Покупатели евро и фунта сосредоточены на защите поддержки. Видео-прогноз форекс на 17 февраля

Евро и британский фунт снизились против доллара США перед публикацией протоколов Федеральной резервной системы. Однако падение носит чисто технический характер и связано с отсутствием крупных покупателей рисковых активов в районе годовых максимумов. Сегодня ожидается выход важных отчетов по экономике Великобритании, что может привести к усилению нисходящей коррекции фунта. Данных по еврозоне нет, поэтому давление на евро может сохранится и дальше, а нисходящая коррекция усилиться. Во второй половине дня обратим внимание на протоколы Федеральной резервной системы, из которых будут ясно видны планы комитета по дальнейшему стимулированию американской экономики. Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.2125 приведет к росту евро в район 1.2166 и 1.2194Прорыв 1.2085 приведет к распродажам евро в район 1.2048 и 1.2003Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3909 приведет к росту фунта в район 1.3954 и 1.3993Прорыв 1.3862 приведет к распродажам фунта в район 1.3820 и 1.3778Фундаментальные данные:Индекс потребительских цен в ВеликобританииИндекс розничных цен в ВеликобританииИзменение объема розничной торговли в СШАИндекс цен производителей в СШАИзменение объема промышленного производства в СШАПубликация протокола заседания ФРСЗаместитель губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэр Дэвид Рамсден выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 17 февраля. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок вторника. Рекомендации

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD во вторник немного отступила от локальных и 2,5-летних максимумов. Примерно на 80 пунктов, что для этой пары – ничто - обычный, банальный откат. Таким образом, вчерашнее движение даже коррекцией назвать не получается. Восходящая линия тренда остается в силе, таким образом, актуальными продолжают оставаться длинные позиции. Во второй половине вторника началось вроде бы ощутимое движение вниз, однако оно очень быстро закончилось, а цена вернулась чуть ли не туда, откуда начинала свое движение вниз. Таким образом медведям в очередной раз не удалось перехватить инициативу на рынке. Следовательно, в ближайшие дни трейдеры вправе ожидать очередного обновления максимумов стоимости британского фунта, у которого по-прежнему крайне мало причин для роста. Тем не менее, рынки продолжают избавляться от доллара, чтобы купить фунт. В последнем нашем обзоре мы рекомендовали покупать пару с целью уровень 1,3984, если произойдет закрепление выше уровня 1,3917. Однако до целевого уровня котировки не добрались, следовательно эта сделка закрылась в месте, где цена опустилась обратно ниже уровня 1,3917, принеся, таким образом, около 10 пунктов убытка трейдерам. Открывать короткие позиции рекомендовалось только если цена преодолеет линию тренда, чего за минувшие сутки не произошло. Таким образом, шорты были не актуальными вчера. Собственно, следует также отметить, что разворот обратно наверх произошел очень близко от линии Киджун-сен и линии тренда. Почти отскок. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии остаются направленными наверх, четко сигнализируя о восходящей тенденции в наиболее краткосрочном плане. Надежды и планы о коррекции вновь не оправдались, и американская валюта остается в весьма сложном положении. Сейчас перспективы медведей находятся ниже линии Киджун-сен и линии тренда. До тех пор, пока эти преграды не удастся им преодолеть, о походе на Юг, даже коррекционном, не стоит помышлять. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(2 – 8 февраля) пара GBP/USD выросла на 80 пунктов. Да, фунт стерлингов не несется сломя голову на Север. Подорожания очень умеренные – в неделю 50-80 пунктов, но зато стабильные на протяжении последних пяти месяцев. Последний отчет COT показал серьезные изменения в настроении крупных игроков. Группа трейдеров «Non-commercial» в течение отчетной недели открыла новы 6,5 тысяч контрактов Buy и закрыла 4,6 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция профессиональных трейдеров увеличилась на 11 тысяч контрактов. Учитывая тот факт, что общее количество контрактов у группы «Non-commercial» до текущих изменений равнялось около 100 тысяч, то 11 тысяч контрактов изменения нетто-позиции – это много. А самое главное, что настроение некоммерческих трейдеров стало более «бычьим». Следовательно, фунт стерлингов может продолжать расти в долгосрочной перспективе. Индикаторы также показывают весьма высокую вероятность дальнейшего роста. Зеленая и красная линии, которые отображают нетто-позиции групп «Non-commercial» и «Commercial» продолжают удаляться друг от друга, что обозначает усиление тренда. Профессиональные трейдеры вновь верят в фунт несмотря на то, что никаких факторов роста этой валюты из Великобритании не приходит.На второй торговый день недели в Великобритании и в США не было запланировано ни одного макроэкономического события. Таким образом, выводы такие же, как и по паре евро/доллар: сегодняшние довольно активные и резкие перемещения пары связаны с техническими причинами. Или же с причинами, которые недоступны большинству трейдеров. Возможно, какие-либо крупные сделки среди некоммерческих трейдеров. В среду, 16 февраля, ситуация наконец-то станет более интересной. Уже утром в Великобритании будет опубликован отчет по инфляции за январь, которая может немного снизиться по сравнению с декабрем. Таким образом, если этот прогноз сбудется, то британская валюта вновь может оказаться под небольшим давлением. После обеда – выйдет отчет по розничным продажам в США, который также может оказать опосредованное влияние на движение пары фунт/доллар. Мы считаем, что реакция трейдеров в любом случае будет слабой или вообще отсутствовать. На 17 февраля имеется два основных варианта развития событий: 1) По паре фунт/доллар цена быстро завершила очередной микроскопический виток коррекции. Новые длинные позиции рекомендуется открывать при отскоке цены от линии тренда или линии Киджун-сен(1,3865) с целями 1,3917 и 1,3951. Take Profit в этом случае составит до 75 пунктов. Любые другие сигналы, с нашей точки зрения, могут быть ложными, а сама пара попытается зайти на новый виток коррекции сегодня. 2) Продавцы пытались во вторник закрепиться ниже линии тренда, но у них опять ничего не вышло. Таким образом, продавать пару фунт/доллар рекомендуется в случае закрепления цены ниже линии тренда с целью уровень-экстремум 1,3776. Take Profit в этом случае составит до 70 пунктов. Следует быть аккуратными с формированием такого сигнала. Если преодоление линии тренда будет резким, а свеча – сильной, то дальнейшее движение вниз может быть уже слабым. Идеально – если цена закрепиться на 10-15 пунктов ниже линии тренда. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 17 февраля. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок вторника. Рекомендации

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 16 февраля пара евро/доллар пыталась всеми силами покинуть диапазон 1,2111 – 1,2145, в котором находилась несколько дней. И в конце концов ей это удалось. Однако, не совсем так, как предполагали трейдеры. Сначала цена закрепилась выше уровня 1,2145, чем обозначила желание продолжить движение вверх. Однако, прошло всего несколько часов, и цена развернулась уже вниз, что привело к закреплению ниже восходящей линии тренда, что изменило тенденцию по паре на нисходящую. Таким образом, по итогам дня медведям удалось все-таки перехватить инициативу, но надолго ли их хватит? Пока что мы рассчитываем увидеть снижение к линии Сенкоу Спан Б. Далее все будет зависеть от преодоления или не преодоления этой линии. Так как никаких важных новостей и отчетов во вторник не было, то нельзя сделать вывод о том, что движения в течение дня были спровоцированы «фундаментом» или «макроэкономикой». Следовательно, спрогнозировать подобное развитие событий было чрезвычайно трудно. Во вчерашнем обзоре мы рекомендовали покупать валютную пару с целью уровень сопротивления 1,2173, если быкам удастся закрепиться выше уровня 1,2145. Этот сигнал был сформирован, однако до целевого уровня добраться не удалось, хотя он располагался достаточно близко. Во второй половине дня последовали сильное движение вниз и сделки пришлось закрывать по Stop Loss, который должен был быть расположен ниже уровня 1,2145. Далее сформировался уже сигнал на покупку по закреплению цены ниже линии тренда. Этот сигнал позволил открывать короткие позиции с целью уровень поддержки 1,2058. И на данный момент он еще остается в силе. EUR/USD 15M. На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии разворачиваются вниз, но не слишком спешно. Складывается ощущение, что текущее падение пары – это временное явление. Мы бы хотели обратить внимание трейдеров на тот факт, что предыдущий локальный минимум, который хорошо виден на иллюстрации, не был обновлен, до него цена не дошла около 10 пунктов. Более того, непонятно, чем было спровоцировано падение котировок пары. Таким образом, не исключено, что сегодня движение вверх возобновится. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(2 – 8 февраля) пара EUR/USD снизилась на 10 пунктов. Движение, конечно, в течение пяти рабочих дней было более волатильным, однако ценовые изменения, как видим, минимальны. За это же время группа трейдеров «Non-commercial» открыла 4,7 тысячи контрактов на покупку и закрыла 2,6 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, их настроение стало более «бычьим», а нетто-позиция выросла на 7,3 тысячи контрактов. Конечно, неделей ранее отчет COT показал куда более масштабные изменения. Неделей ранее профессиональные трейдеры массово закрывали Buy-контракты по евровалюте. Однако, нисходящий тренд от этого не завершился. Мы уже несколько раз настаивали на коррекционном варианте в долгосрочном плане. Согласно этому варианту, пара достаточно скорректировалась вниз и теперь имеет отличные шансы на новый восходящий тренд. Данные отчета COT неделю назад поставили под сомнение этот вариант, но, как видим, последний отчет COT показывает вновь усиление «бычьих» настроений среди крупных игроков рынка. Индикаторы также красноречиво отображают, что в целом настроение остается повышательным на рынке. Зеленая и красная линии первого индикатора, которые отображают нетто-позиции группы трейдеров «Non-commercial» и «Commercial» начали вновь сужаться неделю назад, но по-прежнему находятся далеко друг от друга. В долгосрочном плане, исходя исключительно из отчетов COT можно сказать, что завершение восходящего тренда назревает уже давно. Но что поделать, если спрос на доллар США остается нулевым?Во вторник, 16 февраля, в Штатах вновь не было ни одного макроэкономического события, а в ЕС был опубликован достаточно важный отчет по ВВП за четвертый квартал 2020 года. Этот отчет оказался лучше прогнозных значений и составил -5%. Таким образом, как раз сегодня трейдеры могли рассчитывать на укрепление европейской валюты. Но вместо этого во второй половине дня котировки пары рухнули вниз, хотя для этого не было никаких видимых оснований. Таким образом, мы склонны считать, что причины этого падения чисто технические. В среду в Евросоюзе уже календарь макроэкономических событий будет абсолютно пустой. В Штатах же выйдет относительно важный отчет по розничным продажам, которые обещают быть лучше, чем месяцем ранее. Впрочем, учитывая то, как рынки сейчас реагируют даже на достаточно важные отчеты, не приходиться ждать четкой и логичной отработки этого отчета. Мы считаем, что трейдеры отработают его только если реальное значение будет сильно отличаться от прогнозного. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 17 февраля: 1) Покупатели выпустили инициативу из своих рук, а цена закрепилась ниже линии тренда. Таким образом, мы рекомендуем хотя бы один день понаблюдать за движением пары и не спешить с открытием новых позиций. Движения пары вчера были абсолютно нелогичными и их невозможно было спрогнозировать. Возможно несколько дней такие движения будут сохраняться на рынке. 2) Медведи сумели с горем пополам закрепиться ниже линии тренда, но не покидает ощущение, что движение вниз не продолжится. Таким образом, короткие позиции, которые были открыты по сигналу о преодолении линии тренда, можно оставлять открытыми с целью уровень-экстремум 1,2058, но также выставить Stop Loss выше критической линии(1,2126). Take Profit в этом случае может составить до 50 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 17 февраля 2021 года

EUR/USDВчера евро так и не смог воспользоваться возможностью отработать диапазон 1.2190-1.2272. Евро не помогли даже отличные европейские ZEW Economic Sentiment, подросший с 58,3 до 69,6 при ожидании 59,2, и ВВП за 4-й квартал, показавший снижение на -0,6% против прогнозных -0,7%. Зато инвесторы бодро отреагировали на рост активности в производственном секторе Нью-Йорка, показавшего рост с 3,5 до 12,1. В итоге евро потерял за день 23 пункта.Сегодня у инвесторов более серьёзные поводы для укрепления доллара: розничные продажи за январь прогнозируются приростом на 1,1%, рост промышленного производства ожидается увеличением на 0,5%.На графике дневного масштаба цена уходит обратно вниз под индикаторную линию Крузенштерна, индикатор Марлин также возвращается в зону понижающейся тенденции. Теперь перед ценой открывается цель 1.1870-1.1915.На четырёхчасовом графике цена также уходит под линию Крузенштерна, Марлин уже закрепился в зоне отрицательных значений. Ждём дальнейшее ослабление евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 17 февраля 2021 года

GBP/USDВо вторник британский фунт только коснулся нижней границы целевого диапазона 1.3950/65 и развернулся от него вниз. Осциллятор Марлин теперь уже вряд ли пойдёт на отработку верхней границы собственного канала, и судя по его ускоренному снижению, готовится уже к выходу из него вниз. Закрепление цены под 1.3835 открывает цель 1.3565 или чуть выше, так как индикаторная линия Крузенштерна встретится с ценой раньше, выше этого уровня.На четырёхчасовом графике дивергенция уже не вызывает вопросов, она сформировалась и Марлин уже в отрицательной зоне. Уход цены под линию Крузенштерна, под уровень 1.3835, закрепит желание британского фунта развить нисходящее движение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 17 февраля 2021 года

AUD/USDПод действием внешних сил (рынков) австралийский доллар оставил попытку отработки целевого уровня 0.7830 и вышел из целевого диапазона 0.7765/83 вниз. На графике дневного масштаба цена всё же находится выше индикаторной линии баланса, осциллятор Марлин развернулся вниз, но всё ещё находится в зоне растущей тенденции. Если сегодня американские данные по розничным продажам не подведут (ожидается январский рост на 1,1%), то «австралиец» получит хороший импульс для окончательного формирования нисходящей тенденции.На графике Н4 цена уже ниже красной линии баланса, последним препятствием выступает линия Крузенштерна на отметке 0.7720. Двойная дивергенция цены с осциллятором марлин реализовалась в полной мере, теперь у пары AUD/USD есть задел для успешного продвижения вниз. Цель 0.7625/41. В этот диапазон стремится линия Крузенштерна на дневном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 17 февраля 2021 года

USD/JPYДоллар относительно йены вчера показал внушительный рост на 66 пунктов не смотря на снижение фондового рынка. В текущей фазе рынка, как мы отмечали ранее, пара USD/JPY более корректирует с индексом доллара, нежели с фондовыми индексами. Сегодня мы ждём укрепление доллара на данных по розничным продажам в США (январский прогноз составляет 1,1%), поэтому в ближайшее время вероятна завершающая отработка ценой целевого диапазона 106.50/65 (диапазон 3 сентября прошлого года, 25-26 августа и др.). От достигнутого диапазона вероятен коррекционный откат цены, затем, по основному сценарию, возможен дальнейший рост в диапазон 107.35/50.На графике daily есть признак готовящейся дивергенции, то есть цена может как минимум на день задержаться перед дальнейшим продвижением вверх, но дивергенция может и не сформироваться, поэтому следим за дальнейшим развитием событий.На четырёхчасовом масштабе разворотных признаков нет, наблюдается только локальное охлаждение рынка, о котором нам говорит разрядка осциллятора Марлин из зоны перекупленности. После умеренного снижения индикатора он будет вновь готов к росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 17 февраля? Анализ сделок вторника. Подготовка

Часовой график пары GBP/USD.Пара GBP/USD во вторник начала корректироваться, о чем просигнализировал индикатор MACD разворотом вниз. Большую часть дня котировки пары падали, что полностью вписывалось в коррекционный сценарий. Восходящая линия тренда сохраняла тенденцию по паре восходящей. Таким образом, трейдерам необходимо было дожидаться либо закрепления цены ниже линии тренда, либо формирования сигнала на покупку от индикатора MACD. В итоге в течение дня был сформирован только один сигнал – на покупку, по развороту индикатора MACD вверх. Однако, когда сформировался этот сигнал, большую часть движения наверх пара уже прошла. Свеча, которая предшествовала формированию сигнала по размеру равняется 55 пунктам. Таким образом, такое сильное движение вверх практически в самом конце дня не могло трактоваться, как сильный сигнал. Мы ранее уже говорили об этом в обзорах для новичков. Следует избегать сигналов, которые были сформированы такими вот свечами-гигантами. Но даже если новички на валютном рынке и допустили эту ошибку и открыли покупки, то сейчас даже находятся в небольшой прибыли и, как минимум, имеют возможность закрыть эту сделку в ноль. А могут и не закрывать, а подождать пока цена вырастет к целевому уровню 1,3959, выставив на всякий случай Stop Loss ниже уровня входа в сделку. Потенциально по этой сделке можно заработать до 40 пунктов. Во вторник в Великобритании и США не было опубликовано ни одного важного отчета, не было ни одного интересного события. Таким образом, движения пары фунт/доллар в течение сегодняшнего дня не были продиктованы фундаментальным фоном или макроэкономической статистикой. Так как обратить внимание сегодня было абсолютно не на что. Мы напоминаем начинающим трейдерам, что рынки продолжают игнорировать большую часть новостей и отчетов, руководствуясь другими факторами при принятии торговых решений. Таким образом, мы рекомендуем новичкам торговать, ставя на первой место технический анализ. В среду, 17 февраля, в Великобритании будет опубликован отчет по инфляции, а в США – по розничным продажам. Рынки могут вновь проигнорировать эти данные, но оставлять их без внимания все же не стоит. Инфляция в Великобритании может оказаться хуже, чем месяцем ранее, поэтому фунт стерлингов может возобновить завтра падение. И в то же время, если отчет окажется сильнее прогнозов, восходящий тренд может возобновиться. На 17 февраля возможны следующие варианты развития событий:1) Ордера на покупку остаются актуальными, так как восходящая линия тренда остается в силе. Сигнал на покупку уже сформировался, однако, как мы уже сказали, он не был сильным. Таким образом, трейдеры вправе оставлять сделки на покупку открытыми с целью 1,3959 или ждать новых сигналов на покупку. В первом случае рекомендуется выставить Stop Loss ниже точки входа, так как сделку придется оставлять на ночное время. 2) Продажи в данный момент являются не актуальными, так как сохраняется восходящая тенденция. Однако, если цена закрепится ниже линии тренда, то движение вниз может продолжиться в рамках, как минимум, коррекции. Поэтому в этом случае рекомендуется открывать короткие позиции с целью уровень поддержки 1,3819.Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 17 февраля? Анализ сделок вторника. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться уже не просто неоднозначно, а странно. Если сутками ранее мы говорили о флэте в узком боковом канале, то сегодня пара торговалась в разные стороны, формируя пачками сигналы, по большей части ложные. Однако обо всем по порядку. Сначала цена закрепилась выше уровня 1,2144 и уже через час ушла обратно ниже него, хотя до этого трижды отскакивала. Потом последовало новое закрепление выше этого уровня, на этот раз уже более успешное. После всего цена резко развернулась вниз и закрепилась ниже восходящей линии тренда, сформировав, таким образом, третий сигнал за день. Теперь разберемся подробнее с самими сигналами. Первый сигнал на покупку отменился почти сразу же, и начинающие трейдеры могли получить по нему убыток в размере 6 пунктов. Второй сигнал на покупку мог принести 10 пунктов прибыли новичкам, так как первая цель, которую мы давали, уровень 1,2165, была отработана. Последний, третий сигнал до сих пор еще остается актуальным и не отменился, а текущая прибыль по нему равняется приблизительно нулю. Таким образом, начинающие игроки могут с честью завершить сегодняшний день без убытков. Движения сегодня действительно были очень странными и не получить убытки на таком рынке было крайне сложной задачей. Вместе с этим тенденция по паре изменилась на нисходящую и теперь актуальными стали короткие позиции. Во вторник, 16 февраля, интересный отчет был только один – отчет по ВВП в Еврозоне за четвертый квартал 2020 года. Несмотря на то, что он оказался немного лучше ожиданий рынков, это никак не помогло быкам, которые во второй половине дня сдали позиции и отпустили пару вниз. Таким образом, мы в очередной раз констатируем отсутствие адекватной реакции трейдеров на макроэкономическую статистику. В среду, то есть завтра, важный отчет будет один – розничные продажи в США. Ожидается, что этот показатель вырастет на 1,1% м/м, что может оказать дополнительную поддержку американскому доллару. Однако, велика вероятность того, что этот отчет также будет проигнорирован. Тоже самое касается и отчетов по промышленному производству в США или индекса цен производителей там же. Эти данные являются еще менее важными, чем розничные продажи. Поздно вечером состоится публикация протокола ФРС с последнего заседания, однако до этого времени начинающие игроки могут покинуть рынок. 17 февраля возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции потеряли свою актуальность, так как цена закрепилась ниже восходящей линии тренда. Таким образом, сейчас начинающим трейдерам не рекомендуется торговать на повышение. Более того, завтра также вряд ли будет сформирована новая восходящая тенденция, поэтому, скорее всего, рассматривать в среду ордера на продажу не придется. 2) Торговля на понижение на данный момент стала актуальной. Остается в силе еще сигнал на продажу, который сформировался на преодолении линии тренда. Он отменится только после разворота индикатора MACD наверх. Однако случится это может ночью, поэтому новички сами должны решить, будут ли он продолжать сопровождать эту сделку ночью с целью 1,2086. Новые короткие позиции рекомендуется открывать после разрядки индикатора MACD к нулевому уровню и новому развороту вниз. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: хотя гринбек выглядит на этом празднике жизни лишним, однако будет чувствовать себя отлично, если США возглавят

На глобальных рынках сохраняются оптимистичные настроения и отмечается увеличение спроса на рисковые активы.Защитный гринбек на этом празднике жизни выглядит лишним.Распродажи доллара продолжаются вторую неделю подряд на фоне ожидания скорого согласования дополнительных фискальных стимулов в США и усилившихся надежд на восстановление мировой экономики.Во вторник индекс USD просел до трехнедельных минимумов – в районе 90,1 пункта.«Настрой на аппетит к риску и более слабый доллар по-прежнему преобладает», – отметили стратеги Bank of Singapore.Не особо помогает американской валюте и повышение доходности 10-летних трежерис, которая уже обновила 11-месячные пики, поднявшись выше 1,27%. Такая динамика традиционно оказывает поддержку доллару, однако в данный момент инвесторы отдают предпочтение более рискованным активам, к которым, в частности, относится евро.Пара EUR/USD сегодня достигла максимальных с конца января уровней, преодолев сопротивление в виде 50-дневной скользящей средней (в районе 1,2150) на фоне усиления тяги к риску и благодаря позитивным новостям из Европы. Проблемы с поставками вакцин в ЕС от фармкомпаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca наконец разрешены, а поставки препаратов в регион возобновлены.Дополнительным фактором поддержки для пары стали опубликованные во вторник статданные по еврозоне.Так, в феврале индекс экономических настроений в Германии от ZEW неожиданно вырос до 71,2 пункта, а в еврозоне – до 69,6 пункта (от 61,8 и 58,3, соответственно).Кроме того, пересмотренный показатель ВВП валютного блока за четвертый квартал оказался чуть лучше предыдущей оценки (-0,6% против -0,7%).Еще одна причина роста EUR/USD исходит из Соединенных Штатов. Президент страны Джо Байден намерен протолкнуть пакет помощи национальной экономике в размере $1,9 трлн, и теперь у него есть все внимание сенаторов, которое ранее было отвлечено судом над Дональдом Трампом.Предполагается, что второе за время пандемии крупное бюджетное стимулирование в США подтолкнет рост национальной экономики в 2021 году значительно выше ожидаемого уровня, а переизбыток производственного потенциала приведет к ускорению инфляции в стране.Федрезерв, как известно, будет готов мириться с превышением цели по инфляции, составляющей 2%.Европейский ЦБ, в отличие от американского коллеги, считает стабильность цен своим основным приоритетом и рассматривает 2-процентный рубеж как потолок, а не средний целевой уровень.Йенс Вайдманн, один из «ястребов» Управляющего совета ЕЦБ, полагает, что регулятор должен будет отказаться от стимулирующей кредитно-денежной политики, как только появятся признаки приближения к таргету по инфляции. Инвесторы сейчас продают доллар и покупают пару EUR/USD на спадах, делая ставку на то, что ФРС воздержится от превентивного ужесточения и решит подождать и понаблюдать, в то время как ЕЦБ будет труднее сдерживаться, если инфляция превысит целевой уровень на фоне восстановления экономического роста в ЕС. Впрочем, пока неясно, какое превышение цели по инфляции является приемлемым для Федрезерва и как долго регулятор готов его терпеть. К тому же хорошо говорить об инфляции, когда ее нет. Так, по итогам января цены в США остались без существенных изменений. Однако как изменится риторика ФРС в дальнейшем, когда на низкую базу 2020 года наложится повышение потребительского спроса – вопрос, который по-прежнему является открытым.Ожидается, что значительная доля бюджетного стимулирования в США увеличит частное потребление по мере того, как вакцинация, сезонность и, в конечном счете, коллективный иммунитет позволят начать тратить вынужденные сбережения.«План спасения Америки» постепенно обретает форму и обещает увеличить рост национального ВВП до самого высокого уровня за последние 37 лет.Если Соединенные Штаты станут единоличными лидерами восстановления, это будет позитивным для доллара фактором и обусловит его широкое укрепление.«Мы ожидаем, что курс EUR/USD составит около 1,2200 через один или три месяца, однако затем снизится до 1,1600 в течение 12 месяцев», – сообщили специалисты Danske Bank.«Мы считаем, что американская экономика должна извлечь выгоду из увеличения налогово-бюджетных стимулов, прогресса в увеличении темпов вакцинации и потенциально более быстрого восстановления рынка труда. Экономика еврозоны, напротив, отстает из-за медленного развертывания вакцинации в регионе и негативного влияния попутных ветров», – добавили они.Реализация прогноза Danske Bank подразумевает, что гринбек относительно текущих уровней укрепится к единой валюте примерно на 5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 16 февраля. Данные по ВВП и инфляции определяют будущее британца

Фунт стерлингов начал новый отход котировок от достигнутых сегодня ночью максимумов. Таким образом, инструмент вновь старается начать построение новой коррекционной волны в составе повышательного участка тренда, берущего свое начало 11 декабря. Если быть точнее, то в этот день началось построение предполагаемой волны 5 в 5 повышательного участка тренда, который берет свое начало еще 11 месяцев назад. В своих предыдущих статьях я уже делал акцент на том, что предполагаемая волна 3 в 5 в 5 имеет очень запутанную и неоднозначную внутреннюю волновую разметку. Таким образом, я рекомендую не пытаться разобраться в ней, а искать простые и понятные волновые структуры, которые можно будет легко отработать. Например, я исхожу сейчас из того, что предполагаемая волна 2 в 5 в 5 выглядит вполне убедительно. Таким образом, в текущем участке тренда должна быть соразмерная и похожая волна 4. Таковой до сих пор еще сформировано не было. Я жду сейчас построения именно такой волны. Что касается причин сильного повышения котировок инструмента в последние месяцы, то они довольно сомнительны. С моей точки зрения. Таким образом, я не жду, что повышательный участок тренда будет сохраняться еще долгое время. Минимум, нужен сильный коррекционный участок тренда.О британском ВВП я уже говорил несколько раз. Он действительно порадовал рынки, и последние успехи фунта можно связать именно с ним. Однако он вышел еще на прошлой неделе, а фунт все продолжает расти. Таким образом, напрашивается вполне логичный вывод: отчет по ВВП имел не наибольший приоритет при осуществлении новых покупок британца рынками. Таким образом, завтрашний утренний отчет по инфляции в Великобритании тоже может быть рассмотрен рынками лишь для собственного успокоения. Рынки ожидают, что в лучшем случае уровень инфляции не изменится в годовом исчислении по сравнению с предыдущим месяцем. То есть останется на уровне 0,6% г/г. А вот в месячном исчислении может последовать сокращение на 0,4% - 0,5%. Таким образом, отчет по инфляции может помочь британцу продолжить снижение, а инструменту Фунт/Доллар – продолжить построение волны 4. Также следует отметить, что завтра выйдет еще один немаловажный отчет, на этот раз уже в США. Розничная торговля имеет достаточно сильное влияние на экономику и по итогам января может вырасти на 1,1% м/м. После того как рынки увидели в декабре цифру -0,7%, это значение может их обрадовать. А любое значение выше 1,1% вызовет дополнительный спрос на доллар США. Я бы сказал, что сегодня и завтра у американской валюты есть неплохие шансы на небольшое укрепление. Укрепление также может быть и достаточно большим и длиться несколько дней. Волна 2 составила 450 пунктов. Поэтому потенциально инструмент может потерять в ближайшую неделю именно столько. Я бы рекомендовал отрабатывать эту волну, так как она должна получиться весьма глубокой. Цели расположены около расчетной отметки 1,3701, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже. Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пятиволновой полностью укомплектованный вид. Но внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 по-прежнему выглядит не совсем убедительно и может потребовать внесения дополнений и коррективов. Восходящий участок тренда уже давно близится к своему завершению, но высокий спрос на британца приводит к усложнению восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 16 февраля. Что грядущая публикация протокола ФРС несет рынкам?

Волновая разметка 4-часового графика понесла изменения, о которых я предупреждал в предыдущих своих статьях. Весь участок тренда, берущий свое начало 6 января, предположительно завершил свое построение 5 февраля и принял вид a-b-c. Таким образом, сейчас есть два возможных варианта развития событий. Первый – построение тройки волн вверх в рамках более глобальной волновой структуры, которая может выглядеть как боковик. Второй – построение пятиволновой восходящей структуры, которая может привести к удлинению всего повышательного участка тренда, который берет свое начало еще 11 месяцев назад. В любом случае уже с текущих позиций инструмент Евро/Доллар может начать (или уже начал) отход котировок от достигнутых максимумов, так как присутствует необходимость построения коррекционной волны 2 или b. Первый импульс наверх мы увидели, теперь необходим откат. После завершения построения этой волны я ожидаю возобновления повышения котировок. По идее, вторая волна не должна получиться протяженной или сложной по внутренней волновой структуре. Я ожидаю не более 120 пунктов вниз и завершение этой волны не позднее четверга. Таким образом, в конце этой недели или начале следующей спрос на американскую валюту может опять существенно снизиться. По крайней мере, исходя из текущей волновой разметки.Во вторник совершенно нечего сказать о новостном фоне. В течение сегодняшнего дня в Евросоюзе вышел отчет по Валовому Внутреннему продукту за четвертый квартал 2020 года. Рынки ожидали, что ВВП сократится на 5,1%, однако реальное значение оказалось чуть менее отрицательным, –5%. Таким образом, можно даже назвать этот отчет положительным. Однако рынки недолго праздновали «положительность» этого отчета и во второй половине дня начали снижать спрос на евровалюту. Индекс настроений в деловой среде института ZEW также оказался более сильным, чем ожидали рынки. Однако и он никакого влияния на инструмент не оказал. Я вынужден вновь отметить очень слабую зависимость рынков от новостного фона. Больше новостей, интересных рынкам, сегодня не ожидается. Зато завтра рынки с удовольствием будут изучать протокол заседания ФРС, который выйдет поздно вечером. На самом деле трейдеры редко реагируют на протоколы с заседаний регулятора. Просто потому, что на них редко предоставляется новая, еще неизвестная рынкам информация. Однако определенный тон у протокола все-таки будет. И чем более «голубиным» он будет, чем больше будет слов о неопределенности будущего, долгих сроках восстановления, нескольких годах низких ставок и так далее, тем больше вероятность, что доллар США прекратит свое повышение уже завтра вечером. И наоборот. Однако если честно, то я считаю этот протокол чистой формальностью. Рынки, вероятнее всего, прочитают основные его тезисы и забудут про него. Таким образом, большее внимание я все же рекомендую уделять волновой разметке. Сейчас она довольно однозначна. Продавать инструмент я не рекомендую. Лучше дождаться завершения построения второй волны и по сигналу индикатора MACD «вверх» покупать с целями, расположенными около отметки 1,2250 и выше. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный пятиволновой вид. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, также уже выглядит завершенным. Весь январский-февральский участок тренда принял вид a-b-c. Если это предположение верно, то сейчас последует минимум тройка волн наверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалюта: итоги дня 16.02.2021

В течение дня альткоины остаются под давлением. Тем временем биткоин ненадолго, но поднимался выше отметки в 50000 долларов. Однако пробой текущего сопротивления опять оказался ложным Bitcoin остается в рамках узкого бокового диапазона между уровнем поддержки 48178,13 и сопротивлением 49690,70, подведенным по воскресным максимумам. Пробой его верхней границы оказался ложным. Цена вернулась в коридор и пока остается там. Отметку в 50000 долларов за один биткоин так просто взять не получится. Однако можно с уверенностью отметить, что пока цена не закрепится выше него, дальнейшего роста рынка криптовалют ждать не стоит. Bitcoin Cash снизился сегодня, достигнув нижней границы локального бокового диапазона 701,47 - 835,86. Пробой поддержки 701,47, судя по всему, окажется истинным. А значит, ближайшей целью для снижения BCHUSD остается следующий уровень 611,50. Ripple в ходе падения закрепился ниже локального уровня поддержки 0,5345. Как только цена обновить вчерашний минимум (длинная тень, пробивавшая эту горизонталь), XRPUSD может достигать уровня 0,4769 (синяя горизонталь).Ethereum снизился, плавно двигаясь вниз по наклонному уровню сопротивления 1874,20 - 1851,95. Так была достигнута промежуточная линия поддержки 1761,85. Закрепление под ней откроет ETHUSD путь к следующей на юг цели 1697,27 (тоже отмечена красным пунктиром). Litecoin, как и прочие альткоины, остается под давлением. Ближайшей целью на юг сейчас служит горизонталь 205,25. Если она будет пробита, LTCUSD может падать к уровню 195,06 (красная пунктирная линия). Если же горизонталь 205,25 устоит, восстановление возможно к цели 219,47. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Первый блин комом: штурм уровня сопротивления 1,2150 завершился провалом

Пара евро-доллар обновила сегодня трёхнедельный ценовой максимум, протестировав уровень сопротивления 1,2150 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на Н4). Покупатели eur/usd попытались закрепиться выше данного таргета, обозначив тем самым следующую цель северного движения – психологически важную отметку 1,2200 (верхняя линия Bollinger Bands, совпадающую с верхней границей облака Kumo на таймфрейме D1). Но как только цена преодолела отметку 1,2150, северный импульс угас – судя по всему, трейдеры стали в массовом порядке фиксировать прибыль, открывая попутно короткие позиции.В целом, в среднесрочной перспективе сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту пары, хотя покорить область 22-й фигуры быкам eur/usd будет достаточно сложно. Сегодня трейдеры отреагировали на неожиданно сильные отчёты от ZEW, пользуясь тем, что индекс доллара США постепенно снижался к основанию 90-й фигуры. Но как только долларовые быки снова заявили о себе, европейская валюта вынуждена была уступить им дорогу. Итак, начнём с позитивных – для евро – новостей. Индексы настроений в деловой среде от института ZEW вышли в «зелёной зоне», хотя предварительные прогнозы также были весьма оптимистичны. Тем не менее реальные цифры превзошли прогнозы. И в Германии, и в целом в еврозоне была зафиксирована положительная динамика. Немецкий индекс растёт уже на протяжении трёх месяцев – после осеннего спада, когда Европу накрыла вторая волна коронавирусного кризиса. В феврале он поднялся до отметки 71,2 пункта при прогнозе роста до 59 пунктов. Это самый лучший результат с сентября прошлого года (тогда был зафиксирован многолетний максимум 77,4). Общеевропейский показатель аналогичным образом вышел в «зелёной зоне», отражая оптимизм инвесторов. Февральский индекс вырос до 69,6 пункта (при прогнозе роста до 59,2 пункта) – это 5-месячный максимум. Такая динамика обусловлена прежде всего оптимизмом, связанным с массовой вакцинацией против коронавируса. Кроме того, темпы распространения заболеваемости в Европе на протяжении четырёх последних недель постепенно замедляются. И хотя в ключевых странах Евросоюза власти продлили карантинные ограничения как минимум до марта, здесь важна сама тенденция. Кроме того, сегодня была опубликована вторая оценка роста общеевропейского ВВП в четвёртом квартале. Обнародованные цифры, с одной стороны, вышли в «зелёной зоне», но с другой стороны – показали, что экономика региона всё ещё находится на грани двойной рецессии. Так, согласно релизу, в четвёртом квартале прошлого года объём ВВП сократился на 0,6% в квартальном исчислении, хотя большинство экспертов ожидали более существенный спад – до -1,2%. При этом рекордный рост третьего квартала был пересмотрен в сторону повышения (+12,5 вместо предыдущего значения 12,4%). В годовом выражении ключевой индикатор сократился на 5,0% вместо прогнозируемого спада на 5,5%. Стоит отметить, что опубликованные сегодня цифры оказались лучше первоначальных, которые были опубликованы две недели назад. Данный факт также позволил быкам eur/usd преодолеть отметку 1,2150.Впрочем, «первый блин оказался комом»: покупатели пары не смогли удержаться выше уровня сопротивления и на старте американской сессии вернулись к основанию 21-й фигуры. И дело не только в фиксации прибыли после преодоления вышеуказанного ценового барьера. Основная причина южного отката заключается в усилении гринбека, который реагирует на новостной поток относительно судьбы «Плана спасения Америки».Напомню, что вчера американские торговые площадки были закрыты – Штаты отмечали День президентов. Поэтому, по большому счёту, в полную силу валютный рынок заработал лишь сегодня. Старт торгов в США ознаменовался укреплением доллара на фоне противоречивых слухов о том, в каком виде будет принят резонансный законопроект о выделении дополнительной помощи национальной экономике. Известно, что изначальна стоимость закона – 1,9 триллиона долларов – будет снижена. На какую именно величину – вопрос открытый. По мнению большинства валютных стратегов, конгрессмены в конце концов утвердят пакет стимулов на уровне 1,5–1,6 триллиона долларов. Но в американской прессе звучат и более пессимистичные оценки, ведь для реализации вышеуказанного плана Байдена Штаты вынуждены будут увеличить государственный долг. Команда демократов планировала латать бюджетные дыры с помощью изменения налоговой политики – прежде всего через повышение подоходного налога для богатых. И здесь начинаются дискуссии уже внутри Демократической партии, так как любые вопросы, связанные с изменением налоговой политики, являются весьма чувствительными с точки зрения политических (электоральных) последствий. На фоне возникшей нервозности доллар снова «почувствовал себя нужным»: он стал пользоваться повышенным спросом на фоне всплеска антирисковых настроений. Но учитывая предыдущие подобные всплески, можно предположить, что усиление гринбека будет носить временный характер. Как только конгрессмены выйдут на определённую цифру, которая будет равна (или выше) 1,5 триллиона долларам, американская валюта снова попадёт под волну распродаж. В активе у гринбека нет достаточно веских аргументов для развития долларового ралли. С точки зрения техники покупателям пары eur/usd по-прежнему необходимо преодолеть уровень сопротивления 1,2150 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике), чтобы открыть путь к основной цели северного движения – отметки 1,2200 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике, совпадающая с верхней границей облака Kumo). После преодоления данного таргета индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий»: в таком случае можно будет говорить о достижении верхней линии Bollinger Bands уже на недельном графике (отметка 1,2350). Открывать лонги целесообразно после того, как быки eur/usd всё-таки закрепятся над первым уровнем сопротивления, то есть над отметкой 1,2150.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар резко вырос. Смена направления или ложный сигнал?

Рынки все выше и выше. Сегодня есть все предпосылки для продолжения роста. Инвесторы продолжают пребывать в хорошем расположении духа, поскольку ничего плохого не произошло в последние дни, а старые драйверы роста никуда не делись.Новая программа стимулирования Джо Байдена близка к одобрению. Вполне возможно, что она будет утверждена в самые ближайшие дни. К тому же наметились реальные признаки снижения числа инфицированных. Эта информация была подтверждена и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус дал понять, что недельное число новых случаев заражения сократилось почти наполовину по сравнению с показателями начала января. Позитива добавляют успехи в деле всеобщей вакцинации населения. К тому же, судя по отчетности американских компаний, бизнес в основной своей массе находится в неплохом состоянии и готов быстро восстанавливать экономику.Сегодня достаточно спокойный день, нет никаких важных заявлений и публикаций. Инвесторы обратят внимание на первый выезд Джо Байдена в качестве президента за пределы Вашингтона. Он выступит в штате Висконсин с речью о пандемии, пакете мер поддержки для экономики страны. Выступление президента может позитивно повлиять на настроения инвесторов.Картина просто идеальна, поэтому можно будет увидеть новые максимумы в индексах. Но что-то во всем этом заставляет настораживаться, в том числе инвесторов. Возможно, все слишком хорошо. Ход торгов прошлой недели явно продемонстрировал неуверенность и сомнения игроков, которые в итоге могут вылиться в фиксацию прибыли. Требуется все больше позитивных факторов для увеличения аппетита к риску без коррекционных откатов. После длительного марша с ноября рынкам легко споткнуться и провалиться на какое-то время, несмотря на надежды на восстановление. Ну а пока мы имеем дело с ростом. Продолжает оставаться нисходящий тренд по доллару, который идет уже не первый день. Сегодня граница имеющегося тренда сместилась ниже в область отметки 90,4 по индексу доллара. Пока американская валюта находится под давлением, долларовые «медведи» будут искать новые импульсы на продажу. В случае резкого пробивного роста и закрытия выше отметок 90,4 по индексу доллара может зайти речь о развороте тенденции. В часы американской сессии покупатели американской валюты активизировались. Между тем в пользу нисходящего тренда можно привести состояние показателей долларовой ликвидности. Здесь показатель сигнализирует о продолжающемся в течение всей недели монетарном давлении на гринбек.Текущие тренды, вероятно, останутся без изменений. В этой связи нужно внимательно отслеживать риторику членов ФРС США. Если будет принят третий пакет помощи от администрации Джо Байдена, рынки, нашпигованные до отказа допингом, продолжат рост, а давление на доллар усилится. Триггером для более быстрого принятия стимулов может послужить пятничное падение индекса потребительского доверия Мичиганского университета. Аналогичная слабость не исключена в данных по розничным продажам, которые выйдут в среду. Если статистика разочарует, индекс американской валюты до конца недели рискует провалиться ниже 90,0 пункта. Пара EUR/USD уперлась в сопротивление в районе отметки 1,2150. Виноваты во всем охлаждение в восстановлении экономики. Данные по промпроизводству указали на спад. До этого индексы деловых настроений развернулись вниз, что настроило рынки на повторную рецессию из-за зимней вспышки пандемии.Сегодняшняя порция макроэкономических данных, а именно оценка настроений в деловых кругах от ZEW, должна поставить точку в перетягивании каната между «быками» и «медведями». Индекс доверия инвесторов к экономике Германии неожиданно вырос до 71,2 пункта с 61,8 пункта в январе. К тому же вторая оценка падения ВВП еврозоны оказалась лучше первой. Некоторый макроэкономический позитив должен был усилить волатильность евро с целью повышения котировок. Однако как факт было зафиксировано снижение пары обратно в область отметки 1,20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Замерзающий Техас толкает вверх нефть, нефть тянет за собой сырьевые валюты. Вынужденный оптимизм, но доллар все равно своё

В понедельник температура в Хьюстоне упала до -11, неспособность удовлетворить потребности штата в энергии привела к постоянным отключениям электроэнергии и сокращению добычи сланцевой нефти в Техасе, а к вечеру встал крупнейший нефтеперерабатывающий завод США в Порт-Артуре. Как следствие, фьючерсы на сырую нефть продолжают рост, Brent торгуется выше 63 долл. за бочку, и, очевидно, это не предел. Ожидания позитивные – расширение вакцинации обещает открытие национальных экономик от ковидных ограничений, к тому же ОПЕК+ предположительно готов поддерживать текущие ограничения по добыче, даже несмотря на рост спроса. Медь поддержала позитивную волну и поднялась до нового максимума с сентября 2012 года в 8 394 доллара за тонну. Доллар больше не получает никакой выгоды от продолжающегося роста доходности облигаций США и растущей уверенности в скором принятии Сенатом пакета фискальных стимулов на 1.9 трлн. Волатильность по доллару вернется, вероятнее всего, уже завтра, с учетом большого объема макроэкономических публикаций. Доходность 5-летних облигаций TIPS продолжает рост, и по состоянию на открытие торгов сегодня она уже 2.35%, инфляционные ожидания очень сильные, что означает вероятный возврат к росту доллара уже в ближайшей перспективе. NZDUSDРезко возросший интерес к риску перевернул ситуацию с рисковыми активами, новозеландский доллар предпринял попытку роста, но январский максимум все еще не достигнут. Производственный PMI вырос в феврале на 9.2п, перекрыв провал января. Бурно растет рынок жилья, и единственный сектор, который испытывает давление, – сектор услуг, поскольку приток туристов по-прежнему близок к нулю, и на трудности этого сектора внимания всё меньше. Главное другое – экономика заметно ближе к полной занятости, чем предполагал РБНЗ, а инфляция и инфляционные ожидания близки к таргету, даже несмотря на отсутствие туристов. Как следствие, региональные банки, анализируя текущую ситуацию, приходят к выводу, что расширение стимулов окончательно снимается с повестки дня, а РБНЗ начинает всерьез рассматривать сценарии выхода из сверхмягкой политики. Расчётная цена все еще ниже долгосрочной средней, что позволяет предположить, что текущий рост носит в большей степени технический характер и является отражением общерыночной ситуации, чем внутренними драйверами. На фьючерсном рынке сохраняется длинная позиция, недельные изменения практически нулевые. То, что расчетная цена осталась ниже долгосрочной, может указывать на то, что текущий рост представляет собой всего лишь откат в район максимумов для формирования в лучшем случае второй вершины, а не как возобновление бычьего тренда. Ожидаем, что снижение возобновится, как только спрос на риск снизится, цели прежние - 0.7000, далее 0.6870/75 (23.6% от роста 2020 года). AUDUSDПо австралийцу сохраняется минимальная короткая позиция (-17 млн. по отчету CFTC), направления на фьючерсах нет, однако несколько дней позитивных настроений на рынках свое дело сделали, и австралиец откатился довольно высоко, но до максимума все же не добрался. Частично рост – это безусловно внешний фактор, но и протокол заседания РБА, опубликованный сегодня утром, оказался все же преимущественно бычьим. Члены РБА отметили, что восстановление Австралии оказалось более быстрым, чем ожидалось, а инвестиции упали меньше, чем ожидалось, повышен прогноз по рынку труда, а потребление поддержано «очень сильным ростом располагаемого дохода». Как следствие, расчетная цена резко ушла вверх.В то же время внутренние факторы роста не настолько сильны, как может показаться. РБА решил расширить программу выкупа облигаций еще на 100 млрд, по 5 млрд ежемесячно, после того как предыдущая программа завершится в апреле текущего года. Это решение свидетельствует о неуверенности РБА в устойчивости текущего восстановления. Пик 0.7823 уже совсем рядом, его штурм, судя по поведению расчетной цены, стал более вероятным. Пробой вернет AUDUSD к бычьему тренду, формирование вершины и разворот вниз технически обоснованы ничуть не меньше. В случае продолжения спроса на риск более обоснованным станет первый сценарий. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин преодолел рубеж в 50$ тысяч: что будет дальше

После мощного спада на 3%, главная криптовалюта планеты достигла заветной отметки в 50,5$ тысяч. За минувшие сутки актив подорожал на 5%, а общая капитализация биткоина составила 928$ миллиардов.Напомним, что этому событию предшествовал локальный спад всего крипторынка, который послужил причиной убытков сотен тысяч трейдеров по всему миру. После падения на 4$ тысячи главный цифровой актив восстановил свои позиции, установив новый рекорд капитализации. Сейчас позиции биткоина остановились в районе 48$ тысяч. Стоит отметить, что это единственный из основных криптоактивов, который показывает рост.Ethereum никак не отреагировал на рост биткоина и продолжает падать в цене. По состоянию на 16:00 эфир удерживает позиции в районе 1770$ без предпосылок к скорому росту.Схожая ситуация у токена Ripple, который скатился до отметки в 0,53$. Однако у XRP уже появилась динамика к росту, и актив должен начать расти в цене.Не показывает роста и невосприимчивый Litecoin, который остается на отметке в 210$ без динамики роста. Несмотря на небольшой рост в течение дня, актив не претендует на стабильный и планомерный рост в цене.Учитывая текущие показатели рынка криптовалют, можно сказать, что коррекция цен в полной мере повлияла на все цифровые активы. Меньше всех, ожидаемо, досталось биткоину, который сумел удержаться и продолжить расти в цене на фоне новостей о крупных инвестициях от финансового гиганта Morgan Stanley. Остальные активы не смогли побороть коррекцию и закрепились на показателях прошлой недели.Единственной предпосылкой для роста криптовалют может послужить новый рекорд биткоина. Однако цифровые активы не особо радостно восприняли новость о новых инвестициях в первую криптовалюту. Кроме того, сам биткоин после прошлого рекорда резко откатился на 3% вниз, что вполне может повториться в этот раз. Но в этот раз последствия для всего рынка будут гораздо печальней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 16.02. Под давлением сильных данных по США

EURUSD - резкий разворот вниз - на сильных данных по США.Вышел индекс деловой активности Нью-Йорка - на уровне 12 - при этом прогноз был 7, а предыдущее 3.5.При этом в показателе значительно вырос компонент инфляции - максимально с 2011 года.Это весьма позитивно для рынка США и для доллара.Евро попал под давление - вопрос решится на уровне 1.2080.Мы пока держим покупки от 1.2060 - но готовы встать в продажу от 1.2080 со стопом 1.2125.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

До 1.4000 - РУКОЙ ПОДАТЬ

Что бы ни происходило в Британии, будь это экономический кризис, BREXIT, либо последствия пандемии коронавируса - фунт стерлингов следует своему пути, несмотря ни на что. Данное явление, которое противоречит здравому смыслу, можно оправдать лишь спекулятивным поведением участников рынка.Простыми словами, происходит своеобразная разводка хомячков, где по итогам очень дорогой фунт будет переложен на их плечи, в то время как спекулянты сменят торговую позицию.22% - запомните это цифру, так как она олицетворяет рост английской валюты всего за 11 месяцев. Это, пожалуй, одна из самых доходных валют из корзины Major, но как только ее затрагивают финансовые аналитики, возникает резонанс, так как роста стоимости быть не должно, а он есть.До каких пор ожидать наращивание объема позиций по GBP?Этот вопрос тревожит многих трейдер, работающих с данным торговым инструментом, - мнений много, как и страха обвала стоимости.Если исходить из того, что здравый смысл рано или поздно все же ворвется на рынок, то фунт стерлингов уже на пороге разворота, так как скрывать насущные проблемы крайне затруднительно. Можно сказать, что смягчение ограничительных мер положительно скажется на английской валюте, - да, это так, если бы отсутствовали глобальные проблемы, связанные с экономическими последствиями пандемии. Тем самым, чтобы экономике Великобритании восстановиться, нужны не месяцы, - годы, чтобы вернуться к докризисному уровню.Это мысль отражает суждение практически любого фундаменталиста, теперь же поговорим о том, что происходит в плане технического анализа. Дела обстоят не лучше, восходящее движение размахом в 2500 пунктов привело нас не просто на уровни 2018 года, что само по себе нетипично, а вплоть до максимума предыдущего среднесрочного тренда. Я имею в виду диапазон 1,3750/1,4350, где рынок развернулся 2018 году.Ходит предположение, что данный диапазон может привести к повторению истории, что приведет к остановке восходящего хода на рынке Продавцам английской валюты есть за что уцепиться как по техническому, так и фундаментальному анализу, нужен лишь момент времени.Что происходит на рынке в данный момент времени?Фунт стерлингов в очередной раз обновил локальный максимум среднесрочного тренда, но это мало кого удивляет, наиболее привлекательным моментом служит тот факт, что был задет ценовой район психологического уровня 1,4000 (1,3950/1,4000/1,4050). Трейдеры допускают, что район психологического уровня мог вполне активизировать продавцов, а это привело к сокращению объема длинных позиций на рынке.Кричать о грядущей коррекции считаю еще рано, так как небольшие откаты в строении восходящего хода неоднократно вводили в заблуждение трейдеров, поэтому следует осторожно относиться к данному типу паник.Короткие позиции мы рассматриваем на рынке практически на постоянной основе, но вход в полноразмерную коррекцию должен происходить не единоразово, а ступенчато. Простыми словами, трейдер забирает кусочки возможного хода, в то же время наращивая либо сокращая операцию в зависимости от ситуации на рынке. К примеру, в данный момент времени рассматривается старт коррекции от района психологического уровня 1,4000 (1,3950/1,4000/1,4050), где вход в позицию может быть уже после удержания цены ниже чем 1,3880 с перспективой хода к 1,3780. Это и есть первая ступень, после чего трейдер выжидает удержания цены ниже чем 1,3750 и прокладывает путь к значениям 1,3650-1,3590.С учетом масштаба восходящего хода полноразмерная коррекция может составить больше 500 пунктов.В то же время за счет высокого спекулятивного ажиотажа трейдеры продолжают рассматривать длинные операции на рынке. В данное время входить в рынок прям по району психологического уровня довольно опасно, поэтому если и будем рассматривать данный тип операций в будущем, то уже выше 1,4050, с перспективой хода к максимуму 2018 года.Что происходит на рынке в плане индикаторного анализа?Анализируя разный сектор таймфреймов, трейдеры без всякого удивления видят сигнал на покупку относительно часового и дневного периода, это обусловлено тем, что котировка находится на пике среднесрочного тренда. Минутный интервал отражает сигнал на продажу за счет локального отката.В плане рыночной динамики, мы наблюдаем за последовательным снижением суточной волатильности уже на протяжение нескольких недель, что наводит на мысль накопительного процесса.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,3750**; 1,3650**; 1,3300; 1,3000***; 1,2840/1,2860/1,2885; 1,2770**.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 16.02.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Законодательное регулирование криптовалют: насколько это необходимо и к чему может привести

В последние несколько месяцев рынок криптовалюты привлекает к себе все больше внимания мировых компаний и крупных инвесторов. Эти процессы укрепляют позиции самого рынка, а также показывают готовность компаний с мировым именем изменить статус цифровых монет.В прошлом году крипторынок оставался лишь опцией в инвестиционном портфеле и не вызывал большого интереса у крупных компаний. Это было связано с нестабильностью рынка и сложными механизмами в операциях с криптовалютами. Сейчас ситуация изменилась, и дело не только в постоянно возрастающих потоках инвестиций в биткоины и другие монеты. Изменилось само отношение игроков мировых рынков к криптовалюте как финансовому инструменту.На азиатских рынках отдельные финансовые гиганты уже пытаются расширить перечень возможностей криптовалюты. Клиенты японской SBI Group получили новую возможность зарабатывать на токене XRP, отдавая его в аренду. Несмотря на запуск такого механизма, этот успех был локальным и завязанным на цифровом активе, который находится в сложной ситуации из-за разборок КЦБ.Настоящим прорывом в этом отношении стал анонс платежного гиганта Visa о расширенном перечне операций с криптовалютами и легком выводе средств. Уже сейчас компания разрабатывает программное обеспечение, которое позволит миллионам пользователей получить доступ к цифровым активам. Еще один важный шаг в универсализации криптовалют сделал Илон Маск, объявив, что Tesla будет принимать биткоины как плату за свои продукты. Эти заявления обусловили резкий рост рынка цифровых активов, а также сигналом того, что электронные монеты станут полноценным участником бытовых финансовых операций.Именно из-за последних тенденций преобразования рынка криптовалют и его постепенного выхода к широкому кругу пользователей, вопрос законодательного регулирования встает особенно остро. Несмотря на то что во многих странах операции с цифровыми активами законодательно закреплены, их подробное регулирование не предусмотрено ввиду молодости рынка. Теперь правительства стран обратятся к этому вопросу с особой проработкой. Например, в Российской Федерации уже разработали законопроект о механизме налогообложения криптовалюты как имущества физического лица. Подобные инициативы станут крайне важны в ближайшие несколько лет на фоне ассимиляции крипторынка с мировыми и национальными банковскими системами.Законодательное регулирование операций с криптовалютами необходимо, но оно также несет риски для рынка. Цифровые активы могут повторить судьбу ценных бумаг, законодательное регулирование которых дошло до того, что инвесторов и трейдеров начали ограничивать в праве проводить операции с определенными типа ЦБ. Насколько этот сценарий может повториться с рынком криптовалют - сказать тяжело. Полноценное и безболезненное законодательное внедрение криптовалют в финансовые операции любого человека станет главной задачей национальных и мировых правительств.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс