Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятого торгового дня недели показала вполне логичное падение, так как американская статистика в общем и целом оказалась достаточно сильной. В первой половине наблюдался тот же флэт, что и по евровалюте, а во второй половине дня – то же падение. Однако в случае с парой GBP/USD сохраняется восходящая тенденция, а цена по-прежнему располагается выше линий индикатора Ишимоку. Следовательно, она вполне может возобновить рост на этой неделе, несмотря на полное отсутствие фундаментальных и макроэкономических оснований для такого движения. Мы по-прежнему считаем, что фунт вместе с евровалютой должны падать. Возможно, на прошлой неделе они скорректировались, чтобы сейчас иметь возможность возобновить движение на Юг. Торговые сигналы по фунту были практически идентичными с евро. На европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,2520, но не смогла пройти в верном направлении даже 20 пунктов. Перед публикацией статистики в США сделку на покупку следовало закрыть. Далее сформировалось два сигнала на продажу около того же уровня, по которым трейдеры могли открыть одну короткую позицию. Длинные позиции в это время рассматривать не следовало, так как отчеты оказались однозначно в пользу доллара. В последствии цена упала к уровню 1,2445, где и следовало закрывать шорты. Прибыль по ним составила около 60 пунктов. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 1,1 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 0,6 тысячи контрактов и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом исключительно формально). Фунт стерлингов долгое время рос против доллара(в среднесрочной перспективе), но оснований у него для этого было немного в последние месяцы. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, хотя отчеты COT допускают дальнейшее укрепление британской валюты. Правда, на основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и подразумевает завершение восходящего тренда, а по фунту – она нейтральная. Британская валюта выросла суммарно на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 57,0 тысячи контрактов на продажу и 70,3 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но рынку не прикажешь. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала восходящее движение и даже после пятничного падения располагается выше линий индикатора Ишимоку. Мы вновь задаемся вопросом, на основании чего рынок покупает фунт, который продолжает оставаться сильно перекупленным и необоснованно выросшим, но напомним, что рынок имеет полное право торговать вне зависимости от фундаментального и макроэкономического фона. Пока что будем считать, что мы увидели сильную коррекцию на прошлой неделе, и будем ожидать возобновления движения на Юг. На 5 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2408) и Киджун-сен (1,2434) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В понедельник в Великобритании и США будут опубликованы индексы деловой активности для сфер услуг за май. Британский индекс может повлиять на настроение трейдеров, как и индекс ISM в США. Конечно, желательно, чтобы значения этих индексов отклонялись от прогнозных, и чем сильнее будет отклонение, тем сильнее может быть реакция рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Нонфармы в

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня прошлой недели показала ощутимое падение. Волатильность была на высоте, но весь день можно условно разделить на две части: до Нонфармов и после. До публикации статистики в США на рынке царил флэт. Это не удивительно, так как в первой половине дня не было ни одного событий или отчета, которые заслуживали бы внимания. После публикации статистики началось довольно сильное падение, которое тоже было абсолютно логичным, так как NonFarm Payrolls в очередной раз превысил прогнозы. Более того, прогнозы были превышены почти в 2 раза, что говорит само за себя: рынок труда в США находится в прекрасном состоянии, несмотря на высокие ставки ФРС. Уровень безработицы, который вырос на 0,3%, уже не имел особого значения. Торговые сигналы из-за утреннего флэта были не самыми лучшими. В течение европейской торговой сессии пара трижды отскакивала от уровня 1,0762 и каждый раз не смогла пройти вверх даже 10 пунктов. После публикации Нонфармов пара сначала начала падение, потом вернулась к уровню 1,0762, а потом вновь начала падать. Так как Нонфармы были очень сильными, то рассматривать априори следовало только сделки, которые предполагали рост доллара. То есть продажи. Последний сигнал на продажу принес около 40 пунктов прибыли. Утреннюю сделку(а она была лишь одна) можно было закрыть в ноль из-за того же флэта. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 30 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,2 тысячи, а количество шортов – на 0,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 8 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 165 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара преодолела нисходящую линию тренда во второй раз и уже явно показала, что намерена сформировать восходящий тренд или коррекцию. Мы считаем, что это должна быть коррекция, после завершения которой должно возобновиться падение евровалюты. С фундаментальной точки зрения у пары по-прежнему нет никаких оснований для роста, но технически она может продолжить корректироваться на этой неделе. Правда, после пятницы цена вновь располагается ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому падение может возобновиться достаточно легко. На 5 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0785) и Киджун-сен (1,0708). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе и США будут опубликованы финальные значения индексов деловой активности в сферах услуг за май. Особое внимание следует уделить индексу ISM в США, так как он выходит только в одной оценке и сам по себе важнее «рядовых» индексов деловой активности. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 5 июня 2023 года

EUR/USDПрезидент США Байден подписал закон о снятии лимита госдолга (31,47 трлн) до 1 января 2025 года, после чего он будет повышен. Уже сегодня Казначейство размещает 44-дневные векселя на сумму 50 млрд долларов, 13-недельные бумаги на 65 млрд, 26-недельные на 58 млрд долларов. По предварительным данным Казначейство планирует до 4-го квартала привлечь 1,4 трлн долларов. Такая выводимая масса денег с внешнего контура в пользу выпускаемых облигаций продавит фондовый рынок и значительно повысит спрос на доллары. На графике дневного масштаба сегодня утром цена достигла целевую поддержку 1.0692. Преодоление поддержки открывает целевой уровень 1.0615 – ближайшую вложенную линию глобального нисходящего ценового канала. Данная цель почти совпадает с минимумом 17 февраля, поэтому от него возможна коррекция.На графике Н4 снижение приостановилось также на индикаторной линии Крузенштерна. Поддержка 1.0692 получила подкрепление, поэтому важность данного уровня повышается. Осциллятор Марлин успел закрепиться на отрицательной территории, теперь он будет помогать цене в преодолении данной поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 5 июня 2023 года

GBP/USDВ пятницу, на смешанных, но не слабых данных по занятости в США, фунт стерлингов снизился на 75 пунктов. Сегодня утром, под новостью о подписании в субботу президентом Байденом закона о снятии лимита госдолга, фунт теряет ещё 20 пунктов, внедрившись в диапазон тела свечи 31 мая. Ближайшая цель 1.2403 – линия Крузенштерна дневного масштаба открыта. Преодоление линии открывает цель 1.2273 – минимум 3 апреля, и он же максимум 14 февраля.Осциллятор Марлин углубляется в зону понижающейся тенденции. Он может достичь зоны перепроданности при достижении ценой целевого диапазона 1.2125/53.На графике четырёхчасового масштаба цена развивается между двумя целевыми уровнями при снижающемся на отрицательной территории осцилляторе Марлин. Очевидно, цена попытается преодолеть 1.2403. Если попытка удастся, то цены ждёт линия Крузенштерна четырёхчасового масштаба в районе 1.2370. И преодоление уже этой поддержки британский фунт будет ждать уровень 1.2273.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 5 июня 2023 года

AUD/USDВ пятницу австралийский доллар преодолел весь диапазон целевых уровней 1.6567-0.6628, достигнув сопротивления линии Крузенштерна дневного масштаба. Оттолкнувшись от неё цена вернулась под верхнюю границу диапазона, сегодня утром продолжив снижение. Сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вниз не покидая зоны понижающейся тенденции. Преодоление ценой 0.6567 (минимум 10 марта) откроет цель 0.6425.На четырёхчасовом графике восходящая тенденция ещё удерживается. Возможно сопротивление «быков» в назревающем среднесрочном снижении (хотя бы в виде бокового движения), ведь уже завтра состоится заседание РБА по монетарной политике (ожидается сохранение действующей ставки 3,85%). Для полного закрепления нисходящей тенденции цена должна преодолеть поддержку линии Крузенштерна (0.6525), а осциллятор Марлин перейти в зону отрицательных значений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 5 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики в понедельник будет немного, но сам факт того, что она будет – уже хорошо. Очень часто по понедельникам нет ни «фундамента», ни макроэкономики, что очень негативно сказывается на характере движений и волатильности. Завтра в Евросоюзе, Великобритании и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг. Мы не можем сказать, что это экстраважные данные, тем более что это будут вторые оценки показателей за май. То есть рынок уже знаком с предварительными оценками. Более или менее важными могут считаться только индекс деловой активности в Великобритании и индекс ISM в США. Но опять-таки нужны неожиданные значения показателей, значения с отклонениями от прогнозов, чтобы последовала реакция рынка. Без этого влияния на настроение трейдеров не будет. Разбор фундаментальных событий: А вот фундаментальных событий на понедельник не запланировано никаких. В пятницу обе пары скорректировались вниз, но восходящие тенденции пока сохраняются в краткосрочном плане. А в среднесрочном плане более вероятно новое падение евро и фунта. Мы считаем, что сейчас целесообразно обратить внимание на старшие ТФ. В выходных статьях мы подробно разбирали, на какие моменты нужно обратить внимание на следующей неделе. Советуем ознакомиться с этими статьями. Общие выводы: В понедельник важных событий будет немного, но некоторые из отчетов могут повлиять на настроение рынка и, соответственно, на движение основных валютных пар. На этой неделе очень важно будет понять, какое направление в среднесрочной перспективе возьмут евро и фунт. Как мы уже говорили, в краткосрочном плане сформировалась восходящая тенденция, но в более долгосрочном плане сохраняется нисходящая. Поэтому противостояние быков и медведей на этой неделе будет не только интересным, но и важным. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 5 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу показала идентичные движения. Тот же самый флэт на европейской торговой сессии и тоже самое падение на американской. Поэтому не будем повторяться. Укрепление американской валюты было вызвано, естественно, отчетом NonFarm Payrolls, значение которого значительно превысило прогнозы, однако ранее была преодолена нисходящая линия тренда(вторая по счету), поэтому формально тенденция сейчас восходящая. Правда, мы по-прежнему не видим, за счет чего британской валюта может показывать рост в среднесрочной перспективе, поэтому ожидаем нового падения пары. В Великобритании не было никаких важных публикаций и событий. Пара показала абсолютно логичные движения в пятницу. 5M график пары GBP/USD. Торговые сигналы на 5-минутном ТФ в пятницу были не самыми лучшими из-за флэта в первой половине дня. Сигнал в то время сформировался только один – на покупку около уровня 1,2520 – и его следовало закрывать с открытием американской торговой сессии, так как должны были быть опубликованы важные данные в США, после которых пара могла рвануть в любую сторону. Сразу после публикации этих данных в области 1,2507-1,2520 был сформирован сигнал на покупку, но его следовало игнорировать, так как значения американских отчетов были явно в пользу доллара. А вот следующий сигнал на продажу можно и нужно было отрабатывать. В последствии цена опустилась к уровню 1,2445, где и следовало закрывать короткие позиции. Прибыль составила около 40 пунктов. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар завершила нисходящую тенденцию и начала новый восходящий тренд в краткосрочном плане. Мы считаем, что фунт недостаточно упал вниз, чтобы формировать новый сильный восходящий тренд, но рынок может считать иначе. На следующей неделе важной статистики будет немного, поэтому мы советуем изучить старшие ТФ, чтобы понимать, куда может двинуться цена. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2171-1,2179, 1,2245, 1,2307, 1,2386, 1,2445, 1,2507-1,2520, 1,2597-1,2616, 1,2659, 1,2697. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании запланирован лишь индекс деловой активности в секторе услуг, который может спровоцировать реакцию. В Америке – тоже индексы деловой активности в сфере услуг, в частности индекс ISM, который считается важным. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 5 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы показала ощутимое падение, которое полностью соответствовало макроэкономическому фону. Даже сам характер движений пары в течение дня отображает то, какие новости и когда поступили на рынок. В первой половине дня не было ни одной публикации или события – и пара стояла на одном месте. Во второй половине дня была опубликована важная статистика в Америке – и пара показала высокую волатильность и абсолютно логичное направление движения. Поэтому вопросов по пятнице нет никаких. После двухдневного роста пара скорректировалась вниз, и нисходящая тенденция может возобновиться, так как для дальнейшего роста евровалюты нет никаких причин. В пятницу в Америке вышли данные по рынку труда и безработице, которые по факту противоречили друг другу. Уровень безработицы вырос с 3,4% до 3,7%, что превышает прогнозы, а количество Нонфармов – тоже превысило прогнозы на 150 тысяч. Однако в наших фундаментальных статьях на выходных мы говорили почему отчет NonFarm Payrolls важнее отчета по безработице. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу отлично видно, как пара находилась во флэте на европейской торговой сессии, и как двигалась вниз на американской. В течение европейской сессии пара успела трижды отскочить от уровня 1,0761, а начинающие трейдеры могли открывать сделку на покупку, которую следовало закрыть вручную перед публикацией статистики в США. Закрылась она практически в ноль. Далее сформировался сигнал на продажу около того же уровня 1,0761, но сформировался он точно во время выхода отчетов в США. Риск по этой сделке на продажу был высок, потому что рынок не всегда отрабатывает статистику логично. Тем не менее, данные были в пользу американской валюты, поэтому шорты были актуальны. Цена практически сразу же вернулась к уровню 1,0761 и отскочила от него, поэтому в шортах следовало оставаться. К концу дня пара опустилась к уровню 1,0715, где и следовало закрывать сделку. Прибыль составила около 35 пунктов. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара показывает желание завершить нисходящую тенденцию. Цена покинула нисходящий канал, таким образом, некоторое время евровалюта может расти, но в среднесрочной перспективе мы все равно ожидаем от нее падения. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0517-1,0533, 1,0607-1,0613, 1,0673, 1,0715, 1,0761, 1,0792, 1,0857-1,0867. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На понедельник в Евросоюзе и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторе услуг. Это не самые важные отчеты, но в Америке выйдет также индекс ISM для сектора услуг, и он может считаться важным. Правда, все будет зависеть от того, каким будет несоответствие прогнозу. Если минимальным, то реакции может не быть никакой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы показала ощутимое падение, которое полностью соответствовало макроэкономическому фону. Даже сам характер движений пары в течение дня отображает то, какие новости и когда поступили на рынок. В первой половине дня не было ни одной публикации или события – и пара стояла на одном месте. Во второй половине дня была опубликована важная статистика в Америке – и пара показала высокую волатильность и абсолютно логичное направление движения. Поэтому вопросов по пятнице нет никаких. После двухдневного роста пара скорректировалась вниз, и нисходящая тенденция может возобновиться, так как для дальнейшего роста евровалюты нет никаких причин. В пятницу в Америке вышли данные по рынку труда и безработице, которые по факту противоречили друг другу. Уровень безработицы вырос с 3,4% до 3,7%, что превышает прогнозы, а количество Нонфармов – тоже превысило прогнозы на 150 тысяч. Однако в наших фундаментальных статьях на выходных мы говорили почему отчет NonFarm Payrolls важнее отчета по безработице. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу отлично видно, как пара находилась во флэте на европейской торговой сессии, и как двигалась вниз на американской. В течение европейской сессии пара успела трижды отскочить от уровня 1,0761, а начинающие трейдеры могли открывать сделку на покупку, которую следовало закрыть вручную перед публикацией статистики в США. Закрылась она практически в ноль. Далее сформировался сигнал на продажу около того же уровня 1,0761, но сформировался он точно во время выхода отчетов в США. Риск по этой сделке на продажу был высок, потому что рынок не всегда отрабатывает статистику логично. Тем не менее, данные были в пользу американской валюты, поэтому шорты были актуальны. Цена практически сразу же вернулась к уровню 1,0761 и отскочила от него, поэтому в шортах следовало оставаться. К концу дня пара опустилась к уровню 1,0715, где и следовало закрывать сделку. Прибыль составила около 35 пунктов. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара показывает желание завершить нисходящую тенденцию. Цена покинула нисходящий канал, таким образом, некоторое время евровалюта может расти, но в среднесрочной перспективе мы все равно ожидаем от нее падения. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0517-1,0533, 1,0607-1,0613, 1,0673, 1,0715, 1,0761, 1,0792, 1,0857-1,0867. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На понедельник в Евросоюзе и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторе услуг. Это не самые важные отчеты, но в Америке выйдет также индекс ISM для сектора услуг, и он может считаться важным. Правда, все будет зависеть от того, каким будет несоответствие прогнозу. Если минимальным, то реакции может не быть никакой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Возвращаемся к «классическим» фундаментальным факторам

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0707 – чуть ниже цены открытия (1,0723). Но если взглянуть на недельный график eur/usd, то мы увидим, что на протяжении трёх предыдущих недель пара активно снижалась, тогда как по итогам минувшей недели – фактически осталась на прежних позициях. Цена «нырнула» в область 6-й фигуры, к отметке 1,0636, но покупатели оперативно перехватили инициативу и погасили нисходящий импульс. Де-факто трейдеры застыли на месте в ожидании новых веяний информационного характера. Рынок меняет систему координат Южный марафон завершился ввиду объективных причин: американские конгрессмены предотвратили дефолт по госдолгу, после чего антирисковые настроения на рынках заметно ослабли. Безопасный доллар, который на протяжении трёх недель выступал бенефициаром сложившейся ситуации, также начал сдавать свои позиции. Под занавес торговой недели, когда судьба компромиссного законопроекта о приостановке потолка госдолга была окончательно решена, взоры трейдеров обратились в сторону «классических» фундаментальных факторов. Гринбеку стало тяжелее удерживать занятые позиции, даже несмотря на относительно неплохие Нонфармы. Очевидно, что долларовые пары уже начали готовиться к июньским заседаниям ФРС и ЕЦБ, рассматривая ключевые релизы через призму перспектив ужесточения ДКП. И если в мае макроэкономические отчёты заглушались политикой (темой №1 был возможный дефолт в США), то теперь трейдеры будут мыслить другими категориями. Ближайшее заседание ФРС состоится 13-14 июня, Европейского Центробанка – 15 июня. Учитывая тот факт, что за 10 дней до заседания Федрезерва члены Комитета вынуждены соблюдать режим тишины, трейдеры eur/usd в ближайшие будут предоставлены «сами себе» – им придется самостоятельно и без «подсказок» оценивать возможные итоги июньской встречи. В целом, рынок уже выкристаллизовал общую позицию, судя по данным инструмента CME FedWatch Tool. Вероятность сохранения статус-кво сейчас составляет 74,7%, тогда как вероятность 25-пунктного повышения ставки ФРС – 25,3%. То есть трейдеры практически уверены в том, что на июньском заседании Федрезерв возьмёт паузу в повышении ставки. Что касается ЕЦБ, то здесь консенсус-прогноз выражается в увеличении ставок на 25 базисных пунктов. Основные релизы предстоящей недели вряд ли кардинальным образом изменят ситуацию. Понедельник – пятница: основные события В понедельник ожидается выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Она представит полугодовой отчёт в Комитете Европейского парламента по экономике и монетарным вопросам. Здесь необходимо напомнить, что на прошлой неделе Лагард озвучила достаточно ястребиные тезисы, несмотря на «красный окрас» отчёта по росту европейской инфляции. Глава ЕЦБ, в частности, заявила о том, что не уверена в устойчивом замедлении базовой инфляции в еврозоне, и в этом контексте пообещала дальнейший подъем ключевых ставок. По её словам, инфляция ещё слишком высока «и будет оставаться таковой слишком долго». Она заверила в том, что члены регулятора полны решимости своевременно снизить её до среднесрочного целевого уровня в 2%. Можно предположить, что в стенах Европейского парламента Лагард озвучит аналогичные тезисы, оказав тем самым поддержку единой валюте. Также в понедельник в США будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. По прогнозам большинства экспертов, показатель продемонстрирует в мае небольшой рост – до 52,6 пункта (после роста до 51,9 в апреле). Здесь необходимо напомнить, что опубликованный на прошлой неделе производственный индекс ISM оказался в «красной зоне», снизившись до 46,9 пункта (показатель находится ниже ключевой 50-пунктной отметки седьмой месяц подряд). Во вторник будут опубликованы второстепенные релизы (в частности, объем розничной торговли в еврозоне и американский индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP). В среду обнародуют данные по торговому балансу США и по объему потребительского кредитования. В период европейской сессии выступит член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта. В четверг мы узнаем окончательную оценку роста объёма ВВП еврозоны за первый квартал. Согласно прогнозам, показатель пересмотрят в сторону понижения – с 0,1% до 0,0% в квартальном выражении, и с 1,3% до 1,2% - в годовом исчислении. В период американской сессии четверга будет обнародован еженедельный показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице. На протяжении последних двух недель показатель демонстрировал восходящую динамику, и на этой неделе также ожидается рост – до 240 тысяч. На фоне неожиданного роста безработицы в мае (до 3,7%), данный факт окажет дополнительное давление на гринбек. Ну, и наконец, в пятницу ожидается выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса. На прошлой неделе он прокомментировал данные по росту инфляции в еврозоне (которые отразили замедление индекса потребительских цен). По его словам, опубликованные цифры «позитивны, но все еще далеки от целевых уровней». В этом контексте он добавил, что Европейскому Центробанку ещё предстоит пройти определенный путь в плане повышения ставок. Можно предположить, что по итогам пятничного выступления Гиндос также озвучит ястребиные тезисы, оказав поддержку единой валюте. Выводы После того как переговорная эпопея относительно недопущения дефолта в США осталась позади, в центре внимания снова оказались «классические» фундаментальные факторы. Трейдеры готовятся к июньским заседаниям Федрезерва и ЕЦБ, оценивая перспективы дальнейшего ужесточения параметров ДКП. И хотя вероятность повышения ставки ФРС сейчас составляет всего 25%, интрига вокруг возможных итогов июньской встречи будет сохраняться до последнего момента, так как далеко не все члены американского регулятора поддержали идею сохранения статус-кво. В частности, глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер выступила с ястребиными комментариями, заявив, что на сегодняшний день нет убедительных причин для паузы в повышении ставки. Глава ФРБ Далласа Лори Логан также заявила о том, что поступающие данные «поддерживают повышение ставки на следующем заседании». Сомнения относительно возможной паузы озвучили Томас Баркин, Рафаэль Бостик и Джон Уильямс. Всё это говорит о том, что трейдеры eur/usd (как продавцы, так и покупатели), вероятней всего, будут сохранять осторожность в ближайшие дни. В условиях такой неопределённости участники рынка вряд ли рискнут «вкладываться» в доллар, или наоборот, избавляться от него. Поэтому можно предположить, что пара будет дрейфовать ориентировочно в 100-пунктном ценовом диапазоне, рамки которого будут ограничены отметками 1,0640 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике) и 1,0760 (верхняя линия Bollinger Bands, совпадающая с верхней границей облака Kumo на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 июня. Превью недели. Интерес вызовет только индекс ISM для сектора услуг.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также показала ощутимое нисходящее движение, но при этом осталась выше скользящей средней линии. Поэтому восходящая тенденция по фунту пока сохраняется. На прошлой неделе пара показала ощутимый рост(в отличие от евровалюты), который вызывает очень много вопросов. С одной стороны, пара просто скорректировалась, при чем скорректировалась после захода индикатора CCI в область перепроданности. Вроде бы все логично. С другой стороны, фунт опять находится недалеко от своих локальных максимумов, опять подорожал без причин, а скорректировался гораздо сильнее евровалюты. Мы считаем, что падение британской валюты должно возобновиться, потому что оснований для возобновления восходящего тренда последних 9 месяцев просто нет. Однако рынок опять может решить эту загадку по-своему. В пятницу рост американской валюты был спровоцирован отчетом NonFarm Payrolls, значение которого превысило прогноз на 150 тысяч. Об этом мы уже говорили в «соседней» статье. В Великобритании же в течение всей прошлой недели не было никаких важных данных и событий, что еще больше вызывает вопросов по поводу роста фунта. В любом случае мы продолжаем отталкиваться от варианта с нисходящим движением. Будем считать, что пара лишь немного сильнее, чем следует скорректировалась вверх, но теперь имеет все необходимые основания для возобновления глобальной коррекции. На 24-часовом ТФ паре не удалось закрепиться выше критической линии, поэтому можно считать, что случился отскок от нее. Если так, то мы получили достаточно сильный сигнал на продажу, да еще и на дневном ТФ. Мы по-прежнему считаем, что пара должна опуститься минимум к линии Сенкоу Спан Б, которая пролегает на уровне 1,2170. Календарь практически пуст. На следующей неделе в Великобритании опять будет очень небольшое количество важных событий. В понедельник будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг за май(вторая оценка). Во вторник – индекс деловой активности в строительном секторе. И, собственно, это все, что на сегодняшний день содержится в календаре новостей. Индексы деловой активности имеют шанс повлиять на настроение трейдеров, но только в том случае, если их значения будут сильно отклоняться от прогнозных. В Штатах ситуация ненамного лучше. В понедельник будет опубликован, пожалуй, наиболее важный отчет недели – индекс ISM для сектора услуг. Помимо него, выйдет «обычный» индекс деловой активности в секторе услуг. Индекс ISM действительно важный показатель и его значение вполне может удивить трейдеров, так как текущее значение – 51,9. Теоретически показатель может достаточно сильно вырасти или опуститься ниже «ватерлинии», что и спровоцирует реакцию рынка. Во вторник и среду важных событий не будет, а в четверг – лишь рядовой отчет по заявкам на пособия по безработице. Пятница – выходной. Конечно, в течение недели в календаре могут появиться новые записи. Или же просто состоятся незапланированные сейчас интервью с представителями ФРС или Банка Англии. Однако уже через две недели пройдут очередные заседания центральных банков, а за 10-14 дней до них включается «режим тишины», и чиновникам банков не позволяется давать комментарии по монетарной политике. Таким образом, сейчас все говорит о том, что неделя будет очень скучной, а волатильность может опять снизиться. Поэтому отталкиваться трейдерам придется от технической картины в большинстве случаев, а она сейчас на 24-часовом ТФ указывает на падение, а на 4-часовом – на рост. Следовательно, нужно дождаться закрепления котировок на дневном ТФ выше критической линии или же ниже мувинга на 4-часовом ТФ. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 99 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 5 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2347 и 1,2545. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2421 S2 – 1,2390 S3 – 1,2360 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2482 R3 – 1,2512 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме остается выше скользящей средней линии, поэтому сейчас являются актуальными длинные позиции с целями 1,2512 и 1,2543, которые следует открывать в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже скользящей средней с целями 1,2390 и 1,2360. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 июня. Превью недели. Важных событий немного, евровалюте неоткуда черпать вдохновение. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 июня. Превью недели. Важных событий немного, евровалюте неоткуда черпать вдохновение.

Валютная пара EUR/USD в пятницу вновь торговалась с понижением. Днем ранее цена закрепилась выше скользящей средней линии, что сигнализировало о завершении нисходящей тенденции. Еще днем ранее индикатор CCI зашел в область перепроданности, что предупреждало трейдеров о восходящем откате. Однако пятничная статистика из-за океана в очередной раз поддержала доллар США, а рынок на этот раз не стал игнорировать полученные данные или интерпретировать их по-своему. Реакция была абсолютно логичной и оправданной. Итак, вкратце: количество Нонфармов в мае вновь превысило прогнозные значения, а уровень безработицы вырос с 3,4% до 3,7%. Казалось бы, два важных отчета, один из которых позитивный, второй – негативный. Но мы не раз говорили, что показатель безработицы – это довольно расплывчатый показатель. К примеру, безработица 3,5% и безработица 3,9% – это практически одно и тоже. В обоих случаях значение можно считать низким, поэтому рост до 3,7% не критичен. Другое дело показатель NonFarm Payrolls, который отображает, какое количество рабочих мест было создано в течение месяца. Если значение низкое, это значит, что в экономике намечаются негативные процессы и тенденция, которые могут перерасти в позже в застой или кризис. Поэтому отчет по Нонфармам объективно важнее показателя безработицы. Следовательно, рынок абсолютно закономерно покупал доллар в пятницу. В техническом плане мы считаем, что валюта США должна продолжать рост. Мы увидели небольшую коррекцию на прошлой неделе, но большее значение сейчас имеет факт перекупленности евро и необходимости скорректироваться вниз на 24-часовом ТФ. Каждую неделю мы убеждаемся в одной простой истине: американская статистика сильнее европейской. А фактор ставок ЕЦБ и ФРС уже не оказывает поддержку евровалюте, так как оба центральных банка близки к завершению циклов ужесточения монетарной политики. ВВП ЕС за первый квартал укажет на нулевой рост. Макроэкономической статистики и фундаментальных событий на следующую неделю запланировано немного. Однако уже через две недели ЕЦБ и ФРС проведут очередные заседания, на которых могут быть преподнесены сюрпризы. Поэтому рынок может уже сейчас начинать оценивать вероятность того или иного решения центральных банков. В понедельник в Евросоюзе будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг, который наверняка останется гораздо выше «ватерлинии» 50,0. Во вторник – розничные продажи за апрель. В среду – ничего. В четверг – третья оценка ВВП за первый квартал. В пятницу – ничего. Как видим, на статус «важного» тянет только отчет по ВВП. Однако напомним, что хоть этот показатель и отображает изменение объема экономики, обычно он крайне слабо влияет на настроение рынка. Дело в том, что он выходит в трех оценках и крайне редко сильно отклоняется от прогнозного значения. В случае с Евросоюзом всем очевидна негативная тенденция. В квартальном исчислении показатель ВВП уверенно находится около 0%, что означает отсутствие роста. Скорее всего, итоговое значение за первый квартал зафиксирует очередной квартал без роста. Удивляться здесь нечему, так как при текущем уровне ключевой ставки ЕЦБ(которая все еще продолжает увеличиваться) еще очень хорошо, что экономический рост нулевой, а не отрицательный. Но в любом случае речь идет о негативной тенденции в европейской экономике, поэтому поддержки валюта ЕС не получит на следующей неделе. Конечно, всегда может случиться незапланированное выступление Кристин Лагард или других представителей ЕЦБ, которые в последние две недели, складывается впечатление, даже усилили свой «ястребиный» настрой. Однако напомним, что на прошлой неделе отчет по инфляции показал резкое снижение темпов роста потребительских цен, поэтому в центральном банке могут немного успокоиться и перестать сыпать во все стороны «ястребиными» комментариями. Мы считаем, что фундаментальный фон по-прежнему не поддерживает евровалюту, таким образом, падение пары должно продолжаться. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 июня составляет 79 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0628 и 1,0786 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возможное возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0681 S2 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0803 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь опустилась ниже скользящей средней линии. В данное время следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0681 и 1,0628 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Длинные позиции станут актуальными не ранее обратного закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0803 и 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 4 июня. Превью недели. Интерес вызовет только индекс ISM для сектора услуг. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа резко выросла в пятницу, однако закрыла неделю в минусе

В пятницу ведущие биржевые показатели Западной Европы завершили торговую сессию увеличение более чем на 1%. Ключевым фактором поддержки для фондового рынка Европы накануне стала склонность трейдеров к рискам. Дополнительную поддержку биржам оказали позитивные новости из США. При этом максимальные результаты в пятницу показали ценные бумаги компаний горнодобывающего и энергетического секторов. Так, по итогам торгового дня сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,79% – до 458,88 пункта. Французский CAC 40 вырос на 1,87%, немецкий DAX набрал 1,25%, а британский FTSE 100 подскочил на 1,56%. При этом по итогам недели фондовые индикаторы закрылись преимущественно в красной зоне: французский CAC 40 просел на 0,26%, британский FTSE 100 снизился на 0,66% и лишь немецкий DAX увеличился на 0,42%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британского производителя ветеринарных препаратов Dechra Pharmaceuticals взлетела на 8,1%. Накануне компания дала согласие на поглощение шведской инвестиционной компанией EQТ за $6,11 млрд.Котировки британского горнодобывающего гиганта Anglo American выросли на 3,9%.Рыночная капитализация чилийской компании Antofagasta набрала 3,6%.Цена акций крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group подскочила на 2,7%.Стоимость ценных бумаг нефтегазовых компаний Shell, BP Plc и TotalEnergies увеличилась на 0,8%, 1,6% и 1,8% соответственно на фоне активного роста мировых цен на нефть в пятницу.Котировки британского авиационного холдинга International Consolidated Airlines Group S.A. подскочили на 0,5%.Рыночная капитализация немецкой энергетической компании Uniper обвалилась на 15,5%.Настроения на рынке В пятницу европейские инвесторы демонстрировали рисковые настроения на фоне свежих новостей из Соединенных Штатов по лимиту государственного долга. Накануне американский Сенат принял бюджетный законопроект об увеличении потолка госдолга. Ранее документ был одобрен большинством голосов Палаты представителей США. После того как законопроект будет одобрен обеими Палатами, предложение поступит на подпись президенту Америки Джо Байдену. Эксперты утверждают, что такие новости из США ощутимо снижают вероятность дефолта и ослабляют состояние неопределенности на мировых рынках, что позитивно сказывается на рисковых настроениях трейдеров.Кроме того, в пятницу европейские инвесторы анализировали свежие статистические данные по странам региона. Так, вчера утром стало известно о том, что объем промышленного производства во Франции по итогам апреля вырос на 0,8% в помесячном выражении после мартовского падения на 1,1%. При этом аналитики ожидали увеличения показателя лишь на 0,3%.Дополнительной поддержкой для ведущих бирж Европы в пятницу стал оптимизм, появившийся на фондовых рынках США накануне. Так, по итогам четверга биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,47%, S&P 500 набрал 0,99%, а NASDAQ Composite подскочил на 1,28%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин падает после удачной торговой недели

Утро субботы цифровое золото начало со снижения и продолжает придерживаться этой тенденции на протяжении всего дня. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $27 180.Минувшая торговая неделя оказалась довольно успешной для первой криптовалюты. Так, с понедельника по пятницу главная виртуальная монета набрала в цене 1,72%. Ключевым фактором поддержки для ведущих цифровых монет на протяжении торговой недели стал уверенный оптимизм на фондовых рынках США. Так, по итогам одной только пятницы биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average вырос на 1,17%, S&P 500 набрал 0,85%, а NASDAQ Composite подскочил на 0,63%. К слову, эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Дополнительным фактором поддержки для рынка цифровых активов на уходящей неделе стали позитивные новости из Соединенных Штатов по лимиту государственного долга. Накануне американский Сенат принял бюджетный законопроект об увеличении потолка госдолга. Ранее документ был одобрен большинством голосов Палаты представителей США. После того как законопроект будет одобрен обеими Палатами, предложение поступит на подпись президенту Америки Джо Байдену. Эксперты утверждают, что такие новости из США ощутимо снижают вероятность дефолта и ослабляют состояние неопределенности на мировых рынках, что позитивно сказывается на рисковых настроениях трейдеров.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал субботу с падения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 905. По итогам ушедшей торговой недели криптовалюта выросла на 4,15%. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, обвалится монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро субботы общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,11 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,2%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Прогнозы криптоэкспертовТрадиционно июнь считается достаточно хорошим периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в семи случаях и падением – в пяти. Показатель среднего июньского подъема составляет порядка 16,7%, а снижения – 19,2%. Если в текущем июне первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $31 600, обновив максимумы апреля, или обвалиться до $21 900.Что же касается краткосрочных прогнозов аналитиков относительно ближайшего будущего Bitcoin, большинство из них предполагает позитивный сценарий и говорит об устойчивости виртуальной монеты.Так, криптоэксперты утверждают, что в краткосрочной перспективе стоимость BTC будет находиться в диапазоне от $27 000 до $28 500. Специалисты уверены, что у биткоина есть все шансы преодолеть медвежий тренд, но для этого криптовалюте потребуются сильные катализаторы, которые на текущий момент отсутствуют на рынках.Еще более позитивно настроен ютуб-аналитик Джейсон Пиццино. Он утверждает, что даже неблагоприятные события на рынке не смогут остановить ралли цифрового золота и в скором времени монета окажется в диапазоне $32 000–42 000. Подобного мнения придерживается и основатель криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс, который уверен: независимо от того, по какому финансовому пути пойдут Федеральная резервная система и власти США, BTC поднимется к новым ценовым вершинам. По мнению Хейса, это произойдет и в условиях высокой инфляции и увеличения ключевой процентной ставки, и в случае снижения инфляции и уменьшения процентных ставок. Напомним, по итогам мая биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 29 мая – 2 июня по паре GBP/USD. Отчет COT. Американские Нонфармы вновь приятно удивили.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели торговалась с повышением, в отличие от пары EUR/USD. Сразу нужно отметить, что это нелогичное поведение британского фунта. Он рос всю неделю, хотя в Великобритании был опубликован один-единственный отчет по деловой активности в секторе производства во второй оценке. В Штатах еще в начале недели пришла весть, что демократы и республиканцы все-таки договорились о «заморозке потолка» государственного долга до 2025 года. То есть проблема с возможным дефолтом разрешилась, как мы и предсказывали. Обе палаты Конгресса уже одобрили предложенный план, даже не внося в него правки. Поэтому все паникеры, среди которых Джанет Йеллен и Кристалина Георгиева, могут выдохнуть. Однако нам больше интересно, почему опять растет фунт? В течение недели для американской валюты не было откровенно провальных новостей и отчетов. Да, индекс деловой активности ISM в секторе производства оказался чуть ниже прогнозов, но он и ранее находился ниже «ватерлинии» 50,0. Ничего не изменилось по итогам мая. Зато отчеты ADP, NonFarm Payrolls, открытые вакансии JOLTs и заработные платы оказались гораздо более благоприятными. Европейская валюта большую часть недели сохраняли коррекционный настрой, а фунт в это же время начал расти. И это при том, что у евровалюты как раз могли найтись основания для роста, так как риторика представителей монетарного комитета ЕЦБ на этой неделе была «ястребиной». Но рынок в очередной раз показывает, что фунт его больше интересует, чем евровалюта. А почему, сказать очень сложно. Таким образом, мы продолжаем считать, что фунт должен падать, а не расти. Никаких оснований для укрепления британской валюты на этой неделе не было, но рынок опять показывает свою готовность покупать, даже если для этого нет веских причин. Анализ COT. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 1,1 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 0,6 тысячи контрактов и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом исключительно формально). Фунт стерлингов долгое время рос против доллара(в среднесрочной перспективе), но оснований у него для этого было немного в последние месяцы. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, хотя отчеты COT допускают дальнейшее укрепление британской валюты. Правда, на основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и подразумевает завершение восходящего тренда, а по фунту – она нейтральная. Британская валюта выросла суммарно на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 57,0 тысячи контрактов на продажу и 70,3 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но рынку не прикажешь. Анализ фундаментальных событий. Как уже было сказано, никаких важных новостей и отчетов с Туманного Альбиона не поступало. Таким образом, рынок мог анализировать только данные из-за океана. Новость о решении проблемы с лимитом госдолга – решена, Нонфармы превысили прогнозное значение почти в два раза. Отчет ADP – оказался сильнее прогнозов. Отчет по количеству открытых вакансий – сильно превысил прогнозы. Практически все отчеты по рынку труда показали, что тот остается в прекрасном состоянии, а ФРС может, не беспокоясь, продолжать ужесточение монетарной политики. Лишь уровень безработицы откровенно подкачал и вырос до 3,7% по итогам мая. Но мы уже говорили, что этот показатель все равно остается около минимальных значений за последние 50 лет. Показатель просто не может каждый месяц оставаться на минимальных значениях или падать. Невозможно достичь полной занятости, поэтому рост на 0,3% – это существенно, но это обычный «шум». Риторика представителей ФРС допускает повышения ставки в июне, поэтому практически все факторы говорят в пользу дальнейшего укрепления валюты США. Торговый план на неделю 5 – 9 июня: 1) Пара фунт/доллар начала снижаться две недели назад, но сейчас высока вероятность, что мы увидели просто очередной откат. Цена остается ниже критической линии, поэтому падение может возобновиться с целью линия Сенкоу Спан Б, которая пролегает на уровне 1,2165. Мы считаем, что сейчас целесообразны небольшие продажи с поддержкой сделок на 4-часовом ТФ. Общий потенциал падения пары – большой, 400-500 пунктов, как минимум. Отмена плана – при закреплении выше линии Киджун-сен. 2) Что касается покупок, то после роста на 2300 пунктов без сильной коррекции дальнейшее движение вверх весьма сомнительно. Также следует помнить, что фундаментальный фон, который поддерживал бы фунт, отсутствует. Поэтому лонги пока что не актуальны. Формально они станут актуальными в случае нового закрепления выше критической линии, но даже в этом случае к ним нужно относится с опаской. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 29 мая – 2 июня по паре EUR/USD. Отчет COT. Доллар получил хороший плацдарм для дальнейшего роста.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели минимально скорректировалась. По сути, движение вверх наблюдалось только в четверг, а в остальные дни недели пара либо стояла на одном месте, либо торговалась с понижением. А на 24-часовом ТФ все текущее движение выглядит, как нисходящая коррекция. При чем довольно слабая коррекция, коррекция, которая должна продолжаться. На этой неделе котировки пары опустились к уровню Фибоначчи 38,2%, но не отработали его. Минимальный откат вверх возможен и логичен, но мы считаем, что падение пары и, соответственно, рост доллара должны продолжаться. Мы по-прежнему не видим никаких оснований для среднесрочного укрепления европейской валюты. Начать следует с того, что евро остается очень перекупленным, несмотря на 400 пунктов. На этой неделе представители ЕЦБ и ФРС непрозрачно намекали на то, что ставки будут продолжать расти. Если в случае с европейским регулятором, в этом нет ничего удивительного, так как рынок закладывает еще 2 повышения ставки в текущий курс, то риторика многих представителей ФРС о возможно повышении ставки в июне была достаточно неожиданной. Дело в том, что от ФедРезерва ждут паузы. Инфляция продолжает снижаться каждый месяц, ставка уже выросла до 5,25%. Однако ФРС, в отличие от Банка Англии или ЕЦБ, преследует цель не просто понизить инфляцию к 2%, а сделать это максимально быстро. Поэтому мы не исключаем, что ставка вырастет и в июне, как ранее требовал Джеймс Буллард. Вообще ФРС сейчас идет по наиболее «ястребиному» сценарию. Напомним, что главный «ястреб» Буллард считает, что ставку нужно поднять до 5,75%, но при этом сам не имеет права голоса в этом году. Его коллеги занимают по большей части более консервативную позицию, но некоторые согласны с ним. А каждое дополнительное повышение ставки теперь будет оказывать поддержку доллару, так как рынок на такой исход не рассчитывал. Ну и, конечно же, макроэкономическая статистика позволяет ФРС продолжать ужесточение, что в очередной раз доказал пятничный отчет NonFarm Payrolls. Анализ COT. В пятницу вышел новый отчет COT за 30 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,2 тысячи, а количество шортов – на 0,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 8 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 165 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение. Анализ фундаментальных событий. На этой неделе в Евросоюзе вышел отчет по инфляции, а в США – Нонфармы и безработица. На самом деле событий и публикаций было гораздо больше, и среди них были важные, но перечисленные выше – наиболее значимые. Отчет по инфляции в ЕС показал, что инфляция снизилась в мае сильнее, чем прогнозировалось, и в целом весьма ощутимо. Однако европейская валюта не попала под распродажи из-за возможного смягчения «ястребиной» риторики представителями ЕЦБ на основании этого отчета. Мы уже говорили, что корреляции между инфляцией и ставками сейчас практически нет. Также в Евросоюзе состоялось два выступления Кристин Лагард и выступления других представителей монетарного комитета ЕЦБ. Все в той иной степени дали понять, что ужесточение монетарной политики будет продолжаться, а борьба с высокой инфляцией будет длительной и тяжелой. Однако рынок уже имел возможность учесть все запланированные повышения ставки в Евросоюзе. Торговый план на неделю 5 – 9 июня: 1) На 24-часовом таймфрейме пара начала движение вниз, которого мы долго ждали. Покупки стали не актуальными, так как цена закрепилась ниже всех линий индикатора Ишимоку. Более того, фундаментальный и макроэкономический фоны не поддерживают евровалюту, поэтому рассчитывать на дальнейший рост без ощутимой коррекции в любом случае очень сложно. Формально при обратном закреплении выше линии Киджун-сен можно торговать на повышение, но мы по-прежнему считаем, что такой рост будет абсолютно алогичным. Следовательно, уверенными в нем быть нельзя. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то их на 24-часовом ТФ можно было открывать после преодоления линии Киджун-сен, как мы и говорили в прошлых статьях. Линия Сенкоу Спан Б преодолена, следующая цель – область 1,05-1,06, до которой остается пройти совсем немного. Евровалюта остается перекупленной, поэтому падение – наиболее вероятный вариант. Отмена этого сценария – в случае закрепления выше критической линии. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа растет на долгожданных новостях из США

В пятницу ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют увеличение более чем на 1%. Ключевым фактором поддержки для фондового рынка Европы сегодня стала склонность трейдеров к рискам. Дополнительную поддержку биржам оказывают позитивные новости из США. Так, накануне стало известно о приближающемся окончательном решении по вопросу госдолга государства. При этом максимальные результаты в пятницу показывают ценные бумаги компаний горнодобывающего и энергетического секторов. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,79% – до 458,88 пункта. Французский CAC 40 вырос на 1,21%, немецкий DAX набрал 1,04%, а британский FTSE 100 подскочил на 0,89%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британского производителя ветеринарных препаратов Dechra Pharmaceuticals взлетела на 8,1%. Накануне компания дала согласие на поглощение шведской инвестиционной компанией EQТ за $6,11 млрд.Котировки британского горнодобывающего гиганта Anglo American выросли на 3,9%.Рыночная капитализация чилийской компании Antofagasta набрала 3,6%.Цена акций крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group подскочила на 2,7%.Стоимость ценных бумаг нефтегазовых компаний Shell, BP Plc и TotalEnergies увеличилась на 0,8%, 1,6% и 1,8% соответственно на фоне активного роста мировых цен на нефть в пятницу.Котировки британского авиационного холдинга International Consolidated Airlines Group S.A. подскочили на 0,5%.Рыночная капитализация немецкой энергетической компании Uniper обвалилась на 15,5%.Настроения на рынке В пятницу европейские инвесторы демонстрируют рисковые настроения на фоне свежих новостей из Соединенных Штатов по лимиту государственного долга. Накануне американский Сенат принял бюджетный законопроект об увеличении потолка госдолга. Ранее документ был одобрен большинством голосов Палаты представителей США. После того как законопроект будет одобрен обеими Палатами, предложение поступит на подпись президенту Америки Джо Байдену. Эксперты утверждают, что такие новости из США ощутимо снижают вероятность дефолта и ослабляют состояние неопределенности на мировых рынках, что позитивно сказывается на рисковых настроениях трейдеров.Кроме того, в пятницу европейские инвесторы анализируют свежие статистические данные по странам региона. Так, сегодня утром стало известно о том, что объем промышленного производства во Франции по итогам апреля вырос на 0,8% в помесячном выражении после мартовского падения на 1,1%. При этом аналитики ожидали увеличения показателя лишь на 0,3%.Дополнительной поддержкой для ведущих бирж Европы в пятницу стал оптимизм, появившийся на фондовых рынках США накануне. Так, по итогам четверга биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,47%, S&P 500 набрал 0,99%, а NASDAQ Composite подскочил на 1,28%. Итоги торгов накануне В четверг ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в зеленой зоне. Ключевым фактором поддержки для фондового рынка Европы стали свежие данные по еврозоне. Так, по итогам вчерашнего дня панъевропейский индикатор STOXX 600 набрал 0,7%. К слову, предыдущую сессию он завершил на минимуме за два месяца. Французский CAC 40 вырос на 0,55%, немецкий DAX увеличился на 1,21%, а британский FTSE 100 подскочил на 0,59%. Стоимость ценных бумаг итальянской фармакологической компании Recordati взлетела на 4,8%. Котировки итальянских банков Banca Monte Paschi Siena, Unicredit и Bper Banca выросли на 2,5%, 2,8% и 1,9% соответственно. Рыночная капитализация британского производителя обуви Dr. Martens Plc обвалилась на 11,7%. По итогам 2023 финансового года компания сократила доналоговую прибыль на 25,6%. Цена акций британской инжиниринговой компании IMI Plc поднялась на 0,8%. Стоимость ценных бумаг немецкого производителя микросхем для телекоммуникаций Infineon Technologies AG подскочила на 2,4%. Котировки британской инвестиционной компании British Land выросли на 0,2%. Рыночная капитализация немецкого банковского концерна Commerzbank набрала 2,9%.Цена акций французского производителя алкоголя Remy Cointreau упала на 5%, несмотря на превзошедший прогнозы рынка рост операционной прибыли в 2022–2023 финансовом году.Стоимость ценных бумаг немецкой компании по производству строительных материалов Heidelberg Materials подскочила на 2%.Котировки немецкой энергетической компании Uniper взлетели на 28,3%.Рыночная капитализация британского коммунального оператора Pennon Group набрала 1,2%. В четверг европейские инвесторы анализировали макростатистику по еврорегиону. Так, согласно предварительной оценке экспертов из Статистического управления Европейского союза, в мае годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 6,1% с апрельских 7%. При этом аналитики ожидали показателя на уровне 6,3%.По итогам апреля безработица в еврозоне составила 6,5% по сравнению с пересмотренным уровнем марта в 6,6%. По окончательной оценке экспертов, в мае промышленный индекс деловой активности в еврозоне просел до минимального за последние три года уровня – 44,8 пункта. При этом аналитики прогнозировали, что показатель выйдет на уровне 44,6 пункта. К слову, месяцем ранее индикатор составлял 45,8 пункта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы США закрывают третью неделю в плюсе на фоне сильного отчёта NFP

Реакция трейдеров на последний отчет о занятости показала, что очередное повышение процентной ставки Федеральной резервной системы, вероятно, не за горами, но это не обязательно произойдет в июне. Доллар укрепился.Поскольку доходность казначейских облигаций выросла, официальные лица, по прогнозам, будут ждать следующего месяца, чтобы снова ужесточить контракты. Возможность паузы ФРС, новые сигналы о том, что экономика все еще в хорошей форме, и очередное ралли в крупных технологических компаниях помогли подтолкнуть фондовый рынок вверх.Данные по рынку труда США в мае вышли не однозначными, так как фонды заработной платы выросли вместе с безработицей. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 339 000 в прошлом месяце после пересмотра в сторону повышения на 294 000 в апреле. Уровень безработицы вырос до 3,7%, а рост заработной платы замедлился. S&P 500 вырос до максимума с августа, продолжая рост третью неделю подряд.Amazon.com Inc. ведет переговоры с операторами беспроводной связи о предложении недорогих или, возможно, бесплатных общенациональных услуг мобильной связи для абонентов Prime, по словам людей, знакомых с ситуацией. Broadcom Inc. прогнозирует, что продажи, связанные с искусственным интеллектом, удвоятся в этом году, но производитель чипов погряз в более широком замедлении.По данным Bank of America Corp., шумиха вокруг ИИ заставила инвесторов вложить рекордные суммы денег в акции технологических компаний. По словам стратега Майкла Хартнетта, «детский пузырь» в области ИИ был доминирующей темой рынка в мае, когда технологические фонды привлекли всеобщее внимание. По данным банка со ссылкой на данные EPFR Global, за неделю до 31 мая он достиг рекордного уровня в 8,5 млрд долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Nonfarm Payrolls вышли противоречивыми, и трейдеры ушли в доллар на выходные

Рынок труда США в мае показал противоречивые сигналы, поскольку количество рабочих мест выросло вместе с безработицей, что дало чиновникам Федеральной резервной системы больше причин приостановить повышение процентных ставок.Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 339 000 в прошлом месяце после пересмотра в сторону повышения на 294 000 в апреле, как показал отчет Бюро трудовой статистики в пятницу. Уровень безработицы вырос до 3,7%, а рост заработной платы замедлился.Рост был широкомасштабным и отражал рост в сфере профессиональных и деловых услуг, государственных услуг и здравоохранения.Рынки отреагировали на рост числа рабочих мест, при этом доходность казначейских облигаций подскочила после отчета. К концу июля трейдеры повысили свои ставки на повышение ставок ФРС. Ставки на июньское повышение также выросли, хотя инвесторы по-прежнему склонялись к ожиданиям паузы Пара ЕURUSD теряет после новостей более 600п:Однако для ФРС политики также будут обращать внимание на всплеск уровня безработицы, который стал самым большим месячным ростом с апреля 2020 года.Спрос на рабочую силу остается устойчивым, но неясно, как долго это продлится, поскольку остаётся риск кредитного кризиса, а рост найма и заработной платы может существенно замедлиться в ближайшие месяцы.Противоречивый характер отчета может подтвердить намерения председателя ФРС Джерома Пауэлла к приостановке повышения процентных ставок, чтобы оценить влияние повышения на пять процентных пунктов до сих пор. Другие официальные лица также выразили поддержку сохранению ставок на неизменном уровне на заседании в этом месяце, оставив возможность для возобновления ужесточения в июле, поскольку ценовое давление остается сильным, а угрозы дефолта США удалось избежать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Майские Нонфармы и скандальная победа демократов

Пара евро-доллар сегодня подбиралась к границам 8-й фигуры, но майские Нонфармы погасили северный импульс. Нельзя сказать, что опубликованный отчёт оказался безупречным – нет, свои изъяны, о которых мы поговорим ниже, присутствуют. Но трейдеры eur/usd интерпретировали релиз в пользу американской валюты. Доллар получил ситуативную поддержку, благодаря чему продавцы пары организовали небольшую южную контратаку. Впрочем, это не отменяет того факта, что обнародованные Нонфармы имеют «красно-зелёный окрас». Отчёт не усилил ястребиные ожидания рынка, и, следовательно, он будет иметь ограниченное влияние на долларовые пары. Нонфармы: языком сухих цифр Отчёт действительно оказался противоречивым. С одной стороны, уровень безработицы вырос сильнее ожиданий: при прогнозе роста до 3,5%, показатель поднялся до отметки 3,7%. В целом, безработица остаётся в области 50-летних минимумов, но при этом неожиданно выросла после двухмесячного снижения (до отметки 3,4%). В «красной зоне» оказался и проинфляционный индикатор. Так, уровень средней почасовой оплаты труда снизился до 4,3% г/г, тогда как большинство экспертов ожидали, что показатель, вероятней всего, останется на апрельском уровне (4,4%). Здесь также нет ничего катастрофичного, но, скажем так, «посредственный» результат не смог оказать гринбеку существенной поддержки. Всё остальные компоненты майских Нонфармов вышли в «зелёной зоне», затмив все изъяны сегодняшнего релиза. Прежде всего впечатлил прирост числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Показатель подскочил сразу на 339 тысяч, почти вдвое превысив прогнозное значение (180 тысяч). В частном секторе количество занятых также существенно выросло – на 283 тысячи (при прогнозе роста на 160 тысяч). Доля экономически активного населения не изменилась в мае по сравнению с апрелем (62,6%), тогда как эксперты прогнозировали небольшой спад. В целом, релиз оказался на стороне гринбека. Но он оказал ограниченное влияние на пару eur/usd. Нонфармы не смогли усилить ястребиные ожидания трейдеров относительно дальнейших действий ФРС. Тогда как именно данный факт помог бы долларовым быкам переломить ситуацию в свою пользу. Но согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 25 пунктов снизилась после публикации отчёта – до 29%. Ещё вчера трейдеры оценивали шансы на увеличение ставки в 35%. На фоне таких невнятных результатов продавцы eur/usd смогли лишь отвоевать несколько десятков пунктов. При этом пара осталась в области 7-й фигуры. Дефолт отменяется Доллару сложно набрать обороты и ещё по одной причине. На рынке возрос интерес к риску, на фоне последних событий в Вашингтоне. Вчера Сенат США утвердил решение Палаты представителей Конгресса, которое как минимум на два года отодвинуло американский дефолт (теоретически он мог наступить уже в понедельник, 5 июня). После долгих дебатов Байдена и лидера республиканского большинства в Палате представителей Маккарти, потолок был приостановлен. Стороны договорились о приостановке действия потолка до 1 января 2025 года. И это достаточно знаковый момент, так как взрывоопасная проблема возможного дефолта теперь отложена до тех времен, когда в США будет уже новый президент (или же новый-старый – Джо Байден). По мнению большинства аналитиков, это большая победа демократов. Ведь для Демократической партии (и особенно для Байдена) было крайне важным, чтобы подобная ситуация не повторилась в следующем году, во время предвыборной гонки. В то время как республиканцы были заинтересованы иметь такой весомый рычаг влияния. Поэтому многие из них буквально взбешены компромиссом. Часть конгрессменов от Республиканской партии уже начали требовать отставки Кевина Маккарти, ввиду того, что ожидаемое снижение госрасходов (примерно полтора триллиона долларов в течение ближайших 10 лет), оказалось в три раза меньше, чем изначально настаивали республиканцы. Однако не стоит забывать и о том, что Байден также пошел на компромисс, согласившись на ограничение роста расходов. На этот факт негативно отреагировали крайне левые из числа демократов. Они назвали договоренности по госдолгу «капитуляцией» Байдена из-за ужесточения требований к получающим помощь малоимущим американцам. Сделку осудила, в частности, лидер фракции Прогрессивных демократов в Палате представителей Прамила Джаяпал, а также одна из самых известных представителей левых демократов Александрия Окасио-Кортес. Иными словами, американский политикум снова сотрясают скандалы, на этот раз – постфактум, когда ключевое решение уже принято. Де-факто голосов в обеих палатах Конгресса для принятия законопроекта хватило, дефолта удалось избежать. Поэтому так называемый «политический» фактор будет постепенно ослабевать – безопасный доллар фактически утратил значимый козырь. Выводы Опубликованные сегодня Нонфармы оказали небольшую поддержку гринбеку, хотя релиз и оказался с некоторыми изъянами (уровень безработицы немного подрос, зарплаты выросли слабее прогнозов). При этом ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС продолжают ослабевать, о чём свидетельствуют данные CME FedWatch Tool. В таких условиях продавцам eur/usd сложно будет развить успех, тем более на фоне завершения переговорной эпопеи о предотвращении дефолта. Ещё один примечательный момент: несмотря на замедление роста индекса потребительских цен в еврозоне, Европейский Центробанк продолжает демонстрировать «боевой» настрой. Например, ястребиные ремарки вчера озвучила Кристин Лагард, которая заявила о необходимости дальнейшего ужесточения параметров денежно-кредитной политики. Опубликованный вчера протокол майского заседания ЕЦБ также оказал поддержку покупателям eur/usd – в тексте документа указано, что ряд членов Совета управляющих настаивали на 50-пунктном повышении ставки. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон не способствует развитию нисходящего движения. Недельный график говорит о том, что медведи eur/usd фактически утратили инициативу по паре: после снижения к основанию 6-й фигуры, цена вернулась к уровню недельного открытия (1,0723). Поэтому текущие спады можно рассматривать как повод для открытия лонгов. Целью северного движения является отметка 1,0800. В этой ценовой точке нижняя граница облака Kumo совпадает со средней линией индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс