EUR/USD. 17 февраля. Отчет COT. Трейдеры по-прежнему ждут пакет помощи от Джо Байдена

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 16 февраля предприняла попытку продолжить процесс роста и выполнила закрытие над уровнем коррекции 50,0% - 1,2151. Однако на этом силы у трейдеров-быков закончились и котировки пары, выполнив разворот в пользу американской валюты, начали процесс падения. Закрытие курса пары под восходящим трендовым коридором означает изменение настроения трейдеров на «медвежье», а закрытие под уровнем Фибо 38,2% - 1,2104 - повышает вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 23,6% - 1,2046. Тем временем доллар получил новую передышку. В последние недели, можно даже сказать с самого начала года, трейдеры ждут, когда Конгресс одобрит новый пакет помощи для американских компаний и населения в рамках борьбы с последствиями пандемии и кризиса. Однако, несмотря на то что Конгресс принял бюджетную резолюцию, которая позволяет ему одобрить и новый пакет стимулов простым большинство (то есть республиканцы не помешают этому), остается множество противоречий. Американская экономика восстанавливается более высокими темпами, чем европейская или британская. По итогам 2020 года ее потери составляют всего 2,5% г/г. Однако какой ценой! Государственный долг растет как на дрожжах, а Джо Байден предлагает влить в экономику еще почти 2 триллиона долларов, что приведет к еще большему увеличению долга. Однако уменьшение пакета помощи может сказаться негативно на политических рейтингах демократа. Ведь президент должен начать свою работу с выполнения обещаний. А обещания были - предоставление в максимально сжатые сроки нового пакета помощи всем нуждающимся. Уменьшение пакета может быть воспринято негативно общественностью. На фоне отсутствия принятых решений американская валюта вновь начала рост, который может продолжаться несколько дней или даже пару недель до того момента, как поступит информация о решении Конгресса. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие над нисходящей линией тренда, поэтому настроение трейдеров изменилось на «бычье». Однако вчера медвежья дивергенция у индикатора CCI позволила паре выполнить разворот в пользу валюты США и начать процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,2027. Я сейчас рекомендую большее внимание обращать на часовой график. EUR/USD – Daily.На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили пробой нижней границы восходящего трендового коридора, но он оказался ложным. Поэтому на текущий момент пара сохраняет шансы на продолжение процесса роста в направлении коррекционного уровня 423,6% - 1,2496. Новое закрытие под коридором подтвердит намерения доллара продолжить рост.EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 16 февраля в Евросоюзе вышел отчет по ВВП, который оказался немного лучше, чем ожидания трейдеров. Однако, евровалюта все равно обвалилась во второй половине дня, так что, как видим, этот отчет не стал основанием для новых покупок пары. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Изменение объема розничной торговли (13-30 GMT).США - Изменение объема промышленного производства (14-15 GMT).17 февраля все наиболее интересные отчеты выйдут в США. Розничная торговля может вырасти в январе и поддержать спрос на доллар. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT. И он получился гораздо более спокойным, чем предыдущий. Категория трейдеров «Non-commercial» которую я считаю наиболее важной, открыла 4722 контракта Long и избавилась от 2606 контрактов Short. Таким образом, настроение спекулянтов вновь стало более «бычьим». Соответственно, перспективе европейской валюты вновь улучшаются после отчета недельной давности, когда спекулянты избавились от 23 тысяч Long-контрактов и многие считали, что на этом восходящий тренд будет завершен. Однако я предупреждал, что подобное поведение крупных игроков может быть случайностью. Пока еще рано говорить о завершении восходящего тренда. Всего за последнюю отчетную неделю все категории игроков закрыли приблизительно по 11 тысяч контрактных позиций. Следовательно, интерес к евровалюте немного сократился. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продажи рекомендовались при закрытии котировок под восходящим коридором на часовом графике с целями 1,2104 и 1,2046. Первая цель достигнута, по второй – можно держать открытыми продажи. Покупать пару сегодня не рекомендую, так как она недавно покинула восходящий коридор.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров (разбор сделок на Форекс). Валютные пары EURUSD и

Уровни покупки и продажи EURUSD на 17 февраля. Разбор сделок Разбор сделок Вчера было образовано два сигнала по входу в рынок. Давайте с вами их разберем. Данные по ВВП еврозоны и рынку труда привели к тесту цены 1.2149, по которой я советовал покупать евро. Индикатор MACD в этот момент находился в начале своего восходящего движения, что подтверждало правильность входа. В итоге рост составил порядка 17 пунктов, после чего рынок развернулся. Учитывая волатильность порядка 40 пунктов в последнее время, 17 пунктов стали хорей прибыль. Затем был образован сигнал на продажу евро по цене 1.2125. Однако тут решение о входе нужно было принимать по индикаторе MACD, которые довольно сильно перебрался в отрицательную зону. Однако движение составило более 25 пунктов, что также позволило заработать. Сегодняшние рекомендации по входу и выходуВчерашние данные по ВВП еврозоны оказались лучше прогнозов экономистов, но это поспособствовало лишь временному росту евро. Покупатели ничего не смогли поделать с давлением, образованным в районе новых месячных максимумов. Сегодня внимание нужно обратить на данные по розничным продажам в США, которые выйдут во второй половине дня, а вот в ходе европейской сессии ждать отчетов по еврозоне не приходится. Поэтому ожидаю сохранения давления на евро и его дальнейшего снижения. К концу дня будет опубликован отчет Федеральной резервной системы с последнего заседания. В нем нужно обратить внимание на перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в США.Сигнал на покупкуСегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.2104 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2147. В точке 1.2147 рекомендую выходить из рынка с прибылью. На продолжение роста евро можно рассчитывать при условии очень плохих отчетов по американской экономике. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажуПродавать евро можно после достижения уровня 1.2081 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.2040, где рекомендую выходить из рынка. Давление на евро может вернуться в любой момент, так как риск нисходящей коррекции постепенно усиливается. Лишь хорошие данные по ВВП США заставят трейдеров продавать евро, поэтому перед входом в продажу лучше всего дождаться отчета. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Уровни покупки и продажи GBPUSD на 17 февраля. Разбор сделокРазбор сделокФунт вчера заметно провалился против доллара США во второй половине дня образовав отличную точку входа по цене 1.3909, о которой я говорил в своем прогнозе. Рост фунт к новым максимумам не состоялся, поэтому трейдеры поспешили зафиксировать прибыль. Тест цены 1.3909 вместе с началом снижения индикатора MACD образовал хорошую точку входа в короткие позиции. Движение вниз составило порядка 40 пунктов.Сегодняшние рекомендации по входу и выходуСегодня нас ожидает ряд достаточно важной фундаментальной статистики по инфляции в Великобритании. Показатели могут существенно повлиять на позиции британского фунта, поэтому, прежде чем покупать пару в расчете на продолжение восходящего тренда, убедитесь в том, что отчеты оказались лучше прогнозов экономистов. Во второй половине дня внимание нужно обратить на данные по розничным продажам в США, а к концу дня будет опубликован отчет Федеральной резервной системы с последнего заседания. В нем нужно отследить перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в США, так как это влияет на курс американского доллара.Сигнал на покупкуПокупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3903 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3957 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3957 рекомендую выходить из покупок. Рынок явно носит бычий характер, а небольшая нисходящая коррекция еще не повод для паники. Хорошие данные по инфляции могут привести к новой волне роста. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сигнал на продажуПродавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3871 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3815, где рекомендую выходить из продаж. Лучше всего дождаться отчетов по Великобритании и продавать фунт в случае очень плохих показателей инфляции, которые перечеркнут надежду на более ранее повышение процентных ставок. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 февраля. Отчет COT. Поддержит ли британская инфляция фунт стерлингов?

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили падение к нижней границе восходящего трендового коридора. Отбой от нее сработал в пользу английской валюты и возобновления процесса роста в направлении уровня 1,3976. Однако на текущий момент котировки пары недалеко ушли, все еще сохраняя вероятность закрытия под коридором, что позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня 1,3820. Однако следует отметить, что британец в последние недели и месяцы здорово вырос. Учитывая тот факт, что этой зимой в Великобритании Борис Джонсон дважды вводил «локдаун», британская экономика по итогам четвертого квартала даже выросла на 1%, не понеся никаких потерь. Таким образом, экономика показала удивительную резистентность по отношению к зимнему кризису и «локдауну». Но для того чтобы продолжать процесс роста, нужны и новые сведения, которые будут подпитывать высокий спрос на британца. В первые два дня этой недели новостей и отчетов экономического плана почти не было. Зато сегодня утром в Британии выйдет индекс потребительских цен, который считается достаточно важным. Прогнозы говорят в пользу снижения инфляции в январе, что может негативно отразиться на курсе британца. Однако я также хотел бы напомнить, что не все отчеты и экономические новости принимаются во внимание трейдерами. Если значение отчета будет совпадать со значением за декабрь или прогнозом (небольшое замедление до 0,4% - 0,5%), то трейдеры вполне могут проигнорировать этот отчет. Тогда сегодня до самого вечера все будет зависеть от настроя трейдеров и графической картины. Вечером же выйдет протокол ФРС, который подведет черту под последним заседанием регулятора и упорядочит всю информацию. Трейдеры еще раз смогут сформировать четкое видение того, какого мнения о денежно-кредитной политике придерживается регулятор и его председатель Джером Пауэлл. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD, после отбоя от уровня 1,3850, выполнила небольшое падение, но после образования бычьей дивергенции у индикатора CCI возобновила процесс роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,3979. Восходящая линия тренда сохраняет текущее настроение трейдеров «бычьим». Отбой котировок от уровня 1,3850 может сработать в пользу возобновления процесса роста. GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары выполнили закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 1,3513, что по-прежнему позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,4084. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов значительно увеличиваются. Обзор новостей:Во вторник календари США и Великобритании были полностью пустыми, таким образом, информационный фон отсутствовал в этот день. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс потребительских цен (07-00 GMT).США - Изменение объема розничной торговли (13-30 GMT).США - Изменение объема промышленного производства (14-15 GMT).17 февраля в Великобритании и США календари экономических событий содержат достаточно интересные отчеты. Каждый из них по-своему важен и может повлиять на общую картину. Отчет COT(Commitments of traders):Последний отчет COT от 9 февраля по британцу оказался достаточно интересным и примечательным. В последние недели спекулянты не делали серьезных шагов в направлении усиления «бычьего» настроения. Однако все это время британец все равно рос. Последние отчет COT показал увеличение количества Long-контрактов, сосредоточенных на руках категории трейдеров «Non-commercial» на 6465 единиц. В это же время спекулянты избавились от 4660 Short-контрактов. Таким образом, британец рос и без наращивания Long-контрактов у спекулянтов, теперь же имеет еще большие шансы на продолжение роста. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца рекомендуется в случае отбоя от уровня 1,3850 на 4-часовом графике с целью 1,3976. Продавать фунт стерлингов рекомендуется при закрытии под трендовым коридором на часовом графике с целями 1,3820 и 1,3744. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на форекс). Валютные пары EURUSD

Уровни покупки и продажи EURUSD на 17 февраля. Разбор сделок Разбор сделок Вчера было образовано два сигнала по входу в рынок. Давайте с вами их разберем. Данные по ВВП еврозоны и рынку труда привели к тесту цены 1.2149, по которой я советовал покупать евро. Индикатор MACD в этот момент находился в начале своего восходящего движения, что подтверждало правильность входа. В итоге рост составил порядка 17 пунктов, после чего рынок развернулся. Учитывая волатильность порядка 40 пунктов в последнее время, 17 пунктов стали хорей прибыль. Затем был образован сигнал на продажу евро по цене 1.2125. Однако тут решение о входе нужно было принимать по индикаторе MACD, которые довольно сильно перебрался в отрицательную зону. Однако движение составило более 25 пунктов, что также позволило заработать. Сегодняшние рекомендации по входу и выходуВчерашние данные по ВВП еврозоны оказались лучше прогнозов экономистов, но это поспособствовало лишь временному росту евро. Покупатели ничего не смогли поделать с давлением, образованным в районе новых месячных максимумов. Сегодня внимание нужно обратить на данные по розничным продажам в США, которые выйдут во второй половине дня, а вот в ходе европейской сессии ждать отчетов по еврозоне не приходится. Поэтому ожидаю сохранения давления на евро и его дальнейшего снижения. К концу дня будет опубликован отчет Федеральной резервной системы с последнего заседания. В нем нужно обратить внимание на перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в США.Сигнал на покупкуСегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.2104 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2147. В точке 1.2147 рекомендую выходить из рынка с прибылью. На продолжение роста евро можно рассчитывать при условии очень плохих отчетов по американской экономике. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажуПродавать евро можно после достижения уровня 1.2081 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.2040, где рекомендую выходить из рынка. Давление на евро может вернуться в любой момент, так как риск нисходящей коррекции постепенно усиливается. Лишь хорошие данные по ВВП США заставят трейдеров продавать евро, поэтому перед входом в продажу лучше всего дождаться отчета. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Уровни покупки и продажи GBPUSD на 17 февраля. Разбор сделокРазбор сделокФунт вчера заметно провалился против доллара США во второй половине дня образовав отличную точку входа по цене 1.3909, о которой я говорил в своем прогнозе. Рост фунт к новым максимумам не состоялся, поэтому трейдеры поспешили зафиксировать прибыль. Тест цены 1.3909 вместе с началом снижения индикатора MACD образовал хорошую точку входа в короткие позиции. Движение вниз составило порядка 40 пунктов.Сегодняшние рекомендации по входу и выходуСегодня нас ожидает ряд достаточно важной фундаментальной статистики по инфляции в Великобритании. Показатели могут существенно повлиять на позиции британского фунта, поэтому, прежде чем покупать пару в расчете на продолжение восходящего тренда, убедитесь в том, что отчеты оказались лучше прогнозов экономистов. Во второй половине дня внимание нужно обратить на данные по розничным продажам в США, а к концу дня будет опубликован отчет Федеральной резервной системы с последнего заседания. В нем нужно отследить перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в США, так как это влияет на курс американского доллара.Сигнал на покупкуПокупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3903 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3957 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3957 рекомендую выходить из покупок. Рынок явно носит бычий характер, а небольшая нисходящая коррекция еще не повод для паники. Хорошие данные по инфляции могут привести к новой волне роста. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сигнал на продажуПродавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3871 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3815, где рекомендую выходить из продаж. Лучше всего дождаться отчетов по Великобритании и продавать фунт в случае очень плохих показателей инфляции, которые перечеркнут надежду на более ранее повышение процентных ставок. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: От чего зависит дальнейшее движение евро и фунта? Спрос на американский доллар может вернуться в ближайшее

Вчерашняя небольшая нисходящая коррекция евро после очередной неудачной попытки закрепиться на новых локальных максимумах еще раз подтверждает теорию об отсутствии крупных покупателей рисковых активов. Предпосылок к дальнейшему укреплению евро нет. Нет заявлений об изменениях процентных ставок, нет хороших новостей о вакцинации населения ЕС, которая принесла бы желаемый результат, нет и резкого снижения числа заражений коронавирусом. Есть только неопределенность и ожидания восстановления экономических перспектив. Ну и в чем точно уверенны инвесторы – в вербальных интервенциях, к которым могут прибегнуть руководители Европейского центрального банка в случае продолжения укрепления европейской валюты. Тот факт, что евро может ослабнуть по отношению к более сильному доллару в ближайшие месяцы подтверждается более активным восстановлением американской экономики по сравнению с сокращающейся экономикой еврозоны. Вчерашние данные это подтвердили. По данным ЕС Евростат, экономика еврозоны сократилась на 0,6% в 4-м квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как экономисты ожидали снижения на 0,7%.Однако снижение окажется временным, так как финансовый бум в США после коронавируса закончится, а долги и дефицит бюджета, раздутый стимулирующими мерами, никуда не денется. В итоге доллар пострадает от роста инфляционных ожиданий в США, так как Федеральная резервная система точно не собирается торопиться с изменением процентных ставок, которые будут находится на низком уровне, как минимум, еще несколько лет.Прежде чем пробежаться по фундаментальной статистике хочется затронуть тему программы поддержки экономики, за которую так активно сражаются демократы. Вчера появились новости о том, что 26 февраля в палате представителей США пройдет голосование по плану стимулирования экономики, предложенному президентом Джо Байденом на сумму 1,9 триллиона долларов. После того, как демократы не сумели и во второй раз добиться объявления импичмента уже бывшему президенту США Дональд Трампу, было принято решение сконцентрироваться на более важных целях и задачах. Лидер большинства в Палате представителей Стени Хойер вчера предложил провести голосование по законопроекту 26 февраля, однако это на окончательная дата.Демократы давно настаивают на том, что необходимо быстрое голосование по еще одному раунда стимулирующих выплат, так как срок действия текущих мер поддержки заканчивается 14 марта этого года. На прошлой неделе в комитете палаты представителей одобрили законопроект по ускоренной процедуре согласования бюджета, что позволят им принимать новые законопроекты простым большинством голосов в обеих палатах благодаря решающему голосу вице-президента Камалы Харрис в Сенате. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что направит новый законопроект о стимулирующих мерах в Сенат сразу после того, как только он будет принят палатой. Не удивительно, что республиканцы раскритиковали этот подход заявляя о том, что демократы должны следовать обычному законотворческому процессу.Теперь, что касается фундаментальных данных. Производственная активность в штате Нью-Йорк росла довольно быстрыми темпами в феврале этого года. По данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, индекс общих условий ведения бизнеса от Empire State Manufacturing Survey вырос до 12,1 пункта в феврале с 3,5 пункта в январе. Показатели превзошли ожидания экономистов, которые прогнозировали, что, что индикатор вырастет до 5,9 пункта. Около 32% опрошенных респондентов заявили об улучшении условий, а 20% сообщили, что условия ухудшились по сравнению с январем.Сегодня будут опубликованы протоколы Федеральной резервной системы с январского заседания в этом году. Вряд ли они как-то повлияют на рынок, так как всем давно понятно, что Федеральная резервная система не собирается менять свой подход в ближайшее время. В ходе вчерашних выступлений представители ФРС делали акцент на инфляцию, которая вырастет в этом году, а также на тот факт, что комитет пристально следит за изменениями этого показателя, который напрямую влияет на процентные ставки. Мэри Дейли, которая занимает пост главы ФРБ Сан-Франциско отметила, что в настоящий момент на фондовых рынках не наблюдается надувание пузыря, а все происходящая подпадает под определение нормального процесса инвестирования. Дэйли также не исключила, что на рынках высокая активность спекулянтов, однако в целом финансовая ситуация остается стабильной и позитивной. Почти все представители ФРС пришли к выводу о том, что экономика США может вырасти гораздо сильней прогнозов экономистов после завершения пандемии коронавируса. Скорей всего что-то подобное мы прочитаем и в сегодняшних протоколах ФРС, поэтому не стоит ожидать высокого всплеска волатильности на рынках после их публикации.Что касается технической картины пары EURUSD, то неудачная попытка закрепиться на месячных максимумах вылилась в распродажу евро и в возврат торгового инструмента в район поддержки 1.2085, от которого и будет зависеть дальнейшее направление. Прорыв этого уровня наверняка усилит позиции продавцов евро и приведет обновлению более крупных уровней в области 1.2050 и 1.2000. Говорить о возврате быками контроля над рынком можно будет лишь после пробоя сопротивления 1.2125, что приведет к быстрым покупкам евро в район максимума 1.2165.GBPБританский фунт также скорректировал свои позиции против доллара США. Фиксация прибыли трейдерами перед важным отчетом по инфляции в Великобритании не удивительна. От того, каким будет инфляционный фон зависит довольное многое, в том числе и перспектива изменения процентных ставок. Если данные порадуют трейдеров, не исключено возобновление бычьего рынка так как по последним заявлениям правительства и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в скором времени можно ожидать ослабления карантинных мер. Возврат быками контроля над уровнем 1.3910 наверняка приведет к более крупному росту фунта уже в район максимума 1.3955 и откроет прямую дорогу в район 40-ой фигуры. Говорить об увеличении давления на фунт можно будет только после прорыва поддержки 1.3865, что столкнет торговый инструмент уже к минимумам 1.3820 и 1.3770.Дополнительное давление инвесторы испытывают в связи с тем, что согласование бюджета Великобритании на следующий год и новых мер поддержки населения - будет не такой простой процедурой, как изначально ожидалось. Вчера было опубликовано интервью бывших министров финансов Великобритании, которые в один голос утверждали, что действующему министру финансов Риши Сунаку придется все же пойти на повышение налогов Великобритании, что нарушит предвыборные обещания Бориса Джонсона и его Консервативной партии. Одобрение бюджета пройдет в следующем месяце, а до этого необходимо хорошо подумать над тем, где брать новые деньги для поддержания экономики.В связи с тем, что Великобритания находится в стадии третьей национальной изоляции, министр финансов Сунак еще в начале этого месяца заявил, что планирует согласовать бюджет до 3 марта заявив, что его приоритетом остается защита рабочих мест и рынок труда. Успех или провал бюджета определит: сможет ли Великобритания извлечь максимальную пользу из своей успешной программы вакцинации, чтобы быстро выйти из самой глубокой рецессии за более чем 300 лет, или нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 февраля 2021 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1).В среду рынок от уровня 1.2105 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения исторического уровня сопротивления - 1.2075 (голубая пунктирная линия). По достижению этого уровня, дальнейшая работа вниз, с целью 1.1978 линия поддержки (белая тонкая линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена, может продолжить движение вниз с целью достижения исторического уровня сопротивления - 1.2075 (голубая пунктирная линия). По достижению этого уровня, дальнейшая работа вниз, с целью 1.1978 линия поддержки (белая тонкая линия). Маловероятный сценарий: при движении вниз и по достижению исторического уровня сопротивления - 1.2075 (голубая пунктирная линия). По достижению этого уровня, дальнейшая работа вверх, с целью 1.2102 откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Российский рынок 17.02 Ждем роста на открытии

Индекс RTS перед открытием 17.02S&P500 - на закрытии вчерашнего дня.Нефть также держится на максимумах.Вчера вышли очень сильные данные по экономике США - деловая активность в Нью-Йорке растет много сильнее прогнозов. Вырос и компонент инфляции - в перспективе это может вызвать изменение риторики ФРС - и окажет давление негативное на рынки, но это будет значительно позднее. Пока что новости вызвали рост рынка США, нефти и доллара.Российский рынок сделает очевидно попытку пройти выше максимумов января.Сегодня важные данные по США в 16:30 - розничные продажи. Ждем нового импульса оптимизма.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план 17.02 EURUSD Covid отступает. Евро на грани разворота.

Covid в мире отступает - явный спад Второй волны, в первую очередь в США, Британии.В США +63 К - это в 5 раз ниже максимумов осени-зимы, в Британии падение в 5 разВ России устойчивое снижение в Москве и Петербурге - здесь свободны не менее 40% больничных мест - медицина пришла в нормальное относительно состояние, без сверх-нагрузок.В то же время в Москве, Петербурге - жители по прежнему крайне плохо выполняют санитарные требования - я сам вчера во время поездки в метро в Петербурге убедился, что не менее 40% петербуржцев не надевают маски или носят их неверно - когда маска закрывает только рот, но не нос. вакцинация идет пока крайне медленно.EURUSD - на грани разворота вниз.Вчера евро очень сильно продали от максимума недели, продали после очень сильных данных по деловой активности Нью-Йорка. Оптимизм по экономике США явно растет - относительно спада в экономике ЕС.Возможен разворот евро вниз.Мы пока держим покупки от 1.2060 - но в точке 1.2080 мы переворачиваемся в продажуРынок ждет сегодня в 16:30 данных по розничным продажам в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 17.02.2021

Стоило американским трейдерам, первый раз на этой неделе, приступить к работе, как фунт тут же сменил направление движения, и с открытия американской сессии, вместо его роста мы наблюдали снижение. При этом, макроэкономический календарь был совершенно пустым. Да и политики нас не радовали очередными представлениями. В последнее время, подобный фон сопровождался исключительно ростом фунта, но на этот раз все произошло несколько иначе. Видимо, инвесторы посчитали, что фунт уже достаточно высоко забрался, и пора фиксировать прибыль. В любом случае, сама логика движения фунта в последнее время является сугубо спекулятивной, так что именно этим и объясняется его вчерашнее нисходящее движение. Тем не менее, масштабы внутридневного движения по прежнему остаются относительно скромными.Раз уж фунт начал демонстрировать некое стремление к коррекции, то сегодняшние данные по инфляции могут оказаться как нельзя кстати. Ведь инфляция в Великобритании должна замедлиться с 0,6% до 0,4%, что с точки зрения инвесторов является исключительно негативным фактором. Как не крути, но снижение инфляции повышает риски дальнейшего смягчения монетарной политики Банка Англии. Да и в целом, фунт слишком сильно перекуплен, так что нужен лишь повод для полноценной коррекции.Инфляция (Великобритания):Несмотря на то, что в Соединенных Штатах публикуются довольно важные макроэкономические данные, рынок скорее всего их просто проигнорирует. Все дело в том, что данные ожидаются разнонаправленными. С одной стороны, темпы роста розничных продаж могут замедлиться с 2,9% до 2,8%, и на фоне относительной стабильности потребительских цен, снижение потребительской активности является не самым лучшим фактором. Однако, темпы спада промышленного производства должны замедлиться с -3,6% до -2,7%. То есть, учитывая тот факт, что промышленность выступает одним из опережающих показателей для розничных продаж, в скором времени можно ждать возобновления роста потребительской активности. Проще говоря, макроэкономические данные просто перекрывают друг друга. Так что инвесторам будет не за что ухватиться.Розничные продажи (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD после неоднократного обновления локального максимума достигла района психологического уровня 1,4000 (1,3950/1,4000/1,4050), где возникло сокращение объема длинных позиций и как результат откат.Рыночная динамика не имеет сверхвысоких показателей, а волатильность находится ниже среднесуточного уровня.Если исходить из текущего расположения котировки, то в качестве минимума отката служит координат 1,3861, куда в период азиатской сессии подошли трейдеры.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, виден стремительный восходящий тренд, на пике которого развивается котировка.Можно предположить, что с учетом статуса перекупленности английской валюты и сильного уровня сопротивления 1,4000, на рынке вполне может возникнуть коррекционный ход, по направлению первичного уровня 1,3750.С точки зрения комплексного индикаторного анализа можно увидеть, что технические инструменты на часовом и дневном интервале сигнализируют о покупке, за счет движения цены на пике тренда. Минутные интервалы сигнализирую о продаже, за счет процесса отката от локального максимума.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Аномальная зима и энергетический сектор

  Сегодняшний выпуск начну с заметного снижения температур как в Европе, так и в США. Конечно же, холодная зима способствует увеличению физического спроса на энергоресурсы, в том числе на...

FIBO Group, 3 года назад

Роман Шевченко

Самопровозглашенный создатель биткоина считает, что в конечном итоге инвесторы продадут криптовалюту.

Огромное количество мнений о том, что же ждет биткоин в будущем. И если присмотреться, то многие из этих мнений совпадают. Проблема в том, что инвесторы, экономисты, владельцы, майнеры часто говорят о перспективах «битка», подразумевая разные периоды времени. Например, когда эксперты говорят о том, что биткоин может вырасти до 100 000$ за монету, они зачастую имеют ввиду ближайшую перспективу. А вот каковы перспективы у биткоина, например, через 5 лет? Уже сейчас мы видим, что центральные банки и правительства разрабатывают новые законодательства и указы, которые будут призваны контролировать и регулировать сферу криптовалют. Вводятся налоги, штрафы, указы и порядок ведения дел в этой сфере. Кристин Лагард и Джером Пауэлл считают, что криптовалюты нужно контролировать, так как они часто используются в незаконных операциях. Вряд ли главы двух крупнейших ЦБ в мире просто говорят об этом. Наверняка уже разрабатывается соответствующее программное обеспечение, которое будет призвано контролировать сферу обороты цифровых валют. Что, если через пару лет биткоин будет полностью контролироваться и будет видно, кому и от кого и сколько денег поступило на счет? Тогда сама суть цифровой валюты исчезнет, потому что изначально криптовалюта задумывалась, как анонимное средство платежа. Однако, вернемся к прогнозам. Сестра Крейга Райта, который не так давно провозгласил себя создателем биткоина, спрогнозировала рост криптовалюты до 142 000$, основываясь на волновом анализе Эллиота. По ее мнению, биткоин вырастет до 90 000$ к маю этого года и к 142 000$ к марту 2023 года. Сам же «создатель» криптовалюты номер 1 в недавнем интервью The Times сообщил, что, по его мнению, в конечном итоге все инвесторы избавятся от криптовалюты, так как поймут, что она не подходит в качестве способа оплаты. Он также сравнил биткоин со схемой Понци, которая представляет собой банальную пирамиду. Ее суть известна в наше время любому. Заключается она в привлечении инвесторских денег на выгодных условиях. Старшие инвесторы получают выплаты, которые формируются от взносов младших инвесторов, или тех, кто пришел в пирамиду позже других. Рано или поздно пирамида рушиться, а большинство младших инвесторов теряют свои деньги. Таким образом, Райти считает, что рано или поздно цена на биткоин обрушиться вниз. «Цена(на биткоин – прим. автора) растет, потому что люди платят. Но этот процесс никогда не продолжается вечно. Старый добрый Чарльз Понци тоже делал это. И мистер Мейдофф. В конце концов, люди уходят», - заявил Райт. Следует также отметить, что никаких доказательств того, что именно Крейг Райт создал биткоин нет. По словам самого Райта, биткоин разработала команда из нескольких человек, куда входил и он сам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

В России собираются ввести налогообложение криптовалют.

Пока во всем мире идет популяризация биткоина, центральные банки и правительства продолжают заглядываться на этот быстро растущий сегмент. Мы уже говорили, что государства хотят полностью контролировать все денежные потоки и четко понимать, у кого и сколько денег, кто и на что их тратит. Однако, с появлением криптовалют этой цели добиваться стало гораздо сложнее. Практически все криптовалюты – анонимные и отследить их передвижение между конкретными физическими и юридическими лицами крайне тяжело, а иногда и просто невозможно. Однако речь идет не только о контроле над передвижением. Вопрос еще заключается и в том, что криптовалюты – это деньги. В криптовалютном сегменте крутятся уже сотни миллиардов долларов, в отличие от десятилетней давности, когда за 20 «битков» можно было купить пиццу. А раз там крутятся большие деньги, следовательно нужно ввести налоги и пожинать плоды. В итоге Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам одобрить новый законопроект, который будет рассматриваться уже сегодня, 17 февраля и подразумевает налогообложение в сфере криптовалют.В этом законопроекте говорится, что криптовалюты являются имуществом, а доходы от операций с этим имуществом должны облагаться налогом для физических лиц или налогом на прибыль. Если Госдума примет этот закон, тогда налоговые органы получат право на требование выписок по финансовым операциям физических лиц, если те будут заподозрены в нарушении нового закона о цифровых валютах. Также, согласно новому законопроекту, все российские граждане, иностранцы, международные и местные организации и компании, их филиалы и представительства обязаны сообщать в налоговую службу об обороте цифровых валют, если этот оборот превышает 600 000 рублей в год. В случае нарушения этого закона, налоговые органы будут иметь право выписать штраф в размере 10% от суммы поступления или списания цифровой валюты. Ранее в России уже был принят закон «о Цифровых финансовых активах», который дал определение понятию криптовалюты и запретил использовать различные токены на территории РФ в качестве оплаты за товары и услуги. Ранее Индия сообщила о намерении полностью запретить майнинг, торговлю, владение и инвестиции в криптовалюты на территории своей страны. Бывший технический директор Coinbase Баладжи Сринивасан заявил, что в следствие этого решения правительства страна может потерять около 1 триллиона долларов в качестве «альтернативных издержек». «Важно, чтобы новый законопроект по криптовалютам не вступил в силу. Запрет цифровых активов из-за связанных с криптовалютой преступлений равносилен запрету вождения, чтобы избежать аварий, созданных пьяными водителями», - считает экономист. Таким образом, многие страны рассматривают полный запрет оборота и хранения криптовалют на своей территории. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Компания Microstrategy решила купить еще биткоинов.

Курс биткоина торгуется недалеко от уровня 50000$ за монету и даже не собирается останавливаться на достигнутом. Эфир также находится недалеко от своих максимумов, но все же корректируется и находится сейчас около уровня 1745$. Но в целом ни о каком падении двух крупнейших криптовалют сейчас и речи не идет. В принципе, это довольно логично, если почитать последние новости. Последние две недели все только и обсуждают, что твиты Илона Маска и решение его Tesla купить биткоинов на 1,5 миллиарда долларов. Эти события и привели «биток» к стоимости 50000$ за монету. Однако, дальше начали поступать другие сообщения, которые говорили, что к хайпу «битка» готовы уже присоединиться и старейшие банки, и платежные системы, и некоторые другие компании. Биткоин и эфир уже торгуются на Чикагской товарной бирже, таким образом, популяризация криптовалютного сегмента идет полным ходом. В будущем биткоином собираются рассчитываться за товары и услуги. Компания Apple уже предоставляет своим пользователям возможность хранить криптовалюты на телефоне. Но при этом в мире остается и огромное количество скептиков биткоина и других токенов. Но пока они критикуют «биток», монета продолжает бить рекорды стоимости. Хотя многие считают, что «пузырь» опять раздувается и скоро лопнет. Проблема в том и заключается, что сам по себе биткоин ничего не стоит. Поэтому у него нет какой-то справедливой стоимости. Он может стоить сколько угодно, как и другие криптовалюты. Его цена формируется исключительно исходя из спроса и предложения. А спрос и предложение формируются из хайпа. Проще говоря, чем больше людей присоединяются к общему мейнстриму с целью заработать на подъеме, тем сильнее дорожает криптовалюта. Но это не означает, что она становится полезнее или дефицитнее. Буквально вчера стало известно, что компания Microstrategy собирается привлечь 600 миллионов долларов заемных средств, чтобы купить еще биткоинов. На данный момент на счету компании по приблизительным подсчетам уже находится около 72 000 монет, что равняется 3,6 миллиардам в долларовом эквиваленте. Компания инвестировала в биткоин на протяжении всего 2020 года и ее сейчас называют «корпоративным спонсором» биткоина. Компания, чья основная деятельность связана вообще-то не с инвестициями в криптовалюты, а с бизнес-аналитикой, подорожала на 580% в течение только 2020 года, благодаря своей деятельности по закупке криптовалюты номер 1. Сейчас же Microstrategy собирается выпустить в продажу облигаций на 600 миллионов со сроком погашения в 2027 году. Мы же также придерживаемся того мнения, что «пузырь» надувается и рано или поздно лопнет. Однако, пока он все еще растет и на этом можно хорошо заработать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Техническая коррекция

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Если в первой половине дня я обращал внимание на уровень 1.3909, то и американская сессия прошла вокруг этого диапазона. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем точку входа. Оптимальным сценарием для покупки фунта была нисходящая коррекция в район 1.3909, что и произошло, формирование там ложного пробоя и возврат на этот диапазон указали на присутствие в рынке крупного покупателя, который не позволил медведям повторно протестировать область 1.3909 при очередной попытке пробиться ниже этого диапазона. Такой сценарий стал дополнительным сигналом для наращивания длинных позиций с целью формирования новой восходящей волны к основанию 40-ой фигуры. Уже ближе к американским торгам медведи добились прорыва этой области, однако для входа в рынок необходим был тест этого уровня снизу вверх, которого я так и не дождался. Сценарий я выделил синими линиями на графике. Ближе к концу дня быки сумели вернуть контроль над фунтом, вернув себе и уровень 1.3909. Его тест сверху вниз сформировал сигнал на открытие длинных позиций, однако он не реализовался.Сегодня выходит достаточно большой ряд фундаментальной статистики по экономике Великобритании. Внимание привлечет отчет по темпам роста инфляции, который может существенно повлиять на британский фунт. Хороший индекс потребительских цен наверняка вернет в рынок новых покупателей фунта. Поэтому формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3862 будет первым сигналом на открытие длинных позиций. Не менее важной задачей быков станет возврат контроля над сопротивлением 1.3909, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов фунта. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз приведет к образованию нового сигнала на открытие длинных позиций целью которых станет годовой максимум 1.3954, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активности со стороны покупателей в районе 1.3862, могут начаться проблемы. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до теста минимума 1.3820, от которого можно покупать фунт сразу на отскок. Следующая крупная область поддержки просматривается лишь в районе 1.3778.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Первоначальной задачей медведей будет прорыв и закрепление ниже поддержки 1.3862, к которой они за последние сутки подходили уже два раза. Плохие данные по инфляции в Великобритании наверняка увеличат давление на фунт, поэтому прорыв и тест снизу вверх области 1.3862 образует отличный сигнал на открытие коротких позиций в продолжение падения пары к минимуму 1.3820, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3778. При сценарии роста GBP/USD в первой половине дня лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться формирования ложного пробоя в области 1.3909. Открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую от максимума 1.3954 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 9 февраля зафиксирован резкий рост длинных некоммерческих позиций, и сокращение коротких. Это привело к довольно сильному увеличению положительной дельты. Быки пробиваются к новым максимумам пользуясь хорошими новостями по вакцинации в Великобритании. Отчет на прошлой неделе по ВВП Великобритании привел лишь к более крупному наращиванию длинных позиций в расчете на активное восстановление экономики в начале 2021 года. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 53 658 до уровня 60 513. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 44 042 до уровня 39 395, что лишь укрепило бычьи настроения. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 21 118, против 9 616 неделей ранее. Недельная цена закрытия составила 1.3745 против 1.3675. То, что быки удержали позиции на такой высокой волатильности внутри недели, еще раз говорит о том, что пара явно настроена на преодоление годовых максимумов и на быстрый возврат в район 40-ой фигуры. Рекомендую ставить на дальнейшее укрепление фунта. По мере отмены карантинных мер, сворачивание которых ожидается в феврале этого года, спрос на фунт будет лишь усиливаться. В марте нас ожидают новости о поддержке населения и рынка труда Великобритании, что также толкает фунт сейчас вверх.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей перехватить инициативу.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы канала в области 1.3862 усилит давление на фунт. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.3940.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели не

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера в первой половине дня я обращал внимание на покупки после пробоя верхней границы бокового канала. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и поговорим о том, что произошло. Учитывая, что ВВП еврозоны оказался чуть лучше прогнозов экономистов, а индекс настроений в деловой среде Германии и еврозоны существенно вырос – это привело к укреплению европейской валюты и пробою сопротивления 1.2149. Справедливости ради стоит отметить, что нормально закрепления и теста уровня 1.2149 сверху вниз я не получил, так как эта область была сильно размазана, поэтому войти в длинные позиции, как я планировал в своем утреннем прогнозе от этого уровня у меня не получилось. Сценарий, при котором я бы входил в длинные позиции я отметил на графике синими линиями. Во второй половине дня, после возврата EUR/USD под уровень 1.2149 успеть войти в медвежий рынок также не удалось, по аналогичной причине. И лиши закрепление ниже 1.2110 привело к образованию удобного сигнала на продажу, однако крупного падения пары я не дождался.Сегодня покупатели евро будут бороться за поддержку 1.2085, так как от нее зависит дальнейшее направление пары. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций. Учитывая, что фундаментальная статистика по странам еврозоны сегодня не публикуется, вряд ли быки сумеют на что-то опереться для защиты уровня 1.2085. При ложном пробое их целью станет возврат в район середины канала 1.2125, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов евро. При закреплении и тесте уровня 1.2125 сверху вниз следующей целью быков выступит месячный максимум 1.2166, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшей нисходящей коррекции евро перед публикацией протоколов Федеральной резервной системы, лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться теста очередной поддержки 1.2048, откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Следующий крупный уровень просматривается в районе 1.2048.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Открывать короткие позиции сегодня в первой половине дня лучше всего после восходящей тенденции в район сопротивления 1.2125. Однако лишь формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в продажу евро с целью повторного возврата к нижней границе бокового канала 1.2085. Не менее важной задачей для продавцов станет прорыв и закрепление ниже поддержки 1.2085, тест которой снизу вверх сформирует хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на более крупное движение пары вниз в район минимума 1.2048, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2003. Если медведи не проявят никакой активности в области 1.2125 в первой половине дня, а там же проходят и средние скользящие, играющие уже на их стороне, то лучше всего отложить короткие позиции до теста верхней границы канала 1.2166, откуда можно продавать EUR/USD сразу на отскок с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 9 февраля был зафиксирован рост коротких и длинных позиций, что отражает текущую ситуацию. Равенство покупателей и продавцов явно характеризует всю прошлую неделю, когда пара провела в боковом канале. Важно отметить, что любое адекватной снижение пары EUR/USD всегда сопровождалось быстрыми покупками, а о том, что американский доллар продолжает все меньше пользоваться спросом среди инвесторов уже говорилось неоднократно. Поэтому более правильный подход к рынку считаю – покупка европейской валюты. Единственной проблемой для евро остается отсутствие ориентиров от Европейского центрального банка и риск вербальных интервенций, которые ограничивают восходящий потенциал. Однако при каждой существенной нисходящей коррекции пары спрос на евро будет лишь усиливаться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 216 887 до 220 943, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 79 884 до уровня 80 721. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция выросла после снижения на прошлой неделе до уровня 140 222 с уровня 137 003. Недельная цена закрытия составила 1.2052 против 1.2067 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, однако боковой характер рынка сохраняется. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в области 1.2137 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2095.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 17 февраля. Сравнение британской и американской экономики получается не в пользу первой.

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 97.1550Британский фунт стерлингов продолжает торговаться с повышением несмотря на то, что никаких новостей нет, никаких отчетов нет, никаких событий тоже нет ни в США, ни в Великобритании. Начало новой торговой недели абсолютно пустое, но при этом трейдеры абсолютно не смущаются по этому поводу, и фунт стерлингов продолжает уверенно дорожать. Мы уже акцентировали внимание читателей на том факте, что ранее фунт стерлингов сохранял восходящую тенденцию, но при этом двигался в режиме «качелей», сейчас же протекает усилившееся восходящее движение, которое уже почти вывело пару к уровню 1,4000, где фунт отсутствовал с апреля 2018 года. Еще совсем немного, каких-нибудь триста пунктов вверх, и будут обновлены пятилетние максимумы. И все это, как мы уже сказали, при абсолютно полном отсутствии макроэкономической статистики и при абсолютно посредственном для британского фунта фундаментальном фоне. Мы ранее уже говорили, что в целом можно сделать вывод о падении американской валюты, а не о росте евро и фунта. Именно валюта США обесценивается уже почти год и на то есть несколько причин. Мы их называем «глобальные фундаментальные факторы», которых на данный момент насчитывается 2. Первый – это рекордное падение американской экономики во втором квартале, второй – огромные суммы, которые вливает американское правительство и ФРС в собственную экономику. Таким образом, эти факторы значительно снижают инвестиционную привлекательность американской экономики, а также существенно повышают предложение доллара на валютных рынках. Так как спрос не меняется, а возможно даже и сокращается из-за первого фактора, то доллар США продолжает падение абсолютно логично. И в паре с евровалютой к этому движению нет абсолютно никаких претензий. Но есть претензии к движению пары фунт/доллар. Дело в том, что британская экономика также существенно сократилась во втором квартале 2020 года. И если смотреть на последние данные по ВВП в годовом выражении, то есть по отношению к четвертому кварталу 2019 года, когда пандемии в мире еще не было, то получается интересная картина. ВВП США по сравнению с тем периодом сократился на 2,5%, а ВВП Великобритании – на 7,8%. Таким образом, американская экономика, изначально потерявшая около 33% во втором квартале 2020 года, восстанавливается гораздо более высокими темпами, чем британская экономика, которая потеряла всего 19% во втором квартале. Таким образом, если по сравнению с европейской экономикой различие еще не слишком большое, то по сравнению с британской – речь идет о трехкратном разрыве. Следовательно, первый фактор «соотношения потерь британской и американской экономик» в нашем случае попросту не работает. Остается только фактор вливания огромных масс денег в экономику, благодаря которым, вероятно, американская и восстанавливается высокими темпами в то время, как британская - откровенно буксует. Не секрет, что программа количественного стимулирования в Великобритании составляет около 900 миллиардов фунтов. И это общая сумма, которой должно хватить до конца 2021 года. В Штатах же ФРС каждый месяц выкупает облигаций на сумму 120 миллиардов долларов или больше. Никаких сроков и лимитов у этой программы нет. Более того, в Великобритании не осуществлялось правительством никаких программ, которые были бы призваны поддержать бизнес или граждан. Если в Америке чуть ли не разбрасывают деньги с вертолета, то в Британии ничего такого нет. Конечно, государственная поддержка имеется. В виде беспроцентных или дешевых кредитов. Но она куда более скудная, чем в США. Проще говоря, Америка влила в свою экономику куда больше свеженапечатанных долларов, чем Британия в свою свеженапечатанных фунтов. Но проблема заключается в том, что не может же вечно доллар США падать на одном этом факторе! Не стоит забывать, что Великобритания только-только покинула Евросоюз, поэтому, даже несмотря на наличие торгового соглашения, она только начинает учиться жить без Европы. Поэтому негативные последствия разрыва с Альянсом еще не видны и не отражены в макроэкономической статистике. Например, данные за первый квартал 2021 года покажут, насколько болезненным был разрыв для Великобритании. И есть основания предполагать, что британская экономика потеряет еще несколько процентов ВВП. А американская экономика продолжает восстанавливаться и будет продолжать это делать и в первом квартале 2021 года. Таким образом, текущее укрепление британского фунта мы можем охарактеризовать, как «спекулятивное». По крайней мере, этот фактор имеет место быть. Следовательно, фунт стерлингов рано или поздно начнет корректироваться, а, возможно, его ждет просто обвал, так как помимо фактора вливания триллионов долларов в экономику США, никаких больше фундаментальных причин и оснований для укрепления фунта нет. Более того, если убрать этот фактор, то британская валюта должна была бы скорее дешеветь, чем расти. При чем речь идет не о последних двух месяцах, а о периоде гораздо большем. Несмотря на все неутешительные для британского фунта выводы, с технической точки зрения, по-прежнему сохраняется сильный восходящий тренд, который в последние недели даже вполне можно отрабатывать, так как «качели» завершились. Поэтому какие бы ни были выводы на основании фундаментального анализа, мы по-прежнему настаиваем на том, что в первую очередь нужно обращать внимание на техническую картину и торговать исходя из нее. Следует помнить, что не всегда происходящее на графике логично соответствует фундаментальному фону. Сейчас как раз такой случай. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 73 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 17 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3844 и 1,3990. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего тренда.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3855S2 – 1,3794S3 – 1,3733Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3916R2 – 1,3977R3 – 1,4038Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток коррекции. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые длинные позиции с целями 1,3916 и 1,3977 если индикатор Хайкен Аши развернется наверх. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется с целями 1,3794 и 1,3733, если цена закрепится ниже скользящей средней линии. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 17 февраля. Дональд Трамп возвращается в большую политику, Нэнси Пелоси организовывает дополнительное расследование событий 6 января.Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 17 февраля.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 17 февраля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 17 февраля. Дональд Трамп возвращается в большую политику, Нэнси Пелоси организовывает дополнительное

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: -129.2316В то время, как британский фунт стерлингов растет без видимых усилий, евровалюта продвигается вверх достаточно тяжело. Пара евро/доллар провела недалеко от уровня Мюррея «4/8» - 1,2146 несколько дней и лишь вчера сумела пробить его. Таким образом, восходящая тенденция по паре сохраняется, однако она не выглядит такой же однозначной, как по фунту стерлингов. И это довольно странно, так как факторы, которые движут обеими парами сейчас одинаковые. Точнее даже один фактор. Фактор вливания в американскую экономику триллионов долларов, которые раздувают государственный долг и баланс ФРС на невообразимые суммы. Помимо этого фактора даже сложно сказать, с чем еще может быть связано падение доллара США в долгосрочном плане. Однако в этом также заключается и главный парадокс. Фунт стерлингов и евровалюта должны дешеветь одинаково и синхронно. Однако пары очень слабо коррелируют друг с другом в последние месяцы. Например, евровалюта весь январь-месяц корректировалась, а вот фунт стерлингов – и не думал об этом. Более того, на фунт стерлингов просто обязан оказывать давление второй немаловажный фактор – «соотношение сил экономик». Британская экономика потеряла около 8,7% ВВП по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, европейская – 5%, американская – 2,5%. При чем сделать вывод здесь можно такой: американская экономика благодаря огромным денежным вливаниям со стороны Конгресса и ФРС восстанавливается быстрее, чем европейская или британская. Таким образом, исходя из этой логики, фунт стерлингов должен дорожать гораздо слабее, чем евро. На практике же мы видим совершенно противоположную картину. Таким образом, мы делаем вывод о том, что логичное и обоснованное движение – это движение пары евро/доллар. Пара же фунт/доллар двигается под воздействием «спекулятивного фактора», который не поддается контролю.Тем временем, Дональд Трамп, от которого не было никаких вестей в последние несколько недель, анонсировал свое возвращение в Большую политику через своего помощника Джейсона Миллера. Бывший президент США, по сообщениям лиц, приближенных к нему, очень сильно переживал из-за импичмента. Однако, после того, как стало известно о его оправдании Сенатом, принял решение восстановить свою власть. В первую очередь Трамп собирается возобновить раздачу интервью дружественным для него СМИ. Также сообщается, что в ближайшее время бывший президент США будет преследовать две цели: отмстить сенаторам-республиканцам, которые голосовали «за» его импичмент, и помочь республиканцам восстановить контроль в верхней палате Конгресса во время промежуточных выборов в 2022 году. Пока что ничего не сообщается о желании или нежелании Трампа баллотироваться на пост президента в 2024 году. Однако, демократы, которые наверняка предвидели подобное развитие событий, уже предпринимают новую попытку отстранить Трампа раз и навсегда от Капитолия, Белого дома и вообще от любых правительственных должностей в США. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая является одним из самых ярых противников Трампа, заявила на днях о создании специальной комиссии, которая будет заниматься расследованием событий 6 января. В письме к конгрессменам нижней палаты Пелоси сообщила, что комиссия будет расследовать факты и причины, связанные с проявлением внутреннего терроризма 6 января. По словам спикера, комиссия также изучит попытки сорвать процесс мирной передачи власти. Имя Дональда Трампа не фигурировало в ее письме, однако и без этого ясно, против кого будет работать новая комиссия. Впрочем, совершенно не удивительно. Против Трампа демократы будут воевать еще долгое время. В то же время, мы вынуждены признать, что пока никаких важных новостей и событий, которые могли бы повлиять на движение пары евро/доллар, нет. Конгресс США не объявляет пока о принятии плана спасения американской экономики Джо Байдена. А ведь мы считаем, что именно это событие способно «помочь» доллару возобновить падение против европейской валюты(фунту стерлингов такая поддержка не особо и нужна). Но пока такой информации не поступало. В Италии политический кризис, который мог гипотетически оказать давление на евро, можно сказать, миновал, по крайней мере, на какое-то время. Таким образом, рынки сейчас будут торговать пару исключительно на технических факторах. Следовательно, мы также обращаем внимание трейдеров на «технику», ибо больше сейчас обращать внимание просто не на что. В последние дни движение вверх явно замедлилось. Пара с большим трудом пробила уровень 1,2146, но продолжить движение вверх не смогла. Таким образом, сейчас может начаться новый виток нисходящей коррекции, в ходе которого пара может преодолеть скользящую среднюю линию. Мы напоминаем, что на 24-часовом таймфрейме котировки отскочили от линии Сенкоу Спан Б индикатора Ишимоку и уровня 50,0% по Фибоначчи. Таким образом, в долгосрочном плане мы выступаем за сохранение восходящей тенденции. Однако в краткосрочном плане нисходящая коррекция вполне возможна. И продолжаться она может как раз до того момента, когда Конгресс США одобрит все-таки новый пакет стимулов. Учитывая также тот факт, что на эту неделю запланировано крайне малое количество фундаментальных и макроэкономических событий, мы также не ожидаем сильных и трендовых движений. Более того, пара уже больше недели торгуется с явно пониженной волатильностью, которая не превышает 50 пунктов в день. 15 февраля, в понедельник, и вовсе был поставлен абсолютный антирекорд – 28 пунктов в день. Таким образом, трейдеры должны также понимать, что сейчас не самое благоприятное время для активной торговли. Торговать можно, так как движения спокойные, но прибыль может быть невысокой, так как сами движения чрезвычайно слабые. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 17 февраля составляет 46 пунктов и характеризуется, как «низкая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2066 и 1,2158. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх может просигнализировать о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2085S2 – 1,2024S3 – 1,1963Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2146R2 – 1,2207R3 – 1,2268Торговые рекомендации:Пара EUR/USD скорректировалась к мувингу и может попытаться возобновить движение вверх. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать длинные позиции с целями 1,2146 и 1,2158 в случае нового отскока от скользящей средней линии. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара закрепится ниже мувинга, с целями 1,2066 и 1,2024. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 17 февраля. Сравнение британской и американской экономики получается не в пользу первой.Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 17 февраля.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 17 февраля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Покупатели евро и фунта сосредоточены на защите поддержки. Видео-прогноз форекс на 17 февраля

Евро и британский фунт снизились против доллара США перед публикацией протоколов Федеральной резервной системы. Однако падение носит чисто технический характер и связано с отсутствием крупных покупателей рисковых активов в районе годовых максимумов. Сегодня ожидается выход важных отчетов по экономике Великобритании, что может привести к усилению нисходящей коррекции фунта. Данных по еврозоне нет, поэтому давление на евро может сохранится и дальше, а нисходящая коррекция усилиться. Во второй половине дня обратим внимание на протоколы Федеральной резервной системы, из которых будут ясно видны планы комитета по дальнейшему стимулированию американской экономики. Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.2125 приведет к росту евро в район 1.2166 и 1.2194Прорыв 1.2085 приведет к распродажам евро в район 1.2048 и 1.2003Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3909 приведет к росту фунта в район 1.3954 и 1.3993Прорыв 1.3862 приведет к распродажам фунта в район 1.3820 и 1.3778Фундаментальные данные:Индекс потребительских цен в ВеликобританииИндекс розничных цен в ВеликобританииИзменение объема розничной торговли в СШАИндекс цен производителей в СШАИзменение объема промышленного производства в СШАПубликация протокола заседания ФРСЗаместитель губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэр Дэвид Рамсден выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 17 февраля. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок вторника. Рекомендации

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD во вторник немного отступила от локальных и 2,5-летних максимумов. Примерно на 80 пунктов, что для этой пары – ничто - обычный, банальный откат. Таким образом, вчерашнее движение даже коррекцией назвать не получается. Восходящая линия тренда остается в силе, таким образом, актуальными продолжают оставаться длинные позиции. Во второй половине вторника началось вроде бы ощутимое движение вниз, однако оно очень быстро закончилось, а цена вернулась чуть ли не туда, откуда начинала свое движение вниз. Таким образом медведям в очередной раз не удалось перехватить инициативу на рынке. Следовательно, в ближайшие дни трейдеры вправе ожидать очередного обновления максимумов стоимости британского фунта, у которого по-прежнему крайне мало причин для роста. Тем не менее, рынки продолжают избавляться от доллара, чтобы купить фунт. В последнем нашем обзоре мы рекомендовали покупать пару с целью уровень 1,3984, если произойдет закрепление выше уровня 1,3917. Однако до целевого уровня котировки не добрались, следовательно эта сделка закрылась в месте, где цена опустилась обратно ниже уровня 1,3917, принеся, таким образом, около 10 пунктов убытка трейдерам. Открывать короткие позиции рекомендовалось только если цена преодолеет линию тренда, чего за минувшие сутки не произошло. Таким образом, шорты были не актуальными вчера. Собственно, следует также отметить, что разворот обратно наверх произошел очень близко от линии Киджун-сен и линии тренда. Почти отскок. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии остаются направленными наверх, четко сигнализируя о восходящей тенденции в наиболее краткосрочном плане. Надежды и планы о коррекции вновь не оправдались, и американская валюта остается в весьма сложном положении. Сейчас перспективы медведей находятся ниже линии Киджун-сен и линии тренда. До тех пор, пока эти преграды не удастся им преодолеть, о походе на Юг, даже коррекционном, не стоит помышлять. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(2 – 8 февраля) пара GBP/USD выросла на 80 пунктов. Да, фунт стерлингов не несется сломя голову на Север. Подорожания очень умеренные – в неделю 50-80 пунктов, но зато стабильные на протяжении последних пяти месяцев. Последний отчет COT показал серьезные изменения в настроении крупных игроков. Группа трейдеров «Non-commercial» в течение отчетной недели открыла новы 6,5 тысяч контрактов Buy и закрыла 4,6 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция профессиональных трейдеров увеличилась на 11 тысяч контрактов. Учитывая тот факт, что общее количество контрактов у группы «Non-commercial» до текущих изменений равнялось около 100 тысяч, то 11 тысяч контрактов изменения нетто-позиции – это много. А самое главное, что настроение некоммерческих трейдеров стало более «бычьим». Следовательно, фунт стерлингов может продолжать расти в долгосрочной перспективе. Индикаторы также показывают весьма высокую вероятность дальнейшего роста. Зеленая и красная линии, которые отображают нетто-позиции групп «Non-commercial» и «Commercial» продолжают удаляться друг от друга, что обозначает усиление тренда. Профессиональные трейдеры вновь верят в фунт несмотря на то, что никаких факторов роста этой валюты из Великобритании не приходит.На второй торговый день недели в Великобритании и в США не было запланировано ни одного макроэкономического события. Таким образом, выводы такие же, как и по паре евро/доллар: сегодняшние довольно активные и резкие перемещения пары связаны с техническими причинами. Или же с причинами, которые недоступны большинству трейдеров. Возможно, какие-либо крупные сделки среди некоммерческих трейдеров. В среду, 16 февраля, ситуация наконец-то станет более интересной. Уже утром в Великобритании будет опубликован отчет по инфляции за январь, которая может немного снизиться по сравнению с декабрем. Таким образом, если этот прогноз сбудется, то британская валюта вновь может оказаться под небольшим давлением. После обеда – выйдет отчет по розничным продажам в США, который также может оказать опосредованное влияние на движение пары фунт/доллар. Мы считаем, что реакция трейдеров в любом случае будет слабой или вообще отсутствовать. На 17 февраля имеется два основных варианта развития событий: 1) По паре фунт/доллар цена быстро завершила очередной микроскопический виток коррекции. Новые длинные позиции рекомендуется открывать при отскоке цены от линии тренда или линии Киджун-сен(1,3865) с целями 1,3917 и 1,3951. Take Profit в этом случае составит до 75 пунктов. Любые другие сигналы, с нашей точки зрения, могут быть ложными, а сама пара попытается зайти на новый виток коррекции сегодня. 2) Продавцы пытались во вторник закрепиться ниже линии тренда, но у них опять ничего не вышло. Таким образом, продавать пару фунт/доллар рекомендуется в случае закрепления цены ниже линии тренда с целью уровень-экстремум 1,3776. Take Profit в этом случае составит до 70 пунктов. Следует быть аккуратными с формированием такого сигнала. Если преодоление линии тренда будет резким, а свеча – сильной, то дальнейшее движение вниз может быть уже слабым. Идеально – если цена закрепиться на 10-15 пунктов ниже линии тренда. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 17 февраля. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок вторника. Рекомендации

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 16 февраля пара евро/доллар пыталась всеми силами покинуть диапазон 1,2111 – 1,2145, в котором находилась несколько дней. И в конце концов ей это удалось. Однако, не совсем так, как предполагали трейдеры. Сначала цена закрепилась выше уровня 1,2145, чем обозначила желание продолжить движение вверх. Однако, прошло всего несколько часов, и цена развернулась уже вниз, что привело к закреплению ниже восходящей линии тренда, что изменило тенденцию по паре на нисходящую. Таким образом, по итогам дня медведям удалось все-таки перехватить инициативу, но надолго ли их хватит? Пока что мы рассчитываем увидеть снижение к линии Сенкоу Спан Б. Далее все будет зависеть от преодоления или не преодоления этой линии. Так как никаких важных новостей и отчетов во вторник не было, то нельзя сделать вывод о том, что движения в течение дня были спровоцированы «фундаментом» или «макроэкономикой». Следовательно, спрогнозировать подобное развитие событий было чрезвычайно трудно. Во вчерашнем обзоре мы рекомендовали покупать валютную пару с целью уровень сопротивления 1,2173, если быкам удастся закрепиться выше уровня 1,2145. Этот сигнал был сформирован, однако до целевого уровня добраться не удалось, хотя он располагался достаточно близко. Во второй половине дня последовали сильное движение вниз и сделки пришлось закрывать по Stop Loss, который должен был быть расположен ниже уровня 1,2145. Далее сформировался уже сигнал на покупку по закреплению цены ниже линии тренда. Этот сигнал позволил открывать короткие позиции с целью уровень поддержки 1,2058. И на данный момент он еще остается в силе. EUR/USD 15M. На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии разворачиваются вниз, но не слишком спешно. Складывается ощущение, что текущее падение пары – это временное явление. Мы бы хотели обратить внимание трейдеров на тот факт, что предыдущий локальный минимум, который хорошо виден на иллюстрации, не был обновлен, до него цена не дошла около 10 пунктов. Более того, непонятно, чем было спровоцировано падение котировок пары. Таким образом, не исключено, что сегодня движение вверх возобновится. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(2 – 8 февраля) пара EUR/USD снизилась на 10 пунктов. Движение, конечно, в течение пяти рабочих дней было более волатильным, однако ценовые изменения, как видим, минимальны. За это же время группа трейдеров «Non-commercial» открыла 4,7 тысячи контрактов на покупку и закрыла 2,6 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, их настроение стало более «бычьим», а нетто-позиция выросла на 7,3 тысячи контрактов. Конечно, неделей ранее отчет COT показал куда более масштабные изменения. Неделей ранее профессиональные трейдеры массово закрывали Buy-контракты по евровалюте. Однако, нисходящий тренд от этого не завершился. Мы уже несколько раз настаивали на коррекционном варианте в долгосрочном плане. Согласно этому варианту, пара достаточно скорректировалась вниз и теперь имеет отличные шансы на новый восходящий тренд. Данные отчета COT неделю назад поставили под сомнение этот вариант, но, как видим, последний отчет COT показывает вновь усиление «бычьих» настроений среди крупных игроков рынка. Индикаторы также красноречиво отображают, что в целом настроение остается повышательным на рынке. Зеленая и красная линии первого индикатора, которые отображают нетто-позиции группы трейдеров «Non-commercial» и «Commercial» начали вновь сужаться неделю назад, но по-прежнему находятся далеко друг от друга. В долгосрочном плане, исходя исключительно из отчетов COT можно сказать, что завершение восходящего тренда назревает уже давно. Но что поделать, если спрос на доллар США остается нулевым?Во вторник, 16 февраля, в Штатах вновь не было ни одного макроэкономического события, а в ЕС был опубликован достаточно важный отчет по ВВП за четвертый квартал 2020 года. Этот отчет оказался лучше прогнозных значений и составил -5%. Таким образом, как раз сегодня трейдеры могли рассчитывать на укрепление европейской валюты. Но вместо этого во второй половине дня котировки пары рухнули вниз, хотя для этого не было никаких видимых оснований. Таким образом, мы склонны считать, что причины этого падения чисто технические. В среду в Евросоюзе уже календарь макроэкономических событий будет абсолютно пустой. В Штатах же выйдет относительно важный отчет по розничным продажам, которые обещают быть лучше, чем месяцем ранее. Впрочем, учитывая то, как рынки сейчас реагируют даже на достаточно важные отчеты, не приходиться ждать четкой и логичной отработки этого отчета. Мы считаем, что трейдеры отработают его только если реальное значение будет сильно отличаться от прогнозного. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 17 февраля: 1) Покупатели выпустили инициативу из своих рук, а цена закрепилась ниже линии тренда. Таким образом, мы рекомендуем хотя бы один день понаблюдать за движением пары и не спешить с открытием новых позиций. Движения пары вчера были абсолютно нелогичными и их невозможно было спрогнозировать. Возможно несколько дней такие движения будут сохраняться на рынке. 2) Медведи сумели с горем пополам закрепиться ниже линии тренда, но не покидает ощущение, что движение вниз не продолжится. Таким образом, короткие позиции, которые были открыты по сигналу о преодолении линии тренда, можно оставлять открытыми с целью уровень-экстремум 1,2058, но также выставить Stop Loss выше критической линии(1,2126). Take Profit в этом случае может составить до 50 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс