Сегодня в фокусе рынка инфляция в еврозоне и выступление Дж. Пауэлла (есть вероятность локального роста цены на золото и

Несмотря на локальный отскок в понедельник, мировые фондовые рынки по-прежнему остаются в периоде консолидации в ожидании новых позитивных новостей из США, которые могут подтолкнуть вверх спрос на акции.Мы ранее уже неоднократно указывали на то, что все последнее время инвесторы живут ожиданиями новой позитивной волны из США, которая будет стимулировать рост спроса на акции компаний, что и является главным стимулом для продолжения периода консолидации фондовых индексов. Правда, если обратить внимание на американские индексы, то здесь все неоднозначно. Явное смещение фокуса участников рынка с акций компаний, которые пользовались широким интересом в период пандемии на бумаги, имеющие перспективы роста с ее окончанием, привело к восстановлению индекса DOW 30, а вот два других основных индикатора S&P 500 и NASDAQ 100, наоборот, снизились, причем в лидерах падения был высокотехнологичный индекс.На валютном рынке доллар США упал по отношению ко всем основным валютам, но его индекс ICE все-таки сумел удержаться выше ключевой отметки в 90 пунктов. На момент написания статьи показатель находится на уровне 90.3 пункта. Ослабление доллара произошло несмотря на устойчивый рост доходности трежерис. Вполне вероятно, это связано с тем, что трейдеры валютного рынка снова прислушались к словам членов ФРС и в ожидании выступления главы ЦБ США Дж. Пауэлла фиксировали по доллару ранее полученную прибыль.А так в целом на рынках, как мы и полагали ранее, все идет по старой накатанной дороге. Эта динамика будет сохраняться до момента, пока не станет ясно, какой все-таки объем финансовой помощи реально будет принят Конгрессом по предложенной ранее программе Дж. Байденом в объеме 1.9 трлн долларов, и какая часть попадет на рынок в виде ликвидности.Сегодня внимание рынка будет обращено на публикацию данных потребительской инфляции в еврозоне, где ожидается ее резкий рост, а также на значения индекса доверия потребителе от СВ, цифры индекса розничных продаж Redbook и, конечно, на выступление председателя ФРС Пауэлла.Как отреагируют рынки на слова главы Федрезерва, сказать сложно. С одной стороны, все готовы к тому, что он будет снова и снова указывать на перспективную мягкость монетарной политики, но, с другой, участники рынка будут искать любые оговорки, указывающие на то, что регулятор может сменить взгляд на денежно-кредитную политику, как только восстановление экономики окажется сильным и будет сопровождаться резким ростом инфляционного давления.Прогноз дня:Золото торгуется с повышением на волне ослабления курса доллара. Если его цена преодолеет отметку 1816.00, она может продолжить расти к 1828.00.Пара USDCAD остается под давлением на фоне безудержного роста цен на сырую нефть и локальной слабости доллара США. Если цена снизится ниже уровня 1.2580, есть вероятность продолжения ее падения к 1.2525.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 февраля 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник рынок от уровня 1.4060 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.4201 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение верхней работы с целью 1.4285 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.4060 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.4201 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение верхней работы с целью 1.4285 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.4060 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.3962 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение нижней работы с целью 1.3841 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 февраля 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник рынок от уровня 1.2156 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2234 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Цена, протестировав этот уровень, может продолжить работу вверх с целью 1.2274 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.2156 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается совершить движение вверх с целью 1.2234 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Цена, протестировав этот уровень, может продолжить работу вверх с целью 1.2274 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.2156 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается совершить движение вверх с целью 1.2172 – уровень сопротивления (синяя жирная линия). Цена, протестировав этот уровень, может продолжить работу вниз, с целью 1.2063 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Курс доллара зависит от сегодняшних заявлений председателя ФРС. Фунт устремился вверх на фоне подготовки

Американский доллар ослаб по отношению к большинству мировых валют в том числе евро и британского фунта. Надежда на рост доходности казначейских облигаций и ускоренное развертывание вакцины в США, а также агрессивные бюджетные стимулы уже не оказывают той поддержки американскому доллару, как это было раньше. Инвесторы уже спокойно воспринимают факт более быстрого оживления американской экономики, однако это не говорит о том, что аналогичными темпами произойдет и усиление инфляционного давления, что позволяет рассчитывать на сохранение процентных ставках на прежних уровнях довольно длительное время. Что касается стимулов, то сегодня перед банковским комитетом Сената выступит председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, который сделает свой прогноз относительно перспектив экономики. Выступление Пауэлла может в некоторой степени повлиять на курс американского доллара. Глава центрального банка США должен найти баланс между политикой ФРС и теми налогово-бюджетными мерами, которые пытаются продвинуть демократы через Сенат. Речь идет об очередном плане президента Джо Байдена по дополнительной помощи из-за пандемии коронавируса на общую сумму в 1,9 триллиона долларов США. Скорее всего, Пауэлл выступит за принятие новой программы помощи, так как, судя по последним протоколам ФРС, просматривается необходимость дальнейшей поддержки экономики и рынка труда, который далек от уровня полной занятости. Инфляция также далека от своего целевого значения. Еще при Дональде Трампе Пауэлл неоднократно высказывал необходимость в совместных действиях правительства и ФРС в плане оказания помощи экономике. Вчерашние отчеты по экономике Германии оказали значительную поддержку европейской валюте. По последним данным: немецкая экономика будет восстанавливаться гораздо быстрей весной этого года, после предполагаемого сокращения в первом квартале. В Бундесбанке считают, что вторая волна пандемии Covid-19 помешала восстановлению экономики Германии в конце 2020 года и частично затронула первый квартал 2021 года. Экономическая активность все еще почти на 4% ниже докризисного уровня четвертого квартала 2019 года. Согласно отчету института IFO, индекс делового доверия вырос до 92,4 пункта против 90,3 пункта в предыдущем месяце, тогда как экономисты ожидали показатель на уровне 90,5 пункта. Рост индекса свидетельствует о том, что экономика Германии переносит изоляцию лучше, чем ожидалось. Что касается текущей оценки ситуации, то она также стала более позитивной. Индикатор текущих условий в феврале составил 90,6 пункта против 89,2 пункта в предыдущем месяце. Ожидания также продолжили рост. Согласно данным, индикатор ожиданий подскочил до 94,2 пункта с 91,5 пункта месяцем ранее. Экономисты прогнозировали умеренное повышение показателя до 91,8 пункта. Вчерашний отчет от Conference Board показал, что индекс опережающих индикаторов вырос на 0,5% в январе после роста на 0,4% в декабре. Экономисты ожидали, что ведущий экономический индекс вырастет на 0,3%. Что касается технической картины пары EURUSD, то покупатели рисковых активов в одном шаге от продолжения бычьего рынка. Для этого им необходимо пробиваться выше сопротивления 1.2180, что приведет к новой восходящей волне торгового инструмента в район максимумов 1.2220 и 1.2260. Не стоит особо паниковать и в случае нисходящего движения евро в первой половине дня, так как ближайший крупный уровень поддержки просматривается в области 1.2135. Но даже при условии пробоя этой области можно также рассчитывать на увеличение длинных позиций в районе 1.2090. Недавний COT отчет показал, что длинные некоммерческие позиции выросли 220 943 до 222 895, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 80 721 до уровня 82 899. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция немного сократилась после роста на прошлой неделе до уровня 140 006 с уровня 140 222. Недельная цена закрытия составила 1.2132 против 1.2052 неделей ранее, что указывает на присутствие покупателей в рынке.GBPБританский фунт вырос против основных валют, так как инвесторы ждали подробностей плана Бориса Джонсона по выходу из режима блокировки экономики. Как стало позже известно, для снятия карантинных мер уже соблюдены основные четыре условия, что позволяет правительству приступить к первому этапу открытия экономики, который начнется с 8 марта. Работу начнут все школы Англии, а также внеклассные виды спорта и мероприятиями на открытом воздухе. С 8 марта также будет разрешен отдых на природе, а с 9 марта будут разрешены собрания до шести человек или двух семей на открытом воздухе. Ожидается, что в это же время будет открыт ряд спортивных учреждений: начиная с теннисных кортов и заканчивая полями для гольфа. Однако премьер-министр Борис Джонсон отметил, что полное возобновление работы экономики и предприятия будет проводится постепенно, и некоторые заводы будут закрыты вплоть до 21 июня 2021 года. Всего отмена третьего национального локдауна будет состоять из 4-х этапов. Именно от них и зависит, как быстро закончится государственная программа поддержки бизнеса и населения. Еще один важный момент, который не стоит упускать из вида: Министр финансов Великобритании Риши Сунак в ближайшее время готов представить новый бюджет, который будет учитывать новые траты на миллиарды фунтов на осуществление государственной поддержки экономики в течение следующих четырех месяцев. 3 марта Сунак объявит о новых мерах поддержки в рамках бюджета на следующий год.Что касается технической картины пары GBPUSD, то быки будут стараться защитить поддержку 1.4050, от которой зависит дальнейшее направление пары. Если активных покупок со стороны крупных игроков там просматриваться не будет, то лучше отложить длинные позиции до теста минимума вчерашнего дня 1.3983. Говорить о продолжении бычьего рынка можно будет только после прорыва сопротивления 1.4110, что откроет реальную перспективу к укреплению пары в район максимумов 1.4185 и 1.4240. Что касается COT отчета: длинные некоммерческие позиции снизились лишь до уровня 60 269 с уровня 60 513. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 39 395 до 38 102, что сохранило бычьи настроения в рынке. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 22 167 против 21 118 неделей ранее. Недельная цена закрытия составила 1.3914 против 1.3745.Сегодня выйдет статистика по рынку труда в Великобритании и окончательные потребительские цены еврозоны. В первой половине дня Управление национальной статистики опубликует данные по рынку труда Великобритании за декабрь. По прогнозам, уровень безработицы вырастет до 5,1% за последние три месяца. Что касается европейской инфляции, то ожидается, что она будет соответствовать предварительным оценкам в 0,9%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пауэлл в Конгрессе, успехи евро и общая тяга к риску

Индекс доллара США в период азиатской сессии вторника пересёк психологически важную отметку 90,00, оказавшись в рамках 89-й фигуры – впервые за последние семь недель. Ярко выраженную нисходящую динамику индекс демонстрирует ещё с 17 февраля, когда показатель достиг своего локального пика на отметке 90,94. С тех пор доллар является аутсайдером валютного рынка, тогда как рисковые и сырьевые активы пользуются повышенным спросом.В том числе и европейская валюта, которая ко всему прочему имеет собственные аргументы для своего укрепления. Такой фундаментальный фон позволяет покупателям eur/usd уверенно (хотя и относительно медленно) идти по направлению к 22-й фигуре. С технической точки зрения нет никаких преград для достижения данного таргета – ближайшее сопротивление расположено на отметке 1,2205 – в этой ценовой точке верхняя граница облака Kumo на дневном графике совпадает с верхней линией индикатора Bollinger Bands. Фундаментальные факторы также располагают к дальнейшему росту цены – но с одной оговоркой: если только глава ФРС сегодня не «подставит плечо» слабеющему доллару.Напомню, что глава Федрезерва в период американской сессии вторника начнёт своё двухдневное выступление в Конгрессе США. Вначале Джером Пауэлл представит полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса, а на следующий день – в Комитете по банковским, жилищным и городским вопросам. Сегодняшнее выступление начнётся ориентировочно в 18:00 (мск), хотя основные тезисы его доклада могут быть опубликованы раньше. Учитывая важность сегодняшнего события, открывать какие-либо ордера по паре eur/usd (как на продажу, так и на покупку) достаточно рискованно. Джером Пауэлл может «перерисовать» фундаментальную картину, позволив доллару скорректироваться после многодневного падения. При этом крайне маловероятно, что глава Федрезерва будет целенаправленно озвучивать «ястребиные» тезисы, оказывая поддержку гринбеку. Но вместе с тем существует риск того, что рынок по-своему интерпретирует риторику Пауэлла, сделав соответствующие «ответвлённые» выводы. Например, если тональность выступления главы ФРС будет носить сравнительно оптимистичный характер (прежде всего относительно темпов восстановления американской экономики во втором полугодии), то на рынок снова вернутся разговоры о том, что Федрезерв досрочно свернёт QE. При этом сам Пауэлл может даже не упомянуть в своей речи такой вариант развития событий. Впрочем, на мой взгляд, риторика главы ЦБ будет носить предсказуемый характер – в русле его последних выступлений. Например, на позапрошлой неделе он заявил о том, что реальный уровень безработицы в январе был близок к десяти процентам (а не к заявленным 6,3%), тогда как слабая динамика прироста числа занятых «продолжает вызывать тревогу». По его словам, на восстановление рынка труда «могут потребоваться годы», тогда как Федрезерв «решительно намерена достичь своей цели в плане занятости». В чём будет проявляться «решительность» регулятора Пауэлл тогда не уточнил, но очевидно, что все подобные шаги будут связаны с дальнейшим смягчением параметров монетарной политики. Не исключено, что в ходе своего сегодняшнего выступления в Конгрессе он конкретизирует свои намерения. Но более вероятен иной вариант – глава американского регулятора снова ограничится фразой о том, что для процесса восстановления ключевое значение имеет «терпеливая стимулирующая» денежно-кредитная политика. В таком случае реакция рынка может носить сдержанный характер: доллар США продолжит сваливаться вниз, а пара eur/usd, соответственно – подбираться к 22-й фигуре.Также сегодня будет опубликован индикатор потребительской уверенности американцев. В предыдущем месяце он продемонстрировал рост после трехмесячного снижения. По общим прогнозам экспертов, в феврале индикатор продолжит восходящую динамику, поднявшись до отметки 90,2 пункта. Если же он снова выйдет в «красной зоне» (при достаточно слабом прогнозе), то гринбек может попасть под дополнительное давление. Что касается европейской валюты, то здесь макроэкономические отчёты остаются на стороне евро. В частности, опубликованный вчера немецкий индикатор условий деловой среды от IFO повторил восходящую траекторию обнародованных ранее отчётов от ZEW и PMI. На рынке явно чувствуется общий оптимизм, который связан прежде всего с набирающим обороты процессом вакцинации против коронавируса. Также в последнее время в СМИ стали говорить об эффективности вакцин. Как правило, в этом контексте приводится в пример Израиль, где 4 миллиона из 9-ти уже получили первую дозу препарата, и почти 3 миллиона – обе дозы. Согласно последним данным израильского Минздрава, вакцинация на 98,9% предотвращает смерть от COVID-19, а также на 95% предотвращает госпитализацию.Таким образом, общая тяга к риску толкает пару eur/usd, тогда как положительные макроэкономические отчёты (IFO, ZEW, PMI) оказывают евро дополнительную поддержку на фоне слабеющего гринбека. Если сегодня Джером Пауэлл не вдохновит долларовых быков на реванш, пара уже на этой неделе протестирует границы 22-й фигуры. Поэтому длинные позиции целесообразно открывать по итогам сегодняшнего выступления главы ФРС (особенно на южных спадах eur/usd) с первой целью 1,2200. Преодоление данного таргета откроет путь к следующему уровню сопротивления 1,2290 – это верхняя линия Bollinger Bands на месячном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сегодня в фокусе рынка инфляция в еврозоне и выступление Дж. Пауэлла. (есть вероятность локального роста цены на золото и

Несмотря на локальный отскок в понедельник мировые фондовые рынки по-прежнему остаются в периоде консолидации в ожидании новых позитивных новостей из США, которые могут подтолкнуть вверх спрос на акции.Мы ранее уже неоднократно указывали на то, что все последнее время инвесторы живут ожиданиями новой позитивной волны из США, которая будет стимулировать рост спроса на акции компаний, что и является главным стимулом для продолжения периода консолидации фондовых индексов. Правда, если обратить внимание на американские индексы, то здесь все неоднозначно. Явное смещение фокуса участников рынка с акций компаний, которые пользовались широким интересом в период пандемии на бумаги, имеющие перспективы роста с ее окончанием, привело к восстановлению индекса DOW 30, а вот два других основных индикатора S&P 500 и NASDAQ 100 наоборот снизились, причем в лидерах падения был высокотехнологичный индекс.На валютном рынке доллар США упал по отношению ко всем основным валютам, но его индекс ICE все-таки сумел удержаться выше ключевой отметки в 90 пунктов. На момент написания статьи показатель находится на уровне 90.3 пункта. Ослабление доллара произошло несмотря на устойчивый рост доходности трежерис. Вполне вероятно, это связано с тем, что трейдеры валютного рынка снова прислушались к словам членов ФРС и в ожидании выступления главы ЦБ США Дж. Пауэлла фиксировали по доллару ранее полученную прибыль.А так в целом на рынках, как мы и полагали ранее, все идет по старой накатанной дороге. Эта динамика будет сохраняться до момента пока не станет ясно какой все-таки объем финансовой помощи реально будет принят Конгрессом по предложенной ранее программе Дж. Байденом в объеме 1.9 трлн долларов, и какая часть попадет на рынок в виде ликвидности.Сегодня внимание рынка будет обращено на публикацию данных потребительской инфляции в еврозоне, где ожидается ее резкий рост, а также на значения индекса доверия потребителе от СВ, цифры индекса розничных продаж Redbook и, конечно, на выступление председателя ФРС Пауэлла.Как отреагируют рынки на слова главы Федрезерва сказать сложно. С одной стороны, все готовы к тому, что он будет снова и снова указывать на перспективную мягкость монетарной политики, но, с другой, участники рынка будут искать любые оговорки, указывающие на то, что регулятор может сменить взгляд на денежно-кредитную политику, как только восстановление экономики окажется сильным и будет сопровождаться резким ростом инфляционного давления.Прогноз дня:Золото торгуется с повышением на волне ослабления курса доллара. Если его цена преодолеет отметку 1816.00, она может продолжить расти к 1828.00.Пара USDCAD остается под давлением на фоне безудержного роста цен на сырую нефть и локальной слабости доллара США. Если цена снизится ниже уровня 1.2580, есть вероятность продолжения ее падения к 1.2525.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на форекс). Валютные пары EURUSD

Уровни покупки и продажи EURUSD на 23 февраля. Разбор сделок Разбор сделок Вчера было сразу три сигнала по входу в рынок: два на продажу и один на покупку. Хорошие данные по Германии, которые свидетельствовали о росте деловой активности внутри страны привели к росту евро и ограничили его падение. Первый сигнал на продажу по цене 1.2108 необходимо было проигнорировать, так как индикатор MACD находится в области перепроданности. А вот второй тест этой цены совпал с начало движения индикатора в отрицательную зону, что образовало хорошую точку входа. Как я писал выше, помешали хорошему падению данные по Германии. Движение вниз составило около 15 пунктов. Уже во второй половине дня покупки по цене 1.2140 нужно было игнорировать, так как индикатор MACD находился в области перекупленности, что ограничивало восходящий потенциал пары. Сегодняшние рекомендации по входу и выходуВчерашнее выступление главы Европейского центрального банка Кристин Лагард не сильно повлияло на рынок. Сегодня продолжит рост европейская валюта лишь после хороших данных по инфляции в странах еврозоны. Индекс потребительских цен выйдет за январь этого года. Лишь очень хорошие показатели выше прогнозов экономистов позволят покупателя евро пробиться к новым годовым максимумам. Однако более важный акцент будет смещен на вторую половину дня, когда состоится выступление президента Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, а также выйдет индикатор потребительской уверенности по США. Хорошие данные могут привести к снижению пары EURUSD.Сигнал на покупкуСегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.2181 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2224. В точке 1.2224 рекомендую выходить из рынка с прибылью. Лишь хорошие фундаментальные данные по инфляции поддержат текущий бычий импульс в евро, так как рассчитывать на фундаментальные данные по США можно лишь в сторону укрепления доллара. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажуПродавать евро можно после достижения уровня 1.2154 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.2104, где рекомендую выходить из рынка. Давление на евро вернется в случае слабых данных по инфляции, а также в случае хороших показателей по американской экономике. Очень важно, что скажет Пауэлл в ходе выступления в Сенате США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Уровни покупки и продажи GBPUSD на 23 февраля. Разбор сделокРазбор сделокВчера было образовано три сигнала по входу в рынок, но правильным был лишь один сигнал на покупку во второй половине дня. На графике я отметил три точки входа. Первая продажа по цене 1.3998 была неправильным сигналом, так как индикатор MACD довольно длительное время находился в отрицательной зоне, что ограничивало нисходящий потенциал фунта. Аналогичная ситуация и с покупками фунта по цене 1.4033, где индикатор MACD находился в области перекупленности. Лишь тест этого уровня во второй половине дня привел к образованию правильной точки входа, после чего пара прошла вверх порядка 50 пунктов, практически добравшись до цели 1.4091.Сегодняшние рекомендации по входу и выходуСегодня в Великобритании выходит достаточно важный отчет по рынку труда, который может задать направление торговому инструменту. Пристальное внимание необходимо обратить на отчет по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице Великобритании и сам уровень безработицы. Изменение уровня среднего заработка в Великобритании будет влиять на объем розничных продаж в будущем, что является важным показателем. Отчет от Конфедерации Британских Промышленников по розничным продажам имеет самый минимальный вес. Хорошие показатели приведут к росту фунта к новым годовым максимумам и продолжат бычий тренд, который мы наблюдаем уже достаточно давно.Сигнал на покупкуПокупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.4090 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.4144 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.4144 рекомендую выходить из покупок. Рост фунта продолжится лишь при хорошем фундаментальном фоне, который токал пару вверх всю прошлую неделю. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сигнал на продажуПродавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.4055 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3989, где рекомендую выходить из продаж. Торговать против тренда не рекомендую, однако прорыв 1.4055 может привести к хорошему коррекционному движению вниз, особенно в случае слабых данных по рынку труда Великобритании. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 23 февраля. Отчет COT. МВФ считает прошлый год худшим в мирное время.

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 22 февраля продолжала процесс роста и выполнила закрытие над нисходящей линией тренда. Таким образом, настроение трейдеров теперь характеризуется, как «бычье», а процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 1,2197. Информационный фон в понедельник был достаточно слабым. Никаких экономических отчетов не выходило, однако состоялось выступление Кристин Лагард в Европейском парламенте. Председатель ЕЦБ заявила, что экстренная программа PEPP продолжает позволять поддерживать все сектора экономики, сохраняя неплохой уровень финансирования во времена пандемии. А вот МВФ и его глава Кристалина Георгиева как раз отмечала в интервью действия Европейского центрального банка и его главы Кристин Лагард. Георгиева отметила, что МВФ предоставил более 105 миллиардов финансирования 85 странам во времена пандемии. Георгиева заявила, что 2020 год стал худшим годом в мирное время, но при этом «все могло быть и гораздо хуже». Она отметила, что своевременная реакция на пандемию и кризис со стороны Кристин Лагард позволили избежать куда более негативного сценария. Она отметила программу ЕЦБ на три триллиона евро для сохранения рабочих мест и помощи домохозяйствам. Также МВФ прогнозирует рост мировой экономики на 5,5 % в 2021 году, а рост экономики Евросоюза – на 4,2%. Европейская валюта, тем временем, вновь пользуется спросом среди трейдеров. Растет и британец. Таким образом, лучше будет сказать, что валюта США вновь попала под давление трейдеров. Таким образом, долгосрочные восходящие тренды, которые видны на старших графиках сохраняются. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары после отбоя от уровня коррекции 161,8% - 1,2027 и образования бычьей дивергенции у индикатора CCI, продолжают процесс роста в направлении уровня 1,2204. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении 1,2027. Закрытие курса пары над уровнем 1,2204 сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 1,2353. EUR/USD – Daily.На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили второй пробой нижней границы восходящего трендового коридора и тоже ложный! Поэтому на текущий момент пара по-прежнему сохраняет шансы на продолжение процесса роста в направлении коррекционного уровня 423,6% - 1,2496. Закрытие под коридором позволит рассчитывать на длительное падение котировок.EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 22 февраля в Евросоюзе состоялось выступление Кристин Лагард, а вот в Америке не было никаких интересных экономических событий. В целом информационный фон вчера был очень слабым. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс потребительских цен (10-00 GMT).США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (15-00 GMT).23 февраля в Евросоюзе выйдет важный отчет по инфляции, а в США – выступит с речью председатель ФРС Пауэлл. Таким образом, сегодня информационный фон обещает быть куда более сильным, чем вчера. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT и вторую неделю подряд он получается весьма спокойным. Если неделей ранее категория трейдеров «Non-commercial» наращивала Long-контракты и избавлялась от Short-контрактов, но в небольших количествах, то на последней неделе они наращивали и Long, и Short-контракты, но в еще более малых количествах. Всего было открыто 2537 контракта Long и 1284 контракта Short. Таким образом, настроение крупных игроков стало лишь немного более «бычьим». С другой стороны, оно не стало более «медвежьим», а значит перспективы европейской валюты остаются чудесными. В целом за последнюю отчетную неделю было открыто больше Short-контрактов, но нас больше интересуют данные именно по группе спекулянтов. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продажи пары рекомендуются при закрытии котировок под восходящим коридором на часовом графике с целью 1,2046. Покупать пару рекомендовалось в случае закрытие котировок над линией тренда на часовом графике с целями 1,2151 и 1,2197. Первая из них уже достигнута, теперь ждем вторую. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 23 февраля. Отчет COT. Борис Джонсон: Великобритания полностью выйдет из карантина 21 июня.

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD продолжают процесс роста и выполнили вчера закрытие над уровнем Фибо 200,0% - 1,4063. Таким образом, процесс роста теперь может быть продолжен в направлении уровня 1,4190. Восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров, как «бычье». Закрытие курса пары под этим коридором сработает в пользу доллара США и начала падения в направлении уровней 1,3895 и 1,3820. Тем временем, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил на всеобщее обозрение план выхода страны из карантина. Согласно этому плану, к 21 июня будут сняты все ограничения на социальные контакты, и страна будет потихоньку возвращаться к привычной жизни. Борис Джонсон сообщил, что план состоит из четырех этапов снятия существующих ограничений. С 8 марта в Англии будут открыты все школы и разрешены прогулки в общественных местах. С 29 марта будет разрешено собираться на открытом воздухе небольшим компаниям. С 12 апреля откроются все магазины, парикмахерские, тренажерные залы и фитнес-клубы. С 17 мая на открытом воздухе будет разрешено собираться большим компаниям, а в барах и ресторанах – компаниям до 6 человек. Возобновят работу кинотеатры, отели, музеи и стадионы с ограничениями по количеству зрителей. С 21 июня планируется снять все запреты и ограничения. Джонсон уточнил, что на каждом этапе решения будут приниматься на основании данных о количестве случаев заболевания, а не просто на основании дат. Трейдеров также интересует информация о том, будет ли правительство Великобритании поддерживать бизнес и домохозяйства после того, как в марте истечет срок действия предыдущей программы поддержки. Если нет, стране пророчат сильную безработицу. Как раз сегодня утром выйдет отчет по безработице за декабрь, которая ожидается с увеличением до 5,1%. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрытие над уровнем коррекции 161,8% - 1,3979, что повышает вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня 1,4126. Восходящая линия тренда по-прежнему сохраняет настроение трейдеров «бычьим». Однако, сейчас ни у кого нет сомнений в том, что тренд бычий. Закрепление курса над уровнем 1,4126 позволит ожидать продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 1,4287. GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары выполнили рост к уровню Фибо 127,2% - 1,4084. Отбой от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении 1,3513. Закрытие пары над 127,2% повысит шансы на продолжение роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,4812. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов значительно увеличиваются. Обзор новостей:В понедельник календари США и Великобритании не содержали в себе никаких интересных записей. Таким образом, информационный фон отсутствовал, тем не менее, британец продолжал уверенный рост. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице (07-00 GMT).Великобритания - Уровень безработицы (07-00 GMT).Великобритания - Изменение уровня среднего заработка (07-00 GMT).США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (15-00 GMT).23 февраля в Великобритании и США календари экономических событий содержат достаточное количество важной информации. Особое внимание следует уделить отчету по безработице и выступлению Джерома Пауэлла. Отчет COT(Commitments of traders):Последний отчет COT от 16 февраля по британцу оказался чрезвычайно скучным, как и отчет по евро. За отчетную неделю категория трейдеров «Non-commercial» открыла 369 контрактов Long и закрыла 3308 контрактов Short. Таким образом, настроение спекулянтов стало более «бычьим», что еще больше повышает шансы британца на продолжение роста. В целом за отчетную неделю всеми игроками было открыто практически равное количество Long и Short-контрактов. Тем не менее, несмотря на небольшие изменения, фунт стерлингов продолжает сильный и длительный процесс роста. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца рекомендовалось в случае закрытия над уровнем 1,3979 на 4-часовом графике с целью 1,4126. Сейчас эти сделки рекомендую поддерживать открытыми. Продавать фунт стерлингов рекомендую при закреплении котировок под восходящим трендовым коридором на часовом графике с целями 1,3895 и 1,3820. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США готов к большой коррекции. 23.02 Российский рынок не устоит в случае падения рынка США

S&P500 график дневной.Рынок США показал первое движение на разворот вниз.Теперь всё зависит от важных новостей: Сегодня 23-го и завтра глава ФРС выступает с полугодовым отчетом в Конгрессе ( "Тестимони")Главная интрига - будет ли ФРС как-то обозначать позицию по росту доходностей американских госбумаг в последнюю неделю? Не заставит ли это иначе взглянуть на продолжающуюся программу QE - вливания ликвидности в рынки по 120 млрд долл в месяц? Слова главы ФРС могут вызвать большую коррекцию на фондовом рынке.Индекс RTSПока российский рынок занял выжидательную позицию - готов к любому повороту.Нефть показала новые максимумы сегодня - контракт CL 62.6 долл утром 23-гоНефть на максимуме из-за сильных морозов в США, в ТехасеНо в случае большой коррекции на рынке США - будет значительный откат и по нефти и по российскому рынку.Надо быть осторожными с покупками прямо сейчасМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план EURUSD 23.02 Covid в мире, вакцинация. Евро ждет выступления Пауэлла в 18:00 мск

Ковид в мире: Стабилизация после спада Второй волны. Всего в мире менее +300 К новых случаев ( было в максимумах декабря - января почти +800 К). Сильный прогресс в США - снижение до +60 К случаев ( было до +300 К), снижение в Британии до +10 К ( было до +50 К).В России с сильным снижением до +13 К - третье место в мире по числу заразившихся за сутки(!)Что это, успех вакцинации? Разумеется, нет. В США и Британии можно было бы поспорить про это - там по 15-20% вакцинировано; Но в остальном мире не более 3%.Это пока сезонный спад пандемии - и возможна и новая волна весной.Но пока рынки весьма оптимистичны - рост на спаде пандемии.EURUSDЕвро дал сигнал на рост вчера, но остановился.Евро ждет выступления главы ФРС сегодня вечером в 18:00 в Конгрессе.Всё внимание - как глава ФРС прокомментирует рост доходности на прошлой неделе по трежерис.Что будет сказано про возможный рост инфляции на рынках?Фунт стремительно вырос - но евро по сути остается в диапазоне.Мы держим покупки от 1.2145 стоп 1.2089 Ждем развитияМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нужно оценивать криптовалюту по технологическому прорыву а не другим факторам

К концу 2020 года мировая электронная коммерция росла на 19% в год и достигла 6,5 трлн долларов. Цифровые / мобильные кошельки быстро становились предпочтительными способами платежей в электронной коммерции, и прогнозировалось, что они придут в упадокОднако, они быстро становятся предпочтительными способами платежей в электронной коммерции, и, по прогнозам, к 2023 году они займут 52% рынка.На этом фоне технология блокчейн и криптоактивы снова начали набирать популярность. По мере того как в 2019 году торговая война между США и Китаем усилилась, правительства во всем мире начали изучать возможность появления цифровых валют в ответ на растущую политическую и экономическую нестабильность, вызванную колебаниями доллара США и его влиянием на международную торговлю. Молодое поколение нашло мир финансовых технологий более привлекательным и многообещающим, поскольку технология блокчейн обеспечивала безопасность и надежность данных.Некоторые криптовалюты / токены, такие как Биткоин, начали предоставлять различные виды ценностного предложения в качестве инвестиций в актив, который приносил большую прибыль. В то время как большинство приветствовало базовую технологию блокчейна как революционную, криптовалюта подверглась серьезной критике из-за роста.Илон Маск, инвестируя в биткойн, предупреждал людей не вкладывать свои сбережения в криптовалюту. Хороший инвестор, который понимает, как функционирует крипто-экосистема, всегда советует вкладывать в нее только 1-5% своего располагаемого дохода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Билл Гейтс: я не хочу угадывать, сколько будет стоить биткоин в будущем.

В то время, пока большинство трейдеров и инвесторов гадают, что последует за коррекцией биткоина на 10 000$, бывший самый богатый человек планеты и крупнейший держатель акций компании Microsoft, а также ее соучредитель, Билл Гейтс высказал свое мнение относительно биткоина. Гейтс считает, что будущее – за цифровыми валютами и технологией блокчейн. Но он также заявил, что нынешнему биткоину предстоит еще «многому научиться». Например, пользователь должен иметь возможность отменить транзакцию. Сам магнат относится к биткоину нейтрально, как он заявил. «У меня нет биткоинов, и я не занимаюсь шортингом позиций», - заявил Гейтс. Миллиардер также рассказал, что его фонд активно занимается вопросами цифровой оплаты, которые могут снизить издержки на транзакции, однако при этом разница с биткоином и технологией блокчейн существенна. «Наш фонд старается найти такое решение, чтобы вы могли отменить транзакцию и увидеть, кто и чем занимается, чтобы исключить уклонение от уплаты налогов и незаконную деятельность», - заявил Гейтс. Что касается будущей стоимости биткоина, то бывший глава Microsoft считает, что она может вырасти, а может упасть. Все будет зависеть от степени хайпа.В это же время аналитики JPMorgan ждут падения котировок биткоина. По их мнению, трейдерам не удастся удержать уровень 50 000$ до значительно снижения волатильности на рынке. Главный стратег банка Николаос Панигирцоглу заявил, что с января 2021 года курс биткоина растет исключительно за счет притока розничных инвесторов. Однако для того, чтобы курс криптовалюты удерживался на высоких уровнях в течение долгого периода времени нужно, чтобы количество мелких инвесторов сократилось до минимума. Проще говоря, господин Панигирцоглу считает, что мелкие трейдеры и инвесторы рано или поздно начнут покидать рынок, чем и спровоцируют обвал курса биткоина. Сейчас в сети биткоин крутится очень много долларов, но как только инвесторы учуют запах жареного, то тут же начнут выводить доллары из биткоина. А для стабильной цены на актив требуется, чтобы он не попадал под волны массовых распродаж. На момент написания этой статьи биткоин стоит ровно 50 000$ за монету и продолжает снижаться. Ближайшей целью для падения является линия Киджун-сен, которая в данный момент пролегает на уровне 45 000$. С нашей точки зрения, в ближайшие дни будет решаться судьба биткоина. Если текущая коррекция останется коррекция, то криптовалюта опять возьмет курс на 100 000$ за монету. Если же нет, то может начаться волна массовых распродаж криптовалюты номер один в мире, что обязательно потянет за собой вниз и другие криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Покупатели евро и фунта не оставили шанса американскому доллару. Видео-прогноз форекс на 23 февраля

Хорошие данные по Германии, которые свидетельствовали о росте деловой активности внутри страны привели к укреплению европейской валюты в первой половине дня, что позволило покупателям сохранить за собой бычий рынок. Выступление главы Европейского центрального банка Кристин Лагард было проигнорировано. Сегодня выйдут важные отчеты по инфляции в еврозоне, которые могут укрепить евро, но при условии, что показатели окажутся лучше прогнозов экономистов. Причины рост британского фунта довольно банальны. О них вы узнаете из моего сегодняшнего прогноза, а также получите четкие рекомендации по принятию торговых решений и входу в рынок.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.2181 приведет к росту евро в район 1.2220 и 1.2260Прорыв 1.2136 приведет к распродажам евро в район 1.2093 и 1.2037Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.4117 приведет к росту фунта в район 1.4186 и 1.4241Прорыв 1.4047 приведет к распродажам фунта в район 1.3983 и 1.3927Фундаментальные данные:Индекс потребительских цен еврозоныИзменение числа заявлений на получение пособий по безработице Великобритании Уровень безработицы ВеликобританииИзменение уровня среднего заработка ВеликобританииРозничные продажи по данным Конфедерации Британских ПромышленниковИндекс цен на жилье в СШАИзменение индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller в СШАПредседатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речьюИндикатор потребительской уверенности в СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Министр финансов США Джанет Йеллен вновь критикует биткоин.

Джанет Йеллен, ставшая совсем недавно министром финансов США, а до этого занимавшая пост главы ФРС, является одним из самых ярых критиков биткоина и других криптовалют. По мнению Йеллен, озвученному буквально вчера, криптовалюта не эффективна для совершения транзакций, так как ее цена не стабильна. Йеллен признала, что технология блокчейн действительно может обеспечить максимально быстрые и дешевые переводы, но правительствам нужно изучить множество вопросов, касающихся защиты прав потребителей и отмывания денег. Другими словами, власти всего мира будут стремиться вывести биткоин и другие криптовалюты за пределы легализированной сферы деятельности или же будут стремиться создать государственные альтернативы биткоину, то есть цифровые доллары или цифровые евро. Йеллен уже не в первый раз обещает пристально следить за рынком криптовалют. Некоторые эксперты также придерживаются той точки зрения, что власти не оставят биткоин в покое и будут стремиться раздавить его. Например, так считает инвестор Майк Бьюрри, который ранее предсказывал крах ипотечного рынка США. Экономист сделал несколько выкладок, в которых четко показал и пояснил, что власти США будут и дальше наращивать денежную массу для преодоления экономического кризиса. Также он заявил, что сам он не верит в биткоин, как в глобальную цифровую валюту для всего мира. С точки зрения Бьюрри, масштабов биткоина не хватит для того, чтобы достичь эту цель. «Я считаю, что отдаленное будущее для децентрализованной валюты туманно. Централизованные правительства не захотят расставаться с монополиями на собственные валюты. Однако в краткосрочной перспективе возможно все. Поэтому я не встаю в шорт по биткоину», - заявил Бьюрри. В это же время инвестиционный директор Barclays Уилл Хоббс заявил, что рынки все больше и больше себя ведут как сектанты по отношению к биткоину. Он заявил, что будущее биткоина не определено, так как в последнее десятилетие центральные банки стремятся стимулировать свои экономики и снижали ставки до беспрецедентно низких значений. Однако все может измениться, когда ставки начнут расти. Биткоин тогда может стать «бескрылой птицей». Сейчас инвесторы и трейдеры ищут способы заработка, так как банальные депозиты уже не выполняют эту функцию из-за отрицательных или нулевых ставок. Поэтому биткоин – в цене. Но все может измениться, когда экономика встанет на путь уверенного роста. Также Хоббс подчеркнул, что Barclays не собирается инвестировать в биткоин, так как «он в несколько раз волатильнее, чем наш самый рисковый класс активов – акции развивающихся рынков». С точки зрения инвестдиректора, чтобы попасть в инструментарий Barclays актив должен быть положительную доходность и быть привлекательным для диверсификации рисков. «Возможно, когда-нибудь биткоин и станет обладателем этих качеств, но сейчас он ими похвастаться не может», - заявил Хоббс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Британский фунт

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-ти минутный график и разберем их. Еще в своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3983 и рекомендовал от него открывать длинные позиции при условии формирования ложного пробоя, что и произошло. Ясно видно, как медведи пытаются пробиться ниже 1.3983, но ничего не получается. Затем, при следующей попытке продавцы даже не могут дотянуться до уровня 1.3983, что и образует отличную точку входа для тех, кто решил подождать и не успел войти еще на первом сигнале. В результате: движение составило около 50 пунктов. До целевого уровня 1.4047 мы не дотянули буквально 5 пунктов. Уже на американской сессии покупатели добиваются пробоя и закрепления выше 1.4047, после чего происходит тест этого уровня сверху вниз, что образует отличную точку входа на продолжение бычьего тренда. И хоть до целевого уровня мы не дотянули, движение вверх составило более 35 пунктов, где также можно было хорошо заработать.Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. Спрос на фунт сохранился даже несмотря на небольшое сокращение длинных позиций. Положительная деталь выросла ввиду более крупного сокращения коротких позиций. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 16 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких коммерческих позиций. Несмотря на это, быки каждый раз пробиваются к новым максимумам, пользуясь хорошими новостями по вакцинации в Великобритании и хорошими фундаментальными данными, свидетельствующими о росте экономики даже в период локдауна. Новости о том, что в марте этого года Великобритания прибегнет к ослаблению карантинных мер, будут и дальше подогревать интерес к британскому фунту со стороны инвесторов. Длинные некоммерческие позиции снизились лишь до уровня 60 269 с уровня 60 513. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 39 395 до 38 102, что сохранило бычьи настроения в рынке. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 22 167 против 21 118 неделей ранее. Недельная цена закрытия составила 1.3914 против 1.3745. Любые нисходящие коррекции с моментальным откупом британского фунта еще раз доказывают присутствие в рынке крупных игроков. Постоянное обновление локальных максимумов и закрепление на них будет и дальше способствовать бычьему тренду, который мы наблюдаем с начала февраля этого года.Что касается технического прогноза, то первоначальной задачей покупателей фунта будет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.4117, к которому они должны подобраться сегодня в первой половине дня. Тест этого уровня сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящей тенденции, что откроет прямую дорогу в район нового годового максимума 1.4186, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.4241, однако без новой порции хорошей фундаментальной статистики до него будет не добраться. В случае нисходящей коррекции GBP/USD сегодня в первой половине дня, лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.4047, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. В случае отсутствия там активности со стороны покупателей, рекомендую дождаться теста минимума 1.3983 и покупать фунт оттуда на отскок с целью восходящей коррекции в 20-30 пунктов внутри дня. Там же проходит и нижняя граница текущего восходящего тренда. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Сегодня в Великобритании выходят данные по уровню безработицы, которые вряд ли повлияют существенно на пару, так как реальные показатели мы не узнаем до тех пор, пока не будут свернуты правительственные программы поддержки экономики и рынка труда. Поэтому торговать против бычьего тренда нужно очень осторожно. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.4117 вернет давление на пару и приведет к образованию небольшой нисходящей коррекции в первой половине дня. Не менее важной задачей медведей станет возврат контроля над поддержкой 1.4047. Однако произойдет это лишь при существенном ухудшении состояния рынка труда Великобритании. Поэтому лишь прорыв и тест этого уровня снизу вверх образует точку входа в короткие позиции уже с целью снижения GBP/USD в район минимума 1.3983, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3927. В случае роста пары в ходе европейкой сессии и отсутствия активности со стороны медведей в районе сопротивления 1.4117, рекомендую не торопиться с продажами, а дождаться обновления максимума 1.4186. Открывать короткие позиции оттуда можно сразу на отскок с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается лишь в области 1.4241.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.4105 приведет к новой волне роста фунта. В случае снижения пары поддержку окажет средняя граница индикатора в области 1.4010.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Трейдеры сократили длинные позиции по биткоину на сумму 3,5 миллиарда долларов.

Биткоин вчера начал мощную коррекцию вниз, а у многих трейдеров тут же возник вопрос, не тот ли этот момент сброс длинных позиций, который приведет к падению курса биткоина на 80-90%? Чтобы ни говорили эксперты и псевдоэксперты криптовалютного рынка, которые зачастую являются просто владельцами «битка», а значит им выгодно подогревать интерес к этой криптовалюте, чтобы она продолжала расти, биткоин может упасть в любой момент чуть ли не до значений 5000$-6000$. У биткоина нет себестоимости или справедливой цены, поэтому упасть он может, как угодно, низко. Так уже было в 2017 году, все это помнят. В 2021 году все четко понимают, что биткоин – это исключительно инвестиционный инструмент, поэтому его все покупают с одной целью - заработать. И все понимают, что рано или поздно он рухнет в цене. И компании, вроде Tesla или Microstrategy – не исключение. Согласно официальным данным с криптовалютных бирж, вчера в течение одного часа трейдеры закрыли лонговых позиций на 410 миллионов долларов. Это официальные данные. Однако учитывая тот факт, что общая капитализация биткоина составляет уже около 1 триллиона, то, скорее всего, для падения котировок на 10000$ долларов вниз понадобилось бы больше закрытых длинных позиций. Поэтому совершенно не исключено, что покупок было закрыто на несколько миллиардов долларов или даже десятков миллиардов. Впрочем, чуть позже именно такую информацию и обнародовали биржи – суммарное закрытие лонговых позиций составило 3,5 миллиарда долларов. Таким образом, кто-то из крупных игроков посчитал, что ему хватит прибыли, полученной от операции купли-продажи биткоина, который за последние несколько месяцев вырос в цене в пять раз. Следовательно, теперь все будет зависеть от других игроков рынка. Начинается игра на нервах. Держатели небольшого количества биткоинов могут испугаться, что теперь криптовалюта рухнет вниз и начать избавляться от своих монет. Однако, за счет их количества этого хватит, чтобы биткоин продолжил снижение. А вот когда начнут продавать биткоин крупные игроки, тогда криптовалюта уже точно рухнет. Поэтому ближайшие дни для «битка» могут быть чрезвычайно важными. Если нервы у рынка выдержат, что биткоин сможет продолжить свой рост в направлении магической цифры 100 000$ за монету. Если нет – обвал. В эти дни особенно важны будут комментарии китов криптовалютного рынка, вроде Илона Маска или других крупных держателей или знатоков этой области. Или просто людей, которых рынок слушает. Как мы уже разобрались ранее, рынок чрезвычайно впечатлительный и готов отвечать покупками биткоина, если понимает, что более крупные игроки в данное время также покупают его.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки воспользовались

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Несмотря на тот факт, что во второй половине дня также не удалось войти в рынок в продолжение восходящей тенденции, быки справились со своей задачей, не позволив медведям образовать нисходящую коррекцию пары в начале этой недели. Единственным сигналом, который был образован в ходе американской сессии стала продажа от уровня 1.2167. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график. На нем видно, как после обновления сопротивления 1.2167 происходит откат вниз на 15 пунктов. В своем прогнозе на вторую половине дня я рекомендовал открывать там короткие позиции. На графике также видно, что после пробоя сопротивления 1.2143 дождаться нормального теста сверху вниз этого уровня не удалось, в связи с чем я был вынужден пропустить сигнал. Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 февраля особых изменений по позициям крупных игроков не произошло, что еще раз говорит о временном равновесии пары перед новой волной ее роста весной этого года. Очередное крупное снижение пары вниз на прошлой неделе было отыграно, а это еще раз подтверждает теорию, что американский доллар продолжает все меньше пользоваться спросом среди инвесторов. Поэтому более правильный подход к рынку должен состоять в покупке европейской валюты на среднесрок. Хорошим плюсом для евро станет момент, когда в европейских странах начнется активное сворачивание карантинных и изоляционных мер, а сфера услуг вновь заработает в полную силу, что приведет к улучшению экономических перспектив и также укрепит пару EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли 220 943 до 222 895, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 80 721 до уровня 82 899. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция немного сократилась после роста на прошлой неделе до уровня 140 006 с уровня 140 222. Недельная цена закрытия составила 1.2132 против 1.2052 неделей ранее, что указывает на присутствие покупателей в рынке.Сегодня необходимо обратить внимание на важные отчеты по инфляции в еврозоне, где рост показателя приведет к очередному укреплению европейской валюты. Однако произойдет это при условии, что индекс потребительских цен окажется намного выше прогноза экономистов. Во второй половине дня выступит председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл и выйдет отчет по индикатору потребительской уверенности в США, но об этом мы поговорим позже. В случае дальнейшего роста EUR/USD в первой половине дня покупатели будут сосредоточены на прорыве и закреплении выше сопротивления 1.2181. Тест этой области сверху вниз образует отличный сигнал на открытие длинных позиций в евро с целью дальнейшего роста в район максимума 1.2220, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью быков станет сопротивление 1.2260. Если в ходе европейской сессии мы не увидим активных действий со стороны покупателей, то давление на евро может вернутся. В таком случае быкам необходимо будет сконцентрироваться на защите поддержки 1.2136, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей евро. Формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение восходящего тренда. В случае отсутствия активности быков на этом уровне рекомендую отложить длинные позиции до теста минимума 1.2093, откуда можно покупать евро сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию на 20-25 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Открывать короткие позиции сегодня в первой половине дня против восходящей тенденции рекомендую только лишь в случае формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2181, что образует сигнал на продажу евро. Лишь возврат под уровень 1.2136 и его тест снизу вверх образует удобную точку по входу в рынок. Плохой отчет по состоянию инфляции в начале этого года может усилить давление на евро. Его расхождение с прогнозами существенно повлияет на рынок и приведет к возврату крупных продавцов. Тест уровня 1.2136 снизу вверх образует отличную точку входа в продажу, а при таком сценарии следующей важной задачей продавцов будет возврат EUR/USD в район поддержки 1.2093, от пробоя которой зависит дальнейшее направление пары. Прорыв этого уровня приведет к перелому восходящего тренда. Если в первой половине дня мы будем и дальше наблюдать за восходящим трендом, и никакой активности медведи не проявят в районе сопротивления 1.2181, то лучше всего отложить короткие позиции до теста нового максимума 1.2220, откуда можно продавать EUR/USD сразу на отскок с целью снижения на 20-25 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в районе 1.2260.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в области 1.2190 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.2115.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 23 февраля. Британский фунт игнорирует многие факторы, но не игнорирует глобальные и имеет отличные шансы

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 154.2924Британский фунт стерлингов начал новую торговую неделю, угадайте с чего? Правильно, все с того же восходящего движения. Да, его нельзя назвать полностью безоткатным. Время от времени пара фунт/доллар корректируется в наиболее краткосрочном плане. Это в долгосрочном мы не видели коррекции уже месяцев пять... Тем не менее, в целом фунт стерлингов продолжает тоже самое движение вверх, что и евровалюта. В соседней статье по евро мы уже разобрались, почему движение вверх сохраняется уже на протяжении 11 месяцев и сколько еще оно может продолжаться, а также определили весьма вероятные причины прошлого и будущего падения американской валюты. В этой статье мы постараемся разобраться в вопросе, почему британский фунт торгуется совершенно не так, как евровалюта, дорожает в разы сильнее, хотя для этого гораздо меньше объективных причин, чем у валюты ЕС. Итак, поехали. Начнем с того, что глобальные фундаментальные причины падения доллара США в паре с фунтом, скорее всего, такие же, как и у евровалюты. Сначала(движение началось в марте прошлого года) доллар падал в рамках отката от серьезнейшего роста в том же марте. Потом – он падал из-за сильнейшего падения американской экономики во втором квартале(на рекордные 31%), далее – из-за огромных денежных вливаний в американскую экономику, чтобы спасти ее от полнейшего разрухи после кризиса. Однако, на фоне этих событий(которые с самого начала были даже неочевидными), мы постоянно забываем о том, что в Великобритании тоже далеко не все хорошо. Во-первых, весь прошлый год страна готовилась в Brexit и лишь к концу года смогла заключить торговое соглашение с Евросоюзом. Во-вторых, ее экономика даже с торговым соглашением сократится на дополнительные 2,5% ВВП из-за Brexit. В-третьих, в Великобритании было два «локдауна» зимой, тогда как в Евросоюзе всего один, а в Штатах – вообще не было. В-четвертых, если Штаты потеряли во втором квартале 31% ВВП, а ЕС – 12%, то Великобритания потеряла около 20%, то есть больше, чем ЕС. Таким образом, по всей логике британский фунт мог также дешеветь против доллара, но должен был это делать гораздо менее интенсивно, нежели евровалюта. В реальности же видим абсолютно противоположную картину. Фунт стерлингов продолжает без остановки дорожать последние пять месяцев при том, что никаких особо позитивных новостей с Туманного Альбиона не поступает. Да, последние отчеты по ВВП, инфляции и деловой активности в сфере услуг порадовали трейдеров. Но фунт дорожает пять месяцев, а отчеты вышли на прошлой неделе! Да, британская экономика не сократилась в четвертом квартале 2020 года в отличие от европейской, но в целом она потеряла в годовом выражении 7,8% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, а европейская – всего 2,5%. Таким образом, опять-таки, если сравнивать силу экономик и их темпы восстановления после кризиса, то получается, то американская чувствует себя гораздо лучше. Фактор «коронавируса» уже давно не оказывает никакого влияния на валютный рынок, но при этом именно в Великобритании с завидной регулярностью находят новые штаммы. Именно в Великобритании Банк Англии «ходит по лезвию ножа» в вопросе понижения ключевой ставки. Именно в Великобритании в ближайшие месяцы уровень безработицы может рвануть вверх, так как в марте заканчиваются программы государственной поддержки. А если будут одобрены новые, то это опять-таки означает вливание денег в экономику. Итак, рассмотрим теперь изменения денежных агрегатов M0 для Великобритании и США. В Штатах, как мы уже разобрались, денежная масса M0 рванула вверх в 2020 году и увеличилась в объеме в полтора раза. Таким образом, совершенно не удивительно, почему курс американской валюты все это время снижался. Но что же в Великобритании?В Королевстве денежная масса M0 тоже прыгнула вверх в 2020 году, увеличившись примерно на 10%-15%. Со значения 82 000 миллионов фунтов до значения 92 000. Таким образом, увеличение денежной массы сопоставимо с Европейским союзом. А значит – гораздо меньшее в объемах, чем в США. Почему же фунт стерлингов вырос гораздо сильнее против доллара, чем евро? Мы можем объяснить это лишь «спекулятивным» фактором. С нашей точки зрения, фунт стерлингов сейчас примерно, как биткоин. Его покупают, потому что он безостановочно растет, а медведи не способны сейчас даже коррекцию нормальную сформировать. Таким образом, фунт сейчас в некотором роде «беспроигрышный вариант». Его не нужно особо сильно анализировать(особенно для тех, кто работает на долгосрок). Он просто растет в долгосрочной перспективе и все. Таким образом, в целом мы бы сказали, что процентов на 70% в росте фунта виноваты те же факторы, что и в росте евровалюты, а на 30% рост пары фунт/доллар зависит от «спекулятивного» фактора. Таким образом, мы считаем, что перспективы фунта опять-таки зависят исключительно от того, насколько сильно будет накачиваться долларами американская экономика в 2021 году. Если все будет идти по плану Джо Байдена, тогда можно не сомневаться, что доллар продолжит свое падение. Конечно, рано или поздно движение вверх закончится. Начнется глобальная коррекция, в рамках которой фунт может потерять 10-12 центов(суммарный рост с прошлого марта составляет уже 26 центов), однако это будет позже. Ну а в краткосрочной перспективе пара GBP/USD продолжает дорожать и продолжает располагаться выше скользящей средней линии. Таким образом, до тех пор, пока индикатор Хайкен Аши направлен наверх, можно удерживать открытыми ордера на покупку.Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 99 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 23 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3978 и 1,4176. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке коррекционного движения.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,4038S2 – 1,3977S3 – 1,3916Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,4099R2 – 1,4160R3 – 1,4221Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает движение вверх. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в длинных позициях с целями 1,4160 и 1,4176 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется с целями 1,3855 и 1,3794, если цена закрепится ниже мувинга. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 23 февраля. Американская валюта имеет высокие шансы на падение в 2021 году. Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 23 февраля.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 23 февраля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 февраля. Американская валюта имеет высокие шансы на падение в 2021 году.

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 138.9461Валютная пара EUR/USD на торгах в понедельник оставалась выше скользящей средней линии, а значит продолжает сохранять восходящий настрой. Таким образом, движение вверх может продолжиться, тем более, что именно такого варианта развития событий мы и ожидаем. С технической точки зрения, в понедельник еще и отскок от мувинга произошел, что опять-таки повышает вероятность продолжения роста. Мы уже неоднократно говорили, что у пары имеется два глобальных технических фактора для продолжения восходящего движения. Это отскоки от линии Сенкоу Спан Б на 24-часовом таймфрейме и от уровня 50,0% по Фибоначчи от последнего двухмесячного витка движения вверх. Эти сигналы в глобальном плане продолжают сохранять восходящий тренд. Однако и про глобальные фундаментальные факторы не стоит забывать. Мы в последние месяцы регулярно обращаем внимание трейдеров на два глобальных фактора, которые могли стать причинами сильного падения американской валюты в последние 11 месяцев. Это «фактор соотношения американской и европейской(или британской) экономик» и «фактор огромных денежных вливаний в американскую экономику в рамках стимулирующих мер». При чем в последние месяцы первый фактор, можно сказать, нивелирован, так как американская экономика восстанавливается быстрее, чем британская или европейская, а по итогам четвертого квартала 2020 года в годичном выражении показала меньшее сокращение. Проще говоря по состоянию на четвертый квартал 2020 года экономика США меньше сократилась по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, чем экономика Евросоюза или Великобритании. Таким образом, в нашем распоряжении остается только фактор «огромных денежных вливаний в американскую экономику», которые банально повысили предложение доллара на рынках, что и привело к падению его курса. Таким образом, мы решили обратится к непопулярной макроэкономической статистике, на которую обычно никто не обращает внимания. А именно к агрегатам денежной массы M0-M1-M2-M3. В Штатах публикуются агрегаты M0-M2, в Евросоюзе M1-M3. Но нам для того, чтобы сравнить ЕС и США нужны лишь общие тенденции. По Штатам мы взяли график изменения агрегата денежной массы M0. Он является наиболее ликвидным, так как отражает изменения количества наличных денег в экономике. Любые другие денежные средства он не учитывает. На иллюстрации отчетливо видно, что до 2020 года денежная масса M0 снижалась в объемах. Это не означает, что денег в экономике становилось меньше, наоборот, ФРС еще начиная с 2008 года накачивает экономику деньгами в ответ на кризис того года. Однако большая часть введенных в экономику – не наличные. Проще говоря, это банковские деньги. Вам начислили, например, 1000$ долларов на счет. Деньги есть? Есть. Потрогать в их можете? Нет. Поэтому денежная масса M0 и падала в последние лет пять. Однако посмотрите, что произошло в 2020 году. Объем наличной денежной массы вырос в полтора раза и всего лишь за один год!!! О чем это говорит? О том, что в экономику начали поступать сотни миллиардов долларов, при чем наличных денег. Хорошо, теперь взглянем на аналогичные данные по Евросоюзу.Это график изменения денежной массы M1 за последние 25 лет. Мы видим устойчивый рост и в 2020 году лишь небольшое ускорение процесса увеличения M1. Напомним, что денежная масса M0 по Евросоюзу не публикуется, а денежная масса M1 – это наличные деньги плюс депозиты. Таким образом, за 2020 год денежная масса M1 в Евросоюзе увеличилась процентов на 10 со значения 9 000 000 до значения чуть больше 10 000 000(измерения в миллионах евро). Разница, что называется, на лицо. В Штатах денежная масса выросла в 2020 году в полтора раза, а в ЕС – на 10%. Однако, чтобы быть совсем уж честными и справедливыми, возьмем показатель денежной массы M1 в США. Что мы видим в Америке? Денежная масса M1 в 2020 году тоже выросла более, чем в полтора раза. Со значения 4000(миллиардов долларов) до значения почти 7000. То есть, как резюме можно сказать, что количество денег в Штатах в 2020 году выросло не менее, чем в полтора раза. Неважно, откуда были взяты эти деньги, напечатаны, взяты в кредит, за счет государственных облигаций, неважно. Денег стало больше. В Евросоюзе за этот же год денежная масса увеличилась процентов на 10%. Именно поэтому мы настаиваем на том, что если процесс накачивания американской экономики долларами продолжится, то и американская валюта продолжит дешеветь. Напомним, по последним данным из 4 триллионов долларов последнего пакета стимулирующих мер еще пару недель назад оставалось неистраченными порядка 1 триллиона. Этот 1 триллион, естественно, будет влит в экономику США. Помимо него Конгресс США со дня на день должен одобрить новый пакет стимулов на 1,9 триллиона долларов. Республиканцы, хоть и не могут заблокировать этот законопроект, но продолжают отчаянно сопротивляться нему и, возможно, он все же будет уменьшен в размере. Однако, вряд ли на большое значение. А значит еще 1,5 триллиона точно можно ожидать. А это означает, что в течение 2021 года в американскую экономику может быть влито еще 2,5 триллиона долларов и это еще не считая тех денег, которые вливает в экономику ФРС, выкупая с открытого рынка каждый месяц ценных бумаг на сумму не менее 120 миллиардов долларов. Таким образом, с нашей точки зрения, пока этот процесс не остановится, нечего даже и думать о том, чтобы доллар США прекратил падение. И, кстати, самим Штатам на руку «дешевый» доллар. Об этом заявлял еще Дональд Трамп. Не на руку американцам – растущий, как снежный шар, который запустили с Эвереста, государственный долг. Но американцам не привыкать жить в долг и пока эта система работает и работает она уже десятилетиями. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 23 февраля составляет 73 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2092 и 1,2238. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2146S2 – 1,2092S3 – 1,2024Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2207R2 – 1,2268R3 – 1,2329Торговые рекомендации:Пара EUR/USD продолжает движение вверх. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в длинных позициях с целями 1,2207 и 1,2238 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара закрепится ниже мувинга, с целью 1,2024. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 23 февраля. Британский фунт игнорирует многие факторы, но не игнорирует глобальные и имеет отличные шансы на продолжение роста в 2021 году.Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 23 февраля.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 23 февраля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс