Рынок США. На праздник с отличным настроением

S&P500Обзор 23.11Рынок США. На праздник на максимумах.Рынок США. Главные индексы в среду: Доу +0.5%, NASDAQ +0.5%, S&P500 +0.4%, S&P500 4556, диапазон 4500 - 4600.В четверг фондовый рынок вступил в праздничный День Благодарения, дав инвесторам еще больше поводов для благодарности. Подкрепленные еще одним впечатляющим отчетом о доходах от NVIDIA (NVDA 487,16, -12,28, -2,5%), обнадеживающим отчетом о заявках на пособие по безработице, Израиль и ХАМАС согласились на четырехдневную паузу в рамках соглашения об освобождении заложников и сохраняющийся страх упустить дальнейший рост привели к тому, что основные индексы увеличили свой рост за месяц.Прирост был скромным, но в конечном итоге он был подкреплен широким покупательским интересом и общим отсутствием интереса продавцов на уровне индекса. Рост опережал снижение с отрывом 9 к 5 на NYSE и с отрывом 13 к 8 на Nasdaq. ETF Invesco S&P 500 Equal-Weight (RSP) прибавил 0,5%, как и Vanguard Mega-Cap Growth ETF (MGK).Дир (DE 370,74, -11,91, -3,1%), GES (GES 20,81, -2,91, -12,3%), Urban Outfitters (URBN 31,82, -4,49, -12,4%), Nordstrom (JWN 14,21, -0,69, -4,6%) и Autodesk (ADSK 202,66, -15,01, -6,9%) были отдельными отстающими в отчетах о прибылях и убытках. Тем временем акции Tesla (TSLA 234,21, -6,99, -2,9%) опустились ниже своей 50-дневной скользящей средней (237,99).В остальном рынок имел преимущественно позитивный настрой, удерживая рост во время дневных торгов после новостей о том, что мост у Ниагарского водопада был закрыт после того, как взорвался автомобиль, направлявшийся в США из Канады. В последующем репортаже NBC News говорится, что представители правоохранительных органов не называют это террористическим актом.Все отрасли завершили сессию выше, за исключением энергетики (-0,1%). Прирост для остальных секторов колебался от 0,1% до 0,9%.Энергетический сектор весь день падал на фоне резкого падения цен на нефть, которые торговались всего на уровне $73,90 за баррель, а затем остановились на уровне $77,05 за баррель, снизившись всего на 0,7%. Сообщение о том, что ОПЕК+ откладывает встречу на выходных до 30 ноября, спровоцировало первоначальную распродажу, поскольку агентство Bloomberg предположило, что задержка произошла из-за неудовлетворенности Саудовской Аравии уровнями добычи нефти в других странах-членах.Подразумевалось, что другие участники превысили квоты. Цены, вероятно, выросли из-за ощущения, что Саудовская Аравия будет стремиться контролировать перепроизводство.Напоминаем, что фондовый рынок будет закрыт в четверг и завершит торги рано в 13:00 по восточному времени в пятницу.Счастливого дня благодарения!Индекс Nasdaq Composite: +36,3% с начала годаS&P 500: +18,7% с начала годаПромышленный индекс Dow Jones: +6,4% с начала года.S&P Midcap 400: +4,9% с начала годаРассел, 2000 г.: +1,9% с начала года.Обзор экономических данных:Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 18 ноября, снизились на 24 000 до 209 000 (консенсус 227 000), в то время как продолжающиеся заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 11 ноября, сократились на 22 000 до 1,840 миллиона.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что этот отчет охватывает период, в течение которого проводится опрос для ноябрьского отчета о занятости, поэтому низкий уровень первичных заявок на пособие по безработице должен поддерживать ожидания некоторого приличного роста - особенно на данном этапе ужесточения политики ФРС - для занятости в несельскохозяйственном секторе.Заказы на товары длительного пользования в октябре снизились на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус -3,1%) после пересмотренного в сторону понижения роста на 4,0% (с 4,7%) в сентябре. Без учета транспорта заказы на товары длительного пользования оставались неизменными по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,2%) после пересмотренного в сторону понижения увеличения на 0,2% (с 0,5%) в сентябре.Ключевой вывод отчета заключается в признании того, что заказы на капитальные товары невоенного назначения, за исключением самолетов (показатель деловых расходов), упали на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0,2% в сентябре. Это ни в коем случае не является серьезным снижением, но оно соответствует смягчению в производственном секторе.Окончательное значение индекса потребительских настроений Мичиганского университета за ноябрь составило 61,3 (консенсус 60,9) по сравнению с предварительным значением 60,4 и окончательным значением в октябре 63,8. За тот же период год назад индекс составлял 56,7. Ноябрь знаменует собой четвертый месяц подряд, когда потребительские настроения снижаются.Ключевым выводом отчета является скачок инфляционных ожиданий, а это не то, чего хочет видеть ФРС после ужесточения политики на 525 базисных пунктов. Это тот тип индикатора, который заставит ФРС задуматься о том, что дальнейшее ужесточение ставок все еще может быть необходимо.Индекс заявок на ипотеку MBA вырос на 3,0% по сравнению с предыдущей неделей, при этом заявки на рефинансирование выросли на 2%, а заявки на покупку — на 3%.Пятничный экономический календарь включает в себя: 09:45 восточного времени: предварительный индекс деловой активности в производственном секторе США от S&P за ноябрь (до 50,0).09:45 по восточному времени: предварительный индекс деловой активности в сфере услуг США от S&P за ноябрь (предыдущий показатель 50,6).Энергетика. Нефть Брент 81 долл.Вывод. Рынок США ушел на праздники на высокой ноте. Рост, скорее всего, продолжится до Рождества - но было бы отлично увидеть нормальную коррекцию для покупок.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 ноября 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0887 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения верхнего фрактала – 1.0965 (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0887 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения верхнего фрактала – 1.0965 (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0887 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения верхнего фрактала – 1.0922 (дневная свеча от 22.11.2023 года). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В Америке выходной, а на рынках низкая активность (ожидаем возобновления роста пары AUD/USD и снижения USD/JPY)

Обнародованные в среду данные из США, похоже, в очередной раз поддержали все укрепляющуюся на рынках идею о том, что не только ФРС, но и другие значимые в мировой экономике центральные банки находятся на завершающей стадии циклов повышения процентных ставок, что в перспективе может привести к старту их снижений уже в следующем году. Итак, согласно представленным данным, базовые заказы на товары длительного пользования оказались заметно хуже ожиданий. Они в годовом выражении упали на 5.4% против прогноза -3.1% и +4.0% за предыдущий рассматриваемый период. В соотношении месяц к месяцу индикатор показал нулевую динамику против ожидания повышения на 0.1% и значения 0.2% месяцем ранее. Также кроме этих важных цифр публиковались значения по числу заявок на пособие по безработице за прошлую неделю, которые показали их небольшое снижение до 209 000 при прогнозе 225 000, при этом предыдущие данные были пересмотрены в сторону понижения до 233 000. Рынок фактически оценил эти данные как очередное подтверждение возможности окончания цикла повышения процентных ставок Федрезервом, а ухудшение состояния американской экономики сигналом к тому, что уже в следующем году можно ожидать начала плавное снижения уровня процентных ставок для стимулирования национальной экономики. Сегодня в США выходной день – День благодарения. Это окажет несомненно заметное влияние на мировые рынки, снизив активность участников торгов. Исходя из этого, мы не ожидаем каких-то заметных движений на валютном рынке и на других торговых площадках. В целом оценивая перспективы этой недели, полагаем, что фондовые рынки завершат их на позитивной ноте, в первую очередь поддерживаемые ростом ожиданий того, что мировые ЦБ вслед за Федрезервом прекратят в этом году циклы повышений процентных ставок и уже в следующем начнут их снижение. Прогноз дня: AUD/USD Пара торгуется под уровнем 0.6585. Ожидание дальнейшего ослабления курса доллара на фоне снижения доходности трежерис могут оказывать паре значительную поддержку. На этом фоне преодолении уровня 0.6585 мож6ет привести к взлету пары уже на следующей неделе к уровню 0.6780. USD/JPY Пара находится выше уровня 149.00. Перспективное ослабление доллара может привести к снижению пары ниже этого уровня и к падению цены к 147.60.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 23.11.23

Детали экономического календаря от 22 ноября В среду были опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, где фиксируется спад на 5,4% в период октября, при том что прогнозировали снижение лишь на 2,8%. Негатив слегка смягчился за счет данных по заявкам на пособие по безработице в США, которые отразили снижение их общего объема при прогнозе роста. Детали статистических показателей указывают, что объем повторных заявок на пособие сократился с 1 862 тыс. до 1 840тыс., а объем первичных заявок на пособие вырос с 233 тыс. до 209 тыс. Разбор торговых графиков от 22 ноября В ходе коррекционного движения валютная пара EURUSD практически достигла отметки 1.0850. Это движение было характеризовано на рынке как локальное, после чего котировка вернулась выше уровня 1.0900. Фунт стерлингов по отношению к доллару США в ходе технического отката локально опускался ниже отметки 1.2450, но затем вернулся в район уровня 1.2500. Действующий откат укладывается в структуре восходящего цикла, и смены торговых интересов не наблюдается. Экономический календарь на 23 ноября Сегодня ожидается публикация предварительной оценки по индексам деловой активности в Великобритании и Соединенных Штатах. Несмотря на важность этого события для рынка, оно, вероятно, останется незамеченным. В Соединенных Штатах сегодня выходной день в связи с Днем Благодарения, что, в свою очередь, приведет к снижению торговых объемов. Торговый план – EUR/USD 23 ноября Стабилизация цены выше отметки 1.0900 может свидетельствовать о возможном увеличении объема длинных позиций, открывая путь к уровню 1.1000. С другой стороны, удержание цены ниже уровня 1.0850 может привести к продлению коррекционного цикла. Торговый план – GBP/USD 23 ноября Удержание цены выше уровня 1.2500 впоследствии может указывать на увеличение объема длинных позиций. В таком случае возможно обновление локального максимума в рамках восходящего цикла. Что касается сценария отката, то он может быть актуальным при сохранении цены ниже уровня 1.2450. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 21.11.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается рост до уровня сопротивления. Прогноз на 23 ноября 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD развивает бычий импульс. Ожидается, что цена направится к 1-му уровню сопротивления 1,09536, который является уровнем свинг-хай. Второй уровень сопротивления также является уровнем свинг-хай 1,10421 и представляет собой значительный барьер для восходящего движения цены. Первый и второй уровни поддержки расположены на отметках 1,08795 и 1,0767 и выступают в качестве ценовой опоры, где может произойти отскок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ожидается снижение до уровня поддержки. Прогноз на 23 ноября 2023

На 4-часовом графике пара USD/CHF в настоящее время демонстрирует медвежий тренд. Первый уровень поддержки 1,36659 является уровнем свинг-лоу, что указывает на область, где цена может стабилизироваться. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1,36044. Первый уровень сопротивления 1,37588 представляет собой уровень свинг-хай и может выступить в качестве препятствия для восходящего движения цены. Второй уровень сопротивления 1,3824 представляет собой уровень свинг-хай и также может стать серьезным барьером для бычьего движения цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 23 ноября 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD развивает бычий импульс. Ожидается, что цена направится к 1-му уровню сопротивления 1,25472, выступающему в качестве уровня свинг-хай. Второй уровень сопротивления находится на отметке 1,26412. Эти уровни выступают в качестве потенциального препятствия для восходящего движения цены. Первый и второй уровни поддержки расположены на отметках 1,244171 и 1,2012 соответственно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 ноября 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2489 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2558 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.2518 - исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – верх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2489 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2558 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.2518, исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2489 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2518 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.2473, откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 149.11 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я на покупал пару. Во второй половине дня первый тест цены 148.75 пришелся на момент, когда MACD прошел много вниз от нулевой отметки, а спустя короткий промежуток времени состоялось еще одно обновление этого уровня, что позволило получить точку входа на покупку согласно сценарию №2. В результате пара выросла более чем на 100 пунктов. Покупки на тесте цены 149.11 к середине американской сессии лишь укрепили правильный взгляд на рынок. Сильные данные по рынку труда США привели к такому активному росту USD/JPY, который может сегодня замедлиться в отсутствии новой фундаментальной статистики по США. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 149.29 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.99 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.99 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжение восходящей тенденции, но нужны очень активные действия покупателей выше 149.29. Если их не будет, давление на пару может вернуться к середине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 148.85 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.29 и 149.99.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 148.85 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.17, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару только в случае неудачного закрепления на локальном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 149.29 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 148.85 и 148.17.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2519 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара провалилась более чем на 40 пунктов. Покупки на отскок от 1.2480 не принесли особой прибыли, так как после движения вверх на 10 пунктов давление на пару вернулось. Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников, а также осенний прогноз Казначейства Великобритании особо фунту не помогли, а вот данные по рынку труда США привели к его крупной распродаже. Сегодня у нас выходят важные отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Великобритании за ноябрь этого года, а также композитный индекс PMI. Плохие цифры вернут давление на пару, что приведет к еще одной волне снижения, полностью перечеркнув все шансы на выстраивание восходящего тренда. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2524 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2565 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2565 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине можно только после хороших отчетов по индексам PMI. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2502 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2524 и 1.2565.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2502 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2460, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активности на дневном максимуме и плохих ноябрьских отчетов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2524 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2502 и 1.2460.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0892 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате движение вниз составило около 40 пунктов. Покупки на отскок от 1.0855 также принесли в копилку еще около 30 пунктов прибыли. Отчет по финансовой стабильности еврозоны и выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона прошли мимо рынка в первой половине дня, а вот сильные данные по рынку труда США привели к новой распродаже европейской валюты. Сегодня я жду множество отчетов по индексам деловой активности в производственном секторе, индексам деловой активности в секторе услуг, и композитным индексам PMI стран еврозоны. Сокращение показателей вернет давление на евро и приведет к моментальной распродаже. Усугубит ситуацию отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике, в котором наверняка трейдеры найдет намеки на завершения цикла повышения процентных ставок, что плохо для евро. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель будет вишенкой на торте. Поможет ли оно как-то евро – очень сомневаюсь. Что касается внутридневной тактики, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0918 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0952. В точке 1.0952 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после хороших данных по индексам PMI. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0901 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0918 и 1.0952.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0901 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0865, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае очень плохой статистики, свидетельствующей о снижении темпов роста активности в еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0918 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0901 и 1.0865.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена уже не та: от аутсайдера к сильному противнику доллара

Еще совсем недавно иена была самой слабой валютой из Группы 10 и демонстрировала худшую динамику относительно доллара, что вынуждало трейдеров жить в постоянном страхе перед японской интервенцией. Однако на прошлой неделе расстановка сил в паре USD/JPY изменилась, а риск вмешательства со стороны Токио и вовсе исчез. В чем же причина текущей слабости мажора и какие перспективы его ждут в дальнейшем? Хрупкость доллара На минувшей неделе гринбек отправился в свободное падение по всем фронтам, включая пару с японской валютой. Причиной резкого обвала USD стали разочаровывающие данные по американской инфляции, которые подогрели рыночные спекуляции насчет скорого смягчения монетарной политики ФРС. После выхода данных трейдеры уменьшили вероятность декабрьского повышения процентных ставок в США почти до нуля и повысили свои прогнозы относительно их снижения в первом полугодии 2024 года. Сейчас большинство инвесторов склоняются к тому, что Федрезерв встанет на голубиные рельсы в мае. Однако есть и те, кто делает ставки на то, что первое смягчение ДКП произойдет уже в первом квартале 2024 года, а именно в марте. Усиление рыночных ожиданий относительно монетарного разворота американского Центробанка привело к тому, что на старте текущей семидневки доллар продолжил падение. В минувший вторник индекс DXY обвалился до самого низкого за два с половиной года уровня, прежде чем снова почувствовал прилив сил и развернулся к росту. Трамплином для доллара выступил менее голубиный, чем ожидалось, протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы. Минутки FOMC показали, что американские чиновники все еще не готовы объявить об окончании борьбы с инфляцией и поэтому пока не рассматривают снижение ставок в ближайшей перспективе. Вчера американская валюта продемонстрировала еще более сильную динамику в рамках восходящей коррекции, укрепившись к корзине основных валют почти на 0,4%. Это самый сильный с 9 ноября однодневный прирост USD.По традиции лучший результат доллар показал в паре с иеной. За день мажор USD/JPY подскочил более чем на 0,8%, поднявшись с 2-месячного минимума вторника 147,155 до 149,61. Ключевым драйвером роста для гринбека выступили обнадеживающие данные с рынка труда США. Опубликованная вчера статистика показала, что на прошлой неделе число первичных заявок на пособие по безработице сократилось до самого низкого за месяц уровня в 209 тыс., тогда как экономисты прогнозировали 226 тыс. заявок. – Американский рынок труда охлаждается не так быстро, как ожидалось. Это может послужить для ФРС довольно сильным аргументом в пользу длительного сохранения высоких процентных ставок, – поделился мнением аналитик Карл Шамотта.Еще один фактор, который заставил трейдеров усомниться в их текущем голубином прогнозе относительно дальнейшей политики Федрезерва, – это рост инфляционных ожиданий американских потребителей.В ноябре медианная оценка инфляционных ожиданий населения на годовом горизонте выросла до 4,5% по сравнению с предыдущим значением 4,4%. Что же касается долгосрочной перспективы, в пятилетнем прогнозе она осталась стабильной на уровне 3,2%.– Согласно опросу Мичиганского университета, американцы продолжают ожидать более высокой инфляции как в ближайшем, так и в более отдаленном временном диапазоне. Это укрепляет мнение о том, что ставки в США могут остаться высокими дольше, чем предполагает сейчас рынок, – отметил стратег Джефф Нг.С другой стороны, трейдеры получили вчера крайне негативную статистику по заказам на промышленные товары длительного пользования в США. В прошлом месяце показатель упал больше, чем ожидалось (на 5,4%), сигнализируя о значительном охлаждении американской экономики после бурного роста в третьем квартале. – Тот факт, что основной импульс в экономике начинает ослабевать, подтверждает рыночную теорию о том, что уже в начале следующего года ФРС может начать готовить почву для разворота, - поделился мнением К. Шамотта.Как видим, неоднозначная макроэкономическая картина США создает повышенную неопределенность на рынке, что явно играет не на стороне доллара. До тех пор, пока инвесторы будут активно муссировать тему скорого снижения ставок, гринбек будет оставаться очень уязвимым и не сможет рассчитывать на рост, о чем свидетельствует его недавняя динамика. В ночь на четверг курс зеленой валюты снова перешел к снижению по всем направлениям, в том числе в паре с иеной. Прежде чем ликвидность на рынке иссякла перед празднованием Дня благодарения в США, мажор USD/JPY успел упасть ниже 149. Большинство аналитиков прогнозируют на завтра, когда американские рынки откроются после праздника, продолжение активных продаж котировки. Триггером для этого может послужить более сильный октябрьский отчет по росту потребительских цен в Японии. Если пятничные данные укажут на ускорение инфляции в Стране восходящего солнца, это еще больше подстегнет рыночные спекуляции насчет скорой капитуляции BOJ и спровоцирует новое ралли японской валюты в паре с хрупким долларом. Оптимизм иены После того, как на октябрьском заседании Банк Японии в очередной раз скорректировал свой механизм контроля над доходностью облигаций, многие экономисты изменили свои прогнозы относительно дальнейшего монетарного курса BOJ. Согласно недавнему опросу, проведенному агентством Reuters, в настоящее время 85% экономистов считают, что в следующем году Банк Японии откажется от политики сверхнизких процентных ставок. Для сравнения: в сентябре такой сценарий поддержали лишь 52% респондента. Из 22 экономистов, участвовавших в опросе, 12 человек заявили, что BOJ может начать нормализацию своего денежно-кредитного курса на заседании 25–26 апреля, трое назвали в качестве момента X июль, двое – июнь, а один эксперт высказался в пользу октября.При этом стратеги четырех ведущих мировых финансовых компаний (Capital Economics, Dai-ichi Life Research Institute, Mitsubishi UFJ и Morgan Stanley) заявили, что японский регулятор перейдет к повышению ставок уже в январе, принимая во внимание сохраняющееся инфляционное давление и текущую тенденцию переговоров о повышении заработной платы. Ожидания того, что многолетняя эра отрицательных ставок в Японии вот-вот подойдет к концу, является сильным катализатором роста для иены. Этот фактор поддерживает сейчас японскую валюту в паре с долларом наравне с голубиными настроениями рынка относительно дальнейшего курса ФРС. Фундаментальная картина, которая долгое время благоприятствовала росту актива USD/JPY, начинает меняться, открывая новые возможности для укрепления иены. Уже сейчас рынок адаптируется к изменяющимся экономическим реалиям и пересматривает свои долгосрочные прогнозы в отношении валютной пары.Если в ближайшее время мы получим еще больше доказательств того, что и ФРС, и Банк Японии стоят на пороге больших монетарных перемен, это приведет к кардинальному перераспределению баланса сил между долларом и иеной и к еще большему обвалу USD/JPY.А что говорят графики? Неспособность актива преодолеть слияние Тенкан и Киджун-Сен свидетельствует о текущем техническом преимуществе медведей и открывает путь для дальнейшей нисходящей коррекции. Закрепление мажора ниже уровня 149,00 подготовит почву для его снижения к 148,75, а оттуда – к 148,15. Убедительный прорыв последнего обнажит месячный минимум колебаний 147,15, достигнутый во вторник. С другой стороны, уверенный пробой вверх вчерашнего максимума 149,75 может вдохновить быков на штурм круглой фигуры 150,00, а оттуда двинуться глубже на север к зоне 150,35, которая, если ее решительно преодолеть, сведет на нет любое краткосрочное негативное смещение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 23 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар быстро

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 148.83 в первой половине дня позволили получить хороший сигнал на покупку, что вылилось в резкий рост пары более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 148.83 привели уже к сигналу на продажу, в результате которого пара просела на 20 пунктов. Уже к закрытию дня прорыв и обратный тест 149.22 дали шанс еще раз зайти в длинные позиции, после чего пара выросла еще на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Иена продолжила терять позиции, а доллар быстро вернул себе утраченное за последние несколько дней после хорошей статистики по рынку труда США. С уверенностью можно говорить о том, что продавцы потеряли контроль над рынком и для возврата его сегодня нужно очень постараться. Учитывая, что никакой статистики по США сегодня нет, сделать это будет возможно. Многое будет зависеть от того, покажут ли себя покупатели в районе ближайшей поддержки 148.65, образованной по итогам вчерашнего дня, или нет. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на покупку с целью дальнейшего восстановления и обновления сопротивления 149.19. Прорыв и закрепление выше этого диапазона также позволят покупателям вернуть контроль над рынком, дав сигнал с выходом на 149.57. Самой дальней целью выступит область 149.94, до которой вчера мы так и не дотянули. Там буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 148.65 активности со стороны покупателей, а там проходят и средние скользящие, медведи вернут рынок под свой контроль. По этой причине совету отложить покупки до теста минимума 148.13. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 147.77 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы очень быстро теряют контроль и единственный их шанс сегодня продолжить азиатскую нисходящую коррекцию – защита сопротивления 149.19. Первую точку входа в короткие позиции рассчитывают получить там только после формирования ложного пробоя, что вернет давление на пару и даст шанс на дальнейшее движение вниз к поддержке 148.65. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к минимуму 148.13. Более дальней целью выступит область 147.77, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, а скорей всего так оно и будет, и отсутствия активности на 149.19, покупатели вернут инициативу и шансы на выстраивание коррекции после распродажи, наблюдаемой на этой неделе. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 149.57. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.54, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 14 ноября все также наблюдалась низкая активность по длинным позициям и резкий рост коротких. Очевидно, что этот отчет сильно запаздывает и не отражает происходящее на рынке в реальном времени, поэтому сильного значения ему можно не придавать. Слабая статистика по США, вышедшая на прошлой неделе, и активные действия Центрального банка Японии уже вернули иену в район 148 и давление на пару продолжает сохраняться. Если в ожидаемом протоколе Федеральной резервной системы будут даны прямые намеки на завершение цикла повышения процентных ставок, это еще больше отразится на позициях американского доллара, что приведет к дальнейшей активной распродаже USD/JPY. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 534 до уровня 27 772, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 26 743 до уровня 158 021. Все это указывает на сохранение давления на иену и на общую тенденцию к укреплению американского доллара. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 78. Недельная цена снизилась и составила 0.6687 против 0.6690.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста доллара.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 148.80.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт быстро откупили

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2505 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня после активного падения пары защита новой поддержки 1.2463 позволила получить еще одну точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост еще на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сильные данные по США стали основным катализатором резкого падения фунта вчера во второй половине дня. Однако движение вниз было быстро выкуплено, что сохраняет шансы на дальнейший рост пары в краткосрочной перспективе. Многое будет зависеть сегодня от данных по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индекс PMI Великобритании. Плохие показатели вернут давление на пару, что вынудит покупателей защищать ближайшую поддержку 1.2489, образованную по итогам вчерашнего дня. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в развитие восходящего тренда с целью обновления ближайшего сопротивления 1.2524. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к новому сигналу на открытие длинных позиций с выходом на 1.2556. Самой дальней целью выступит область 1.2593, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2489, давление на пару определенно возрастет, а медведи вновь завладеют инициативой. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2451 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2417 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя, но добиться тотального контроля над рынком пока серьезным образом не удалось. Продавать GBP/USD планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе максимума 1.2524, что даст шанс на движение вниз к поддержке 1.2489, чуть выше которой проходят средние скользящие. Только прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2451. Более дальней целью выступит область 1.2417, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2524 в первой половине дня, а вполне вероятно быки попытаются продолжить восходящий тренд, торговля приобретет бычий характер. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2556. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2593, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 14 ноября наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, однако это особо не изменило расстановку сил. Давление на фунт постепенно снижается и это не удивительно, так как инфляция в Великобритании и США быстро падает, а шансы на то, что Банк Англии продолжит повышать процентные ставки практически равны нулю. Это помогает рисковым активам и ослабляет позиции американского доллара. Впереди нас ждет ноябрьский протокол встречи Федеральной резервной системы, который может расставить все точки над «и», что приведет к очередной волне укрепления британского фунта и закреплению на месячных максимумах. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 4 735 до уровня 52 797, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 743 до уровня 80 527. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 190. Недельная цена выросла и составила 1.2503 против 1.2298.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2460.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро быстро выкупили

Вчера была образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0890 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0890 привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0890 позволили получить сигнал на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Активная защита покупателями 1.0860 и как следствие сигнал на покупку, в результате которого евро вырос еще на 30 пунктов. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Хороший отчет по рынку труда США и рост инфляционных ожиданий спровоцировали крупную распродажу пары вчера во второй половине дня. Однако покупатели воспользовались этим моментом и быстро выбрали все падение. Сегодня многое будет зависеть от данных по активности в странах еврозоны за ноябрь этого года. Если статистика выйдет довольно удручающая, давление на евро вернется, что приведет к очередной попытке медведей вернуть контроль над рынком. Особое внимание нужно обратить на отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI стран еврозоны. Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике также будет довольно интересным для изучения. Оптимальным вариантом в сложившейся ситуации для покупки будет формирование ложного пробоя на уровня 1.0890 по аналогии с тем, что я разобрал выше. Это даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейший рост пары и тест сопротивления 1.0925. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона вместе с хорошими отчетом по еврозоне дадут еще один сигнал на покупку и шанс на обновление месячного максимума в районе 1.0962. Самой дальней целью выступит область 1.1004, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0890 в первой половине дня, проблем у покупателей евро прибавится. В таком случае всегда можно будет зайти в рынок после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0860. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0827 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера проявили себя, но сумеют ли они сохранить позиции – вопрос довольно сложный. В случае роста пары нужно проявлять себя уже в район ближайшего сопротивления 1.0925, до теста которого мы вчера так и не дотянули. Только формирование там ложного пробоя даст сигнал на продажу в расчете на нисходящую коррекцию и на тест поддержки 1.0890, где уже ожидаю проявления крупных покупателей. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0860. Самой дальней целью выступит минимум 1.0827, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0925, торговля приобретёт бычий окрас. Это откроет покупателям дорогу к месячному максимуму 1.0962. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.1004 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 14 ноября наблюдался рост длинных позиций и крупное сокращение коротких. Стоит отметить, что вышедшие данные по инфляции явно дали понять, что с повышением процентных ставок в текущем цикле в США покончено, что и привело к такому сильному воздействию на американский доллар и сократило короткие позиции по евро, вернув на него спрос. В ближайшее время будет опубликован протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США, где трейдеры попытаются найти ответы на оставшиеся вопросы. Хотя и так понятно, что ставки достигли своего пика и в следующем году нас ждет их снижение. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 707 до уровня 221 190, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 144 до уровня 112 283. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 283. Цена закрытия резко выросла и составил 1.0902 против 1.0713.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0860.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ожидается снижение до уровня поддержки. Прогноз на 23 ноября 2023 г.

На 4-часовом графике пара USD/CHF в настоящее время демонстрирует медвежий тренд. Первый уровень поддержки 1,36659 является уровнем свинг-лоу, что указывает на область, где цена может стабилизироваться. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1,36044. Первый уровень сопротивления 1,37588 представляет собой уровень свинг-хай и может выступить в качестве препятствия для восходящего движения цены. Второй уровень сопротивления 1,3824 представляет собой уровень свинг-хай и также может стать серьезным барьером для бычьего движения цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается рост до уровня сопротивления. Прогноз на 23 ноября 2023 г.

На 4-часовом графике пара EUR/USD развивает бычий импульс. Ожидается, что цена направится к 1-му уровню сопротивления 1,09536, который является уровнем свинг-хай. Второй уровень сопротивления также является уровнем свинг-хай 1,10421 и представляет собой значительный барьер для восходящего движения цены. Первый и второй уровни поддержки расположены на отметках 1,08795 и 1,0767 и выступают в качестве ценовой опоры, где может произойти отскок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт продолжают активно покупать. Видеопрогноз на 23 ноября

Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе Индекс деловой активности в секторе услуг Композитный индекс PMI Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речью Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании Композитный индекс PMI Великобритании США: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 23 ноября 2023 г.

На 4-часовом графике пара GBP/USD развивает бычий импульс. Ожидается, что цена направится к 1-му уровню сопротивления 1,25472, выступающему в качестве уровня свинг-хай. Второй уровень сопротивления находится на отметке 1,26412. Эти уровни выступают в качестве потенциального препятствия для восходящего движения цены. Первый и второй уровни поддержки расположены на отметках 1,244171 и 1,2012 соответственно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Задумчивый доллар нажал на стоп-кран, но евро считает, что это обман

Американская валюта взяла некоторую паузу в росте. При этом чаша ее весов может склониться в противоположную сторону. Однако сейчас доллар находится на перепутье, а евро стремится воспользоваться этой возможностью. «Европеец» тоже балансирует между кратковременным спадом и дальнейшим подъемом, но старается удержаться на плаву.В начале этой недели пара EUR/USD достигла максимума, приблизившись к отметке 1,0965, однако затем продемонстрировала коррекцию, снизившись до 1,0852. Подобная динамика озадачила рынки, поскольку для тандема это достаточно крупная коррекция. Некоторые игроки рынка стали опасаться, что рост евро закончен, хотя поводов для такого снижения не наблюдалось.Опасения трейдеров и аналитиков оказались напрасными: позже единая валюта взяла реванш. При этом доллар впал в задумчивость и замедлил ход, а «европеец» воспользовался этим. Утром в четверг, 23 ноября, пара EUR/USD торговалась по 1,0909, стараясь удержаться на завоеванных позициях.Кратковременному снижению гринбека способствовали текущие макроданные из США и протоколы последнего заседания ФРС, опубликованные вечером во вторник, 21 ноября. Они подтвердили готовность регулятора сохранять ключевую ставку неизменной и повышать ее только в случае необходимости. Данная позиция расходится с сентябрьскими прогнозами ФРС, которые подразумевали еще один подъем ставки до конца 2023 года. Отметим, что в целом рынок почти не отреагировал на публикацию протоколов Федрезерва. В них сообщались данные, которые были озвучены ранее. Напомним, что, согласно отчетам, в третьем квартале 2023 года реальный ВВП США рос высокими темпами. Что касается условий на американском рынке труда, то они оставались напряженными. При этом были зафиксированы существенный рост числа рабочих мест и низкий уровень безработицы. В итоге спрос и предложение на рабочую силу в США начали выравниваться, отмечается в протоколах ФРС. Особое внимание в ведомстве уделяется инфляции, которая замедлилась с середины 2022 года, но по-прежнему выше долгосрочной цели FOMC в 2%. При этом инфляция потребительских цен в США остается высокой, но демонстрирует признаки замедления. Что касается индекса цен расходов на личное потребление (PCE), то в октябре он сократился до 3,4% г/г. При этом базовая инфляция цен PCE, без учета цен на энергоносители и продукты питания, упала до 3,7% г/г.На этом фоне приоритетом для Федрезерва является снижение инфляции до целевых 2%. При этом регулятору важно, чтобы денежно-кредитная политика (ДКП) оставалась достаточно ограничительной. Протоколы ФРС не преподнесли никаких сюрпризов рынку, а их общий тон оказался достаточно миролюбивым. По мнению аналитиков, сейчас регулятор занял выжидательную позицию, а его дальнейшие действия будут основываться на поступающих макроэкономических данных. При этом Федрезерв не дал никаких указаний на возможное снижение ставок, поскольку инфляция остается значительно выше целевых 2%. «Протокол заседания FOMC не изменил ожиданий рынка в отношении политики регулятора. При этом ценовые движения на валютном рынке свидетельствуют о том, что доллар перепродан», – резюмируют экономисты MUFG Bank.Однако перепроданность гринбека не помешала ему обойти евро в среду, 22 ноября. Отметим, что европейская валюта снизилась по отношению к американской, достигнув критической отметки в 1,0865. По мнению аналитиков, такое падение пары EUR/USD спровоцировала публикация сильных макроданных по числу заявок на пособие по безработице в США. Текущий отчет напомнил инвесторам, что ФРС может воспринять это как угрозу для борьбы с инфляцией.Согласно еженедельным данным Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю составило 209 тыс. Это самый низкий показатель за последние пять недель, который оказался лучше рыночных ожиданий в 225 тыс. Что касается повторных заявок на пособие по безработице, то за неделю этот показатель сократился на 22 тыс. и составил 1,84 млн. Это первое существенное снижение после восьминедельного роста, подчеркивают эксперты.Негативным моментом для USD стали данные Бюро переписи населения США о том, что объем заказов на товары длительного пользования в США обрушился на 5,4% после роста на 4,6% в предыдущем месяце. Этот показатель разочаровал рынки, поскольку оказался хуже ожидаемого сокращения на 3,1%.В итоге гринбек нашел опору в позитивных данные по числу обращений за пособиями по безработице, которые подтверждают устойчивость американского рынка труда. С другой стороны, октябрьские показатели по товарам длительного пользования в США оказались слабее, чем ожидалось. Это выбило доллар из колеи и позволило евро выйти в дамки.Однако не все коту Масленица, а «европейцу» – переживание эйфории от подъема. Дальнейший рост евро возможен в том случае, если индексы PMI еврозоны за ноябрь, которые будут опубликованы в четверг, 23 ноября, окажутся позитивными. «Если они зафиксируют рост, то рынок скорректирует свои ожидания по поводу снижения ставки ЕЦБ. Это приведет к укреплению евро», – подчеркивают аналитики Commerzbank. Однако противоположная ситуация, а именно появление разочаровывающих данных, обрушит евро.«Опубликованные индексы PMI еврозоны вряд ли будут свидетельствовать о восстановлении активности в регионе. В лучшем случае возможна стабилизация на территории рецессии. Следовательно, они не смогут оказать дополнительную поддержку евро против доллара», – убеждены в Commerzbank. Подобную точку зрения разделяют многие аналитики, полагая, что текущий подъем «европейца» вскоре завершится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс