для доллара, поскольку будет означать, что ФРС близка к завершению цикла повышения ставок. Если же данные превзойдут прогнозы, это укрепит ожидания более высоких ставок на более длительный срок, что приведет к росту гринбека. В случае усиления «бычьего» импульса USD в фокусе внимания окажется максимум 2023 года на уровне 107,35, зафиксированный 3 октября, а затем недельный пик от 21 ноября 2022 года около 108,00. Пока что ключевой вопрос заключается в том, станет ли обратная зависимость доллара от склонности к риску снова более выраженной, говорят аналитики HSBC. Неспособность гринбека извлечь выгоду из недавних данных по рынку труда США выдвигает это предположение на первый план, отмечают они. Пара EUR/USD начала новую неделю в красной зоне. Единая валюта пострадала из-за ослабления рисковых настроений. Кроме того, в ответ на эскалацию геополитической напряженности на Ближнем Востоке цены на нефть резко подскочили. Это оказало негативное влияние на евро, учитывая, что Германия, крупнейшая экономика валютного блока, сильно зависит от цен на энергоносители. Опубликованные в понедельник данные показали, что промышленное производство в Германии сократилось в августе четвертый месяц подряд, снизившись на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что усилило опасения по поводу рецессии в еврозоне. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил в понедельник, что макроэкономическая ситуация подвержена неопределенности, особенно после эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. Участники рынка теперь будут следить за направлением цен на энергоносители, которое имеет большое значение для инфляции и монетарной политики ЕЦБ. Отметка 1,0510 служит в качестве ближайшей поддержки для EUR/USD. Пробой этой отметки откроет дорогу для снижения к 1,0480 и 1,0450. С другой стороны, уровень 1,0540 формирует первоначальное препятствие. Далее идут отметки 1,0570 и 1,0600. Пара GBP/USD в понедельник также развернулась в южном направлении, отслеживая ухудшение настроений в отношении риска. Основной цифрой, на которую стоит обратить внимание в экономическом календаре в Великобритании, является месячный показатель по ВВП за август. Ожидается рост индикатора на 0,2% после снижения на 0,5% в июле. Кроме того, инвесторы будут следить за комментариями представителей Банка Англии. В четверг выступит главный экономист BoE Хью Пилл, а в пятницу – глава регулятора Эндрю Бейли. Если они не отмахнутся от ожиданий рынка относительно потенциального повышения ставки до конца года, это, наряду с сильными данными по ВВП Великобритании, поможет фунту восстановить самообладание. В качестве ближайшего сопротивления для GBP/USD выступает отметка 1,2200 на пути к 1,2230 и 1,2260. Между тем уровень 1,2160 является первоначальной поддержкой, утрата которой обусловит снижение пары в направлении 1,2130 и 1,2100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 9 октября. Всему миру готовится к новому инфляционному шоку?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. Предполагаемая первая волна нового нисходящего участка тренда может продолжить свое построение, хотя в данное время имеются определенные признаки ее завершения. Ни одно из последних повышений котировок не было похоже на полноценную волну 2 или b. Следовательно, все это были внутренние коррекционные волны в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок может продолжаться еще некоторое время в рамках этой волны. И на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны уже прослеживаются пять внутренних волн, поэтому ее завершение близится. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0463, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка начать построение коррекционной волны. Евровалюта нащупала «дно» около уровня 1,0463 Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник не изменился, хотя в течение дня имела место коррекционная волна. Общий отход котировок от достигнутых минимумов составляет на текущий момент чуть более 100 пунктов. Такой отрезок я не могу интерпретировать, как волну 2 или b. А это означает, что вероятность и опасность нового возобновления предполагаемой волны 1 или а сохраняется высокая. Несмотря на неудачную попытку прорыва отметки 1,0463. Проблема для евровалюты заключается сейчас в том, то новостной фон зачастую поддерживает валюту США. Даже в пятницу, одни из наиболее важных отчетов по рынку труда и безработице в США получились весьма позитивными. И выходит, что, с одной стороны, рынок настроился на построение коррекционной волны, а с другой стороны, он получает информационный фон, который поддерживает доллар. И как тут быть? Я думаю, что построение коррекционной волны пока все же продолжится. Хотя в ближайшее время на валютном рынке может многое поменяться, так как из-за вооруженного конфликта в Израиле цены на нефть могут взлететь в космос и потянуть за собой вверх инфляцию во многих странах мира. Об этом заявил сегодня управляющий ЕЦБ Класс Кнот. Он также добавил, что для многих стран новый скачек инфляции станет шоком, так как ставки уже повышены до «весьма ограничительных» уровней. Дальше повышать ставки могут позволить себе очень немногие, и может возникнуть ситуация, при которой инфляция будет расти на максимально возможных ставках. А это шок для экономики. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки говорит о готовности рынка к построению коррекционной волны. В последних своих обзорах я предупреждал, что стоит рассмотреть закрытие коротких позиций, так как вероятность построения восходящей волны сейчас высока. Прорыв 1,0463 укажет на очередную «ложную тревогу», и можно будет вновь продавать инструмент с целями, расположенными около отметки 1,0242, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Причины, по которым биткоин никогда не станет «мировой валютой»

На 4-часовом ТФ биткоин все также продолжает вялое восходящее движение. Ранее криптоактив преодолел нисходящую линию тренда, поэтому теперь имеет возможность продолжать движение на Север. Мы сомневаемся в том, что рост будет сильным, так как на 24-часовом ТФ цена уперлась в линию Сенкоу Спан Б и пока не может ее преодолеть. Поэтому для нас на первом месте остается коррекционный сценарий. Тем не менее, мы не считаем, что рост невозможен в принципе. Мы лишь утверждаем, что нужно сначала получить хороший сигнал, а уже потом делать выводы о будущем движении. Тем временем, аналитическая компания Glassnode опубликована очень интересную информацию, которая позволяет сделать множество интересных выводов. Итак, по данным компании, 53,3% общего количества монет не перемещалось между кошельками более 5 лет. Это 10,4 миллиона монет биткоина. Можно было бы предположить, что все владельцы этих кошельков ждут пресловутых 100 000$ или 1 000 000$, чтобы потом продавать, обеспечивая безбедную старость даже своим правнукам, но в реальности даже в компании Glassnode считают, что большая часть этих монет безвозвратно утеряна, а их владельцы либо потеряли ключи от своих кошельков, либо же умерли. Теперь позвольте задать вопрос: зачем миру нужна такая валюта, которую нельзя передать по наследству, или которую можно потерять и больше никогда не вернуть ни при каких условиях? Которую могут украсть и вы никак не докажете, что вы вообще владели ею? Ведь всё это признаки децентрализованности актива, которые абсолютное большинство экспертов восхваляет. Но если вы владеете обычными деньгами, вы можете отнести их в банк, спрятать куда угодно, вложить их во что угодно. Владея банковским счетом(который доступен для абсолютно любого человека, а не только для профессиональных инвесторов) мы можете доказать, что вы владеете определенным количеством «чистых» денег, а в случае чего, ваши родственники на основании документов могут получить их за вас. В случае с биткоином все это невозможно и, если ключ к кошельку утерян, то вы никогда в жизни больше не получите доступ к нему. Если предположить, что около 5 млн монет утеряно, неужели кто-то верит, что за следующие 100 лет(в течение которых майнинг будет продолжаться) не будет утеряно еще 5 млн? Такими темпами рано или поздно все монеты будут утеряны или же выведены из оборота, так как их владельцы за те же 100 лет просто умрут. И если бы криптовалюта была хотя бы стабильна уже сейчас, так что ею хотело бы владеть абсолютное большинство людей... Но нет, биткоин остается интересен только тем, кто регулярно проводит платежи в интернете, или же инвесторам. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала виток восходящего движения, который уже может быть завершен. Мы считаем, что покупки возможны, но первая цель, которую мы называли – 28 500$ – отработана, а преодолеет ли линию Сенкоу Спан Б цена на 24-часовом ТФ – неизвестно. Вывод: покупки возможны, но небольшие и осторожные. Цель – 31 000$, но мы больше верим в возврат в область 24 350$ - 25 211$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: покупай, пока льется кровь

Не успели инвесторы понять, почему EUR/USD выросла в ответ на впечатляющую статистику по американской занятости за сентябрь, как в судьбу основной валютной пары добавилась новая неопределенность. Вооруженный конфликт в Израиле рискует выйти за пределы страны и спровоцировать непредвиденные для финансовых рынков последствия. Неудивительно, что доллар США укрепился в начале недели к 13 октября как актив-убежище. Однако сможет ли он получить новый козырь в среднесрочной перспективе? Динамика занятости вне сельскохозяйственного сектора СШАНесмотря на то что события в Израиле практически не влияют на расстановку сил на рынке нефти, рост геополитических рисков на Ближнем Востоке привел к взлету котировок Brent. Если конфликт обострится, а такое весьма вероятно, и к нему присоединятся другие страны, черное золото взлетит еще выше. По мнению Nomura, ралли североморского сорта к $110 за баррель чревато паритетом в паре EUR/USD. В отличие от США, еврозона является нетто-импортером нефти, и рост цен негативно влияет на ее экономику. Одновременно ралли Brent усиливает риски нового разгона инфляции в Штатах. ФРС не будет долго думать, повышать ставку по федеральным фондам или нет. В условиях сильной экономики сделать это нетрудно, а экономика США действительно крепко стоит на ногах. В отличие от европейской, которая рискует пострадать и из-за нового энергетического кризиса, и из-за расточительности Италии. В результате евро может в третий раз в своей истории упасть ниже паритета. Динамика EUR/USDВпрочем, есть и альтернативный сценарий развития событий. Эскалация геополитического конфликта на Ближнем Востоке взвинтит спрос на активы-убежища. В первую очередь на казначейские облигации США. Инвесторы начнут скупать их в неограниченном количестве, так как ставки весьма привлекательны. В итоге долгое время зовущая ввысь доллар США доходность долговых обязательств резко рухнет. На таком фоне EUR/USD рискует быстро взлететь под небеса. Возможно, вооруженный конфликт в Израиле – это и есть тот самый черный лебедь, о котором мы говорили в предыдущих материалах. Пока сложно сказать, по какому пути пойдет основная валютная пара, однако ее путеводной звездой по-прежнему выступают ставки долгового рынка США. Станут ли инвесторы покупать облигации из-за геополитики или их вдохновит дальнейшее замедлении американской инфляции в сентябре? Ждать осталось недолго. При этом трейдеры должны быть готовы к любому варианту развития событий. Рынок явно отдается от монетарной политики ФРС, у него появилась новая игрушка. Почему бы ее не рассмотреть поближе? Технически на дневном графике EUR/USD «быкам» удалось вернуть котировки выше справедливой стоимости на 1,0505. Это хорошая новость для покупателей. Однако формирование внутреннего бара свидетельствует о неопределенности. Если торговый день так и закроется, следует разместить отложенные ордера на уровнях 1,0575 на покупки и 1,0525 на продажу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин может упасть до 15 000$ - Николас Мертен

Криптовалюта биткоин продолжает находиться в восходящем движении после отскока от области 24 350$ - 25 211$. Мы предполагали, что криптовалюта может вырасти к линии Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ, и это произошло. Первый отскок от указанной области привел к росту криптовалюты на 5 000$ в течение буквально нескольких дней. Второй отскок от этой области привел к росту на 2 500$... Мы считаем, что эти цифры позволяют сделать предположение о сохранении коррекционного сценария. Тем более, что преодолеть облако Ишимоку «цифровому активу» пока не удалось. При чем в качестве линии Сенкоу Спан Б следует рассматривать уровень 28 500$, от которого цена уже однажды отскочила, а не следующее значение 27 500$. Честно говоря, даже при поверхностном взгляде на графики не кажется, что биткоин готов возобновить «бычий» тренд. После отскока от области 24 350$ - 25 211$ нет никакого «взрывного» роста, который был бы характерен для возобновления тренда. Таким образом, теоретические шансы на рост к уровню 31 000$, от которого произошло уже два отскока, имеются, но коррекционный сценарий для нас остается более приоритетным. В это же время CEO компании DataDash Николас Мертен заявил, что курс биткоин может вернуться обратно к уровню 15 000$, откуда год назад и начинался последний виток роста криптовалюты. Господин Мертен заявил, что биткоин может вновь обрушиться вниз из-за ФРС, которая продолжает ужесточать монетарную политику, что с высокой долей вероятности приведет к рецессии в следующем году. Мертен считает, что краткосрочная рецессия будет наиболее благоприятным сценарием для американской экономики, и она может привести к формированию «двойного дна» по многим активам, включая и биткоин. Также господин Мертен считает, что ключевым фактором роста биткоина является увеличение ликвидности на рынке. Проще говоря, денежной массы. Последний «бычий» тренд до 70 000$ как раз проходил во время программы QE, когда экономику насыщали «свеженапечатанными» деньгами, а денежная масса в США выросла чуть ли не в два раза. Сейчас же это условие не выполняется, поэтому сильного роста ждать не приходится, считает Мертен. На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил от уровня 25 211$ и отработал линию Сенкоу Спан Б. В данное время криптовалюта больше тяготеет к возврату в область 24 350$ - 25 211$, чем к продолжению роста, а отскок от верхней линии облака Ишимоку может спровоцировать возобновление падения. Мы по-прежнему считаем, что вероятность падения «цифрового золота» гораздо выше. Продажи рекомендуем после преодоления области 24 350$ - 25 211$. Цель – 19 607$. Также небольшие продажи возможны при отскоке от линии Сенкоу Спан Б. Длинные позиции можно будет рассматривать в случае третьего отскока от 25 211$ или закрепления выше Сенкоу Спан Б(28 500$) с целью 31 000$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт будет следовать за гринбеком

Фунт в паре с долларом снова дешевеет, на фоне роста антирисковых настроений и повышенного спроса на безопасный гринбек. В конце прошлой недели покупатели gbp/usd активно восстанавливали свои позиции, прежде всего благодаря снижению индекса доллара США. Но последние события на Ближнем Востоке спутали все карты – гринбек снова стал фаворитом валютного рынка. Информационная картина способствует усилению доллара, тогда как фунт вынужден следовать за котируемой валютой. Взглянув на недельный график gbp/usd мы увидим, что минувшая неделя завершилась «плюсом» для британца впервые за всю осень. Тогда как в сентябре фунт понес максимальные за 12 месяцев потери – хай месяца был зафиксирован на отметке 1,2712, лоу – на отметке 1,2109. Такой впечатляющий результат (600 пунктов всего за несколько недель!) был достигнут не только усилением гринбека, но и ослаблением фунта – на ожиданиях, что Банк Англии завершит (или уже завершил) цикл ужесточения монетарной политики. Завышенные ожидания рынка подкосили позиции британской валюты. Это произошло не вчера и не позавчера, а во второй половине лета. Взгляните на месячный график gbp/usd – ценовой пик этого года (1,3141) был достигнут в июле, после чего пара развернулась на 180 градусов и снизилась более чем на тысячу пунктов. Это произошло во многом из-за «переоценки ожиданий». В начале лета рынок видел пиковое значение процентной ставки Банка Англии на уровне 6,5%. Столь смелым прогнозам способствовали инфляционные данные – инфляция в Великобритании носила более устойчивый характер по сравнению с другими развитыми странами, где ситуация с ростом цен улучшалась быстрее. Однако в августе члены английского регулятора неожиданно смягчили тональность своей риторики, акцентировав внимание на побочных эффектах агрессивной политики. Ястребиные ожидания существенно ослабли (оказав давление на фунт), тогда как в сентябре опасения большинства экспертов оправдались – впервые за последние 14 месяцев Банк Англии сохранил ставку без изменений. Последний инфляционный отчёт оказал дополнительное давление на фунт. В частности, основной индекс потребительских цен, не включающий в себя цены на энергию и продукты питания, резко снизился – до 6,2%, в то время как большинство экспертов прогнозировали минимальный спад (до 6,8%). При этом в течение предшествующих двух месяцев базовый ИПЦ выходил на отметке 6,9%. Общий индекс в годовом выражении также оказался в «красной зоне», оказавшись на отметке 6,7% (прогноз был на уровне 7,0%). Это самый слабый темп роста с февраля 2022 года. По итогам сентябрьского заседания многие валютные стратеги пришли к выводу о том, что достигнутый уровень процентной ставки (5,25%) станет пиковым значением в текущем цикле. По их мнению, пауза, объявленная в прошлом месяце, будет носить бессрочный характер – и только если инфляция снова начнёт активно набирать обороты, регулятор прибегнет к дополнительному ужесточению ДКП. Такие выводы резко контрастируют с летними ожиданиями (повышение ставки до таргета 6,5%). Столь резкий перепад настроений отразился на британской валюте. Стоит отметить, что повышение ставки ФРС в этом году также находится под вопросом, особенно в контексте ноябрьского заседания. Здесь многое будет зависеть от динамики американской инфляции в сентябре и октябре. В четверг и пятницу в США будут опубликованы ключевые инфляционные отчёты за сентябрь (индекс потребительских цен, индекс цен производителей). Если они окажутся в «зелёной зоне», вероятность дополнительного ужесточения ДКП в ноябре возрастёт с текущих 12% до 40-50%. Но если показатели выйдут хотя бы на уровне прогнозов (не говоря уже о «красной зоне»), данная вероятность снизится до нулевого значения. В таком случае долларовые быки будут возлагать все надежды на декабрьское заседание. Сейчас фунт вынужден следовать за гринбеком, так как собственных аргументов для своего усиления у британца практически нет. Следующее заседание Банка Англии состоится почти через месяц (2 ноября), тогда как текущая риторика представителей английского регулятора не свидетельствует об ужесточении позиции ЦБ. Рынок нефти, который сейчас активно растёт на фоне событий в Израиле, может сыграть роль «чёрного лебедя», ускорив рост инфляции – но об этом говорить пока рано. На мой взгляд, пара gbp/usd в перспективе ближайших дней будет отзеркаливать траекторию индекса доллара США, который в свою очередь будет реагировать на рост/ослабление антирисковых настроений на рынках. Очевидно, что в сложившихся условиях тональность торгам будут задавать не экономические, а политические (точнее, геополитические) фундаментальные факторы. Дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке усилит спрос на безопасный доллар. И судя по всему, данный сценарий является наиболее вероятным, учитывая последние заявления/действия основных акторов в ближневосточном регионе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: есть ли шанс на рост на фоне геополитической нестабильности

Началась вторая неделя октября, у рынка на повестке дня - геополитическая нестабильность. На фоне бегства от риска Bitcoin не смог удержаться на уровне 28 000 долларов и на момент написания обзора торгуется вблизи 27 400 долларов. Чего теперь ожидать инвесторам по главной криптовалюте и какие факторы влияния остаются актуальными. Решение ФРС по процентной ставке и BitcoinДанные из США всегда играли решающую роль в изменении цены главной криптовалюты. Несмотря на методы, описанные представителями ФРС в отношении инфляции после публикации данных по занятости на прошлой неделе, уровень занятости еще не достиг желаемого уровня. Эта ситуация может привести к новому решению о повышении процентных ставок в США.Инвестиционные инструменты, такие как Bitcoin, которые не гарантируют доход и считаются рискованными, всегда негативно реагировали на решения по процентным ставкам. Снижение ликвидности в условиях гарантированного дохода также окажет давление на цену Bitcoin. Криптоаналитики отмечают, что хорошие данные по индексу потребительских цен в четверг могут дать шанс для главной криптовалюты, в то время как горячий индекс потребительских цен отбросит Bitcoin обратно к самым низким уровням диапазона с предположением, что ФРС может быть вынуждена поднять ставки на 25 базисных пунктов. Однако некоторые аналитики полагают, что ФРС оставит процентные ставки на текущем уровне. Согласно данным, полученным службой анализа данных FedWatch группы CME, аналитики ожидают, что процентные ставки останутся неизменными на ноябрьском заседании.Важными данными, которые будут объявлены в США на этой неделе, станут индекс потребительских цен (CPI) и индекс цен производителей (PPI). Кроме того, рынок будет сосредоточен на комментариях двенадцати представителей ФРС на этой неделе и протоколе предыдущего решения по процентной ставке. Кроме того, рынки будут реагировать на геополитическую напряженность, начиная с этих выходных.О чем говорит изменение Bitcoin-метрики NVTЕще одной заметной темой этой недели станет показатель ценности сети для транзакций (NVT) в стоимости сети Bitcoin. Эти данные позволяют прогнозировать минимумы и максимумы главной криптовалюты, и на этой неделе они выделяются волатильностью внутрисетевых показателей. Этот показатель можно определить как «коэффициент PE» для Bitcoin. NVT сравнивает рыночную стоимость главной криптовалюты со стоимостью ежедневной цепочки транзакций и пытается с помощью этого метода предсказать нижнюю и верхнюю точки цены Bitcoin.Последние данные платформы анализа ончейн данных Glassnode показывают, что NVT достиг самого высокого уровня за последние пять лет. Метрики, влияющие на эти данные, в последнее время претерпели различные обновления. Причиной этого являются изменения в динамике предложения Bitcoin.IntoTheBlock, платформа анализа данных, прокомментировала рост NVT, предположив, что этот рекордный уровень проложит путь к значительному процессу внедрения. Согласно платформе, метрики, которые следует учитывать в анализе Bitcoin, меняются:«Раньше в качестве показателей использовались стоимость и объем транзакций. Однако недавнее увеличение коэффициентов NVT означает, что стоимость Bitcoin теперь меняется независимо от операционной полезности и подразумевает возрастающую роль главной криптовалюты как средства сбережения».Ожидание халвинга поддерживает оптимизмНесмотря на общую депрессивность рынка и призрак новой войны по мере роста напряженности на Ближнем Востоке, эксперты и инфлюенсеры крипторынка сохраняют уверенность в завтрашнем дне.В последнее время версия о влиянии Bitcoin-халвинга похоже, усиливается. Существуют различные варианты вычисления, когда он произойдет, но по общему мнению, это произойдет в конце апреля или начале мая 2024 года. 8 октября основатель Capriole Fund Чарльз Эдвардс заявил, что 44% всех доходов Bitcoin приходится на 12 месяцев после каждого халвинга.Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао усилил это мнение после объявления о том, что биржа начала обратный отсчет времени до сокращения вознаграждения за блок вдвое. Он добавил свой опыт, основанный на последних трех халвингах:«На следующий день после хавинга цена Bitcoin не удвоится за одну ночь. И люди будут спрашивать, почему этого не произошло. Через год после халвинга цена Bitcoin несколько раз обновила исторический максимум. И люди спрашивают, почему. У людей короткая память».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин может упасть до 15 000$ - Николас Мертен.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт схватил удачу за хвост

Пока экономика Британии балансирует на грани рецессии и стагфляции, срочный рынок выдает 80%-ю вероятность еще одного повышения ставки РЕПО до 5,75%, а ни эксперты Bloomberg, ни сам Банк Англии в это не верят, фунт продолжает двигаться под влиянием ветров из-за рубежа. Стерлинг стал одним из главных бенефициаров неожиданной реакции рынка на отчет об американской занятости за сентябрь. Впрочем, гарантии, что музыка на улице «быков» по GBP/USD будет играть долго, не даст никто. Казалось бы, прирост занятости в 336 тыс. должен был похоронить противников доллара США. Индикатор продемонстрировал лучшую динамику с января. Безработица продолжает находиться на минимальном уровне за полвека, а темпы роста средних зарплат опережают инфляцию. Рост реальных доходов населения – хорошая новость для экономики. Но для ФРС это самый настоящий ребус. Почему несмотря на агрессивную монетарную рестрикцию американский ВВП не замедляется? Нужно возобновить ужесточение денежно-кредитной политики? Или долговой рынок при помощи ралли доходности сделает за Центробанк всю грязную работу?Судя по позиционированию, спекулянты в преддверии отчета о рынке труда США за сентябрь рассчитывали на хорошую статистику. Хедж-фонды наращивали лонги по доллару на протяжении трех недель подряд и довели их до максимальной отметки с июня. Управляющие активами являются наименее «медвежьими» по «американцу» примерно за год. Динамика индекса USD и позиций хедж-фондов по доллару СШАНеудивительно, что отработал принцип «покупай доллар на слухах, продавай на фактах». Вместо того чтобы просесть ниже 1,204, GBP/USD подскочила выше 1,225. Впрочем, праздник на улице поклонников стерлинга, вероятнее всего, будет продолжаться недолго.Одно дело спекулятивное закрытие позиций, другое – фундамент. В основе нисходящего тренда по GBP/USD лежат как расхождение в монетарной политике ФРС и Банка Англии, так и дивергенция в экономическом росте США и Британии. Да, перед Штатами стоят трудные задачи. Отложенные эффекты монетарной рестрикции Федрезерва, возобновление платежей по студенческим ссудам, все еще возможное отключение правительства, рост цен на нефть нанесут удар по ВВП. Однако все это мы уже слышали раньше. И про охлаждение экономики, и про рецессию. Однако Штаты продолжают твердо стоять на ногах, а их доллар – фаворит на Forex. Туманный Альбион не может похватать ни сильной экономикой, ни желанием Банка Англии возобновить цикл ужесточения денежно-кредитной политикой. Хоть последние данные по деловой активности Британии оказались чуть лучше ожиданий, PMI все еще находится ниже критической отметки 50. Его положение сигнализирует о сокращении ВВП. Где уж стране тягаться с США.Технически на дневном графике GBP/USD идет борьба за справедливую стоимость 1,219. Если по итогам торгов 9 октября будет сформирован внутренний бар, имеет смысл поставить отложенные ордера на продажу фунта от уровня 1,217 и на покупку от 1,223. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 9 октября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПрошлая неделя завершилась отбоем от недельного облака, но с открытием торгов новой рабочей недели был исполнен нисходящий гэп, в результате чего пара вновь работает в недельном облаке. Ближайшие нисходящие ориентиры сегодня не изменились это 1,0534 – 1,0500 – 1,0447 (дневной краткосрочный тренд + дневная цель + заключительный уровень месячного мёртвого креста). Пробой поддержек и восстановление нисходящего тренда позволит рассматривать новые перспективы. Обновление максимума прошлой недели (1,0601) и выход в бычью зону относительно недельного облака (1,0594) направит внимание на новые повышательные ориентиры. И первой задачей в этом направлении станет ликвидация дневного мёртвого креста Ишимоку (1,0629 – 1,0671). Н4 – Н1Основное преимущество в настоящий момент принадлежит игрокам на повышение. Их ориентирами внутри дня служат классические Пивот уровни, расположенные сейчас на 1,0557 – 1,0630 – 1,0675 – 1,0748. Пробой и разворот недельной долгосрочной тенденции (1,0514) позволит пересмотреть действующий баланс сил, так как приоритет может сместиться в пользу усиления медвежьих настроений, через тестирование и преодоление поддержек классических Пивот уровней (1,0439 – 1,0394). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение на данном участке рынка на прошлой неделе смогли обозначить неплохой задел на смену лидера в движении. Дальнейшее развитие восходящей коррекции позволит игрокам на повышение продолжить восстановление позиций. Ближайшей задачей будет служить ликвидация дневного креста Ишимоку (1,2267 – 1,2338 – 1,2410), усиленного недельным краткосрочным трендом (1,2418). Возврат на рынок медвежьей активности для появления новых перспектив возможен только после пробоя поддержек 1,2135 – 1,2153 (дневной краткосрочный тренд + месячный среднесрочный тренд), обновления минимума (1,2036) и формирования результата взаимодействия при тестировании верхней границы недельного облака (1,1990). Н4 – Н1Несмотря на то, что инициатива сегодня продолжает принадлежать игрокам на понижение, основное преимущество пока остаётся на стороне соперника. Изменить баланс сил поможет пробой и разворот недельной долгосрочной тенденции (1,2140). При развитии медвежьих настроений внутри дня могут пригодиться поддержки 1,2045 (S2) и 1,0984 (S3). При активности игроков на повышение актуальность сместится к сопротивлениям классических Пивот уровней (1,2294 – 1,2355 – 1,2449). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото на грани обвала!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, на прошлой неделе котировки золота вплотную приближались к минимуму года, но так и не смогли их переписать.После начала боевых действий на Ближнем Востоке котировки золота открылись ценовым разрывом, предоставляя продавцам отличные цены для набора коротких позиций:По золоту есть вторая, очень амбициозная, цель на уровне 1613:Технически грамотно можно зайти в шорт двумя способами:В первом случае опереться на шортовый слом, который может сломить текущую лонговую коррекцию и набрать короткие позиции с отката.Второй вариант - дождаться теста шортового слома 29 сентября.В обоих случаях - риски ограничить вершинами шортовых сломов.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Привлекательность облигаций может вернуться в любой момент

С учетом происходящего в мире владение облигациями инвесторам вновь кажется правильным решением. Так считают и ключевые игроки с Уолл-стрит. «Владение корпоративными облигациями прямо сейчас может иметь преимущества», - заявил недавно в ходе интервью Брайон Лейк из JPMorgan. По его мнению, ETF с ультра-краткосрочным доходом сейчас идеально подходит для тех, кто хочет зарабатывать деньги за пределами волатильного фондового рынка. «Некоторые корпорации сейчас показывают более высокие и стабильные показатели, и дают куда более интересную доходность, чем облигации правительства США», — сказал Брайон Лейк.Лейк, руководитель подразделения ETF Solutions JPMorgan, также считает стратегию активного управления фирмы преимуществом. «Мы берем на себя только долг в шестимесячный срок, поэтому у нас все хорошо и четко», - сказал он. По данным FactSet, JPST управляет активами на сумму 23 миллиарда долларов и имеет рейтинг фонда «А». Однако учитывая отсутствие успеха фонда, который с начала года практически не изменились, учитывая рост фондовых индексов, его привлекательность не такая уж и интересная. Но по мнению Брайона Лейка это может скоро измениться.Очевидно, что все изменится в тот момент, когда Федеральная резервная система перестанет повышать процентные ставки и объявит о завершении цикла борьбы с высокой инфляцией, что вернет рынку облигаций свою привлекательность.ПремаркетWalt Disney, акции медиагиганта, выросли более чем на 1% после того, как The Wall Street Journal сообщила, что компания Trian Fund Management увеличила свою долю и может претендовать на несколько мест в совете директоров. По сообщению журнала, доля Trian теперь стоит более $2,5 млрд после добавления более 30 млн акций в портфель. Arm Holdings, акции производителя микросхем, выросли почти на 3% на премаркете после того, как JPMorgan пересмотрел рейтинг до «покупать» и похвалил потенциальную экспансию компании в автомобильный сектор.Акции Spotify, платформы потоковой передачи музыки, упали на 2% после того, как Redburn Atlantic понизила рейтинг акций с «покупать» до «нейтрального». Фирма назвала такие факторы, как снижение валовой прибыли одной из причин пересмотра рейтинга. Акции Oracle прибавили около 1% после того, как Evercore ISI повысила рейтинг компании до «покупать» зБумаги всеми любимой Tesla упали более чем на 1% после того, как данные Китайской ассоциации легковых автомобилей показали, что в прошлом месяце компания зафиксировала снижение продаж в Китае на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем временем продажи конкурента BYD выросли более чем на 40%.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым. Быкам нужно защищать $4268 и забирать под контроль $4304. Это поможет продолжить восходящую коррекцию, наблюдаемую в конце прошлой недели. Только после этого может произойдет рывок на $4332. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4357, что вернет укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4268. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4229 и откроет дорогу к $4203.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 9 октября: американский фондовый рынок падает на фоне геополитических событий

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись резким снижением в понедельник и продолжают показывать отрицательную динамику. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,4%, тогда как высокотехнологический NASDAQ провалился более чем на 0,7%. Нефть выросла после того, как внезапное нападение Хамаса на Израиль вызвало опасения по поводу перерастания конфликта в более длительную фазу. На этом фоне инвесторы отказались от традиционно рискованных активов, и вместо этого покупали золото, облигации и доллар.Цена на нефть West Texas Intermediate подскочила на 4% почти до $86 за баррель, что спровоцировало ралли среди европейских производителей энергоносителей. Акции оборонных компаний, таких как BAE Systems Plc и Saab AB, также выросли. Золото прибавило 1%.В State Street Global Markets сегодня завили, что по их оценки, склонность к риску уже сигнализируют о высокой степени его неприятия со стороны институциональных инвесторов, которая, вероятно, будет только ухудшаться. Рост цен на нефть может вновь стать очередным беспокойством, а также драйвером роста ценового давления во многих странах. Хотя последние события не представляют непосредственной угрозы нефтяным потокам, трейдеры обеспокоены тем, что конфликт может перерасти в полноценную и кровопролитную войну. В США уже заявили, что направляют военные корабли в зону конфликта.С другой стороны Иран, который является одновременно крупным производителем нефти и сторонником ХАМАС. Как отмечают эксперты, любые ответные меры против Тегерана могут поставить под угрозу проход судов через Ормузский пролив — жизненно важный канал, который Иран ранее угрожал закрыть.Все попытки стабилизации конфликта пока не кажутся эффективными, поэтому инвесторы продолжают занимать более «оборонительную» позицию. Учитывая, что рынок уже перепродан, а последние данные по рынку труда США указали на необходимость еще одного повышения процентных ставок со стороны ФРС, расти рынку акций пока больше некуда. Если к тому добавить конфликт и макроэкономическую неопределенность в Европе и Китае, а также растущие цены на нефть и предстоящий сезон отчетности, у рынков действительно нет причин для восходящего тренда.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым. Быкам нужно защищать $4268 и забирать под контроль $4304. Это поможет продолжить восходящую коррекцию, наблюдаемую в конце прошлой недели. Только после этого может произойдет рывок на $4332. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4357, что вернет укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4268. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4229 и откроет дорогу к $4203.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2174 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Других точек входа в рынок я так и не дождался. Во второй половине дня фунт может обрести почву под ногами, так ка никакой фундаментальной статистики нет. Мягкий тон американских политиков в лице членов FOMC Лори К. Логан и Майкла С. Барра могут поспособствовать укреплению пары. Хотя, учитывая пятничный отчет по рынку труда скорей всего речь вновь пойдет о необходимо повышения процентных ставок, что сыграет на стороне покупателей доллара. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2190 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2247 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2247 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать после мягкий заявлений представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2164 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2190 и 1.2247.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2164 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2112, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться во второй половине для после комментариев американских представителей центрального банка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2190 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2164 и 1.2112.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0532 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро, особенно после пятничного роста, который случился вопреки ожиданиям многих трейдеров. Во второй половине дня падению пары вряд ли что-то поспособствует, так как никакой фундаментальной статистики нет. Это может сыграть и на стороне тех, кто ожидает запирания пары в боковом канале, так что не удивляйтесь, если евро сумеет отыграть большую часть утренних потерь. Мягкий тон американских политиков в лице членов FOMC Лори К. Логан и Майкла С. Барра могут этому поспособствовать. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0549 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0610. В точке 1.0610 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать в продолжение восходящей коррекции, наблюдаемой в прошлую пятницу после выхода данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0524 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0549 и 1.0610.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0524 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0475, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится в случае жестких заявлений представителей ФРС на тему будущего процентных ставок и необходимо их дальнейшего повышения. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0549 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0524 и 1.0475.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 9 октября (разбор утренних сделок). Фунт продолжил быстро терять позиции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2175 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2175 позволили получать хорошую точку входа в продолжение восстановления пары, но до активного роста дело так и не дошло. По этой причине на вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по США и лишь выступления представителей Федеральной резервной системы вряд ли сильно помогут фунту, но покупателей нельзя списывать со счетов, особенно после того, как они заявили о себе в конце прошлой недели. Действовать предпочту после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2149, что даст сигнал на покупку с целью восстановления к ближайшему сопротивлению 1.2212. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут спрос на GBP/USD, дав шанс на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции с выходом к 1.2256. Самой дальней целью выступит область 1.2327, но это возможно только при очень голубиных заявления представителей ФРС. При сценарии снижения к 1.2149 и отсутствия там активности во второй половине дня, дела у покупателей фунта вновь пойдут не лучшим образом, что откроет дорогу на 1.2108. Ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2058 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вернули рынку равновесие и сейчас торговля приобретает больше боковой характер. Поэтому акцент расставлен на защиту и ложный пробой ближайшего сопротивления 1.2212, образованного по итогам первой половины дня. Неудачная попытка выбраться выше даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.2149. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к минимуму 1.2108, откуда в прошлую пятницу уже активно покупали фунт. Более дальней целью выступит 1.2058, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2212 во второй половине дня, а все к этому и идет, давление на пару ослабнет, что даст шанс покупателям на продолжение восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2256. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2327, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 26 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и очень крупный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта становиться все меньше – особенно после ряда разочаровывающей статистики по темпам роста экономики Великобритании. Учитывая, что ВВП и вовсе может продемонстрировать резкое замедление в 3-м квартале, не удивительно, почему фунт активно падает в паре с американским долларом. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 345 до уровня 84 750, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 669 до уровня 69 081. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 702. Недельная цена опустилась и составила 1.2162 против 1.2390.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2170.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 9 октября (разбор утренних сделок). Давление на евро постепенно возвращается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0535 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку евро, но до нормального движения вверх дело так и не дошло, так что я принял решение выйти из рынка и пересмотреть техническую картину.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что впереди нет никакой статистики по США, давление на евро может сохраниться и дальше, ведь ожидания агрессивной политики со стороны ФРС после пятничных данных по рынку труда США никуда не делись, и евро сейчас явно не в том положении, чтобы диктовать условия. Действовать при этом буду после снижения и формирование ложного пробоя на 1.0514 по аналогии с тем, что я разбирал выше, что приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции. Целью выступит новое сопротивление 1.0543, образованное по итогам первой половины дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0574. Самой дальней целью выступит область 1.0609, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0514 во второй половине дня, давление на евро только возрастет, и в саму пору будет начать разговоры о возврате медвежьего рынка. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0486 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0451 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы провалили евро достаточно хорошо в первой половине дня. Теперь посмотрим за тем, что они смогут предложить в ходе американской сессии. Только защита ближайшего сопротивления 1.0543 во время выступления членов FOMC Лори К. Логан, Майкла С. Барра и Филипа Н. Джефферсон, а также формирование там ложного пробоя дадут сигнал на продажу евро с движением вниз к поддержке 1.0514. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на минимум 1.0486, откуда в прошлую пятницу отлично действовали крупные покупатели. Самой дальней целью выступит область 1.0451, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0543, что скорей всего и произойдет, покупатели получат шанс на восходящую коррекцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0574. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0609 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 26 сентября наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Последних, к слову, оказалось почти в два раза больше. Негативные изменения в экономике еврозоны, а также риск дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ – все это привело к дальнейшему развитию медвежьего рынка. Заявления лично президента ЕЦБ Кристин Лагард, а не ее представителей, также носили ястребиный характер, и даже новости о том, что инфляция в еврозоне замедлилась в августе этого года, никак не помогли евро справиться с давлением со стороны крупных продавцов. Но чем ниже пара, тем более она выглядит привлекательной для покупок в среднесрочной перспективе, о чем свидетельствует рост длинных позиций. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 092 до уровня 211 516, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 7 674 до уровня 113 117. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 216. Цена закрытия снизилась составила 1.0604 против 1.0719, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0514.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынки готовятся к повышению ключевой ставки ФРС: что это значит для Биткоина и крипторынка?

Минувшая неделя прошла для Биткоина и крипторынка под бычьим знаменем. Главному цифровому активу удалось восстановиться выше уровня $27,5k, а капитализация крипторынка выросла до $1,1 триллиона. Рыночные настроения также начали меняться в позитивную сторону, а макроэкономические данные давали поводы сомневаться в дальнейшем ужесточении монетарной политики ФРС.В то же время завершение прошлой торговой недели для Биткоина и рынка криптовалют завершилось на минорной ноте. Во многом это связано с публикацией удручающих данных по рынку труда, которые изменили ожидания инвесторов, касательно краткосрочных планов ФРС. Укрепление доллара США, а также рост цены на нефть усугубили ожидания инвесторов, а публикация данных по инфляции может поставить окончательный крест на ожиданиях финансовых игроков.Рынок труда США В конце прошлой недели были опубликованы данные Non-Farm payrolls, которые показали мощный результат, вопреки медвежьим прогнозам. Инвесторы ожидали, что показатель составит 170 тысяч при данных за сентябрь в районе 187 тысяч. Несмотря на медвежьи ожидания, показатель достиг отметки в 336 тысяч, что в текущем рыночном цикле воспринимается как негативная новость, свидетельствующая о высоком уровне устойчивости экономики США.Согласно данным BBG, после отчета Non-Farms рынки начали куда активнее закладывать вероятность повышения ставки от ФРС на заседании в начале ноября. Это также обусловило негативную реакцию финансовых инструментов в моменте, ведь данные Non-Farms укрепили позиции доллара США и, соответственно, оказали давление на высокорисковые активы, в том числе и криптовалюты.При этом наблюдается рост безработицы в США, который по итогам сентября составил 3,8% при прогнозе 3,7%. Это может стать сдерживающим фактором для ФРС повышать ключевую ставку. В то же время вооруженный конфликт в Израиле усугубил трудную ситуацию с нефтью, спровоцировав дальнейший ее рост на фоне ограничительной политики основных членов ОПЕК+. Это, в свою очередь, вынуждает США удерживать уровень добычи на высоком уровне, что увеличивает количество рабочих мест и напрямую влияет на инфляцию в Америке.На фондовом рынке также отмечается снижение торговой активности и усугубление медвежьих настроений. В первую очередь это связано с падением доходности от S&P 500, и параллельным достижением максимума доходности 10-летних гособлигаций. Эти данные в очередной раз свидетельствуют о силе доллара и казначейских облигаций США, на фоне углубляющегося кризиса мировой экономики.Анализ BTCUSD По состоянию на 9 октября Биткоин торгуется вблизи уровня $27,5k при суточных объемах торгов в районе $8,2 миллиардов. Торговая активность на крипторынке снизилась за счет наступления выходных и повышенного внимания инвесторов к доллару США и гособлигациям. Также отмечается наличие сильного покупателя на рынке Биткоина, согласно стохастическому осциллятору на 1D.Более того, если рассматривать локальный максимум от 13 июля как начало нисходящего тренда и провести линии Фибоначчи до завершения нисходящего тренда на отметке $25k, то станет понятно, что BTC достиг уровня 0,5. Это может означать реализацию восходящего потенциала Bitcoin при текущей торговой активности на рынке. За последние 7 дней цена дважды совершила неудачный ретест уровня Фибо 0,5, и нет оснований полагать, что эта тенденция не приведет к развороту тренда.При этом Santiment отмечает, что кошельки с балансом от 1 BTC до 10 000 BTC возобновили накопление криптовалюты. Также отмечается сохранение динамики по наращиванию объемов стейблкоинов на рынке, а также локальную фиксацию прибыли краткосрочными трейдерами. Однако в целом рынок настроен позитивно, и уверен в дальнейшем восходящем движении цены, выше $28k. ИтогиНа рынке BTC возникает все больше опасений из-за потенциального повышения ключевой ставки на фоне сильного рынка труда и нефтекризиса. Поэтому рынки будут внимательно следить за публикацией данных по инфляции, которые будут опубликованы на этой неделе, в четверг. Именно это событие станет ключевым в формировании ценовых ориентиров по BTC на ближайшие несколько недель. Что касается краткосрочных планов, то стоит ожидать повторный ретест уровня $28k, в случае успешной защиты уровня $27k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2789

Вперед →